青松股份青松股份财务分析报告
≈≈青松股份300132≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2297│ 0.3497│ 0.1764│ 0.8920│
│基本每股收益 │ 0.2210│ 0.3439│ 0.1745│ 0.8777│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2297│ 0.3497│ 0.1764│ 0.8920│
│每股净资产(元) │ 6.1290│ 6.2438│ 6.2470│ 6.0676│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2311│ 0.1708│ 0.1951│ 1.5599│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ -0.5589│ -0.0700│ -0.2524│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2414│ 0.2414│ 0.2414│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 2.6067│ 2.7267│ 2.7334│ 2.5570│
│净资产收益率(%) │ 3.7473│ 5.6001│ 2.8230│ 14.7012│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7600│ 5.6300│ 2.8600│ 14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6052│ 5.5076│ 2.7927│ 14.4649│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5300│ --│ 14.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 531684.85│ 483998.78│ 487179.03│ 462665.14│
│归属母公司股东权益 │ 316609.87│ 322540.62│ 322707.16│ 313440.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266485.73│ 191067.29│ 85551.56│ 386476.22│
│营业成本(万元) │ 221735.03│ 149851.47│ 64800.11│ 287253.67│
│投资收益(万元) │ -5.88│ 16.35│ -1.26│ 1826.78│
│净利润(万元) │ 11847.48│ 18044.12│ 9096.33│ 46894.09│
│营业利润(万元) │ 14658.91│ 21203.76│ 11054.48│ 57032.04│
│利润总额(万元) │ 14341.02│ 21078.22│ 10948.59│ 55265.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 11864.41│ 18062.71│ 9110.06│ 46079.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -11937.94│ 8824.69│ 10078.13│ 80583.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6928│ 0.4375│ 0.1621│ 0.9580│
│基本每股收益 │ 0.6576│ 0.4323│ 0.1594│ 0.9120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6928│ 0.4375│ 0.1621│ 0.9580│
│每股净资产(元) │ 5.8527│ 5.6026│ 6.0262│ 5.8617│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5452│ 1.0553│ 0.3912│ 1.3091│
│每股现金流量(元) │ -0.3493│ -0.2367│ 0.1173│ 0.8032│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│ 2.8157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2139│ 0.2139│ 0.2414│ 0.2139│
│每股未分配利润(元) │ 2.3853│ 2.1301│ 2.5570│ 1.8275│
│净资产收益率(%) │ 11.8374│ 7.8093│ 2.6905│ 14.9657│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7500│ 7.3300│ 2.7300│ 19.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2367│ 7.7156│ 2.6461│ 14.2475│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2500│ --│ 18.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433269.21│ 450720.88│ 450985.46│ 465502.94│
│归属母公司股东权益 │ 302339.30│ 289421.90│ 311303.49│ 302801.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 275319.11│ 179497.24│ 70886.74│ 290811.71│
│营业成本(万元) │ 199890.20│ 130388.11│ 51931.02│ 199937.77│
│投资收益(万元) │ 1776.86│ 117.80│ 34.67│ 28.49│
│净利润(万元) │ 36556.74│ 23385.99│ 8615.27│ 47445.84│
│营业利润(万元) │ 43194.55│ 28502.00│ 10823.97│ 55460.32│
│利润总额(万元) │ 43111.46│ 28503.88│ 10800.90│ 55316.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 35789.07│ 22601.95│ 8375.47│ 45316.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 79824.50│ 54514.81│ 20207.60│ 67623.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2297│ 0.8920│ 0.9580│ 1.0374│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2210│ 0.8777│ 0.9120│ 1.0522│
│每股净资产(元) │ 6.1290│ 6.0676│ 5.8617│ 2.8758│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.8157│ 0.2136│
│每股未分配利润(元) │ 2.6067│ 2.5570│ 1.8275│ 1.4692│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2311│ 1.5599│ 1.3091│ 0.1177│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ -0.2524│ 0.8032│ 0.3033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3122│ 3.5639│ 2.7764│ 1.9155│
│应收账款周转率 │ 3.9386│ 5.7226│ 6.7746│ 11.5217│
│总资产周转率 │ 0.5360│ 0.8328│ 0.9504│ 1.1768│
│营业收入增长率(%) │ -3.2084│ 32.8957│ 104.5706│ 75.2419│
│营业利润增长率(%) │ -66.0631│ 2.8340│ 17.4198│ 270.0091│
│利润总额增长率(%) │ -66.7350│ -0.0915│ 19.3550│ 327.0648│
│归属母公司净利润增长率│ -66.8491│ 1.6839│ 13.1914│ 322.5538│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.7147│ -0.6096│ 217.8342│ 53.9421│
│净资产增长率(%) │ 4.7201│ 3.5134│ 172.8380│ 52.4430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4458│ 9.4439│ 10.6326│ 12.1338│
│总资产收益率(%) │ 2.4556│ 3.8609│ 1.9392│ 10.1047│
│净资产收益率(%) │ 3.7473│ 5.6001│ 2.8230│ 14.7012│
│营业利润率(%) │ 5.5008│ 11.0975│ 12.9214│ 14.7569│
│销售毛利率(%) │ 16.7929│ 21.5714│ 24.2561│ 25.6736│
│销售净利率(%) │ 4.4458│ 9.4439│ 10.6326│ 12.1338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3122│ 1.7015│ 0.7969│ 3.5639│
│固定资产周转率 │ 4.0119│ 2.9728│ 1.3193│ 6.3455│
│流动资产周转率 │ 1.1275│ 0.8950│ 0.3937│ 1.7088│
│总资产周转率 │ 0.5360│ 0.4037│ 0.1801│ 0.8328│
│股东权益周转率 │ 0.8610│ 0.6243│ 0.2643│ 1.2281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9101│ 1.9561│ 2.0258│ 2.1359│
│速动比率(%) │ 1.0387│ 0.9409│ 1.1320│ 1.3212│
│产权比率 │ 0.6790│ 0.5004│ 0.5095│ 0.4759│
│应收账款周转率 │ 3.9386│ 2.7134│ 1.3215│ 5.7226│
│利息保障倍数 │ 5.1981│ 13.2960│ 13.1594│ 18.7436│
│资产负债率 │ 0.4044│ 0.3335│ 0.3375│ 0.3224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.2084│ 6.4458│ 20.6877│ 32.8957│
│营业利润增长率(%) │ -66.0631│ -25.6061│ 2.1296│ 2.8340│
│总资产增长率(%) │ 22.7147│ 7.3833│ 8.0254│ -0.6096│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9295│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7284│ 11.4450│ -0.5627│ -0.7403│
│净利润增长率(%) │ -67.5915│ -22.8422│ 5.5838│ -1.1629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5484│ 66.6408│ 66.2400│ 67.7467│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1956│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.2552│ 43.5568│ 44.8392│ 46.7189│
│无形资产比率(%) │ 1.9638│ 2.2169│ 2.2354│ 2.4164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 531684.85│ 483998.78│ 487179.03│ 462665.14│
│流动资产 │ 256565.37│ 210814.38│ 218447.09│ 216152.19│
│非流动资产 │ 275119.48│ 273184.39│ 268731.94│ 246512.95│
│固定资产 │ 68170.61│ 63866.48│ 65014.92│ 64676.89│
│货币资金 │ 52255.52│ 22591.42│ 47847.16│ 51462.28│
│存货 │ 117045.96│ 101390.73│ 87875.53│ 74746.33│
│应收账款 │ 68167.47│ 73683.82│ 62327.04│ 67151.06│
│其他应收款 │ --│ 1583.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10441.16│ 10729.98│ 10890.36│ 11179.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41969.56│ 11845.45│ 21623.40│ 17300.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47448.22│ 54966.20│ 43934.89│ 40486.39│
│流动负债 │ 134321.43│ 107772.69│ 107830.13│ 101200.01│
│长期借款 │ 61790.14│ 34436.60│ 34442.98│ 44455.45│
│总负债 │ 215025.40│ 161407.84│ 164415.83│ 149152.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│
│未分配利润 │ 134656.80│ 140855.10│ 141200.91│ 132090.85│
│归属于母公司所│ 316609.87│ 322540.62│ 322707.16│ 313440.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 316659.44│ 322590.94│ 322763.21│ 313512.71│
│商誉 │ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433269.21│ 450720.88│ 450985.46│ 465502.94│
│流动资产 │ 191055.63│ 206573.41│ 216152.19│ 236186.57│
│非流动资产 │ 242213.58│ 244147.47│ 246512.95│ 229316.37│
│固定资产 │ 57689.47│ 65793.94│ 64676.89│ 57134.76│
│货币资金 │ 46461.48│ 52275.12│ 51462.28│ 64503.24│
│存货 │ 70535.57│ 77085.19│ 74746.33│ 86456.85│
│应收账款 │ 55114.01│ 62001.00│ 67151.06│ 67919.83│
│其他应收款 │ --│ 2874.53│ --│ 1929.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11428.47│ 13134.49│ 11179.99│ 13757.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16955.41│ 15766.17│ 17300.32│ 21171.33│
│预收账款 │ 8297.85│ 6137.68│ 4683.64│ 7050.51│
│应付账款 │ 35621.28│ 51658.95│ 40486.39│ 38011.61│
│流动负债 │ 89622.74│ 95324.14│ 101200.01│ 82311.95│
│长期借款 │ 37843.54│ 62425.23│ 44455.45│ 63692.14│
│总负债 │ 130906.65│ 161258.81│ 149152.43│ 149651.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│ 145452.48│
│未分配利润 │ 123221.96│ 110034.84│ 132090.85│ 94406.74│
│归属于母公司所│ 302339.30│ 289421.90│ 311303.49│ 302801.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302362.56│ 289462.07│ 324589.53│ 315850.95│
│商誉 │ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266485.73│ 191067.29│ 85551.56│ 386476.22│
│营业收入 │ 266485.73│ 191067.29│ 85551.56│ 386476.22│
│营业总成本 │ 252710.42│ 169892.09│ 74669.27│ 331297.88│
│营业成本 │ 221735.03│ 149851.47│ 64800.11│ 287253.67│
│财务费用 │ 3280.67│ 2270.21│ 900.42│ 5390.16│
│管理费用 │ 12804.74│ 8450.53│ 4489.44│ 19088.14│
│营业利润 │ 14658.91│ 21203.76│ 11054.48│ 57032.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.88│ 16.35│ -1.26│ 1826.78│
│营业外收支净额│ -317.89│ -125.54│ -105.88│ -1766.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14341.02│ 21078.22│ 10948.59│ 55265.68│
│所得税费用 │ 2493.54│ 3034.10│ 1852.26│ 8371.59│
│归属母公司净利│ 11864.41│ 18062.71│ 9110.06│ 46079.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11847.48│ 18044.12│ 9096.33│ 46894.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 275319.11│ 179497.24│ 70886.74│ 290811.71│
│营业收入 │ 275319.11│ 179497.24│ 70886.74│ 290811.71│
│营业总成本 │ 234585.36│ 151621.47│ 60264.26│ 236897.97│
│营业成本 │ 199890.20│ 130388.11│ 51931.02│ 199937.77│
│财务费用 │ 3440.72│ 1249.44│ 455.98│ 1976.72│
│管理费用 │ 13449.33│ 8577.92│ 3437.26│ 10844.47│
│营业利润 │ 43194.55│ 28502.00│ 10823.97│ 55460.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1776.86│ 117.80│ 34.67│ 28.49│
│营业外收支净额│ -83.09│ 1.87│ -23.07│ -144.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43111.46│ 28503.88│ 10800.90│ 55316.28│
│所得税费用 │ 6554.72│ 5117.89│ 2185.63│ 7870.44│
│归属母公司净利│ 35789.07│ 22601.95│ 8375.47│ 45316.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36556.74│ 23385.99│ 8615.27│ 47445.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288954.07│ 198271.28│ 100196.49│ 419210.62│
│经营现金流出小计│ 300892.02│ 189446.59│ 90118.36│ 338627.06│
│经营现金流量净额│ -11937.94│ 8824.69│ 10078.13│ 80583.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24965.79│ 24724.69│ 12430.75│ 99136.40│
│投资现金流出小计│ 38872.69│ 33944.62│ 19688.58│ 133480.67│
│投资现金流量净额│ -13906.90│ -9219.93│ -7257.83│ -34344.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90204.37│ 16060.79│ 4468.52│ 48806.19│
│筹资现金流出小计│ 63449.58│ 44382.15│ 10876.62│ 106687.73│
│筹资现金流量净额│ 26754.80│ -28321.35│ -6408.10│ -57881.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.72│ -154.28│ -27.33│ -1398.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 793.24│ -28870.86│ -3615.12│ -13040.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325218.86│ 195883.07│ 83369.28│ 298626.70│
│经营现金流出小计│ 245394.36│ 141368.25│ 63161.69│ 231003.45│
│经营现金流量净额│ 79824.50│ 54514.81│ 20207.60│ 67623.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87572.63│ 72823.43│ 29033.17│ 17500.94│
│投资现金流出小计│ 158937.77│ 130357.09│ 31873.05│ 106762.58│
│投资现金流量净额│ -71365.14│ -57533.66│ -2839.88│ -89261.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36806.19│ 15200.00│ --│ 101768.04│
│筹资现金流出小计│ 62876.29│ 24679.01│ 11613.99│ 39107.05│
│筹资现金流量净额│ -26070.10│ -9479.01│ -11613.99│ 62660.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -431.02│ 269.73│ 304.06│ 469.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18041.77│ -12228.12│ 6057.78│ 41492.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52255.52│ 51462.28│ 64503.24│ -20.22│
│短期借款 │ 41969.56│ 17300.32│ 21171.33│ -18.28│
│应收账款 │ 68167.47│ 67151.06│ 67919.83│ -1.13│
│应付账款 │ 47448.22│ 40486.39│ 38011.61│ 6.51│
│存货的减少 │ --│ 7868.34│ 6898.08│ 14.07│
│流动负债合计 │ 134321.43│ 101200.01│ 82311.95│ 22.95│
│长期借款 │ 61790.14│ 44455.45│ 63692.14│ -30.20│
│负债合计 │ 215025.40│ 149152.43│ 149651.99│ -0.33│
│营业利润 │ 14658.91│ 57032.04│ 55460.32│ 2.83│
│利润总额 │ 14341.02│ 55265.68│ 55316.28│ -0.09│
│归属于母公司所有│ 11864.41│ 46079.57│ 45316.49│ 1.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134656.80│ 132090.85│ 94406.74│ 39.92│
│营业外收支净额 │ -317.89│ -1766.36│ -144.04│ -1126.30│
│购买商品、接受劳│ 223082.52│ 249537.26│ 171161.21│ 45.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288954.07│ 419210.62│ 298626.70│ 40.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 300892.02│ 338627.06│ 231003.45│ 46.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11937.94│ 80583.56│ 67623.26│ 19.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24965.79│ 99136.40│ 17500.94│ 466.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38872.69│ 133480.67│ 106762.58│ 25.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13906.90│ -34344.28│ -89261.65│ 61.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19051.97│ 33748.81│ 8991.15│ 275.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90204.37│ 48806.19│ 101768.04│ -52.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63449.58│ 106687.73│ 39107.05│ 172.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26754.80│ -57881.54│ 62660.99│ -192.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11599.80│ 11371.27│ 6529.70│ 74.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 793.24│ -13040.96│ 41492.42│ -131.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17266.06│ 10514.99│ 64.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17266.06│ 10514.99│ 64.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111157.12│ 28.7617│ 10290.50│ 22.3320│
│第三季度│ 95821.86│ 24.7937│ 13187.11│ 28.6181│
│第二季度│ 108610.51│ 28.1028│ 14226.48│ 30.8737│
│第一季度│ 70886.74│ 18.3418│ 8375.47│ 18.1761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98715.87│ 33.9449│ 11773.71│ 25.9811│
│第三季度│ 87020.78│ 29.9234│ 11819.06│ 26.0811│
│第二季度│ 71928.21│ 24.7336│ 13577.86│ 29.9623│
│第一季度│ 33146.85│ 11.3980│ 8145.87│ 17.9755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2297│ 0.3497│ 0.1764│ 0.8920│
│基本每股收益 │ 0.2210│ 0.3439│ 0.1745│ 0.8777│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2297│ 0.3497│ 0.1764│ 0.8920│
│每股净资产(元) │ 6.1290│ 6.2438│ 6.2470│ 6.0676│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2311│ 0.1708│ 0.1951│ 1.5599│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ -0.5589│ -0.0700│ -0.2524│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2414│ 0.2414│ 0.2414│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 2.6067│ 2.7267│ 2.7334│ 2.5570│
│净资产收益率(%) │ 3.7473│ 5.6001│ 2.8230│ 14.7012│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7600│ 5.6300│ 2.8600│ 14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6052│ 5.5076│ 2.7927│ 14.4649│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5300│ --│ 14.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 531684.85│ 483998.78│ 487179.03│ 462665.14│
│归属母公司股东权益 │ 316609.87│ 322540.62│ 322707.16│ 313440.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266485.73│ 191067.29│ 85551.56│ 386476.22│
│营业成本(万元) │ 221735.03│ 149851.47│ 64800.11│ 287253.67│
│投资收益(万元) │ -5.88│ 16.35│ -1.26│ 1826.78│
│净利润(万元) │ 11847.48│ 18044.12│ 9096.33│ 46894.09│
│营业利润(万元) │ 14658.91│ 21203.76│ 11054.48│ 57032.04│
│利润总额(万元) │ 14341.02│ 21078.22│ 10948.59│ 55265.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 11864.41│ 18062.71│ 9110.06│ 46079.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -11937.94│ 8824.69│ 10078.13│ 80583.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6928│ 0.4375│ 0.1621│ 0.9580│
│基本每股收益 │ 0.6576│ 0.4323│ 0.1594│ 0.9120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6928│ 0.4375│ 0.1621│ 0.9580│
│每股净资产(元) │ 5.8527│ 5.6026│ 6.0262│ 5.8617│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5452│ 1.0553│ 0.3912│ 1.3091│
│每股现金流量(元) │ -0.3493│ -0.2367│ 0.1173│ 0.8032│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.2502│ 2.8157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2139│ 0.2139│ 0.2414│ 0.2139│
│每股未分配利润(元) │ 2.3853│ 2.1301│ 2.5570│ 1.8275│
│净资产收益率(%) │ 11.8374│ 7.8093│ 2.6905│ 14.9657│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7500│ 7.3300│ 2.7300│ 19.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2367│ 7.7156│ 2.6461│ 14.2475│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2500│ --│ 18.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433269.21│ 450720.88│ 450985.46│ 465502.94│
│归属母公司股东权益 │ 302339.30│ 289421.90│ 311303.49│ 302801.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 275319.11│ 179497.24│ 70886.74│ 290811.71│
│营业成本(万元) │ 199890.20│ 130388.11│ 51931.02│ 199937.77│
│投资收益(万元) │ 1776.86│ 117.80│ 34.67│ 28.49│
│净利润(万元) │ 36556.74│ 23385.99│ 8615.27│ 47445.84│
│营业利润(万元) │ 43194.55│ 28502.00│ 10823.97│ 55460.32│
│利润总额(万元) │ 43111.46│ 28503.88│ 10800.90│ 55316.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 35789.07│ 22601.95│ 8375.47│ 45316.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 79824.50│ 54514.81│ 20207.60│ 67623.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2297│ 0.8920│ 0.9580│ 1.0374│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2210│ 0.8777│ 0.9120│ 1.0522│
│每股净资产(元) │ 6.1290│ 6.0676│ 5.8617│ 2.8758│
│每股资本公积金(元) │ 2.2502│ 2.2502│ 2.8157│ 0.2136│
│每股未分配利润(元) │ 2.6067│ 2.5570│ 1.8275│ 1.4692│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2311│ 1.5599│ 1.3091│ 0.1177│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ -0.2524│ 0.8032│ 0.3033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3122│ 3.5639│ 2.7764│ 1.9155│
│应收账款周转率 │ 3.9386│ 5.7226│ 6.7746│ 11.5217│
│总资产周转率 │ 0.5360│ 0.8328│ 0.9504│ 1.1768│
│营业收入增长率(%) │ -3.2084│ 32.8957│ 104.5706│ 75.2419│
│营业利润增长率(%) │ -66.0631│ 2.8340│ 17.4198│ 270.0091│
│利润总额增长率(%) │ -66.7350│ -0.0915│ 19.3550│ 327.0648│
│归属母公司净利润增长率│ -66.8491│ 1.6839│ 13.1914│ 322.5538│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.7147│ -0.6096│ 217.8342│ 53.9421│
│净资产增长率(%) │ 4.7201│ 3.5134│ 172.8380│ 52.4430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4458│ 9.4439│ 10.6326│ 12.1338│
│总资产收益率(%) │ 2.4556│ 3.8609│ 1.9392│ 10.1047│
│净资产收益率(%) │ 3.7473│ 5.6001│ 2.8230│ 14.7012│
│营业利润率(%) │ 5.5008│ 11.0975│ 12.9214│ 14.7569│
│销售毛利率(%) │ 16.7929│ 21.5714│ 24.2561│ 25.6736│
│销售净利率(%) │ 4.4458│ 9.4439│ 10.6326│ 12.1338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3122│ 1.7015│ 0.7969│ 3.5639│
│固定资产周转率 │ 4.0119│ 2.9728│ 1.3193│ 6.3455│
│流动资产周转率 │ 1.1275│ 0.8950│ 0.3937│ 1.7088│
│总资产周转率 │ 0.5360│ 0.4037│ 0.1801│ 0.8328│
│股东权益周转率 │ 0.8610│ 0.6243│ 0.2643│ 1.2281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9101│ 1.9561│ 2.0258│ 2.1359│
│速动比率(%) │ 1.0387│ 0.9409│ 1.1320│ 1.3212│
│产权比率 │ 0.6790│ 0.5004│ 0.5095│ 0.4759│
│应收账款周转率 │ 3.9386│ 2.7134│ 1.3215│ 5.7226│
│利息保障倍数 │ 5.1981│ 13.2960│ 13.1594│ 18.7436│
│资产负债率 │ 0.4044│ 0.3335│ 0.3375│ 0.3224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.2084│ 6.4458│ 20.6877│ 32.8957│
│营业利润增长率(%) │ -66.0631│ -25.6061│ 2.1296│ 2.8340│
│总资产增长率(%) │ 22.7147│ 7.3833│ 8.0254│ -0.6096│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9295│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7284│ 11.4450│ -0.5627│ -0.7403│
│净利润增长率(%) │ -67.5915│ -22.8422│ 5.5838│ -1.1629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5484│ 66.6408│ 66.2400│ 67.7467│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.1956│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.2552│ 43.5568│ 44.8392│ 46.7189│
│无形资产比率(%) │ 1.9638│ 2.2169│ 2.2354│ 2.4164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 531684.85│ 483998.78│ 487179.03│ 462665.14│
│流动资产 │ 256565.37│ 210814.38│ 218447.09│ 216152.19│
│非流动资产 │ 275119.48│ 273184.39│ 268731.94│ 246512.95│
│固定资产 │ 68170.61│ 63866.48│ 65014.92│ 64676.89│
│货币资金 │ 52255.52│ 22591.42│ 47847.16│ 51462.28│
│存货 │ 117045.96│ 101390.73│ 87875.53│ 74746.33│
│应收账款 │ 68167.47│ 73683.82│ 62327.04│ 67151.06│
│其他应收款 │ --│ 1583.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10441.16│ 10729.98│ 10890.36│ 11179.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41969.56│ 11845.45│ 21623.40│ 17300.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47448.22│ 54966.20│ 43934.89│ 40486.39│
│流动负债 │ 134321.43│ 107772.69│ 107830.13│ 101200.01│
│长期借款 │ 61790.14│ 34436.60│ 34442.98│ 44455.45│
│总负债 │ 215025.40│ 161407.84│ 164415.83│ 149152.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│
│未分配利润 │ 134656.80│ 140855.10│ 141200.91│ 132090.85│
│归属于母公司所│ 316609.87│ 322540.62│ 322707.16│ 313440.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 316659.44│ 322590.94│ 322763.21│ 313512.71│
│商誉 │ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433269.21│ 450720.88│ 450985.46│ 465502.94│
│流动资产 │ 191055.63│ 206573.41│ 216152.19│ 236186.57│
│非流动资产 │ 242213.58│ 244147.47│ 246512.95│ 229316.37│
│固定资产 │ 57689.47│ 65793.94│ 64676.89│ 57134.76│
│货币资金 │ 46461.48│ 52275.12│ 51462.28│ 64503.24│
│存货 │ 70535.57│ 77085.19│ 74746.33│ 86456.85│
│应收账款 │ 55114.01│ 62001.00│ 67151.06│ 67919.83│
│其他应收款 │ --│ 2874.53│ --│ 1929.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11428.47│ 13134.49│ 11179.99│ 13757.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16955.41│ 15766.17│ 17300.32│ 21171.33│
│预收账款 │ 8297.85│ 6137.68│ 4683.64│ 7050.51│
│应付账款 │ 35621.28│ 51658.95│ 40486.39│ 38011.61│
│流动负债 │ 89622.74│ 95324.14│ 101200.01│ 82311.95│
│长期借款 │ 37843.54│ 62425.23│ 44455.45│ 63692.14│
│总负债 │ 130906.65│ 161258.81│ 149152.43│ 149651.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116243.36│ 116243.36│ 116243.36│ 145452.48│
│未分配利润 │ 123221.96│ 110034.84│ 132090.85│ 94406.74│
│归属于母公司所│ 302339.30│ 289421.90│ 311303.49│ 302801.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302362.56│ 289462.07│ 324589.53│ 315850.95│
│商誉 │ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│ 136613.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266485.73│ 191067.29│ 85551.56│ 386476.22│
│营业收入 │ 266485.73│ 191067.29│ 85551.56│ 386476.22│
│营业总成本 │ 252710.42│ 169892.09│ 74669.27│ 331297.88│
│营业成本 │ 221735.03│ 149851.47│ 64800.11│ 287253.67│
│财务费用 │ 3280.67│ 2270.21│ 900.42│ 5390.16│
│管理费用 │ 12804.74│ 8450.53│ 4489.44│ 19088.14│
│营业利润 │ 14658.91│ 21203.76│ 11054.48│ 57032.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.88│ 16.35│ -1.26│ 1826.78│
│营业外收支净额│ -317.89│ -125.54│ -105.88│ -1766.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14341.02│ 21078.22│ 10948.59│ 55265.68│
│所得税费用 │ 2493.54│ 3034.10│ 1852.26│ 8371.59│
│归属母公司净利│ 11864.41│ 18062.71│ 9110.06│ 46079.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11847.48│ 18044.12│ 9096.33│ 46894.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 275319.11│ 179497.24│ 70886.74│ 290811.71│
│营业收入 │ 275319.11│ 179497.24│ 70886.74│ 290811.71│
│营业总成本 │ 234585.36│ 151621.47│ 60264.26│ 236897.97│
│营业成本 │ 199890.20│ 130388.11│ 51931.02│ 199937.77│
│财务费用 │ 3440.72│ 1249.44│ 455.98│ 1976.72│
│管理费用 │ 13449.33│ 8577.92│ 3437.26│ 10844.47│
│营业利润 │ 43194.55│ 28502.00│ 10823.97│ 55460.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1776.86│ 117.80│ 34.67│ 28.49│
│营业外收支净额│ -83.09│ 1.87│ -23.07│ -144.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43111.46│ 28503.88│ 10800.90│ 55316.28│
│所得税费用 │ 6554.72│ 5117.89│ 2185.63│ 7870.44│
│归属母公司净利│ 35789.07│ 22601.95│ 8375.47│ 45316.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36556.74│ 23385.99│ 8615.27│ 47445.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288954.07│ 198271.28│ 100196.49│ 419210.62│
│经营现金流出小计│ 300892.02│ 189446.59│ 90118.36│ 338627.06│
│经营现金流量净额│ -11937.94│ 8824.69│ 10078.13│ 80583.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24965.79│ 24724.69│ 12430.75│ 99136.40│
│投资现金流出小计│ 38872.69│ 33944.62│ 19688.58│ 133480.67│
│投资现金流量净额│ -13906.90│ -9219.93│ -7257.83│ -34344.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90204.37│ 16060.79│ 4468.52│ 48806.19│
│筹资现金流出小计│ 63449.58│ 44382.15│ 10876.62│ 106687.73│
│筹资现金流量净额│ 26754.80│ -28321.35│ -6408.10│ -57881.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.72│ -154.28│ -27.33│ -1398.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 793.24│ -28870.86│ -3615.12│ -13040.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325218.86│ 195883.07│ 83369.28│ 298626.70│
│经营现金流出小计│ 245394.36│ 141368.25│ 63161.69│ 231003.45│
│经营现金流量净额│ 79824.50│ 54514.81│ 20207.60│ 67623.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87572.63│ 72823.43│ 29033.17│ 17500.94│
│投资现金流出小计│ 158937.77│ 130357.09│ 31873.05│ 106762.58│
│投资现金流量净额│ -71365.14│ -57533.66│ -2839.88│ -89261.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36806.19│ 15200.00│ --│ 101768.04│
│筹资现金流出小计│ 62876.29│ 24679.01│ 11613.99│ 39107.05│
│筹资现金流量净额│ -26070.10│ -9479.01│ -11613.99│ 62660.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -431.02│ 269.73│ 304.06│ 469.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18041.77│ -12228.12│ 6057.78│ 41492.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52255.52│ 51462.28│ 64503.24│ -20.22│
│短期借款 │ 41969.56│ 17300.32│ 21171.33│ -18.28│
│应收账款 │ 68167.47│ 67151.06│ 67919.83│ -1.13│
│应付账款 │ 47448.22│ 40486.39│ 38011.61│ 6.51│
│存货的减少 │ --│ 7868.34│ 6898.08│ 14.07│
│流动负债合计 │ 134321.43│ 101200.01│ 82311.95│ 22.95│
│长期借款 │ 61790.14│ 44455.45│ 63692.14│ -30.20│
│负债合计 │ 215025.40│ 149152.43│ 149651.99│ -0.33│
│营业利润 │ 14658.91│ 57032.04│ 55460.32│ 2.83│
│利润总额 │ 14341.02│ 55265.68│ 55316.28│ -0.09│
│归属于母公司所有│ 11864.41│ 46079.57│ 45316.49│ 1.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134656.80│ 132090.85│ 94406.74│ 39.92│
│营业外收支净额 │ -317.89│ -1766.36│ -144.04│ -1126.30│
│购买商品、接受劳│ 223082.52│ 249537.26│ 171161.21│ 45.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288954.07│ 419210.62│ 298626.70│ 40.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 300892.02│ 338627.06│ 231003.45│ 46.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11937.94│ 80583.56│ 67623.26│ 19.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24965.79│ 99136.40│ 17500.94│ 466.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38872.69│ 133480.67│ 106762.58│ 25.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13906.90│ -34344.28│ -89261.65│ 61.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19051.97│ 33748.81│ 8991.15│ 275.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90204.37│ 48806.19│ 101768.04│ -52.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63449.58│ 106687.73│ 39107.05│ 172.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26754.80│ -57881.54│ 62660.99│ -192.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11599.80│ 11371.27│ 6529.70│ 74.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 793.24│ -13040.96│ 41492.42│ -131.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17266.06│ 10514.99│ 64.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17266.06│ 10514.99│ 64.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111157.12│ 28.7617│ 10290.50│ 22.3320│
│第三季度│ 95821.86│ 24.7937│ 13187.11│ 28.6181│
│第二季度│ 108610.51│ 28.1028│ 14226.48│ 30.8737│
│第一季度│ 70886.74│ 18.3418│ 8375.47│ 18.1761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98715.87│ 33.9449│ 11773.71│ 25.9811│
│第三季度│ 87020.78│ 29.9234│ 11819.06│ 26.0811│
│第二季度│ 71928.21│ 24.7336│ 13577.86│ 29.9623│
│第一季度│ 33146.85│ 11.3980│ 8145.87│ 17.9755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘