华鹏飞华鹏飞财务分析报告
≈≈华鹏飞300350≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.2016│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0568│ 0.0400│ 0.0789│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.2016│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.6090│ 1.6089│ 1.1070│ 0.9054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2306│ 0.2195│ 0.3233│ 0.1199│
│每股现金流量(元) │ 0.8832│ 0.6798│ 0.2162│ -0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 1.8017│ 1.8056│ 1.4904│ 1.4904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0793│ 0.0793│ 0.0935│ 0.0935│
│每股未分配利润(元) │ -1.2720│ -1.2760│ -1.4769│ -1.6785│
│净资产收益率(%) │ 9.4362│ 9.1869│ 18.2136│ 11.8323│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1800│ 15.4400│ 20.0400│ 12.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1544│ 2.4121│ 7.1295│ -1.7785│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ -1.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195551.03│ 190406.77│ 155477.06│ 149511.02│
│归属母公司股东权益 │ 90430.30│ 90423.66│ 52775.24│ 43162.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29640.90│ 15728.43│ 6050.75│ 60910.44│
│营业成本(万元) │ 21561.00│ 11800.45│ 4494.91│ 43273.95│
│投资收益(万元) │ 310.35│ 310.35│ 160.00│ 4726.32│
│净利润(万元) │ 8609.81│ 7452.15│ 9754.13│ 5664.28│
│营业利润(万元) │ 1753.58│ 295.56│ 2966.08│ 5532.10│
│利润总额(万元) │ 8651.92│ 7196.21│ 9840.36│ 5653.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 8533.15│ 8307.09│ 9612.25│ 5107.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 12959.82│ 12335.26│ 15412.08│ 5713.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0018│ -1.1100│
│基本每股收益 │ -0.0418│ -0.0700│ 0.0009│ -1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0018│ -1.1100│
│每股净资产(元) │ 0.7958│ 0.7523│ 0.9393│ 0.9375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ -0.0922│ -0.0228│ 0.2584│
│每股现金流量(元) │ -0.1185│ -0.2005│ -0.0712│ 0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 1.4904│ 1.4904│ 1.4904│ 1.4904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│
│每股未分配利润(元) │ -1.7882│ -1.8316│ -1.6446│ -1.6464│
│净资产收益率(%) │ 1.1095│ -4.6053│ 0.1866│ -118.3239│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ -4.5000│ 0.1900│ -74.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6365│ -9.4942│ 0.0905│ -119.3093│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.2800│ --│ -74.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152501.91│ 152292.00│ 144704.20│ 151836.13│
│归属母公司股东权益 │ 37936.11│ 35863.58│ 44778.42│ 44694.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36951.39│ 23936.36│ 8871.27│ 59130.54│
│营业成本(万元) │ 27484.99│ 16260.75│ 5492.29│ 45089.62│
│投资收益(万元) │ 2645.22│ 99.68│ 99.68│ -1.21│
│净利润(万元) │ 781.03│ -1827.76│ 452.73│ -49969.87│
│营业利润(万元) │ 923.55│ -1082.38│ 527.25│ -48049.13│
│利润总额(万元) │ 1084.21│ -1077.81│ 578.02│ -47707.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 420.92│ -1651.61│ 83.56│ -52884.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 1117.17│ -4396.88│ -1088.18│ 12320.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ -1.1100│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0568│ -0.0200│ -1.1200│ -1.2000│
│每股净资产(元) │ 1.6090│ 0.9054│ 0.9375│ 2.0469│
│每股资本公积金(元) │ 1.8017│ 1.4904│ 1.4904│ 1.4904│
│每股未分配利润(元) │ -1.2720│ -1.6785│ -1.6464│ -0.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2306│ 0.1199│ 0.2584│ 0.3115│
│每股现金流量(元) │ 0.8832│ -0.0955│ 0.1172│ -0.1144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7462│ 1.5547│ 1.4303│ 1.7019│
│应收账款周转率 │ 0.4971│ 0.9121│ 0.7980│ 1.6006│
│总资产周转率 │ 0.1718│ 0.4043│ 0.3199│ 0.3758│
│营业收入增长率(%) │ -19.7841│ 3.0101│ -38.0165│ -1.0530│
│营业利润增长率(%) │ 89.8733│ 111.5134│ 14.5762│ -193.2366│
│利润总额增长率(%) │ 697.9957│ 111.8508│ 13.2900│ -592.0212│
│归属母公司净利润增长率│ 1927.2626│ 109.6572│ 12.1342│-1117.9744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.2286│ -1.5313│ -30.2983│ -24.8367│
│净资产增长率(%) │ 138.3753│ -3.4274│ -54.1965│ -48.0898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.0471│ 47.3801│ 161.2054│ 9.2994│
│总资产收益率(%) │ 4.9474│ 4.3491│ 6.4988│ 3.7593│
│净资产收益率(%) │ 9.4362│ 9.1869│ 18.2136│ 11.8323│
│营业利润率(%) │ 5.9161│ 1.8792│ 49.0201│ 9.0823│
│销售毛利率(%) │ 27.2593│ 32.0667│ 25.7131│ 28.9548│
│销售净利率(%) │ 29.0471│ -7.6359│ 161.2054│ 9.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7462│ 0.3937│ 0.1483│ 1.5547│
│固定资产周转率 │ 1.0123│ 0.5265│ 0.2254│ 2.6259│
│流动资产周转率 │ 0.2257│ 0.1225│ 0.0529│ 0.5322│
│总资产周转率 │ 0.1718│ 0.0925│ 0.0397│ 0.4043│
│股东权益周转率 │ 0.3873│ 0.2107│ 0.0938│ 1.0254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8476│ 1.8840│ 1.3671│ 1.2338│
│速动比率(%) │ 1.4899│ 1.4279│ 0.9593│ 0.8901│
│产权比率 │ 0.8933│ 0.9762│ 1.7053│ 2.1728│
│应收账款周转率 │ 0.4971│ 0.2579│ 0.0987│ 0.9121│
│利息保障倍数 │ 31.9484│ 30.5335│ 30.9725│ 5.7836│
│资产负债率 │ 0.4718│ 0.4636│ 0.5788│ 0.6273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -19.7841│ -34.2906│ -31.7939│ 3.0101│
│营业利润增长率(%) │ 89.8733│ 127.3068│ 462.5619│ 111.5134│
│总资产增长率(%) │ 28.2286│ 25.0274│ 7.4447│ -1.5313│
│固定资产增长率(%) │ --│ 86.6807│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 107.4824│ 116.5027│ 3.0661│ -11.6576│
│净利润增长率(%) │ 1002.3667│ 507.7195│ 2054.5374│ 111.3354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.2438│ 47.4897│ 33.9441│ 28.8694│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0372│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.5587│ 76.5191│ 75.8024│ 74.2685│
│无形资产比率(%) │ 2.2579│ 2.3166│ 2.8464│ 2.8973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195551.03│ 190406.77│ 155477.06│ 149511.02│
│流动资产 │ 151666.86│ 145697.59│ 117855.28│ 111039.62│
│非流动资产 │ 43884.16│ 44709.18│ 37621.78│ 38471.40│
│固定资产 │ 31256.83│ 32440.01│ 26384.14│ 27303.26│
│货币资金 │ 56546.43│ 45253.71│ 18446.88│ 9243.54│
│存货 │ 29365.17│ 31516.72│ 32206.90│ 28426.64│
│应收账款 │ 54561.32│ 57289.71│ 57924.95│ 64694.72│
│其他应收款 │ --│ 5480.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4415.40│ 4411.02│ 4425.50│ 4331.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14282.11│ 3381.27│ 8532.60│ 11829.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25359.47│ 25558.13│ 29180.84│ 31580.27│
│流动负债 │ 82087.11│ 77334.84│ 86211.01│ 89999.11│
│长期借款 │ 5931.55│ 6625.00│ 3750.00│ 3750.00│
│总负债 │ 92262.55│ 88275.95│ 89997.84│ 93785.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101258.75│ 101478.17│ 71053.37│ 71053.37│
│未分配利润 │ -71486.41│ -71712.47│ -70407.32│ -80019.56│
│归属于母公司所│ 90430.30│ 90423.66│ 52775.24│ 43162.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103288.48│ 102130.82│ 65479.22│ 55725.09│
│商誉 │ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152501.91│ 152292.00│ 144704.20│ 151836.13│
│流动资产 │ 117094.87│ 117027.63│ 110674.26│ 117843.98│
│非流动资产 │ 35407.04│ 35264.36│ 34029.95│ 33992.16│
│固定资产 │ 16794.73│ 17377.27│ 18341.09│ 19088.81│
│货币资金 │ 8144.53│ 3616.04│ 10516.68│ 13684.22│
│存货 │ 38483.13│ 35934.97│ 22712.51│ 27242.99│
│应收账款 │ 62028.50│ 69606.34│ 68621.31│ 68861.61│
│其他应收款 │ --│ 5262.75│ --│ 6188.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4330.69│ 4353.05│ 4402.02│ 4331.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13832.38│ 14488.25│ 16524.00│ 17534.72│
│预收账款 │ 4269.68│ 4145.67│ 6744.67│ 6242.17│
│应付账款 │ 30556.38│ 30620.48│ 26518.14│ 32270.37│
│流动负债 │ 96766.13│ 99165.02│ 75218.95│ 82803.61│
│长期借款 │ 5625.00│ 5625.00│ 5625.00│ 5625.00│
│总负债 │ 102720.11│ 105118.99│ 81172.93│ 88757.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71053.37│ 71053.37│ 71053.37│ 71053.37│
│未分配利润 │ -85246.45│ -87318.98│ -78404.14│ -78487.70│
│归属于母公司所│ 37936.11│ 35863.58│ 44778.42│ 44694.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49781.80│ 47173.01│ 63531.28│ 63078.55│
│商誉 │ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29640.90│ 15728.43│ 6050.75│ 60910.44│
│营业收入 │ 29640.90│ 15728.43│ 6050.75│ 60910.44│
│营业总成本 │ 27834.94│ 17968.39│ 7700.34│ 56329.76│
│营业成本 │ 21561.00│ 11800.45│ 4494.91│ 43273.95│
│财务费用 │ 312.45│ 300.48│ 328.31│ 1219.19│
│管理费用 │ 5085.31│ 3258.06│ 1604.31│ 6443.09│
│营业利润 │ 1753.58│ 295.56│ 2966.08│ 5532.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 310.35│ 310.35│ 160.00│ 4726.32│
│营业外收支净额│ 6898.34│ 6900.64│ 6874.27│ 121.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8651.92│ 7196.21│ 9840.36│ 5653.75│
│所得税费用 │ 42.11│ -255.94│ 86.22│ -10.53│
│归属母公司净利│ 8533.15│ 8307.09│ 9612.25│ 5107.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8609.81│ 7452.15│ 9754.13│ 5664.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36951.39│ 23936.36│ 8871.27│ 59130.54│
│营业收入 │ 36951.39│ 23936.36│ 8871.27│ 59130.54│
│营业总成本 │ 38868.78│ 22427.96│ 8483.75│ 107624.11│
│营业成本 │ 27484.99│ 16260.75│ 5492.29│ 45089.62│
│财务费用 │ 860.47│ 576.94│ 310.68│ 1272.64│
│管理费用 │ 5077.96│ 3042.28│ 1461.02│ 7287.57│
│营业利润 │ 923.55│ -1082.38│ 527.25│ -48049.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2645.22│ 99.68│ 99.68│ -1.21│
│营业外收支净额│ 160.65│ 4.57│ 50.77│ 341.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1084.21│ -1077.81│ 578.02│ -47707.89│
│所得税费用 │ 303.18│ 749.96│ 125.29│ 2261.97│
│归属母公司净利│ 420.92│ -1651.61│ 83.56│ -52884.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 781.03│ -1827.76│ 452.73│ -49969.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58012.45│ 43231.21│ 33831.22│ 53598.50│
│经营现金流出小计│ 45052.63│ 30895.95│ 18419.14│ 47884.51│
│经营现金流量净额│ 12959.82│ 12335.26│ 15412.08│ 5713.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1881.10│ 598.47│ 160.00│ 4989.68│
│投资现金流出小计│ 5277.13│ 5017.14│ 721.16│ 3241.01│
│投资现金流量净额│ -3396.02│ -4418.68│ -561.16│ 1748.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62180.73│ 50178.55│ 6278.60│ 24330.00│
│筹资现金流出小计│ 22104.37│ 19887.38│ 10822.02│ 36345.97│
│筹资现金流量净额│ 40076.36│ 30291.16│ -4543.42│ -12015.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.04│ -4.59│ -1.49│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49637.12│ 38203.16│ 10306.00│ -4553.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42664.61│ 26528.07│ 13525.09│ 73370.68│
│经营现金流出小计│ 41547.44│ 30924.95│ 14613.27│ 61050.53│
│经营现金流量净额│ 1117.17│ -4396.88│ -1088.18│ 12320.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2718.34│ 146.92│ 100.00│ 217.89│
│投资现金流出小计│ 2113.72│ 1342.96│ 914.67│ 8712.37│
│投资现金流量净额│ 604.62│ -1196.04│ -814.67│ -8494.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12640.00│ 11490.00│ 6870.00│ 30852.95│
│筹资现金流出小计│ 20009.64│ 15456.23│ 8361.51│ 29091.09│
│筹资现金流量净额│ -7369.64│ -3966.23│ -1491.51│ 1761.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.12│ -1.06│ -1.27│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5648.97│ -9560.21│ -3395.63│ 5587.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56546.43│ 9243.54│ 13684.22│ -32.45│
│短期借款 │ 14282.11│ 11829.90│ 17534.72│ -32.53│
│应收账款 │ 54561.32│ 64694.72│ 68861.61│ -6.05│
│应付账款 │ 25359.47│ 31580.27│ 32270.37│ -2.14│
│存货的减少 │ --│ 9741.07│ 7622.33│ 27.80│
│流动负债合计 │ 82087.11│ 89999.11│ 82803.61│ 8.69│
│长期借款 │ 5931.55│ 3750.00│ 5625.00│ -33.33│
│负债合计 │ 92262.55│ 93785.93│ 88757.58│ 5.67│
│营业利润 │ 1753.58│ 5532.10│ -48049.13│ 111.51│
│利润总额 │ 8651.92│ 5653.75│ -47707.89│ 111.85│
│归属于母公司所有│ 8533.15│ 5107.18│ -52884.69│ 109.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71486.41│ -80019.56│ -78487.70│ -1.95│
│营业外收支净额 │ 6898.34│ 121.65│ 341.23│ -64.35│
│购买商品、接受劳│ 23971.10│ 30254.52│ 36808.17│ -17.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58012.45│ 53598.50│ 73370.68│ -26.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45052.63│ 47884.51│ 61050.53│ -21.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12959.82│ 5713.99│ 12320.15│ -53.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1881.10│ 4989.68│ 217.89│ 2190.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5277.13│ 3241.01│ 8712.37│ -62.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3396.02│ 1748.66│ -8494.49│ 120.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5177.13│ 3241.01│ 2571.06│ 26.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62180.73│ 24330.00│ 30852.95│ -21.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22104.37│ 36345.97│ 29091.09│ 24.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40076.36│ -12015.97│ 1761.87│ -782.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 850.68│ 1150.65│ 889.34│ 29.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49637.12│ -4553.32│ 5587.53│ -181.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11781.67│ -12832.80│ 8.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11781.67│ -12832.80│ 8.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23959.04│ 39.3349│ 4686.26│ 91.7583│
│第三季度│ 13015.04│ 21.3675│ 2072.53│ 40.5807│
│第二季度│ 15065.09│ 24.7332│ -1735.17│ -33.9751│
│第一季度│ 8871.27│ 14.5644│ 83.56│ 1.6361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10927.93│ 18.4810│ -54924.10│ 103.8563│
│第三季度│ 12454.58│ 21.0629│ -450.25│ 0.8514│
│第二季度│ 19800.43│ 33.4860│ 1127.46│ -2.1319│
│第一季度│ 15947.59│ 26.9701│ 1362.21│ -2.5758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.2016│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0568│ 0.0400│ 0.0789│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.2016│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.6090│ 1.6089│ 1.1070│ 0.9054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2306│ 0.2195│ 0.3233│ 0.1199│
│每股现金流量(元) │ 0.8832│ 0.6798│ 0.2162│ -0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 1.8017│ 1.8056│ 1.4904│ 1.4904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0793│ 0.0793│ 0.0935│ 0.0935│
│每股未分配利润(元) │ -1.2720│ -1.2760│ -1.4769│ -1.6785│
│净资产收益率(%) │ 9.4362│ 9.1869│ 18.2136│ 11.8323│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1800│ 15.4400│ 20.0400│ 12.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1544│ 2.4121│ 7.1295│ -1.7785│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ -1.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195551.03│ 190406.77│ 155477.06│ 149511.02│
│归属母公司股东权益 │ 90430.30│ 90423.66│ 52775.24│ 43162.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29640.90│ 15728.43│ 6050.75│ 60910.44│
│营业成本(万元) │ 21561.00│ 11800.45│ 4494.91│ 43273.95│
│投资收益(万元) │ 310.35│ 310.35│ 160.00│ 4726.32│
│净利润(万元) │ 8609.81│ 7452.15│ 9754.13│ 5664.28│
│营业利润(万元) │ 1753.58│ 295.56│ 2966.08│ 5532.10│
│利润总额(万元) │ 8651.92│ 7196.21│ 9840.36│ 5653.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 8533.15│ 8307.09│ 9612.25│ 5107.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 12959.82│ 12335.26│ 15412.08│ 5713.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0018│ -1.1100│
│基本每股收益 │ -0.0418│ -0.0700│ 0.0009│ -1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0300│ 0.0018│ -1.1100│
│每股净资产(元) │ 0.7958│ 0.7523│ 0.9393│ 0.9375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ -0.0922│ -0.0228│ 0.2584│
│每股现金流量(元) │ -0.1185│ -0.2005│ -0.0712│ 0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 1.4904│ 1.4904│ 1.4904│ 1.4904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│ 0.0935│
│每股未分配利润(元) │ -1.7882│ -1.8316│ -1.6446│ -1.6464│
│净资产收益率(%) │ 1.1095│ -4.6053│ 0.1866│ -118.3239│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ -4.5000│ 0.1900│ -74.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6365│ -9.4942│ 0.0905│ -119.3093│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.2800│ --│ -74.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152501.91│ 152292.00│ 144704.20│ 151836.13│
│归属母公司股东权益 │ 37936.11│ 35863.58│ 44778.42│ 44694.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36951.39│ 23936.36│ 8871.27│ 59130.54│
│营业成本(万元) │ 27484.99│ 16260.75│ 5492.29│ 45089.62│
│投资收益(万元) │ 2645.22│ 99.68│ 99.68│ -1.21│
│净利润(万元) │ 781.03│ -1827.76│ 452.73│ -49969.87│
│营业利润(万元) │ 923.55│ -1082.38│ 527.25│ -48049.13│
│利润总额(万元) │ 1084.21│ -1077.81│ 578.02│ -47707.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 420.92│ -1651.61│ 83.56│ -52884.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 1117.17│ -4396.88│ -1088.18│ 12320.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ -1.1100│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0568│ -0.0200│ -1.1200│ -1.2000│
│每股净资产(元) │ 1.6090│ 0.9054│ 0.9375│ 2.0469│
│每股资本公积金(元) │ 1.8017│ 1.4904│ 1.4904│ 1.4904│
│每股未分配利润(元) │ -1.2720│ -1.6785│ -1.6464│ -0.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2306│ 0.1199│ 0.2584│ 0.3115│
│每股现金流量(元) │ 0.8832│ -0.0955│ 0.1172│ -0.1144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7462│ 1.5547│ 1.4303│ 1.7019│
│应收账款周转率 │ 0.4971│ 0.9121│ 0.7980│ 1.6006│
│总资产周转率 │ 0.1718│ 0.4043│ 0.3199│ 0.3758│
│营业收入增长率(%) │ -19.7841│ 3.0101│ -38.0165│ -1.0530│
│营业利润增长率(%) │ 89.8733│ 111.5134│ 14.5762│ -193.2366│
│利润总额增长率(%) │ 697.9957│ 111.8508│ 13.2900│ -592.0212│
│归属母公司净利润增长率│ 1927.2626│ 109.6572│ 12.1342│-1117.9744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.2286│ -1.5313│ -30.2983│ -24.8367│
│净资产增长率(%) │ 138.3753│ -3.4274│ -54.1965│ -48.0898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.0471│ 47.3801│ 161.2054│ 9.2994│
│总资产收益率(%) │ 4.9474│ 4.3491│ 6.4988│ 3.7593│
│净资产收益率(%) │ 9.4362│ 9.1869│ 18.2136│ 11.8323│
│营业利润率(%) │ 5.9161│ 1.8792│ 49.0201│ 9.0823│
│销售毛利率(%) │ 27.2593│ 32.0667│ 25.7131│ 28.9548│
│销售净利率(%) │ 29.0471│ -7.6359│ 161.2054│ 9.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7462│ 0.3937│ 0.1483│ 1.5547│
│固定资产周转率 │ 1.0123│ 0.5265│ 0.2254│ 2.6259│
│流动资产周转率 │ 0.2257│ 0.1225│ 0.0529│ 0.5322│
│总资产周转率 │ 0.1718│ 0.0925│ 0.0397│ 0.4043│
│股东权益周转率 │ 0.3873│ 0.2107│ 0.0938│ 1.0254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8476│ 1.8840│ 1.3671│ 1.2338│
│速动比率(%) │ 1.4899│ 1.4279│ 0.9593│ 0.8901│
│产权比率 │ 0.8933│ 0.9762│ 1.7053│ 2.1728│
│应收账款周转率 │ 0.4971│ 0.2579│ 0.0987│ 0.9121│
│利息保障倍数 │ 31.9484│ 30.5335│ 30.9725│ 5.7836│
│资产负债率 │ 0.4718│ 0.4636│ 0.5788│ 0.6273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -19.7841│ -34.2906│ -31.7939│ 3.0101│
│营业利润增长率(%) │ 89.8733│ 127.3068│ 462.5619│ 111.5134│
│总资产增长率(%) │ 28.2286│ 25.0274│ 7.4447│ -1.5313│
│固定资产增长率(%) │ --│ 86.6807│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 107.4824│ 116.5027│ 3.0661│ -11.6576│
│净利润增长率(%) │ 1002.3667│ 507.7195│ 2054.5374│ 111.3354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.2438│ 47.4897│ 33.9441│ 28.8694│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0372│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.5587│ 76.5191│ 75.8024│ 74.2685│
│无形资产比率(%) │ 2.2579│ 2.3166│ 2.8464│ 2.8973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195551.03│ 190406.77│ 155477.06│ 149511.02│
│流动资产 │ 151666.86│ 145697.59│ 117855.28│ 111039.62│
│非流动资产 │ 43884.16│ 44709.18│ 37621.78│ 38471.40│
│固定资产 │ 31256.83│ 32440.01│ 26384.14│ 27303.26│
│货币资金 │ 56546.43│ 45253.71│ 18446.88│ 9243.54│
│存货 │ 29365.17│ 31516.72│ 32206.90│ 28426.64│
│应收账款 │ 54561.32│ 57289.71│ 57924.95│ 64694.72│
│其他应收款 │ --│ 5480.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4415.40│ 4411.02│ 4425.50│ 4331.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14282.11│ 3381.27│ 8532.60│ 11829.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25359.47│ 25558.13│ 29180.84│ 31580.27│
│流动负债 │ 82087.11│ 77334.84│ 86211.01│ 89999.11│
│长期借款 │ 5931.55│ 6625.00│ 3750.00│ 3750.00│
│总负债 │ 92262.55│ 88275.95│ 89997.84│ 93785.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101258.75│ 101478.17│ 71053.37│ 71053.37│
│未分配利润 │ -71486.41│ -71712.47│ -70407.32│ -80019.56│
│归属于母公司所│ 90430.30│ 90423.66│ 52775.24│ 43162.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103288.48│ 102130.82│ 65479.22│ 55725.09│
│商誉 │ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152501.91│ 152292.00│ 144704.20│ 151836.13│
│流动资产 │ 117094.87│ 117027.63│ 110674.26│ 117843.98│
│非流动资产 │ 35407.04│ 35264.36│ 34029.95│ 33992.16│
│固定资产 │ 16794.73│ 17377.27│ 18341.09│ 19088.81│
│货币资金 │ 8144.53│ 3616.04│ 10516.68│ 13684.22│
│存货 │ 38483.13│ 35934.97│ 22712.51│ 27242.99│
│应收账款 │ 62028.50│ 69606.34│ 68621.31│ 68861.61│
│其他应收款 │ --│ 5262.75│ --│ 6188.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4330.69│ 4353.05│ 4402.02│ 4331.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13832.38│ 14488.25│ 16524.00│ 17534.72│
│预收账款 │ 4269.68│ 4145.67│ 6744.67│ 6242.17│
│应付账款 │ 30556.38│ 30620.48│ 26518.14│ 32270.37│
│流动负债 │ 96766.13│ 99165.02│ 75218.95│ 82803.61│
│长期借款 │ 5625.00│ 5625.00│ 5625.00│ 5625.00│
│总负债 │ 102720.11│ 105118.99│ 81172.93│ 88757.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71053.37│ 71053.37│ 71053.37│ 71053.37│
│未分配利润 │ -85246.45│ -87318.98│ -78404.14│ -78487.70│
│归属于母公司所│ 37936.11│ 35863.58│ 44778.42│ 44694.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49781.80│ 47173.01│ 63531.28│ 63078.55│
│商誉 │ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│ 1357.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29640.90│ 15728.43│ 6050.75│ 60910.44│
│营业收入 │ 29640.90│ 15728.43│ 6050.75│ 60910.44│
│营业总成本 │ 27834.94│ 17968.39│ 7700.34│ 56329.76│
│营业成本 │ 21561.00│ 11800.45│ 4494.91│ 43273.95│
│财务费用 │ 312.45│ 300.48│ 328.31│ 1219.19│
│管理费用 │ 5085.31│ 3258.06│ 1604.31│ 6443.09│
│营业利润 │ 1753.58│ 295.56│ 2966.08│ 5532.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 310.35│ 310.35│ 160.00│ 4726.32│
│营业外收支净额│ 6898.34│ 6900.64│ 6874.27│ 121.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8651.92│ 7196.21│ 9840.36│ 5653.75│
│所得税费用 │ 42.11│ -255.94│ 86.22│ -10.53│
│归属母公司净利│ 8533.15│ 8307.09│ 9612.25│ 5107.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8609.81│ 7452.15│ 9754.13│ 5664.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36951.39│ 23936.36│ 8871.27│ 59130.54│
│营业收入 │ 36951.39│ 23936.36│ 8871.27│ 59130.54│
│营业总成本 │ 38868.78│ 22427.96│ 8483.75│ 107624.11│
│营业成本 │ 27484.99│ 16260.75│ 5492.29│ 45089.62│
│财务费用 │ 860.47│ 576.94│ 310.68│ 1272.64│
│管理费用 │ 5077.96│ 3042.28│ 1461.02│ 7287.57│
│营业利润 │ 923.55│ -1082.38│ 527.25│ -48049.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2645.22│ 99.68│ 99.68│ -1.21│
│营业外收支净额│ 160.65│ 4.57│ 50.77│ 341.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1084.21│ -1077.81│ 578.02│ -47707.89│
│所得税费用 │ 303.18│ 749.96│ 125.29│ 2261.97│
│归属母公司净利│ 420.92│ -1651.61│ 83.56│ -52884.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 781.03│ -1827.76│ 452.73│ -49969.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58012.45│ 43231.21│ 33831.22│ 53598.50│
│经营现金流出小计│ 45052.63│ 30895.95│ 18419.14│ 47884.51│
│经营现金流量净额│ 12959.82│ 12335.26│ 15412.08│ 5713.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1881.10│ 598.47│ 160.00│ 4989.68│
│投资现金流出小计│ 5277.13│ 5017.14│ 721.16│ 3241.01│
│投资现金流量净额│ -3396.02│ -4418.68│ -561.16│ 1748.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62180.73│ 50178.55│ 6278.60│ 24330.00│
│筹资现金流出小计│ 22104.37│ 19887.38│ 10822.02│ 36345.97│
│筹资现金流量净额│ 40076.36│ 30291.16│ -4543.42│ -12015.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.04│ -4.59│ -1.49│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49637.12│ 38203.16│ 10306.00│ -4553.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42664.61│ 26528.07│ 13525.09│ 73370.68│
│经营现金流出小计│ 41547.44│ 30924.95│ 14613.27│ 61050.53│
│经营现金流量净额│ 1117.17│ -4396.88│ -1088.18│ 12320.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2718.34│ 146.92│ 100.00│ 217.89│
│投资现金流出小计│ 2113.72│ 1342.96│ 914.67│ 8712.37│
│投资现金流量净额│ 604.62│ -1196.04│ -814.67│ -8494.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12640.00│ 11490.00│ 6870.00│ 30852.95│
│筹资现金流出小计│ 20009.64│ 15456.23│ 8361.51│ 29091.09│
│筹资现金流量净额│ -7369.64│ -3966.23│ -1491.51│ 1761.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.12│ -1.06│ -1.27│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5648.97│ -9560.21│ -3395.63│ 5587.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56546.43│ 9243.54│ 13684.22│ -32.45│
│短期借款 │ 14282.11│ 11829.90│ 17534.72│ -32.53│
│应收账款 │ 54561.32│ 64694.72│ 68861.61│ -6.05│
│应付账款 │ 25359.47│ 31580.27│ 32270.37│ -2.14│
│存货的减少 │ --│ 9741.07│ 7622.33│ 27.80│
│流动负债合计 │ 82087.11│ 89999.11│ 82803.61│ 8.69│
│长期借款 │ 5931.55│ 3750.00│ 5625.00│ -33.33│
│负债合计 │ 92262.55│ 93785.93│ 88757.58│ 5.67│
│营业利润 │ 1753.58│ 5532.10│ -48049.13│ 111.51│
│利润总额 │ 8651.92│ 5653.75│ -47707.89│ 111.85│
│归属于母公司所有│ 8533.15│ 5107.18│ -52884.69│ 109.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71486.41│ -80019.56│ -78487.70│ -1.95│
│营业外收支净额 │ 6898.34│ 121.65│ 341.23│ -64.35│
│购买商品、接受劳│ 23971.10│ 30254.52│ 36808.17│ -17.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58012.45│ 53598.50│ 73370.68│ -26.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45052.63│ 47884.51│ 61050.53│ -21.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12959.82│ 5713.99│ 12320.15│ -53.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1881.10│ 4989.68│ 217.89│ 2190.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5277.13│ 3241.01│ 8712.37│ -62.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3396.02│ 1748.66│ -8494.49│ 120.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5177.13│ 3241.01│ 2571.06│ 26.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62180.73│ 24330.00│ 30852.95│ -21.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22104.37│ 36345.97│ 29091.09│ 24.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40076.36│ -12015.97│ 1761.87│ -782.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 850.68│ 1150.65│ 889.34│ 29.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49637.12│ -4553.32│ 5587.53│ -181.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11781.67│ -12832.80│ 8.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11781.67│ -12832.80│ 8.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23959.04│ 39.3349│ 4686.26│ 91.7583│
│第三季度│ 13015.04│ 21.3675│ 2072.53│ 40.5807│
│第二季度│ 15065.09│ 24.7332│ -1735.17│ -33.9751│
│第一季度│ 8871.27│ 14.5644│ 83.56│ 1.6361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10927.93│ 18.4810│ -54924.10│ 103.8563│
│第三季度│ 12454.58│ 21.0629│ -450.25│ 0.8514│
│第二季度│ 19800.43│ 33.4860│ 1127.46│ -2.1319│
│第一季度│ 15947.59│ 26.9701│ 1362.21│ -2.5758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘