立思辰 立思辰 财务分析报告
≈≈豆神教育300010≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2246│ -0.2449│ -0.0510│ -2.9557│
│基本每股收益 │ -0.2811│ -0.2351│ -0.0548│ -3.0452│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2246│ -0.2449│ -0.0510│ -2.9557│
│每股净资产(元) │ 0.6771│ 0.6568│ 0.8262│ 0.8773│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1613│ -0.0556│ -0.0238│ 0.1059│
│每股现金流量(元) │ -0.2541│ -0.1981│ -0.1833│ -0.2102│
│每股资本公积金(元) │ 3.3862│ 3.3864│ 3.3619│ 3.3619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ -3.7491│ -3.7720│ -3.5784│ -3.5271│
│净资产收益率(%) │ -33.1774│ -37.2832│ -6.2147│ -336.9031│
│加权净资产收益率(%) │ -29.3600│ -32.4400│ -6.0300│ -125.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -41.5277│ -35.7904│ -6.6738│ -347.1025│
│加权净资产收益率 │ --│ -31.1400│ --│ -128.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418039.87│ 432194.80│ 431266.69│ 453853.46│
│归属母公司股东权益 │ 58790.11│ 57032.78│ 71736.99│ 76180.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67050.58│ 47346.48│ 23909.21│ 138615.90│
│营业成本(万元) │ 45543.88│ 30547.41│ 15948.46│ 93413.28│
│投资收益(万元) │ 2437.35│ -1908.67│ -48.59│ -845.38│
│净利润(万元) │ -21354.20│ -21785.62│ -5027.16│-270692.29│
│营业利润(万元) │ -22183.63│ -22299.52│ -5179.39│-263766.97│
│利润总额(万元) │ -22305.69│ -22330.62│ -5201.64│-264199.12│
│归属母公司净利润(万元)│ -19505.03│ -21263.64│ -4458.22│-256653.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -14009.60│ -4829.71│ -2062.99│ 9195.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1077│ -0.1080│ -0.1610│ 0.0259│
│基本每股收益 │ -0.1310│ -0.1224│ -0.1614│ -0.0293│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1077│ -0.1080│ -0.1610│ 0.0259│
│每股净资产(元) │ 3.7499│ 3.7493│ 3.6992│ 3.8561│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3686│ -0.3742│ -0.2822│ 0.2481│
│每股现金流量(元) │ -0.3408│ -0.2783│ -0.2172│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 3.3547│ 3.3547│ 3.3619│ 3.3537│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0187│ 0.0190│ 0.0187│
│每股未分配利润(元) │ -0.6808│ -0.6822│ -3.5271│ -0.5742│
│净资产收益率(%) │ -2.8436│ -2.8815│ -4.3615│ 0.6716│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -2.8400│ -4.2700│ 0.9208│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4933│ -3.2643│ -4.3652│ -0.7594│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2200│ --│ -0.7653│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 743627.43│ 762854.34│ 735322.39│ 765679.49│
│归属母公司股东权益 │ 325616.97│ 325558.72│ 321213.73│ 334831.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88012.63│ 51657.28│ 13190.69│ 197933.77│
│营业成本(万元) │ 52486.99│ 31018.07│ 8430.63│ 117899.24│
│投资收益(万元) │ 305.52│ -178.57│ -64.98│ -414.85│
│净利润(万元) │ -9778.76│ -9599.33│ -14045.46│ 4043.78│
│营业利润(万元) │ -11249.91│ -11569.13│ -15682.91│ 3393.32│
│利润总额(万元) │ -11329.88│ -11689.52│ -15698.06│ 3310.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -9259.20│ -9380.82│ -14009.81│ 2248.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -32010.14│ -32496.32│ -24504.55│ 21543.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2246│ -2.9557│ 0.0259│ -1.5981│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2811│ -3.0452│ -0.0293│ -1.6020│
│每股净资产(元) │ 0.6771│ 0.8773│ 3.8561│ 3.7987│
│每股资本公积金(元) │ 3.3862│ 3.3619│ 3.3537│ 3.4062│
│每股未分配利润(元) │ -3.7491│ -3.5271│ -0.5742│ -0.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1613│ 0.1059│ 0.2481│ -0.1749│
│每股现金流量(元) │ -0.2541│ -0.2102│ 0.1217│ -0.2632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7929│ 2.0039│ 2.3711│ 2.1260│
│应收账款周转率 │ 1.4119│ 2.3136│ 2.9075│ 2.2281│
│总资产周转率 │ 0.1538│ 0.2273│ 0.2637│ 0.2502│
│营业收入增长率(%) │ -23.8171│ -29.9685│ 1.3809│ -9.6571│
│营业利润增长率(%) │ -97.1895│-7873.1239│ 102.2753│ -735.5464│
│利润总额增长率(%) │ -96.8748│-8080.5464│ 102.1944│ -743.3224│
│归属母公司净利润增长率│ -110.6556│-11514.0043│ 101.6144│ -786.8666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.7837│ -40.7254│ 4.1170│ -10.9068│
│净资产增长率(%) │ -81.9450│ -77.2482│ 1.5089│ -39.8376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.8479│ -46.0132│ -21.0260│ -195.2823│
│总资产收益率(%) │ -3.6765│ -3.6460│ -0.8619│ -44.3928│
│净资产收益率(%) │ -33.1774│ -37.2832│ -6.2147│ -336.9031│
│营业利润率(%) │ -33.0849│ -47.0986│ -21.6627│ -190.2862│
│销售毛利率(%) │ 32.0753│ 39.9541│ 33.2958│ 32.6100│
│销售净利率(%) │ -31.8479│ -18.5827│ -21.0260│ -195.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7929│ 0.5615│ 0.3147│ 2.0039│
│固定资产周转率 │ 2.4899│ 1.6700│ 0.8336│ 4.8597│
│流动资产周转率 │ 0.3182│ 0.2208│ 0.1146│ 0.5602│
│总资产周转率 │ 0.1538│ 0.1069│ 0.0540│ 0.2273│
│股东权益周转率 │ 0.3268│ 0.2300│ 0.1125│ 0.6248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6389│ 0.6418│ 0.6457│ 0.7302│
│速动比率(%) │ 0.4294│ 0.4040│ 0.4070│ 0.5053│
│产权比率 │ 5.5145│ 6.4534│ 4.8888│ 4.8339│
│应收账款周转率 │ 1.4119│ 0.9407│ 0.4557│ 2.3136│
│利息保障倍数 │ -3.1425│ -7.7936│ -1.9083│ -25.4543│
│资产负债率 │ 0.8465│ 0.8516│ 0.8132│ 0.8114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.8171│ -8.3450│ 81.2582│ -29.9685│
│营业利润增长率(%) │ -97.1895│ -92.7501│ 66.9743│-7873.1239│
│总资产增长率(%) │ -43.7837│ -43.3450│ -41.3500│ -40.7254│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9807│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -81.4622│ -81.5472│ -76.6164│ -76.0973│
│净利润增长率(%) │ -118.3732│ -126.9493│ 64.2079│-6794.0472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.0633│ 13.1961│ 16.6340│ 16.7852│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4366│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8799│ 47.0327│ 44.4348│ 49.6862│
│无形资产比率(%) │ 8.8189│ 9.5742│ 10.0320│ 10.0807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418039.87│ 432194.80│ 431266.69│ 453853.46│
│流动资产 │ 195976.66│ 203272.77│ 191632.39│ 225502.40│
│非流动资产 │ 222063.21│ 228922.03│ 239634.30│ 228351.05│
│固定资产 │ 24976.75│ 27818.76│ 28479.39│ 28882.14│
│货币资金 │ 6426.21│ 13274.75│ 11435.49│ 36547.55│
│存货 │ 64249.67│ 58168.82│ 50731.23│ 50636.20│
│应收账款 │ 42010.81│ 47687.96│ 51952.68│ 52970.78│
│其他应收款 │ --│ 48131.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36866.61│ 41379.01│ 43264.86│ 45751.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39277.91│ 40015.34│ 47032.42│ 51739.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31241.57│ 29305.77│ 28851.45│ 33734.24│
│流动负债 │ 306745.45│ 316732.03│ 296761.38│ 308838.95│
│长期借款 │ 33890.31│ 33858.24│ 34239.50│ 41939.20│
│总负债 │ 353869.47│ 368054.32│ 350708.59│ 368250.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294036.22│ 294053.62│ 291918.43│ 291918.43│
│未分配利润 │ -325545.30│ -327530.44│ -310725.01│ -306266.80│
│归属于母公司所│ 58790.11│ 57032.78│ 71736.99│ 76180.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64170.40│ 64140.47│ 80558.09│ 85603.24│
│商誉 │ 48744.01│ 53827.05│ 60163.26│ 60113.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 743627.43│ 762854.34│ 735322.39│ 765679.49│
│流动资产 │ 249850.68│ 266868.95│ 225502.40│ 269343.24│
│非流动资产 │ 493776.75│ 495985.39│ 228351.05│ 496336.25│
│固定资产 │ 29138.16│ 27278.45│ 28882.14│ 28165.27│
│货币资金 │ 17631.71│ 23212.25│ 36547.55│ 45822.41│
│存货 │ 57385.58│ 68006.74│ 50636.20│ 42597.37│
│应收账款 │ 65721.31│ 61309.48│ 52970.78│ 66856.07│
│其他应收款 │ --│ 76543.40│ --│ 66504.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36500.71│ 40000.21│ 45751.55│ 46038.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73804.43│ 72047.89│ 51739.63│ 77444.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 46641.13│
│应付账款 │ 29822.02│ 31134.00│ 33734.24│ 30571.24│
│流动负债 │ 331931.67│ 345984.57│ 308838.95│ 321903.50│
│长期借款 │ 46977.60│ 47077.60│ 41939.20│ 54245.10│
│总负债 │ 397468.06│ 415262.10│ 368250.22│ 407547.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 291296.90│ 291296.90│ 291918.43│ 291213.65│
│未分配利润 │ -59119.73│ -59241.35│ -306266.80│ -49860.53│
│归属于母公司所│ 325616.97│ 325558.72│ 321213.73│ 334831.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346159.37│ 347592.24│ 344506.26│ 358132.38│
│商誉 │ 286147.86│ 286154.66│ 60113.83│ 286154.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67050.58│ 47346.48│ 23909.21│ 138615.90│
│营业收入 │ 67050.58│ 47346.48│ 23909.21│ 138615.90│
│营业总成本 │ 96701.60│ 61464.26│ 29109.71│ 170590.91│
│营业成本 │ 45543.88│ 30547.41│ 15948.46│ 93413.28│
│财务费用 │ 5880.17│ 3041.61│ 1788.56│ 11777.12│
│管理费用 │ 22006.81│ 17665.49│ 6162.87│ 30229.95│
│营业利润 │ -22183.63│ -22299.52│ -5179.39│ -263766.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2437.35│ -1908.67│ -48.59│ -845.38│
│营业外收支净额│ -122.05│ -31.10│ -22.25│ -432.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -22305.69│ -22330.62│ -5201.64│ -264199.12│
│所得税费用 │ -951.48│ -545.00│ -174.48│ 6493.18│
│归属母公司净利│ -19505.03│ -21263.64│ -4458.22│ -256653.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21354.20│ -21785.62│ -5027.16│ -270692.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88012.63│ 51657.28│ 13190.69│ 197933.77│
│营业收入 │ 88012.63│ 51657.28│ 13190.69│ 197933.77│
│营业总成本 │ 101879.58│ 64794.53│ 29189.78│ 202701.71│
│营业成本 │ 52486.99│ 31018.07│ 8430.63│ 117899.24│
│财务费用 │ 6563.36│ 4436.76│ 2275.33│ 9500.82│
│管理费用 │ 22962.81│ 14275.57│ 11217.63│ 25273.63│
│营业利润 │ -11249.91│ -11569.13│ -15682.91│ 3393.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 305.52│ -178.57│ -64.98│ -414.85│
│营业外收支净额│ -79.98│ -120.39│ -15.15│ -82.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11329.88│ -11689.52│ -15698.06│ 3310.54│
│所得税费用 │ -1551.12│ -2090.19│ -1652.60│ -733.24│
│归属母公司净利│ -9259.20│ -9380.82│ -14009.81│ 2248.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9778.76│ -9599.33│ -14045.46│ 4043.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122815.44│ 96005.79│ 52557.14│ 174738.41│
│经营现金流出小计│ 136825.05│ 100835.50│ 54620.13│ 165543.07│
│经营现金流量净额│ -14009.60│ -4829.71│ -2062.99│ 9195.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7327.29│ 1421.77│ 295.80│ 42392.63│
│投资现金流出小计│ 4736.90│ 4629.14│ 165.08│ 29309.96│
│投资现金流量净额│ 2590.39│ -3207.37│ 130.72│ 13082.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55845.30│ 53961.00│ 3500.00│ 94724.53│
│筹资现金流出小计│ 66487.45│ 63124.48│ 17477.96│ 135255.30│
│筹资现金流量净额│ -10642.15│ -9163.48│ -13977.96│ -40530.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.49│ -4.24│ -1.82│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22065.85│ -17204.80│ -15912.06│ -18252.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159630.85│ 94235.05│ 30475.43│ 209783.34│
│经营现金流出小计│ 191640.99│ 126731.37│ 54979.98│ 188239.58│
│经营现金流量净额│ -32010.14│ -32496.32│ -24504.55│ 21543.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5544.85│ 5540.92│ 1058.38│ 14057.61│
│投资现金流出小计│ 16327.45│ 13625.53│ 6480.55│ 96396.68│
│投资现金流量净额│ -10782.61│ -8084.61│ -5422.17│ -82339.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 114319.20│ 101620.67│ 27200.00│ 162919.59│
│筹资现金流出小计│ 101112.59│ 85197.54│ 16127.30│ 91548.64│
│筹资现金流量净额│ 13206.61│ 16423.13│ 11072.70│ 71370.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.21│ -6.16│ -6.68│ -7.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29595.34│ -24163.96│ -18860.70│ 10568.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6426.21│ 36547.55│ 45822.41│ -20.24│
│短期借款 │ 39277.91│ 51739.63│ 77444.08│ -33.19│
│应收账款 │ 42010.81│ 52970.78│ 66856.07│ -20.77│
│应付账款 │ 31241.57│ 33734.24│ 30571.24│ 10.35│
│存货的减少 │ --│ -11118.11│ 13995.59│ -179.44│
│流动负债合计 │ 306745.45│ 308838.95│ 321903.50│ -4.06│
│长期借款 │ 33890.31│ 41939.20│ 54245.10│ -22.69│
│负债合计 │ 353869.47│ 368250.22│ 407547.12│ -9.64│
│营业利润 │ -22183.63│-263766.97│ 3393.32│ -7873.12│
│利润总额 │ -22305.69│-264199.12│ 3310.54│ -8080.54│
│归属于母公司所有│ -19505.03│-256653.95│ 2248.59│ -11513.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-325545.30│-306266.80│ -49860.53│ -514.25│
│营业外收支净额 │ -122.05│ -432.14│ -82.78│ -422.03│
│购买商品、接受劳│ 76641.55│ 77790.63│ 100610.40│ -22.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122815.44│ 174738.41│ 209783.34│ -16.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136825.05│ 165543.07│ 188239.58│ -12.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14009.60│ 9195.34│ 21543.75│ -57.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7327.29│ 42392.63│ 14057.61│ 201.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4736.90│ 29309.96│ 96396.68│ -69.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2590.39│ 13082.67│ -82339.07│ 115.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4464.59│ 18800.27│ 16694.50│ 12.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55845.30│ 94724.53│ 162919.59│ -41.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66487.45│ 135255.30│ 91548.64│ 47.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10642.15│ -40530.77│ 71370.96│ -156.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5638.95│ 8794.77│ 7629.19│ 15.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22065.85│ -18252.76│ 10568.47│ -272.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 901.88│ -25647.90│ 103.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 901.88│ -25647.90│ 103.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50603.27│ 36.5061│ -247394.74│ 96.3923│
│第三季度│ 36355.35│ 26.2274│ 121.62│ -0.0474│
│第二季度│ 38466.58│ 27.7505│ 4628.99│ -1.8036│
│第一季度│ 13190.69│ 9.5160│ -14009.81│ 5.4586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65435.94│ 33.0595│ -3703.31│ -164.6949│
│第三季度│ 42223.95│ 21.3324│ 2035.79│ 90.5362│
│第二季度│ 43382.44│ 21.9177│ 1058.46│ 47.0724│
│第一季度│ 46891.43│ 23.6905│ 2857.65│ 127.0863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2246│ -0.2449│ -0.0510│ -2.9557│
│基本每股收益 │ -0.2811│ -0.2351│ -0.0548│ -3.0452│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2246│ -0.2449│ -0.0510│ -2.9557│
│每股净资产(元) │ 0.6771│ 0.6568│ 0.8262│ 0.8773│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1613│ -0.0556│ -0.0238│ 0.1059│
│每股现金流量(元) │ -0.2541│ -0.1981│ -0.1833│ -0.2102│
│每股资本公积金(元) │ 3.3862│ 3.3864│ 3.3619│ 3.3619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ -3.7491│ -3.7720│ -3.5784│ -3.5271│
│净资产收益率(%) │ -33.1774│ -37.2832│ -6.2147│ -336.9031│
│加权净资产收益率(%) │ -29.3600│ -32.4400│ -6.0300│ -125.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -41.5277│ -35.7904│ -6.6738│ -347.1025│
│加权净资产收益率 │ --│ -31.1400│ --│ -128.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418039.87│ 432194.80│ 431266.69│ 453853.46│
│归属母公司股东权益 │ 58790.11│ 57032.78│ 71736.99│ 76180.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67050.58│ 47346.48│ 23909.21│ 138615.90│
│营业成本(万元) │ 45543.88│ 30547.41│ 15948.46│ 93413.28│
│投资收益(万元) │ 2437.35│ -1908.67│ -48.59│ -845.38│
│净利润(万元) │ -21354.20│ -21785.62│ -5027.16│-270692.29│
│营业利润(万元) │ -22183.63│ -22299.52│ -5179.39│-263766.97│
│利润总额(万元) │ -22305.69│ -22330.62│ -5201.64│-264199.12│
│归属母公司净利润(万元)│ -19505.03│ -21263.64│ -4458.22│-256653.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -14009.60│ -4829.71│ -2062.99│ 9195.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1077│ -0.1080│ -0.1610│ 0.0259│
│基本每股收益 │ -0.1310│ -0.1224│ -0.1614│ -0.0293│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1077│ -0.1080│ -0.1610│ 0.0259│
│每股净资产(元) │ 3.7499│ 3.7493│ 3.6992│ 3.8561│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3686│ -0.3742│ -0.2822│ 0.2481│
│每股现金流量(元) │ -0.3408│ -0.2783│ -0.2172│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 3.3547│ 3.3547│ 3.3619│ 3.3537│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0187│ 0.0190│ 0.0187│
│每股未分配利润(元) │ -0.6808│ -0.6822│ -3.5271│ -0.5742│
│净资产收益率(%) │ -2.8436│ -2.8815│ -4.3615│ 0.6716│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -2.8400│ -4.2700│ 0.9208│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4933│ -3.2643│ -4.3652│ -0.7594│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2200│ --│ -0.7653│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 743627.43│ 762854.34│ 735322.39│ 765679.49│
│归属母公司股东权益 │ 325616.97│ 325558.72│ 321213.73│ 334831.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88012.63│ 51657.28│ 13190.69│ 197933.77│
│营业成本(万元) │ 52486.99│ 31018.07│ 8430.63│ 117899.24│
│投资收益(万元) │ 305.52│ -178.57│ -64.98│ -414.85│
│净利润(万元) │ -9778.76│ -9599.33│ -14045.46│ 4043.78│
│营业利润(万元) │ -11249.91│ -11569.13│ -15682.91│ 3393.32│
│利润总额(万元) │ -11329.88│ -11689.52│ -15698.06│ 3310.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -9259.20│ -9380.82│ -14009.81│ 2248.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -32010.14│ -32496.32│ -24504.55│ 21543.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2246│ -2.9557│ 0.0259│ -1.5981│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2811│ -3.0452│ -0.0293│ -1.6020│
│每股净资产(元) │ 0.6771│ 0.8773│ 3.8561│ 3.7987│
│每股资本公积金(元) │ 3.3862│ 3.3619│ 3.3537│ 3.4062│
│每股未分配利润(元) │ -3.7491│ -3.5271│ -0.5742│ -0.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1613│ 0.1059│ 0.2481│ -0.1749│
│每股现金流量(元) │ -0.2541│ -0.2102│ 0.1217│ -0.2632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7929│ 2.0039│ 2.3711│ 2.1260│
│应收账款周转率 │ 1.4119│ 2.3136│ 2.9075│ 2.2281│
│总资产周转率 │ 0.1538│ 0.2273│ 0.2637│ 0.2502│
│营业收入增长率(%) │ -23.8171│ -29.9685│ 1.3809│ -9.6571│
│营业利润增长率(%) │ -97.1895│-7873.1239│ 102.2753│ -735.5464│
│利润总额增长率(%) │ -96.8748│-8080.5464│ 102.1944│ -743.3224│
│归属母公司净利润增长率│ -110.6556│-11514.0043│ 101.6144│ -786.8666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.7837│ -40.7254│ 4.1170│ -10.9068│
│净资产增长率(%) │ -81.9450│ -77.2482│ 1.5089│ -39.8376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.8479│ -46.0132│ -21.0260│ -195.2823│
│总资产收益率(%) │ -3.6765│ -3.6460│ -0.8619│ -44.3928│
│净资产收益率(%) │ -33.1774│ -37.2832│ -6.2147│ -336.9031│
│营业利润率(%) │ -33.0849│ -47.0986│ -21.6627│ -190.2862│
│销售毛利率(%) │ 32.0753│ 39.9541│ 33.2958│ 32.6100│
│销售净利率(%) │ -31.8479│ -18.5827│ -21.0260│ -195.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7929│ 0.5615│ 0.3147│ 2.0039│
│固定资产周转率 │ 2.4899│ 1.6700│ 0.8336│ 4.8597│
│流动资产周转率 │ 0.3182│ 0.2208│ 0.1146│ 0.5602│
│总资产周转率 │ 0.1538│ 0.1069│ 0.0540│ 0.2273│
│股东权益周转率 │ 0.3268│ 0.2300│ 0.1125│ 0.6248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6389│ 0.6418│ 0.6457│ 0.7302│
│速动比率(%) │ 0.4294│ 0.4040│ 0.4070│ 0.5053│
│产权比率 │ 5.5145│ 6.4534│ 4.8888│ 4.8339│
│应收账款周转率 │ 1.4119│ 0.9407│ 0.4557│ 2.3136│
│利息保障倍数 │ -3.1425│ -7.7936│ -1.9083│ -25.4543│
│资产负债率 │ 0.8465│ 0.8516│ 0.8132│ 0.8114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.8171│ -8.3450│ 81.2582│ -29.9685│
│营业利润增长率(%) │ -97.1895│ -92.7501│ 66.9743│-7873.1239│
│总资产增长率(%) │ -43.7837│ -43.3450│ -41.3500│ -40.7254│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9807│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -81.4622│ -81.5472│ -76.6164│ -76.0973│
│净利润增长率(%) │ -118.3732│ -126.9493│ 64.2079│-6794.0472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.0633│ 13.1961│ 16.6340│ 16.7852│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4366│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8799│ 47.0327│ 44.4348│ 49.6862│
│无形资产比率(%) │ 8.8189│ 9.5742│ 10.0320│ 10.0807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418039.87│ 432194.80│ 431266.69│ 453853.46│
│流动资产 │ 195976.66│ 203272.77│ 191632.39│ 225502.40│
│非流动资产 │ 222063.21│ 228922.03│ 239634.30│ 228351.05│
│固定资产 │ 24976.75│ 27818.76│ 28479.39│ 28882.14│
│货币资金 │ 6426.21│ 13274.75│ 11435.49│ 36547.55│
│存货 │ 64249.67│ 58168.82│ 50731.23│ 50636.20│
│应收账款 │ 42010.81│ 47687.96│ 51952.68│ 52970.78│
│其他应收款 │ --│ 48131.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36866.61│ 41379.01│ 43264.86│ 45751.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39277.91│ 40015.34│ 47032.42│ 51739.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31241.57│ 29305.77│ 28851.45│ 33734.24│
│流动负债 │ 306745.45│ 316732.03│ 296761.38│ 308838.95│
│长期借款 │ 33890.31│ 33858.24│ 34239.50│ 41939.20│
│总负债 │ 353869.47│ 368054.32│ 350708.59│ 368250.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294036.22│ 294053.62│ 291918.43│ 291918.43│
│未分配利润 │ -325545.30│ -327530.44│ -310725.01│ -306266.80│
│归属于母公司所│ 58790.11│ 57032.78│ 71736.99│ 76180.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64170.40│ 64140.47│ 80558.09│ 85603.24│
│商誉 │ 48744.01│ 53827.05│ 60163.26│ 60113.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 743627.43│ 762854.34│ 735322.39│ 765679.49│
│流动资产 │ 249850.68│ 266868.95│ 225502.40│ 269343.24│
│非流动资产 │ 493776.75│ 495985.39│ 228351.05│ 496336.25│
│固定资产 │ 29138.16│ 27278.45│ 28882.14│ 28165.27│
│货币资金 │ 17631.71│ 23212.25│ 36547.55│ 45822.41│
│存货 │ 57385.58│ 68006.74│ 50636.20│ 42597.37│
│应收账款 │ 65721.31│ 61309.48│ 52970.78│ 66856.07│
│其他应收款 │ --│ 76543.40│ --│ 66504.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36500.71│ 40000.21│ 45751.55│ 46038.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73804.43│ 72047.89│ 51739.63│ 77444.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 46641.13│
│应付账款 │ 29822.02│ 31134.00│ 33734.24│ 30571.24│
│流动负债 │ 331931.67│ 345984.57│ 308838.95│ 321903.50│
│长期借款 │ 46977.60│ 47077.60│ 41939.20│ 54245.10│
│总负债 │ 397468.06│ 415262.10│ 368250.22│ 407547.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 291296.90│ 291296.90│ 291918.43│ 291213.65│
│未分配利润 │ -59119.73│ -59241.35│ -306266.80│ -49860.53│
│归属于母公司所│ 325616.97│ 325558.72│ 321213.73│ 334831.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346159.37│ 347592.24│ 344506.26│ 358132.38│
│商誉 │ 286147.86│ 286154.66│ 60113.83│ 286154.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67050.58│ 47346.48│ 23909.21│ 138615.90│
│营业收入 │ 67050.58│ 47346.48│ 23909.21│ 138615.90│
│营业总成本 │ 96701.60│ 61464.26│ 29109.71│ 170590.91│
│营业成本 │ 45543.88│ 30547.41│ 15948.46│ 93413.28│
│财务费用 │ 5880.17│ 3041.61│ 1788.56│ 11777.12│
│管理费用 │ 22006.81│ 17665.49│ 6162.87│ 30229.95│
│营业利润 │ -22183.63│ -22299.52│ -5179.39│ -263766.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2437.35│ -1908.67│ -48.59│ -845.38│
│营业外收支净额│ -122.05│ -31.10│ -22.25│ -432.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -22305.69│ -22330.62│ -5201.64│ -264199.12│
│所得税费用 │ -951.48│ -545.00│ -174.48│ 6493.18│
│归属母公司净利│ -19505.03│ -21263.64│ -4458.22│ -256653.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21354.20│ -21785.62│ -5027.16│ -270692.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88012.63│ 51657.28│ 13190.69│ 197933.77│
│营业收入 │ 88012.63│ 51657.28│ 13190.69│ 197933.77│
│营业总成本 │ 101879.58│ 64794.53│ 29189.78│ 202701.71│
│营业成本 │ 52486.99│ 31018.07│ 8430.63│ 117899.24│
│财务费用 │ 6563.36│ 4436.76│ 2275.33│ 9500.82│
│管理费用 │ 22962.81│ 14275.57│ 11217.63│ 25273.63│
│营业利润 │ -11249.91│ -11569.13│ -15682.91│ 3393.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 305.52│ -178.57│ -64.98│ -414.85│
│营业外收支净额│ -79.98│ -120.39│ -15.15│ -82.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11329.88│ -11689.52│ -15698.06│ 3310.54│
│所得税费用 │ -1551.12│ -2090.19│ -1652.60│ -733.24│
│归属母公司净利│ -9259.20│ -9380.82│ -14009.81│ 2248.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9778.76│ -9599.33│ -14045.46│ 4043.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122815.44│ 96005.79│ 52557.14│ 174738.41│
│经营现金流出小计│ 136825.05│ 100835.50│ 54620.13│ 165543.07│
│经营现金流量净额│ -14009.60│ -4829.71│ -2062.99│ 9195.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7327.29│ 1421.77│ 295.80│ 42392.63│
│投资现金流出小计│ 4736.90│ 4629.14│ 165.08│ 29309.96│
│投资现金流量净额│ 2590.39│ -3207.37│ 130.72│ 13082.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55845.30│ 53961.00│ 3500.00│ 94724.53│
│筹资现金流出小计│ 66487.45│ 63124.48│ 17477.96│ 135255.30│
│筹资现金流量净额│ -10642.15│ -9163.48│ -13977.96│ -40530.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.49│ -4.24│ -1.82│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22065.85│ -17204.80│ -15912.06│ -18252.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159630.85│ 94235.05│ 30475.43│ 209783.34│
│经营现金流出小计│ 191640.99│ 126731.37│ 54979.98│ 188239.58│
│经营现金流量净额│ -32010.14│ -32496.32│ -24504.55│ 21543.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5544.85│ 5540.92│ 1058.38│ 14057.61│
│投资现金流出小计│ 16327.45│ 13625.53│ 6480.55│ 96396.68│
│投资现金流量净额│ -10782.61│ -8084.61│ -5422.17│ -82339.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 114319.20│ 101620.67│ 27200.00│ 162919.59│
│筹资现金流出小计│ 101112.59│ 85197.54│ 16127.30│ 91548.64│
│筹资现金流量净额│ 13206.61│ 16423.13│ 11072.70│ 71370.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.21│ -6.16│ -6.68│ -7.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29595.34│ -24163.96│ -18860.70│ 10568.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6426.21│ 36547.55│ 45822.41│ -20.24│
│短期借款 │ 39277.91│ 51739.63│ 77444.08│ -33.19│
│应收账款 │ 42010.81│ 52970.78│ 66856.07│ -20.77│
│应付账款 │ 31241.57│ 33734.24│ 30571.24│ 10.35│
│存货的减少 │ --│ -11118.11│ 13995.59│ -179.44│
│流动负债合计 │ 306745.45│ 308838.95│ 321903.50│ -4.06│
│长期借款 │ 33890.31│ 41939.20│ 54245.10│ -22.69│
│负债合计 │ 353869.47│ 368250.22│ 407547.12│ -9.64│
│营业利润 │ -22183.63│-263766.97│ 3393.32│ -7873.12│
│利润总额 │ -22305.69│-264199.12│ 3310.54│ -8080.54│
│归属于母公司所有│ -19505.03│-256653.95│ 2248.59│ -11513.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-325545.30│-306266.80│ -49860.53│ -514.25│
│营业外收支净额 │ -122.05│ -432.14│ -82.78│ -422.03│
│购买商品、接受劳│ 76641.55│ 77790.63│ 100610.40│ -22.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122815.44│ 174738.41│ 209783.34│ -16.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136825.05│ 165543.07│ 188239.58│ -12.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14009.60│ 9195.34│ 21543.75│ -57.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7327.29│ 42392.63│ 14057.61│ 201.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4736.90│ 29309.96│ 96396.68│ -69.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2590.39│ 13082.67│ -82339.07│ 115.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4464.59│ 18800.27│ 16694.50│ 12.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55845.30│ 94724.53│ 162919.59│ -41.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66487.45│ 135255.30│ 91548.64│ 47.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10642.15│ -40530.77│ 71370.96│ -156.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5638.95│ 8794.77│ 7629.19│ 15.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22065.85│ -18252.76│ 10568.47│ -272.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 901.88│ -25647.90│ 103.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 901.88│ -25647.90│ 103.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50603.27│ 36.5061│ -247394.74│ 96.3923│
│第三季度│ 36355.35│ 26.2274│ 121.62│ -0.0474│
│第二季度│ 38466.58│ 27.7505│ 4628.99│ -1.8036│
│第一季度│ 13190.69│ 9.5160│ -14009.81│ 5.4586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65435.94│ 33.0595│ -3703.31│ -164.6949│
│第三季度│ 42223.95│ 21.3324│ 2035.79│ 90.5362│
│第二季度│ 43382.44│ 21.9177│ 1058.46│ 47.0724│
│第一季度│ 46891.43│ 23.6905│ 2857.65│ 127.0863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘