鼎捷软件鼎捷软件财务分析报告
≈≈鼎捷软件300378≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.1988│ 0.1000│ -0.0656│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 6.0452│ 5.8320│ 5.6850│ 5.7122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ -0.0351│ -0.4727│ 0.8481│
│每股现金流量(元) │ 0.8657│ 1.0970│ 0.9019│ 0.0541│
│每股资本公积金(元) │ 2.6089│ 2.5497│ 2.4923│ 2.4640│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2355│ 0.2355│ 0.2356│ 0.2356│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.1444│ 2.0519│ 2.1168│
│净资产收益率(%) │ 4.1570│ 2.2004│ -1.1405│ 7.9815│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 2.2300│ -1.1400│ 8.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3057│ 1.6282│ -1.2461│ 5.4230│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ 5.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250477.66│ 249884.94│ 235015.73│ 232902.56│
│归属母公司股东权益 │ 161069.58│ 155381.93│ 151461.47│ 152088.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117249.73│ 72329.94│ 28595.62│ 149608.53│
│营业成本(万元) │ 41922.54│ 27132.75│ 12055.27│ 50349.74│
│投资收益(万元) │ 455.81│ 349.36│ 83.30│ 985.67│
│净利润(万元) │ 6647.72│ 3341.41│ -1813.44│ 12054.61│
│营业利润(万元) │ 9029.73│ 4691.89│ -1529.55│ 16638.19│
│利润总额(万元) │ 9087.65│ 4710.76│ -1513.76│ 16626.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 6695.64│ 3419.08│ -1727.37│ 232902.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 10194.93│ -934.04│ -12585.34│ 22580.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ -0.0400│ -0.1900│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.0825│ -0.0900│ -0.2227│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ -0.0400│ -0.1900│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.5090│ 5.1915│ 5.0741│ 5.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1539│ -0.3304│ -0.6679│ 0.8971│
│每股现金流量(元) │ 0.0949│ -0.1866│ 0.6592│ -1.0449│
│每股资本公积金(元) │ 2.4709│ 2.4161│ 2.4312│ 2.4263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.2090│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.9205│ 1.5938│ 1.5441│ 1.7426│
│净资产收益率(%) │ 4.9000│ -1.0713│ -3.9095│ 7.3729│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0100│ -1.0600│ -3.8300│ 7.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4973│ -1.6925│ -4.3534│ 6.3539│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6800│ --│ 6.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 222341.48│ 215058.98│ 225797.05│ 226979.73│
│归属母公司股东权益 │ 146635.03│ 137623.93│ 135026.70│ 140192.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101521.05│ 60203.34│ 23136.54│ 146671.81│
│营业成本(万元) │ 33693.34│ 21359.53│ 9772.15│ 24250.07│
│投资收益(万元) │ 648.36│ 344.88│ 207.21│ 1063.90│
│净利润(万元) │ 7912.68│ -1145.04│ -5098.19│ 10389.35│
│营业利润(万元) │ 10458.04│ -21.00│ -5036.24│ 14263.15│
│利润总额(万元) │ 10550.90│ 52.71│ -5046.15│ 14272.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 7964.81│ -1076.28│ -5053.78│ 10336.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 4080.49│ -8759.02│ -17767.30│ 23865.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4600│ 0.3900│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1988│ 0.3100│ 0.3400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.0452│ 5.7122│ 5.2700│ 4.9890│
│每股资本公积金(元) │ 2.6089│ 2.4640│ 2.4263│ 2.3566│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.1168│ 1.7426│ 1.4775│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ 0.8481│ 0.8971│ 0.4850│
│每股现金流量(元) │ 0.8657│ 0.0541│ -1.0449│ 1.7347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.2441│ 26.9480│ 20.3939│ 18.9155│
│应收账款周转率 │ 9.2264│ 10.8758│ 9.5388│ 8.9602│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.6506│ 0.6242│ 0.6086│
│营业收入增长率(%) │ 15.4930│ 2.0022│ 9.3324│ 10.3243│
│营业利润增长率(%) │ -13.6575│ 16.6516│ 23.5879│ 16.3985│
│利润总额增长率(%) │ -13.8685│ 16.4902│ 26.1326│ 18.2609│
│归属母公司净利润增长率│ -15.9347│ 2153.2452│ 30.4486│ 29.6835│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6545│ 2.6094│ -6.5784│ 22.7903│
│净资产增长率(%) │ 9.8439│ 8.4854│ 6.1760│ 8.0651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6697│ 4.6197│ -6.3417│ 8.0574│
│总资产收益率(%) │ 2.8119│ 1.4373│ -0.7871│ 5.2425│
│净资产收益率(%) │ 4.1570│ 2.2004│ -1.1405│ 7.9815│
│营业利润率(%) │ 7.7013│ 6.4868│ -5.3489│ 11.1212│
│销售毛利率(%) │ 64.2451│ 82.3730│ 57.8423│ 66.3457│
│销售净利率(%) │ 5.6697│ -2.5631│ -6.3417│ 8.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.2441│ 7.5486│ 4.6520│ 26.9480│
│固定资产周转率 │ 1.5868│ 0.9739│ 0.3825│ 1.9405│
│流动资产周转率 │ 0.8699│ 0.5389│ 0.2266│ 1.2175│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.2996│ 0.1222│ 0.6506│
│股东权益周转率 │ 0.7570│ 0.4903│ 0.1981│ 1.0169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8140│ 1.6862│ 1.7272│ 1.5722│
│速动比率(%) │ 1.7542│ 1.4661│ 1.5276│ 1.4843│
│产权比率 │ 0.5460│ 0.6024│ 0.5447│ 0.5243│
│应收账款周转率 │ 9.2264│ 5.8033│ 2.4766│ 10.8758│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3532│ 0.3746│ 0.3510│ 0.3424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.4930│ 20.1427│ 23.5951│ 2.0022│
│营业利润增长率(%) │ -13.6575│22441.3658│ 69.6292│ 16.6516│
│总资产增长率(%) │ 12.6545│ 16.1937│ 4.0827│ 2.6094│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.2315│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6403│ 12.6271│ 11.9528│ 8.5534│
│净利润增长率(%) │ -15.9865│ 391.8173│ 64.4298│ 16.0285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3050│ 62.1814│ 64.4474│ 65.3015│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.2587│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.0709│ 57.7417│ 54.5599│ 53.2945│
│无形资产比率(%) │ 4.7174│ 4.6694│ 4.9578│ 5.0232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250477.66│ 249884.94│ 235015.73│ 232902.56│
│流动资产 │ 145454.70│ 144287.75│ 128224.37│ 124124.28│
│非流动资产 │ 105022.96│ 105597.19│ 106791.36│ 108778.28│
│固定资产 │ 72357.79│ 73113.10│ 74106.72│ 75422.98│
│货币资金 │ 75083.25│ 81233.97│ 75981.69│ 52015.24│
│存货 │ 4797.50│ 4529.46│ 2523.46│ 2659.34│
│应收账款 │ 13091.47│ 12602.29│ 10767.80│ 12324.75│
│其他应收款 │ --│ 1415.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11815.99│ 11668.21│ 11651.66│ 11699.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24449.04│ 35570.59│ 31999.45│ 16035.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10546.82│ 9654.99│ 7889.29│ 9993.36│
│流动负债 │ 80184.16│ 85571.45│ 74238.87│ 78947.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88464.06│ 93596.76│ 82501.92│ 79742.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69510.09│ 67932.73│ 66357.31│ 65606.03│
│未分配利润 │ 60411.19│ 57134.64│ 54632.28│ 56359.65│
│归属于母公司所│ 161069.58│ 155381.93│ 151461.47│ 152088.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162013.60│ 156288.18│ 152513.81│ 153160.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 222341.48│ 215058.98│ 225797.05│ 226979.73│
│流动资产 │ 120506.24│ 110037.16│ 121612.37│ 121632.76│
│非流动资产 │ 101835.23│ 105021.82│ 104184.68│ 105346.97│
│固定资产 │ 77282.51│ 79671.25│ 79521.33│ 78776.14│
│货币资金 │ 56980.30│ 45564.04│ 75156.60│ 51564.47│
│存货 │ 1628.96│ 1158.45│ 1327.07│ 1077.46│
│应收账款 │ 11351.71│ 13359.22│ 10799.00│ 15187.44│
│其他应收款 │ --│ 1281.07│ --│ 1340.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12342.08│ 12729.33│ 12218.11│ 12565.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26472.51│ 28585.06│ 52739.67│ 29668.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18424.05│
│应付账款 │ 9175.75│ 8042.48│ 6067.89│ 8282.23│
│流动负债 │ 73762.13│ 75481.91│ 88806.71│ 85134.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74573.13│ 76292.91│ 89566.62│ 85887.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65503.58│ 64050.98│ 64674.35│ 64543.39│
│未分配利润 │ 50911.13│ 42251.70│ 41077.25│ 46356.15│
│归属于母公司所│ 146635.03│ 137623.93│ 135026.70│ 140192.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147768.35│ 138766.08│ 136230.43│ 141091.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117249.73│ 72329.94│ 28595.62│ 149608.53│
│营业收入 │ 117249.73│ 72329.94│ 28595.62│ 149608.53│
│营业总成本 │ 111360.21│ 69769.52│ 30423.98│ 138792.80│
│营业成本 │ 41922.54│ 27132.75│ 12055.27│ 50349.74│
│财务费用 │ -335.30│ -222.18│ -77.80│ -105.23│
│管理费用 │ 17540.59│ 11223.56│ 4397.26│ 18966.04│
│营业利润 │ 9029.73│ 4691.89│ -1529.55│ 16638.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 455.81│ 349.36│ 83.30│ 985.67│
│营业外收支净额│ 57.92│ 18.87│ 15.78│ -11.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9087.65│ 4710.76│ -1513.76│ 16626.20│
│所得税费用 │ 2439.93│ 1369.34│ 299.67│ 4571.60│
│归属母公司净利│ 6695.64│ 3419.08│ -1727.37│ 232902.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6647.72│ 3341.41│ -1813.44│ 12054.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101521.05│ 60203.34│ 23136.54│ 146671.81│
│营业收入 │ 101521.05│ 60203.34│ 23136.54│ 146671.81│
│营业总成本 │ 96146.13│ 60554.52│ 29426.04│ 136136.31│
│营业成本 │ 33693.34│ 21359.53│ 9772.15│ 24250.07│
│财务费用 │ -191.85│ -144.04│ -62.19│ 703.42│
│管理费用 │ 14745.16│ 9703.14│ 4460.51│ 17981.45│
│营业利润 │ 10458.04│ -21.00│ -5036.24│ 14263.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.36│ 344.88│ 207.21│ 1063.90│
│营业外收支净额│ 92.86│ 73.71│ -9.91│ 9.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10550.90│ 52.71│ -5046.15│ 14272.62│
│所得税费用 │ 2638.22│ 1197.74│ 52.04│ 3883.28│
│归属母公司净利│ 7964.81│ -1076.28│ -5053.78│ 10336.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7912.68│ -1145.04│ -5098.19│ 10389.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136803.28│ 87896.95│ 38278.17│ 169298.80│
│经营现金流出小计│ 126608.35│ 88830.98│ 50863.50│ 146718.47│
│经营现金流量净额│ 10194.93│ -934.04│ -12585.34│ 22580.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87509.97│ 62865.42│ 32947.19│ 165265.80│
│投资现金流出小计│ 79204.02│ 49142.32│ 12523.87│ 172785.19│
│投资现金流量净额│ 8305.95│ 13723.10│ 20423.32│ -7519.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41363.13│ 39029.73│ 27482.91│ 117829.37│
│筹资现金流出小计│ 37389.31│ 22657.99│ 11472.46│ 131058.02│
│筹资现金流量净额│ 3973.82│ 16371.74│ 16010.45│ -13228.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 591.26│ 66.28│ 166.26│ -391.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23065.96│ 29227.08│ 24014.69│ 1441.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117033.46│ 70292.04│ 30859.23│ 165092.54│
│经营现金流出小计│ 112952.97│ 79051.06│ 48626.53│ 141227.18│
│经营现金流量净额│ 4080.49│ -8759.02│ -17767.30│ 23865.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111441.20│ 73012.95│ 35737.26│ 151588.86│
│投资现金流出小计│ 105610.35│ 67495.70│ 19426.36│ 169547.64│
│投资现金流量净额│ 5830.85│ 5517.25│ 16310.90│ -17958.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97093.96│ 92826.28│ 61960.77│ 186449.47│
│筹资现金流出小计│ 105325.70│ 95974.32│ 44241.68│ 220183.38│
│筹资现金流量净额│ -8231.74│ -3148.04│ 17719.09│ -33733.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 837.03│ 1443.46│ 1274.12│ 31.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2516.63│ -4946.34│ 17536.80│ -27795.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75083.25│ 52015.24│ 51564.47│ 0.87│
│短期借款 │ 24449.04│ 16035.20│ 29668.62│ -45.95│
│应收账款 │ 13091.47│ 12324.75│ 15187.44│ -18.85│
│应付账款 │ 10546.82│ 9993.36│ 8282.23│ 20.66│
│存货的减少 │ --│ -362.05│ 197.21│ -283.59│
│流动负债合计 │ 80184.16│ 78947.46│ 85134.78│ -7.27│
│负债合计 │ 88464.06│ 79742.43│ 85887.79│ -7.16│
│营业利润 │ 9029.73│ 16638.19│ 14263.15│ 16.65│
│利润总额 │ 9087.65│ 16626.20│ 14272.62│ 16.49│
│归属于母公司所有│ 6695.64│ 232902.56│ 10336.32│ 2153.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60411.19│ 56359.65│ 46356.15│ 21.58│
│营业外收支净额 │ 57.92│ -11.99│ 9.47│ -226.61│
│购买商品、接受劳│ 26002.19│ 31729.17│ 27244.22│ 16.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136803.28│ 169298.80│ 165092.54│ 2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126608.35│ 146718.47│ 141227.18│ 3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10194.93│ 22580.33│ 23865.37│ -5.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87509.97│ 165265.80│ 151588.86│ 9.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79204.02│ 172785.19│ 169547.64│ 1.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8305.95│ -7519.39│ -17958.78│ 58.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2704.02│ 691.13│ 4456.46│ -84.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41363.13│ 117829.37│ 186449.47│ -36.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37389.31│ 131058.02│ 220183.38│ -40.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3973.82│ -13228.65│ -33733.91│ 60.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2835.38│ 2739.04│ 3152.78│ -13.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23065.96│ 1441.17│ -27795.75│ 105.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8341.19│ 8680.44│ -3.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8341.19│ 8680.44│ -3.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48087.48│ 32.1422│ 4174.14│ 34.3863│
│第三季度│ 41317.71│ 27.6172│ 9041.09│ 74.4800│
│第二季度│ 37066.80│ 24.7759│ 3977.51│ 32.7665│
│第一季度│ 23136.54│ 15.4647│ -5053.78│ -41.6328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45857.90│ 31.2657│ 4172.47│ 40.3671│
│第三季度│ 35126.03│ 23.9487│ 2142.12│ 20.7242│
│第二季度│ 40168.52│ 27.3867│ 5304.71│ 51.3211│
│第一季度│ 25519.37│ 17.3990│ -1282.99│ -12.4124│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.1988│ 0.1000│ -0.0656│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 6.0452│ 5.8320│ 5.6850│ 5.7122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ -0.0351│ -0.4727│ 0.8481│
│每股现金流量(元) │ 0.8657│ 1.0970│ 0.9019│ 0.0541│
│每股资本公积金(元) │ 2.6089│ 2.5497│ 2.4923│ 2.4640│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2355│ 0.2355│ 0.2356│ 0.2356│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.1444│ 2.0519│ 2.1168│
│净资产收益率(%) │ 4.1570│ 2.2004│ -1.1405│ 7.9815│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 2.2300│ -1.1400│ 8.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3057│ 1.6282│ -1.2461│ 5.4230│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ 5.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250477.66│ 249884.94│ 235015.73│ 232902.56│
│归属母公司股东权益 │ 161069.58│ 155381.93│ 151461.47│ 152088.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117249.73│ 72329.94│ 28595.62│ 149608.53│
│营业成本(万元) │ 41922.54│ 27132.75│ 12055.27│ 50349.74│
│投资收益(万元) │ 455.81│ 349.36│ 83.30│ 985.67│
│净利润(万元) │ 6647.72│ 3341.41│ -1813.44│ 12054.61│
│营业利润(万元) │ 9029.73│ 4691.89│ -1529.55│ 16638.19│
│利润总额(万元) │ 9087.65│ 4710.76│ -1513.76│ 16626.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 6695.64│ 3419.08│ -1727.37│ 232902.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 10194.93│ -934.04│ -12585.34│ 22580.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ -0.0400│ -0.1900│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.0825│ -0.0900│ -0.2227│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ -0.0400│ -0.1900│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.5090│ 5.1915│ 5.0741│ 5.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1539│ -0.3304│ -0.6679│ 0.8971│
│每股现金流量(元) │ 0.0949│ -0.1866│ 0.6592│ -1.0449│
│每股资本公积金(元) │ 2.4709│ 2.4161│ 2.4312│ 2.4263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2097│ 0.2097│ 0.2090│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 1.9205│ 1.5938│ 1.5441│ 1.7426│
│净资产收益率(%) │ 4.9000│ -1.0713│ -3.9095│ 7.3729│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0100│ -1.0600│ -3.8300│ 7.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4973│ -1.6925│ -4.3534│ 6.3539│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6800│ --│ 6.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 222341.48│ 215058.98│ 225797.05│ 226979.73│
│归属母公司股东权益 │ 146635.03│ 137623.93│ 135026.70│ 140192.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101521.05│ 60203.34│ 23136.54│ 146671.81│
│营业成本(万元) │ 33693.34│ 21359.53│ 9772.15│ 24250.07│
│投资收益(万元) │ 648.36│ 344.88│ 207.21│ 1063.90│
│净利润(万元) │ 7912.68│ -1145.04│ -5098.19│ 10389.35│
│营业利润(万元) │ 10458.04│ -21.00│ -5036.24│ 14263.15│
│利润总额(万元) │ 10550.90│ 52.71│ -5046.15│ 14272.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 7964.81│ -1076.28│ -5053.78│ 10336.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 4080.49│ -8759.02│ -17767.30│ 23865.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4600│ 0.3900│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1988│ 0.3100│ 0.3400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.0452│ 5.7122│ 5.2700│ 4.9890│
│每股资本公积金(元) │ 2.6089│ 2.4640│ 2.4263│ 2.3566│
│每股未分配利润(元) │ 2.2674│ 2.1168│ 1.7426│ 1.4775│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3826│ 0.8481│ 0.8971│ 0.4850│
│每股现金流量(元) │ 0.8657│ 0.0541│ -1.0449│ 1.7347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.2441│ 26.9480│ 20.3939│ 18.9155│
│应收账款周转率 │ 9.2264│ 10.8758│ 9.5388│ 8.9602│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.6506│ 0.6242│ 0.6086│
│营业收入增长率(%) │ 15.4930│ 2.0022│ 9.3324│ 10.3243│
│营业利润增长率(%) │ -13.6575│ 16.6516│ 23.5879│ 16.3985│
│利润总额增长率(%) │ -13.8685│ 16.4902│ 26.1326│ 18.2609│
│归属母公司净利润增长率│ -15.9347│ 2153.2452│ 30.4486│ 29.6835│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6545│ 2.6094│ -6.5784│ 22.7903│
│净资产增长率(%) │ 9.8439│ 8.4854│ 6.1760│ 8.0651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6697│ 4.6197│ -6.3417│ 8.0574│
│总资产收益率(%) │ 2.8119│ 1.4373│ -0.7871│ 5.2425│
│净资产收益率(%) │ 4.1570│ 2.2004│ -1.1405│ 7.9815│
│营业利润率(%) │ 7.7013│ 6.4868│ -5.3489│ 11.1212│
│销售毛利率(%) │ 64.2451│ 82.3730│ 57.8423│ 66.3457│
│销售净利率(%) │ 5.6697│ -2.5631│ -6.3417│ 8.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.2441│ 7.5486│ 4.6520│ 26.9480│
│固定资产周转率 │ 1.5868│ 0.9739│ 0.3825│ 1.9405│
│流动资产周转率 │ 0.8699│ 0.5389│ 0.2266│ 1.2175│
│总资产周转率 │ 0.4851│ 0.2996│ 0.1222│ 0.6506│
│股东权益周转率 │ 0.7570│ 0.4903│ 0.1981│ 1.0169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8140│ 1.6862│ 1.7272│ 1.5722│
│速动比率(%) │ 1.7542│ 1.4661│ 1.5276│ 1.4843│
│产权比率 │ 0.5460│ 0.6024│ 0.5447│ 0.5243│
│应收账款周转率 │ 9.2264│ 5.8033│ 2.4766│ 10.8758│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3532│ 0.3746│ 0.3510│ 0.3424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.4930│ 20.1427│ 23.5951│ 2.0022│
│营业利润增长率(%) │ -13.6575│22441.3658│ 69.6292│ 16.6516│
│总资产增长率(%) │ 12.6545│ 16.1937│ 4.0827│ 2.6094│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.2315│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6403│ 12.6271│ 11.9528│ 8.5534│
│净利润增长率(%) │ -15.9865│ 391.8173│ 64.4298│ 16.0285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3050│ 62.1814│ 64.4474│ 65.3015│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.2587│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.0709│ 57.7417│ 54.5599│ 53.2945│
│无形资产比率(%) │ 4.7174│ 4.6694│ 4.9578│ 5.0232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250477.66│ 249884.94│ 235015.73│ 232902.56│
│流动资产 │ 145454.70│ 144287.75│ 128224.37│ 124124.28│
│非流动资产 │ 105022.96│ 105597.19│ 106791.36│ 108778.28│
│固定资产 │ 72357.79│ 73113.10│ 74106.72│ 75422.98│
│货币资金 │ 75083.25│ 81233.97│ 75981.69│ 52015.24│
│存货 │ 4797.50│ 4529.46│ 2523.46│ 2659.34│
│应收账款 │ 13091.47│ 12602.29│ 10767.80│ 12324.75│
│其他应收款 │ --│ 1415.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11815.99│ 11668.21│ 11651.66│ 11699.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24449.04│ 35570.59│ 31999.45│ 16035.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10546.82│ 9654.99│ 7889.29│ 9993.36│
│流动负债 │ 80184.16│ 85571.45│ 74238.87│ 78947.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88464.06│ 93596.76│ 82501.92│ 79742.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69510.09│ 67932.73│ 66357.31│ 65606.03│
│未分配利润 │ 60411.19│ 57134.64│ 54632.28│ 56359.65│
│归属于母公司所│ 161069.58│ 155381.93│ 151461.47│ 152088.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162013.60│ 156288.18│ 152513.81│ 153160.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 222341.48│ 215058.98│ 225797.05│ 226979.73│
│流动资产 │ 120506.24│ 110037.16│ 121612.37│ 121632.76│
│非流动资产 │ 101835.23│ 105021.82│ 104184.68│ 105346.97│
│固定资产 │ 77282.51│ 79671.25│ 79521.33│ 78776.14│
│货币资金 │ 56980.30│ 45564.04│ 75156.60│ 51564.47│
│存货 │ 1628.96│ 1158.45│ 1327.07│ 1077.46│
│应收账款 │ 11351.71│ 13359.22│ 10799.00│ 15187.44│
│其他应收款 │ --│ 1281.07│ --│ 1340.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12342.08│ 12729.33│ 12218.11│ 12565.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26472.51│ 28585.06│ 52739.67│ 29668.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18424.05│
│应付账款 │ 9175.75│ 8042.48│ 6067.89│ 8282.23│
│流动负债 │ 73762.13│ 75481.91│ 88806.71│ 85134.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74573.13│ 76292.91│ 89566.62│ 85887.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65503.58│ 64050.98│ 64674.35│ 64543.39│
│未分配利润 │ 50911.13│ 42251.70│ 41077.25│ 46356.15│
│归属于母公司所│ 146635.03│ 137623.93│ 135026.70│ 140192.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147768.35│ 138766.08│ 136230.43│ 141091.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117249.73│ 72329.94│ 28595.62│ 149608.53│
│营业收入 │ 117249.73│ 72329.94│ 28595.62│ 149608.53│
│营业总成本 │ 111360.21│ 69769.52│ 30423.98│ 138792.80│
│营业成本 │ 41922.54│ 27132.75│ 12055.27│ 50349.74│
│财务费用 │ -335.30│ -222.18│ -77.80│ -105.23│
│管理费用 │ 17540.59│ 11223.56│ 4397.26│ 18966.04│
│营业利润 │ 9029.73│ 4691.89│ -1529.55│ 16638.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 455.81│ 349.36│ 83.30│ 985.67│
│营业外收支净额│ 57.92│ 18.87│ 15.78│ -11.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9087.65│ 4710.76│ -1513.76│ 16626.20│
│所得税费用 │ 2439.93│ 1369.34│ 299.67│ 4571.60│
│归属母公司净利│ 6695.64│ 3419.08│ -1727.37│ 232902.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6647.72│ 3341.41│ -1813.44│ 12054.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101521.05│ 60203.34│ 23136.54│ 146671.81│
│营业收入 │ 101521.05│ 60203.34│ 23136.54│ 146671.81│
│营业总成本 │ 96146.13│ 60554.52│ 29426.04│ 136136.31│
│营业成本 │ 33693.34│ 21359.53│ 9772.15│ 24250.07│
│财务费用 │ -191.85│ -144.04│ -62.19│ 703.42│
│管理费用 │ 14745.16│ 9703.14│ 4460.51│ 17981.45│
│营业利润 │ 10458.04│ -21.00│ -5036.24│ 14263.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.36│ 344.88│ 207.21│ 1063.90│
│营业外收支净额│ 92.86│ 73.71│ -9.91│ 9.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10550.90│ 52.71│ -5046.15│ 14272.62│
│所得税费用 │ 2638.22│ 1197.74│ 52.04│ 3883.28│
│归属母公司净利│ 7964.81│ -1076.28│ -5053.78│ 10336.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7912.68│ -1145.04│ -5098.19│ 10389.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136803.28│ 87896.95│ 38278.17│ 169298.80│
│经营现金流出小计│ 126608.35│ 88830.98│ 50863.50│ 146718.47│
│经营现金流量净额│ 10194.93│ -934.04│ -12585.34│ 22580.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87509.97│ 62865.42│ 32947.19│ 165265.80│
│投资现金流出小计│ 79204.02│ 49142.32│ 12523.87│ 172785.19│
│投资现金流量净额│ 8305.95│ 13723.10│ 20423.32│ -7519.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41363.13│ 39029.73│ 27482.91│ 117829.37│
│筹资现金流出小计│ 37389.31│ 22657.99│ 11472.46│ 131058.02│
│筹资现金流量净额│ 3973.82│ 16371.74│ 16010.45│ -13228.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 591.26│ 66.28│ 166.26│ -391.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23065.96│ 29227.08│ 24014.69│ 1441.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117033.46│ 70292.04│ 30859.23│ 165092.54│
│经营现金流出小计│ 112952.97│ 79051.06│ 48626.53│ 141227.18│
│经营现金流量净额│ 4080.49│ -8759.02│ -17767.30│ 23865.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111441.20│ 73012.95│ 35737.26│ 151588.86│
│投资现金流出小计│ 105610.35│ 67495.70│ 19426.36│ 169547.64│
│投资现金流量净额│ 5830.85│ 5517.25│ 16310.90│ -17958.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97093.96│ 92826.28│ 61960.77│ 186449.47│
│筹资现金流出小计│ 105325.70│ 95974.32│ 44241.68│ 220183.38│
│筹资现金流量净额│ -8231.74│ -3148.04│ 17719.09│ -33733.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 837.03│ 1443.46│ 1274.12│ 31.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2516.63│ -4946.34│ 17536.80│ -27795.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75083.25│ 52015.24│ 51564.47│ 0.87│
│短期借款 │ 24449.04│ 16035.20│ 29668.62│ -45.95│
│应收账款 │ 13091.47│ 12324.75│ 15187.44│ -18.85│
│应付账款 │ 10546.82│ 9993.36│ 8282.23│ 20.66│
│存货的减少 │ --│ -362.05│ 197.21│ -283.59│
│流动负债合计 │ 80184.16│ 78947.46│ 85134.78│ -7.27│
│负债合计 │ 88464.06│ 79742.43│ 85887.79│ -7.16│
│营业利润 │ 9029.73│ 16638.19│ 14263.15│ 16.65│
│利润总额 │ 9087.65│ 16626.20│ 14272.62│ 16.49│
│归属于母公司所有│ 6695.64│ 232902.56│ 10336.32│ 2153.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60411.19│ 56359.65│ 46356.15│ 21.58│
│营业外收支净额 │ 57.92│ -11.99│ 9.47│ -226.61│
│购买商品、接受劳│ 26002.19│ 31729.17│ 27244.22│ 16.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136803.28│ 169298.80│ 165092.54│ 2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126608.35│ 146718.47│ 141227.18│ 3.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10194.93│ 22580.33│ 23865.37│ -5.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87509.97│ 165265.80│ 151588.86│ 9.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79204.02│ 172785.19│ 169547.64│ 1.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8305.95│ -7519.39│ -17958.78│ 58.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2704.02│ 691.13│ 4456.46│ -84.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41363.13│ 117829.37│ 186449.47│ -36.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37389.31│ 131058.02│ 220183.38│ -40.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3973.82│ -13228.65│ -33733.91│ 60.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2835.38│ 2739.04│ 3152.78│ -13.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23065.96│ 1441.17│ -27795.75│ 105.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8341.19│ 8680.44│ -3.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8341.19│ 8680.44│ -3.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48087.48│ 32.1422│ 4174.14│ 34.3863│
│第三季度│ 41317.71│ 27.6172│ 9041.09│ 74.4800│
│第二季度│ 37066.80│ 24.7759│ 3977.51│ 32.7665│
│第一季度│ 23136.54│ 15.4647│ -5053.78│ -41.6328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45857.90│ 31.2657│ 4172.47│ 40.3671│
│第三季度│ 35126.03│ 23.9487│ 2142.12│ 20.7242│
│第二季度│ 40168.52│ 27.3867│ 5304.71│ 51.3211│
│第一季度│ 25519.37│ 17.3990│ -1282.99│ -12.4124│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘