荣科科技荣科科技财务分析报告
≈≈荣科科技300290≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0201│ 0.0040│ 0.1403│
│基本每股收益 │ 0.0180│ 0.0156│ 0.0029│ 0.1258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0201│ 0.0040│ 0.1395│
│每股净资产(元) │ 2.3897│ 2.3774│ 2.2905│ 2.2858│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2915│ -0.2552│ -0.2512│ 0.1905│
│每股现金流量(元) │ -0.2299│ -0.1778│ -0.3088│ 0.1677│
│每股资本公积金(元) │ 0.8304│ 0.8232│ 0.6915│ 0.6908│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0508│ 0.0509│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ 0.5463│ 0.5368│ 0.5837│ 0.5797│
│净资产收益率(%) │ 1.0805│ 0.8026│ 0.1744│ 5.8843│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 0.8700│ 0.1700│ 6.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7247│ 0.6222│ 0.1269│ 5.2753│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 5.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217881.42│ 207168.06│ 193192.77│ 198296.31│
│归属母公司股东权益 │ 152761.18│ 151478.55│ 136862.72│ 136582.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67540.75│ 38713.32│ 14198.31│ 78789.65│
│营业成本(万元) │ 45658.78│ 24716.18│ 9434.19│ 48673.15│
│投资收益(万元) │ 114.26│ 122.14│ 6.70│ 414.96│
│净利润(万元) │ 2676.68│ 1870.41│ 440.39│ 9471.76│
│营业利润(万元) │ 2895.16│ 1998.18│ 522.28│ 9728.73│
│利润总额(万元) │ 2892.17│ 1994.72│ 525.93│ 9516.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 1650.65│ 1215.80│ 238.74│ 8036.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -18631.45│ -16263.51│ -15009.72│ 11383.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0320│ 0.0174│ -0.0264│ 0.0795│
│基本每股收益 │ 0.0276│ 0.0130│ -0.0274│ 0.0762│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0318│ 0.0173│ -0.0264│ 0.0794│
│每股净资产(元) │ 2.2159│ 2.0804│ 2.0519│ 1.9680│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1006│ -0.1638│ -0.2441│ 0.1450│
│每股现金流量(元) │ -0.2068│ -0.2828│ -0.3449│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 0.6900│ 0.5522│ 0.7175│ 0.3969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0533│ 0.0554│ 0.0564│ 0.0575│
│每股未分配利润(元) │ 0.4742│ 0.4780│ 0.6021│ 0.5194│
│净资产收益率(%) │ 1.3710│ 0.8179│ -1.2549│ 3.9597│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 0.8600│ -1.3200│ 4.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1836│ 0.6134│ -1.3030│ 3.7953│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 3.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 187729.93│ 178006.86│ 172991.06│ 159797.65│
│归属母公司股东权益 │ 132409.19│ 119682.89│ 118045.22│ 108981.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48062.30│ 28109.89│ 9697.10│ 72376.65│
│营业成本(万元) │ 30717.31│ 18515.64│ 7338.30│ 45235.21│
│投资收益(万元) │ 147.62│ 112.35│ 8.93│ 138.57│
│净利润(万元) │ 2851.99│ 1649.34│ -1411.54│ 4438.24│
│营业利润(万元) │ 3381.08│ 2006.16│ -1479.00│ 4618.66│
│利润总额(万元) │ 3369.99│ 1996.94│ -1486.77│ 4610.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 1815.38│ 978.92│ -1481.39│ 4315.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -6008.69│ -9424.59│ -14043.25│ 8030.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0268│ 0.1403│ 0.0795│ 0.0409│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0180│ 0.1258│ 0.0762│ 0.0284│
│每股净资产(元) │ 2.3897│ 2.2858│ 1.9680│ 2.6279│
│每股资本公积金(元) │ 0.8304│ 0.6908│ 0.3969│ 0.7755│
│每股未分配利润(元) │ 0.5463│ 0.5797│ 0.5194│ 0.7569│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2915│ 0.1905│ 0.1450│ 0.2809│
│每股现金流量(元) │ -0.2299│ 0.1677│ 0.1622│ 0.0256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9546│ 4.4592│ 5.0080│ 6.7166│
│应收账款周转率 │ 1.1173│ 1.5199│ 1.4153│ 1.3097│
│总资产周转率 │ 0.3246│ 0.4401│ 0.4719│ 0.4966│
│营业收入增长率(%) │ 40.5275│ 8.8606│ 15.4866│ 49.6952│
│营业利润增长率(%) │ -14.3720│ 110.6399│ 88.7998│ 34.5996│
│利润总额增长率(%) │ -14.1787│ 106.4081│ 89.6512│ 34.0754│
│归属母公司净利润增长率│ -9.0742│ 86.2380│ 111.2958│ 8.5189│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0611│ 24.0921│ 8.7527│ 39.3507│
│净资产增长率(%) │ 15.3705│ 25.3260│ 22.4878│ 25.3757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9631│ 4.8314│ 3.1017│ 12.0216│
│总资产收益率(%) │ 1.3198│ 0.9712│ 0.2405│ 5.2901│
│净资产收益率(%) │ 1.0805│ 0.8026│ 0.1744│ 5.8843│
│营业利润率(%) │ 4.2865│ 5.1615│ 3.6785│ 12.3477│
│销售毛利率(%) │ 32.3982│ 36.1559│ 33.5541│ 38.2239│
│销售净利率(%) │ 3.9631│ 4.8314│ 3.1017│ 12.0216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9546│ 1.7338│ 0.6431│ 4.4592│
│固定资产周转率 │ 6.5749│ 3.7420│ 1.3696│ 7.0371│
│流动资产周转率 │ 0.5640│ 0.3379│ 0.1290│ 0.7646│
│总资产周转率 │ 0.3246│ 0.1910│ 0.0725│ 0.4401│
│股东权益周转率 │ 0.4591│ 0.2774│ 0.1079│ 0.6286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2553│ 2.4542│ 2.3289│ 2.1835│
│速动比率(%) │ 1.9296│ 1.9961│ 1.7676│ 1.8710│
│产权比率 │ 0.3844│ 0.3421│ 0.3773│ 0.4190│
│应收账款周转率 │ 1.1173│ 0.6884│ 0.2689│ 1.5199│
│利息保障倍数 │ 6.9942│ 7.6487│ 4.5305│ 18.4204│
│资产负债率 │ 0.2777│ 0.2502│ 0.2673│ 0.2886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5275│ 37.7213│ 46.4180│ 8.8606│
│营业利润增长率(%) │ -14.3720│ -0.3978│ 135.3132│ 110.6399│
│总资产增长率(%) │ 16.0611│ 16.3821│ 11.6779│ 24.0921│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.6858│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9924│ 25.4761│ 16.4061│ 28.6824│
│净利润增长率(%) │ -6.1469│ 13.4030│ 131.1990│ 113.4123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.1121│ 73.1187│ 70.8426│ 68.8779│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8962│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1587│ 56.1426│ 55.5526│ 56.8875│
│无形资产比率(%) │ 2.7964│ 3.0965│ 3.2817│ 3.4159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217881.42│ 207168.06│ 193192.77│ 198296.31│
│流动资产 │ 126717.06│ 116309.46│ 107323.54│ 112805.83│
│非流动资产 │ 91164.36│ 90858.61│ 85869.23│ 85490.48│
│固定资产 │ 9996.99│ 10143.35│ 10184.91│ 10548.16│
│货币资金 │ 23828.07│ 27170.31│ 20039.25│ 38385.03│
│存货 │ 18296.43│ 15900.97│ 16727.67│ 12610.76│
│应收账款 │ 68968.05│ 60548.34│ 53685.91│ 51931.76│
│其他应收款 │ --│ 4816.66│ --│ 3195.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6092.75│ 6415.02│ 6339.96│ 6773.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10347.41│ 11253.99│ 12233.75│ 10832.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22954.88│ 16896.81│ 14371.96│ 18095.29│
│流动负债 │ 56187.15│ 47391.72│ 46083.50│ 51662.03│
│长期借款 │ --│ --│ 2464.60│ 2464.60│
│总负债 │ 60502.35│ 51828.04│ 51642.19│ 57227.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53083.87│ 52454.34│ 41317.29│ 41275.62│
│未分配利润 │ 34919.20│ 34206.00│ 34877.92│ 34639.19│
│归属于母公司所│ 152761.18│ 151478.55│ 136862.72│ 136582.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157379.08│ 155340.02│ 141550.59│ 141068.53│
│商誉 │ 46715.87│ 46715.87│ 46715.87│ 46715.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 187729.93│ 178006.86│ 172991.06│ 159797.65│
│流动资产 │ 103472.77│ 94626.93│ 112805.83│ 93280.17│
│非流动资产 │ 84257.16│ 83379.93│ 85490.48│ 66517.49│
│固定资产 │ 10752.14│ 11108.18│ 10548.16│ 11844.51│
│货币资金 │ 16305.17│ 12288.27│ 38385.03│ 28588.84│
│存货 │ 12861.68│ 12049.55│ 12610.76│ 9219.70│
│应收账款 │ 60801.06│ 58664.62│ 51931.76│ 51742.26│
│其他应收款 │ --│ 1670.92│ --│ 1185.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5826.18│ 5575.48│ 6773.51│ 4720.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9170.06│ 7719.37│ 10832.80│ 7682.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8218.17│
│应付账款 │ 16634.78│ 14714.54│ 18095.29│ 15346.35│
│流动负债 │ 45980.58│ 49355.40│ 51662.03│ 43022.34│
│长期借款 │ 2464.60│ 2464.60│ 2464.60│ 5223.45│
│总负债 │ 50869.47│ 54206.41│ 57227.77│ 50172.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41227.92│ 31769.71│ 41275.62│ 21979.74│
│未分配利润 │ 28334.88│ 27498.41│ 34639.19│ 28763.75│
│归属于母公司所│ 132409.19│ 119682.89│ 118045.22│ 108981.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136860.46│ 123800.45│ 121600.63│ 109625.37│
│商誉 │ 47446.54│ 47446.54│ 46715.87│ 32995.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67540.75│ 38713.32│ 14198.31│ 78789.65│
│营业收入 │ 67540.75│ 38713.32│ 14198.31│ 78789.65│
│营业总成本 │ 67420.18│ 37474.88│ 14674.49│ 72877.88│
│营业成本 │ 45658.78│ 24716.18│ 9434.19│ 48673.15│
│财务费用 │ 475.12│ 327.59│ 148.97│ 519.02│
│管理费用 │ 7371.31│ 4989.40│ 2062.23│ 9335.32│
│营业利润 │ 2895.16│ 1998.18│ 522.28│ 9728.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.26│ 122.14│ 6.70│ 414.96│
│营业外收支净额│ -2.99│ -3.47│ 3.65│ -211.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2892.17│ 1994.72│ 525.93│ 9516.74│
│所得税费用 │ 215.48│ 124.31│ 85.55│ 44.98│
│归属母公司净利│ 1650.65│ 1215.80│ 238.74│ 8036.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2676.68│ 1870.41│ 440.39│ 9471.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48062.30│ 28109.89│ 9697.10│ 72376.65│
│营业收入 │ 48062.30│ 28109.89│ 9697.10│ 72376.65│
│营业总成本 │ 47171.02│ 28019.94│ 12264.45│ 70386.62│
│营业成本 │ 30717.31│ 18515.64│ 7338.30│ 45235.21│
│财务费用 │ 399.78│ 280.29│ 167.98│ 779.95│
│管理费用 │ 6739.05│ 4265.28│ 2176.33│ 9148.64│
│营业利润 │ 3381.08│ 2006.16│ -1479.00│ 4618.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 147.62│ 112.35│ 8.93│ 138.57│
│营业外收支净额│ -11.10│ -9.22│ -7.77│ -8.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3369.99│ 1996.94│ -1486.77│ 4610.64│
│所得税费用 │ 517.99│ 347.60│ -75.23│ 172.40│
│归属母公司净利│ 1815.38│ 978.92│ -1481.39│ 4315.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2851.99│ 1649.34│ -1411.54│ 4438.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59667.14│ 35102.02│ 15992.70│ 92813.88│
│经营现金流出小计│ 78298.59│ 51365.53│ 31002.42│ 81430.55│
│经营现金流量净额│ -18631.45│ -16263.51│ -15009.72│ 11383.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8213.97│ 7145.32│ 3507.10│ 23198.40│
│投资现金流出小计│ 13693.98│ 12445.52│ 8109.65│ 34815.05│
│投资现金流量净额│ -5480.01│ -5300.20│ -4602.54│ -11616.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26983.15│ 23882.89│ 3730.89│ 24684.56│
│筹资现金流出小计│ 17565.05│ 13651.17│ 2568.67│ 14429.35│
│筹资现金流量净额│ 9418.10│ 10231.72│ 1162.22│ 10255.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14693.36│ -11331.98│ -18450.04│ 10020.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51801.18│ 28811.33│ 9850.16│ 82522.39│
│经营现金流出小计│ 57809.87│ 38235.92│ 23893.41│ 74492.10│
│经营现金流量净额│ -6008.69│ -9424.59│ -14043.25│ 8030.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18661.71│ 13629.58│ 2008.93│ 23841.67│
│投资现金流出小计│ 33723.66│ 16415.53│ 5188.34│ 38851.54│
│投资现金流量净额│ -15061.95│ -2785.95│ -3179.40│ -15009.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21521.82│ 6809.99│ 889.43│ 26160.24│
│筹资现金流出小计│ 12805.83│ 10866.27│ 3508.96│ 10201.41│
│筹资现金流量净额│ 8715.99│ -4056.28│ -2619.53│ 15958.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ 0.21│ 0.10│ 0.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12355.03│ -16266.61│ -19842.09│ 8980.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23828.07│ 38385.03│ 28588.84│ 34.27│
│短期借款 │ 10347.41│ 10832.80│ 7682.79│ 41.00│
│应收账款 │ 68968.05│ 51931.76│ 51742.26│ 0.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 1185.04│ --│
│应付账款 │ 22954.88│ 18095.29│ 15346.35│ 17.91│
│在建工程 │ --│ --│ 372.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -3599.86│ -374.13│ -862.19│
│流动负债合计 │ 56187.15│ 51662.03│ 43022.34│ 20.08│
│长期借款 │ --│ 2464.60│ 5223.45│ -52.82│
│负债合计 │ 60502.35│ 57227.77│ 50172.28│ 14.06│
│营业利润 │ 2895.16│ 9728.73│ 4618.66│ 110.64│
│利润总额 │ 2892.17│ 9516.74│ 4610.64│ 106.41│
│归属于母公司所有│ 1650.65│ 8036.85│ 4315.36│ 86.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34919.20│ 34639.19│ 28763.75│ 20.43│
│营业外收支净额 │ -2.99│ -211.99│ -8.02│ -2543.27│
│购买商品、接受劳│ 44129.73│ 50201.65│ 45446.83│ 10.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59667.14│ 92813.88│ 82522.39│ 12.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78298.59│ 81430.55│ 74492.10│ 9.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18631.45│ 11383.32│ 8030.29│ 41.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8213.97│ 23198.40│ 23841.67│ -2.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13693.98│ 34815.05│ 38851.54│ -10.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5480.01│ -11616.65│ -15009.88│ 22.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3218.73│ 3087.47│ 3093.15│ -0.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26983.15│ 24684.56│ 26160.24│ -5.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17565.05│ 14429.35│ 10201.41│ 41.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9418.10│ 10255.21│ 15958.83│ -35.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2712.13│ 1804.89│ 1392.24│ 29.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14693.36│ 10020.97│ 8980.24│ 11.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7614.65│ 480.54│ 1484.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7614.65│ 480.54│ 1484.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30727.34│ 38.9992│ 6221.46│ 77.4118│
│第三季度│ 19952.41│ 25.3236│ 836.46│ 10.4079│
│第二季度│ 18412.79│ 23.3696│ 2460.31│ 30.6129│
│第一季度│ 9697.10│ 12.3076│ -1481.39│ -18.4325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26317.32│ 36.3616│ 3164.11│ 73.3220│
│第三季度│ 16580.93│ 22.9092│ 258.04│ 5.9795│
│第二季度│ 15726.16│ 21.7282│ 189.42│ 4.3895│
│第一季度│ 13752.23│ 19.0009│ 703.79│ 16.3089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0201│ 0.0040│ 0.1403│
│基本每股收益 │ 0.0180│ 0.0156│ 0.0029│ 0.1258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0201│ 0.0040│ 0.1395│
│每股净资产(元) │ 2.3897│ 2.3774│ 2.2905│ 2.2858│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2915│ -0.2552│ -0.2512│ 0.1905│
│每股现金流量(元) │ -0.2299│ -0.1778│ -0.3088│ 0.1677│
│每股资本公积金(元) │ 0.8304│ 0.8232│ 0.6915│ 0.6908│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0508│ 0.0509│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ 0.5463│ 0.5368│ 0.5837│ 0.5797│
│净资产收益率(%) │ 1.0805│ 0.8026│ 0.1744│ 5.8843│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 0.8700│ 0.1700│ 6.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7247│ 0.6222│ 0.1269│ 5.2753│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 5.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217881.42│ 207168.06│ 193192.77│ 198296.31│
│归属母公司股东权益 │ 152761.18│ 151478.55│ 136862.72│ 136582.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67540.75│ 38713.32│ 14198.31│ 78789.65│
│营业成本(万元) │ 45658.78│ 24716.18│ 9434.19│ 48673.15│
│投资收益(万元) │ 114.26│ 122.14│ 6.70│ 414.96│
│净利润(万元) │ 2676.68│ 1870.41│ 440.39│ 9471.76│
│营业利润(万元) │ 2895.16│ 1998.18│ 522.28│ 9728.73│
│利润总额(万元) │ 2892.17│ 1994.72│ 525.93│ 9516.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 1650.65│ 1215.80│ 238.74│ 8036.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -18631.45│ -16263.51│ -15009.72│ 11383.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0320│ 0.0174│ -0.0264│ 0.0795│
│基本每股收益 │ 0.0276│ 0.0130│ -0.0274│ 0.0762│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0318│ 0.0173│ -0.0264│ 0.0794│
│每股净资产(元) │ 2.2159│ 2.0804│ 2.0519│ 1.9680│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1006│ -0.1638│ -0.2441│ 0.1450│
│每股现金流量(元) │ -0.2068│ -0.2828│ -0.3449│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 0.6900│ 0.5522│ 0.7175│ 0.3969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0533│ 0.0554│ 0.0564│ 0.0575│
│每股未分配利润(元) │ 0.4742│ 0.4780│ 0.6021│ 0.5194│
│净资产收益率(%) │ 1.3710│ 0.8179│ -1.2549│ 3.9597│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 0.8600│ -1.3200│ 4.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1836│ 0.6134│ -1.3030│ 3.7953│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 3.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 187729.93│ 178006.86│ 172991.06│ 159797.65│
│归属母公司股东权益 │ 132409.19│ 119682.89│ 118045.22│ 108981.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48062.30│ 28109.89│ 9697.10│ 72376.65│
│营业成本(万元) │ 30717.31│ 18515.64│ 7338.30│ 45235.21│
│投资收益(万元) │ 147.62│ 112.35│ 8.93│ 138.57│
│净利润(万元) │ 2851.99│ 1649.34│ -1411.54│ 4438.24│
│营业利润(万元) │ 3381.08│ 2006.16│ -1479.00│ 4618.66│
│利润总额(万元) │ 3369.99│ 1996.94│ -1486.77│ 4610.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 1815.38│ 978.92│ -1481.39│ 4315.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -6008.69│ -9424.59│ -14043.25│ 8030.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0268│ 0.1403│ 0.0795│ 0.0409│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0180│ 0.1258│ 0.0762│ 0.0284│
│每股净资产(元) │ 2.3897│ 2.2858│ 1.9680│ 2.6279│
│每股资本公积金(元) │ 0.8304│ 0.6908│ 0.3969│ 0.7755│
│每股未分配利润(元) │ 0.5463│ 0.5797│ 0.5194│ 0.7569│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2915│ 0.1905│ 0.1450│ 0.2809│
│每股现金流量(元) │ -0.2299│ 0.1677│ 0.1622│ 0.0256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9546│ 4.4592│ 5.0080│ 6.7166│
│应收账款周转率 │ 1.1173│ 1.5199│ 1.4153│ 1.3097│
│总资产周转率 │ 0.3246│ 0.4401│ 0.4719│ 0.4966│
│营业收入增长率(%) │ 40.5275│ 8.8606│ 15.4866│ 49.6952│
│营业利润增长率(%) │ -14.3720│ 110.6399│ 88.7998│ 34.5996│
│利润总额增长率(%) │ -14.1787│ 106.4081│ 89.6512│ 34.0754│
│归属母公司净利润增长率│ -9.0742│ 86.2380│ 111.2958│ 8.5189│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0611│ 24.0921│ 8.7527│ 39.3507│
│净资产增长率(%) │ 15.3705│ 25.3260│ 22.4878│ 25.3757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9631│ 4.8314│ 3.1017│ 12.0216│
│总资产收益率(%) │ 1.3198│ 0.9712│ 0.2405│ 5.2901│
│净资产收益率(%) │ 1.0805│ 0.8026│ 0.1744│ 5.8843│
│营业利润率(%) │ 4.2865│ 5.1615│ 3.6785│ 12.3477│
│销售毛利率(%) │ 32.3982│ 36.1559│ 33.5541│ 38.2239│
│销售净利率(%) │ 3.9631│ 4.8314│ 3.1017│ 12.0216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9546│ 1.7338│ 0.6431│ 4.4592│
│固定资产周转率 │ 6.5749│ 3.7420│ 1.3696│ 7.0371│
│流动资产周转率 │ 0.5640│ 0.3379│ 0.1290│ 0.7646│
│总资产周转率 │ 0.3246│ 0.1910│ 0.0725│ 0.4401│
│股东权益周转率 │ 0.4591│ 0.2774│ 0.1079│ 0.6286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2553│ 2.4542│ 2.3289│ 2.1835│
│速动比率(%) │ 1.9296│ 1.9961│ 1.7676│ 1.8710│
│产权比率 │ 0.3844│ 0.3421│ 0.3773│ 0.4190│
│应收账款周转率 │ 1.1173│ 0.6884│ 0.2689│ 1.5199│
│利息保障倍数 │ 6.9942│ 7.6487│ 4.5305│ 18.4204│
│资产负债率 │ 0.2777│ 0.2502│ 0.2673│ 0.2886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5275│ 37.7213│ 46.4180│ 8.8606│
│营业利润增长率(%) │ -14.3720│ -0.3978│ 135.3132│ 110.6399│
│总资产增长率(%) │ 16.0611│ 16.3821│ 11.6779│ 24.0921│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.6858│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9924│ 25.4761│ 16.4061│ 28.6824│
│净利润增长率(%) │ -6.1469│ 13.4030│ 131.1990│ 113.4123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.1121│ 73.1187│ 70.8426│ 68.8779│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8962│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1587│ 56.1426│ 55.5526│ 56.8875│
│无形资产比率(%) │ 2.7964│ 3.0965│ 3.2817│ 3.4159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217881.42│ 207168.06│ 193192.77│ 198296.31│
│流动资产 │ 126717.06│ 116309.46│ 107323.54│ 112805.83│
│非流动资产 │ 91164.36│ 90858.61│ 85869.23│ 85490.48│
│固定资产 │ 9996.99│ 10143.35│ 10184.91│ 10548.16│
│货币资金 │ 23828.07│ 27170.31│ 20039.25│ 38385.03│
│存货 │ 18296.43│ 15900.97│ 16727.67│ 12610.76│
│应收账款 │ 68968.05│ 60548.34│ 53685.91│ 51931.76│
│其他应收款 │ --│ 4816.66│ --│ 3195.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6092.75│ 6415.02│ 6339.96│ 6773.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10347.41│ 11253.99│ 12233.75│ 10832.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22954.88│ 16896.81│ 14371.96│ 18095.29│
│流动负债 │ 56187.15│ 47391.72│ 46083.50│ 51662.03│
│长期借款 │ --│ --│ 2464.60│ 2464.60│
│总负债 │ 60502.35│ 51828.04│ 51642.19│ 57227.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53083.87│ 52454.34│ 41317.29│ 41275.62│
│未分配利润 │ 34919.20│ 34206.00│ 34877.92│ 34639.19│
│归属于母公司所│ 152761.18│ 151478.55│ 136862.72│ 136582.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157379.08│ 155340.02│ 141550.59│ 141068.53│
│商誉 │ 46715.87│ 46715.87│ 46715.87│ 46715.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 187729.93│ 178006.86│ 172991.06│ 159797.65│
│流动资产 │ 103472.77│ 94626.93│ 112805.83│ 93280.17│
│非流动资产 │ 84257.16│ 83379.93│ 85490.48│ 66517.49│
│固定资产 │ 10752.14│ 11108.18│ 10548.16│ 11844.51│
│货币资金 │ 16305.17│ 12288.27│ 38385.03│ 28588.84│
│存货 │ 12861.68│ 12049.55│ 12610.76│ 9219.70│
│应收账款 │ 60801.06│ 58664.62│ 51931.76│ 51742.26│
│其他应收款 │ --│ 1670.92│ --│ 1185.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5826.18│ 5575.48│ 6773.51│ 4720.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9170.06│ 7719.37│ 10832.80│ 7682.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8218.17│
│应付账款 │ 16634.78│ 14714.54│ 18095.29│ 15346.35│
│流动负债 │ 45980.58│ 49355.40│ 51662.03│ 43022.34│
│长期借款 │ 2464.60│ 2464.60│ 2464.60│ 5223.45│
│总负债 │ 50869.47│ 54206.41│ 57227.77│ 50172.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41227.92│ 31769.71│ 41275.62│ 21979.74│
│未分配利润 │ 28334.88│ 27498.41│ 34639.19│ 28763.75│
│归属于母公司所│ 132409.19│ 119682.89│ 118045.22│ 108981.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136860.46│ 123800.45│ 121600.63│ 109625.37│
│商誉 │ 47446.54│ 47446.54│ 46715.87│ 32995.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67540.75│ 38713.32│ 14198.31│ 78789.65│
│营业收入 │ 67540.75│ 38713.32│ 14198.31│ 78789.65│
│营业总成本 │ 67420.18│ 37474.88│ 14674.49│ 72877.88│
│营业成本 │ 45658.78│ 24716.18│ 9434.19│ 48673.15│
│财务费用 │ 475.12│ 327.59│ 148.97│ 519.02│
│管理费用 │ 7371.31│ 4989.40│ 2062.23│ 9335.32│
│营业利润 │ 2895.16│ 1998.18│ 522.28│ 9728.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.26│ 122.14│ 6.70│ 414.96│
│营业外收支净额│ -2.99│ -3.47│ 3.65│ -211.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2892.17│ 1994.72│ 525.93│ 9516.74│
│所得税费用 │ 215.48│ 124.31│ 85.55│ 44.98│
│归属母公司净利│ 1650.65│ 1215.80│ 238.74│ 8036.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2676.68│ 1870.41│ 440.39│ 9471.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48062.30│ 28109.89│ 9697.10│ 72376.65│
│营业收入 │ 48062.30│ 28109.89│ 9697.10│ 72376.65│
│营业总成本 │ 47171.02│ 28019.94│ 12264.45│ 70386.62│
│营业成本 │ 30717.31│ 18515.64│ 7338.30│ 45235.21│
│财务费用 │ 399.78│ 280.29│ 167.98│ 779.95│
│管理费用 │ 6739.05│ 4265.28│ 2176.33│ 9148.64│
│营业利润 │ 3381.08│ 2006.16│ -1479.00│ 4618.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 147.62│ 112.35│ 8.93│ 138.57│
│营业外收支净额│ -11.10│ -9.22│ -7.77│ -8.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3369.99│ 1996.94│ -1486.77│ 4610.64│
│所得税费用 │ 517.99│ 347.60│ -75.23│ 172.40│
│归属母公司净利│ 1815.38│ 978.92│ -1481.39│ 4315.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2851.99│ 1649.34│ -1411.54│ 4438.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59667.14│ 35102.02│ 15992.70│ 92813.88│
│经营现金流出小计│ 78298.59│ 51365.53│ 31002.42│ 81430.55│
│经营现金流量净额│ -18631.45│ -16263.51│ -15009.72│ 11383.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8213.97│ 7145.32│ 3507.10│ 23198.40│
│投资现金流出小计│ 13693.98│ 12445.52│ 8109.65│ 34815.05│
│投资现金流量净额│ -5480.01│ -5300.20│ -4602.54│ -11616.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26983.15│ 23882.89│ 3730.89│ 24684.56│
│筹资现金流出小计│ 17565.05│ 13651.17│ 2568.67│ 14429.35│
│筹资现金流量净额│ 9418.10│ 10231.72│ 1162.22│ 10255.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14693.36│ -11331.98│ -18450.04│ 10020.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51801.18│ 28811.33│ 9850.16│ 82522.39│
│经营现金流出小计│ 57809.87│ 38235.92│ 23893.41│ 74492.10│
│经营现金流量净额│ -6008.69│ -9424.59│ -14043.25│ 8030.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18661.71│ 13629.58│ 2008.93│ 23841.67│
│投资现金流出小计│ 33723.66│ 16415.53│ 5188.34│ 38851.54│
│投资现金流量净额│ -15061.95│ -2785.95│ -3179.40│ -15009.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21521.82│ 6809.99│ 889.43│ 26160.24│
│筹资现金流出小计│ 12805.83│ 10866.27│ 3508.96│ 10201.41│
│筹资现金流量净额│ 8715.99│ -4056.28│ -2619.53│ 15958.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ 0.21│ 0.10│ 0.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12355.03│ -16266.61│ -19842.09│ 8980.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23828.07│ 38385.03│ 28588.84│ 34.27│
│短期借款 │ 10347.41│ 10832.80│ 7682.79│ 41.00│
│应收账款 │ 68968.05│ 51931.76│ 51742.26│ 0.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 1185.04│ --│
│应付账款 │ 22954.88│ 18095.29│ 15346.35│ 17.91│
│在建工程 │ --│ --│ 372.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -3599.86│ -374.13│ -862.19│
│流动负债合计 │ 56187.15│ 51662.03│ 43022.34│ 20.08│
│长期借款 │ --│ 2464.60│ 5223.45│ -52.82│
│负债合计 │ 60502.35│ 57227.77│ 50172.28│ 14.06│
│营业利润 │ 2895.16│ 9728.73│ 4618.66│ 110.64│
│利润总额 │ 2892.17│ 9516.74│ 4610.64│ 106.41│
│归属于母公司所有│ 1650.65│ 8036.85│ 4315.36│ 86.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34919.20│ 34639.19│ 28763.75│ 20.43│
│营业外收支净额 │ -2.99│ -211.99│ -8.02│ -2543.27│
│购买商品、接受劳│ 44129.73│ 50201.65│ 45446.83│ 10.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59667.14│ 92813.88│ 82522.39│ 12.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78298.59│ 81430.55│ 74492.10│ 9.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18631.45│ 11383.32│ 8030.29│ 41.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8213.97│ 23198.40│ 23841.67│ -2.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13693.98│ 34815.05│ 38851.54│ -10.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5480.01│ -11616.65│ -15009.88│ 22.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3218.73│ 3087.47│ 3093.15│ -0.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26983.15│ 24684.56│ 26160.24│ -5.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17565.05│ 14429.35│ 10201.41│ 41.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9418.10│ 10255.21│ 15958.83│ -35.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2712.13│ 1804.89│ 1392.24│ 29.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14693.36│ 10020.97│ 8980.24│ 11.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7614.65│ 480.54│ 1484.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7614.65│ 480.54│ 1484.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30727.34│ 38.9992│ 6221.46│ 77.4118│
│第三季度│ 19952.41│ 25.3236│ 836.46│ 10.4079│
│第二季度│ 18412.79│ 23.3696│ 2460.31│ 30.6129│
│第一季度│ 9697.10│ 12.3076│ -1481.39│ -18.4325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26317.32│ 36.3616│ 3164.11│ 73.3220│
│第三季度│ 16580.93│ 22.9092│ 258.04│ 5.9795│
│第二季度│ 15726.16│ 21.7282│ 189.42│ 4.3895│
│第一季度│ 13752.23│ 19.0009│ 703.79│ 16.3089│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘