燃控科技燃控科技财务分析报告
≈≈科融环境300152≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0645│ -0.0370│ -0.0133│ 0.0182│
│基本每股收益 │ -0.0664│ -0.0440│ -0.0151│ 0.0101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0645│ -0.0370│ -0.0133│ 0.0182│
│每股净资产(元) │ 0.9938│ 1.0227│ 0.9202│ 0.9335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0156│ 0.0005│ 0.0056│ 0.1124│
│每股现金流量(元) │ -0.2303│ -0.2316│ -0.2033│ 0.1643│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.7099│ 0.8284│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│
│每股未分配利润(元) │ -0.8992│ -0.8722│ -0.8480│ -0.8347│
│净资产收益率(%) │ -6.4853│ -3.6651│ -1.4411│ 1.9525│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3200│ -3.6300│ -1.4300│ 1.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.6803│ -4.3250│ -1.6346│ 1.0868│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2800│ --│ 1.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115791.96│ 111868.26│ 117250.10│ 118957.32│
│归属母公司股东权益 │ 70840.09│ 72894.62│ 65592.31│ 74984.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11759.60│ 8545.39│ 2524.51│ 51494.65│
│营业成本(万元) │ 9698.05│ 6971.59│ 2045.57│ 35794.66│
│投资收益(万元) │ 113.84│ 19.72│ --│ 794.21│
│净利润(万元) │ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1312.90│
│营业利润(万元) │ -3625.76│ -2612.38│ -889.26│ 2044.87│
│利润总额(万元) │ -4594.01│ -2671.64│ -945.24│ 1197.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1299.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 1109.20│ 32.20│ 400.58│ 8015.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0480│ -0.0460│ -0.0321│ 0.0099│
│基本每股收益 │ -0.0526│ -0.0500│ -0.0319│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0480│ -0.0460│ -0.0321│ 0.0099│
│每股净资产(元) │ 1.0680│ 1.0702│ 1.0910│ 1.1231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0982│ 0.0510│ 0.0264│ 0.0496│
│每股现金流量(元) │ 0.1771│ -0.0067│ -0.0083│ -0.0061│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.8284│ 0.7099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│
│每股未分配利润(元) │ -0.8216│ -0.8194│ -0.8057│ -0.8355│
│净资产收益率(%) │ -4.4964│ -4.2788│ -2.9442│ 1.2649│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3700│ -4.1600│ -2.9000│ 1.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9234│ -4.6670│ -2.9255│ -11.2928│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5400│ --│ -12.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117919.40│ 174183.53│ 172803.30│ 174903.35│
│归属母公司股东权益 │ 76128.48│ 76287.33│ 77766.81│ 67197.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27258.78│ 17499.49│ 4520.21│ 51340.83│
│营业成本(万元) │ 20136.12│ 13257.69│ 3636.22│ 37687.91│
│投资收益(万元) │ 367.71│ -0.10│ --│ 9664.92│
│净利润(万元) │ -3364.29│ -3304.58│ -2667.29│ 961.15│
│营业利润(万元) │ -2853.48│ -2859.09│ -2280.46│ 2949.59│
│利润总额(万元) │ -3576.06│ -3459.07│ -2672.70│ 1135.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -3423.03│ -3264.18│ -2289.60│ 703.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 7000.75│ 3633.75│ 1881.37│ 3532.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0645│ 0.0182│ 0.0099│ -0.6674│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0664│ 0.0101│ -0.1300│ -0.6164│
│每股净资产(元) │ 0.9938│ 0.9335│ 1.1231│ 0.9852│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.7099│ 0.7099│
│每股未分配利润(元) │ -0.8992│ -0.8347│ -0.8355│ -0.7878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0156│ 0.1124│ 0.0496│ -0.0477│
│每股现金流量(元) │ -0.2303│ 0.1643│ -0.0061│ 0.0018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8614│ 3.5005│ 3.5573│ 2.6516│
│应收账款周转率 │ 0.6727│ 1.7183│ 1.1030│ 0.8412│
│总资产周转率 │ 0.1002│ 0.3505│ 0.2723│ 0.2071│
│营业收入增长率(%) │ -56.8594│ 0.2996│ -2.4745│ -20.4536│
│营业利润增长率(%) │ -27.0646│ -30.6727│ 106.3983│-1124.3275│
│利润总额增长率(%) │ -28.4656│ 5.4408│ 102.2752│-1293.1456│
│归属母公司净利润增长率│ -34.2133│ 84.6557│ 101.4790│-1369.8843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8042│ -31.9868│ -14.9752│ -37.4127│
│净资产增长率(%) │ -6.9467│ 11.5881│ -4.3157│ -49.7074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -39.0673│ -31.2641│ -37.4427│ 2.5496│
│总资产收益率(%) │ -3.9315│ -1.8679│ -0.6518│ 0.8936│
│净资产收益率(%) │ -6.4853│ -3.6651│ -1.4411│ 1.9525│
│营业利润率(%) │ -30.8324│ -30.5707│ -35.2250│ 3.9710│
│销售毛利率(%) │ 17.5308│ 24.2396│ 18.9714│ 30.4886│
│销售净利率(%) │ -39.0673│ -18.8839│ -37.4427│ 2.5496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8614│ 0.6466│ 0.1907│ 3.5005│
│固定资产周转率 │ 0.7816│ 0.5622│ 0.1655│ 2.4092│
│流动资产周转率 │ 0.2023│ 0.1529│ 0.0432│ 0.7329│
│总资产周转率 │ 0.1002│ 0.0740│ 0.0214│ 0.3505│
│股东权益周转率 │ 0.1600│ 0.1093│ 0.0336│ 0.6891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2590│ 1.3189│ 1.3453│ 1.7140│
│速动比率(%) │ 0.9399│ 0.8802│ 0.9301│ 1.3638│
│产权比率 │ 0.6346│ 0.5347│ 0.5836│ 0.5864│
│应收账款周转率 │ 0.6727│ 0.4665│ 0.1350│ 1.7183│
│利息保障倍数 │ -6.9546│ -6.3762│ -5.2965│ 2.0624│
│资产负债率 │ 0.3882│ 0.3484│ 0.4406│ 0.3697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.8594│ -51.1678│ -44.1506│ 0.2996│
│营业利润增长率(%) │ -27.0646│ 8.6289│ 61.0053│ -30.6727│
│总资产增长率(%) │ -1.8042│ -35.7756│ -32.1482│ -31.9868│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.5379│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.9467│ -12.7321│ -22.5335│ 0.6769│
│净利润增长率(%) │ -36.5563│ 19.1535│ 64.5617│ 36.5975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1788│ 65.1611│ 55.9422│ 63.0346│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3655│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3651│ 40.9225│ 43.4545│ 55.5056│
│无形资产比率(%) │ 25.4340│ 26.6300│ 25.6695│ 25.6291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115791.96│ 111868.26│ 117250.10│ 118957.32│
│流动资产 │ 50213.28│ 45779.30│ 50950.50│ 66028.03│
│非流动资产 │ 65578.67│ 66088.95│ 66299.60│ 52929.29│
│固定资产 │ 14644.93│ 14951.71│ 15065.80│ 15447.64│
│货币资金 │ 1436.17│ 1810.85│ 3464.91│ 17977.59│
│存货 │ 12726.74│ 11775.72│ 11665.66│ 9789.04│
│应收账款 │ 14837.38│ 16511.88│ 17278.40│ 20124.17│
│其他应收款 │ --│ 6062.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29450.57│ 29790.57│ 30097.54│ 30487.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3242.00│ 4072.78│ 4979.93│ 5688.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13110.99│ 14490.35│ 13217.63│ 14889.07│
│流动负债 │ 39881.95│ 34709.47│ 46320.60│ 38521.88│
│长期借款 │ 3540.00│ 3540.00│ 4500.00│ 4500.00│
│总负债 │ 44951.86│ 38973.64│ 51657.79│ 43973.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59051.71│ 59051.71│ 50605.02│ 59051.71│
│未分配利润 │ -64093.04│ -62170.51│ -60444.12│ -59498.88│
│归属于母公司所│ 70840.09│ 72894.62│ 65592.31│ 74984.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70840.09│ 72894.62│ 65592.31│ 74984.25│
│商誉 │ 49.99│ 49.99│ 49.99│ 49.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117919.40│ 174183.53│ 172803.30│ 174903.35│
│流动资产 │ 61443.84│ 73363.32│ 69982.78│ 74500.63│
│非流动资产 │ 56475.57│ 100820.20│ 102820.52│ 100402.72│
│固定资产 │ 15403.13│ 26480.97│ 26960.55│ 27300.43│
│货币资金 │ 19064.07│ 7984.85│ 6802.51│ 9558.76│
│存货 │ 8221.67│ 13440.37│ 11023.26│ 10661.87│
│应收账款 │ 21520.00│ 35014.52│ 36304.28│ 39813.17│
│其他应收款 │ --│ 12195.73│ --│ 11831.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30868.26│ 51785.14│ 52511.43│ 53168.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4882.36│ 5832.36│ 6727.31│ 7750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12609.11│
│应付账款 │ 15950.03│ 31648.70│ 31676.60│ 34845.45│
│流动负债 │ 34604.60│ 68957.48│ 67481.97│ 79624.91│
│长期借款 │ 6160.00│ 17410.00│ 16150.00│ 16150.00│
│总负债 │ 41790.92│ 90653.86│ 88131.44│ 100423.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59051.71│ 59051.71│ 59051.71│ 50605.02│
│未分配利润 │ -58564.65│ -58405.80│ -57431.22│ -59554.00│
│归属于母公司所│ 76128.48│ 76287.33│ 77766.81│ 67197.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76128.48│ 83529.67│ 84671.85│ 74480.07│
│商誉 │ --│ 242.53│ 242.53│ 242.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11759.60│ 8545.39│ 2524.51│ 51494.65│
│营业收入 │ 11759.60│ 8545.39│ 2524.51│ 51494.65│
│营业总成本 │ 16045.34│ 11730.53│ 4173.98│ 48823.20│
│营业成本 │ 9698.05│ 6971.59│ 2045.57│ 35794.66│
│财务费用 │ 578.44│ 367.83│ 150.12│ 1144.79│
│管理费用 │ 4359.64│ 3163.86│ 1409.12│ 7955.31│
│营业利润 │ -3625.76│ -2612.38│ -889.26│ 2044.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 113.84│ 19.72│ --│ 794.21│
│营业外收支净额│ -968.25│ -59.26│ -55.98│ -847.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4594.01│ -2671.64│ -945.24│ 1197.55│
│所得税费用 │ 0.15│ --│ --│ -115.35│
│归属母公司净利│ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1299.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1312.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27258.78│ 17499.49│ 4520.21│ 51340.83│
│营业收入 │ 27258.78│ 17499.49│ 4520.21│ 51340.83│
│营业总成本 │ 31210.29│ 20982.05│ 7215.73│ 59892.32│
│营业成本 │ 20136.12│ 13257.69│ 3636.22│ 37687.91│
│财务费用 │ 946.50│ 766.48│ 306.62│ 1362.37│
│管理费用 │ 6081.60│ 4443.79│ 2059.80│ 9756.64│
│营业利润 │ -2853.48│ -2859.09│ -2280.46│ 2949.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 367.71│ -0.10│ --│ 9664.92│
│营业外收支净额│ -722.58│ -599.99│ -392.24│ -1813.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3576.06│ -3459.07│ -2672.70│ 1135.76│
│所得税费用 │ -211.77│ -154.50│ -5.41│ 174.61│
│归属母公司净利│ -3423.03│ -3264.18│ -2289.60│ 703.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3364.29│ -3304.58│ -2667.29│ 961.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13237.49│ 8366.68│ 4400.42│ 59292.96│
│经营现金流出小计│ 12128.29│ 8334.49│ 3999.84│ 51277.93│
│经营现金流量净额│ 1109.20│ 32.20│ 400.58│ 8015.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258.66│ 100.00│ 100.00│ 12704.63│
│投资现金流出小计│ 14190.58│ 14158.56│ 14144.70│ 2712.66│
│投资现金流量净额│ -13931.92│ -14058.56│ -14044.70│ 9991.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 992.00│ --│ --│ 4945.36│
│筹资现金流出小计│ 4585.56│ 2480.10│ 848.44│ 11237.81│
│筹资现金流量净额│ -3593.56│ -2480.10│ -848.44│ -6292.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16416.28│ -16506.47│ -14492.56│ 11714.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45264.69│ 27363.76│ 10366.32│ 57638.87│
│经营现金流出小计│ 38263.94│ 23730.01│ 8484.95│ 54105.99│
│经营现金流量净额│ 7000.75│ 3633.75│ 1881.37│ 3532.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12620.34│ 1936.22│ --│ 4500.73│
│投资现金流出小计│ 2247.67│ 1547.71│ 543.10│ 1527.85│
│投资现金流量净额│ 10372.67│ 388.50│ -543.10│ 2972.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4945.36│ 5145.36│ --│ 750.00│
│筹资现金流出小计│ 9698.00│ 9646.33│ 1930.53│ 7689.45│
│筹资现金流量净额│ -4752.64│ -4500.97│ -1930.53│ -6939.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12620.76│ -478.70│ -592.24│ -433.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1436.17│ 17977.59│ 9558.76│ 88.07│
│短期借款 │ 3242.00│ 5688.95│ 7750.00│ -26.59│
│应收账款 │ 14837.38│ 20124.17│ 39813.17│ -49.45│
│应付账款 │ 13110.99│ 14889.07│ 34845.45│ -57.27│
│存货的减少 │ --│ 13014.27│ -301.45│ 4417.22│
│流动负债合计 │ 39881.95│ 38521.88│ 79624.91│ -51.62│
│长期借款 │ 3540.00│ 4500.00│ 16150.00│ -72.14│
│负债合计 │ 44951.86│ 43973.06│ 100423.28│ -56.21│
│营业利润 │ -3625.76│ 2044.87│ 2949.59│ -30.67│
│利润总额 │ -4594.01│ 1197.55│ 1135.76│ 5.44│
│归属于母公司所有│ -4594.16│ 1299.15│ 703.55│ 84.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -64093.04│ -59498.88│ -59554.00│ 0.09│
│营业外收支净额 │ -968.25│ -847.32│ -1813.84│ 53.29│
│购买商品、接受劳│ 1548.09│ 24729.82│ 26142.96│ -5.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13237.49│ 59292.96│ 57638.87│ 2.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12128.29│ 51277.93│ 54105.99│ -5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1109.20│ 8015.02│ 3532.87│ 126.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 258.66│ 12704.63│ 4500.73│ 182.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14190.58│ 2712.66│ 1527.85│ 77.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13931.92│ 9991.97│ 2972.88│ 236.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 190.58│ 2188.61│ 1477.85│ 48.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 992.00│ 4945.36│ 750.00│ 559.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4585.56│ 11237.81│ 7689.45│ 46.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3593.56│ -6292.45│ -6939.45│ 9.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 606.65│ 1205.13│ 1837.88│ -34.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16416.28│ 11714.53│ -433.68│ 2801.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44421.91│ 1861.47│ -2486.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44421.91│ 1861.47│ -2486.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24235.87│ 47.0648│ 4722.17│ 363.4830│
│第三季度│ 9759.29│ 18.9520│ -158.85│ -12.2269│
│第二季度│ 12979.28│ 25.2051│ -974.58│ -75.0172│
│第一季度│ 4520.21│ 8.7780│ -2289.60│ -176.2389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17927.91│ 34.9194│ -8515.85│ -1210.4122│
│第三季度│ 12212.23│ 23.7866│ 127.62│ 18.1401│
│第二季度│ 13455.99│ 26.2091│ 310.42│ 44.1218│
│第一季度│ 7744.70│ 15.0849│ 8781.36│ 1248.1503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0645│ -0.0370│ -0.0133│ 0.0182│
│基本每股收益 │ -0.0664│ -0.0440│ -0.0151│ 0.0101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0645│ -0.0370│ -0.0133│ 0.0182│
│每股净资产(元) │ 0.9938│ 1.0227│ 0.9202│ 0.9335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0156│ 0.0005│ 0.0056│ 0.1124│
│每股现金流量(元) │ -0.2303│ -0.2316│ -0.2033│ 0.1643│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.7099│ 0.8284│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│
│每股未分配利润(元) │ -0.8992│ -0.8722│ -0.8480│ -0.8347│
│净资产收益率(%) │ -6.4853│ -3.6651│ -1.4411│ 1.9525│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3200│ -3.6300│ -1.4300│ 1.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.6803│ -4.3250│ -1.6346│ 1.0868│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2800│ --│ 1.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115791.96│ 111868.26│ 117250.10│ 118957.32│
│归属母公司股东权益 │ 70840.09│ 72894.62│ 65592.31│ 74984.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11759.60│ 8545.39│ 2524.51│ 51494.65│
│营业成本(万元) │ 9698.05│ 6971.59│ 2045.57│ 35794.66│
│投资收益(万元) │ 113.84│ 19.72│ --│ 794.21│
│净利润(万元) │ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1312.90│
│营业利润(万元) │ -3625.76│ -2612.38│ -889.26│ 2044.87│
│利润总额(万元) │ -4594.01│ -2671.64│ -945.24│ 1197.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1299.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 1109.20│ 32.20│ 400.58│ 8015.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0480│ -0.0460│ -0.0321│ 0.0099│
│基本每股收益 │ -0.0526│ -0.0500│ -0.0319│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0480│ -0.0460│ -0.0321│ 0.0099│
│每股净资产(元) │ 1.0680│ 1.0702│ 1.0910│ 1.1231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0982│ 0.0510│ 0.0264│ 0.0496│
│每股现金流量(元) │ 0.1771│ -0.0067│ -0.0083│ -0.0061│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.8284│ 0.7099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│ 0.0631│
│每股未分配利润(元) │ -0.8216│ -0.8194│ -0.8057│ -0.8355│
│净资产收益率(%) │ -4.4964│ -4.2788│ -2.9442│ 1.2649│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3700│ -4.1600│ -2.9000│ 1.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9234│ -4.6670│ -2.9255│ -11.2928│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5400│ --│ -12.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117919.40│ 174183.53│ 172803.30│ 174903.35│
│归属母公司股东权益 │ 76128.48│ 76287.33│ 77766.81│ 67197.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27258.78│ 17499.49│ 4520.21│ 51340.83│
│营业成本(万元) │ 20136.12│ 13257.69│ 3636.22│ 37687.91│
│投资收益(万元) │ 367.71│ -0.10│ --│ 9664.92│
│净利润(万元) │ -3364.29│ -3304.58│ -2667.29│ 961.15│
│营业利润(万元) │ -2853.48│ -2859.09│ -2280.46│ 2949.59│
│利润总额(万元) │ -3576.06│ -3459.07│ -2672.70│ 1135.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -3423.03│ -3264.18│ -2289.60│ 703.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 7000.75│ 3633.75│ 1881.37│ 3532.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0645│ 0.0182│ 0.0099│ -0.6674│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0664│ 0.0101│ -0.1300│ -0.6164│
│每股净资产(元) │ 0.9938│ 0.9335│ 1.1231│ 0.9852│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.7099│ 0.7099│
│每股未分配利润(元) │ -0.8992│ -0.8347│ -0.8355│ -0.7878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0156│ 0.1124│ 0.0496│ -0.0477│
│每股现金流量(元) │ -0.2303│ 0.1643│ -0.0061│ 0.0018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8614│ 3.5005│ 3.5573│ 2.6516│
│应收账款周转率 │ 0.6727│ 1.7183│ 1.1030│ 0.8412│
│总资产周转率 │ 0.1002│ 0.3505│ 0.2723│ 0.2071│
│营业收入增长率(%) │ -56.8594│ 0.2996│ -2.4745│ -20.4536│
│营业利润增长率(%) │ -27.0646│ -30.6727│ 106.3983│-1124.3275│
│利润总额增长率(%) │ -28.4656│ 5.4408│ 102.2752│-1293.1456│
│归属母公司净利润增长率│ -34.2133│ 84.6557│ 101.4790│-1369.8843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8042│ -31.9868│ -14.9752│ -37.4127│
│净资产增长率(%) │ -6.9467│ 11.5881│ -4.3157│ -49.7074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -39.0673│ -31.2641│ -37.4427│ 2.5496│
│总资产收益率(%) │ -3.9315│ -1.8679│ -0.6518│ 0.8936│
│净资产收益率(%) │ -6.4853│ -3.6651│ -1.4411│ 1.9525│
│营业利润率(%) │ -30.8324│ -30.5707│ -35.2250│ 3.9710│
│销售毛利率(%) │ 17.5308│ 24.2396│ 18.9714│ 30.4886│
│销售净利率(%) │ -39.0673│ -18.8839│ -37.4427│ 2.5496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8614│ 0.6466│ 0.1907│ 3.5005│
│固定资产周转率 │ 0.7816│ 0.5622│ 0.1655│ 2.4092│
│流动资产周转率 │ 0.2023│ 0.1529│ 0.0432│ 0.7329│
│总资产周转率 │ 0.1002│ 0.0740│ 0.0214│ 0.3505│
│股东权益周转率 │ 0.1600│ 0.1093│ 0.0336│ 0.6891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2590│ 1.3189│ 1.3453│ 1.7140│
│速动比率(%) │ 0.9399│ 0.8802│ 0.9301│ 1.3638│
│产权比率 │ 0.6346│ 0.5347│ 0.5836│ 0.5864│
│应收账款周转率 │ 0.6727│ 0.4665│ 0.1350│ 1.7183│
│利息保障倍数 │ -6.9546│ -6.3762│ -5.2965│ 2.0624│
│资产负债率 │ 0.3882│ 0.3484│ 0.4406│ 0.3697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.8594│ -51.1678│ -44.1506│ 0.2996│
│营业利润增长率(%) │ -27.0646│ 8.6289│ 61.0053│ -30.6727│
│总资产增长率(%) │ -1.8042│ -35.7756│ -32.1482│ -31.9868│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.5379│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.9467│ -12.7321│ -22.5335│ 0.6769│
│净利润增长率(%) │ -36.5563│ 19.1535│ 64.5617│ 36.5975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1788│ 65.1611│ 55.9422│ 63.0346│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3655│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3651│ 40.9225│ 43.4545│ 55.5056│
│无形资产比率(%) │ 25.4340│ 26.6300│ 25.6695│ 25.6291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115791.96│ 111868.26│ 117250.10│ 118957.32│
│流动资产 │ 50213.28│ 45779.30│ 50950.50│ 66028.03│
│非流动资产 │ 65578.67│ 66088.95│ 66299.60│ 52929.29│
│固定资产 │ 14644.93│ 14951.71│ 15065.80│ 15447.64│
│货币资金 │ 1436.17│ 1810.85│ 3464.91│ 17977.59│
│存货 │ 12726.74│ 11775.72│ 11665.66│ 9789.04│
│应收账款 │ 14837.38│ 16511.88│ 17278.40│ 20124.17│
│其他应收款 │ --│ 6062.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29450.57│ 29790.57│ 30097.54│ 30487.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3242.00│ 4072.78│ 4979.93│ 5688.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13110.99│ 14490.35│ 13217.63│ 14889.07│
│流动负债 │ 39881.95│ 34709.47│ 46320.60│ 38521.88│
│长期借款 │ 3540.00│ 3540.00│ 4500.00│ 4500.00│
│总负债 │ 44951.86│ 38973.64│ 51657.79│ 43973.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59051.71│ 59051.71│ 50605.02│ 59051.71│
│未分配利润 │ -64093.04│ -62170.51│ -60444.12│ -59498.88│
│归属于母公司所│ 70840.09│ 72894.62│ 65592.31│ 74984.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70840.09│ 72894.62│ 65592.31│ 74984.25│
│商誉 │ 49.99│ 49.99│ 49.99│ 49.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117919.40│ 174183.53│ 172803.30│ 174903.35│
│流动资产 │ 61443.84│ 73363.32│ 69982.78│ 74500.63│
│非流动资产 │ 56475.57│ 100820.20│ 102820.52│ 100402.72│
│固定资产 │ 15403.13│ 26480.97│ 26960.55│ 27300.43│
│货币资金 │ 19064.07│ 7984.85│ 6802.51│ 9558.76│
│存货 │ 8221.67│ 13440.37│ 11023.26│ 10661.87│
│应收账款 │ 21520.00│ 35014.52│ 36304.28│ 39813.17│
│其他应收款 │ --│ 12195.73│ --│ 11831.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30868.26│ 51785.14│ 52511.43│ 53168.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4882.36│ 5832.36│ 6727.31│ 7750.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12609.11│
│应付账款 │ 15950.03│ 31648.70│ 31676.60│ 34845.45│
│流动负债 │ 34604.60│ 68957.48│ 67481.97│ 79624.91│
│长期借款 │ 6160.00│ 17410.00│ 16150.00│ 16150.00│
│总负债 │ 41790.92│ 90653.86│ 88131.44│ 100423.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59051.71│ 59051.71│ 59051.71│ 50605.02│
│未分配利润 │ -58564.65│ -58405.80│ -57431.22│ -59554.00│
│归属于母公司所│ 76128.48│ 76287.33│ 77766.81│ 67197.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76128.48│ 83529.67│ 84671.85│ 74480.07│
│商誉 │ --│ 242.53│ 242.53│ 242.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11759.60│ 8545.39│ 2524.51│ 51494.65│
│营业收入 │ 11759.60│ 8545.39│ 2524.51│ 51494.65│
│营业总成本 │ 16045.34│ 11730.53│ 4173.98│ 48823.20│
│营业成本 │ 9698.05│ 6971.59│ 2045.57│ 35794.66│
│财务费用 │ 578.44│ 367.83│ 150.12│ 1144.79│
│管理费用 │ 4359.64│ 3163.86│ 1409.12│ 7955.31│
│营业利润 │ -3625.76│ -2612.38│ -889.26│ 2044.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 113.84│ 19.72│ --│ 794.21│
│营业外收支净额│ -968.25│ -59.26│ -55.98│ -847.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4594.01│ -2671.64│ -945.24│ 1197.55│
│所得税费用 │ 0.15│ --│ --│ -115.35│
│归属母公司净利│ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1299.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4594.16│ -2671.64│ -945.24│ 1312.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27258.78│ 17499.49│ 4520.21│ 51340.83│
│营业收入 │ 27258.78│ 17499.49│ 4520.21│ 51340.83│
│营业总成本 │ 31210.29│ 20982.05│ 7215.73│ 59892.32│
│营业成本 │ 20136.12│ 13257.69│ 3636.22│ 37687.91│
│财务费用 │ 946.50│ 766.48│ 306.62│ 1362.37│
│管理费用 │ 6081.60│ 4443.79│ 2059.80│ 9756.64│
│营业利润 │ -2853.48│ -2859.09│ -2280.46│ 2949.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 367.71│ -0.10│ --│ 9664.92│
│营业外收支净额│ -722.58│ -599.99│ -392.24│ -1813.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3576.06│ -3459.07│ -2672.70│ 1135.76│
│所得税费用 │ -211.77│ -154.50│ -5.41│ 174.61│
│归属母公司净利│ -3423.03│ -3264.18│ -2289.60│ 703.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3364.29│ -3304.58│ -2667.29│ 961.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13237.49│ 8366.68│ 4400.42│ 59292.96│
│经营现金流出小计│ 12128.29│ 8334.49│ 3999.84│ 51277.93│
│经营现金流量净额│ 1109.20│ 32.20│ 400.58│ 8015.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258.66│ 100.00│ 100.00│ 12704.63│
│投资现金流出小计│ 14190.58│ 14158.56│ 14144.70│ 2712.66│
│投资现金流量净额│ -13931.92│ -14058.56│ -14044.70│ 9991.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 992.00│ --│ --│ 4945.36│
│筹资现金流出小计│ 4585.56│ 2480.10│ 848.44│ 11237.81│
│筹资现金流量净额│ -3593.56│ -2480.10│ -848.44│ -6292.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16416.28│ -16506.47│ -14492.56│ 11714.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45264.69│ 27363.76│ 10366.32│ 57638.87│
│经营现金流出小计│ 38263.94│ 23730.01│ 8484.95│ 54105.99│
│经营现金流量净额│ 7000.75│ 3633.75│ 1881.37│ 3532.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12620.34│ 1936.22│ --│ 4500.73│
│投资现金流出小计│ 2247.67│ 1547.71│ 543.10│ 1527.85│
│投资现金流量净额│ 10372.67│ 388.50│ -543.10│ 2972.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4945.36│ 5145.36│ --│ 750.00│
│筹资现金流出小计│ 9698.00│ 9646.33│ 1930.53│ 7689.45│
│筹资现金流量净额│ -4752.64│ -4500.97│ -1930.53│ -6939.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12620.76│ -478.70│ -592.24│ -433.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1436.17│ 17977.59│ 9558.76│ 88.07│
│短期借款 │ 3242.00│ 5688.95│ 7750.00│ -26.59│
│应收账款 │ 14837.38│ 20124.17│ 39813.17│ -49.45│
│应付账款 │ 13110.99│ 14889.07│ 34845.45│ -57.27│
│存货的减少 │ --│ 13014.27│ -301.45│ 4417.22│
│流动负债合计 │ 39881.95│ 38521.88│ 79624.91│ -51.62│
│长期借款 │ 3540.00│ 4500.00│ 16150.00│ -72.14│
│负债合计 │ 44951.86│ 43973.06│ 100423.28│ -56.21│
│营业利润 │ -3625.76│ 2044.87│ 2949.59│ -30.67│
│利润总额 │ -4594.01│ 1197.55│ 1135.76│ 5.44│
│归属于母公司所有│ -4594.16│ 1299.15│ 703.55│ 84.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -64093.04│ -59498.88│ -59554.00│ 0.09│
│营业外收支净额 │ -968.25│ -847.32│ -1813.84│ 53.29│
│购买商品、接受劳│ 1548.09│ 24729.82│ 26142.96│ -5.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13237.49│ 59292.96│ 57638.87│ 2.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12128.29│ 51277.93│ 54105.99│ -5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1109.20│ 8015.02│ 3532.87│ 126.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 258.66│ 12704.63│ 4500.73│ 182.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14190.58│ 2712.66│ 1527.85│ 77.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13931.92│ 9991.97│ 2972.88│ 236.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 190.58│ 2188.61│ 1477.85│ 48.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 992.00│ 4945.36│ 750.00│ 559.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4585.56│ 11237.81│ 7689.45│ 46.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3593.56│ -6292.45│ -6939.45│ 9.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 606.65│ 1205.13│ 1837.88│ -34.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16416.28│ 11714.53│ -433.68│ 2801.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44421.91│ 1861.47│ -2486.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44421.91│ 1861.47│ -2486.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24235.87│ 47.0648│ 4722.17│ 363.4830│
│第三季度│ 9759.29│ 18.9520│ -158.85│ -12.2269│
│第二季度│ 12979.28│ 25.2051│ -974.58│ -75.0172│
│第一季度│ 4520.21│ 8.7780│ -2289.60│ -176.2389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17927.91│ 34.9194│ -8515.85│ -1210.4122│
│第三季度│ 12212.23│ 23.7866│ 127.62│ 18.1401│
│第二季度│ 13455.99│ 26.2091│ 310.42│ 44.1218│
│第一季度│ 7744.70│ 15.0849│ 8781.36│ 1248.1503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘