佐力药业佐力药业财务分析报告
≈≈佐力药业300181≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2161│ 0.1422│ 0.0720│ 0.1459│
│基本每股收益 │ 0.2081│ 0.1351│ 0.0712│ 0.1379│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2161│ 0.1422│ 0.0720│ 0.1459│
│每股净资产(元) │ 3.6928│ 2.9696│ 2.8834│ 2.6335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3056│ 0.1538│ 0.0782│ 0.4595│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ -0.0690│ 0.0039│ 0.1731│
│每股资本公积金(元) │ 0.5594│ 0.5594│ 0.5594│ 0.5594│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1174│ 0.1174│ 0.1051│ 0.1051│
│每股未分配利润(元) │ 0.6673│ 0.5935│ 0.6178│ 0.5458│
│净资产收益率(%) │ 5.8516│ 4.7892│ 2.4956│ 5.5404│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 5.1200│ 2.7000│ 6.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6351│ 4.5486│ 2.4665│ 5.2326│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 6.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 331922.78│ 268399.81│ 265406.59│ 246987.64│
│归属母公司股东权益 │ 224753.52│ 180739.78│ 175491.43│ 160281.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107846.77│ 69767.24│ 34015.70│ 109087.82│
│营业成本(万元) │ 30814.48│ 19465.72│ 9224.05│ 35024.34│
│投资收益(万元) │ 80.13│ 63.73│ 17.88│ -5.69│
│净利润(万元) │ 14104.69│ 9322.15│ 4707.69│ 9531.17│
│营业利润(万元) │ 16420.04│ 10617.19│ 5433.02│ 10995.90│
│利润总额(万元) │ 16347.04│ 10592.14│ 5373.97│ 10918.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 13151.73│ 8656.07│ 4379.53│ 8880.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 18597.19│ 9358.11│ 4760.89│ 27969.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1025│ 0.0505│ 0.0179│ 0.0421│
│基本每股收益 │ 0.0979│ 0.0479│ 0.0174│ 0.0341│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1025│ 0.0505│ 0.0179│ 0.0421│
│每股净资产(元) │ 2.2355│ 2.1834│ 2.1709│ 2.1530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2402│ 0.0619│ -0.0001│ 0.2119│
│每股现金流量(元) │ 0.0580│ 0.0169│ 0.0042│ -0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 0.5591│ 0.5591│ 0.5591│ 0.5591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1051│ 0.1051│ 0.1040│ 0.1040│
│每股未分配利润(元) │ 0.5024│ 0.4504│ 0.4390│ 0.4211│
│净资产收益率(%) │ 4.5841│ 2.3107│ 0.8266│ 1.9531│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 2.3200│ 0.8300│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3797│ 2.1948│ 0.8058│ 1.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2000│ --│ 1.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210724.95│ 207146.71│ 208243.54│ 205064.57│
│归属母公司股东权益 │ 136055.12│ 132888.78│ 132127.63│ 131035.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76955.09│ 46678.95│ 19318.88│ 91116.40│
│营业成本(万元) │ 23069.66│ 14665.82│ 6239.39│ 31177.37│
│投资收益(万元) │ -21.10│ -24.29│ -11.77│ 117.12│
│净利润(万元) │ 6602.71│ 3214.04│ 1122.59│ 2389.45│
│营业利润(万元) │ 7350.13│ 3565.22│ 1245.15│ 2930.31│
│利润总额(万元) │ 7309.76│ 3506.31│ 1193.97│ 2916.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 6236.96│ 3070.61│ 1092.22│ 2559.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 14618.88│ 3769.61│ -6.49│ 12894.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2161│ 0.1459│ 0.0421│ 0.0341│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2081│ 0.1379│ 0.0341│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.6928│ 2.6335│ 2.1530│ 2.1221│
│每股资本公积金(元) │ 0.5594│ 0.5594│ 0.5591│ 0.5591│
│每股未分配利润(元) │ 0.6673│ 0.5458│ 0.4211│ 0.4637│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3056│ 0.4595│ 0.2119│ 0.1286│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ 0.1731│ -0.1355│ 0.0840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4938│ 1.7394│ 1.3933│ 1.0735│
│应收账款周转率 │ 3.6085│ 4.1828│ 4.0389│ 3.2741│
│总资产周转率 │ 0.3726│ 0.4826│ 0.4376│ 0.3423│
│营业收入增长率(%) │ 40.1425│ 19.7236│ 24.7721│ -8.0171│
│营业利润增长率(%) │ 123.3979│ 275.2468│ -6.4610│ -39.4715│
│利润总额增长率(%) │ 123.6332│ 274.3740│ -8.3452│ -48.1928│
│归属母公司净利润增长率│ 110.8678│ 246.9790│ 23.3285│ -54.0283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.5147│ 20.4438│ -2.9879│ -1.7946│
│净资产增长率(%) │ 65.1930│ 22.3190│ 1.4548│ -4.6582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0785│ 13.3618│ 13.8398│ 8.7372│
│总资产收益率(%) │ 5.1985│ 3.9206│ 1.9878│ 4.2168│
│净资产收益率(%) │ 5.8516│ 4.7892│ 2.4956│ 5.5404│
│营业利润率(%) │ 15.2253│ 15.2180│ 15.9721│ 10.0799│
│销售毛利率(%) │ 71.4275│ 72.0991│ 72.8830│ 67.8934│
│销售净利率(%) │ 13.0785│ 13.3618│ 13.8398│ 8.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4938│ 0.9272│ 0.4402│ 1.7394│
│固定资产周转率 │ 1.4642│ 0.9419│ 0.4572│ 1.4780│
│流动资产周转率 │ 1.1354│ 0.7504│ 0.3513│ 1.3173│
│总资产周转率 │ 0.3726│ 0.2707│ 0.1328│ 0.4826│
│股东权益周转率 │ 0.5556│ 0.4137│ 0.2060│ 0.6977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6862│ 1.7627│ 1.7396│ 1.6115│
│速动比率(%) │ 1.3052│ 1.3236│ 1.1309│ 1.0498│
│产权比率 │ 0.3715│ 0.4088│ 0.4390│ 0.4682│
│应收账款周转率 │ 3.6085│ 2.4649│ 1.2266│ 4.1828│
│利息保障倍数 │ 23.6681│ 20.5406│ 19.1223│ 8.1214│
│资产负债率 │ 0.2708│ 0.2753│ 0.2903│ 0.3038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.1425│ 49.4619│ 76.0749│ 19.7236│
│营业利润增长率(%) │ 123.3979│ 197.7990│ 336.3345│ 275.2468│
│总资产增长率(%) │ 57.5147│ 29.5699│ 27.4501│ 20.4438│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1302│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 65.5821│ 36.2410│ 32.7406│ 22.1382│
│净利润增长率(%) │ 113.6196│ 190.0450│ 319.3602│ 298.8859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.7126│ 67.3398│ 66.1217│ 64.8944│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2782│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.1484│ 33.3129│ 36.5824│ 39.0860│
│无形资产比率(%) │ 2.0462│ 2.5485│ 2.6119│ 2.8421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 331922.78│ 268399.81│ 265406.59│ 246987.64│
│流动资产 │ 93431.03│ 89411.82│ 97092.09│ 96537.59│
│非流动资产 │ 238491.75│ 178987.99│ 168314.49│ 150450.05│
│固定资产 │ 72390.74│ 73214.57│ 73876.29│ 74919.57│
│货币资金 │ 23939.68│ 21292.94│ 25611.06│ 25374.58│
│存货 │ 21111.58│ 21842.90│ 21763.92│ 20144.13│
│应收账款 │ 32588.03│ 29421.63│ 28278.92│ 27185.99│
│其他应收款 │ --│ 6624.44│ --│ 589.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6791.76│ 6840.28│ 6932.11│ 7019.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18420.55│ 18821.06│ 24629.10│ 30284.93│
│预收账款 │ 102.43│ 54.02│ 70.30│ 149.77│
│应付账款 │ 27515.21│ 24542.82│ 22103.45│ 18948.56│
│流动负债 │ 55409.06│ 50723.13│ 55814.42│ 59904.27│
│长期借款 │ --│ 2703.92│ 3004.79│ 3004.79│
│总负债 │ 89900.92│ 73880.89│ 77045.89│ 75042.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34047.54│ 34047.54│ 34047.54│ 34047.54│
│未分配利润 │ 40615.96│ 36120.29│ 37599.94│ 33220.40│
│归属于母公司所│ 224753.52│ 180739.78│ 175491.43│ 160281.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242021.86│ 194518.92│ 188360.70│ 171944.72│
│商誉 │ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210724.95│ 207146.71│ 208243.54│ 205064.57│
│流动资产 │ 77415.49│ 73112.16│ 71581.25│ 69091.01│
│非流动资产 │ 133309.45│ 134034.55│ 136662.29│ 135973.56│
│固定资产 │ 74989.55│ 75580.40│ 78428.35│ 72694.36│
│货币资金 │ 17289.09│ 14868.41│ 14118.57│ 13841.38│
│存货 │ 19781.83│ 20154.31│ 20989.27│ 20126.76│
│应收账款 │ 29894.81│ 27368.08│ 26387.42│ 24973.69│
│其他应收款 │ --│ 1905.51│ --│ 2749.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7078.72│ 7222.14│ 7346.14│ 7490.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30282.17│ 30883.79│ 29389.67│ 21681.87│
│预收账款 │ 153.69│ 146.58│ 149.73│ 197.32│
│应付账款 │ 14204.78│ 12281.36│ 17872.50│ 18016.20│
│流动负债 │ 56261.07│ 56024.90│ 57645.71│ 51240.24│
│长期借款 │ 4206.10│ 4206.10│ 4507.18│ 8813.43│
│总负债 │ 64560.68│ 64371.11│ 66342.14│ 64285.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34027.89│ 34027.89│ 34027.89│ 34027.89│
│未分配利润 │ 30577.18│ 27410.84│ 26718.74│ 25626.52│
│归属于母公司所│ 136055.12│ 132888.78│ 132127.63│ 131035.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146164.27│ 142775.60│ 141901.40│ 140778.81│
│商誉 │ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107846.77│ 69767.24│ 34015.70│ 109087.82│
│营业收入 │ 107846.77│ 69767.24│ 34015.70│ 109087.82│
│营业总成本 │ 95414.38│ 61214.05│ 29608.75│ 101211.48│
│营业成本 │ 30814.48│ 19465.72│ 9224.05│ 35024.34│
│财务费用 │ 720.17│ 545.58│ 296.54│ 1540.11│
│管理费用 │ 5898.72│ 4207.63│ 2238.06│ 8356.08│
│营业利润 │ 16420.04│ 10617.19│ 5433.02│ 10995.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.13│ 63.73│ 17.88│ -5.69│
│营业外收支净额│ -73.00│ -25.05│ -59.05│ -77.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16347.04│ 10592.14│ 5373.97│ 10918.39│
│所得税费用 │ 2242.35│ 1269.99│ 666.28│ 1387.21│
│归属母公司净利│ 13151.73│ 8656.07│ 4379.53│ 8880.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14104.69│ 9322.15│ 4707.69│ 9531.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76955.09│ 46678.95│ 19318.88│ 91116.40│
│营业收入 │ 76955.09│ 46678.95│ 19318.88│ 91116.40│
│营业总成本 │ 72646.27│ 44466.72│ 19011.25│ 92425.22│
│营业成本 │ 23069.66│ 14665.82│ 6239.39│ 31177.37│
│财务费用 │ 1217.64│ 827.87│ 410.54│ 1754.37│
│管理费用 │ 5880.01│ 3404.78│ 1886.99│ 8118.91│
│营业利润 │ 7350.13│ 3565.22│ 1245.15│ 2930.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21.10│ -24.29│ -11.77│ 117.12│
│营业外收支净额│ -40.38│ -58.91│ -51.18│ -13.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7309.76│ 3506.31│ 1193.97│ 2916.44│
│所得税费用 │ 707.04│ 292.27│ 71.39│ 526.99│
│归属母公司净利│ 6236.96│ 3070.61│ 1092.22│ 2559.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6602.71│ 3214.04│ 1122.59│ 2389.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114576.55│ 72862.87│ 36186.23│ 125500.86│
│经营现金流出小计│ 95979.35│ 63504.76│ 31425.34│ 97531.76│
│经营现金流量净额│ 18597.19│ 9358.11│ 4760.89│ 27969.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24294.04│ 20840.12│ 8288.44│ 1513.05│
│投资现金流出小计│ 20825.21│ 14392.28│ 6783.02│ 13638.39│
│投资现金流量净额│ 3468.83│ 6447.84│ 1505.43│ -12125.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22294.90│ 21214.76│ 14909.60│ 30982.62│
│筹资现金流出小计│ 46340.44│ 41219.28│ 20935.84│ 36290.16│
│筹资现金流量净额│ -24045.54│ -20004.52│ -6026.24│ -5307.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1979.52│ -4198.56│ 240.08│ 10536.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84678.09│ 50994.57│ 21693.37│ 97608.86│
│经营现金流出小计│ 70059.21│ 47224.96│ 21699.86│ 84714.60│
│经营现金流量净额│ 14618.88│ 3769.61│ -6.49│ 12894.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7911.78│ 3651.80│ 1730.60│ 18419.10│
│投资现金流出小计│ 15527.36│ 8655.07│ 4053.44│ 16906.56│
│投资现金流量净额│ -7615.58│ -5003.27│ -2322.84│ 1512.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28316.70│ 19602.63│ 8924.69│ 35063.73│
│筹资现金流出小计│ 31790.47│ 17337.88│ 6336.79│ 57716.35│
│筹资现金流量净额│ -3473.77│ 2264.74│ 2587.90│ -22652.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3529.53│ 1031.09│ 258.56│ -8245.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23939.68│ 25374.58│ 13841.38│ 83.32│
│短期借款 │ 18420.55│ 30284.93│ 21681.87│ 39.68│
│应收账款 │ 32588.03│ 27185.99│ 24973.69│ 8.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 2749.76│ --│
│应付账款 │ 27515.21│ 18948.56│ 18016.20│ 5.18│
│在建工程 │ --│ --│ 7207.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -1283.00│ 2687.49│ -147.74│
│流动负债合计 │ 55409.06│ 59904.27│ 51240.24│ 16.91│
│长期借款 │ --│ 3004.79│ 8813.43│ -65.91│
│负债合计 │ 89900.92│ 75042.92│ 64285.76│ 16.73│
│营业利润 │ 16420.04│ 10995.90│ 2930.31│ 275.25│
│利润总额 │ 16347.04│ 10918.39│ 2916.44│ 274.37│
│归属于母公司所有│ 13151.73│ 8880.18│ 2559.28│ 246.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40615.96│ 33220.40│ 25626.52│ 29.63│
│营业外收支净额 │ -73.00│ -77.51│ -13.87│ -458.83│
│购买商品、接受劳│ 25391.63│ 24815.62│ 17855.89│ 38.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114576.55│ 125500.86│ 97608.86│ 28.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95979.35│ 97531.76│ 84714.60│ 15.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18597.19│ 27969.10│ 12894.26│ 116.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24294.04│ 1513.05│ 18419.10│ -91.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20825.21│ 13638.39│ 16906.56│ -19.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3468.83│ -12125.34│ 1512.54│ -901.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6275.21│ 5835.39│ 4045.99│ 44.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22294.90│ 30982.62│ 35063.73│ -11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46340.44│ 36290.16│ 57716.35│ -37.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24045.54│ -5307.54│ -22652.62│ 76.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6976.73│ 3090.41│ 7557.71│ -59.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1979.52│ 10536.22│ -8245.82│ 227.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1968.22│ 2462.79│ -20.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1968.22│ 2462.79│ -20.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32132.73│ 29.4558│ 2643.22│ 29.7654│
│第三季度│ 30276.14│ 27.7539│ 3166.35│ 35.6564│
│第二季度│ 27360.06│ 25.0808│ 1978.39│ 22.2788│
│第一季度│ 19318.88│ 17.7095│ 1092.22│ 12.2995│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25435.56│ 27.9155│ -1310.44│ -51.2033│
│第三季度│ 22826.38│ 25.0519│ 1118.51│ 43.7042│
│第二季度│ 22514.86│ 24.7100│ 1668.90│ 65.2095│
│第一季度│ 20339.60│ 22.3227│ 1082.31│ 42.2896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2161│ 0.1422│ 0.0720│ 0.1459│
│基本每股收益 │ 0.2081│ 0.1351│ 0.0712│ 0.1379│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2161│ 0.1422│ 0.0720│ 0.1459│
│每股净资产(元) │ 3.6928│ 2.9696│ 2.8834│ 2.6335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3056│ 0.1538│ 0.0782│ 0.4595│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ -0.0690│ 0.0039│ 0.1731│
│每股资本公积金(元) │ 0.5594│ 0.5594│ 0.5594│ 0.5594│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1174│ 0.1174│ 0.1051│ 0.1051│
│每股未分配利润(元) │ 0.6673│ 0.5935│ 0.6178│ 0.5458│
│净资产收益率(%) │ 5.8516│ 4.7892│ 2.4956│ 5.5404│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 5.1200│ 2.7000│ 6.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6351│ 4.5486│ 2.4665│ 5.2326│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 6.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 331922.78│ 268399.81│ 265406.59│ 246987.64│
│归属母公司股东权益 │ 224753.52│ 180739.78│ 175491.43│ 160281.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107846.77│ 69767.24│ 34015.70│ 109087.82│
│营业成本(万元) │ 30814.48│ 19465.72│ 9224.05│ 35024.34│
│投资收益(万元) │ 80.13│ 63.73│ 17.88│ -5.69│
│净利润(万元) │ 14104.69│ 9322.15│ 4707.69│ 9531.17│
│营业利润(万元) │ 16420.04│ 10617.19│ 5433.02│ 10995.90│
│利润总额(万元) │ 16347.04│ 10592.14│ 5373.97│ 10918.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 13151.73│ 8656.07│ 4379.53│ 8880.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 18597.19│ 9358.11│ 4760.89│ 27969.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1025│ 0.0505│ 0.0179│ 0.0421│
│基本每股收益 │ 0.0979│ 0.0479│ 0.0174│ 0.0341│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1025│ 0.0505│ 0.0179│ 0.0421│
│每股净资产(元) │ 2.2355│ 2.1834│ 2.1709│ 2.1530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2402│ 0.0619│ -0.0001│ 0.2119│
│每股现金流量(元) │ 0.0580│ 0.0169│ 0.0042│ -0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 0.5591│ 0.5591│ 0.5591│ 0.5591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1051│ 0.1051│ 0.1040│ 0.1040│
│每股未分配利润(元) │ 0.5024│ 0.4504│ 0.4390│ 0.4211│
│净资产收益率(%) │ 4.5841│ 2.3107│ 0.8266│ 1.9531│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 2.3200│ 0.8300│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3797│ 2.1948│ 0.8058│ 1.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2000│ --│ 1.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210724.95│ 207146.71│ 208243.54│ 205064.57│
│归属母公司股东权益 │ 136055.12│ 132888.78│ 132127.63│ 131035.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76955.09│ 46678.95│ 19318.88│ 91116.40│
│营业成本(万元) │ 23069.66│ 14665.82│ 6239.39│ 31177.37│
│投资收益(万元) │ -21.10│ -24.29│ -11.77│ 117.12│
│净利润(万元) │ 6602.71│ 3214.04│ 1122.59│ 2389.45│
│营业利润(万元) │ 7350.13│ 3565.22│ 1245.15│ 2930.31│
│利润总额(万元) │ 7309.76│ 3506.31│ 1193.97│ 2916.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 6236.96│ 3070.61│ 1092.22│ 2559.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 14618.88│ 3769.61│ -6.49│ 12894.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2161│ 0.1459│ 0.0421│ 0.0341│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2081│ 0.1379│ 0.0341│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.6928│ 2.6335│ 2.1530│ 2.1221│
│每股资本公积金(元) │ 0.5594│ 0.5594│ 0.5591│ 0.5591│
│每股未分配利润(元) │ 0.6673│ 0.5458│ 0.4211│ 0.4637│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3056│ 0.4595│ 0.2119│ 0.1286│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ 0.1731│ -0.1355│ 0.0840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4938│ 1.7394│ 1.3933│ 1.0735│
│应收账款周转率 │ 3.6085│ 4.1828│ 4.0389│ 3.2741│
│总资产周转率 │ 0.3726│ 0.4826│ 0.4376│ 0.3423│
│营业收入增长率(%) │ 40.1425│ 19.7236│ 24.7721│ -8.0171│
│营业利润增长率(%) │ 123.3979│ 275.2468│ -6.4610│ -39.4715│
│利润总额增长率(%) │ 123.6332│ 274.3740│ -8.3452│ -48.1928│
│归属母公司净利润增长率│ 110.8678│ 246.9790│ 23.3285│ -54.0283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.5147│ 20.4438│ -2.9879│ -1.7946│
│净资产增长率(%) │ 65.1930│ 22.3190│ 1.4548│ -4.6582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0785│ 13.3618│ 13.8398│ 8.7372│
│总资产收益率(%) │ 5.1985│ 3.9206│ 1.9878│ 4.2168│
│净资产收益率(%) │ 5.8516│ 4.7892│ 2.4956│ 5.5404│
│营业利润率(%) │ 15.2253│ 15.2180│ 15.9721│ 10.0799│
│销售毛利率(%) │ 71.4275│ 72.0991│ 72.8830│ 67.8934│
│销售净利率(%) │ 13.0785│ 13.3618│ 13.8398│ 8.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4938│ 0.9272│ 0.4402│ 1.7394│
│固定资产周转率 │ 1.4642│ 0.9419│ 0.4572│ 1.4780│
│流动资产周转率 │ 1.1354│ 0.7504│ 0.3513│ 1.3173│
│总资产周转率 │ 0.3726│ 0.2707│ 0.1328│ 0.4826│
│股东权益周转率 │ 0.5556│ 0.4137│ 0.2060│ 0.6977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6862│ 1.7627│ 1.7396│ 1.6115│
│速动比率(%) │ 1.3052│ 1.3236│ 1.1309│ 1.0498│
│产权比率 │ 0.3715│ 0.4088│ 0.4390│ 0.4682│
│应收账款周转率 │ 3.6085│ 2.4649│ 1.2266│ 4.1828│
│利息保障倍数 │ 23.6681│ 20.5406│ 19.1223│ 8.1214│
│资产负债率 │ 0.2708│ 0.2753│ 0.2903│ 0.3038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.1425│ 49.4619│ 76.0749│ 19.7236│
│营业利润增长率(%) │ 123.3979│ 197.7990│ 336.3345│ 275.2468│
│总资产增长率(%) │ 57.5147│ 29.5699│ 27.4501│ 20.4438│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1302│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 65.5821│ 36.2410│ 32.7406│ 22.1382│
│净利润增长率(%) │ 113.6196│ 190.0450│ 319.3602│ 298.8859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.7126│ 67.3398│ 66.1217│ 64.8944│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2782│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.1484│ 33.3129│ 36.5824│ 39.0860│
│无形资产比率(%) │ 2.0462│ 2.5485│ 2.6119│ 2.8421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 331922.78│ 268399.81│ 265406.59│ 246987.64│
│流动资产 │ 93431.03│ 89411.82│ 97092.09│ 96537.59│
│非流动资产 │ 238491.75│ 178987.99│ 168314.49│ 150450.05│
│固定资产 │ 72390.74│ 73214.57│ 73876.29│ 74919.57│
│货币资金 │ 23939.68│ 21292.94│ 25611.06│ 25374.58│
│存货 │ 21111.58│ 21842.90│ 21763.92│ 20144.13│
│应收账款 │ 32588.03│ 29421.63│ 28278.92│ 27185.99│
│其他应收款 │ --│ 6624.44│ --│ 589.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6791.76│ 6840.28│ 6932.11│ 7019.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18420.55│ 18821.06│ 24629.10│ 30284.93│
│预收账款 │ 102.43│ 54.02│ 70.30│ 149.77│
│应付账款 │ 27515.21│ 24542.82│ 22103.45│ 18948.56│
│流动负债 │ 55409.06│ 50723.13│ 55814.42│ 59904.27│
│长期借款 │ --│ 2703.92│ 3004.79│ 3004.79│
│总负债 │ 89900.92│ 73880.89│ 77045.89│ 75042.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34047.54│ 34047.54│ 34047.54│ 34047.54│
│未分配利润 │ 40615.96│ 36120.29│ 37599.94│ 33220.40│
│归属于母公司所│ 224753.52│ 180739.78│ 175491.43│ 160281.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242021.86│ 194518.92│ 188360.70│ 171944.72│
│商誉 │ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210724.95│ 207146.71│ 208243.54│ 205064.57│
│流动资产 │ 77415.49│ 73112.16│ 71581.25│ 69091.01│
│非流动资产 │ 133309.45│ 134034.55│ 136662.29│ 135973.56│
│固定资产 │ 74989.55│ 75580.40│ 78428.35│ 72694.36│
│货币资金 │ 17289.09│ 14868.41│ 14118.57│ 13841.38│
│存货 │ 19781.83│ 20154.31│ 20989.27│ 20126.76│
│应收账款 │ 29894.81│ 27368.08│ 26387.42│ 24973.69│
│其他应收款 │ --│ 1905.51│ --│ 2749.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7078.72│ 7222.14│ 7346.14│ 7490.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30282.17│ 30883.79│ 29389.67│ 21681.87│
│预收账款 │ 153.69│ 146.58│ 149.73│ 197.32│
│应付账款 │ 14204.78│ 12281.36│ 17872.50│ 18016.20│
│流动负债 │ 56261.07│ 56024.90│ 57645.71│ 51240.24│
│长期借款 │ 4206.10│ 4206.10│ 4507.18│ 8813.43│
│总负债 │ 64560.68│ 64371.11│ 66342.14│ 64285.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34027.89│ 34027.89│ 34027.89│ 34027.89│
│未分配利润 │ 30577.18│ 27410.84│ 26718.74│ 25626.52│
│归属于母公司所│ 136055.12│ 132888.78│ 132127.63│ 131035.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146164.27│ 142775.60│ 141901.40│ 140778.81│
│商誉 │ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│ 13031.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107846.77│ 69767.24│ 34015.70│ 109087.82│
│营业收入 │ 107846.77│ 69767.24│ 34015.70│ 109087.82│
│营业总成本 │ 95414.38│ 61214.05│ 29608.75│ 101211.48│
│营业成本 │ 30814.48│ 19465.72│ 9224.05│ 35024.34│
│财务费用 │ 720.17│ 545.58│ 296.54│ 1540.11│
│管理费用 │ 5898.72│ 4207.63│ 2238.06│ 8356.08│
│营业利润 │ 16420.04│ 10617.19│ 5433.02│ 10995.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.13│ 63.73│ 17.88│ -5.69│
│营业外收支净额│ -73.00│ -25.05│ -59.05│ -77.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16347.04│ 10592.14│ 5373.97│ 10918.39│
│所得税费用 │ 2242.35│ 1269.99│ 666.28│ 1387.21│
│归属母公司净利│ 13151.73│ 8656.07│ 4379.53│ 8880.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14104.69│ 9322.15│ 4707.69│ 9531.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76955.09│ 46678.95│ 19318.88│ 91116.40│
│营业收入 │ 76955.09│ 46678.95│ 19318.88│ 91116.40│
│营业总成本 │ 72646.27│ 44466.72│ 19011.25│ 92425.22│
│营业成本 │ 23069.66│ 14665.82│ 6239.39│ 31177.37│
│财务费用 │ 1217.64│ 827.87│ 410.54│ 1754.37│
│管理费用 │ 5880.01│ 3404.78│ 1886.99│ 8118.91│
│营业利润 │ 7350.13│ 3565.22│ 1245.15│ 2930.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21.10│ -24.29│ -11.77│ 117.12│
│营业外收支净额│ -40.38│ -58.91│ -51.18│ -13.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7309.76│ 3506.31│ 1193.97│ 2916.44│
│所得税费用 │ 707.04│ 292.27│ 71.39│ 526.99│
│归属母公司净利│ 6236.96│ 3070.61│ 1092.22│ 2559.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6602.71│ 3214.04│ 1122.59│ 2389.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114576.55│ 72862.87│ 36186.23│ 125500.86│
│经营现金流出小计│ 95979.35│ 63504.76│ 31425.34│ 97531.76│
│经营现金流量净额│ 18597.19│ 9358.11│ 4760.89│ 27969.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24294.04│ 20840.12│ 8288.44│ 1513.05│
│投资现金流出小计│ 20825.21│ 14392.28│ 6783.02│ 13638.39│
│投资现金流量净额│ 3468.83│ 6447.84│ 1505.43│ -12125.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22294.90│ 21214.76│ 14909.60│ 30982.62│
│筹资现金流出小计│ 46340.44│ 41219.28│ 20935.84│ 36290.16│
│筹资现金流量净额│ -24045.54│ -20004.52│ -6026.24│ -5307.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1979.52│ -4198.56│ 240.08│ 10536.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84678.09│ 50994.57│ 21693.37│ 97608.86│
│经营现金流出小计│ 70059.21│ 47224.96│ 21699.86│ 84714.60│
│经营现金流量净额│ 14618.88│ 3769.61│ -6.49│ 12894.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7911.78│ 3651.80│ 1730.60│ 18419.10│
│投资现金流出小计│ 15527.36│ 8655.07│ 4053.44│ 16906.56│
│投资现金流量净额│ -7615.58│ -5003.27│ -2322.84│ 1512.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28316.70│ 19602.63│ 8924.69│ 35063.73│
│筹资现金流出小计│ 31790.47│ 17337.88│ 6336.79│ 57716.35│
│筹资现金流量净额│ -3473.77│ 2264.74│ 2587.90│ -22652.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3529.53│ 1031.09│ 258.56│ -8245.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23939.68│ 25374.58│ 13841.38│ 83.32│
│短期借款 │ 18420.55│ 30284.93│ 21681.87│ 39.68│
│应收账款 │ 32588.03│ 27185.99│ 24973.69│ 8.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 2749.76│ --│
│应付账款 │ 27515.21│ 18948.56│ 18016.20│ 5.18│
│在建工程 │ --│ --│ 7207.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -1283.00│ 2687.49│ -147.74│
│流动负债合计 │ 55409.06│ 59904.27│ 51240.24│ 16.91│
│长期借款 │ --│ 3004.79│ 8813.43│ -65.91│
│负债合计 │ 89900.92│ 75042.92│ 64285.76│ 16.73│
│营业利润 │ 16420.04│ 10995.90│ 2930.31│ 275.25│
│利润总额 │ 16347.04│ 10918.39│ 2916.44│ 274.37│
│归属于母公司所有│ 13151.73│ 8880.18│ 2559.28│ 246.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40615.96│ 33220.40│ 25626.52│ 29.63│
│营业外收支净额 │ -73.00│ -77.51│ -13.87│ -458.83│
│购买商品、接受劳│ 25391.63│ 24815.62│ 17855.89│ 38.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114576.55│ 125500.86│ 97608.86│ 28.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95979.35│ 97531.76│ 84714.60│ 15.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18597.19│ 27969.10│ 12894.26│ 116.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24294.04│ 1513.05│ 18419.10│ -91.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20825.21│ 13638.39│ 16906.56│ -19.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3468.83│ -12125.34│ 1512.54│ -901.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6275.21│ 5835.39│ 4045.99│ 44.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22294.90│ 30982.62│ 35063.73│ -11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46340.44│ 36290.16│ 57716.35│ -37.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24045.54│ -5307.54│ -22652.62│ 76.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6976.73│ 3090.41│ 7557.71│ -59.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1979.52│ 10536.22│ -8245.82│ 227.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1968.22│ 2462.79│ -20.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1968.22│ 2462.79│ -20.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32132.73│ 29.4558│ 2643.22│ 29.7654│
│第三季度│ 30276.14│ 27.7539│ 3166.35│ 35.6564│
│第二季度│ 27360.06│ 25.0808│ 1978.39│ 22.2788│
│第一季度│ 19318.88│ 17.7095│ 1092.22│ 12.2995│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25435.56│ 27.9155│ -1310.44│ -51.2033│
│第三季度│ 22826.38│ 25.0519│ 1118.51│ 43.7042│
│第二季度│ 22514.86│ 24.7100│ 1668.90│ 65.2095│
│第一季度│ 20339.60│ 22.3227│ 1082.31│ 42.2896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘