赛为智能赛为智能财务分析报告
≈≈*ST赛为300044≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0135│ -0.0673│ 0.0026│ -0.0771│
│基本每股收益 │ -0.1255│ -0.0529│ -0.0174│ -0.1203│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0135│ -0.0673│ 0.0026│ -0.0771│
│每股净资产(元) │ 2.1668│ 1.8594│ 2.1350│ 2.1305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0141│ 0.0383│ 0.0118│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ 0.0318│ 0.0265│ 0.0115│ -0.2553│
│每股资本公积金(元) │ 1.1267│ 1.0988│ 1.1006│ 1.1021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0550│ 0.0550│ 0.0549│ 0.0549│
│每股未分配利润(元) │ 0.0443│ -0.2352│ 0.0428│ -0.1676│
│净资产收益率(%) │ 0.6224│ -3.6225│ 0.1245│ -3.5638│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7000│ -3.6900│ 19.3700│ -3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7871│ -5.1837│ -0.8324│ -5.5631│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2900│ --│ -5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461986.19│ 504500.88│ 524092.63│ 482802.54│
│归属母公司股东权益 │ 168301.07│ 144419.93│ 166005.18│ 149634.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69054.71│ 57127.33│ 31202.09│ 156950.46│
│营业成本(万元) │ 50847.97│ 44045.07│ 23320.46│ 111838.46│
│投资收益(万元) │ 9712.59│ 36.70│ --│ 117.39│
│净利润(万元) │ 1034.12│ -5252.34│ 179.50│ -5680.87│
│营业利润(万元) │ 2898.73│ -5538.64│ -79.63│ -6214.68│
│利润总额(万元) │ 3046.06│ -5343.81│ 106.43│ -6347.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 1047.42│ -5231.58│ 206.61│ -5908.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1091.70│ 2976.10│ 918.91│ 2469.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1351│ 0.1097│ 0.0371│ -0.5426│
│基本每股收益 │ 0.0391│ 0.0232│ 0.0223│ -0.6442│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1351│ 0.1097│ 0.0371│ -0.5426│
│每股净资产(元) │ 2.2732│ 2.2302│ 2.2029│ 2.1654│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1826│ -0.4110│ -0.3710│ 0.4579│
│每股现金流量(元) │ -0.1658│ -0.2308│ -0.1571│ 0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 1.0959│ 1.1101│ 1.0814│ 1.1566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0549│ 0.0545│ 0.0539│ 0.0539│
│每股未分配利润(元) │ 0.1889│ 0.1623│ 0.0393│ 0.1161│
│净资产收益率(%) │ 6.0340│ 4.9730│ 1.6831│ -27.4217│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0400│ 4.9400│ 0.6600│ -22.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7471│ 1.0509│ 1.0115│ -29.3479│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ -23.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 501329.46│ 493177.95│ 498890.98│ 461375.78│
│归属母公司股东权益 │ 176902.92│ 174938.04│ 174708.28│ 176914.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101466.61│ 67803.12│ 26127.86│ 127662.95│
│营业成本(万元) │ 67421.52│ 43165.23│ 13300.55│ 84895.63│
│投资收益(万元) │ 76.53│ 103.25│ --│ 223.45│
│净利润(万元) │ 11169.49│ 9073.23│ 2994.64│ -41695.33│
│营业利润(万元) │ 11727.56│ 10017.98│ 3083.41│ -41522.80│
│利润总额(万元) │ 11669.32│ 9972.66│ 3073.54│ -41765.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 10674.28│ 8699.70│ 2940.49│ -41918.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -14212.19│ -32238.50│ -29422.11│ 36318.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0135│ -0.0771│ -0.5426│ 0.0967│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1255│ -0.1203│ -0.6442│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1668│ 2.1305│ 2.1654│ 2.9802│
│每股资本公积金(元) │ 1.1267│ 1.1021│ 1.1566│ 1.3141│
│每股未分配利润(元) │ 0.0443│ -0.1676│ 0.1161│ 0.6673│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0141│ 0.0317│ 0.4579│ 0.0504│
│每股现金流量(元) │ 0.0318│ -0.2553│ 0.0518│ -0.2902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.7680│ 14.1468│ 8.1266│ 1.5662│
│应收账款周转率 │ 0.5919│ 1.3596│ 0.8060│ 1.0770│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.3291│ 0.2700│ 0.2798│
│营业收入增长率(%) │ -31.9434│ 22.9413│ 0.6960│ -15.3947│
│营业利润增长率(%) │ -75.2827│ 85.0331│ -676.0656│ -64.0741│
│利润总额增长率(%) │ -73.8969│ 84.8019│ -683.5273│ -65.1066│
│归属母公司净利润增长率│ -90.1874│ 85.9046│ -656.6894│ -58.6087│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.8478│ 4.6441│ -3.2164│ 11.0064│
│净资产增长率(%) │ -4.8625│ -15.4199│ -23.6702│ 2.6564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4975│ -9.1941│ 0.5753│ -3.6195│
│总资产收益率(%) │ 0.2147│ -1.0529│ 0.0351│ -1.2033│
│净资产收益率(%) │ 0.6224│ -3.6225│ 0.1245│ -3.5638│
│营业利润率(%) │ 4.1977│ -9.6953│ -0.2552│ -3.9596│
│销售毛利率(%) │ 26.3657│ 36.3374│ 25.2600│ 28.7428│
│销售净利率(%) │ 1.4975│ 13.3817│ 0.5753│ -3.6195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.7680│ 10.2117│ 6.9123│ 14.1468│
│固定资产周转率 │ 0.9681│ 0.6405│ 0.3640│ 2.1142│
│流动资产周转率 │ 0.2388│ 0.2092│ 0.1112│ 0.5981│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.1133│ 0.0607│ 0.3291│
│股东权益周转率 │ 0.3962│ 0.3539│ 0.1815│ 0.9522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6224│ 1.1575│ 1.2904│ 1.2955│
│速动比率(%) │ 1.5924│ 1.0928│ 1.1730│ 1.1830│
│产权比率 │ 1.7304│ 2.4871│ 2.1517│ 2.0333│
│应收账款周转率 │ 0.5919│ 0.5095│ 0.3044│ 1.3261│
│利息保障倍数 │ 1.5934│ -0.9816│ 1.0690│ 0.1818│
│资产负债率 │ 0.6337│ 0.7120│ 0.6816│ 0.6882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -31.9434│ -15.7453│ 19.4208│ 25.5840│
│营业利润增长率(%) │ -75.2827│ -155.2870│ -102.5825│ 88.0449│
│总资产增长率(%) │ -7.8478│ 2.2959│ 5.0515│ 11.9859│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.9565│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.6543│ -18.1331│ -5.6842│ -15.9428│
│净利润增长率(%) │ -90.7416│ -157.8883│ -94.0061│ 86.3753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.4299│ 28.6263│ 31.6748│ 30.9930│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7723│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5764│ 54.3872│ 55.1744│ 53.9669│
│无形资产比率(%) │ 8.6435│ 11.2143│ 11.2050│ 12.1791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461986.19│ 504500.88│ 524092.63│ 482802.54│
│流动资产 │ 321433.24│ 274384.11│ 289165.19│ 256980.42│
│非流动资产 │ 140552.95│ 230116.77│ 234927.44│ 225822.12│
│固定资产 │ 33173.25│ 99751.62│ 92820.30│ 109493.29│
│货币资金 │ 37537.55│ 31130.76│ 30636.71│ 35953.65│
│存货 │ 5947.36│ 5811.66│ 3932.82│ 2694.39│
│应收账款 │ 132990.34│ 123923.63│ 104659.52│ 100331.44│
│其他应收款 │ --│ 44475.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39931.76│ 56576.30│ 58724.48│ 58800.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32498.00│ 47756.80│ 50828.80│ 63130.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118458.16│ 120689.61│ 114291.86│ 92689.80│
│流动负债 │ 198121.80│ 237049.00│ 224095.17│ 205030.66│
│长期借款 │ 73807.99│ 96686.46│ 102087.58│ 102087.58│
│总负债 │ 292783.56│ 359186.84│ 357199.69│ 332252.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87513.59│ 85346.02│ 85580.33│ 85764.75│
│未分配利润 │ 3438.51│ -18272.10│ 3325.72│ -13040.52│
│归属于母公司所│ 168301.07│ 144419.93│ 166005.18│ 149634.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169202.63│ 145314.04│ 166892.93│ 150549.68│
│商誉 │ 38989.53│ 38989.53│ 38985.25│ 38989.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 501329.46│ 493177.95│ 498890.98│ 461375.78│
│流动资产 │ 281954.41│ 278856.86│ 271891.85│ 254076.67│
│非流动资产 │ 219375.05│ 214321.09│ 231920.81│ 207299.11│
│固定资产 │ 72879.33│ 73370.23│ 78641.34│ 73714.99│
│货币资金 │ 36731.41│ 38991.22│ 35913.16│ 54537.45│
│存货 │ 4377.49│ 4201.64│ 2814.72│ 13067.08│
│应收账款 │ 48186.52│ 56522.97│ 98523.31│ 136371.00│
│其他应收款 │ --│ 18481.01│ --│ 20102.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21542.41│ 22375.18│ 58800.87│ 23724.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65042.43│ 80003.43│ 63130.70│ 92439.13│
│预收账款 │ 229.86│ 230.42│ 10455.64│ 19293.57│
│应付账款 │ 74113.51│ 59973.19│ 96996.80│ 50597.33│
│流动负债 │ 182158.92│ 178297.01│ 209881.14│ 198485.22│
│长期借款 │ 112011.74│ 111083.77│ 102087.58│ 57581.97│
│总负债 │ 321986.26│ 315677.58│ 337103.35│ 282272.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85280.88│ 87078.06│ 85764.75│ 91725.33│
│未分配利润 │ 14703.30│ 12728.72│ 3119.11│ 9204.70│
│归属于母公司所│ 176902.92│ 174938.04│ 174708.28│ 176914.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179343.21│ 177500.37│ 176951.23│ 179103.75│
│商誉 │ 43102.64│ 43102.64│ 38985.25│ 43102.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69054.71│ 57127.33│ 31202.09│ 156950.46│
│营业收入 │ 69054.71│ 57127.33│ 31202.09│ 156950.46│
│营业总成本 │ 78479.66│ 63920.35│ 31803.28│ 154061.64│
│营业成本 │ 50847.97│ 44045.07│ 23320.46│ 111838.46│
│财务费用 │ 4629.10│ 2893.81│ 1541.99│ 7869.04│
│管理费用 │ 10659.66│ 9450.63│ 3289.12│ 13366.23│
│营业利润 │ 2898.73│ -5538.64│ -79.63│ -6214.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9712.59│ 36.70│ --│ 117.39│
│营业外收支净额│ 147.32│ 194.83│ 186.06│ -132.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3046.06│ -5343.81│ 106.43│ -6347.56│
│所得税费用 │ 2011.94│ -91.47│ -73.07│ -666.69│
│归属母公司净利│ 1047.42│ -5231.58│ 206.61│ -5908.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1034.12│ -5252.34│ 179.50│ -5680.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101466.61│ 67803.12│ 26127.86│ 127662.95│
│营业收入 │ 101466.61│ 67803.12│ 26127.86│ 127662.95│
│营业总成本 │ 98425.12│ 64692.70│ 24317.96│ 178565.61│
│营业成本 │ 67421.52│ 43165.23│ 13300.55│ 84895.63│
│财务费用 │ 5800.77│ 3978.34│ 1548.59│ 5479.43│
│管理费用 │ 9334.95│ 6115.44│ 3019.56│ 14399.70│
│营业利润 │ 11727.56│ 10017.98│ 3083.41│ -41522.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.53│ 103.25│ --│ 223.45│
│营业外收支净额│ -58.24│ -45.33│ -9.87│ -242.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11669.32│ 9972.66│ 3073.54│ -41765.43│
│所得税费用 │ 499.83│ 899.43│ 78.90│ -70.10│
│归属母公司净利│ 10674.28│ 8699.70│ 2940.49│ -41918.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11169.49│ 9073.23│ 2994.64│ -41695.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62219.00│ 49408.79│ 22712.30│ 131769.56│
│经营现金流出小计│ 63310.70│ 46432.69│ 21793.39│ 129300.56│
│经营现金流量净额│ -1091.70│ 2976.10│ 918.91│ 2469.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20669.53│ 10659.53│ 9.34│ 3199.16│
│投资现金流出小计│ 5558.64│ 5395.64│ 5276.72│ 35796.48│
│投资现金流量净额│ 15110.89│ 5263.89│ -5267.38│ -32597.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51839.28│ 35331.27│ 33191.86│ 115475.61│
│筹资现金流出小计│ 63373.18│ 41491.22│ 27940.68│ 104943.78│
│筹资现金流量净额│ -11533.90│ -6159.95│ 5251.17│ 10531.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.56│ -19.38│ -11.82│ -269.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2468.73│ 2060.67│ 890.88│ -19866.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103630.94│ 59685.69│ 42156.52│ 149477.97│
│经营现金流出小计│ 117843.13│ 91924.19│ 71578.63│ 113159.36│
│经营现金流量净额│ -14212.19│ -32238.50│ -29422.11│ 36318.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3145.69│ 3145.69│ 0.91│ 584.74│
│投资现金流出小计│ 32396.64│ 23954.59│ 20940.19│ 54728.39│
│投资现金流量净额│ -29250.95│ -20808.90│ -20939.28│ -54143.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118082.88│ 90432.88│ 64637.79│ 146636.54│
│筹资现金流出小计│ 87514.31│ 55498.00│ 26737.48│ 124798.69│
│筹资现金流量净额│ 30568.58│ 34934.88│ 37900.31│ 21837.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.43│ 5.74│ 4.95│ 94.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12902.99│ -18106.78│ -12456.13│ 4107.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37537.55│ 35953.65│ 54537.45│ -34.08│
│短期借款 │ 32498.00│ 63130.70│ 92439.13│ -31.71│
│应收账款 │ 132990.34│ 100331.44│ 136371.00│ -26.43│
│应付账款 │ 118458.16│ 92689.80│ 50597.33│ 83.19│
│存货的减少 │ --│ 845.04│ -4646.83│ 118.19│
│流动负债合计 │ 198121.80│ 205030.66│ 198485.22│ 3.30│
│长期借款 │ 73807.99│ 102087.58│ 57581.97│ 77.29│
│负债合计 │ 292783.56│ 332252.87│ 282272.03│ 17.71│
│营业利润 │ 2898.73│ -6214.68│ -41522.80│ 85.03│
│利润总额 │ 3046.06│ -6347.56│ -41765.43│ 84.80│
│归属于母公司所有│ 1047.42│ -5908.54│ -41918.23│ 85.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 3438.51│ -13040.52│ 9204.70│ -241.67│
│营业外收支净额 │ 147.32│ -132.87│ -242.62│ 45.24│
│购买商品、接受劳│ 31571.87│ 74354.88│ 70576.93│ 5.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62219.00│ 131769.56│ 149477.97│ -11.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63310.70│ 129300.56│ 113159.36│ 14.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1091.70│ 2469.00│ 36318.61│ -93.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20669.53│ 3199.16│ 584.74│ 447.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5558.64│ 35796.48│ 54728.39│ -34.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15110.89│ -32597.32│ -54143.65│ 39.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4179.24│ 32554.33│ 49628.39│ -34.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51839.28│ 115475.61│ 146636.54│ -21.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63373.18│ 104943.78│ 124798.69│ -15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11533.90│ 10531.83│ 21837.85│ -51.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6429.07│ 10813.94│ 7418.11│ 45.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2468.73│ -19866.40│ 4107.25│ -583.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29570.79│ -3599.98│ 921.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29570.79│ -3599.98│ 921.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55483.85│ 35.3512│ -16582.83│ 280.6585│
│第三季度│ 33663.48│ 21.4485│ 1974.59│ -33.4192│
│第二季度│ 41675.26│ 26.5531│ 5759.21│ -97.4726│
│第一季度│ 26127.86│ 16.6472│ 2940.49│ -49.7668│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28763.31│ 22.5307│ -52268.15│ 124.6907│
│第三季度│ 28797.51│ 22.5575│ 1663.82│ -3.9692│
│第二季度│ 37209.89│ 29.1470│ 2153.23│ -5.1367│
│第一季度│ 32892.24│ 25.7649│ 6532.87│ -15.5848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0135│ -0.0673│ 0.0026│ -0.0771│
│基本每股收益 │ -0.1255│ -0.0529│ -0.0174│ -0.1203│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0135│ -0.0673│ 0.0026│ -0.0771│
│每股净资产(元) │ 2.1668│ 1.8594│ 2.1350│ 2.1305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0141│ 0.0383│ 0.0118│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ 0.0318│ 0.0265│ 0.0115│ -0.2553│
│每股资本公积金(元) │ 1.1267│ 1.0988│ 1.1006│ 1.1021│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0550│ 0.0550│ 0.0549│ 0.0549│
│每股未分配利润(元) │ 0.0443│ -0.2352│ 0.0428│ -0.1676│
│净资产收益率(%) │ 0.6224│ -3.6225│ 0.1245│ -3.5638│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7000│ -3.6900│ 19.3700│ -3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7871│ -5.1837│ -0.8324│ -5.5631│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2900│ --│ -5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461986.19│ 504500.88│ 524092.63│ 482802.54│
│归属母公司股东权益 │ 168301.07│ 144419.93│ 166005.18│ 149634.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69054.71│ 57127.33│ 31202.09│ 156950.46│
│营业成本(万元) │ 50847.97│ 44045.07│ 23320.46│ 111838.46│
│投资收益(万元) │ 9712.59│ 36.70│ --│ 117.39│
│净利润(万元) │ 1034.12│ -5252.34│ 179.50│ -5680.87│
│营业利润(万元) │ 2898.73│ -5538.64│ -79.63│ -6214.68│
│利润总额(万元) │ 3046.06│ -5343.81│ 106.43│ -6347.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 1047.42│ -5231.58│ 206.61│ -5908.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1091.70│ 2976.10│ 918.91│ 2469.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1351│ 0.1097│ 0.0371│ -0.5426│
│基本每股收益 │ 0.0391│ 0.0232│ 0.0223│ -0.6442│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1351│ 0.1097│ 0.0371│ -0.5426│
│每股净资产(元) │ 2.2732│ 2.2302│ 2.2029│ 2.1654│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1826│ -0.4110│ -0.3710│ 0.4579│
│每股现金流量(元) │ -0.1658│ -0.2308│ -0.1571│ 0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 1.0959│ 1.1101│ 1.0814│ 1.1566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0549│ 0.0545│ 0.0539│ 0.0539│
│每股未分配利润(元) │ 0.1889│ 0.1623│ 0.0393│ 0.1161│
│净资产收益率(%) │ 6.0340│ 4.9730│ 1.6831│ -27.4217│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0400│ 4.9400│ 0.6600│ -22.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7471│ 1.0509│ 1.0115│ -29.3479│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ -23.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 501329.46│ 493177.95│ 498890.98│ 461375.78│
│归属母公司股东权益 │ 176902.92│ 174938.04│ 174708.28│ 176914.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101466.61│ 67803.12│ 26127.86│ 127662.95│
│营业成本(万元) │ 67421.52│ 43165.23│ 13300.55│ 84895.63│
│投资收益(万元) │ 76.53│ 103.25│ --│ 223.45│
│净利润(万元) │ 11169.49│ 9073.23│ 2994.64│ -41695.33│
│营业利润(万元) │ 11727.56│ 10017.98│ 3083.41│ -41522.80│
│利润总额(万元) │ 11669.32│ 9972.66│ 3073.54│ -41765.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 10674.28│ 8699.70│ 2940.49│ -41918.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -14212.19│ -32238.50│ -29422.11│ 36318.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0135│ -0.0771│ -0.5426│ 0.0967│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1255│ -0.1203│ -0.6442│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1668│ 2.1305│ 2.1654│ 2.9802│
│每股资本公积金(元) │ 1.1267│ 1.1021│ 1.1566│ 1.3141│
│每股未分配利润(元) │ 0.0443│ -0.1676│ 0.1161│ 0.6673│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0141│ 0.0317│ 0.4579│ 0.0504│
│每股现金流量(元) │ 0.0318│ -0.2553│ 0.0518│ -0.2902│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.7680│ 14.1468│ 8.1266│ 1.5662│
│应收账款周转率 │ 0.5919│ 1.3596│ 0.8060│ 1.0770│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.3291│ 0.2700│ 0.2798│
│营业收入增长率(%) │ -31.9434│ 22.9413│ 0.6960│ -15.3947│
│营业利润增长率(%) │ -75.2827│ 85.0331│ -676.0656│ -64.0741│
│利润总额增长率(%) │ -73.8969│ 84.8019│ -683.5273│ -65.1066│
│归属母公司净利润增长率│ -90.1874│ 85.9046│ -656.6894│ -58.6087│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.8478│ 4.6441│ -3.2164│ 11.0064│
│净资产增长率(%) │ -4.8625│ -15.4199│ -23.6702│ 2.6564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4975│ -9.1941│ 0.5753│ -3.6195│
│总资产收益率(%) │ 0.2147│ -1.0529│ 0.0351│ -1.2033│
│净资产收益率(%) │ 0.6224│ -3.6225│ 0.1245│ -3.5638│
│营业利润率(%) │ 4.1977│ -9.6953│ -0.2552│ -3.9596│
│销售毛利率(%) │ 26.3657│ 36.3374│ 25.2600│ 28.7428│
│销售净利率(%) │ 1.4975│ 13.3817│ 0.5753│ -3.6195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.7680│ 10.2117│ 6.9123│ 14.1468│
│固定资产周转率 │ 0.9681│ 0.6405│ 0.3640│ 2.1142│
│流动资产周转率 │ 0.2388│ 0.2092│ 0.1112│ 0.5981│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.1133│ 0.0607│ 0.3291│
│股东权益周转率 │ 0.3962│ 0.3539│ 0.1815│ 0.9522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6224│ 1.1575│ 1.2904│ 1.2955│
│速动比率(%) │ 1.5924│ 1.0928│ 1.1730│ 1.1830│
│产权比率 │ 1.7304│ 2.4871│ 2.1517│ 2.0333│
│应收账款周转率 │ 0.5919│ 0.5095│ 0.3044│ 1.3261│
│利息保障倍数 │ 1.5934│ -0.9816│ 1.0690│ 0.1818│
│资产负债率 │ 0.6337│ 0.7120│ 0.6816│ 0.6882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -31.9434│ -15.7453│ 19.4208│ 25.5840│
│营业利润增长率(%) │ -75.2827│ -155.2870│ -102.5825│ 88.0449│
│总资产增长率(%) │ -7.8478│ 2.2959│ 5.0515│ 11.9859│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.9565│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.6543│ -18.1331│ -5.6842│ -15.9428│
│净利润增长率(%) │ -90.7416│ -157.8883│ -94.0061│ 86.3753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.4299│ 28.6263│ 31.6748│ 30.9930│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7723│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.5764│ 54.3872│ 55.1744│ 53.9669│
│无形资产比率(%) │ 8.6435│ 11.2143│ 11.2050│ 12.1791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461986.19│ 504500.88│ 524092.63│ 482802.54│
│流动资产 │ 321433.24│ 274384.11│ 289165.19│ 256980.42│
│非流动资产 │ 140552.95│ 230116.77│ 234927.44│ 225822.12│
│固定资产 │ 33173.25│ 99751.62│ 92820.30│ 109493.29│
│货币资金 │ 37537.55│ 31130.76│ 30636.71│ 35953.65│
│存货 │ 5947.36│ 5811.66│ 3932.82│ 2694.39│
│应收账款 │ 132990.34│ 123923.63│ 104659.52│ 100331.44│
│其他应收款 │ --│ 44475.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39931.76│ 56576.30│ 58724.48│ 58800.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32498.00│ 47756.80│ 50828.80│ 63130.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118458.16│ 120689.61│ 114291.86│ 92689.80│
│流动负债 │ 198121.80│ 237049.00│ 224095.17│ 205030.66│
│长期借款 │ 73807.99│ 96686.46│ 102087.58│ 102087.58│
│总负债 │ 292783.56│ 359186.84│ 357199.69│ 332252.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87513.59│ 85346.02│ 85580.33│ 85764.75│
│未分配利润 │ 3438.51│ -18272.10│ 3325.72│ -13040.52│
│归属于母公司所│ 168301.07│ 144419.93│ 166005.18│ 149634.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169202.63│ 145314.04│ 166892.93│ 150549.68│
│商誉 │ 38989.53│ 38989.53│ 38985.25│ 38989.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 501329.46│ 493177.95│ 498890.98│ 461375.78│
│流动资产 │ 281954.41│ 278856.86│ 271891.85│ 254076.67│
│非流动资产 │ 219375.05│ 214321.09│ 231920.81│ 207299.11│
│固定资产 │ 72879.33│ 73370.23│ 78641.34│ 73714.99│
│货币资金 │ 36731.41│ 38991.22│ 35913.16│ 54537.45│
│存货 │ 4377.49│ 4201.64│ 2814.72│ 13067.08│
│应收账款 │ 48186.52│ 56522.97│ 98523.31│ 136371.00│
│其他应收款 │ --│ 18481.01│ --│ 20102.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21542.41│ 22375.18│ 58800.87│ 23724.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65042.43│ 80003.43│ 63130.70│ 92439.13│
│预收账款 │ 229.86│ 230.42│ 10455.64│ 19293.57│
│应付账款 │ 74113.51│ 59973.19│ 96996.80│ 50597.33│
│流动负债 │ 182158.92│ 178297.01│ 209881.14│ 198485.22│
│长期借款 │ 112011.74│ 111083.77│ 102087.58│ 57581.97│
│总负债 │ 321986.26│ 315677.58│ 337103.35│ 282272.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85280.88│ 87078.06│ 85764.75│ 91725.33│
│未分配利润 │ 14703.30│ 12728.72│ 3119.11│ 9204.70│
│归属于母公司所│ 176902.92│ 174938.04│ 174708.28│ 176914.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179343.21│ 177500.37│ 176951.23│ 179103.75│
│商誉 │ 43102.64│ 43102.64│ 38985.25│ 43102.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69054.71│ 57127.33│ 31202.09│ 156950.46│
│营业收入 │ 69054.71│ 57127.33│ 31202.09│ 156950.46│
│营业总成本 │ 78479.66│ 63920.35│ 31803.28│ 154061.64│
│营业成本 │ 50847.97│ 44045.07│ 23320.46│ 111838.46│
│财务费用 │ 4629.10│ 2893.81│ 1541.99│ 7869.04│
│管理费用 │ 10659.66│ 9450.63│ 3289.12│ 13366.23│
│营业利润 │ 2898.73│ -5538.64│ -79.63│ -6214.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9712.59│ 36.70│ --│ 117.39│
│营业外收支净额│ 147.32│ 194.83│ 186.06│ -132.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3046.06│ -5343.81│ 106.43│ -6347.56│
│所得税费用 │ 2011.94│ -91.47│ -73.07│ -666.69│
│归属母公司净利│ 1047.42│ -5231.58│ 206.61│ -5908.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1034.12│ -5252.34│ 179.50│ -5680.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101466.61│ 67803.12│ 26127.86│ 127662.95│
│营业收入 │ 101466.61│ 67803.12│ 26127.86│ 127662.95│
│营业总成本 │ 98425.12│ 64692.70│ 24317.96│ 178565.61│
│营业成本 │ 67421.52│ 43165.23│ 13300.55│ 84895.63│
│财务费用 │ 5800.77│ 3978.34│ 1548.59│ 5479.43│
│管理费用 │ 9334.95│ 6115.44│ 3019.56│ 14399.70│
│营业利润 │ 11727.56│ 10017.98│ 3083.41│ -41522.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76.53│ 103.25│ --│ 223.45│
│营业外收支净额│ -58.24│ -45.33│ -9.87│ -242.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11669.32│ 9972.66│ 3073.54│ -41765.43│
│所得税费用 │ 499.83│ 899.43│ 78.90│ -70.10│
│归属母公司净利│ 10674.28│ 8699.70│ 2940.49│ -41918.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11169.49│ 9073.23│ 2994.64│ -41695.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62219.00│ 49408.79│ 22712.30│ 131769.56│
│经营现金流出小计│ 63310.70│ 46432.69│ 21793.39│ 129300.56│
│经营现金流量净额│ -1091.70│ 2976.10│ 918.91│ 2469.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20669.53│ 10659.53│ 9.34│ 3199.16│
│投资现金流出小计│ 5558.64│ 5395.64│ 5276.72│ 35796.48│
│投资现金流量净额│ 15110.89│ 5263.89│ -5267.38│ -32597.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51839.28│ 35331.27│ 33191.86│ 115475.61│
│筹资现金流出小计│ 63373.18│ 41491.22│ 27940.68│ 104943.78│
│筹资现金流量净额│ -11533.90│ -6159.95│ 5251.17│ 10531.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.56│ -19.38│ -11.82│ -269.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2468.73│ 2060.67│ 890.88│ -19866.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103630.94│ 59685.69│ 42156.52│ 149477.97│
│经营现金流出小计│ 117843.13│ 91924.19│ 71578.63│ 113159.36│
│经营现金流量净额│ -14212.19│ -32238.50│ -29422.11│ 36318.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3145.69│ 3145.69│ 0.91│ 584.74│
│投资现金流出小计│ 32396.64│ 23954.59│ 20940.19│ 54728.39│
│投资现金流量净额│ -29250.95│ -20808.90│ -20939.28│ -54143.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118082.88│ 90432.88│ 64637.79│ 146636.54│
│筹资现金流出小计│ 87514.31│ 55498.00│ 26737.48│ 124798.69│
│筹资现金流量净额│ 30568.58│ 34934.88│ 37900.31│ 21837.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.43│ 5.74│ 4.95│ 94.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12902.99│ -18106.78│ -12456.13│ 4107.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37537.55│ 35953.65│ 54537.45│ -34.08│
│短期借款 │ 32498.00│ 63130.70│ 92439.13│ -31.71│
│应收账款 │ 132990.34│ 100331.44│ 136371.00│ -26.43│
│应付账款 │ 118458.16│ 92689.80│ 50597.33│ 83.19│
│存货的减少 │ --│ 845.04│ -4646.83│ 118.19│
│流动负债合计 │ 198121.80│ 205030.66│ 198485.22│ 3.30│
│长期借款 │ 73807.99│ 102087.58│ 57581.97│ 77.29│
│负债合计 │ 292783.56│ 332252.87│ 282272.03│ 17.71│
│营业利润 │ 2898.73│ -6214.68│ -41522.80│ 85.03│
│利润总额 │ 3046.06│ -6347.56│ -41765.43│ 84.80│
│归属于母公司所有│ 1047.42│ -5908.54│ -41918.23│ 85.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 3438.51│ -13040.52│ 9204.70│ -241.67│
│营业外收支净额 │ 147.32│ -132.87│ -242.62│ 45.24│
│购买商品、接受劳│ 31571.87│ 74354.88│ 70576.93│ 5.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62219.00│ 131769.56│ 149477.97│ -11.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63310.70│ 129300.56│ 113159.36│ 14.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1091.70│ 2469.00│ 36318.61│ -93.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20669.53│ 3199.16│ 584.74│ 447.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5558.64│ 35796.48│ 54728.39│ -34.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15110.89│ -32597.32│ -54143.65│ 39.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4179.24│ 32554.33│ 49628.39│ -34.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51839.28│ 115475.61│ 146636.54│ -21.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63373.18│ 104943.78│ 124798.69│ -15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11533.90│ 10531.83│ 21837.85│ -51.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6429.07│ 10813.94│ 7418.11│ 45.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2468.73│ -19866.40│ 4107.25│ -583.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29570.79│ -3599.98│ 921.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29570.79│ -3599.98│ 921.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55483.85│ 35.3512│ -16582.83│ 280.6585│
│第三季度│ 33663.48│ 21.4485│ 1974.59│ -33.4192│
│第二季度│ 41675.26│ 26.5531│ 5759.21│ -97.4726│
│第一季度│ 26127.86│ 16.6472│ 2940.49│ -49.7668│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28763.31│ 22.5307│ -52268.15│ 124.6907│
│第三季度│ 28797.51│ 22.5575│ 1663.82│ -3.9692│
│第二季度│ 37209.89│ 29.1470│ 2153.23│ -5.1367│
│第一季度│ 32892.24│ 25.7649│ 6532.87│ -15.5848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘