财务分析报告
≈≈新疆交建002941≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1200│ -0.0400│
│基本每股收益 │ --│ 0.2421│ 0.1000│ -0.0528│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2700│ 0.1200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3100│ 4.0129│ 3.9103│ 3.7675│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9159│ 1.2566│ -0.8838│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2626│ 1.7853│ -0.7185│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1220│ 1.1218│ 1.1216│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1751│ 0.1751│ 0.1751│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5633│ 1.4537│ 1.2972│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3918│ 2.9035│ -0.9467│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1500│ 6.4700│ 2.9400│ -0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.7323│ 2.3661│ -1.2497│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1874594.56│1746943.09│1671333.27│1431613.05│
│归属母公司股东权益 │ 277740.10│ 271174.20│ 264558.36│ 255343.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1161793.28│ 687032.55│ 284683.99│ 41952.31│
│营业成本(万元) │ --│ 642293.15│ 262991.80│ 39632.73│
│投资收益(万元) │ --│ 1409.86│ 1409.86│ 1329.32│
│净利润(万元) │ --│ 17836.90│ 7497.69│ -2699.97│
│营业利润(万元) │ 32089.93│ 21333.98│ 9872.97│ -2382.63│
│利润总额(万元) │ 32666.88│ 21960.50│ 10384.83│ -2389.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 24966.72│ 17333.01│ 7681.38│ -2417.42│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 59075.94│ 81056.26│ -57005.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.1500│ -0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1500│ 0.1028│ 0.1300│ -0.0628│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.1500│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.0000│ 3.7548│ 3.7620│ 3.6086│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0935│ -0.0512│ 0.1057│ -1.1068│
│每股现金流量(元) │ 1.7097│ 1.8133│ 0.6646│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 1.1212│ 1.1288│ 1.1281│ 1.1267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1751│ 0.1579│ 0.1579│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 1.3138│ 1.2872│ 1.3109│ 1.1554│
│净资产收益率(%) │ 4.4672│ 3.2473│ 4.0379│ -1.7637│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 3.3700│ 4.0900│ -1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8886│ 2.5687│ 3.3582│ -1.8474│
│加权净资产收益率 │ 4.0500│ --│ 3.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1462707.35│1350421.72│1207289.18│1115924.89│
│归属母公司股东权益 │ 258024.99│ 254524.41│ 242648.91│ 232751.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 713919.78│ 391685.67│ 187231.43│ 22387.93│
│营业成本(万元) │ 681393.77│ 372760.68│ 179058.97│ 22584.83│
│投资收益(万元) │ 306.84│ 265.36│ 224.99│ 184.54│
│净利润(万元) │ 12061.24│ 8199.53│ 9973.88│ -4355.70│
│营业利润(万元) │ 16996.01│ 12206.16│ 12542.73│ -4088.89│
│利润总额(万元) │ 16843.26│ 12219.18│ 12616.86│ -4054.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 11466.30│ 8265.09│ 9797.84│ -4104.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 6027.90│ -3300.47│ 6819.45│ -71390.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1800│ 0.2900│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1500│ 0.1400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.3100│ 4.0000│ 3.6866│ 3.5007│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1212│ 1.1212│ 1.1180│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3138│ 1.2344│ 1.1531│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0935│ -2.4928│ -0.5221│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.7097│ -0.2074│ 0.4662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1937│ 2.8881│ 2.6398│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0880│ 1.9206│ 1.5186│
│总资产周转率 │ --│ 0.5577│ 0.5632│ 0.5602│
│营业收入增长率(%) │ 62.7344│ 19.9628│ 11.2078│ -24.8787│
│营业利润增长率(%) │ 88.8086│ -32.9121│ -43.7332│ 39.9852│
│利润总额增长率(%) │ 93.9463│ -33.3404│ -44.2012│ 41.2464│
│归属母公司净利润增长率│ 117.7399│ -38.4466│ -47.2699│ 43.7348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.1592│ 33.0162│ 8.4985│ 12.9969│
│净资产增长率(%) │ 7.6408│ 8.5110│ 5.3095│ 51.7191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.5962│ 2.6337│ -6.4358│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.1517│ 0.5209│ -0.2120│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3918│ 2.9035│ -0.9467│
│营业利润率(%) │ 2.7621│ 3.1052│ 3.4680│ -5.6794│
│销售毛利率(%) │ --│ 6.5120│ 7.6197│ 5.5291│
│销售净利率(%) │ --│ 2.5962│ 2.6337│ -6.4358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 23.9511│ 8.1846│ 1.5968│
│固定资产周转率 │ --│ 25.2163│ 10.1645│ 1.4614│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7127│ 0.2969│ 0.0483│
│总资产周转率 │ --│ 0.4284│ 0.1818│ 0.0290│
│股东权益周转率 │ --│ 1.8153│ 0.8100│ 0.1249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1136│ 1.2378│ 1.2561│
│速动比率(%) │ --│ 1.0785│ 1.0923│ 1.0814│
│产权比率 │ --│ 3.2690│ 4.8326│ 4.1051│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4513│ 1.7303│ 0.2245│
│利息保障倍数 │ --│ 3.0213│ 2.9327│ 0.1555│
│资产负债率 │ --│ 0.7658│ 0.7650│ 0.7322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 75.4041│ 52.0493│ 87.3880│
│营业利润增长率(%) │ --│ 74.7804│ -21.2853│ 41.7293│
│总资产增长率(%) │ --│ 29.3628│ 38.4369│ 28.2894│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -16.7243│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.6807│ 26.6768│ 32.9986│
│净利润增长率(%) │ --│ 117.5357│ -24.8268│ 38.0130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8160│ 15.5228│ 15.8292│ 17.8360│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.6061│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 58.9558│ 61.0077│ 58.5969│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9728│ 1.4901│ 1.7533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1874594.56│ 1746943.09│ 1671333.27│ 1431613.05│
│流动资产 │ --│ 1029924.95│ 1019641.23│ 838880.30│
│非流动资产 │ --│ 717018.13│ 651692.04│ 592732.76│
│固定资产 │ --│ 25319.55│ 26843.49│ 28243.02│
│货币资金 │ --│ 298735.34│ 393803.60│ 238777.47│
│存货 │ --│ 32518.22│ 43149.93│ 28524.45│
│应收账款 │ --│ 122893.91│ 143259.23│ 187976.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 72708.60│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 34463.77│ 24904.06│ 25100.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31100.00│ 30080.47│ 30200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 367100.81│ 283520.84│ 188972.60│
│流动负债 │ --│ 924842.35│ 823773.32│ 667852.59│
│长期借款 │ --│ 326814.29│ 373364.29│ 298900.00│
│总负债 │ --│ 1337725.11│ 1278497.99│ 1048216.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 72373.72│ 72358.31│ 72347.42│
│未分配利润 │ --│ 100839.24│ 93767.70│ 83668.90│
│归属于母公司所│ 277740.10│ 271174.20│ 264558.36│ 255343.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 409217.97│ 392835.28│ 383396.92│
│商誉 │ --│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1462707.35│ 1350421.72│ 1207289.18│ 1115924.89│
│流动资产 │ 898168.34│ 898539.61│ 810039.19│ 735527.88│
│非流动资产 │ 562598.33│ 451882.10│ 397249.98│ 380397.01│
│固定资产 │ 29171.67│ 30964.52│ 32234.48│ 33303.70│
│货币资金 │ 288917.49│ 282776.34│ 215238.47│ 173351.13│
│存货 │ 21115.48│ 27379.76│ 26184.03│ 15084.51│
│应收账款 │ 185795.82│ 181498.85│ 164818.68│ 207768.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 24255.50│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25302.49│ 25035.96│ 25238.23│ 49996.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30140.00│ 41640.00│ 57736.79│ 66406.79│
│预收账款 │ --│ 598.20│ 668.60│ 624.25│
│应付账款 │ 314917.88│ 241766.58│ 217677.35│ 169232.68│
│流动负债 │ 683217.53│ 595249.06│ 571172.79│ 510766.46│
│长期借款 │ 311900.00│ 332130.00│ 323670.00│ 315835.00│
│总负债 │ 1076332.36│ 1002685.77│ 897180.84│ 827653.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72318.88│ 72806.89│ 72761.26│ 72670.82│
│未分配利润 │ 84738.18│ 83022.84│ 84555.59│ 74522.81│
│归属于母公司所│ 258024.99│ 254524.41│ 242648.91│ 232751.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 384434.31│ 347735.95│ 310108.34│ 288271.34│
│商誉 │ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 687032.55│ 284683.99│ 41952.31│
│营业收入 │ 1161793.28│ 687032.55│ 284683.99│ 41952.31│
│营业总成本 │ --│ 669409.21│ 280381.99│ 48018.68│
│营业成本 │ --│ 642293.15│ 262991.80│ 39632.73│
│财务费用 │ --│ 9873.16│ 6074.09│ 2829.48│
│管理费用 │ --│ 12860.27│ 8843.66│ 4611.93│
│营业利润 │ 32089.93│ 21333.98│ 9872.97│ -2382.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1409.86│ 1409.86│ 1329.32│
│营业外收支净额│ --│ 626.52│ 511.86│ -6.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32666.88│ 21960.50│ 10384.83│ -2389.61│
│所得税费用 │ --│ 4123.60│ 2887.14│ 310.36│
│归属母公司净利│ 24966.72│ 17333.01│ 7681.38│ -2417.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17836.90│ 7497.69│ -2699.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 713919.78│ 391685.67│ 187231.43│ 22387.93│
│营业收入 │ 713919.78│ 391685.67│ 187231.43│ 22387.93│
│营业总成本 │ 709669.63│ 381551.24│ 189649.74│ 26775.53│
│营业成本 │ 681393.77│ 372760.68│ 179058.97│ 22584.83│
│财务费用 │ 9020.47│ 4411.48│ 3344.29│ 1662.41│
│管理费用 │ 14245.77│ 8186.27│ 5559.17│ 3331.49│
│营业利润 │ 16996.01│ 12206.16│ 12542.73│ -4088.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 306.84│ 265.36│ 224.99│ 184.54│
│营业外收支净额│ -152.75│ 13.01│ 74.13│ 34.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16843.26│ 12219.18│ 12616.86│ -4054.58│
│所得税费用 │ 4782.02│ 4019.65│ 2642.97│ 301.12│
│归属母公司净利│ 11466.30│ 8265.09│ 9797.84│ -4104.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12061.24│ 8199.53│ 9973.88│ -4355.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 825062.93│ 495416.43│ 141927.59│ 783404.16│
│经营现金流出小计│ 765986.99│ 414360.17│ 198933.31│ 777376.26│
│经营现金流量净额│ 59075.94│ 81056.26│ -57005.72│ 6027.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1413.08│ 541.35│ 494.98│ 360.68│
│投资现金流出小计│ 30384.58│ 22807.62│ 18081.27│ 20194.02│
│投资现金流量净额│ -28971.49│ -22266.27│ -17586.29│ -19833.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182058.00│ 180960.00│ 82200.00│ 392391.91│
│筹资现金流出小计│ 195152.35│ 124526.44│ 53924.10│ 267969.62│
│筹资现金流量净额│ -13094.35│ 56433.56│ 28275.90│ 124422.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.57│ -70.57│ -29.55│ -342.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16939.52│ 115152.97│ -46345.65│ 110274.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 554575.78│ 332369.94│ 72489.56│ 743383.22│
│经营现金流出小计│ 557876.25│ 325550.49│ 143880.02│ 904166.81│
│经营现金流量净额│ -3300.47│ 6819.45│ -71390.46│-160783.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278.40│ 278.40│ 93.63│ 15728.00│
│投资现金流出小计│ 19454.57│ 18920.03│ 8368.16│ 9838.22│
│投资现金流量净额│ -19176.17│ -18641.63│ -8274.53│ 5889.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357865.53│ 226485.79│ 166485.79│ 392028.99│
│筹资现金流出小计│ 218188.29│ 171717.41│ 83550.83│ 250265.72│
│筹资现金流量净额│ 139677.23│ 54768.38│ 82934.96│ 141763.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -243.55│ -78.61│ 42.33│ -246.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116957.05│ 42867.59│ 3312.31│ -13376.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 288917.49│ --│
│短期借款 │ --│ 30140.00│ --│
│应收账款 │ --│ 185795.82│ --│
│应付账款 │ --│ 314917.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -5815.01│ --│
│流动负债合计 │ --│ 683217.53│ --│
│长期借款 │ --│ 311900.00│ --│
│负债合计 │ --│ 1076332.36│ --│
│营业利润 │ 32089.93│ 16996.01│ 88.81│
│利润总额 │ 32666.88│ 16843.26│ 93.95│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 24966.72│ 11466.30│ 117.74│
│未分配利润 │ --│ 84738.18│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -152.75│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 667647.34│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 783404.16│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 777376.26│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 6027.90│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 360.68│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 20194.02│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19833.34│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1169.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 392391.91│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 267969.62│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 124422.29│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 26361.83│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 110274.50│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 114357.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 114357.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 402348.56│ --│ 9651.62│ --│
│第二季度│ 242731.69│ --│ 10098.80│ --│
│第一季度│ 41952.31│ --│ -2417.42│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 322234.11│ 45.1359│ 3201.21│ 27.9185│
│第三季度│ 204454.24│ 28.6383│ -1532.75│ -13.3674│
│第二季度│ 164843.50│ 23.0899│ 13902.78│ 121.2490│
│第一季度│ 22387.93│ 3.1359│ -4104.94│ -35.8000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1200│ -0.0400│
│基本每股收益 │ --│ 0.2421│ 0.1000│ -0.0528│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2700│ 0.1200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3100│ 4.0129│ 3.9103│ 3.7675│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9159│ 1.2566│ -0.8838│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2626│ 1.7853│ -0.7185│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1220│ 1.1218│ 1.1216│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1751│ 0.1751│ 0.1751│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5633│ 1.4537│ 1.2972│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3918│ 2.9035│ -0.9467│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1500│ 6.4700│ 2.9400│ -0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.7323│ 2.3661│ -1.2497│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1874594.56│1746943.09│1671333.27│1431613.05│
│归属母公司股东权益 │ 277740.10│ 271174.20│ 264558.36│ 255343.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1161793.28│ 687032.55│ 284683.99│ 41952.31│
│营业成本(万元) │ --│ 642293.15│ 262991.80│ 39632.73│
│投资收益(万元) │ --│ 1409.86│ 1409.86│ 1329.32│
│净利润(万元) │ --│ 17836.90│ 7497.69│ -2699.97│
│营业利润(万元) │ 32089.93│ 21333.98│ 9872.97│ -2382.63│
│利润总额(万元) │ 32666.88│ 21960.50│ 10384.83│ -2389.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 24966.72│ 17333.01│ 7681.38│ -2417.42│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 59075.94│ 81056.26│ -57005.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.1500│ -0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1500│ 0.1028│ 0.1300│ -0.0628│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.1500│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.0000│ 3.7548│ 3.7620│ 3.6086│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0935│ -0.0512│ 0.1057│ -1.1068│
│每股现金流量(元) │ 1.7097│ 1.8133│ 0.6646│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 1.1212│ 1.1288│ 1.1281│ 1.1267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1751│ 0.1579│ 0.1579│ 0.1579│
│每股未分配利润(元) │ 1.3138│ 1.2872│ 1.3109│ 1.1554│
│净资产收益率(%) │ 4.4672│ 3.2473│ 4.0379│ -1.7637│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 3.3700│ 4.0900│ -1.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8886│ 2.5687│ 3.3582│ -1.8474│
│加权净资产收益率 │ 4.0500│ --│ 3.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1462707.35│1350421.72│1207289.18│1115924.89│
│归属母公司股东权益 │ 258024.99│ 254524.41│ 242648.91│ 232751.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 713919.78│ 391685.67│ 187231.43│ 22387.93│
│营业成本(万元) │ 681393.77│ 372760.68│ 179058.97│ 22584.83│
│投资收益(万元) │ 306.84│ 265.36│ 224.99│ 184.54│
│净利润(万元) │ 12061.24│ 8199.53│ 9973.88│ -4355.70│
│营业利润(万元) │ 16996.01│ 12206.16│ 12542.73│ -4088.89│
│利润总额(万元) │ 16843.26│ 12219.18│ 12616.86│ -4054.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 11466.30│ 8265.09│ 9797.84│ -4104.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 6027.90│ -3300.47│ 6819.45│ -71390.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1800│ 0.2900│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1500│ 0.1400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.3100│ 4.0000│ 3.6866│ 3.5007│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1212│ 1.1212│ 1.1180│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3138│ 1.2344│ 1.1531│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0935│ -2.4928│ -0.5221│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.7097│ -0.2074│ 0.4662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1937│ 2.8881│ 2.6398│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0880│ 1.9206│ 1.5186│
│总资产周转率 │ --│ 0.5577│ 0.5632│ 0.5602│
│营业收入增长率(%) │ 62.7344│ 19.9628│ 11.2078│ -24.8787│
│营业利润增长率(%) │ 88.8086│ -32.9121│ -43.7332│ 39.9852│
│利润总额增长率(%) │ 93.9463│ -33.3404│ -44.2012│ 41.2464│
│归属母公司净利润增长率│ 117.7399│ -38.4466│ -47.2699│ 43.7348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.1592│ 33.0162│ 8.4985│ 12.9969│
│净资产增长率(%) │ 7.6408│ 8.5110│ 5.3095│ 51.7191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.5962│ 2.6337│ -6.4358│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.1517│ 0.5209│ -0.2120│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3918│ 2.9035│ -0.9467│
│营业利润率(%) │ 2.7621│ 3.1052│ 3.4680│ -5.6794│
│销售毛利率(%) │ --│ 6.5120│ 7.6197│ 5.5291│
│销售净利率(%) │ --│ 2.5962│ 2.6337│ -6.4358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 23.9511│ 8.1846│ 1.5968│
│固定资产周转率 │ --│ 25.2163│ 10.1645│ 1.4614│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7127│ 0.2969│ 0.0483│
│总资产周转率 │ --│ 0.4284│ 0.1818│ 0.0290│
│股东权益周转率 │ --│ 1.8153│ 0.8100│ 0.1249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1136│ 1.2378│ 1.2561│
│速动比率(%) │ --│ 1.0785│ 1.0923│ 1.0814│
│产权比率 │ --│ 3.2690│ 4.8326│ 4.1051│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4513│ 1.7303│ 0.2245│
│利息保障倍数 │ --│ 3.0213│ 2.9327│ 0.1555│
│资产负债率 │ --│ 0.7658│ 0.7650│ 0.7322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 75.4041│ 52.0493│ 87.3880│
│营业利润增长率(%) │ --│ 74.7804│ -21.2853│ 41.7293│
│总资产增长率(%) │ --│ 29.3628│ 38.4369│ 28.2894│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -16.7243│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.6807│ 26.6768│ 32.9986│
│净利润增长率(%) │ --│ 117.5357│ -24.8268│ 38.0130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8160│ 15.5228│ 15.8292│ 17.8360│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.6061│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 58.9558│ 61.0077│ 58.5969│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9728│ 1.4901│ 1.7533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1874594.56│ 1746943.09│ 1671333.27│ 1431613.05│
│流动资产 │ --│ 1029924.95│ 1019641.23│ 838880.30│
│非流动资产 │ --│ 717018.13│ 651692.04│ 592732.76│
│固定资产 │ --│ 25319.55│ 26843.49│ 28243.02│
│货币资金 │ --│ 298735.34│ 393803.60│ 238777.47│
│存货 │ --│ 32518.22│ 43149.93│ 28524.45│
│应收账款 │ --│ 122893.91│ 143259.23│ 187976.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 72708.60│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 34463.77│ 24904.06│ 25100.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31100.00│ 30080.47│ 30200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 367100.81│ 283520.84│ 188972.60│
│流动负债 │ --│ 924842.35│ 823773.32│ 667852.59│
│长期借款 │ --│ 326814.29│ 373364.29│ 298900.00│
│总负债 │ --│ 1337725.11│ 1278497.99│ 1048216.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 72373.72│ 72358.31│ 72347.42│
│未分配利润 │ --│ 100839.24│ 93767.70│ 83668.90│
│归属于母公司所│ 277740.10│ 271174.20│ 264558.36│ 255343.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 409217.97│ 392835.28│ 383396.92│
│商誉 │ --│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1462707.35│ 1350421.72│ 1207289.18│ 1115924.89│
│流动资产 │ 898168.34│ 898539.61│ 810039.19│ 735527.88│
│非流动资产 │ 562598.33│ 451882.10│ 397249.98│ 380397.01│
│固定资产 │ 29171.67│ 30964.52│ 32234.48│ 33303.70│
│货币资金 │ 288917.49│ 282776.34│ 215238.47│ 173351.13│
│存货 │ 21115.48│ 27379.76│ 26184.03│ 15084.51│
│应收账款 │ 185795.82│ 181498.85│ 164818.68│ 207768.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 24255.50│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25302.49│ 25035.96│ 25238.23│ 49996.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30140.00│ 41640.00│ 57736.79│ 66406.79│
│预收账款 │ --│ 598.20│ 668.60│ 624.25│
│应付账款 │ 314917.88│ 241766.58│ 217677.35│ 169232.68│
│流动负债 │ 683217.53│ 595249.06│ 571172.79│ 510766.46│
│长期借款 │ 311900.00│ 332130.00│ 323670.00│ 315835.00│
│总负债 │ 1076332.36│ 1002685.77│ 897180.84│ 827653.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72318.88│ 72806.89│ 72761.26│ 72670.82│
│未分配利润 │ 84738.18│ 83022.84│ 84555.59│ 74522.81│
│归属于母公司所│ 258024.99│ 254524.41│ 242648.91│ 232751.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 384434.31│ 347735.95│ 310108.34│ 288271.34│
│商誉 │ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 687032.55│ 284683.99│ 41952.31│
│营业收入 │ 1161793.28│ 687032.55│ 284683.99│ 41952.31│
│营业总成本 │ --│ 669409.21│ 280381.99│ 48018.68│
│营业成本 │ --│ 642293.15│ 262991.80│ 39632.73│
│财务费用 │ --│ 9873.16│ 6074.09│ 2829.48│
│管理费用 │ --│ 12860.27│ 8843.66│ 4611.93│
│营业利润 │ 32089.93│ 21333.98│ 9872.97│ -2382.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1409.86│ 1409.86│ 1329.32│
│营业外收支净额│ --│ 626.52│ 511.86│ -6.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32666.88│ 21960.50│ 10384.83│ -2389.61│
│所得税费用 │ --│ 4123.60│ 2887.14│ 310.36│
│归属母公司净利│ 24966.72│ 17333.01│ 7681.38│ -2417.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17836.90│ 7497.69│ -2699.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 713919.78│ 391685.67│ 187231.43│ 22387.93│
│营业收入 │ 713919.78│ 391685.67│ 187231.43│ 22387.93│
│营业总成本 │ 709669.63│ 381551.24│ 189649.74│ 26775.53│
│营业成本 │ 681393.77│ 372760.68│ 179058.97│ 22584.83│
│财务费用 │ 9020.47│ 4411.48│ 3344.29│ 1662.41│
│管理费用 │ 14245.77│ 8186.27│ 5559.17│ 3331.49│
│营业利润 │ 16996.01│ 12206.16│ 12542.73│ -4088.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 306.84│ 265.36│ 224.99│ 184.54│
│营业外收支净额│ -152.75│ 13.01│ 74.13│ 34.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16843.26│ 12219.18│ 12616.86│ -4054.58│
│所得税费用 │ 4782.02│ 4019.65│ 2642.97│ 301.12│
│归属母公司净利│ 11466.30│ 8265.09│ 9797.84│ -4104.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12061.24│ 8199.53│ 9973.88│ -4355.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 825062.93│ 495416.43│ 141927.59│ 783404.16│
│经营现金流出小计│ 765986.99│ 414360.17│ 198933.31│ 777376.26│
│经营现金流量净额│ 59075.94│ 81056.26│ -57005.72│ 6027.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1413.08│ 541.35│ 494.98│ 360.68│
│投资现金流出小计│ 30384.58│ 22807.62│ 18081.27│ 20194.02│
│投资现金流量净额│ -28971.49│ -22266.27│ -17586.29│ -19833.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182058.00│ 180960.00│ 82200.00│ 392391.91│
│筹资现金流出小计│ 195152.35│ 124526.44│ 53924.10│ 267969.62│
│筹资现金流量净额│ -13094.35│ 56433.56│ 28275.90│ 124422.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.57│ -70.57│ -29.55│ -342.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16939.52│ 115152.97│ -46345.65│ 110274.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 554575.78│ 332369.94│ 72489.56│ 743383.22│
│经营现金流出小计│ 557876.25│ 325550.49│ 143880.02│ 904166.81│
│经营现金流量净额│ -3300.47│ 6819.45│ -71390.46│-160783.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278.40│ 278.40│ 93.63│ 15728.00│
│投资现金流出小计│ 19454.57│ 18920.03│ 8368.16│ 9838.22│
│投资现金流量净额│ -19176.17│ -18641.63│ -8274.53│ 5889.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357865.53│ 226485.79│ 166485.79│ 392028.99│
│筹资现金流出小计│ 218188.29│ 171717.41│ 83550.83│ 250265.72│
│筹资现金流量净额│ 139677.23│ 54768.38│ 82934.96│ 141763.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -243.55│ -78.61│ 42.33│ -246.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116957.05│ 42867.59│ 3312.31│ -13376.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 288917.49│ --│
│短期借款 │ --│ 30140.00│ --│
│应收账款 │ --│ 185795.82│ --│
│应付账款 │ --│ 314917.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -5815.01│ --│
│流动负债合计 │ --│ 683217.53│ --│
│长期借款 │ --│ 311900.00│ --│
│负债合计 │ --│ 1076332.36│ --│
│营业利润 │ 32089.93│ 16996.01│ 88.81│
│利润总额 │ 32666.88│ 16843.26│ 93.95│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 24966.72│ 11466.30│ 117.74│
│未分配利润 │ --│ 84738.18│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -152.75│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 667647.34│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 783404.16│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 777376.26│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 6027.90│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 360.68│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 20194.02│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19833.34│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1169.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 392391.91│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 267969.62│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 124422.29│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 26361.83│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 110274.50│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 114357.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 114357.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 402348.56│ --│ 9651.62│ --│
│第二季度│ 242731.69│ --│ 10098.80│ --│
│第一季度│ 41952.31│ --│ -2417.42│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 322234.11│ 45.1359│ 3201.21│ 27.9185│
│第三季度│ 204454.24│ 28.6383│ -1532.75│ -13.3674│
│第二季度│ 164843.50│ 23.0899│ 13902.78│ 121.2490│
│第一季度│ 22387.93│ 3.1359│ -4104.94│ -35.8000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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