欧比特 欧比特 财务分析报告
≈≈欧比特300053≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0622│ 0.0463│ 0.0245│ 0.1550│
│基本每股收益 │ 0.0447│ 0.0334│ 0.0189│ 0.0660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0622│ 0.0463│ 0.0245│ 0.1550│
│每股净资产(元) │ 4.3786│ 4.3621│ 4.3421│ 4.3170│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ -0.1419│ -0.1187│ 0.0509│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ -0.2214│ -0.1669│ -0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0734│ 0.0734│ 0.0734│ 0.0734│
│每股未分配利润(元) │ 0.4818│ 0.4659│ 0.4441│ 0.4195│
│净资产收益率(%) │ 1.4211│ 1.0617│ 0.5649│ 3.5665│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4300│ 1.0700│ 0.5700│ 3.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0211│ 0.7656│ 0.4356│ 1.6144│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7700│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 386977.37│ 385714.49│ 388771.67│ 393324.65│
│归属母公司股东权益 │ 307446.35│ 306288.25│ 304881.07│ 303122.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51972.71│ 32863.56│ 13991.10│ 86983.15│
│营业成本(万元) │ 33488.97│ 20647.17│ 7754.34│ 53058.01│
│投资收益(万元) │ 216.93│ 140.60│ 21.06│ 5990.90│
│净利润(万元) │ 4334.43│ 3225.88│ 1712.23│ 10823.75│
│营业利润(万元) │ 5082.92│ 3830.03│ 1898.68│ 15287.17│
│利润总额(万元) │ 5064.74│ 3817.85│ 1881.73│ 12624.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 4369.26│ 3251.91│ 1722.19│ 10810.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -7979.86│ -9964.14│ -8335.94│ 3572.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0704│ 0.0448│ 0.0265│ -0.3370│
│基本每股收益 │ 0.0414│ 0.0448│ 0.0168│ -0.3950│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0704│ 0.0448│ 0.0265│ -0.3370│
│每股净资产(元) │ 4.2351│ 4.2112│ 4.1935│ 4.1655│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0837│ -0.1353│ -0.0476│ 0.1188│
│每股现金流量(元) │ -0.2286│ -0.2057│ -0.1204│ -0.1821│
│每股资本公积金(元) │ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0634│ 0.0634│ 0.0734│ 0.0634│
│每股未分配利润(元) │ 0.3460│ 0.3205│ 0.4195│ 0.2757│
│净资产收益率(%) │ 1.6615│ 1.0643│ 0.6317│ -7.9922│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6800│ 1.0700│ 0.6300│ -7.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9763│ 0.6421│ 0.3998│ -9.3722│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6500│ --│ -8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403614.07│ 396497.41│ 392426.17│ 394714.38│
│归属母公司股东权益 │ 297368.68│ 295693.53│ 294452.02│ 292486.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54765.95│ 34127.55│ 12963.88│ 85170.35│
│营业成本(万元) │ 31239.36│ 18756.63│ 6275.58│ 56173.50│
│投资收益(万元) │ 393.68│ 210.46│ -46.00│ 1307.58│
│净利润(万元) │ 4946.32│ 3147.25│ 1860.28│ -23373.49│
│营业利润(万元) │ 5649.65│ 3574.25│ 2207.16│ -22712.01│
│利润总额(万元) │ 5523.07│ 3568.81│ 2206.84│ -22695.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4940.90│ 3147.20│ 1860.17│ -23376.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -5876.09│ -9498.08│ -3342.56│ 8344.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0622│ 0.1550│ -0.3370│ 0.1390│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0447│ 0.0660│ -0.3950│ 0.0870│
│每股净资产(元) │ 4.3786│ 4.3170│ 4.1655│ 4.5610│
│每股资本公积金(元) │ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│ 2.8828│
│每股未分配利润(元) │ 0.4818│ 0.4195│ 0.2757│ 0.6443│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ 0.0509│ 0.1188│ 0.3138│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ -0.0123│ -0.1821│ 0.0883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 1.5135│ 1.9445│ 2.1464│
│应收账款周转率 │ 0.7631│ 1.3116│ 1.3031│ 1.5612│
│总资产周转率 │ 0.1332│ 0.2208│ 0.2117│ 0.2644│
│营业收入增长率(%) │ -5.1003│ 2.1284│ -5.9922│ 22.6218│
│营业利润增长率(%) │ -10.0313│ 167.3088│ -305.4938│ -21.5516│
│利润总额增长率(%) │ -8.2986│ 155.6258│ -306.5809│ -21.8546│
│归属母公司净利润增长率│ -11.5695│ 146.2477│ -346.2593│ -21.4676│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1219│ -0.3521│ -3.7296│ 48.8712│
│净资产增长率(%) │ 3.3890│ 3.6365│ -8.6796│ 55.1716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3398│ 9.8160│ 12.2380│ 12.4435│
│总资产收益率(%) │ 1.0965│ 0.8248│ 0.4384│ 2.7470│
│净资产收益率(%) │ 1.4211│ 1.0617│ 0.5649│ 3.5665│
│营业利润率(%) │ 9.7800│ 11.6543│ 13.5706│ 17.5749│
│销售毛利率(%) │ 35.5643│ 37.1731│ 44.5766│ 39.0020│
│销售净利率(%) │ 8.3398│ 9.8160│ 12.2380│ 12.4435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 0.5202│ 0.1845│ 1.5135│
│固定资产周转率 │ 1.0432│ 0.6473│ 0.2722│ 1.9638│
│流动资产周转率 │ 0.2856│ 0.1823│ 0.0768│ 0.4903│
│总资产周转率 │ 0.1332│ 0.0844│ 0.0358│ 0.2208│
│股东权益周转率 │ 0.1718│ 0.1091│ 0.0467│ 0.2919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5757│ 2.5314│ 2.4122│ 2.3420│
│速动比率(%) │ 1.9848│ 1.7785│ 1.7249│ 1.7478│
│产权比率 │ 0.2587│ 0.2588│ 0.2747│ 0.2970│
│应收账款周转率 │ 0.7631│ 0.4921│ 0.2296│ 1.3116│
│利息保障倍数 │ 20.4885│ 64.8305│ 13.6538│ 227.3142│
│资产负债率 │ 0.2056│ 0.2055│ 0.2154│ 0.2289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.1003│ -3.7037│ 7.9237│ 2.1284│
│营业利润增长率(%) │ -10.0313│ 7.1562│ -13.9760│ 167.3088│
│总资产增长率(%) │ -4.1219│ -2.7195│ -0.9313│ -0.3521│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3202│ 3.5765│ 3.5365│ 3.6354│
│净利润增长率(%) │ -12.3706│ 2.4981│ -7.9583│ 146.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.4481│ 79.4080│ 78.4216│ 77.0668│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8637│ 45.1336│ 45.7095│ 47.4238│
│无形资产比率(%) │ 9.6051│ 9.9842│ 10.2544│ 10.4858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 386977.37│ 385714.49│ 388771.67│ 393324.65│
│流动资产 │ 177482.03│ 174086.94│ 177705.65│ 186529.38│
│非流动资产 │ 209495.34│ 211627.55│ 211066.03│ 206795.28│
│固定资产 │ 47314.60│ 49220.41│ 50471.01│ 52325.84│
│货币资金 │ 25677.94│ 26896.72│ 29723.50│ 39648.08│
│存货 │ 40713.46│ 40177.82│ 44867.30│ 39198.38│
│应收账款 │ 72007.97│ 69361.27│ 57698.02│ 64199.46│
│其他应收款 │ --│ 3371.38│ --│ 7294.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37169.69│ 38510.34│ 39866.39│ 41243.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8041.85│ 7549.03│ 9934.81│ 14883.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31810.18│ 30735.59│ 27112.71│ 32632.74│
│流动负债 │ 68907.56│ 68771.78│ 73669.99│ 79644.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79547.33│ 79276.89│ 83737.72│ 90039.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│
│未分配利润 │ 33827.59│ 32710.23│ 31180.52│ 29458.32│
│归属于母公司所│ 307446.35│ 306288.25│ 304881.07│ 303122.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307430.04│ 306437.60│ 305033.96│ 303285.09│
│商誉 │ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403614.07│ 396497.41│ 392426.17│ 394714.38│
│流动资产 │ 166806.08│ 162032.67│ 186529.38│ 168285.34│
│非流动资产 │ 236807.99│ 234464.74│ 206795.28│ 226429.04│
│固定资产 │ 55518.58│ 56887.98│ 52325.84│ 36262.45│
│货币资金 │ 23722.90│ 25236.50│ 39648.08│ 29597.69│
│存货 │ 35512.71│ 33886.82│ 39198.38│ 30915.11│
│应收账款 │ 60929.50│ 59072.47│ 64199.46│ 68434.39│
│其他应收款 │ --│ 3909.30│ --│ 2966.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35951.06│ 37800.41│ 41243.12│ 38144.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16442.35│ 16498.06│ 14883.27│ 14228.72│
│预收账款 │ 145.42│ --│ 16555.22│ 16437.57│
│应付账款 │ 38180.09│ 34783.20│ 32632.74│ 36455.00│
│流动负债 │ 83079.07│ 75211.97│ 79644.34│ 77289.93│
│长期借款 │ 16195.37│ 18127.10│ 16509.29│ 16509.29│
│总负债 │ 106063.41│ 100640.97│ 90039.56│ 102068.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│
│未分配利润 │ 24296.68│ 22502.98│ 29458.32│ 19355.78│
│归属于母公司所│ 297368.68│ 295693.53│ 294452.02│ 292486.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297550.66│ 295856.44│ 294615.03│ 292646.29│
│商誉 │ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51972.71│ 32863.56│ 13991.10│ 86983.15│
│营业收入 │ 51972.71│ 32863.56│ 13991.10│ 86983.15│
│营业总成本 │ 48363.76│ 28871.09│ 11908.50│ 78165.44│
│营业成本 │ 33488.97│ 20647.17│ 7754.34│ 53058.01│
│财务费用 │ 251.61│ 125.08│ 148.71│ 692.97│
│管理费用 │ 6887.81│ 4628.92│ 2097.68│ 11643.95│
│营业利润 │ 5082.92│ 3830.03│ 1898.68│ 15287.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 216.93│ 140.60│ 21.06│ 5990.90│
│营业外收支净额│ -18.18│ -12.18│ -16.95│ -2662.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5064.74│ 3817.85│ 1881.73│ 12624.76│
│所得税费用 │ 730.30│ 591.98│ 169.50│ 1801.01│
│归属母公司净利│ 4369.26│ 3251.91│ 1722.19│ 10810.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4334.43│ 3225.88│ 1712.23│ 10823.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54765.95│ 34127.55│ 12963.88│ 85170.35│
│营业收入 │ 54765.95│ 34127.55│ 12963.88│ 85170.35│
│营业总成本 │ 51503.60│ 31747.34│ 11435.77│ 112043.86│
│营业成本 │ 31239.36│ 18756.63│ 6275.58│ 56173.50│
│财务费用 │ 393.25│ 413.91│ 211.62│ 179.03│
│管理费用 │ 8011.45│ 4952.34│ 2152.06│ 11635.77│
│营业利润 │ 5649.65│ 3574.25│ 2207.16│ -22712.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 393.68│ 210.46│ -46.00│ 1307.58│
│营业外收支净额│ -126.58│ -5.43│ --│ 16.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5523.07│ 3568.81│ 2206.84│ -22695.87│
│所得税费用 │ 576.75│ 421.56│ 346.56│ 677.63│
│归属母公司净利│ 4940.90│ 3147.20│ 1860.17│ -23376.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4946.32│ 3147.25│ 1860.28│ -23373.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54961.16│ 36611.42│ 21613.96│ 92805.71│
│经营现金流出小计│ 62941.02│ 46575.57│ 29949.90│ 89233.28│
│经营现金流量净额│ -7979.86│ -9964.14│ -8335.94│ 3572.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84967.14│ 66647.83│ 41793.88│ 181640.88│
│投资现金流出小计│ 84840.86│ 64612.20│ 39816.41│ 184249.72│
│投资现金流量净额│ 126.28│ 2035.62│ 1977.47│ -2608.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3121.33│ 2621.33│ 1906.41│ 17430.21│
│筹资现金流出小计│ 10463.95│ 10203.39│ 7230.34│ 19274.95│
│筹资现金流量净额│ -7342.61│ -7582.05│ -5323.93│ -1844.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.02│ -34.09│ -35.42│ 18.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15267.21│ -15544.66│ -11717.83│ -862.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56349.25│ 34298.10│ 16162.67│ 114998.38│
│经营现金流出小计│ 62225.34│ 43796.17│ 19505.23│ 106654.13│
│经营现金流量净额│ -5876.09│ -9498.08│ -3342.56│ 8344.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139151.37│ 92047.83│ 37750.56│ 249217.11│
│投资现金流出小计│ 150508.27│ 99019.31│ 45416.23│ 274275.47│
│投资现金流量净额│ -11356.90│ -6971.48│ -7665.67│ -25058.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11683.64│ 6966.81│ 4649.00│ 30914.36│
│筹资现金流出小计│ 10490.52│ 4958.18│ 2144.10│ 26985.46│
│筹资现金流量净额│ 1193.12│ 2008.63│ 2504.90│ 3928.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.73│ 17.69│ 49.09│ -2.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16049.60│ -14443.24│ -8454.25│ -12788.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25677.94│ 39648.08│ 29597.69│ 33.96│
│短期借款 │ 8041.85│ 14883.27│ 14228.72│ 4.60│
│应收账款 │ 72007.97│ 64199.46│ 68434.39│ -6.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 2966.02│ --│
│应付账款 │ 31810.18│ 32632.74│ 36455.00│ -10.48│
│在建工程 │ --│ --│ 59881.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -17054.04│ -4424.14│ -285.48│
│流动负债合计 │ 68907.56│ 79644.34│ 77289.93│ 3.05│
│长期借款 │ --│ --│ 16509.29│ --│
│负债合计 │ 79547.33│ 90039.56│ 102068.09│ -11.78│
│营业利润 │ 5082.92│ 15287.17│ -22712.01│ 167.31│
│利润总额 │ 5064.74│ 12624.76│ -22695.87│ 155.63│
│归属于母公司所有│ 4369.26│ 10810.97│ -23376.23│ 146.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33827.59│ 29458.32│ 19355.78│ 52.19│
│营业外收支净额 │ -18.18│ -2662.41│ 16.14│ -16595.72│
│购买商品、接受劳│ 35259.88│ 48385.94│ 54410.46│ -11.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54961.16│ 92805.71│ 114998.38│ -19.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62941.02│ 89233.28│ 106654.13│ -16.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7979.86│ 3572.42│ 8344.25│ -57.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84967.14│ 181640.88│ 249217.11│ -27.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84840.86│ 184249.72│ 274275.47│ -32.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126.28│ -2608.84│ -25058.37│ 89.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11040.86│ 31770.17│ 71475.47│ -55.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3121.33│ 17430.21│ 30914.36│ -43.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10463.95│ 19274.95│ 26985.46│ -28.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7342.61│ -1844.74│ 3928.90│ -146.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 341.92│ 2979.55│ 2668.90│ 11.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15267.21│ -862.76│ -12788.08│ 93.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2515.07│ 1756.13│ -243.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2515.07│ 1756.13│ -243.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32217.21│ 37.0384│ 5870.07│ 54.2974│
│第三季度│ 20638.40│ 23.7269│ 1793.70│ 16.5915│
│第二季度│ 21163.66│ 24.3308│ 1287.03│ 11.9049│
│第一季度│ 12963.88│ 14.9039│ 1860.17│ 17.2063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29541.25│ 34.6849│ -30952.82│ 132.4115│
│第三季度│ 15726.49│ 18.4647│ 1774.54│ -7.5912│
│第二季度│ 21259.45│ 24.9611│ 3488.07│ -14.9214│
│第一季度│ 18643.16│ 21.8893│ 2313.99│ -9.8989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0622│ 0.0463│ 0.0245│ 0.1550│
│基本每股收益 │ 0.0447│ 0.0334│ 0.0189│ 0.0660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0622│ 0.0463│ 0.0245│ 0.1550│
│每股净资产(元) │ 4.3786│ 4.3621│ 4.3421│ 4.3170│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ -0.1419│ -0.1187│ 0.0509│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ -0.2214│ -0.1669│ -0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0734│ 0.0734│ 0.0734│ 0.0734│
│每股未分配利润(元) │ 0.4818│ 0.4659│ 0.4441│ 0.4195│
│净资产收益率(%) │ 1.4211│ 1.0617│ 0.5649│ 3.5665│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4300│ 1.0700│ 0.5700│ 3.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0211│ 0.7656│ 0.4356│ 1.6144│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7700│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 386977.37│ 385714.49│ 388771.67│ 393324.65│
│归属母公司股东权益 │ 307446.35│ 306288.25│ 304881.07│ 303122.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51972.71│ 32863.56│ 13991.10│ 86983.15│
│营业成本(万元) │ 33488.97│ 20647.17│ 7754.34│ 53058.01│
│投资收益(万元) │ 216.93│ 140.60│ 21.06│ 5990.90│
│净利润(万元) │ 4334.43│ 3225.88│ 1712.23│ 10823.75│
│营业利润(万元) │ 5082.92│ 3830.03│ 1898.68│ 15287.17│
│利润总额(万元) │ 5064.74│ 3817.85│ 1881.73│ 12624.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 4369.26│ 3251.91│ 1722.19│ 10810.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -7979.86│ -9964.14│ -8335.94│ 3572.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0704│ 0.0448│ 0.0265│ -0.3370│
│基本每股收益 │ 0.0414│ 0.0448│ 0.0168│ -0.3950│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0704│ 0.0448│ 0.0265│ -0.3370│
│每股净资产(元) │ 4.2351│ 4.2112│ 4.1935│ 4.1655│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0837│ -0.1353│ -0.0476│ 0.1188│
│每股现金流量(元) │ -0.2286│ -0.2057│ -0.1204│ -0.1821│
│每股资本公积金(元) │ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0634│ 0.0634│ 0.0734│ 0.0634│
│每股未分配利润(元) │ 0.3460│ 0.3205│ 0.4195│ 0.2757│
│净资产收益率(%) │ 1.6615│ 1.0643│ 0.6317│ -7.9922│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6800│ 1.0700│ 0.6300│ -7.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9763│ 0.6421│ 0.3998│ -9.3722│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6500│ --│ -8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403614.07│ 396497.41│ 392426.17│ 394714.38│
│归属母公司股东权益 │ 297368.68│ 295693.53│ 294452.02│ 292486.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54765.95│ 34127.55│ 12963.88│ 85170.35│
│营业成本(万元) │ 31239.36│ 18756.63│ 6275.58│ 56173.50│
│投资收益(万元) │ 393.68│ 210.46│ -46.00│ 1307.58│
│净利润(万元) │ 4946.32│ 3147.25│ 1860.28│ -23373.49│
│营业利润(万元) │ 5649.65│ 3574.25│ 2207.16│ -22712.01│
│利润总额(万元) │ 5523.07│ 3568.81│ 2206.84│ -22695.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4940.90│ 3147.20│ 1860.17│ -23376.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -5876.09│ -9498.08│ -3342.56│ 8344.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0622│ 0.1550│ -0.3370│ 0.1390│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0447│ 0.0660│ -0.3950│ 0.0870│
│每股净资产(元) │ 4.3786│ 4.3170│ 4.1655│ 4.5610│
│每股资本公积金(元) │ 2.8960│ 2.8960│ 2.8960│ 2.8828│
│每股未分配利润(元) │ 0.4818│ 0.4195│ 0.2757│ 0.6443│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ 0.0509│ 0.1188│ 0.3138│
│每股现金流量(元) │ -0.2174│ -0.0123│ -0.1821│ 0.0883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 1.5135│ 1.9445│ 2.1464│
│应收账款周转率 │ 0.7631│ 1.3116│ 1.3031│ 1.5612│
│总资产周转率 │ 0.1332│ 0.2208│ 0.2117│ 0.2644│
│营业收入增长率(%) │ -5.1003│ 2.1284│ -5.9922│ 22.6218│
│营业利润增长率(%) │ -10.0313│ 167.3088│ -305.4938│ -21.5516│
│利润总额增长率(%) │ -8.2986│ 155.6258│ -306.5809│ -21.8546│
│归属母公司净利润增长率│ -11.5695│ 146.2477│ -346.2593│ -21.4676│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1219│ -0.3521│ -3.7296│ 48.8712│
│净资产增长率(%) │ 3.3890│ 3.6365│ -8.6796│ 55.1716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3398│ 9.8160│ 12.2380│ 12.4435│
│总资产收益率(%) │ 1.0965│ 0.8248│ 0.4384│ 2.7470│
│净资产收益率(%) │ 1.4211│ 1.0617│ 0.5649│ 3.5665│
│营业利润率(%) │ 9.7800│ 11.6543│ 13.5706│ 17.5749│
│销售毛利率(%) │ 35.5643│ 37.1731│ 44.5766│ 39.0020│
│销售净利率(%) │ 8.3398│ 9.8160│ 12.2380│ 12.4435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 0.5202│ 0.1845│ 1.5135│
│固定资产周转率 │ 1.0432│ 0.6473│ 0.2722│ 1.9638│
│流动资产周转率 │ 0.2856│ 0.1823│ 0.0768│ 0.4903│
│总资产周转率 │ 0.1332│ 0.0844│ 0.0358│ 0.2208│
│股东权益周转率 │ 0.1718│ 0.1091│ 0.0467│ 0.2919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5757│ 2.5314│ 2.4122│ 2.3420│
│速动比率(%) │ 1.9848│ 1.7785│ 1.7249│ 1.7478│
│产权比率 │ 0.2587│ 0.2588│ 0.2747│ 0.2970│
│应收账款周转率 │ 0.7631│ 0.4921│ 0.2296│ 1.3116│
│利息保障倍数 │ 20.4885│ 64.8305│ 13.6538│ 227.3142│
│资产负债率 │ 0.2056│ 0.2055│ 0.2154│ 0.2289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.1003│ -3.7037│ 7.9237│ 2.1284│
│营业利润增长率(%) │ -10.0313│ 7.1562│ -13.9760│ 167.3088│
│总资产增长率(%) │ -4.1219│ -2.7195│ -0.9313│ -0.3521│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3202│ 3.5765│ 3.5365│ 3.6354│
│净利润增长率(%) │ -12.3706│ 2.4981│ -7.9583│ 146.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.4481│ 79.4080│ 78.4216│ 77.0668│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8637│ 45.1336│ 45.7095│ 47.4238│
│无形资产比率(%) │ 9.6051│ 9.9842│ 10.2544│ 10.4858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 386977.37│ 385714.49│ 388771.67│ 393324.65│
│流动资产 │ 177482.03│ 174086.94│ 177705.65│ 186529.38│
│非流动资产 │ 209495.34│ 211627.55│ 211066.03│ 206795.28│
│固定资产 │ 47314.60│ 49220.41│ 50471.01│ 52325.84│
│货币资金 │ 25677.94│ 26896.72│ 29723.50│ 39648.08│
│存货 │ 40713.46│ 40177.82│ 44867.30│ 39198.38│
│应收账款 │ 72007.97│ 69361.27│ 57698.02│ 64199.46│
│其他应收款 │ --│ 3371.38│ --│ 7294.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37169.69│ 38510.34│ 39866.39│ 41243.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8041.85│ 7549.03│ 9934.81│ 14883.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31810.18│ 30735.59│ 27112.71│ 32632.74│
│流动负债 │ 68907.56│ 68771.78│ 73669.99│ 79644.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79547.33│ 79276.89│ 83737.72│ 90039.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│
│未分配利润 │ 33827.59│ 32710.23│ 31180.52│ 29458.32│
│归属于母公司所│ 307446.35│ 306288.25│ 304881.07│ 303122.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307430.04│ 306437.60│ 305033.96│ 303285.09│
│商誉 │ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403614.07│ 396497.41│ 392426.17│ 394714.38│
│流动资产 │ 166806.08│ 162032.67│ 186529.38│ 168285.34│
│非流动资产 │ 236807.99│ 234464.74│ 206795.28│ 226429.04│
│固定资产 │ 55518.58│ 56887.98│ 52325.84│ 36262.45│
│货币资金 │ 23722.90│ 25236.50│ 39648.08│ 29597.69│
│存货 │ 35512.71│ 33886.82│ 39198.38│ 30915.11│
│应收账款 │ 60929.50│ 59072.47│ 64199.46│ 68434.39│
│其他应收款 │ --│ 3909.30│ --│ 2966.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35951.06│ 37800.41│ 41243.12│ 38144.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16442.35│ 16498.06│ 14883.27│ 14228.72│
│预收账款 │ 145.42│ --│ 16555.22│ 16437.57│
│应付账款 │ 38180.09│ 34783.20│ 32632.74│ 36455.00│
│流动负债 │ 83079.07│ 75211.97│ 79644.34│ 77289.93│
│长期借款 │ 16195.37│ 18127.10│ 16509.29│ 16509.29│
│总负债 │ 106063.41│ 100640.97│ 90039.56│ 102068.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│ 203341.84│
│未分配利润 │ 24296.68│ 22502.98│ 29458.32│ 19355.78│
│归属于母公司所│ 297368.68│ 295693.53│ 294452.02│ 292486.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297550.66│ 295856.44│ 294615.03│ 292646.29│
│商誉 │ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│ 55621.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51972.71│ 32863.56│ 13991.10│ 86983.15│
│营业收入 │ 51972.71│ 32863.56│ 13991.10│ 86983.15│
│营业总成本 │ 48363.76│ 28871.09│ 11908.50│ 78165.44│
│营业成本 │ 33488.97│ 20647.17│ 7754.34│ 53058.01│
│财务费用 │ 251.61│ 125.08│ 148.71│ 692.97│
│管理费用 │ 6887.81│ 4628.92│ 2097.68│ 11643.95│
│营业利润 │ 5082.92│ 3830.03│ 1898.68│ 15287.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 216.93│ 140.60│ 21.06│ 5990.90│
│营业外收支净额│ -18.18│ -12.18│ -16.95│ -2662.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5064.74│ 3817.85│ 1881.73│ 12624.76│
│所得税费用 │ 730.30│ 591.98│ 169.50│ 1801.01│
│归属母公司净利│ 4369.26│ 3251.91│ 1722.19│ 10810.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4334.43│ 3225.88│ 1712.23│ 10823.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54765.95│ 34127.55│ 12963.88│ 85170.35│
│营业收入 │ 54765.95│ 34127.55│ 12963.88│ 85170.35│
│营业总成本 │ 51503.60│ 31747.34│ 11435.77│ 112043.86│
│营业成本 │ 31239.36│ 18756.63│ 6275.58│ 56173.50│
│财务费用 │ 393.25│ 413.91│ 211.62│ 179.03│
│管理费用 │ 8011.45│ 4952.34│ 2152.06│ 11635.77│
│营业利润 │ 5649.65│ 3574.25│ 2207.16│ -22712.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 393.68│ 210.46│ -46.00│ 1307.58│
│营业外收支净额│ -126.58│ -5.43│ --│ 16.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5523.07│ 3568.81│ 2206.84│ -22695.87│
│所得税费用 │ 576.75│ 421.56│ 346.56│ 677.63│
│归属母公司净利│ 4940.90│ 3147.20│ 1860.17│ -23376.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4946.32│ 3147.25│ 1860.28│ -23373.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54961.16│ 36611.42│ 21613.96│ 92805.71│
│经营现金流出小计│ 62941.02│ 46575.57│ 29949.90│ 89233.28│
│经营现金流量净额│ -7979.86│ -9964.14│ -8335.94│ 3572.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84967.14│ 66647.83│ 41793.88│ 181640.88│
│投资现金流出小计│ 84840.86│ 64612.20│ 39816.41│ 184249.72│
│投资现金流量净额│ 126.28│ 2035.62│ 1977.47│ -2608.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3121.33│ 2621.33│ 1906.41│ 17430.21│
│筹资现金流出小计│ 10463.95│ 10203.39│ 7230.34│ 19274.95│
│筹资现金流量净额│ -7342.61│ -7582.05│ -5323.93│ -1844.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.02│ -34.09│ -35.42│ 18.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15267.21│ -15544.66│ -11717.83│ -862.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56349.25│ 34298.10│ 16162.67│ 114998.38│
│经营现金流出小计│ 62225.34│ 43796.17│ 19505.23│ 106654.13│
│经营现金流量净额│ -5876.09│ -9498.08│ -3342.56│ 8344.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139151.37│ 92047.83│ 37750.56│ 249217.11│
│投资现金流出小计│ 150508.27│ 99019.31│ 45416.23│ 274275.47│
│投资现金流量净额│ -11356.90│ -6971.48│ -7665.67│ -25058.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11683.64│ 6966.81│ 4649.00│ 30914.36│
│筹资现金流出小计│ 10490.52│ 4958.18│ 2144.10│ 26985.46│
│筹资现金流量净额│ 1193.12│ 2008.63│ 2504.90│ 3928.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.73│ 17.69│ 49.09│ -2.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16049.60│ -14443.24│ -8454.25│ -12788.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25677.94│ 39648.08│ 29597.69│ 33.96│
│短期借款 │ 8041.85│ 14883.27│ 14228.72│ 4.60│
│应收账款 │ 72007.97│ 64199.46│ 68434.39│ -6.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 2966.02│ --│
│应付账款 │ 31810.18│ 32632.74│ 36455.00│ -10.48│
│在建工程 │ --│ --│ 59881.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -17054.04│ -4424.14│ -285.48│
│流动负债合计 │ 68907.56│ 79644.34│ 77289.93│ 3.05│
│长期借款 │ --│ --│ 16509.29│ --│
│负债合计 │ 79547.33│ 90039.56│ 102068.09│ -11.78│
│营业利润 │ 5082.92│ 15287.17│ -22712.01│ 167.31│
│利润总额 │ 5064.74│ 12624.76│ -22695.87│ 155.63│
│归属于母公司所有│ 4369.26│ 10810.97│ -23376.23│ 146.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33827.59│ 29458.32│ 19355.78│ 52.19│
│营业外收支净额 │ -18.18│ -2662.41│ 16.14│ -16595.72│
│购买商品、接受劳│ 35259.88│ 48385.94│ 54410.46│ -11.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54961.16│ 92805.71│ 114998.38│ -19.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62941.02│ 89233.28│ 106654.13│ -16.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7979.86│ 3572.42│ 8344.25│ -57.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84967.14│ 181640.88│ 249217.11│ -27.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84840.86│ 184249.72│ 274275.47│ -32.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126.28│ -2608.84│ -25058.37│ 89.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11040.86│ 31770.17│ 71475.47│ -55.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3121.33│ 17430.21│ 30914.36│ -43.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10463.95│ 19274.95│ 26985.46│ -28.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7342.61│ -1844.74│ 3928.90│ -146.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 341.92│ 2979.55│ 2668.90│ 11.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15267.21│ -862.76│ -12788.08│ 93.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2515.07│ 1756.13│ -243.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2515.07│ 1756.13│ -243.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32217.21│ 37.0384│ 5870.07│ 54.2974│
│第三季度│ 20638.40│ 23.7269│ 1793.70│ 16.5915│
│第二季度│ 21163.66│ 24.3308│ 1287.03│ 11.9049│
│第一季度│ 12963.88│ 14.9039│ 1860.17│ 17.2063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29541.25│ 34.6849│ -30952.82│ 132.4115│
│第三季度│ 15726.49│ 18.4647│ 1774.54│ -7.5912│
│第二季度│ 21259.45│ 24.9611│ 3488.07│ -14.9214│
│第一季度│ 18643.16│ 21.8893│ 2313.99│ -9.8989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘