佳创视讯佳创视讯财务分析报告
≈≈佳创视讯300264≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0896│ -0.0579│ 0.0091│ -0.1184│
│基本每股收益 │ -0.0959│ -0.0632│ 0.0059│ -0.1732│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0896│ -0.0579│ 0.0091│ -0.1184│
│每股净资产(元) │ 0.5153│ 0.5339│ 0.6008│ 0.5917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0939│ -0.0724│ -0.0382│ -0.0388│
│每股现金流量(元) │ -0.0356│ 0.0025│ -0.0434│ -0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.2467│ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│
│每股未分配利润(元) │ -0.5592│ -0.5275│ -0.4605│ -0.4696│
│净资产收益率(%) │ -17.3941│ -10.8522│ 1.5144│ -20.0174│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3900│ -10.3000│ 1.5300│ -17.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.6087│ -11.8328│ 0.9771│ -29.2668│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2300│ --│ -25.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32762.76│ 35344.82│ 37619.36│ 39378.34│
│归属母公司股东权益 │ 21287.05│ 22056.17│ 24817.99│ 24442.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8773.46│ 5888.01│ 4284.77│ 12710.78│
│营业成本(万元) │ 5804.96│ 3769.14│ 2697.56│ 9277.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3697.84│ -2386.19│ 378.09│ -4896.39│
│营业利润(万元) │ -3654.58│ -2354.95│ 376.73│ -6251.63│
│利润总额(万元) │ -3661.30│ -2361.67│ 385.00│ -3885.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -3702.69│ -2393.58│ 375.85│ -4892.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -3879.20│ -2989.08│ -1579.70│ -1602.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0357│ -0.0286│ -0.0187│ -0.3814│
│基本每股收益 │ -0.0411│ -0.0346│ -0.0220│ -0.3914│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0357│ -0.0286│ -0.0187│ -0.3814│
│每股净资产(元) │ 0.7093│ 0.7159│ 0.7258│ 0.7448│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0180│ -0.0661│ -0.0273│ 0.0748│
│每股现金流量(元) │ -0.0498│ -0.0533│ -0.0415│ -0.0447│
│每股资本公积金(元) │ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│
│每股未分配利润(元) │ -0.3868│ -0.3797│ -0.3698│ -0.3511│
│净资产收益率(%) │ -5.0333│ -3.9984│ -2.5766│ -51.2145│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9100│ -3.9200│ -2.5400│ -33.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.8001│ -4.8355│ -3.0317│ -52.5558│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7400│ --│ -34.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 42538.69│ 43620.82│ --│ 48842.30│
│归属母公司股东权益 │ 29301.91│ 29575.02│ --│ 30767.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9279.81│ 5433.54│ 2748.49│ 16427.22│
│营业成本(万元) │ 6832.28│ 3863.72│ 2103.93│ 11798.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -21.78│
│净利润(万元) │ -1477.38│ -1183.45│ -773.09│ -16079.16│
│营业利润(万元) │ -1361.85│ -1109.45│ -769.92│ -16910.40│
│利润总额(万元) │ -1371.21│ -1108.06│ -768.82│ -15965.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -1474.85│ -1182.51│ -772.56│ -15757.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -743.91│ -2730.20│ -1128.17│ 3091.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0896│ -0.1184│ -0.3814│ 0.0257│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0959│ -0.1732│ -0.3914│ -0.0190│
│每股净资产(元) │ 0.5153│ 0.5917│ 0.7448│ 1.3267│
│每股资本公积金(元) │ 0.2467│ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│
│每股未分配利润(元) │ -0.5592│ -0.4696│ -0.3511│ 0.0303│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0939│ -0.0388│ 0.0748│ -0.2066│
│每股现金流量(元) │ -0.0356│ -0.0324│ -0.0447│ -0.2292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9621│ 1.2909│ 1.8993│ 3.3571│
│应收账款周转率 │ 0.7046│ 0.7286│ 0.5669│ 0.9896│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.2882│ 0.2540│ 0.3737│
│营业收入增长率(%) │ -5.4564│ -22.6237│ -48.7613│ 31.8338│
│营业利润增长率(%) │ -168.3545│ 63.0309│-3331.8342│ 106.9405│
│利润总额增长率(%) │ -167.0118│ 75.6658│-1817.2321│ 111.5684│
│归属母公司净利润增长率│ -151.0557│ 68.9494│-1586.9836│ 114.3722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.9813│ -19.3766│ -39.3475│ -11.5704│
│净资产增长率(%) │ -27.3527│ -20.5572│ -43.8626│ 1.2158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -42.1480│ -40.5263│ 8.8239│ -38.5216│
│总资产收益率(%) │ -9.8214│ -6.0436│ --│ -11.1003│
│净资产收益率(%) │ -17.3941│ -10.8522│ 1.5144│ -20.0174│
│营业利润率(%) │ -41.6549│ -39.9957│ 8.7923│ -49.1837│
│销售毛利率(%) │ 33.8350│ 28.8914│ 37.0432│ 27.0143│
│销售净利率(%) │ -42.1480│ -21.7805│ 8.8239│ -38.5216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9621│ 0.5729│ 0.4174│ 1.2909│
│固定资产周转率 │ 14.3610│ 9.3599│ 6.4242│ 15.2487│
│流动资产周转率 │ 0.3351│ 0.2151│ 0.1471│ 0.3852│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.1576│ 0.1113│ 0.2882│
│股东权益周转率 │ 0.3449│ 0.2268│ --│ 0.4581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1490│ 2.0449│ 2.3061│ 2.0379│
│速动比率(%) │ 1.6558│ 1.4865│ 1.7762│ 1.5362│
│产权比率 │ 0.5289│ 0.5959│ 0.5102│ 0.6055│
│应收账款周转率 │ 0.7046│ 0.5155│ 0.3318│ 0.7286│
│利息保障倍数 │ -11.5129│ -12.4414│ 6.8017│ -12.7974│
│资产负债率 │ 0.3459│ 0.3719│ 0.3366│ 0.3758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.4564│ 8.3640│ 55.8954│ -22.6237│
│营业利润增长率(%) │ -168.3545│ -112.2620│ 148.9311│ 63.0309│
│总资产增长率(%) │ -22.9813│ -18.9726│ -17.9323│ -19.3766│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.3242│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.2116│ -25.2876│ --│ -20.4754│
│净利润增长率(%) │ -150.2966│ -101.6296│ 148.9056│ 69.5482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9733│ 62.4029│ 65.9713│ 62.0708│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4008│ 71.0723│ 76.1017│ 75.2365│
│无形资产比率(%) │ 3.9565│ 3.9790│ 4.1294│ 4.3184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32762.76│ 35344.82│ 37619.36│ 39378.34│
│流动资产 │ 22737.62│ 25120.39│ 28628.96│ 29626.88│
│非流动资产 │ 10025.14│ 10224.43│ 8990.39│ 9751.47│
│固定资产 │ 529.82│ 566.11│ 641.93│ 692.02│
│货币资金 │ 939.71│ 2621.60│ 1645.96│ 2796.50│
│存货 │ 5218.21│ 6309.12│ 6076.15│ 6849.62│
│应收账款 │ 12063.23│ 10001.23│ 12986.80│ 12840.98│
│其他应收款 │ --│ 447.94│ --│ 624.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1296.26│ 1406.36│ 1553.44│ 1700.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3930.04│ 4533.47│ 5553.57│ 5386.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1045.89│ 956.42│ 1763.29│ 2314.89│
│流动负债 │ 10580.43│ 12284.54│ 12414.53│ 14538.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11333.82│ 13144.23│ 12662.10│ 14798.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10189.20│ 9648.57│ 9648.57│ 9648.57│
│未分配利润 │ -23099.82│ -21790.70│ -19021.27│ -19397.12│
│归属于母公司所│ 21287.05│ 22056.17│ 24817.99│ 24442.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21428.94│ 22200.59│ 24957.26│ 24579.49│
│商誉 │ 5426.63│ 5426.63│ 5426.63│ 5426.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42538.69│ 43620.82│ --│ 48842.30│
│流动资产 │ 30663.86│ 31690.38│ 33672.58│ 36361.09│
│非流动资产 │ 11874.83│ 11930.44│ 12166.84│ 12481.21│
│固定资产 │ 817.20│ 903.23│ 904.93│ 975.11│
│货币资金 │ 1433.26│ 1290.91│ 1778.17│ 3490.81│
│存货 │ 6560.43│ 7193.21│ 7359.91│ 7522.96│
│应收账款 │ 20262.79│ 20120.45│ 22143.91│ 22051.59│
│其他应收款 │ --│ 820.82│ --│ 716.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1963.73│ 2142.93│ 2322.70│ 2081.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 590.72│ 536.93│
│应付账款 │ 2775.07│ 2132.14│ 5080.19│ 7003.80│
│流动负债 │ 12740.79│ 13525.81│ 15314.23│ 17509.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13098.64│ 13906.07│ 15715.09│ 17934.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9648.57│ 9648.57│ 9648.57│ 9648.57│
│未分配利润 │ -15979.22│ -15686.88│ -15276.93│ -14504.37│
│归属于母公司所│ 29301.91│ 29575.02│ --│ 30767.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29440.05│ 29714.75│ --│ 30908.03│
│商誉 │ 6463.14│ 6463.14│ 6463.14│ 6463.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8773.46│ 5888.01│ 4284.77│ 12710.78│
│营业收入 │ 8773.46│ 5888.01│ 4284.77│ 12710.78│
│营业总成本 │ 12883.25│ 7016.40│ 4220.48│ 16725.97│
│营业成本 │ 5804.96│ 3769.14│ 2697.56│ 9277.06│
│财务费用 │ 294.72│ 203.08│ 66.36│ 321.92│
│管理费用 │ 1721.54│ 969.20│ 485.64│ 2132.34│
│营业利润 │ -3654.58│ -2354.95│ 376.73│ -6251.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6.72│ -6.72│ 8.28│ 2366.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3661.30│ -2361.67│ 385.00│ -3885.19│
│所得税费用 │ 36.54│ 24.52│ 6.92│ 1011.20│
│归属母公司净利│ -3702.69│ -2393.58│ 375.85│ -4892.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3697.84│ -2386.19│ 378.09│ -4896.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9279.81│ 5433.54│ 2748.49│ 16427.22│
│营业收入 │ 9279.81│ 5433.54│ 2748.49│ 16427.22│
│营业总成本 │ 11001.52│ 7192.14│ 3678.83│ 34048.25│
│营业成本 │ 6832.28│ 3863.72│ 2103.93│ 11798.53│
│财务费用 │ 281.95│ 154.90│ 65.88│ 622.32│
│管理费用 │ 1536.87│ 1014.55│ 479.90│ 2959.69│
│营业利润 │ -1361.85│ -1109.45│ -769.92│ -16910.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -21.78│
│营业外收支净额│ -9.37│ 1.40│ 1.10│ 944.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1371.21│ -1108.06│ -768.82│ -15965.97│
│所得税费用 │ 106.17│ 75.40│ 4.27│ 113.19│
│归属母公司净利│ -1474.85│ -1182.51│ -772.56│ -15757.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1477.38│ -1183.45│ -773.09│ -16079.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8465.78│ 6270.21│ 3891.11│ 18353.27│
│经营现金流出小计│ 12344.99│ 9259.29│ 5470.81│ 19955.80│
│经营现金流量净额│ -3879.20│ -2989.08│ -1579.70│ -1602.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.44│ 0.44│ --│ 71.81│
│投资现金流出小计│ 1122.94│ 613.63│ 591.90│ 1945.84│
│投资现金流量净额│ -1122.50│ -613.19│ -591.90│ -1874.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4919.36│ 4895.36│ 438.75│ 10585.11│
│筹资现金流出小计│ 1388.13│ 1188.35│ 60.98│ 8475.43│
│筹资现金流量净额│ 3531.23│ 3707.01│ 377.77│ 2109.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.63│ -0.49│ 0.09│ 29.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1471.10│ 104.25│ -1793.74│ -1337.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15192.51│ 9295.34│ 4998.94│ 31954.50│
│经营现金流出小计│ 15936.42│ 12025.54│ 6127.11│ 28863.35│
│经营现金流量净额│ -743.91│ -2730.20│ -1128.17│ 3091.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71.75│ 71.55│ 50.00│ 102.37│
│投资现金流出小计│ 1555.55│ 1062.51│ 1038.51│ 2027.21│
│投资现金流量净额│ -1483.80│ -990.96│ -988.51│ -1924.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4915.93│ 3115.93│ 500.00│ 5140.00│
│筹资现金流出小计│ 4732.29│ 1592.37│ 90.37│ 8157.58│
│筹资现金流量净额│ 183.64│ 1523.56│ 409.63│ -3017.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.49│ -2.30│ -5.59│ 5.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2057.55│ -2199.90│ -1712.64│ -1845.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 939.71│ 2796.50│ 3490.81│ -19.89│
│短期借款 │ 3930.04│ 5386.21│ 3000.00│ 79.54│
│应收账款 │ 12063.23│ 12840.98│ 22051.59│ -41.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 716.09│ --│
│应付账款 │ 1045.89│ 2314.89│ 7003.80│ -66.95│
│存货的减少 │ --│ 962.29│ -3440.19│ 127.97│
│流动负债合计 │ 10580.43│ 14538.04│ 17509.09│ -16.97│
│负债合计 │ 11333.82│ 14798.85│ 17934.26│ -17.48│
│营业利润 │ -3654.58│ -6251.63│ -16910.40│ 63.03│
│利润总额 │ -3661.30│ -3885.19│ -15965.97│ 75.67│
│归属于母公司所有│ -3702.69│ -4892.76│ -15757.34│ 68.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -23099.82│ -19397.12│ -14504.37│ -33.73│
│营业外收支净额 │ -6.72│ 2366.43│ 944.43│ 150.57│
│购买商品、接受劳│ 6711.08│ 11894.71│ 18486.77│ -35.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8465.78│ 18353.27│ 31954.50│ -42.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12344.99│ 19955.80│ 28863.35│ -30.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3879.20│ -1602.53│ 3091.14│ -151.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.44│ 71.81│ 102.37│ -29.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1122.94│ 1945.84│ 2027.21│ -4.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1122.50│ -1874.03│ -1924.83│ 2.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 122.94│ 442.26│ 454.67│ -2.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4919.36│ 10585.11│ 5140.00│ 105.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1388.13│ 8475.43│ 8157.58│ 3.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3531.23│ 2109.68│ -3017.58│ 169.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 207.73│ 309.50│ 589.76│ -47.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1471.10│ -1337.03│ -1845.28│ 27.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1414.88│ -3219.78│ 56.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1414.88│ -3219.78│ 56.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3430.97│ 26.9926│ -3417.91│ 69.8565│
│第三季度│ 3846.27│ 30.2599│ -292.34│ 5.9749│
│第二季度│ 2685.05│ 21.1242│ -409.95│ 8.3788│
│第一季度│ 2748.49│ 21.6233│ -772.56│ 15.7899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5851.03│ 35.6179│ -12760.32│ 80.9802│
│第三季度│ 4575.20│ 27.8513│ -1167.29│ 7.4079│
│第二季度│ 2829.44│ 17.2241│ -690.79│ 4.3839│
│第一季度│ 3171.55│ 19.3067│ -1138.94│ 7.2280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0896│ -0.0579│ 0.0091│ -0.1184│
│基本每股收益 │ -0.0959│ -0.0632│ 0.0059│ -0.1732│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0896│ -0.0579│ 0.0091│ -0.1184│
│每股净资产(元) │ 0.5153│ 0.5339│ 0.6008│ 0.5917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0939│ -0.0724│ -0.0382│ -0.0388│
│每股现金流量(元) │ -0.0356│ 0.0025│ -0.0434│ -0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.2467│ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│
│每股未分配利润(元) │ -0.5592│ -0.5275│ -0.4605│ -0.4696│
│净资产收益率(%) │ -17.3941│ -10.8522│ 1.5144│ -20.0174│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3900│ -10.3000│ 1.5300│ -17.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.6087│ -11.8328│ 0.9771│ -29.2668│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.2300│ --│ -25.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32762.76│ 35344.82│ 37619.36│ 39378.34│
│归属母公司股东权益 │ 21287.05│ 22056.17│ 24817.99│ 24442.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8773.46│ 5888.01│ 4284.77│ 12710.78│
│营业成本(万元) │ 5804.96│ 3769.14│ 2697.56│ 9277.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3697.84│ -2386.19│ 378.09│ -4896.39│
│营业利润(万元) │ -3654.58│ -2354.95│ 376.73│ -6251.63│
│利润总额(万元) │ -3661.30│ -2361.67│ 385.00│ -3885.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -3702.69│ -2393.58│ 375.85│ -4892.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -3879.20│ -2989.08│ -1579.70│ -1602.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0357│ -0.0286│ -0.0187│ -0.3814│
│基本每股收益 │ -0.0411│ -0.0346│ -0.0220│ -0.3914│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0357│ -0.0286│ -0.0187│ -0.3814│
│每股净资产(元) │ 0.7093│ 0.7159│ 0.7258│ 0.7448│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0180│ -0.0661│ -0.0273│ 0.0748│
│每股现金流量(元) │ -0.0498│ -0.0533│ -0.0415│ -0.0447│
│每股资本公积金(元) │ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│
│每股未分配利润(元) │ -0.3868│ -0.3797│ -0.3698│ -0.3511│
│净资产收益率(%) │ -5.0333│ -3.9984│ -2.5766│ -51.2145│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9100│ -3.9200│ -2.5400│ -33.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.8001│ -4.8355│ -3.0317│ -52.5558│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7400│ --│ -34.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 42538.69│ 43620.82│ --│ 48842.30│
│归属母公司股东权益 │ 29301.91│ 29575.02│ --│ 30767.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9279.81│ 5433.54│ 2748.49│ 16427.22│
│营业成本(万元) │ 6832.28│ 3863.72│ 2103.93│ 11798.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -21.78│
│净利润(万元) │ -1477.38│ -1183.45│ -773.09│ -16079.16│
│营业利润(万元) │ -1361.85│ -1109.45│ -769.92│ -16910.40│
│利润总额(万元) │ -1371.21│ -1108.06│ -768.82│ -15965.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -1474.85│ -1182.51│ -772.56│ -15757.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -743.91│ -2730.20│ -1128.17│ 3091.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0896│ -0.1184│ -0.3814│ 0.0257│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0959│ -0.1732│ -0.3914│ -0.0190│
│每股净资产(元) │ 0.5153│ 0.5917│ 0.7448│ 1.3267│
│每股资本公积金(元) │ 0.2467│ 0.2336│ 0.2336│ 0.2336│
│每股未分配利润(元) │ -0.5592│ -0.4696│ -0.3511│ 0.0303│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0939│ -0.0388│ 0.0748│ -0.2066│
│每股现金流量(元) │ -0.0356│ -0.0324│ -0.0447│ -0.2292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9621│ 1.2909│ 1.8993│ 3.3571│
│应收账款周转率 │ 0.7046│ 0.7286│ 0.5669│ 0.9896│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.2882│ 0.2540│ 0.3737│
│营业收入增长率(%) │ -5.4564│ -22.6237│ -48.7613│ 31.8338│
│营业利润增长率(%) │ -168.3545│ 63.0309│-3331.8342│ 106.9405│
│利润总额增长率(%) │ -167.0118│ 75.6658│-1817.2321│ 111.5684│
│归属母公司净利润增长率│ -151.0557│ 68.9494│-1586.9836│ 114.3722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.9813│ -19.3766│ -39.3475│ -11.5704│
│净资产增长率(%) │ -27.3527│ -20.5572│ -43.8626│ 1.2158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -42.1480│ -40.5263│ 8.8239│ -38.5216│
│总资产收益率(%) │ -9.8214│ -6.0436│ --│ -11.1003│
│净资产收益率(%) │ -17.3941│ -10.8522│ 1.5144│ -20.0174│
│营业利润率(%) │ -41.6549│ -39.9957│ 8.7923│ -49.1837│
│销售毛利率(%) │ 33.8350│ 28.8914│ 37.0432│ 27.0143│
│销售净利率(%) │ -42.1480│ -21.7805│ 8.8239│ -38.5216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9621│ 0.5729│ 0.4174│ 1.2909│
│固定资产周转率 │ 14.3610│ 9.3599│ 6.4242│ 15.2487│
│流动资产周转率 │ 0.3351│ 0.2151│ 0.1471│ 0.3852│
│总资产周转率 │ 0.2432│ 0.1576│ 0.1113│ 0.2882│
│股东权益周转率 │ 0.3449│ 0.2268│ --│ 0.4581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1490│ 2.0449│ 2.3061│ 2.0379│
│速动比率(%) │ 1.6558│ 1.4865│ 1.7762│ 1.5362│
│产权比率 │ 0.5289│ 0.5959│ 0.5102│ 0.6055│
│应收账款周转率 │ 0.7046│ 0.5155│ 0.3318│ 0.7286│
│利息保障倍数 │ -11.5129│ -12.4414│ 6.8017│ -12.7974│
│资产负债率 │ 0.3459│ 0.3719│ 0.3366│ 0.3758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.4564│ 8.3640│ 55.8954│ -22.6237│
│营业利润增长率(%) │ -168.3545│ -112.2620│ 148.9311│ 63.0309│
│总资产增长率(%) │ -22.9813│ -18.9726│ -17.9323│ -19.3766│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.3242│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.2116│ -25.2876│ --│ -20.4754│
│净利润增长率(%) │ -150.2966│ -101.6296│ 148.9056│ 69.5482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9733│ 62.4029│ 65.9713│ 62.0708│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4008│ 71.0723│ 76.1017│ 75.2365│
│无形资产比率(%) │ 3.9565│ 3.9790│ 4.1294│ 4.3184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32762.76│ 35344.82│ 37619.36│ 39378.34│
│流动资产 │ 22737.62│ 25120.39│ 28628.96│ 29626.88│
│非流动资产 │ 10025.14│ 10224.43│ 8990.39│ 9751.47│
│固定资产 │ 529.82│ 566.11│ 641.93│ 692.02│
│货币资金 │ 939.71│ 2621.60│ 1645.96│ 2796.50│
│存货 │ 5218.21│ 6309.12│ 6076.15│ 6849.62│
│应收账款 │ 12063.23│ 10001.23│ 12986.80│ 12840.98│
│其他应收款 │ --│ 447.94│ --│ 624.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1296.26│ 1406.36│ 1553.44│ 1700.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3930.04│ 4533.47│ 5553.57│ 5386.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1045.89│ 956.42│ 1763.29│ 2314.89│
│流动负债 │ 10580.43│ 12284.54│ 12414.53│ 14538.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11333.82│ 13144.23│ 12662.10│ 14798.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10189.20│ 9648.57│ 9648.57│ 9648.57│
│未分配利润 │ -23099.82│ -21790.70│ -19021.27│ -19397.12│
│归属于母公司所│ 21287.05│ 22056.17│ 24817.99│ 24442.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21428.94│ 22200.59│ 24957.26│ 24579.49│
│商誉 │ 5426.63│ 5426.63│ 5426.63│ 5426.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42538.69│ 43620.82│ --│ 48842.30│
│流动资产 │ 30663.86│ 31690.38│ 33672.58│ 36361.09│
│非流动资产 │ 11874.83│ 11930.44│ 12166.84│ 12481.21│
│固定资产 │ 817.20│ 903.23│ 904.93│ 975.11│
│货币资金 │ 1433.26│ 1290.91│ 1778.17│ 3490.81│
│存货 │ 6560.43│ 7193.21│ 7359.91│ 7522.96│
│应收账款 │ 20262.79│ 20120.45│ 22143.91│ 22051.59│
│其他应收款 │ --│ 820.82│ --│ 716.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1963.73│ 2142.93│ 2322.70│ 2081.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 590.72│ 536.93│
│应付账款 │ 2775.07│ 2132.14│ 5080.19│ 7003.80│
│流动负债 │ 12740.79│ 13525.81│ 15314.23│ 17509.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13098.64│ 13906.07│ 15715.09│ 17934.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9648.57│ 9648.57│ 9648.57│ 9648.57│
│未分配利润 │ -15979.22│ -15686.88│ -15276.93│ -14504.37│
│归属于母公司所│ 29301.91│ 29575.02│ --│ 30767.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29440.05│ 29714.75│ --│ 30908.03│
│商誉 │ 6463.14│ 6463.14│ 6463.14│ 6463.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8773.46│ 5888.01│ 4284.77│ 12710.78│
│营业收入 │ 8773.46│ 5888.01│ 4284.77│ 12710.78│
│营业总成本 │ 12883.25│ 7016.40│ 4220.48│ 16725.97│
│营业成本 │ 5804.96│ 3769.14│ 2697.56│ 9277.06│
│财务费用 │ 294.72│ 203.08│ 66.36│ 321.92│
│管理费用 │ 1721.54│ 969.20│ 485.64│ 2132.34│
│营业利润 │ -3654.58│ -2354.95│ 376.73│ -6251.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6.72│ -6.72│ 8.28│ 2366.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3661.30│ -2361.67│ 385.00│ -3885.19│
│所得税费用 │ 36.54│ 24.52│ 6.92│ 1011.20│
│归属母公司净利│ -3702.69│ -2393.58│ 375.85│ -4892.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3697.84│ -2386.19│ 378.09│ -4896.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9279.81│ 5433.54│ 2748.49│ 16427.22│
│营业收入 │ 9279.81│ 5433.54│ 2748.49│ 16427.22│
│营业总成本 │ 11001.52│ 7192.14│ 3678.83│ 34048.25│
│营业成本 │ 6832.28│ 3863.72│ 2103.93│ 11798.53│
│财务费用 │ 281.95│ 154.90│ 65.88│ 622.32│
│管理费用 │ 1536.87│ 1014.55│ 479.90│ 2959.69│
│营业利润 │ -1361.85│ -1109.45│ -769.92│ -16910.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -21.78│
│营业外收支净额│ -9.37│ 1.40│ 1.10│ 944.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1371.21│ -1108.06│ -768.82│ -15965.97│
│所得税费用 │ 106.17│ 75.40│ 4.27│ 113.19│
│归属母公司净利│ -1474.85│ -1182.51│ -772.56│ -15757.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1477.38│ -1183.45│ -773.09│ -16079.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8465.78│ 6270.21│ 3891.11│ 18353.27│
│经营现金流出小计│ 12344.99│ 9259.29│ 5470.81│ 19955.80│
│经营现金流量净额│ -3879.20│ -2989.08│ -1579.70│ -1602.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.44│ 0.44│ --│ 71.81│
│投资现金流出小计│ 1122.94│ 613.63│ 591.90│ 1945.84│
│投资现金流量净额│ -1122.50│ -613.19│ -591.90│ -1874.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4919.36│ 4895.36│ 438.75│ 10585.11│
│筹资现金流出小计│ 1388.13│ 1188.35│ 60.98│ 8475.43│
│筹资现金流量净额│ 3531.23│ 3707.01│ 377.77│ 2109.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.63│ -0.49│ 0.09│ 29.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1471.10│ 104.25│ -1793.74│ -1337.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15192.51│ 9295.34│ 4998.94│ 31954.50│
│经营现金流出小计│ 15936.42│ 12025.54│ 6127.11│ 28863.35│
│经营现金流量净额│ -743.91│ -2730.20│ -1128.17│ 3091.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71.75│ 71.55│ 50.00│ 102.37│
│投资现金流出小计│ 1555.55│ 1062.51│ 1038.51│ 2027.21│
│投资现金流量净额│ -1483.80│ -990.96│ -988.51│ -1924.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4915.93│ 3115.93│ 500.00│ 5140.00│
│筹资现金流出小计│ 4732.29│ 1592.37│ 90.37│ 8157.58│
│筹资现金流量净额│ 183.64│ 1523.56│ 409.63│ -3017.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.49│ -2.30│ -5.59│ 5.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2057.55│ -2199.90│ -1712.64│ -1845.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 939.71│ 2796.50│ 3490.81│ -19.89│
│短期借款 │ 3930.04│ 5386.21│ 3000.00│ 79.54│
│应收账款 │ 12063.23│ 12840.98│ 22051.59│ -41.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 716.09│ --│
│应付账款 │ 1045.89│ 2314.89│ 7003.80│ -66.95│
│存货的减少 │ --│ 962.29│ -3440.19│ 127.97│
│流动负债合计 │ 10580.43│ 14538.04│ 17509.09│ -16.97│
│负债合计 │ 11333.82│ 14798.85│ 17934.26│ -17.48│
│营业利润 │ -3654.58│ -6251.63│ -16910.40│ 63.03│
│利润总额 │ -3661.30│ -3885.19│ -15965.97│ 75.67│
│归属于母公司所有│ -3702.69│ -4892.76│ -15757.34│ 68.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -23099.82│ -19397.12│ -14504.37│ -33.73│
│营业外收支净额 │ -6.72│ 2366.43│ 944.43│ 150.57│
│购买商品、接受劳│ 6711.08│ 11894.71│ 18486.77│ -35.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8465.78│ 18353.27│ 31954.50│ -42.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12344.99│ 19955.80│ 28863.35│ -30.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3879.20│ -1602.53│ 3091.14│ -151.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.44│ 71.81│ 102.37│ -29.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1122.94│ 1945.84│ 2027.21│ -4.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1122.50│ -1874.03│ -1924.83│ 2.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 122.94│ 442.26│ 454.67│ -2.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4919.36│ 10585.11│ 5140.00│ 105.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1388.13│ 8475.43│ 8157.58│ 3.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3531.23│ 2109.68│ -3017.58│ 169.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 207.73│ 309.50│ 589.76│ -47.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1471.10│ -1337.03│ -1845.28│ 27.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1414.88│ -3219.78│ 56.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1414.88│ -3219.78│ 56.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3430.97│ 26.9926│ -3417.91│ 69.8565│
│第三季度│ 3846.27│ 30.2599│ -292.34│ 5.9749│
│第二季度│ 2685.05│ 21.1242│ -409.95│ 8.3788│
│第一季度│ 2748.49│ 21.6233│ -772.56│ 15.7899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5851.03│ 35.6179│ -12760.32│ 80.9802│
│第三季度│ 4575.20│ 27.8513│ -1167.29│ 7.4079│
│第二季度│ 2829.44│ 17.2241│ -690.79│ 4.3839│
│第一季度│ 3171.55│ 19.3067│ -1138.94│ 7.2280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘