赢时胜赢时胜财务分析报告
≈≈赢时胜300377≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2576│ 0.2445│ 0.0187│
│基本每股收益 │ 0.0307│ 0.0140│ 0.0028│ -0.0372│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2576│ 0.2445│ 0.0187│
│每股净资产(元) │ 3.8746│ 3.8473│ 3.9140│ 3.6695│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2143│ -0.1287│ -0.1308│ 0.1873│
│每股现金流量(元) │ -0.4590│ -0.2093│ -0.2326│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.1605│ 2.1517│ 2.1315│ 2.1315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 0.6542│ 0.6358│ 0.7226│ 0.4781│
│净资产收益率(%) │ 7.1243│ 6.6959│ 6.2459│ 0.5048│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2900│ 6.7600│ 6.4400│ 0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7923│ 0.3641│ 0.0709│ -1.0059│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318940.68│ 315366.83│ 321043.91│ 301324.27│
│归属母公司股东权益 │ 291397.85│ 289350.27│ 294361.03│ 275975.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69273.75│ 44551.04│ 19678.88│ 83777.05│
│营业成本(万元) │ 22331.62│ 13452.61│ 6253.79│ 23773.64│
│投资收益(万元) │ 1.70│ -634.40│ 38.59│ 4053.57│
│净利润(万元) │ 19279.94│ 18445.92│ 17959.08│ -4347.27│
│营业利润(万元) │ 20583.94│ 20648.51│ 19835.98│ -2770.20│
│利润总额(万元) │ 20422.67│ 20487.41│ 19835.95│ -2768.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 20760.18│ 19374.62│ 18385.37│ 1393.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -16115.62│ -9676.53│ -9837.55│ 14088.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.0687│ -0.0365│ 0.1838│
│基本每股收益 │ 0.1480│ 0.0613│ -0.0397│ 0.0284│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.0687│ -0.0365│ 0.1838│
│每股净资产(元) │ 3.7971│ 3.7541│ 3.7489│ 3.7848│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0192│ -0.0657│ -0.0861│ 0.1679│
│每股现金流量(元) │ -0.0918│ -0.3403│ 0.0216│ 0.1349│
│每股资本公积金(元) │ 2.1700│ 2.0982│ 2.0982│ 2.0982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ 0.6624│ 0.5577│ 0.5524│ 0.5884│
│净资产收益率(%) │ 4.4924│ 1.8295│ -0.9738│ 4.8577│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 1.8000│ -0.9700│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8344│ 1.6336│ -1.0582│ 0.7516│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6100│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318815.70│ 305173.63│ 315270.47│ 318544.85│
│归属母公司股东权益 │ 286356.91│ 278589.44│ 278204.35│ 280864.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61568.34│ 37423.87│ 12017.50│ 65558.00│
│营业成本(万元) │ 16716.97│ 11603.26│ 4222.74│ 17685.89│
│投资收益(万元) │ 729.75│ 546.24│ -43.35│ 12826.58│
│净利润(万元) │ 12882.33│ 5199.43│ -2636.58│ 10219.00│
│营业利润(万元) │ 14781.70│ 6047.01│ -2554.47│ 12158.18│
│利润总额(万元) │ 14776.91│ 6045.46│ -2554.47│ 12158.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 12864.39│ 5096.91│ -2709.09│ 13643.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -1422.79│ -4874.54│ -6386.39│ 12458.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2760│ 0.0187│ 0.1838│ 0.2395│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0307│ -0.0372│ 0.0284│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.8746│ 3.6695│ 3.7848│ 3.6562│
│每股资本公积金(元) │ 2.1605│ 2.1315│ 2.0982│ 2.0762│
│每股未分配利润(元) │ 0.6542│ 0.4781│ 0.5884│ 0.5385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2143│ 0.1873│ 0.1679│ -0.0661│
│每股现金流量(元) │ -0.4590│ 0.0497│ 0.1349│ -0.5591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.6441│ 49.7908│ 194.2733│ 64.5694│
│应收账款周转率 │ 0.8671│ 1.1768│ 1.0328│ 1.4417│
│总资产周转率 │ 0.2234│ 0.2703│ 0.2050│ 0.2079│
│营业收入增长率(%) │ 12.5152│ 27.7907│ 2.5785│ 19.0091│
│营业利润增长率(%) │ 39.2529│ -122.7847│ -36.8995│ -20.6247│
│利润总额增长率(%) │ 38.2066│ -122.7684│ -37.0667│ -20.3851│
│归属母公司净利润增长率│ 61.3771│ -89.7888│ -23.2553│ -14.7185│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0392│ -5.4060│ -0.7622│ 9.2287│
│净资产增长率(%) │ 1.7604│ -1.7407│ 3.5006│ 0.5783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.8315│ 41.4040│ 91.2607│ -5.1891│
│总资产收益率(%) │ 6.0462│ 5.9451│ 5.6447│ -1.4026│
│净资产收益率(%) │ 7.1243│ 6.6959│ 6.2459│ 0.5048│
│营业利润率(%) │ 29.7139│ 46.3480│ 100.7983│ -3.3066│
│销售毛利率(%) │ 67.7632│ 68.9950│ 68.2208│ 71.6227│
│销售净利率(%) │ 27.8315│ 13.8934│ 91.2607│ -5.1891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.6441│ 9.3493│ 6.0911│ 49.7908│
│固定资产周转率 │ 0.9256│ 0.5931│ 0.2610│ 1.0792│
│流动资产周转率 │ 0.5287│ 0.3422│ 0.1464│ 0.5882│
│总资产周转率 │ 0.2234│ 0.1445│ 0.0632│ 0.2703│
│股东权益周转率 │ 0.2367│ 0.1546│ 0.0677│ 0.2961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.5749│ 5.7765│ 6.1226│ 6.1752│
│速动比率(%) │ 5.4313│ 5.6518│ 6.0058│ 6.1023│
│产权比率 │ 0.0927│ 0.0863│ 0.0854│ 0.0847│
│应收账款周转率 │ 0.8671│ 0.5846│ 0.2654│ 1.1768│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0848│ 0.0792│ 0.0783│ 0.0776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5152│ 19.0444│ 63.7519│ 27.7907│
│营业利润增长率(%) │ 39.2529│ 241.4663│ 876.5201│ -122.7847│
│总资产增长率(%) │ 0.0392│ 3.3401│ 1.8313│ -5.4060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0701│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5415│ 1.6087│ 3.6884│ -3.4799│
│净利润增长率(%) │ 49.6619│ 254.7681│ 781.1512│ -142.5411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.3643│ 91.7504│ 91.6887│ 91.5876│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.6353│ 39.5504│ 41.4915│ 45.0131│
│无形资产比率(%) │ 0.0960│ 0.0847│ 0.0904│ 0.0993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318940.68│ 315366.83│ 321043.91│ 301324.27│
│流动资产 │ 126413.04│ 124728.95│ 133205.86│ 135635.34│
│非流动资产 │ 192527.63│ 190637.88│ 187838.05│ 165688.92│
│固定资产 │ 73930.80│ 74467.77│ 75026.17│ 75757.55│
│货币资金 │ 18526.46│ 37230.63│ 35475.48│ 52968.06│
│存货 │ 3256.32│ 1938.05│ 1113.71│ 939.72│
│应收账款 │ 90511.66│ 83140.00│ 79002.47│ 69266.12│
│其他应收款 │ --│ 1366.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 306.29│ 267.26│ 290.14│ 299.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 44.82│ 10.41│ 46.72│ 33.95│
│应付账款 │ 216.22│ 173.66│ 215.51│ 237.50│
│流动负债 │ 22675.30│ 21592.64│ 21756.56│ 21964.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27052.39│ 24974.58│ 25138.50│ 23377.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162488.72│ 161826.70│ 160305.93│ 160305.93│
│未分配利润 │ 49199.72│ 47814.16│ 54345.68│ 35960.31│
│归属于母公司所│ 291397.85│ 289350.27│ 294361.03│ 275975.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291888.29│ 290392.25│ 295905.41│ 277946.33│
│商誉 │ 704.62│ 704.62│ 704.62│ 704.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318815.70│ 305173.63│ 315270.47│ 318544.85│
│流动资产 │ 154383.48│ 142220.96│ 145711.26│ 149210.12│
│非流动资产 │ 164432.21│ 162952.67│ 169559.20│ 169334.73│
│固定资产 │ 75885.06│ 77627.28│ 78606.52│ 79506.85│
│货币资金 │ 42407.39│ 23965.25│ 25223.83│ 49211.20│
│存货 │ --│ 14.51│ 15.21│ 15.22│
│应收账款 │ 91270.07│ 85973.80│ 77161.69│ 73117.73│
│其他应收款 │ --│ 9908.61│ --│ 10333.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 178.42│ 154.17│ 170.84│ 185.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3003.52│ 15013.21│ 15020.78│
│预收账款 │ 80.57│ 60.36│ 15.65│ 1025.18│
│应付账款 │ 23.56│ 20.82│ 115.12│ 93.64│
│流动负债 │ 23789.07│ 17636.09│ 28148.61│ 28835.15│
│长期借款 │ 426.08│ 425.49│ 424.89│ 424.89│
│总负债 │ 25338.13│ 19378.96│ 29890.88│ 30577.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161035.35│ 155704.83│ 155704.83│ 155704.83│
│未分配利润 │ 49153.38│ 41385.90│ 40995.94│ 43661.18│
│归属于母公司所│ 286356.91│ 278589.44│ 278204.35│ 280864.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 293477.57│ 285794.67│ 285379.58│ 287967.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69273.75│ 44551.04│ 19678.88│ 83777.05│
│营业收入 │ 69273.75│ 44551.04│ 19678.88│ 83777.05│
│营业总成本 │ 70886.77│ 43376.07│ 20123.50│ 69333.75│
│营业成本 │ 22331.62│ 13452.61│ 6253.79│ 23773.64│
│财务费用 │ -934.06│ -668.90│ -371.46│ -429.67│
│管理费用 │ 12088.91│ 7830.94│ 3257.77│ 9856.38│
│营业利润 │ 20583.94│ 20648.51│ 19835.98│ -2770.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.70│ -634.40│ 38.59│ 4053.57│
│营业外收支净额│ -161.28│ -161.10│ -0.03│ 1.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20422.67│ 20487.41│ 19835.95│ -2768.41│
│所得税费用 │ 1142.73│ 2041.48│ 1876.87│ 1578.86│
│归属母公司净利│ 20760.18│ 19374.62│ 18385.37│ 1393.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19279.94│ 18445.92│ 17959.08│ -4347.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61568.34│ 37423.87│ 12017.50│ 65558.00│
│营业收入 │ 61568.34│ 37423.87│ 12017.50│ 65558.00│
│营业总成本 │ 49701.12│ 31854.59│ 14922.18│ 68507.37│
│营业成本 │ 16716.97│ 11603.26│ 4222.74│ 17685.89│
│财务费用 │ -265.40│ -211.80│ -139.00│ 128.88│
│管理费用 │ 6541.42│ 4046.46│ 2127.13│ 7090.23│
│营业利润 │ 14781.70│ 6047.01│ -2554.47│ 12158.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 729.75│ 546.24│ -43.35│ 12826.58│
│营业外收支净额│ -4.78│ -1.55│ --│ 0.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14776.91│ 6045.46│ -2554.47│ 12158.98│
│所得税费用 │ 1894.59│ 846.03│ 82.11│ 1939.98│
│归属母公司净利│ 12864.39│ 5096.91│ -2709.09│ 13643.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12882.33│ 5199.43│ -2636.58│ 10219.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55777.56│ 35837.10│ 13017.01│ 82637.98│
│经营现金流出小计│ 71893.17│ 45513.64│ 22854.56│ 68549.94│
│经营现金流量净额│ -16115.62│ -9676.53│ -9837.55│ 14088.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27310.12│ 24498.42│ 10070.61│ 77537.77│
│投资现金流出小计│ 37530.52│ 22617.84│ 17297.51│ 69807.88│
│投资现金流量净额│ -10220.40│ 1880.58│ -7226.90│ 7729.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6536.52│
│筹资现金流出小计│ 8184.81│ 7941.47│ 428.13│ 24614.54│
│筹资现金流量净额│ -8184.81│ -7941.47│ -428.13│ -18078.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34520.84│ -15737.42│ -17492.58│ 3739.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47239.55│ 27186.93│ 14570.01│ 82031.28│
│经营现金流出小计│ 48662.34│ 32061.47│ 20956.40│ 69572.59│
│经营现金流量净额│ -1422.79│ -4874.54│ -6386.39│ 12458.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65967.52│ 45742.62│ 42561.07│ 88310.54│
│投资现金流出小计│ 55108.07│ 46350.56│ 32767.68│ 73764.97│
│投资现金流量净额│ 10859.46│ -607.94│ 9793.38│ 14545.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6536.52│ --│ 10000.00│ 33000.00│
│筹资现金流出小计│ 22787.00│ 19773.47│ 11800.64│ 49996.35│
│筹资现金流量净额│ -16250.48│ -19773.47│ -1800.64│ -16996.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6813.81│ -25255.95│ 1606.35│ 10007.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18526.46│ 52968.06│ 49211.20│ 7.63│
│短期借款 │ --│ --│ 15020.78│ --│
│应收账款 │ 90511.66│ 69266.12│ 73117.73│ -5.27│
│应付账款 │ 216.22│ 237.50│ 93.64│ 153.63│
│存货的减少 │ --│ -865.17│ 166.17│ -620.65│
│流动负债合计 │ 22675.30│ 21964.64│ 28835.15│ -23.83│
│长期借款 │ --│ --│ 424.89│ --│
│负债合计 │ 27052.39│ 23377.93│ 30577.43│ -23.55│
│营业利润 │ 20583.94│ -2770.20│ 12158.18│ -122.78│
│利润总额 │ 20422.67│ -2768.41│ 12158.98│ -122.77│
│归属于母公司所有│ 20760.18│ 1393.19│ 13643.70│ -89.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49199.72│ 35960.31│ 43661.18│ -17.64│
│营业外收支净额 │ -161.28│ 1.79│ 0.80│ 123.75│
│购买商品、接受劳│ 1691.70│ 2367.84│ 1171.46│ 102.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55777.56│ 82637.98│ 82031.28│ 0.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71893.17│ 68549.94│ 69572.59│ -1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16115.62│ 14088.04│ 12458.69│ 13.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27310.12│ 77537.77│ 88310.54│ -12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37530.52│ 69807.88│ 73764.97│ -5.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10220.40│ 7729.89│ 14545.57│ -46.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6080.52│ 2288.69│ 2569.28│ -10.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6536.52│ 33000.00│ -80.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8184.81│ 24614.54│ 49996.35│ -50.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8184.81│ -18078.02│ -16996.35│ -6.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7535.59│ 7705.95│ 8306.13│ -7.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34520.84│ 3739.91│ 10007.91│ -62.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3375.67│ 2255.89│ 49.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3375.67│ 2255.89│ 49.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22208.72│ 26.5093│ -11471.19│ -823.3758│
│第三季度│ 24144.46│ 28.8199│ 7767.48│ 557.5315│
│第二季度│ 25406.38│ 30.3262│ 7806.00│ 560.2969│
│第一季度│ 12017.50│ 14.3446│ -2709.09│ -194.4525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10758.10│ 16.4100│ 1140.15│ 8.3566│
│第三季度│ 18938.26│ 28.8878│ 4471.51│ 32.7734│
│第二季度│ 20549.91│ 31.3461│ 5407.74│ 39.6354│
│第一季度│ 15311.73│ 23.3560│ 2624.30│ 19.2345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2576│ 0.2445│ 0.0187│
│基本每股收益 │ 0.0307│ 0.0140│ 0.0028│ -0.0372│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2760│ 0.2576│ 0.2445│ 0.0187│
│每股净资产(元) │ 3.8746│ 3.8473│ 3.9140│ 3.6695│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2143│ -0.1287│ -0.1308│ 0.1873│
│每股现金流量(元) │ -0.4590│ -0.2093│ -0.2326│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.1605│ 2.1517│ 2.1315│ 2.1315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 0.6542│ 0.6358│ 0.7226│ 0.4781│
│净资产收益率(%) │ 7.1243│ 6.6959│ 6.2459│ 0.5048│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2900│ 6.7600│ 6.4400│ 0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7923│ 0.3641│ 0.0709│ -1.0059│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318940.68│ 315366.83│ 321043.91│ 301324.27│
│归属母公司股东权益 │ 291397.85│ 289350.27│ 294361.03│ 275975.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69273.75│ 44551.04│ 19678.88│ 83777.05│
│营业成本(万元) │ 22331.62│ 13452.61│ 6253.79│ 23773.64│
│投资收益(万元) │ 1.70│ -634.40│ 38.59│ 4053.57│
│净利润(万元) │ 19279.94│ 18445.92│ 17959.08│ -4347.27│
│营业利润(万元) │ 20583.94│ 20648.51│ 19835.98│ -2770.20│
│利润总额(万元) │ 20422.67│ 20487.41│ 19835.95│ -2768.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 20760.18│ 19374.62│ 18385.37│ 1393.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -16115.62│ -9676.53│ -9837.55│ 14088.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.0687│ -0.0365│ 0.1838│
│基本每股收益 │ 0.1480│ 0.0613│ -0.0397│ 0.0284│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.0687│ -0.0365│ 0.1838│
│每股净资产(元) │ 3.7971│ 3.7541│ 3.7489│ 3.7848│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0192│ -0.0657│ -0.0861│ 0.1679│
│每股现金流量(元) │ -0.0918│ -0.3403│ 0.0216│ 0.1349│
│每股资本公积金(元) │ 2.1700│ 2.0982│ 2.0982│ 2.0982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ 0.6624│ 0.5577│ 0.5524│ 0.5884│
│净资产收益率(%) │ 4.4924│ 1.8295│ -0.9738│ 4.8577│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 1.8000│ -0.9700│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8344│ 1.6336│ -1.0582│ 0.7516│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6100│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318815.70│ 305173.63│ 315270.47│ 318544.85│
│归属母公司股东权益 │ 286356.91│ 278589.44│ 278204.35│ 280864.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61568.34│ 37423.87│ 12017.50│ 65558.00│
│营业成本(万元) │ 16716.97│ 11603.26│ 4222.74│ 17685.89│
│投资收益(万元) │ 729.75│ 546.24│ -43.35│ 12826.58│
│净利润(万元) │ 12882.33│ 5199.43│ -2636.58│ 10219.00│
│营业利润(万元) │ 14781.70│ 6047.01│ -2554.47│ 12158.18│
│利润总额(万元) │ 14776.91│ 6045.46│ -2554.47│ 12158.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 12864.39│ 5096.91│ -2709.09│ 13643.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -1422.79│ -4874.54│ -6386.39│ 12458.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2760│ 0.0187│ 0.1838│ 0.2395│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0307│ -0.0372│ 0.0284│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.8746│ 3.6695│ 3.7848│ 3.6562│
│每股资本公积金(元) │ 2.1605│ 2.1315│ 2.0982│ 2.0762│
│每股未分配利润(元) │ 0.6542│ 0.4781│ 0.5884│ 0.5385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2143│ 0.1873│ 0.1679│ -0.0661│
│每股现金流量(元) │ -0.4590│ 0.0497│ 0.1349│ -0.5591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.6441│ 49.7908│ 194.2733│ 64.5694│
│应收账款周转率 │ 0.8671│ 1.1768│ 1.0328│ 1.4417│
│总资产周转率 │ 0.2234│ 0.2703│ 0.2050│ 0.2079│
│营业收入增长率(%) │ 12.5152│ 27.7907│ 2.5785│ 19.0091│
│营业利润增长率(%) │ 39.2529│ -122.7847│ -36.8995│ -20.6247│
│利润总额增长率(%) │ 38.2066│ -122.7684│ -37.0667│ -20.3851│
│归属母公司净利润增长率│ 61.3771│ -89.7888│ -23.2553│ -14.7185│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0392│ -5.4060│ -0.7622│ 9.2287│
│净资产增长率(%) │ 1.7604│ -1.7407│ 3.5006│ 0.5783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.8315│ 41.4040│ 91.2607│ -5.1891│
│总资产收益率(%) │ 6.0462│ 5.9451│ 5.6447│ -1.4026│
│净资产收益率(%) │ 7.1243│ 6.6959│ 6.2459│ 0.5048│
│营业利润率(%) │ 29.7139│ 46.3480│ 100.7983│ -3.3066│
│销售毛利率(%) │ 67.7632│ 68.9950│ 68.2208│ 71.6227│
│销售净利率(%) │ 27.8315│ 13.8934│ 91.2607│ -5.1891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.6441│ 9.3493│ 6.0911│ 49.7908│
│固定资产周转率 │ 0.9256│ 0.5931│ 0.2610│ 1.0792│
│流动资产周转率 │ 0.5287│ 0.3422│ 0.1464│ 0.5882│
│总资产周转率 │ 0.2234│ 0.1445│ 0.0632│ 0.2703│
│股东权益周转率 │ 0.2367│ 0.1546│ 0.0677│ 0.2961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.5749│ 5.7765│ 6.1226│ 6.1752│
│速动比率(%) │ 5.4313│ 5.6518│ 6.0058│ 6.1023│
│产权比率 │ 0.0927│ 0.0863│ 0.0854│ 0.0847│
│应收账款周转率 │ 0.8671│ 0.5846│ 0.2654│ 1.1768│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0848│ 0.0792│ 0.0783│ 0.0776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5152│ 19.0444│ 63.7519│ 27.7907│
│营业利润增长率(%) │ 39.2529│ 241.4663│ 876.5201│ -122.7847│
│总资产增长率(%) │ 0.0392│ 3.3401│ 1.8313│ -5.4060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0701│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5415│ 1.6087│ 3.6884│ -3.4799│
│净利润增长率(%) │ 49.6619│ 254.7681│ 781.1512│ -142.5411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.3643│ 91.7504│ 91.6887│ 91.5876│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.6353│ 39.5504│ 41.4915│ 45.0131│
│无形资产比率(%) │ 0.0960│ 0.0847│ 0.0904│ 0.0993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318940.68│ 315366.83│ 321043.91│ 301324.27│
│流动资产 │ 126413.04│ 124728.95│ 133205.86│ 135635.34│
│非流动资产 │ 192527.63│ 190637.88│ 187838.05│ 165688.92│
│固定资产 │ 73930.80│ 74467.77│ 75026.17│ 75757.55│
│货币资金 │ 18526.46│ 37230.63│ 35475.48│ 52968.06│
│存货 │ 3256.32│ 1938.05│ 1113.71│ 939.72│
│应收账款 │ 90511.66│ 83140.00│ 79002.47│ 69266.12│
│其他应收款 │ --│ 1366.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 306.29│ 267.26│ 290.14│ 299.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 44.82│ 10.41│ 46.72│ 33.95│
│应付账款 │ 216.22│ 173.66│ 215.51│ 237.50│
│流动负债 │ 22675.30│ 21592.64│ 21756.56│ 21964.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27052.39│ 24974.58│ 25138.50│ 23377.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162488.72│ 161826.70│ 160305.93│ 160305.93│
│未分配利润 │ 49199.72│ 47814.16│ 54345.68│ 35960.31│
│归属于母公司所│ 291397.85│ 289350.27│ 294361.03│ 275975.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291888.29│ 290392.25│ 295905.41│ 277946.33│
│商誉 │ 704.62│ 704.62│ 704.62│ 704.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318815.70│ 305173.63│ 315270.47│ 318544.85│
│流动资产 │ 154383.48│ 142220.96│ 145711.26│ 149210.12│
│非流动资产 │ 164432.21│ 162952.67│ 169559.20│ 169334.73│
│固定资产 │ 75885.06│ 77627.28│ 78606.52│ 79506.85│
│货币资金 │ 42407.39│ 23965.25│ 25223.83│ 49211.20│
│存货 │ --│ 14.51│ 15.21│ 15.22│
│应收账款 │ 91270.07│ 85973.80│ 77161.69│ 73117.73│
│其他应收款 │ --│ 9908.61│ --│ 10333.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 178.42│ 154.17│ 170.84│ 185.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3003.52│ 15013.21│ 15020.78│
│预收账款 │ 80.57│ 60.36│ 15.65│ 1025.18│
│应付账款 │ 23.56│ 20.82│ 115.12│ 93.64│
│流动负债 │ 23789.07│ 17636.09│ 28148.61│ 28835.15│
│长期借款 │ 426.08│ 425.49│ 424.89│ 424.89│
│总负债 │ 25338.13│ 19378.96│ 29890.88│ 30577.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161035.35│ 155704.83│ 155704.83│ 155704.83│
│未分配利润 │ 49153.38│ 41385.90│ 40995.94│ 43661.18│
│归属于母公司所│ 286356.91│ 278589.44│ 278204.35│ 280864.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 293477.57│ 285794.67│ 285379.58│ 287967.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69273.75│ 44551.04│ 19678.88│ 83777.05│
│营业收入 │ 69273.75│ 44551.04│ 19678.88│ 83777.05│
│营业总成本 │ 70886.77│ 43376.07│ 20123.50│ 69333.75│
│营业成本 │ 22331.62│ 13452.61│ 6253.79│ 23773.64│
│财务费用 │ -934.06│ -668.90│ -371.46│ -429.67│
│管理费用 │ 12088.91│ 7830.94│ 3257.77│ 9856.38│
│营业利润 │ 20583.94│ 20648.51│ 19835.98│ -2770.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.70│ -634.40│ 38.59│ 4053.57│
│营业外收支净额│ -161.28│ -161.10│ -0.03│ 1.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20422.67│ 20487.41│ 19835.95│ -2768.41│
│所得税费用 │ 1142.73│ 2041.48│ 1876.87│ 1578.86│
│归属母公司净利│ 20760.18│ 19374.62│ 18385.37│ 1393.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19279.94│ 18445.92│ 17959.08│ -4347.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61568.34│ 37423.87│ 12017.50│ 65558.00│
│营业收入 │ 61568.34│ 37423.87│ 12017.50│ 65558.00│
│营业总成本 │ 49701.12│ 31854.59│ 14922.18│ 68507.37│
│营业成本 │ 16716.97│ 11603.26│ 4222.74│ 17685.89│
│财务费用 │ -265.40│ -211.80│ -139.00│ 128.88│
│管理费用 │ 6541.42│ 4046.46│ 2127.13│ 7090.23│
│营业利润 │ 14781.70│ 6047.01│ -2554.47│ 12158.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 729.75│ 546.24│ -43.35│ 12826.58│
│营业外收支净额│ -4.78│ -1.55│ --│ 0.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14776.91│ 6045.46│ -2554.47│ 12158.98│
│所得税费用 │ 1894.59│ 846.03│ 82.11│ 1939.98│
│归属母公司净利│ 12864.39│ 5096.91│ -2709.09│ 13643.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12882.33│ 5199.43│ -2636.58│ 10219.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55777.56│ 35837.10│ 13017.01│ 82637.98│
│经营现金流出小计│ 71893.17│ 45513.64│ 22854.56│ 68549.94│
│经营现金流量净额│ -16115.62│ -9676.53│ -9837.55│ 14088.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27310.12│ 24498.42│ 10070.61│ 77537.77│
│投资现金流出小计│ 37530.52│ 22617.84│ 17297.51│ 69807.88│
│投资现金流量净额│ -10220.40│ 1880.58│ -7226.90│ 7729.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6536.52│
│筹资现金流出小计│ 8184.81│ 7941.47│ 428.13│ 24614.54│
│筹资现金流量净额│ -8184.81│ -7941.47│ -428.13│ -18078.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34520.84│ -15737.42│ -17492.58│ 3739.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47239.55│ 27186.93│ 14570.01│ 82031.28│
│经营现金流出小计│ 48662.34│ 32061.47│ 20956.40│ 69572.59│
│经营现金流量净额│ -1422.79│ -4874.54│ -6386.39│ 12458.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65967.52│ 45742.62│ 42561.07│ 88310.54│
│投资现金流出小计│ 55108.07│ 46350.56│ 32767.68│ 73764.97│
│投资现金流量净额│ 10859.46│ -607.94│ 9793.38│ 14545.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6536.52│ --│ 10000.00│ 33000.00│
│筹资现金流出小计│ 22787.00│ 19773.47│ 11800.64│ 49996.35│
│筹资现金流量净额│ -16250.48│ -19773.47│ -1800.64│ -16996.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6813.81│ -25255.95│ 1606.35│ 10007.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18526.46│ 52968.06│ 49211.20│ 7.63│
│短期借款 │ --│ --│ 15020.78│ --│
│应收账款 │ 90511.66│ 69266.12│ 73117.73│ -5.27│
│应付账款 │ 216.22│ 237.50│ 93.64│ 153.63│
│存货的减少 │ --│ -865.17│ 166.17│ -620.65│
│流动负债合计 │ 22675.30│ 21964.64│ 28835.15│ -23.83│
│长期借款 │ --│ --│ 424.89│ --│
│负债合计 │ 27052.39│ 23377.93│ 30577.43│ -23.55│
│营业利润 │ 20583.94│ -2770.20│ 12158.18│ -122.78│
│利润总额 │ 20422.67│ -2768.41│ 12158.98│ -122.77│
│归属于母公司所有│ 20760.18│ 1393.19│ 13643.70│ -89.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49199.72│ 35960.31│ 43661.18│ -17.64│
│营业外收支净额 │ -161.28│ 1.79│ 0.80│ 123.75│
│购买商品、接受劳│ 1691.70│ 2367.84│ 1171.46│ 102.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55777.56│ 82637.98│ 82031.28│ 0.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71893.17│ 68549.94│ 69572.59│ -1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16115.62│ 14088.04│ 12458.69│ 13.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27310.12│ 77537.77│ 88310.54│ -12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37530.52│ 69807.88│ 73764.97│ -5.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10220.40│ 7729.89│ 14545.57│ -46.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6080.52│ 2288.69│ 2569.28│ -10.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6536.52│ 33000.00│ -80.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8184.81│ 24614.54│ 49996.35│ -50.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8184.81│ -18078.02│ -16996.35│ -6.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7535.59│ 7705.95│ 8306.13│ -7.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34520.84│ 3739.91│ 10007.91│ -62.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3375.67│ 2255.89│ 49.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3375.67│ 2255.89│ 49.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22208.72│ 26.5093│ -11471.19│ -823.3758│
│第三季度│ 24144.46│ 28.8199│ 7767.48│ 557.5315│
│第二季度│ 25406.38│ 30.3262│ 7806.00│ 560.2969│
│第一季度│ 12017.50│ 14.3446│ -2709.09│ -194.4525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10758.10│ 16.4100│ 1140.15│ 8.3566│
│第三季度│ 18938.26│ 28.8878│ 4471.51│ 32.7734│
│第二季度│ 20549.91│ 31.3461│ 5407.74│ 39.6354│
│第一季度│ 15311.73│ 23.3560│ 2624.30│ 19.2345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘