迪威视讯迪威视讯财务分析报告
≈≈迪威迅300167≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1926│ -0.0597│ -0.3962│
│基本每股收益 │ -0.2011│ -0.1617│ -0.0597│ -0.3869│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1926│ -0.0597│ -0.3962│
│每股净资产(元) │ 1.0427│ 1.1850│ 1.3180│ 1.3777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0194│ 0.0108│ -0.0512│ 0.1294│
│每股现金流量(元) │ 0.0399│ -0.0695│ -0.0821│ -0.2423│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0407│ 1.0407│ 1.0407│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0348│ 0.0378│ 0.0378│ 0.0378│
│每股未分配利润(元) │ -0.8715│ -0.8948│ -0.7619│ -0.7022│
│净资产收益率(%) │ -21.6024│ -16.2557│ -4.5332│ -28.7551│
│加权净资产收益率(%) │ -19.5000│ -15.0300│ -3.9100│ -25.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.8882│ -13.6470│ -4.5355│ -28.0842│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.6200│ --│ -24.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77333.76│ 72606.73│ 76397.40│ 79408.82│
│归属母公司股东权益 │ 34016.05│ 35578.09│ 39572.16│ 41364.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16226.60│ 10354.30│ 5089.11│ 25208.93│
│营业成本(万元) │ 11871.72│ 8129.48│ 3830.32│ 19861.06│
│投资收益(万元) │ -83.45│ -41.75│ -50.69│ -23.48│
│净利润(万元) │ -7260.42│ -5867.77│ -1921.55│ -11680.62│
│营业利润(万元) │ -6697.90│ -5149.32│ -2067.36│ -12869.36│
│利润总额(万元) │ -7661.08│ -6111.16│ -2065.20│ -12843.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -7348.29│ -5783.46│ -1793.90│ -11894.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 631.38│ 323.14│ -1536.34│ 3885.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0824│ -0.0564│ 0.0593│
│基本每股收益 │ -0.1423│ -0.0935│ -0.0575│ 0.0182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0824│ -0.0564│ 0.0593│
│每股净资产(元) │ 1.6437│ 1.6955│ 1.7215│ 1.7776│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0323│ -0.1739│ -0.2227│ 0.4246│
│每股现金流量(元) │ -0.1537│ -0.2322│ -0.2915│ 0.2703│
│每股资本公积金(元) │ 1.0421│ 1.0421│ 1.0421│ 1.0421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0378│ 0.0378│ 0.0378│ 0.0378│
│每股未分配利润(元) │ -0.4382│ -0.3870│ -0.3610│ -0.3046│
│净资产收益率(%) │ -8.1338│ -4.8613│ -3.2778│ 3.3378│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0400│ -4.7500│ -3.2300│ 3.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.6570│ -5.5142│ -3.3400│ 1.0226│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3800│ --│ 1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92168.41│ 96424.59│ 98885.90│ 104668.41│
│归属母公司股东权益 │ 49348.98│ 50905.25│ 51685.92│ 53371.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16526.50│ 11550.40│ 5074.24│ 52526.40│
│营业成本(万元) │ 11631.65│ 8464.82│ 3603.37│ 38340.49│
│投资收益(万元) │ -46.07│ -26.74│ -9.19│ 1092.15│
│净利润(万元) │ -3813.63│ -2370.10│ -1637.12│ 2336.86│
│营业利润(万元) │ -4304.19│ -2858.95│ -1796.70│ 3757.96│
│利润总额(万元) │ -3956.56│ -2539.18│ -1791.48│ 3798.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -4013.93│ -2474.66│ -1694.14│ 1781.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -969.81│ -5220.44│ -6687.31│ 12748.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2300│ -0.3962│ 0.0593│ -0.5970│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2011│ -0.3869│ 0.0182│ -0.5128│
│每股净资产(元) │ 1.0427│ 1.3777│ 1.7776│ 1.8222│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0407│ 1.0421│ 1.0421│
│每股未分配利润(元) │ -0.8715│ -0.7022│ -0.3046│ -0.3622│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0194│ 0.1294│ 0.4246│ -0.0228│
│每股现金流量(元) │ 0.0399│ -0.2423│ 0.2703│ -0.3840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0050│ 2.9495│ 4.3196│ 2.0171│
│应收账款周转率 │ 0.6347│ 0.8735│ 1.9039│ 1.0301│
│总资产周转率 │ 0.2070│ 0.2739│ 0.5058│ 0.2230│
│营业收入增长率(%) │ -1.8147│ -52.0071│ 102.4947│ -53.4692│
│营业利润增长率(%) │ -55.6136│ -442.4559│ 120.2646│-4050.7303│
│利润总额增长率(%) │ -93.6298│ -438.1129│ 119.6400│-4965.5266│
│归属母公司净利润增长率│ -83.0695│ -767.6928│ 109.9390│-2963.9508│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.0952│ -24.1330│ 1.5752│ -20.5038│
│净资产增长率(%) │ -31.0704│ -22.4962│ 3.3695│ -27.1633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -44.7440│ -56.6699│ -37.7582│ -46.3353│
│总资产收益率(%) │ -8.5668│ -6.9428│ -2.1925│ -12.6910│
│净资产收益率(%) │ -21.6024│ -16.2557│ -4.5332│ -28.7551│
│营业利润率(%) │ -41.2773│ -49.7312│ -40.6233│ -51.0508│
│销售毛利率(%) │ 26.8379│ 26.7140│ 24.7349│ 21.2142│
│销售净利率(%) │ -44.7440│ -20.5196│ -37.7582│ -46.3353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0050│ 1.5322│ 0.7254│ 2.9495│
│固定资产周转率 │ 4.2885│ 5.1716│ 5.2309│ 19.2776│
│流动资产周转率 │ 0.2854│ 0.1906│ 0.0940│ 0.3825│
│总资产周转率 │ 0.2070│ 0.1362│ 0.0653│ 0.2739│
│股东权益周转率 │ 0.3413│ 0.2113│ 0.0991│ 0.4738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5527│ 1.6993│ 1.6968│ 1.7373│
│速动比率(%) │ 1.3832│ 1.3171│ 1.3108│ 1.3524│
│产权比率 │ 0.9409│ 0.8797│ 0.7869│ 0.7755│
│应收账款周转率 │ 0.6347│ 0.4058│ 0.1995│ 0.8735│
│利息保障倍数 │ -8.1103│ -9.8752│ -8.9873│ -8.9579│
│资产负债率 │ 0.4848│ 0.4311│ 0.4076│ 0.4040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.8147│ -10.3554│ 0.2930│ -52.0071│
│营业利润增长率(%) │ -55.6136│ -80.1126│ -15.0644│ -442.4559│
│总资产增长率(%) │ -16.0952│ -24.7010│ -22.7419│ -24.1330│
│固定资产增长率(%) │ --│ 148.3222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.8910│ -27.1688│ -21.2213│ -19.8884│
│净利润增长率(%) │ -90.3810│ -147.5751│ -17.3741│ -599.8428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9860│ 49.0011│ 51.7978│ 52.0908│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.1280│ 73.0860│ 69.0011│ 70.0304│
│无形资产比率(%) │ 1.5515│ 1.6621│ 1.6855│ 1.7158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77333.76│ 72606.73│ 76397.40│ 79408.82│
│流动资产 │ 58099.31│ 53065.39│ 52715.01│ 55610.29│
│非流动资产 │ 19234.45│ 19541.34│ 23682.39│ 23798.54│
│固定资产 │ 6536.96│ 2973.83│ 915.30│ 1030.47│
│货币资金 │ 8549.63│ 5131.57│ 4709.18│ 7552.38│
│存货 │ 6344.36│ 5114.02│ 5062.49│ 5497.60│
│应收账款 │ 25857.42│ 25759.11│ 25734.41│ 25275.16│
│其他应收款 │ --│ 9845.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1199.85│ 1206.82│ 1287.71│ 1362.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8501.02│ 9693.00│ 10462.00│ 11373.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10283.44│ 9239.13│ 8476.11│ 8912.05│
│流动负债 │ 37417.49│ 31227.66│ 31067.60│ 32008.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37489.08│ 31299.25│ 31139.19│ 32080.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34571.36│ 31244.64│ 31244.64│ 31244.64│
│未分配利润 │ -28429.75│ -26864.92│ -22875.36│ -21081.46│
│归属于母公司所│ 34016.05│ 35578.09│ 39572.16│ 41364.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39844.67│ 41307.49│ 45258.21│ 47328.44│
│商誉 │ 755.61│ 577.66│ 577.66│ 577.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92168.41│ 96424.59│ 98885.90│ 104668.41│
│流动资产 │ 70284.47│ 69512.92│ 70076.04│ 76196.58│
│非流动资产 │ 21883.94│ 26911.67│ 28809.86│ 28471.83│
│固定资产 │ 1142.56│ 1197.57│ 1379.09│ 1584.89│
│货币资金 │ 12284.96│ 9830.33│ 7533.63│ 16256.98│
│存货 │ 7751.26│ 7784.79│ 7798.51│ 7969.70│
│应收账款 │ 26736.89│ 29901.80│ 32319.49│ 32443.55│
│其他应收款 │ --│ 11853.77│ --│ 14564.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1686.36│ 1423.50│ 930.78│ 987.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17754.00│ 18485.00│ 17497.65│ 20110.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2556.67│
│应付账款 │ 8435.35│ 9343.97│ 11861.24│ 12364.96│
│流动负债 │ 36840.63│ 39636.28│ 41319.82│ 45449.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36912.23│ 39707.87│ 41436.06│ 45590.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31287.59│ 31287.59│ 31287.59│ 31287.59│
│未分配利润 │ -13157.96│ -11618.68│ -10838.17│ -9144.03│
│归属于母公司所│ 49348.98│ 50905.25│ 51685.92│ 53371.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55256.19│ 56716.72│ 57449.84│ 59078.15│
│商誉 │ 577.66│ 577.66│ 577.66│ 577.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16226.60│ 10354.30│ 5089.11│ 25208.93│
│营业收入 │ 16226.60│ 10354.30│ 5089.11│ 25208.93│
│营业总成本 │ 23005.66│ 13712.85│ 6389.78│ 32053.37│
│营业成本 │ 11871.72│ 8129.48│ 3830.32│ 19861.06│
│财务费用 │ 841.50│ 565.85│ 206.78│ 1648.79│
│管理费用 │ 4968.39│ 3024.48│ 1250.29│ 7181.05│
│营业利润 │ -6697.90│ -5149.32│ -2067.36│ -12869.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -83.45│ -41.75│ -50.69│ -23.48│
│营业外收支净额│ -963.18│ -961.84│ 2.17│ 26.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7661.08│ -6111.16│ -2065.20│ -12843.30│
│所得税费用 │ -400.65│ -243.39│ -143.64│ -1162.68│
│归属母公司净利│ -7348.29│ -5783.46│ -1793.90│ -11894.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7260.42│ -5867.77│ -1921.55│ -11680.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16526.50│ 11550.40│ 5074.24│ 52526.40│
│营业收入 │ 16526.50│ 11550.40│ 5074.24│ 52526.40│
│营业总成本 │ 20822.20│ 13645.07│ 6904.28│ 50088.89│
│营业成本 │ 11631.65│ 8464.82│ 3603.37│ 38340.49│
│财务费用 │ 692.35│ 716.73│ 358.54│ 1159.25│
│管理费用 │ 4409.82│ 2273.91│ 932.94│ 5514.60│
│营业利润 │ -4304.19│ -2858.95│ -1796.70│ 3757.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -46.07│ -26.74│ -9.19│ 1092.15│
│营业外收支净额│ 347.63│ 319.77│ 5.22│ 40.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3956.56│ -2539.18│ -1791.48│ 3798.53│
│所得税费用 │ -142.93│ -169.08│ -154.36│ 1461.67│
│归属母公司净利│ -4013.93│ -2474.66│ -1694.14│ 1781.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3813.63│ -2370.10│ -1637.12│ 2336.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21413.50│ 14286.11│ 5116.90│ 48490.39│
│经营现金流出小计│ 20782.12│ 13962.98│ 6653.24│ 44604.69│
│经营现金流量净额│ 631.38│ 323.14│ -1536.34│ 3885.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45.61│ 44.41│ --│ 2520.72│
│投资现金流出小计│ 952.40│ 88.71│ 51.60│ 7454.56│
│投资现金流量净额│ -906.78│ -44.30│ -51.60│ -4933.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10177.72│ 4200.00│ 3250.00│ 14300.00│
│筹资现金流出小计│ 8599.81│ 6565.91│ 4127.11│ 20526.27│
│筹资现金流量净额│ 1577.91│ -2365.91│ -877.11│ -6226.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.13│ -0.15│ 0.06│ -0.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1302.37│ -2087.23│ -2465.00│ -7275.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37781.33│ 22081.03│ 5462.16│ 70438.92│
│经营现金流出小计│ 38751.14│ 27301.47│ 12149.48│ 57689.97│
│经营现金流量净额│ -969.81│ -5220.44│ -6687.31│ 12748.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2383.92│ 2383.92│ 942.36│ 6762.14│
│投资现金流出小计│ 1321.36│ 1138.33│ 470.00│ 5321.96│
│投资现金流量净额│ 1062.56│ 1245.59│ 472.36│ 1440.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7750.00│ 7750.00│ 7200.00│ 13420.00│
│筹资现金流出小计│ 12456.87│ 10745.74│ 9738.03│ 19494.59│
│筹资现金流量净额│ -4706.87│ -2995.74│ -2538.03│ -6074.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.34│ 0.34│ 0.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4614.32│ -6970.25│ -8752.64│ 8114.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8549.63│ 7552.38│ 16256.98│ -53.54│
│短期借款 │ 8501.02│ 11373.00│ 20110.00│ -43.45│
│应收账款 │ 25857.42│ 25275.16│ 32443.55│ -22.09│
│应付账款 │ 10283.44│ 8912.05│ 12364.96│ -27.92│
│存货的减少 │ --│ 2308.79│ 1825.06│ 26.50│
│流动负债合计 │ 37417.49│ 32008.80│ 45449.01│ -29.57│
│负债合计 │ 37489.08│ 32080.39│ 45590.25│ -29.63│
│营业利润 │ -6697.90│ -12869.36│ 3757.96│ -442.46│
│利润总额 │ -7661.08│ -12843.30│ 3798.53│ -438.11│
│归属于母公司所有│ -7348.29│ -11894.49│ 1781.43│ -767.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28429.75│ -21081.46│ -9144.03│ -130.55│
│营业外收支净额 │ -963.18│ 26.05│ 40.57│ -35.79│
│购买商品、接受劳│ 5037.46│ 19798.24│ 26947.61│ -26.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21413.50│ 48490.39│ 70438.92│ -31.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20782.12│ 44604.69│ 57689.97│ -22.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 631.38│ 3885.70│ 12748.95│ -69.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45.61│ 2520.72│ 6762.14│ -62.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 952.40│ 7454.56│ 5321.96│ 40.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -906.78│ -4933.85│ 1440.18│ -442.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 189.50│ 3690.57│ 193.96│ 1802.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10177.72│ 14300.00│ 13420.00│ 6.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8599.81│ 20526.27│ 19494.59│ 5.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1577.91│ -6226.27│ -6074.59│ -2.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1167.73│ 1029.73│ 1914.49│ -46.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1302.37│ -7275.20│ 8114.92│ -189.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7883.80│ 1997.31│ -494.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7883.80│ 1997.31│ -494.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8682.43│ 34.4419│ -7880.55│ 66.2538│
│第三季度│ 4976.10│ 19.7395│ -1539.27│ 12.9411│
│第二季度│ 6476.16│ 25.6899│ -780.52│ 6.5620│
│第一季度│ 5074.24│ 20.1287│ -1694.14│ 14.2431│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20203.03│ 38.4626│ 1556.79│ 87.3899│
│第三季度│ 9705.69│ 18.4777│ 90.75│ 5.0942│
│第二季度│ 14342.73│ 27.3058│ 589.20│ 33.0744│
│第一季度│ 8274.94│ 15.7539│ -455.31│ -25.5586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1926│ -0.0597│ -0.3962│
│基本每股收益 │ -0.2011│ -0.1617│ -0.0597│ -0.3869│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1926│ -0.0597│ -0.3962│
│每股净资产(元) │ 1.0427│ 1.1850│ 1.3180│ 1.3777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0194│ 0.0108│ -0.0512│ 0.1294│
│每股现金流量(元) │ 0.0399│ -0.0695│ -0.0821│ -0.2423│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0407│ 1.0407│ 1.0407│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0348│ 0.0378│ 0.0378│ 0.0378│
│每股未分配利润(元) │ -0.8715│ -0.8948│ -0.7619│ -0.7022│
│净资产收益率(%) │ -21.6024│ -16.2557│ -4.5332│ -28.7551│
│加权净资产收益率(%) │ -19.5000│ -15.0300│ -3.9100│ -25.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.8882│ -13.6470│ -4.5355│ -28.0842│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.6200│ --│ -24.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77333.76│ 72606.73│ 76397.40│ 79408.82│
│归属母公司股东权益 │ 34016.05│ 35578.09│ 39572.16│ 41364.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16226.60│ 10354.30│ 5089.11│ 25208.93│
│营业成本(万元) │ 11871.72│ 8129.48│ 3830.32│ 19861.06│
│投资收益(万元) │ -83.45│ -41.75│ -50.69│ -23.48│
│净利润(万元) │ -7260.42│ -5867.77│ -1921.55│ -11680.62│
│营业利润(万元) │ -6697.90│ -5149.32│ -2067.36│ -12869.36│
│利润总额(万元) │ -7661.08│ -6111.16│ -2065.20│ -12843.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -7348.29│ -5783.46│ -1793.90│ -11894.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 631.38│ 323.14│ -1536.34│ 3885.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0824│ -0.0564│ 0.0593│
│基本每股收益 │ -0.1423│ -0.0935│ -0.0575│ 0.0182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0824│ -0.0564│ 0.0593│
│每股净资产(元) │ 1.6437│ 1.6955│ 1.7215│ 1.7776│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0323│ -0.1739│ -0.2227│ 0.4246│
│每股现金流量(元) │ -0.1537│ -0.2322│ -0.2915│ 0.2703│
│每股资本公积金(元) │ 1.0421│ 1.0421│ 1.0421│ 1.0421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0378│ 0.0378│ 0.0378│ 0.0378│
│每股未分配利润(元) │ -0.4382│ -0.3870│ -0.3610│ -0.3046│
│净资产收益率(%) │ -8.1338│ -4.8613│ -3.2778│ 3.3378│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0400│ -4.7500│ -3.2300│ 3.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.6570│ -5.5142│ -3.3400│ 1.0226│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3800│ --│ 1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92168.41│ 96424.59│ 98885.90│ 104668.41│
│归属母公司股东权益 │ 49348.98│ 50905.25│ 51685.92│ 53371.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16526.50│ 11550.40│ 5074.24│ 52526.40│
│营业成本(万元) │ 11631.65│ 8464.82│ 3603.37│ 38340.49│
│投资收益(万元) │ -46.07│ -26.74│ -9.19│ 1092.15│
│净利润(万元) │ -3813.63│ -2370.10│ -1637.12│ 2336.86│
│营业利润(万元) │ -4304.19│ -2858.95│ -1796.70│ 3757.96│
│利润总额(万元) │ -3956.56│ -2539.18│ -1791.48│ 3798.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -4013.93│ -2474.66│ -1694.14│ 1781.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -969.81│ -5220.44│ -6687.31│ 12748.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2300│ -0.3962│ 0.0593│ -0.5970│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2011│ -0.3869│ 0.0182│ -0.5128│
│每股净资产(元) │ 1.0427│ 1.3777│ 1.7776│ 1.8222│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0407│ 1.0421│ 1.0421│
│每股未分配利润(元) │ -0.8715│ -0.7022│ -0.3046│ -0.3622│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0194│ 0.1294│ 0.4246│ -0.0228│
│每股现金流量(元) │ 0.0399│ -0.2423│ 0.2703│ -0.3840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0050│ 2.9495│ 4.3196│ 2.0171│
│应收账款周转率 │ 0.6347│ 0.8735│ 1.9039│ 1.0301│
│总资产周转率 │ 0.2070│ 0.2739│ 0.5058│ 0.2230│
│营业收入增长率(%) │ -1.8147│ -52.0071│ 102.4947│ -53.4692│
│营业利润增长率(%) │ -55.6136│ -442.4559│ 120.2646│-4050.7303│
│利润总额增长率(%) │ -93.6298│ -438.1129│ 119.6400│-4965.5266│
│归属母公司净利润增长率│ -83.0695│ -767.6928│ 109.9390│-2963.9508│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.0952│ -24.1330│ 1.5752│ -20.5038│
│净资产增长率(%) │ -31.0704│ -22.4962│ 3.3695│ -27.1633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -44.7440│ -56.6699│ -37.7582│ -46.3353│
│总资产收益率(%) │ -8.5668│ -6.9428│ -2.1925│ -12.6910│
│净资产收益率(%) │ -21.6024│ -16.2557│ -4.5332│ -28.7551│
│营业利润率(%) │ -41.2773│ -49.7312│ -40.6233│ -51.0508│
│销售毛利率(%) │ 26.8379│ 26.7140│ 24.7349│ 21.2142│
│销售净利率(%) │ -44.7440│ -20.5196│ -37.7582│ -46.3353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0050│ 1.5322│ 0.7254│ 2.9495│
│固定资产周转率 │ 4.2885│ 5.1716│ 5.2309│ 19.2776│
│流动资产周转率 │ 0.2854│ 0.1906│ 0.0940│ 0.3825│
│总资产周转率 │ 0.2070│ 0.1362│ 0.0653│ 0.2739│
│股东权益周转率 │ 0.3413│ 0.2113│ 0.0991│ 0.4738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5527│ 1.6993│ 1.6968│ 1.7373│
│速动比率(%) │ 1.3832│ 1.3171│ 1.3108│ 1.3524│
│产权比率 │ 0.9409│ 0.8797│ 0.7869│ 0.7755│
│应收账款周转率 │ 0.6347│ 0.4058│ 0.1995│ 0.8735│
│利息保障倍数 │ -8.1103│ -9.8752│ -8.9873│ -8.9579│
│资产负债率 │ 0.4848│ 0.4311│ 0.4076│ 0.4040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.8147│ -10.3554│ 0.2930│ -52.0071│
│营业利润增长率(%) │ -55.6136│ -80.1126│ -15.0644│ -442.4559│
│总资产增长率(%) │ -16.0952│ -24.7010│ -22.7419│ -24.1330│
│固定资产增长率(%) │ --│ 148.3222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.8910│ -27.1688│ -21.2213│ -19.8884│
│净利润增长率(%) │ -90.3810│ -147.5751│ -17.3741│ -599.8428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9860│ 49.0011│ 51.7978│ 52.0908│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.1280│ 73.0860│ 69.0011│ 70.0304│
│无形资产比率(%) │ 1.5515│ 1.6621│ 1.6855│ 1.7158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77333.76│ 72606.73│ 76397.40│ 79408.82│
│流动资产 │ 58099.31│ 53065.39│ 52715.01│ 55610.29│
│非流动资产 │ 19234.45│ 19541.34│ 23682.39│ 23798.54│
│固定资产 │ 6536.96│ 2973.83│ 915.30│ 1030.47│
│货币资金 │ 8549.63│ 5131.57│ 4709.18│ 7552.38│
│存货 │ 6344.36│ 5114.02│ 5062.49│ 5497.60│
│应收账款 │ 25857.42│ 25759.11│ 25734.41│ 25275.16│
│其他应收款 │ --│ 9845.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1199.85│ 1206.82│ 1287.71│ 1362.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8501.02│ 9693.00│ 10462.00│ 11373.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10283.44│ 9239.13│ 8476.11│ 8912.05│
│流动负债 │ 37417.49│ 31227.66│ 31067.60│ 32008.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37489.08│ 31299.25│ 31139.19│ 32080.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34571.36│ 31244.64│ 31244.64│ 31244.64│
│未分配利润 │ -28429.75│ -26864.92│ -22875.36│ -21081.46│
│归属于母公司所│ 34016.05│ 35578.09│ 39572.16│ 41364.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39844.67│ 41307.49│ 45258.21│ 47328.44│
│商誉 │ 755.61│ 577.66│ 577.66│ 577.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92168.41│ 96424.59│ 98885.90│ 104668.41│
│流动资产 │ 70284.47│ 69512.92│ 70076.04│ 76196.58│
│非流动资产 │ 21883.94│ 26911.67│ 28809.86│ 28471.83│
│固定资产 │ 1142.56│ 1197.57│ 1379.09│ 1584.89│
│货币资金 │ 12284.96│ 9830.33│ 7533.63│ 16256.98│
│存货 │ 7751.26│ 7784.79│ 7798.51│ 7969.70│
│应收账款 │ 26736.89│ 29901.80│ 32319.49│ 32443.55│
│其他应收款 │ --│ 11853.77│ --│ 14564.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1686.36│ 1423.50│ 930.78│ 987.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17754.00│ 18485.00│ 17497.65│ 20110.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2556.67│
│应付账款 │ 8435.35│ 9343.97│ 11861.24│ 12364.96│
│流动负债 │ 36840.63│ 39636.28│ 41319.82│ 45449.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36912.23│ 39707.87│ 41436.06│ 45590.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31287.59│ 31287.59│ 31287.59│ 31287.59│
│未分配利润 │ -13157.96│ -11618.68│ -10838.17│ -9144.03│
│归属于母公司所│ 49348.98│ 50905.25│ 51685.92│ 53371.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55256.19│ 56716.72│ 57449.84│ 59078.15│
│商誉 │ 577.66│ 577.66│ 577.66│ 577.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16226.60│ 10354.30│ 5089.11│ 25208.93│
│营业收入 │ 16226.60│ 10354.30│ 5089.11│ 25208.93│
│营业总成本 │ 23005.66│ 13712.85│ 6389.78│ 32053.37│
│营业成本 │ 11871.72│ 8129.48│ 3830.32│ 19861.06│
│财务费用 │ 841.50│ 565.85│ 206.78│ 1648.79│
│管理费用 │ 4968.39│ 3024.48│ 1250.29│ 7181.05│
│营业利润 │ -6697.90│ -5149.32│ -2067.36│ -12869.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -83.45│ -41.75│ -50.69│ -23.48│
│营业外收支净额│ -963.18│ -961.84│ 2.17│ 26.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7661.08│ -6111.16│ -2065.20│ -12843.30│
│所得税费用 │ -400.65│ -243.39│ -143.64│ -1162.68│
│归属母公司净利│ -7348.29│ -5783.46│ -1793.90│ -11894.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7260.42│ -5867.77│ -1921.55│ -11680.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16526.50│ 11550.40│ 5074.24│ 52526.40│
│营业收入 │ 16526.50│ 11550.40│ 5074.24│ 52526.40│
│营业总成本 │ 20822.20│ 13645.07│ 6904.28│ 50088.89│
│营业成本 │ 11631.65│ 8464.82│ 3603.37│ 38340.49│
│财务费用 │ 692.35│ 716.73│ 358.54│ 1159.25│
│管理费用 │ 4409.82│ 2273.91│ 932.94│ 5514.60│
│营业利润 │ -4304.19│ -2858.95│ -1796.70│ 3757.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -46.07│ -26.74│ -9.19│ 1092.15│
│营业外收支净额│ 347.63│ 319.77│ 5.22│ 40.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3956.56│ -2539.18│ -1791.48│ 3798.53│
│所得税费用 │ -142.93│ -169.08│ -154.36│ 1461.67│
│归属母公司净利│ -4013.93│ -2474.66│ -1694.14│ 1781.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3813.63│ -2370.10│ -1637.12│ 2336.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21413.50│ 14286.11│ 5116.90│ 48490.39│
│经营现金流出小计│ 20782.12│ 13962.98│ 6653.24│ 44604.69│
│经营现金流量净额│ 631.38│ 323.14│ -1536.34│ 3885.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45.61│ 44.41│ --│ 2520.72│
│投资现金流出小计│ 952.40│ 88.71│ 51.60│ 7454.56│
│投资现金流量净额│ -906.78│ -44.30│ -51.60│ -4933.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10177.72│ 4200.00│ 3250.00│ 14300.00│
│筹资现金流出小计│ 8599.81│ 6565.91│ 4127.11│ 20526.27│
│筹资现金流量净额│ 1577.91│ -2365.91│ -877.11│ -6226.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.13│ -0.15│ 0.06│ -0.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1302.37│ -2087.23│ -2465.00│ -7275.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37781.33│ 22081.03│ 5462.16│ 70438.92│
│经营现金流出小计│ 38751.14│ 27301.47│ 12149.48│ 57689.97│
│经营现金流量净额│ -969.81│ -5220.44│ -6687.31│ 12748.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2383.92│ 2383.92│ 942.36│ 6762.14│
│投资现金流出小计│ 1321.36│ 1138.33│ 470.00│ 5321.96│
│投资现金流量净额│ 1062.56│ 1245.59│ 472.36│ 1440.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7750.00│ 7750.00│ 7200.00│ 13420.00│
│筹资现金流出小计│ 12456.87│ 10745.74│ 9738.03│ 19494.59│
│筹资现金流量净额│ -4706.87│ -2995.74│ -2538.03│ -6074.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.34│ 0.34│ 0.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4614.32│ -6970.25│ -8752.64│ 8114.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8549.63│ 7552.38│ 16256.98│ -53.54│
│短期借款 │ 8501.02│ 11373.00│ 20110.00│ -43.45│
│应收账款 │ 25857.42│ 25275.16│ 32443.55│ -22.09│
│应付账款 │ 10283.44│ 8912.05│ 12364.96│ -27.92│
│存货的减少 │ --│ 2308.79│ 1825.06│ 26.50│
│流动负债合计 │ 37417.49│ 32008.80│ 45449.01│ -29.57│
│负债合计 │ 37489.08│ 32080.39│ 45590.25│ -29.63│
│营业利润 │ -6697.90│ -12869.36│ 3757.96│ -442.46│
│利润总额 │ -7661.08│ -12843.30│ 3798.53│ -438.11│
│归属于母公司所有│ -7348.29│ -11894.49│ 1781.43│ -767.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28429.75│ -21081.46│ -9144.03│ -130.55│
│营业外收支净额 │ -963.18│ 26.05│ 40.57│ -35.79│
│购买商品、接受劳│ 5037.46│ 19798.24│ 26947.61│ -26.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21413.50│ 48490.39│ 70438.92│ -31.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20782.12│ 44604.69│ 57689.97│ -22.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 631.38│ 3885.70│ 12748.95│ -69.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45.61│ 2520.72│ 6762.14│ -62.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 952.40│ 7454.56│ 5321.96│ 40.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -906.78│ -4933.85│ 1440.18│ -442.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 189.50│ 3690.57│ 193.96│ 1802.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10177.72│ 14300.00│ 13420.00│ 6.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8599.81│ 20526.27│ 19494.59│ 5.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1577.91│ -6226.27│ -6074.59│ -2.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1167.73│ 1029.73│ 1914.49│ -46.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1302.37│ -7275.20│ 8114.92│ -189.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7883.80│ 1997.31│ -494.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7883.80│ 1997.31│ -494.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8682.43│ 34.4419│ -7880.55│ 66.2538│
│第三季度│ 4976.10│ 19.7395│ -1539.27│ 12.9411│
│第二季度│ 6476.16│ 25.6899│ -780.52│ 6.5620│
│第一季度│ 5074.24│ 20.1287│ -1694.14│ 14.2431│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20203.03│ 38.4626│ 1556.79│ 87.3899│
│第三季度│ 9705.69│ 18.4777│ 90.75│ 5.0942│
│第二季度│ 14342.73│ 27.3058│ 589.20│ 33.0744│
│第一季度│ 8274.94│ 15.7539│ -455.31│ -25.5586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘