锐奇股份锐奇股份财务分析报告
≈≈锐奇股份300126≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0367│ 0.0400│ 0.0296│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.6517│ 3.5949│ 3.6018│ 3.3948│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1364│ -0.0709│ -0.1032│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0833│ -0.0051│ -0.1379│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1741│ 0.1741│ 0.1456│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8574│ 0.8643│ 0.5966│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.2370│ 1.1505│ 0.9059│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9800│ 1.2800│ 1.1900│ 0.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.1338│ 1.1153│ 0.8929│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.1500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142010.51│ 145787.53│ 143898.42│ 129851.84│
│归属母公司股东权益 │ 110995.80│ 109268.77│ 109480.67│ 103188.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62592.85│ 50480.91│ 34013.55│ 16011.92│
│营业成本(万元) │ --│ 43122.65│ 28763.99│ 13508.98│
│投资收益(万元) │ --│ 1636.88│ 1080.23│ 436.10│
│净利润(万元) │ --│ 1351.62│ 1259.58│ 934.74│
│营业利润(万元) │ 1115.93│ 1348.19│ 1244.43│ 942.33│
│利润总额(万元) │ 1089.55│ 1325.62│ 1233.58│ 934.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 1047.99│ 1351.65│ 1259.59│ 934.75│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -4144.68│ -2154.83│ -3136.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0200│ 0.0498│ 0.0400│ 0.0087│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.3641│ 3.3720│ 3.3632│ 3.2188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0212│ -0.0524│ -0.1151│ -0.1064│
│每股现金流量(元) │ -0.0220│ -0.1372│ -0.0591│ -0.1050│
│每股资本公积金(元) │ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1456│ 0.1399│ 0.1399│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.5659│ 0.5970│ 0.5883│ 0.5549│
│净资产收益率(%) │ 1.1281│ 1.8810│ 1.6255│ 0.3501│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.9300│ 1.7200│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6741│ 1.5612│ 1.3340│ 0.3057│
│加权净资产收益率 │ 0.6900│ --│ 1.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126815.62│ 122028.87│ 121584.72│ 116965.46│
│归属母公司股东权益 │ 31537.92│ 102493.30│ 102227.10│ 97838.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42918.61│ 32336.13│ 20521.05│ 8467.31│
│营业成本(万元) │ 34480.84│ 25940.56│ 16549.02│ 7044.35│
│投资收益(万元) │ 3300.54│ 2563.00│ 2074.70│ 543.18│
│净利润(万元) │ 1151.69│ 1926.16│ 1659.98│ 342.53│
│营业利润(万元) │ 1112.94│ 1997.39│ 1798.27│ 343.44│
│利润总额(万元) │ 1064.06│ 1965.82│ 1797.08│ 342.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 1153.49│ 1927.93│ 1661.73│ 342.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 642.92│ -1591.52│ -3498.69│ -3234.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0300│ -0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0200│ 0.0100│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.6517│ 3.3641│ 3.2075│ 3.1839│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5659│ 0.5436│ 0.5164│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0212│ 0.1411│ 0.1968│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0220│ 0.0200│ -0.4120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6311│ 2.5878│ 3.2999│
│应收账款周转率 │ --│ 7.1549│ 6.4915│ 4.6549│
│总资产周转率 │ --│ 0.3496│ 0.3828│ 0.4677│
│营业收入增长率(%) │ 45.8408│ -6.5193│ -21.2757│ 6.2015│
│营业利润增长率(%) │ 0.2692│ 16.3797│ 120.4272│-1564.5367│
│利润总额增长率(%) │ 2.3955│ 10.4133│ 120.5084│-1606.4736│
│归属母公司净利润增长率│ -9.1458│ 24.7542│ 120.6447│-1108.6340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9819│ 6.8357│ -2.0213│ -5.5327│
│净资产增长率(%) │ 251.9439│ -67.6520│ 0.7429│ -6.8699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.6775│ 3.7032│ 5.8378│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0094│ 0.9489│ 0.7574│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.2370│ 1.1505│ 0.9059│
│营业利润率(%) │ 1.7828│ 2.6707│ 3.6586│ 5.8852│
│销售毛利率(%) │ --│ 14.5763│ 15.4337│ 15.6317│
│销售净利率(%) │ --│ 2.6775│ 3.7032│ 5.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6072│ 1.9335│ 1.0203│
│固定资产周转率 │ --│ 3.8294│ 2.5473│ 1.1805│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5651│ 0.3848│ 0.1660│
│总资产周转率 │ --│ 0.3704│ 0.2513│ 0.1248│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4776│ 0.3219│ 0.1596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.3166│ 2.4050│ 3.7948│
│速动比率(%) │ --│ 1.7846│ 0.8056│ 0.7967│
│产权比率 │ --│ 0.3365│ 0.3161│ 0.2602│
│应收账款周转率 │ --│ 4.9283│ 3.1998│ 1.6906│
│利息保障倍数 │ --│ 4.9111│ 6.3387│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2518│ 0.2405│ 0.2068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.1130│ 65.7496│ 89.1029│
│营业利润增长率(%) │ --│ -32.5026│ -30.7984│ 174.3818│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.4697│ 18.3524│ 11.0173│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.6227│ 7.1086│ 5.4771│
│净利润增长率(%) │ --│ -29.8284│ -24.1208│ 172.8949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.1603│ 74.9507│ 76.0819│ 79.4663│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.9953│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 57.5759│ 57.0214│ 75.5999│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.0885│ 3.1576│ 3.5308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142010.51│ 145787.53│ 143898.42│ 129851.84│
│流动资产 │ --│ 83938.42│ 82052.96│ 98167.89│
│非流动资产 │ --│ 61849.11│ 61845.46│ 31683.94│
│固定资产 │ --│ 12603.75│ 12944.16│ 13366.36│
│货币资金 │ --│ 9534.29│ 10258.52│ 5951.83│
│存货 │ --│ 19274.70│ 15948.60│ 12676.15│
│应收账款 │ --│ 14297.55│ 15071.49│ 12754.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 1794.78│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4502.71│ 4543.77│ 4584.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 18965.52│ 20357.56│ 13130.07│
│流动负债 │ --│ 36233.43│ 34117.40│ 25869.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 36707.00│ 34605.97│ 26851.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│
│未分配利润 │ --│ 26059.84│ 26271.74│ 18134.26│
│归属于母公司所│ 110995.80│ 109268.77│ 109480.67│ 103188.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 109080.53│ 109292.45│ 103000.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126815.62│ 122028.87│ 121584.72│ 116965.46│
│流动资产 │ 94732.37│ 89315.29│ 88554.16│ 87006.22│
│非流动资产 │ 32083.25│ 32713.58│ 33030.56│ 29959.23│
│固定资产 │ 13761.28│ 14128.38│ 14482.83│ 14424.63│
│货币资金 │ 9543.27│ 5829.54│ 8279.10│ 6925.78│
│存货 │ 13805.18│ 10099.44│ 10728.63│ 12235.48│
│应收账款 │ 6188.42│ 8685.62│ 9259.53│ 6998.03│
│其他应收款 │ 1152.52│ --│ 1024.39│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4625.82│ 4640.52│ 4680.98│ 4721.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13511.80│ 9243.59│ 8864.00│ 9149.85│
│流动负债 │ 23752.71│ 18938.09│ 18745.12│ 19088.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24750.11│ 19723.76│ 19545.78│ 19313.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ --│
│未分配利润 │ 17199.51│ 18146.97│ 17880.77│ 16865.53│
│归属于母公司所│ 31537.92│ 102493.30│ 102227.10│ 97838.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102065.51│ 102305.12│ 102038.94│ 97651.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 50480.91│ 34013.55│ 16011.92│
│营业收入 │ 62592.85│ 50480.91│ 34013.55│ 16011.92│
│营业总成本 │ --│ 50507.19│ 33487.40│ 15529.05│
│营业成本 │ --│ 43122.65│ 28763.99│ 13508.98│
│财务费用 │ --│ 338.94│ 231.06│ -82.17│
│管理费用 │ --│ 1900.54│ 1277.91│ 605.18│
│营业利润 │ 1115.93│ 1348.19│ 1244.43│ 942.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1636.88│ 1080.23│ 436.10│
│营业外收支净额│ --│ -22.57│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1089.55│ 1325.62│ 1233.58│ 934.74│
│所得税费用 │ --│ -26.00│ -26.00│ --│
│归属母公司净利│ 1047.99│ 1351.65│ 1259.59│ 934.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1351.62│ 1259.58│ 934.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42918.61│ 32336.13│ 20521.05│ 8467.31│
│营业收入 │ 42918.61│ 32336.13│ 20521.05│ 8467.31│
│营业总成本 │ 44599.17│ 33309.59│ 20415.95│ 8711.40│
│营业成本 │ 34480.84│ 25940.56│ 16549.02│ 7044.35│
│财务费用 │ 929.69│ 524.14│ 36.66│ -4.26│
│管理费用 │ 3101.81│ 1912.20│ 1310.78│ 574.56│
│营业利润 │ 1112.94│ 1997.39│ 1798.27│ 343.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3300.54│ 2563.00│ 2074.70│ 543.18│
│营业外收支净额│ -48.88│ -31.57│ -1.20│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1064.06│ 1965.82│ 1797.08│ 342.53│
│所得税费用 │ -87.63│ 39.66│ 137.10│ --│
│归属母公司净利│ 1153.49│ 1927.93│ 1661.73│ 342.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1151.69│ 1926.16│ 1659.98│ 342.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46920.31│ 28024.27│ 11371.10│ 47863.89│
│经营现金流出小计│ 51064.98│ 30179.10│ 14507.20│ 47220.98│
│经营现金流量净额│ -4144.68│ -2154.83│ -3136.09│ 642.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81466.56│ 64226.25│ 56.22│ 110739.89│
│投资现金流出小计│ 79495.85│ 62152.69│ 1084.78│ 111391.32│
│投资现金流量净额│ 1970.71│ 2073.56│ -1028.56│ -651.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 303.96│ --│ --│ 303.96│
│筹资现金流量净额│ -303.96│ --│ --│ -303.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.56│ -73.76│ -28.35│ -355.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2532.48│ -155.03│ -4192.99│ -667.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31878.06│ 18620.96│ 8044.93│ 67679.64│
│经营现金流出小计│ 33469.58│ 22119.65│ 11279.73│ 63390.13│
│经营现金流量净额│ -1591.52│ -3498.69│ -3234.80│ 4289.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7242.61│ 6905.43│ 89.07│ 108062.56│
│投资现金流出小计│ 9254.97│ 5219.58│ 74.79│ 111793.70│
│投资现金流量净额│ -2012.36│ 1685.85│ 14.28│ -3731.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 303.96│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -303.96│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -262.24│ 17.76│ 28.96│ 49.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4170.07│ -1795.08│ -3191.56│ 607.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 9543.27│ --│
│应收账款 │ --│ 6188.42│ --│
│应付账款 │ --│ 13511.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -2139.51│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23752.71│ --│
│负债合计 │ --│ 24750.11│ --│
│营业利润 │ 1115.93│ 1112.94│ 0.27│
│利润总额 │ 1089.55│ 1064.06│ 2.40│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1047.99│ 1153.49│ -9.15│
│未分配利润 │ --│ 17199.51│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -48.88│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31216.39│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 47863.89│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 47220.98│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 642.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 110739.89│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 111391.32│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -651.42│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 391.32│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 303.96│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -303.96│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 303.96│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -667.59│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 7958.09│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 7958.09│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 16467.36│ --│ 92.06│ --│
│第二季度│ 18001.63│ --│ 324.84│ --│
│第一季度│ 16011.92│ --│ 934.75│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10582.47│ 24.6571│ -774.44│ -67.1394│
│第三季度│ 11815.08│ 27.5290│ 266.20│ 23.0778│
│第二季度│ 12053.74│ 28.0851│ 1319.19│ 114.3658│
│第一季度│ 8467.31│ 19.7288│ 342.54│ 29.6958│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0367│ 0.0400│ 0.0296│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.6517│ 3.5949│ 3.6018│ 3.3948│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1364│ -0.0709│ -0.1032│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0833│ -0.0051│ -0.1379│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1741│ 0.1741│ 0.1456│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8574│ 0.8643│ 0.5966│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.2370│ 1.1505│ 0.9059│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9800│ 1.2800│ 1.1900│ 0.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.1338│ 1.1153│ 0.8929│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.1500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142010.51│ 145787.53│ 143898.42│ 129851.84│
│归属母公司股东权益 │ 110995.80│ 109268.77│ 109480.67│ 103188.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62592.85│ 50480.91│ 34013.55│ 16011.92│
│营业成本(万元) │ --│ 43122.65│ 28763.99│ 13508.98│
│投资收益(万元) │ --│ 1636.88│ 1080.23│ 436.10│
│净利润(万元) │ --│ 1351.62│ 1259.58│ 934.74│
│营业利润(万元) │ 1115.93│ 1348.19│ 1244.43│ 942.33│
│利润总额(万元) │ 1089.55│ 1325.62│ 1233.58│ 934.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 1047.99│ 1351.65│ 1259.59│ 934.75│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -4144.68│ -2154.83│ -3136.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0200│ 0.0498│ 0.0400│ 0.0087│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.3641│ 3.3720│ 3.3632│ 3.2188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0212│ -0.0524│ -0.1151│ -0.1064│
│每股现金流量(元) │ -0.0220│ -0.1372│ -0.0591│ -0.1050│
│每股资本公积金(元) │ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1456│ 0.1399│ 0.1399│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.5659│ 0.5970│ 0.5883│ 0.5549│
│净资产收益率(%) │ 1.1281│ 1.8810│ 1.6255│ 0.3501│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.9300│ 1.7200│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6741│ 1.5612│ 1.3340│ 0.3057│
│加权净资产收益率 │ 0.6900│ --│ 1.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126815.62│ 122028.87│ 121584.72│ 116965.46│
│归属母公司股东权益 │ 31537.92│ 102493.30│ 102227.10│ 97838.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42918.61│ 32336.13│ 20521.05│ 8467.31│
│营业成本(万元) │ 34480.84│ 25940.56│ 16549.02│ 7044.35│
│投资收益(万元) │ 3300.54│ 2563.00│ 2074.70│ 543.18│
│净利润(万元) │ 1151.69│ 1926.16│ 1659.98│ 342.53│
│营业利润(万元) │ 1112.94│ 1997.39│ 1798.27│ 343.44│
│利润总额(万元) │ 1064.06│ 1965.82│ 1797.08│ 342.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 1153.49│ 1927.93│ 1661.73│ 342.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 642.92│ -1591.52│ -3498.69│ -3234.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0300│ -0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0200│ 0.0100│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.6517│ 3.3641│ 3.2075│ 3.1839│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5573│ 1.5573│ 1.5573│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5659│ 0.5436│ 0.5164│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0212│ 0.1411│ 0.1968│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0220│ 0.0200│ -0.4120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6311│ 2.5878│ 3.2999│
│应收账款周转率 │ --│ 7.1549│ 6.4915│ 4.6549│
│总资产周转率 │ --│ 0.3496│ 0.3828│ 0.4677│
│营业收入增长率(%) │ 45.8408│ -6.5193│ -21.2757│ 6.2015│
│营业利润增长率(%) │ 0.2692│ 16.3797│ 120.4272│-1564.5367│
│利润总额增长率(%) │ 2.3955│ 10.4133│ 120.5084│-1606.4736│
│归属母公司净利润增长率│ -9.1458│ 24.7542│ 120.6447│-1108.6340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9819│ 6.8357│ -2.0213│ -5.5327│
│净资产增长率(%) │ 251.9439│ -67.6520│ 0.7429│ -6.8699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.6775│ 3.7032│ 5.8378│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0094│ 0.9489│ 0.7574│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.2370│ 1.1505│ 0.9059│
│营业利润率(%) │ 1.7828│ 2.6707│ 3.6586│ 5.8852│
│销售毛利率(%) │ --│ 14.5763│ 15.4337│ 15.6317│
│销售净利率(%) │ --│ 2.6775│ 3.7032│ 5.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6072│ 1.9335│ 1.0203│
│固定资产周转率 │ --│ 3.8294│ 2.5473│ 1.1805│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5651│ 0.3848│ 0.1660│
│总资产周转率 │ --│ 0.3704│ 0.2513│ 0.1248│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4776│ 0.3219│ 0.1596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.3166│ 2.4050│ 3.7948│
│速动比率(%) │ --│ 1.7846│ 0.8056│ 0.7967│
│产权比率 │ --│ 0.3365│ 0.3161│ 0.2602│
│应收账款周转率 │ --│ 4.9283│ 3.1998│ 1.6906│
│利息保障倍数 │ --│ 4.9111│ 6.3387│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2518│ 0.2405│ 0.2068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.1130│ 65.7496│ 89.1029│
│营业利润增长率(%) │ --│ -32.5026│ -30.7984│ 174.3818│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.4697│ 18.3524│ 11.0173│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.6227│ 7.1086│ 5.4771│
│净利润增长率(%) │ --│ -29.8284│ -24.1208│ 172.8949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.1603│ 74.9507│ 76.0819│ 79.4663│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.9953│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 57.5759│ 57.0214│ 75.5999│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.0885│ 3.1576│ 3.5308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142010.51│ 145787.53│ 143898.42│ 129851.84│
│流动资产 │ --│ 83938.42│ 82052.96│ 98167.89│
│非流动资产 │ --│ 61849.11│ 61845.46│ 31683.94│
│固定资产 │ --│ 12603.75│ 12944.16│ 13366.36│
│货币资金 │ --│ 9534.29│ 10258.52│ 5951.83│
│存货 │ --│ 19274.70│ 15948.60│ 12676.15│
│应收账款 │ --│ 14297.55│ 15071.49│ 12754.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 1794.78│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4502.71│ 4543.77│ 4584.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 18965.52│ 20357.56│ 13130.07│
│流动负债 │ --│ 36233.43│ 34117.40│ 25869.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 36707.00│ 34605.97│ 26851.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│
│未分配利润 │ --│ 26059.84│ 26271.74│ 18134.26│
│归属于母公司所│ 110995.80│ 109268.77│ 109480.67│ 103188.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 109080.53│ 109292.45│ 103000.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126815.62│ 122028.87│ 121584.72│ 116965.46│
│流动资产 │ 94732.37│ 89315.29│ 88554.16│ 87006.22│
│非流动资产 │ 32083.25│ 32713.58│ 33030.56│ 29959.23│
│固定资产 │ 13761.28│ 14128.38│ 14482.83│ 14424.63│
│货币资金 │ 9543.27│ 5829.54│ 8279.10│ 6925.78│
│存货 │ 13805.18│ 10099.44│ 10728.63│ 12235.48│
│应收账款 │ 6188.42│ 8685.62│ 9259.53│ 6998.03│
│其他应收款 │ 1152.52│ --│ 1024.39│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4625.82│ 4640.52│ 4680.98│ 4721.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13511.80│ 9243.59│ 8864.00│ 9149.85│
│流动负债 │ 23752.71│ 18938.09│ 18745.12│ 19088.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24750.11│ 19723.76│ 19545.78│ 19313.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47334.52│ 47334.52│ 47334.52│ --│
│未分配利润 │ 17199.51│ 18146.97│ 17880.77│ 16865.53│
│归属于母公司所│ 31537.92│ 102493.30│ 102227.10│ 97838.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102065.51│ 102305.12│ 102038.94│ 97651.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 50480.91│ 34013.55│ 16011.92│
│营业收入 │ 62592.85│ 50480.91│ 34013.55│ 16011.92│
│营业总成本 │ --│ 50507.19│ 33487.40│ 15529.05│
│营业成本 │ --│ 43122.65│ 28763.99│ 13508.98│
│财务费用 │ --│ 338.94│ 231.06│ -82.17│
│管理费用 │ --│ 1900.54│ 1277.91│ 605.18│
│营业利润 │ 1115.93│ 1348.19│ 1244.43│ 942.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1636.88│ 1080.23│ 436.10│
│营业外收支净额│ --│ -22.57│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1089.55│ 1325.62│ 1233.58│ 934.74│
│所得税费用 │ --│ -26.00│ -26.00│ --│
│归属母公司净利│ 1047.99│ 1351.65│ 1259.59│ 934.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1351.62│ 1259.58│ 934.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42918.61│ 32336.13│ 20521.05│ 8467.31│
│营业收入 │ 42918.61│ 32336.13│ 20521.05│ 8467.31│
│营业总成本 │ 44599.17│ 33309.59│ 20415.95│ 8711.40│
│营业成本 │ 34480.84│ 25940.56│ 16549.02│ 7044.35│
│财务费用 │ 929.69│ 524.14│ 36.66│ -4.26│
│管理费用 │ 3101.81│ 1912.20│ 1310.78│ 574.56│
│营业利润 │ 1112.94│ 1997.39│ 1798.27│ 343.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3300.54│ 2563.00│ 2074.70│ 543.18│
│营业外收支净额│ -48.88│ -31.57│ -1.20│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1064.06│ 1965.82│ 1797.08│ 342.53│
│所得税费用 │ -87.63│ 39.66│ 137.10│ --│
│归属母公司净利│ 1153.49│ 1927.93│ 1661.73│ 342.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1151.69│ 1926.16│ 1659.98│ 342.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46920.31│ 28024.27│ 11371.10│ 47863.89│
│经营现金流出小计│ 51064.98│ 30179.10│ 14507.20│ 47220.98│
│经营现金流量净额│ -4144.68│ -2154.83│ -3136.09│ 642.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81466.56│ 64226.25│ 56.22│ 110739.89│
│投资现金流出小计│ 79495.85│ 62152.69│ 1084.78│ 111391.32│
│投资现金流量净额│ 1970.71│ 2073.56│ -1028.56│ -651.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 303.96│ --│ --│ 303.96│
│筹资现金流量净额│ -303.96│ --│ --│ -303.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.56│ -73.76│ -28.35│ -355.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2532.48│ -155.03│ -4192.99│ -667.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31878.06│ 18620.96│ 8044.93│ 67679.64│
│经营现金流出小计│ 33469.58│ 22119.65│ 11279.73│ 63390.13│
│经营现金流量净额│ -1591.52│ -3498.69│ -3234.80│ 4289.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7242.61│ 6905.43│ 89.07│ 108062.56│
│投资现金流出小计│ 9254.97│ 5219.58│ 74.79│ 111793.70│
│投资现金流量净额│ -2012.36│ 1685.85│ 14.28│ -3731.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 303.96│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -303.96│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -262.24│ 17.76│ 28.96│ 49.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4170.07│ -1795.08│ -3191.56│ 607.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 9543.27│ --│
│应收账款 │ --│ 6188.42│ --│
│应付账款 │ --│ 13511.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -2139.51│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23752.71│ --│
│负债合计 │ --│ 24750.11│ --│
│营业利润 │ 1115.93│ 1112.94│ 0.27│
│利润总额 │ 1089.55│ 1064.06│ 2.40│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1047.99│ 1153.49│ -9.15│
│未分配利润 │ --│ 17199.51│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -48.88│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31216.39│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 47863.89│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 47220.98│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 642.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 110739.89│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 111391.32│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -651.42│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 391.32│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 303.96│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -303.96│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 303.96│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -667.59│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 7958.09│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 7958.09│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 16467.36│ --│ 92.06│ --│
│第二季度│ 18001.63│ --│ 324.84│ --│
│第一季度│ 16011.92│ --│ 934.75│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10582.47│ 24.6571│ -774.44│ -67.1394│
│第三季度│ 11815.08│ 27.5290│ 266.20│ 23.0778│
│第二季度│ 12053.74│ 28.0851│ 1319.19│ 114.3658│
│第一季度│ 8467.31│ 19.7288│ 342.54│ 29.6958│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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