汉鼎股份汉鼎股份财务分析报告
≈≈海峡创新300300≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035│ -0.8700│
│基本每股收益 │ -0.0744│ -0.0061│ -0.0200│ -0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035│ -0.8700│
│每股净资产(元) │ 1.2439│ 1.4005│ 1.3595│ 1.3545│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1539│ -0.1393│ -0.0725│ -0.0370│
│每股现金流量(元) │ -0.2232│ -0.1939│ -0.1085│ 0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 1.5378│ 1.5398│ 1.5398│ 1.5398│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0549│ 0.0549│ 0.0549│ 0.0549│
│每股未分配利润(元) │ -1.2926│ -1.1372│ -1.1829│ -1.1864│
│净资产收益率(%) │ -8.5411│ 3.5150│ 0.2556│ -64.7442│
│加权净资产收益率(%) │ -8.1700│ 3.5700│ 0.2600│ -48.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9801│ -0.4383│ -1.4610│ -31.6882│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4500│ --│ -23.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183590.43│ 194667.14│ 191304.66│ 184534.53│
│归属母公司股东权益 │ 83515.69│ 94027.21│ 91273.78│ 90940.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36191.94│ 31266.31│ 9416.68│ 35359.88│
│营业成本(万元) │ 32311.04│ 26982.94│ 8628.02│ 34714.73│
│投资收益(万元) │ 1196.67│ 801.59│ 388.43│ -7206.89│
│净利润(万元) │ -7246.16│ 3202.77│ 179.33│ -59387.41│
│营业利润(万元) │ -6169.69│ 4169.93│ 390.30│ -58614.16│
│利润总额(万元) │ -7523.21│ 3583.72│ 261.22│ -59678.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -7133.15│ 3305.09│ 233.25│ -58878.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -10335.50│ -9351.97│ -4870.95│ -2482.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4342│ -0.3355│ -0.0958│ -1.1600│
│基本每股收益 │ -0.1946│ -0.1624│ -0.0670│ -1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4342│ -0.3355│ -0.0958│ -1.1600│
│每股净资产(元) │ 1.8104│ 1.9271│ 2.1675│ 2.2413│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0324│ -0.0707│ -0.0240│ -0.0765│
│每股现金流量(元) │ -0.1220│ -0.1497│ -0.0426│ -0.1651│
│每股资本公积金(元) │ 1.5376│ 1.5376│ 1.5235│ 1.5745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0549│ 0.0549│ 0.0543│ 0.0542│
│每股未分配利润(元) │ -0.7460│ -0.6477│ -1.1738│ -0.3057│
│净资产收益率(%) │ -24.1179│ -17.5559│ -4.2683│ -52.0551│
│加权净资产收益率(%) │ -23.9700│ -16.1200│ -4.1900│ -41.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8109│ -8.4989│ -2.9850│ -58.4296│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8000│ --│ -46.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 201518.85│ 208186.00│ 239945.42│ 245925.43│
│归属母公司股东权益 │ 121548.57│ 129383.98│ 147077.61│ 152395.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15810.78│ 9405.10│ 4391.07│ 45153.39│
│营业成本(万元) │ 16301.52│ 10280.10│ 4903.73│ 39955.83│
│投资收益(万元) │ -7243.87│ -7549.33│ -1904.17│ 6881.56│
│净利润(万元) │ -29578.44│ -22943.98│ -6509.55│ -80861.57│
│营业利润(万元) │ -30498.53│ -23390.13│ -6741.28│ -83688.26│
│利润总额(万元) │ -30298.88│ -23183.36│ -6553.30│ -84449.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -29314.92│ -22714.52│ -6277.68│ -79329.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -2173.60│ -4749.49│ -1626.43│ -5198.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1062│ -0.8700│ -1.1600│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0744│ -0.4300│ -1.3000│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.2439│ 1.3545│ 2.2413│ 3.4336│
│每股资本公积金(元) │ 1.5378│ 1.5398│ 1.5745│ 1.5991│
│每股未分配利润(元) │ -1.2926│ -1.1864│ -0.3057│ 0.7282│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1539│ -0.0370│ -0.0765│ 0.0416│
│每股现金流量(元) │ -0.2232│ 0.0306│ -0.1651│ -0.1974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9017│ 1.3362│ 0.8647│ 0.9607│
│应收账款周转率 │ 2.7987│ 2.2498│ 2.3823│ 2.5295│
│总资产周转率 │ 0.1966│ 0.1643│ 0.1523│ 0.1758│
│营业收入增长率(%) │ 128.9067│ -21.6894│ -14.4250│ 30.4813│
│营业利润增长率(%) │ 79.7705│ 29.9613│ -804.1205│ 33.0481│
│利润总额增长率(%) │ 75.1700│ 29.3330│ -763.6960│ 32.0839│
│归属母公司净利润增长率│ 75.6672│ 25.7793│ -738.1714│ 46.0029│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8966│ -24.9632│ -28.6971│ 1.7426│
│净资产增长率(%) │ -31.2903│ -40.3257│ -35.0967│ 9.5153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.0215│ 10.2435│ 1.9044│ -167.9514│
│总资产收益率(%) │ -3.7632│ 1.5900│ 0.0832│ -27.5925│
│净资产收益率(%) │ -8.5411│ 3.5150│ 0.2556│ -64.7442│
│营业利润率(%) │ -17.0471│ 13.3368│ 4.1448│ -165.7646│
│销售毛利率(%) │ 10.7231│ 13.6997│ 8.3752│ 1.8245│
│销售净利率(%) │ -20.0215│ 10.2435│ 1.9044│ -167.9514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9017│ 2.4279│ 0.7767│ 1.3362│
│固定资产周转率 │ 2.5434│ 2.0633│ 0.6307│ 1.9988│
│流动资产周转率 │ 0.4068│ 0.3335│ 0.1032│ 0.3473│
│总资产周转率 │ 0.1966│ 0.1649│ 0.0501│ 0.1643│
│股东权益周转率 │ 0.3592│ 0.2845│ 0.0803│ 0.2948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9658│ 1.0884│ 1.0483│ 1.0474│
│速动比率(%) │ 0.8370│ 0.8595│ 0.7921│ 0.8417│
│产权比率 │ 1.1966│ 1.0709│ 1.0960│ 1.0286│
│应收账款周转率 │ 2.7987│ 2.4015│ 0.6570│ 2.2498│
│利息保障倍数 │ -2.3276│ 3.4195│ 1.3826│ -22.1937│
│资产负债率 │ 0.5447│ 0.5173│ 0.5229│ 0.5069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 128.9067│ 232.4400│ 114.4508│ -21.6894│
│营业利润增长率(%) │ 79.7705│ 117.8277│ 105.7897│ 29.9613│
│总资产增长率(%) │ -8.8966│ -6.4936│ -20.2716│ -24.9632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.9562│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.1257│ -25.2984│ -36.3495│ -38.9085│
│净利润增长率(%) │ 75.5019│ 113.9591│ 102.7549│ 26.5567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4902│ 48.3015│ 47.7112│ 49.2812│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3860│ 47.7126│ 45.9007│ 51.2629│
│无形资产比率(%) │ 0.0348│ 0.0380│ 0.0418│ 0.0483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183590.43│ 194667.14│ 191304.66│ 184534.53│
│流动资产 │ 83324.33│ 92880.83│ 87810.23│ 94597.84│
│非流动资产 │ 100266.10│ 101786.30│ 103494.43│ 89936.69│
│固定资产 │ 11082.80│ 12930.02│ 12486.03│ 17376.50│
│货币资金 │ 6695.06│ 9325.23│ 13136.45│ 20195.58│
│存货 │ 11108.42│ 11065.94│ 11056.52│ 11161.69│
│应收账款 │ 10610.64│ 10786.90│ 13415.10│ 15252.39│
│其他应收款 │ --│ 2732.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63.94│ 74.01│ 79.97│ 89.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40268.38│ 40391.62│ 40321.50│ 43964.88│
│预收账款 │ 185.01│ 119.31│ 120.27│ 71.81│
│应付账款 │ 29904.30│ 34499.86│ 32375.18│ 36773.84│
│流动负债 │ 86274.62│ 85336.03│ 83760.52│ 90318.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 100009.96│ 100694.62│ 100037.17│ 93546.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103249.22│ 103379.39│ 103379.39│ 103379.39│
│未分配利润 │ -86786.52│ -76348.28│ -79420.12│ -79653.37│
│归属于母公司所│ 83515.69│ 94027.21│ 91273.78│ 90940.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83580.47│ 93972.52│ 91267.48│ 90988.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 201518.85│ 208186.00│ 239945.42│ 245925.43│
│流动资产 │ 90469.45│ 91401.04│ 94597.84│ 109042.87│
│非流动资产 │ 111049.40│ 116784.95│ 89936.69│ 136882.56│
│固定资产 │ 15715.25│ 16153.68│ 17376.50│ 18005.07│
│货币资金 │ 9976.90│ 8168.79│ 20195.58│ 18762.04│
│存货 │ 13984.44│ 14027.63│ 11161.69│ 40797.13│
│应收账款 │ 15825.02│ 13631.66│ 15252.39│ 16181.84│
│其他应收款 │ --│ 4617.25│ --│ 7483.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 96.03│ 91.54│ 89.12│ 107.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43897.00│ 44065.45│ 43964.88│ 49080.25│
│预收账款 │ 118.80│ 103.49│ 71.81│ 3533.59│
│应付账款 │ 26631.24│ 29674.95│ 36773.84│ 32309.46│
│流动负债 │ 83591.06│ 82388.74│ 90318.87│ 96969.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83591.06│ 82388.74│ 93546.08│ 96987.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103236.41│ 103236.41│ 103379.39│ 107054.37│
│未分配利润 │ -50089.41│ -43489.01│ -79653.37│ -20787.20│
│归属于母公司所│ 121548.57│ 129383.98│ 147077.61│ 152395.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117927.80│ 125797.26│ 143388.48│ 148937.95│
│商誉 │ 790.59│ 790.59│ 790.59│ 790.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36191.94│ 31266.31│ 9416.68│ 35359.88│
│营业收入 │ 36191.94│ 31266.31│ 9416.68│ 35359.88│
│营业总成本 │ 42863.27│ 32520.86│ 11188.61│ 48019.91│
│营业成本 │ 32311.04│ 26982.94│ 8628.02│ 34714.73│
│财务费用 │ 2281.16│ 1563.67│ 682.68│ 3086.68│
│管理费用 │ 4177.36│ 2630.77│ 1250.70│ 5758.61│
│营业利润 │ -6169.69│ 4169.93│ 390.30│ -58614.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1196.67│ 801.59│ 388.43│ -7206.89│
│营业外收支净额│ -1353.52│ -586.21│ -129.08│ -1064.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7523.21│ 3583.72│ 261.22│ -59678.27│
│所得税费用 │ -277.05│ 380.94│ 81.89│ -290.86│
│归属母公司净利│ -7133.15│ 3305.09│ 233.25│ -58878.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7246.16│ 3202.77│ 179.33│ -59387.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15810.78│ 9405.10│ 4391.07│ 45153.39│
│营业收入 │ 15810.78│ 9405.10│ 4391.07│ 45153.39│
│营业总成本 │ 28587.90│ 16149.84│ 7178.72│ 146391.66│
│营业成本 │ 16301.52│ 10280.10│ 4903.73│ 39955.83│
│财务费用 │ 2140.86│ 1266.40│ 607.88│ 2836.60│
│管理费用 │ 3905.75│ 2708.74│ 1068.41│ 5834.35│
│营业利润 │ -30498.53│ -23390.13│ -6741.28│ -83688.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7243.87│ -7549.33│ -1904.17│ 6881.56│
│营业外收支净额│ 199.65│ 206.77│ 187.97│ -761.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30298.88│ -23183.36│ -6553.30│ -84449.94│
│所得税费用 │ -720.44│ -239.38│ -43.75│ -3588.38│
│归属母公司净利│ -29314.92│ -22714.52│ -6277.68│ -79329.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29578.44│ -22943.98│ -6509.55│ -80861.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41261.67│ 27517.47│ 14416.99│ 48337.56│
│经营现金流出小计│ 51597.17│ 36869.44│ 19287.94│ 50820.12│
│经营现金流量净额│ -10335.50│ -9351.97│ -4870.95│ -2482.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3387.18│ 3024.71│ 2709.80│ 14424.51│
│投资现金流出小计│ 682.68│ 562.62│ 226.29│ 740.21│
│投资现金流量净额│ 2704.50│ 2462.09│ 2483.51│ 13684.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37330.00│ 37330.00│ 23500.00│ 49097.00│
│筹资现金流出小计│ 44614.92│ 43388.00│ 28400.16│ 58310.67│
│筹资现金流量净额│ -7284.92│ -6058.00│ -4900.16│ -9213.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.55│ -69.19│ 5.20│ 67.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14985.47│ -13017.07│ -7282.41│ 2055.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35709.79│ 18770.36│ 11780.34│ 55199.63│
│经营现金流出小计│ 37883.39│ 23519.85│ 13406.77│ 60398.07│
│经营现金流量净额│ -2173.60│ -4749.49│ -1626.43│ -5198.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8711.56│ 7653.48│ 83.00│ 18645.28│
│投资现金流出小计│ 1469.80│ 464.71│ 356.86│ 3351.75│
│投资现金流量净额│ 7241.75│ 7188.77│ -273.86│ 15293.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39097.00│ 32337.00│ 4237.00│ 60699.27│
│筹资现金流出小计│ 52332.64│ 44837.80│ 5240.23│ 81995.64│
│筹资现金流量净额│ -13235.64│ -12500.80│ -1003.23│ -21296.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.44│ 12.97│ 12.49│ -26.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8188.93│ -10048.55│ -2891.03│ -11228.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6695.06│ 20195.58│ 18762.04│ 7.64│
│短期借款 │ 40268.38│ 43964.88│ 49080.25│ -10.42│
│应收账款 │ 10610.64│ 15252.39│ 16181.84│ -5.74│
│应付账款 │ 29904.30│ 36773.84│ 32309.46│ 13.82│
│存货的减少 │ --│ 265.33│ 4206.82│ -93.69│
│流动负债合计 │ 86274.62│ 90318.87│ 96969.59│ -6.86│
│负债合计 │ 100009.96│ 93546.08│ 96987.48│ -3.55│
│营业利润 │ -6169.69│ -58614.16│ -83688.26│ 29.96│
│利润总额 │ -7523.21│ -59678.27│ -84449.94│ 29.33│
│归属于母公司所有│ -7133.15│ -58878.88│ -79329.50│ 25.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -86786.52│ -79653.37│ -20787.20│ -283.18│
│营业外收支净额 │ -1353.52│ -1064.11│ -761.68│ -39.71│
│购买商品、接受劳│ 35226.47│ 34778.78│ 36859.69│ -5.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41261.67│ 48337.56│ 55199.63│ -12.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51597.17│ 50820.12│ 60398.07│ -15.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10335.50│ -2482.56│ -5198.44│ 52.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3387.18│ 14424.51│ 18645.28│ -22.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 682.68│ 740.21│ 3351.75│ -77.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2704.50│ 13684.30│ 15293.53│ -10.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 375.50│ 673.21│ 1589.97│ -57.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37330.00│ 49097.00│ 60699.27│ -19.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44614.92│ 58310.67│ 81995.64│ -28.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7284.92│ -9213.67│ -21296.37│ 56.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1702.92│ 2652.64│ 4283.08│ -38.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14985.47│ 2055.45│ -11228.16│ 118.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14526.23│ 554.83│ -2718.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14526.23│ 554.83│ -2718.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19549.10│ 55.2861│ -29563.96│ 50.2115│
│第三季度│ 6405.68│ 18.1157│ -6600.40│ 11.2101│
│第二季度│ 5014.03│ 14.1800│ -16436.84│ 27.9164│
│第一季度│ 4391.07│ 12.4182│ -6277.68│ 10.6620│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9756.26│ 21.6069│ -92488.38│ 116.5876│
│第三季度│ 12666.63│ 28.0525│ -923.49│ 1.1641│
│第二季度│ 10451.97│ 23.1477│ -886.58│ 1.1176│
│第一季度│ 12278.53│ 27.1929│ 14968.95│ -18.8693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035│ -0.8700│
│基本每股收益 │ -0.0744│ -0.0061│ -0.0200│ -0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035│ -0.8700│
│每股净资产(元) │ 1.2439│ 1.4005│ 1.3595│ 1.3545│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1539│ -0.1393│ -0.0725│ -0.0370│
│每股现金流量(元) │ -0.2232│ -0.1939│ -0.1085│ 0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 1.5378│ 1.5398│ 1.5398│ 1.5398│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0549│ 0.0549│ 0.0549│ 0.0549│
│每股未分配利润(元) │ -1.2926│ -1.1372│ -1.1829│ -1.1864│
│净资产收益率(%) │ -8.5411│ 3.5150│ 0.2556│ -64.7442│
│加权净资产收益率(%) │ -8.1700│ 3.5700│ 0.2600│ -48.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9801│ -0.4383│ -1.4610│ -31.6882│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4500│ --│ -23.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183590.43│ 194667.14│ 191304.66│ 184534.53│
│归属母公司股东权益 │ 83515.69│ 94027.21│ 91273.78│ 90940.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36191.94│ 31266.31│ 9416.68│ 35359.88│
│营业成本(万元) │ 32311.04│ 26982.94│ 8628.02│ 34714.73│
│投资收益(万元) │ 1196.67│ 801.59│ 388.43│ -7206.89│
│净利润(万元) │ -7246.16│ 3202.77│ 179.33│ -59387.41│
│营业利润(万元) │ -6169.69│ 4169.93│ 390.30│ -58614.16│
│利润总额(万元) │ -7523.21│ 3583.72│ 261.22│ -59678.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -7133.15│ 3305.09│ 233.25│ -58878.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -10335.50│ -9351.97│ -4870.95│ -2482.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4342│ -0.3355│ -0.0958│ -1.1600│
│基本每股收益 │ -0.1946│ -0.1624│ -0.0670│ -1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4342│ -0.3355│ -0.0958│ -1.1600│
│每股净资产(元) │ 1.8104│ 1.9271│ 2.1675│ 2.2413│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0324│ -0.0707│ -0.0240│ -0.0765│
│每股现金流量(元) │ -0.1220│ -0.1497│ -0.0426│ -0.1651│
│每股资本公积金(元) │ 1.5376│ 1.5376│ 1.5235│ 1.5745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0549│ 0.0549│ 0.0543│ 0.0542│
│每股未分配利润(元) │ -0.7460│ -0.6477│ -1.1738│ -0.3057│
│净资产收益率(%) │ -24.1179│ -17.5559│ -4.2683│ -52.0551│
│加权净资产收益率(%) │ -23.9700│ -16.1200│ -4.1900│ -41.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8109│ -8.4989│ -2.9850│ -58.4296│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8000│ --│ -46.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 201518.85│ 208186.00│ 239945.42│ 245925.43│
│归属母公司股东权益 │ 121548.57│ 129383.98│ 147077.61│ 152395.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15810.78│ 9405.10│ 4391.07│ 45153.39│
│营业成本(万元) │ 16301.52│ 10280.10│ 4903.73│ 39955.83│
│投资收益(万元) │ -7243.87│ -7549.33│ -1904.17│ 6881.56│
│净利润(万元) │ -29578.44│ -22943.98│ -6509.55│ -80861.57│
│营业利润(万元) │ -30498.53│ -23390.13│ -6741.28│ -83688.26│
│利润总额(万元) │ -30298.88│ -23183.36│ -6553.30│ -84449.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -29314.92│ -22714.52│ -6277.68│ -79329.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -2173.60│ -4749.49│ -1626.43│ -5198.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1062│ -0.8700│ -1.1600│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0744│ -0.4300│ -1.3000│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.2439│ 1.3545│ 2.2413│ 3.4336│
│每股资本公积金(元) │ 1.5378│ 1.5398│ 1.5745│ 1.5991│
│每股未分配利润(元) │ -1.2926│ -1.1864│ -0.3057│ 0.7282│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1539│ -0.0370│ -0.0765│ 0.0416│
│每股现金流量(元) │ -0.2232│ 0.0306│ -0.1651│ -0.1974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9017│ 1.3362│ 0.8647│ 0.9607│
│应收账款周转率 │ 2.7987│ 2.2498│ 2.3823│ 2.5295│
│总资产周转率 │ 0.1966│ 0.1643│ 0.1523│ 0.1758│
│营业收入增长率(%) │ 128.9067│ -21.6894│ -14.4250│ 30.4813│
│营业利润增长率(%) │ 79.7705│ 29.9613│ -804.1205│ 33.0481│
│利润总额增长率(%) │ 75.1700│ 29.3330│ -763.6960│ 32.0839│
│归属母公司净利润增长率│ 75.6672│ 25.7793│ -738.1714│ 46.0029│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8966│ -24.9632│ -28.6971│ 1.7426│
│净资产增长率(%) │ -31.2903│ -40.3257│ -35.0967│ 9.5153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.0215│ 10.2435│ 1.9044│ -167.9514│
│总资产收益率(%) │ -3.7632│ 1.5900│ 0.0832│ -27.5925│
│净资产收益率(%) │ -8.5411│ 3.5150│ 0.2556│ -64.7442│
│营业利润率(%) │ -17.0471│ 13.3368│ 4.1448│ -165.7646│
│销售毛利率(%) │ 10.7231│ 13.6997│ 8.3752│ 1.8245│
│销售净利率(%) │ -20.0215│ 10.2435│ 1.9044│ -167.9514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9017│ 2.4279│ 0.7767│ 1.3362│
│固定资产周转率 │ 2.5434│ 2.0633│ 0.6307│ 1.9988│
│流动资产周转率 │ 0.4068│ 0.3335│ 0.1032│ 0.3473│
│总资产周转率 │ 0.1966│ 0.1649│ 0.0501│ 0.1643│
│股东权益周转率 │ 0.3592│ 0.2845│ 0.0803│ 0.2948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9658│ 1.0884│ 1.0483│ 1.0474│
│速动比率(%) │ 0.8370│ 0.8595│ 0.7921│ 0.8417│
│产权比率 │ 1.1966│ 1.0709│ 1.0960│ 1.0286│
│应收账款周转率 │ 2.7987│ 2.4015│ 0.6570│ 2.2498│
│利息保障倍数 │ -2.3276│ 3.4195│ 1.3826│ -22.1937│
│资产负债率 │ 0.5447│ 0.5173│ 0.5229│ 0.5069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 128.9067│ 232.4400│ 114.4508│ -21.6894│
│营业利润增长率(%) │ 79.7705│ 117.8277│ 105.7897│ 29.9613│
│总资产增长率(%) │ -8.8966│ -6.4936│ -20.2716│ -24.9632│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.9562│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.1257│ -25.2984│ -36.3495│ -38.9085│
│净利润增长率(%) │ 75.5019│ 113.9591│ 102.7549│ 26.5567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4902│ 48.3015│ 47.7112│ 49.2812│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3860│ 47.7126│ 45.9007│ 51.2629│
│无形资产比率(%) │ 0.0348│ 0.0380│ 0.0418│ 0.0483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183590.43│ 194667.14│ 191304.66│ 184534.53│
│流动资产 │ 83324.33│ 92880.83│ 87810.23│ 94597.84│
│非流动资产 │ 100266.10│ 101786.30│ 103494.43│ 89936.69│
│固定资产 │ 11082.80│ 12930.02│ 12486.03│ 17376.50│
│货币资金 │ 6695.06│ 9325.23│ 13136.45│ 20195.58│
│存货 │ 11108.42│ 11065.94│ 11056.52│ 11161.69│
│应收账款 │ 10610.64│ 10786.90│ 13415.10│ 15252.39│
│其他应收款 │ --│ 2732.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63.94│ 74.01│ 79.97│ 89.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40268.38│ 40391.62│ 40321.50│ 43964.88│
│预收账款 │ 185.01│ 119.31│ 120.27│ 71.81│
│应付账款 │ 29904.30│ 34499.86│ 32375.18│ 36773.84│
│流动负债 │ 86274.62│ 85336.03│ 83760.52│ 90318.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 100009.96│ 100694.62│ 100037.17│ 93546.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103249.22│ 103379.39│ 103379.39│ 103379.39│
│未分配利润 │ -86786.52│ -76348.28│ -79420.12│ -79653.37│
│归属于母公司所│ 83515.69│ 94027.21│ 91273.78│ 90940.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83580.47│ 93972.52│ 91267.48│ 90988.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 201518.85│ 208186.00│ 239945.42│ 245925.43│
│流动资产 │ 90469.45│ 91401.04│ 94597.84│ 109042.87│
│非流动资产 │ 111049.40│ 116784.95│ 89936.69│ 136882.56│
│固定资产 │ 15715.25│ 16153.68│ 17376.50│ 18005.07│
│货币资金 │ 9976.90│ 8168.79│ 20195.58│ 18762.04│
│存货 │ 13984.44│ 14027.63│ 11161.69│ 40797.13│
│应收账款 │ 15825.02│ 13631.66│ 15252.39│ 16181.84│
│其他应收款 │ --│ 4617.25│ --│ 7483.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 96.03│ 91.54│ 89.12│ 107.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43897.00│ 44065.45│ 43964.88│ 49080.25│
│预收账款 │ 118.80│ 103.49│ 71.81│ 3533.59│
│应付账款 │ 26631.24│ 29674.95│ 36773.84│ 32309.46│
│流动负债 │ 83591.06│ 82388.74│ 90318.87│ 96969.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83591.06│ 82388.74│ 93546.08│ 96987.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103236.41│ 103236.41│ 103379.39│ 107054.37│
│未分配利润 │ -50089.41│ -43489.01│ -79653.37│ -20787.20│
│归属于母公司所│ 121548.57│ 129383.98│ 147077.61│ 152395.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117927.80│ 125797.26│ 143388.48│ 148937.95│
│商誉 │ 790.59│ 790.59│ 790.59│ 790.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36191.94│ 31266.31│ 9416.68│ 35359.88│
│营业收入 │ 36191.94│ 31266.31│ 9416.68│ 35359.88│
│营业总成本 │ 42863.27│ 32520.86│ 11188.61│ 48019.91│
│营业成本 │ 32311.04│ 26982.94│ 8628.02│ 34714.73│
│财务费用 │ 2281.16│ 1563.67│ 682.68│ 3086.68│
│管理费用 │ 4177.36│ 2630.77│ 1250.70│ 5758.61│
│营业利润 │ -6169.69│ 4169.93│ 390.30│ -58614.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1196.67│ 801.59│ 388.43│ -7206.89│
│营业外收支净额│ -1353.52│ -586.21│ -129.08│ -1064.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7523.21│ 3583.72│ 261.22│ -59678.27│
│所得税费用 │ -277.05│ 380.94│ 81.89│ -290.86│
│归属母公司净利│ -7133.15│ 3305.09│ 233.25│ -58878.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7246.16│ 3202.77│ 179.33│ -59387.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15810.78│ 9405.10│ 4391.07│ 45153.39│
│营业收入 │ 15810.78│ 9405.10│ 4391.07│ 45153.39│
│营业总成本 │ 28587.90│ 16149.84│ 7178.72│ 146391.66│
│营业成本 │ 16301.52│ 10280.10│ 4903.73│ 39955.83│
│财务费用 │ 2140.86│ 1266.40│ 607.88│ 2836.60│
│管理费用 │ 3905.75│ 2708.74│ 1068.41│ 5834.35│
│营业利润 │ -30498.53│ -23390.13│ -6741.28│ -83688.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7243.87│ -7549.33│ -1904.17│ 6881.56│
│营业外收支净额│ 199.65│ 206.77│ 187.97│ -761.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30298.88│ -23183.36│ -6553.30│ -84449.94│
│所得税费用 │ -720.44│ -239.38│ -43.75│ -3588.38│
│归属母公司净利│ -29314.92│ -22714.52│ -6277.68│ -79329.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29578.44│ -22943.98│ -6509.55│ -80861.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41261.67│ 27517.47│ 14416.99│ 48337.56│
│经营现金流出小计│ 51597.17│ 36869.44│ 19287.94│ 50820.12│
│经营现金流量净额│ -10335.50│ -9351.97│ -4870.95│ -2482.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3387.18│ 3024.71│ 2709.80│ 14424.51│
│投资现金流出小计│ 682.68│ 562.62│ 226.29│ 740.21│
│投资现金流量净额│ 2704.50│ 2462.09│ 2483.51│ 13684.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37330.00│ 37330.00│ 23500.00│ 49097.00│
│筹资现金流出小计│ 44614.92│ 43388.00│ 28400.16│ 58310.67│
│筹资现金流量净额│ -7284.92│ -6058.00│ -4900.16│ -9213.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.55│ -69.19│ 5.20│ 67.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14985.47│ -13017.07│ -7282.41│ 2055.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35709.79│ 18770.36│ 11780.34│ 55199.63│
│经营现金流出小计│ 37883.39│ 23519.85│ 13406.77│ 60398.07│
│经营现金流量净额│ -2173.60│ -4749.49│ -1626.43│ -5198.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8711.56│ 7653.48│ 83.00│ 18645.28│
│投资现金流出小计│ 1469.80│ 464.71│ 356.86│ 3351.75│
│投资现金流量净额│ 7241.75│ 7188.77│ -273.86│ 15293.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39097.00│ 32337.00│ 4237.00│ 60699.27│
│筹资现金流出小计│ 52332.64│ 44837.80│ 5240.23│ 81995.64│
│筹资现金流量净额│ -13235.64│ -12500.80│ -1003.23│ -21296.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.44│ 12.97│ 12.49│ -26.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8188.93│ -10048.55│ -2891.03│ -11228.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6695.06│ 20195.58│ 18762.04│ 7.64│
│短期借款 │ 40268.38│ 43964.88│ 49080.25│ -10.42│
│应收账款 │ 10610.64│ 15252.39│ 16181.84│ -5.74│
│应付账款 │ 29904.30│ 36773.84│ 32309.46│ 13.82│
│存货的减少 │ --│ 265.33│ 4206.82│ -93.69│
│流动负债合计 │ 86274.62│ 90318.87│ 96969.59│ -6.86│
│负债合计 │ 100009.96│ 93546.08│ 96987.48│ -3.55│
│营业利润 │ -6169.69│ -58614.16│ -83688.26│ 29.96│
│利润总额 │ -7523.21│ -59678.27│ -84449.94│ 29.33│
│归属于母公司所有│ -7133.15│ -58878.88│ -79329.50│ 25.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -86786.52│ -79653.37│ -20787.20│ -283.18│
│营业外收支净额 │ -1353.52│ -1064.11│ -761.68│ -39.71│
│购买商品、接受劳│ 35226.47│ 34778.78│ 36859.69│ -5.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41261.67│ 48337.56│ 55199.63│ -12.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51597.17│ 50820.12│ 60398.07│ -15.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10335.50│ -2482.56│ -5198.44│ 52.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3387.18│ 14424.51│ 18645.28│ -22.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 682.68│ 740.21│ 3351.75│ -77.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2704.50│ 13684.30│ 15293.53│ -10.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 375.50│ 673.21│ 1589.97│ -57.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37330.00│ 49097.00│ 60699.27│ -19.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44614.92│ 58310.67│ 81995.64│ -28.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7284.92│ -9213.67│ -21296.37│ 56.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1702.92│ 2652.64│ 4283.08│ -38.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14985.47│ 2055.45│ -11228.16│ 118.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14526.23│ 554.83│ -2718.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14526.23│ 554.83│ -2718.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19549.10│ 55.2861│ -29563.96│ 50.2115│
│第三季度│ 6405.68│ 18.1157│ -6600.40│ 11.2101│
│第二季度│ 5014.03│ 14.1800│ -16436.84│ 27.9164│
│第一季度│ 4391.07│ 12.4182│ -6277.68│ 10.6620│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9756.26│ 21.6069│ -92488.38│ 116.5876│
│第三季度│ 12666.63│ 28.0525│ -923.49│ 1.1641│
│第二季度│ 10451.97│ 23.1477│ -886.58│ 1.1176│
│第一季度│ 12278.53│ 27.1929│ 14968.95│ -18.8693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘