宏川智慧宏川智慧财务分析报告
≈≈宏川智慧002930≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.4577│ 0.3100│ 0.1463│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1400│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.7448│ 4.5605│ 4.6661│ 4.5110│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2945│ 0.8528│ 0.3805│ 1.3191│
│每股现金流量(元) │ 0.7408│ -0.7373│ -0.8729│ 1.0459│
│每股资本公积金(元) │ 1.9982│ 1.9652│ 1.9383│ 1.9334│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1474│ 0.1478│ 0.1482│ 0.1482│
│每股未分配利润(元) │ 1.6116│ 1.4650│ 1.5964│ 1.4468│
│净资产收益率(%) │ 9.2888│ 6.5792│ 2.9850│ 10.5624│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4300│ 6.5100│ 3.0300│ 11.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0461│ 6.4012│ 2.9115│ 10.3367│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3400│ --│ 11.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698572.12│ 648791.41│ 617584.88│ 635841.86│
│归属母公司股东权益 │ 227239.56│ 218429.11│ 222492.67│ 215606.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80245.32│ 53610.14│ 25849.76│ 84831.99│
│营业成本(万元) │ 27585.62│ 18323.69│ 8890.97│ 30260.20│
│投资收益(万元) │ 416.86│ 308.29│ 139.37│ 249.09│
│净利润(万元) │ 23160.46│ 15864.81│ 7319.05│ 24997.10│
│营业利润(万元) │ 31265.10│ 21365.38│ 9858.81│ 29463.90│
│利润总额(万元) │ 31305.83│ 21395.77│ 9851.52│ 29042.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 21107.72│ 14370.84│ 6641.48│ 22773.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 57819.69│ 37982.66│ 16895.80│ 58569.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.3531│ 0.1900│ 0.0830│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.3296│ 4.1481│ 5.5237│ 5.4196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8576│ 0.4422│ 0.1851│ 0.9377│
│每股现金流量(元) │ -0.0131│ -0.1065│ -0.0546│ -0.5148│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.8872│ 2.7451│ 2.7418│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1165│ 0.1166│ 0.1515│ 0.1515│
│每股未分配利润(元) │ 1.3293│ 1.1606│ 1.6491│ 1.5562│
│净资产收益率(%) │ 7.6800│ 4.6847│ 1.6833│ 7.8821│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 4.5900│ 1.7000│ 8.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5336│ 4.5844│ 1.5525│ 7.6587│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4900│ --│ 7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 627000.63│ 533897.86│ 424591.70│ 357952.33│
│归属母公司股东权益 │ 210212.35│ 184055.48│ 188532.69│ 184982.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59830.67│ 33259.72│ 13395.32│ 48594.68│
│营业成本(万元) │ 20651.60│ 11912.71│ 4940.18│ 18824.63│
│投资收益(万元) │ 75.89│ 25.89│ 24.41│ 28.88│
│净利润(万元) │ 17439.42│ 8637.84│ 3076.99│ 14354.39│
│营业利润(万元) │ 22413.93│ 11714.64│ 4402.87│ 19666.63│
│利润总额(万元) │ 21992.93│ 11310.94│ 4278.62│ 19703.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 16144.35│ 8622.50│ 3173.55│ 14580.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 38075.73│ 19620.70│ 6316.94│ 32006.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5100│ 0.4300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4577│ 0.5000│ 0.4200│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.7448│ 4.5110│ 5.4196│ 7.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.9982│ 1.9334│ 2.7418│ 4.2022│
│每股未分配利润(元) │ 1.6116│ 1.4468│ 1.5562│ 1.9325│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2945│ 1.3191│ 0.9377│ 0.0648│
│每股现金流量(元) │ 0.7408│ 1.0459│ -0.5148│ 0.9814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 75.8604│ 116.3560│ 131.8417│ 70.0790│
│应收账款周转率 │ 6.9278│ 9.7416│ 8.9719│ 9.4305│
│总资产周转率 │ 0.1203│ 0.1707│ 0.1505│ 0.1675│
│营业收入增长率(%) │ 34.1207│ 74.5705│ 22.0710│ 9.1975│
│营业利润增长率(%) │ 39.4896│ 49.8167│ 34.9696│ 13.9479│
│利润总额增长率(%) │ 42.3450│ 47.3941│ 36.8742│ 12.5641│
│归属母公司净利润增长率│ 30.7437│ 56.1898│ 41.9576│ 10.8692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4149│ 77.6331│ 24.2944│ 53.7813│
│净资产增长率(%) │ 8.1000│ 16.5553│ 4.3827│ 48.5922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.8621│ 29.5929│ 28.3138│ 29.4666│
│总资产收益率(%) │ 3.4944│ 2.6828│ 1.4046│ 5.0306│
│净资产收益率(%) │ 9.2888│ 6.5792│ 2.9850│ 10.5624│
│营业利润率(%) │ 38.9619│ 39.8532│ 38.1389│ 34.7321│
│销售毛利率(%) │ 65.6234│ 65.8205│ 65.6052│ 64.3293│
│销售净利率(%) │ 28.8621│ 29.5929│ 28.3138│ 29.4666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 75.8604│ 49.7602│ 23.4397│ 116.3560│
│固定资产周转率 │ 0.2716│ 0.1799│ 0.0860│ 0.3763│
│流动资产周转率 │ 0.6969│ 0.5400│ 0.2743│ 1.2218│
│总资产周转率 │ 0.1203│ 0.0835│ 0.0412│ 0.1707│
│股东权益周转率 │ 0.3138│ 0.2390│ 0.1174│ 0.3953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5194│ 1.1529│ 1.4921│ 2.0061│
│速动比率(%) │ 1.5149│ 0.8046│ 1.2034│ 1.6329│
│产权比率 │ 1.5059│ 1.8563│ 1.6675│ 1.8405│
│应收账款周转率 │ 6.9278│ 4.5039│ 2.1778│ 9.7416│
│利息保障倍数 │ 3.8561│ 4.1276│ 3.8201│ 3.4803│
│资产负债率 │ 0.6009│ 0.6250│ 0.6007│ 0.6241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.1207│ 61.1864│ 92.9760│ 74.5705│
│营业利润增长率(%) │ 39.4896│ 82.3818│ 123.9177│ 49.8167│
│总资产增长率(%) │ 11.4149│ 21.5198│ 45.4538│ 77.6331│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8685│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.8042│ 18.5441│ 27.2940│ 25.6293│
│净利润增长率(%) │ 32.8052│ 83.6664│ 137.8635│ 74.1425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5291│ 33.6671│ 36.0262│ 33.9088│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.1361│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.8396│ 13.2446│ 12.2806│ 17.7151│
│无形资产比率(%) │ 12.4738│ 13.5322│ 14.3105│ 13.9945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698572.12│ 648791.41│ 617584.88│ 635841.86│
│流动资产 │ 117636.41│ 85929.84│ 75842.90│ 112639.94│
│非流动资产 │ 580935.71│ 562861.57│ 541741.98│ 523201.92│
│固定资产 │ 287720.68│ 292838.94│ 297612.43│ 303261.92│
│货币资金 │ 93420.27│ 27507.03│ 21589.71│ 60344.69│
│存货 │ 343.98│ 353.19│ 375.34│ 383.29│
│应收账款 │ 11888.92│ 12528.97│ 12461.55│ 11277.28│
│其他应收款 │ --│ 1146.11│ --│ 719.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87138.41│ 87796.06│ 88379.39│ 88982.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18224.43│ 2850.51│ --│ --│
│预收账款 │ 1.22│ 1.13│ 1.54│ --│
│应付账款 │ 13503.79│ 13666.47│ 8625.98│ 14103.45│
│流动负债 │ 77424.43│ 74530.58│ 50829.35│ 56148.23│
│长期借款 │ 272812.85│ 262009.21│ 252141.64│ 275315.57│
│总负债 │ 419806.00│ 405465.93│ 371013.39│ 396834.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89248.39│ 87523.02│ 86060.41│ 85841.61│
│未分配利润 │ 71982.20│ 65245.32│ 70880.41│ 64238.93│
│归属于母公司所│ 227239.56│ 218429.11│ 222492.67│ 215606.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 278766.13│ 243325.48│ 246571.49│ 239007.74│
│商誉 │ 29976.65│ 29976.65│ 29976.65│ 29976.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 627000.63│ 533897.86│ 424591.70│ 357952.33│
│流动资产 │ 144757.38│ 55339.55│ 91915.25│ 26226.00│
│非流动资产 │ 482243.26│ 478558.31│ 332676.45│ 331726.33│
│固定资产 │ 303720.79│ 304623.15│ 144812.81│ 147610.67│
│货币资金 │ 13323.25│ 9179.01│ 12043.57│ 13905.78│
│存货 │ 420.97│ 429.84│ 132.58│ 136.84│
│应收账款 │ 12875.29│ 11559.44│ 8522.27│ 6139.12│
│其他应收款 │ --│ 25709.91│ --│ 304.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89637.00│ 90066.43│ 67347.38│ 67464.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1301.63│ 3003.96│ 3004.35│ 3018.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 228.49│
│应付账款 │ 11483.00│ 13110.71│ 9627.97│ 14965.11│
│流动负债 │ 51420.07│ 117439.99│ 45611.98│ 54623.85│
│长期借款 │ 280782.00│ 197883.43│ 176356.86│ 104188.43│
│总负债 │ 394315.82│ 328636.32│ 230889.33│ 167703.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84401.45│ 83737.19│ 93696.19│ 93583.04│
│未分配利润 │ 59019.42│ 51497.56│ 56288.15│ 53114.59│
│归属于母公司所│ 210212.35│ 184055.48│ 188532.69│ 184982.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232684.82│ 205261.54│ 193702.36│ 190248.37│
│商誉 │ 29976.65│ 29976.65│ 23660.48│ 23660.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80245.32│ 53610.14│ 25849.76│ 84831.99│
│营业收入 │ 80245.32│ 53610.14│ 25849.76│ 84831.99│
│营业总成本 │ 50176.42│ 33166.73│ 16531.48│ 56045.36│
│营业成本 │ 27585.62│ 18323.69│ 8890.97│ 30260.20│
│财务费用 │ 10841.23│ 7047.64│ 3493.28│ 12860.35│
│管理费用 │ 7931.82│ 5401.42│ 2941.41│ 9610.13│
│营业利润 │ 31265.10│ 21365.38│ 9858.81│ 29463.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 416.86│ 308.29│ 139.37│ 249.09│
│营业外收支净额│ 40.73│ 30.40│ -7.29│ -421.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31305.83│ 21395.77│ 9851.52│ 29042.22│
│所得税费用 │ 8145.37│ 5530.96│ 2532.47│ 4045.12│
│归属母公司净利│ 21107.72│ 14370.84│ 6641.48│ 22773.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23160.46│ 15864.81│ 7319.05│ 24997.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59830.67│ 33259.72│ 13395.32│ 48594.68│
│营业收入 │ 59830.67│ 33259.72│ 13395.32│ 48594.68│
│营业总成本 │ 37935.07│ 21840.44│ 9166.04│ 29435.07│
│营业成本 │ 20651.60│ 11912.71│ 4940.18│ 18824.63│
│财务费用 │ 8888.90│ 5144.02│ 2105.88│ 2947.13│
│管理费用 │ 6123.22│ 3567.62│ 1611.05│ 6324.82│
│营业利润 │ 22413.93│ 11714.64│ 4402.87│ 19666.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75.89│ 25.89│ 24.41│ 28.88│
│营业外收支净额│ -421.01│ -403.70│ -124.25│ 37.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21992.93│ 11310.94│ 4278.62│ 19703.79│
│所得税费用 │ 4553.51│ 2673.10│ 1201.63│ 5349.40│
│归属母公司净利│ 16144.35│ 8622.50│ 3173.55│ 14580.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17439.42│ 8637.84│ 3076.99│ 14354.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90758.09│ 58885.11│ 27094.06│ 91646.74│
│经营现金流出小计│ 32938.40│ 20902.45│ 10198.26│ 33077.31│
│经营现金流量净额│ 57819.69│ 37982.66│ 16895.80│ 58569.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234004.42│ 163526.96│ 80986.90│ 247459.35│
│投资现金流出小计│ 281255.02│ 218933.48│ 109948.94│ 407471.82│
│投资现金流量净额│ -47250.60│ -55406.52│ -28962.05│-160012.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83964.89│ 19308.93│ --│ 285094.36│
│筹资现金流出小计│ 61441.66│ 34721.26│ 26692.10│ 137198.13│
│筹资现金流量净额│ 22523.23│ -15412.33│ -26692.10│ 147896.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.89│ -1.47│ 3.37│ -14.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33088.43│ -32837.66│ -38754.98│ 46438.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62007.67│ 34415.51│ 12228.94│ 54493.52│
│经营现金流出小计│ 23931.94│ 14794.81│ 5912.00│ 22486.99│
│经营现金流量净额│ 38075.73│ 19620.70│ 6316.94│ 32006.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103086.73│ 73769.93│ 10613.28│ 35822.90│
│投资现金流出小计│ 300448.96│ 175775.12│ 93902.11│ 98689.83│
│投资现金流量净额│ -197362.23│ -102005.19│ -83288.83│ -62866.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285334.36│ 111185.00│ 83482.00│ 97341.03│
│筹资现金流出小计│ 126630.87│ 33541.58│ 8387.91│ 84057.29│
│筹资现金流量净额│ 158703.49│ 77643.42│ 75094.09│ 13283.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.47│ 14.30│ 15.59│ 5.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -582.54│ -4726.77│ -1862.22│ -17570.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93420.27│ 60344.69│ 13905.78│ 333.95│
│短期借款 │ 18224.43│ --│ 3018.98│ --│
│应收账款 │ 11888.92│ 11277.28│ 6139.12│ 83.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 304.64│ --│
│应付账款 │ 13503.79│ 14103.45│ 14965.11│ -5.76│
│在建工程 │ --│ --│ 87912.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 35.46│ 11.88│ 198.48│
│流动负债合计 │ 77424.43│ 56148.23│ 54623.85│ 2.79│
│长期借款 │ 272812.85│ 275315.57│ 104188.43│ 164.25│
│负债合计 │ 419806.00│ 396834.11│ 167703.96│ 136.63│
│营业利润 │ 31265.10│ 29463.90│ 19666.63│ 49.82│
│利润总额 │ 31305.83│ 29042.22│ 19703.79│ 47.39│
│归属于母公司所有│ 21107.72│ 22773.23│ 14580.48│ 56.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71982.20│ 64238.93│ 53114.59│ 20.94│
│营业外收支净额 │ 40.73│ -421.68│ 37.16│ -1234.77│
│购买商品、接受劳│ 4354.68│ 4928.57│ 3837.07│ 28.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90758.09│ 91646.74│ 54493.52│ 68.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32938.40│ 33077.31│ 22486.99│ 47.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57819.69│ 58569.42│ 32006.53│ 82.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 234004.42│ 247459.35│ 35822.90│ 590.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 281255.02│ 407471.82│ 98689.83│ 312.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47250.60│-160012.47│ -62866.93│ -154.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48315.02│ 48339.22│ 43533.71│ 11.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83964.89│ 285094.36│ 97341.03│ 192.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61441.66│ 137198.13│ 84057.29│ 63.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22523.23│ 147896.23│ 13283.74│ 1013.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24773.22│ 23405.45│ 11053.49│ 111.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33088.43│ 46438.91│ -17570.95│ 364.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7657.74│ 4561.66│ 67.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7657.74│ 4561.66│ 67.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25001.32│ 29.4716│ 6628.88│ 29.1082│
│第三季度│ 26570.95│ 31.3218│ 7521.85│ 33.0294│
│第二季度│ 19864.40│ 23.4162│ 5448.94│ 23.9270│
│第一季度│ 13395.32│ 15.7904│ 3173.55│ 13.9355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12503.82│ 25.7309│ 2808.67│ 19.2632│
│第三季度│ 12203.13│ 25.1121│ 3491.63│ 23.9473│
│第二季度│ 12091.55│ 24.8825│ 3980.48│ 27.3001│
│第一季度│ 11796.17│ 24.2746│ 4299.70│ 29.4894│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.4577│ 0.3100│ 0.1463│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1400│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.7448│ 4.5605│ 4.6661│ 4.5110│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2945│ 0.8528│ 0.3805│ 1.3191│
│每股现金流量(元) │ 0.7408│ -0.7373│ -0.8729│ 1.0459│
│每股资本公积金(元) │ 1.9982│ 1.9652│ 1.9383│ 1.9334│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1474│ 0.1478│ 0.1482│ 0.1482│
│每股未分配利润(元) │ 1.6116│ 1.4650│ 1.5964│ 1.4468│
│净资产收益率(%) │ 9.2888│ 6.5792│ 2.9850│ 10.5624│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4300│ 6.5100│ 3.0300│ 11.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0461│ 6.4012│ 2.9115│ 10.3367│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3400│ --│ 11.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698572.12│ 648791.41│ 617584.88│ 635841.86│
│归属母公司股东权益 │ 227239.56│ 218429.11│ 222492.67│ 215606.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80245.32│ 53610.14│ 25849.76│ 84831.99│
│营业成本(万元) │ 27585.62│ 18323.69│ 8890.97│ 30260.20│
│投资收益(万元) │ 416.86│ 308.29│ 139.37│ 249.09│
│净利润(万元) │ 23160.46│ 15864.81│ 7319.05│ 24997.10│
│营业利润(万元) │ 31265.10│ 21365.38│ 9858.81│ 29463.90│
│利润总额(万元) │ 31305.83│ 21395.77│ 9851.52│ 29042.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 21107.72│ 14370.84│ 6641.48│ 22773.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 57819.69│ 37982.66│ 16895.80│ 58569.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.3531│ 0.1900│ 0.0830│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.3296│ 4.1481│ 5.5237│ 5.4196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8576│ 0.4422│ 0.1851│ 0.9377│
│每股现金流量(元) │ -0.0131│ -0.1065│ -0.0546│ -0.5148│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.8872│ 2.7451│ 2.7418│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1165│ 0.1166│ 0.1515│ 0.1515│
│每股未分配利润(元) │ 1.3293│ 1.1606│ 1.6491│ 1.5562│
│净资产收益率(%) │ 7.6800│ 4.6847│ 1.6833│ 7.8821│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 4.5900│ 1.7000│ 8.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5336│ 4.5844│ 1.5525│ 7.6587│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4900│ --│ 7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 627000.63│ 533897.86│ 424591.70│ 357952.33│
│归属母公司股东权益 │ 210212.35│ 184055.48│ 188532.69│ 184982.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59830.67│ 33259.72│ 13395.32│ 48594.68│
│营业成本(万元) │ 20651.60│ 11912.71│ 4940.18│ 18824.63│
│投资收益(万元) │ 75.89│ 25.89│ 24.41│ 28.88│
│净利润(万元) │ 17439.42│ 8637.84│ 3076.99│ 14354.39│
│营业利润(万元) │ 22413.93│ 11714.64│ 4402.87│ 19666.63│
│利润总额(万元) │ 21992.93│ 11310.94│ 4278.62│ 19703.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 16144.35│ 8622.50│ 3173.55│ 14580.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 38075.73│ 19620.70│ 6316.94│ 32006.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5100│ 0.4300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4577│ 0.5000│ 0.4200│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.7448│ 4.5110│ 5.4196│ 7.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.9982│ 1.9334│ 2.7418│ 4.2022│
│每股未分配利润(元) │ 1.6116│ 1.4468│ 1.5562│ 1.9325│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2945│ 1.3191│ 0.9377│ 0.0648│
│每股现金流量(元) │ 0.7408│ 1.0459│ -0.5148│ 0.9814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 75.8604│ 116.3560│ 131.8417│ 70.0790│
│应收账款周转率 │ 6.9278│ 9.7416│ 8.9719│ 9.4305│
│总资产周转率 │ 0.1203│ 0.1707│ 0.1505│ 0.1675│
│营业收入增长率(%) │ 34.1207│ 74.5705│ 22.0710│ 9.1975│
│营业利润增长率(%) │ 39.4896│ 49.8167│ 34.9696│ 13.9479│
│利润总额增长率(%) │ 42.3450│ 47.3941│ 36.8742│ 12.5641│
│归属母公司净利润增长率│ 30.7437│ 56.1898│ 41.9576│ 10.8692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4149│ 77.6331│ 24.2944│ 53.7813│
│净资产增长率(%) │ 8.1000│ 16.5553│ 4.3827│ 48.5922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.8621│ 29.5929│ 28.3138│ 29.4666│
│总资产收益率(%) │ 3.4944│ 2.6828│ 1.4046│ 5.0306│
│净资产收益率(%) │ 9.2888│ 6.5792│ 2.9850│ 10.5624│
│营业利润率(%) │ 38.9619│ 39.8532│ 38.1389│ 34.7321│
│销售毛利率(%) │ 65.6234│ 65.8205│ 65.6052│ 64.3293│
│销售净利率(%) │ 28.8621│ 29.5929│ 28.3138│ 29.4666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 75.8604│ 49.7602│ 23.4397│ 116.3560│
│固定资产周转率 │ 0.2716│ 0.1799│ 0.0860│ 0.3763│
│流动资产周转率 │ 0.6969│ 0.5400│ 0.2743│ 1.2218│
│总资产周转率 │ 0.1203│ 0.0835│ 0.0412│ 0.1707│
│股东权益周转率 │ 0.3138│ 0.2390│ 0.1174│ 0.3953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5194│ 1.1529│ 1.4921│ 2.0061│
│速动比率(%) │ 1.5149│ 0.8046│ 1.2034│ 1.6329│
│产权比率 │ 1.5059│ 1.8563│ 1.6675│ 1.8405│
│应收账款周转率 │ 6.9278│ 4.5039│ 2.1778│ 9.7416│
│利息保障倍数 │ 3.8561│ 4.1276│ 3.8201│ 3.4803│
│资产负债率 │ 0.6009│ 0.6250│ 0.6007│ 0.6241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.1207│ 61.1864│ 92.9760│ 74.5705│
│营业利润增长率(%) │ 39.4896│ 82.3818│ 123.9177│ 49.8167│
│总资产增长率(%) │ 11.4149│ 21.5198│ 45.4538│ 77.6331│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8685│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.8042│ 18.5441│ 27.2940│ 25.6293│
│净利润增长率(%) │ 32.8052│ 83.6664│ 137.8635│ 74.1425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5291│ 33.6671│ 36.0262│ 33.9088│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.1361│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.8396│ 13.2446│ 12.2806│ 17.7151│
│无形资产比率(%) │ 12.4738│ 13.5322│ 14.3105│ 13.9945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698572.12│ 648791.41│ 617584.88│ 635841.86│
│流动资产 │ 117636.41│ 85929.84│ 75842.90│ 112639.94│
│非流动资产 │ 580935.71│ 562861.57│ 541741.98│ 523201.92│
│固定资产 │ 287720.68│ 292838.94│ 297612.43│ 303261.92│
│货币资金 │ 93420.27│ 27507.03│ 21589.71│ 60344.69│
│存货 │ 343.98│ 353.19│ 375.34│ 383.29│
│应收账款 │ 11888.92│ 12528.97│ 12461.55│ 11277.28│
│其他应收款 │ --│ 1146.11│ --│ 719.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87138.41│ 87796.06│ 88379.39│ 88982.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18224.43│ 2850.51│ --│ --│
│预收账款 │ 1.22│ 1.13│ 1.54│ --│
│应付账款 │ 13503.79│ 13666.47│ 8625.98│ 14103.45│
│流动负债 │ 77424.43│ 74530.58│ 50829.35│ 56148.23│
│长期借款 │ 272812.85│ 262009.21│ 252141.64│ 275315.57│
│总负债 │ 419806.00│ 405465.93│ 371013.39│ 396834.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89248.39│ 87523.02│ 86060.41│ 85841.61│
│未分配利润 │ 71982.20│ 65245.32│ 70880.41│ 64238.93│
│归属于母公司所│ 227239.56│ 218429.11│ 222492.67│ 215606.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 278766.13│ 243325.48│ 246571.49│ 239007.74│
│商誉 │ 29976.65│ 29976.65│ 29976.65│ 29976.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 627000.63│ 533897.86│ 424591.70│ 357952.33│
│流动资产 │ 144757.38│ 55339.55│ 91915.25│ 26226.00│
│非流动资产 │ 482243.26│ 478558.31│ 332676.45│ 331726.33│
│固定资产 │ 303720.79│ 304623.15│ 144812.81│ 147610.67│
│货币资金 │ 13323.25│ 9179.01│ 12043.57│ 13905.78│
│存货 │ 420.97│ 429.84│ 132.58│ 136.84│
│应收账款 │ 12875.29│ 11559.44│ 8522.27│ 6139.12│
│其他应收款 │ --│ 25709.91│ --│ 304.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89637.00│ 90066.43│ 67347.38│ 67464.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1301.63│ 3003.96│ 3004.35│ 3018.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 228.49│
│应付账款 │ 11483.00│ 13110.71│ 9627.97│ 14965.11│
│流动负债 │ 51420.07│ 117439.99│ 45611.98│ 54623.85│
│长期借款 │ 280782.00│ 197883.43│ 176356.86│ 104188.43│
│总负债 │ 394315.82│ 328636.32│ 230889.33│ 167703.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84401.45│ 83737.19│ 93696.19│ 93583.04│
│未分配利润 │ 59019.42│ 51497.56│ 56288.15│ 53114.59│
│归属于母公司所│ 210212.35│ 184055.48│ 188532.69│ 184982.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232684.82│ 205261.54│ 193702.36│ 190248.37│
│商誉 │ 29976.65│ 29976.65│ 23660.48│ 23660.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80245.32│ 53610.14│ 25849.76│ 84831.99│
│营业收入 │ 80245.32│ 53610.14│ 25849.76│ 84831.99│
│营业总成本 │ 50176.42│ 33166.73│ 16531.48│ 56045.36│
│营业成本 │ 27585.62│ 18323.69│ 8890.97│ 30260.20│
│财务费用 │ 10841.23│ 7047.64│ 3493.28│ 12860.35│
│管理费用 │ 7931.82│ 5401.42│ 2941.41│ 9610.13│
│营业利润 │ 31265.10│ 21365.38│ 9858.81│ 29463.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 416.86│ 308.29│ 139.37│ 249.09│
│营业外收支净额│ 40.73│ 30.40│ -7.29│ -421.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31305.83│ 21395.77│ 9851.52│ 29042.22│
│所得税费用 │ 8145.37│ 5530.96│ 2532.47│ 4045.12│
│归属母公司净利│ 21107.72│ 14370.84│ 6641.48│ 22773.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23160.46│ 15864.81│ 7319.05│ 24997.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59830.67│ 33259.72│ 13395.32│ 48594.68│
│营业收入 │ 59830.67│ 33259.72│ 13395.32│ 48594.68│
│营业总成本 │ 37935.07│ 21840.44│ 9166.04│ 29435.07│
│营业成本 │ 20651.60│ 11912.71│ 4940.18│ 18824.63│
│财务费用 │ 8888.90│ 5144.02│ 2105.88│ 2947.13│
│管理费用 │ 6123.22│ 3567.62│ 1611.05│ 6324.82│
│营业利润 │ 22413.93│ 11714.64│ 4402.87│ 19666.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75.89│ 25.89│ 24.41│ 28.88│
│营业外收支净额│ -421.01│ -403.70│ -124.25│ 37.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21992.93│ 11310.94│ 4278.62│ 19703.79│
│所得税费用 │ 4553.51│ 2673.10│ 1201.63│ 5349.40│
│归属母公司净利│ 16144.35│ 8622.50│ 3173.55│ 14580.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17439.42│ 8637.84│ 3076.99│ 14354.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90758.09│ 58885.11│ 27094.06│ 91646.74│
│经营现金流出小计│ 32938.40│ 20902.45│ 10198.26│ 33077.31│
│经营现金流量净额│ 57819.69│ 37982.66│ 16895.80│ 58569.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234004.42│ 163526.96│ 80986.90│ 247459.35│
│投资现金流出小计│ 281255.02│ 218933.48│ 109948.94│ 407471.82│
│投资现金流量净额│ -47250.60│ -55406.52│ -28962.05│-160012.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83964.89│ 19308.93│ --│ 285094.36│
│筹资现金流出小计│ 61441.66│ 34721.26│ 26692.10│ 137198.13│
│筹资现金流量净额│ 22523.23│ -15412.33│ -26692.10│ 147896.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.89│ -1.47│ 3.37│ -14.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33088.43│ -32837.66│ -38754.98│ 46438.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62007.67│ 34415.51│ 12228.94│ 54493.52│
│经营现金流出小计│ 23931.94│ 14794.81│ 5912.00│ 22486.99│
│经营现金流量净额│ 38075.73│ 19620.70│ 6316.94│ 32006.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103086.73│ 73769.93│ 10613.28│ 35822.90│
│投资现金流出小计│ 300448.96│ 175775.12│ 93902.11│ 98689.83│
│投资现金流量净额│ -197362.23│ -102005.19│ -83288.83│ -62866.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285334.36│ 111185.00│ 83482.00│ 97341.03│
│筹资现金流出小计│ 126630.87│ 33541.58│ 8387.91│ 84057.29│
│筹资现金流量净额│ 158703.49│ 77643.42│ 75094.09│ 13283.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.47│ 14.30│ 15.59│ 5.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -582.54│ -4726.77│ -1862.22│ -17570.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93420.27│ 60344.69│ 13905.78│ 333.95│
│短期借款 │ 18224.43│ --│ 3018.98│ --│
│应收账款 │ 11888.92│ 11277.28│ 6139.12│ 83.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 304.64│ --│
│应付账款 │ 13503.79│ 14103.45│ 14965.11│ -5.76│
│在建工程 │ --│ --│ 87912.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 35.46│ 11.88│ 198.48│
│流动负债合计 │ 77424.43│ 56148.23│ 54623.85│ 2.79│
│长期借款 │ 272812.85│ 275315.57│ 104188.43│ 164.25│
│负债合计 │ 419806.00│ 396834.11│ 167703.96│ 136.63│
│营业利润 │ 31265.10│ 29463.90│ 19666.63│ 49.82│
│利润总额 │ 31305.83│ 29042.22│ 19703.79│ 47.39│
│归属于母公司所有│ 21107.72│ 22773.23│ 14580.48│ 56.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71982.20│ 64238.93│ 53114.59│ 20.94│
│营业外收支净额 │ 40.73│ -421.68│ 37.16│ -1234.77│
│购买商品、接受劳│ 4354.68│ 4928.57│ 3837.07│ 28.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90758.09│ 91646.74│ 54493.52│ 68.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32938.40│ 33077.31│ 22486.99│ 47.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57819.69│ 58569.42│ 32006.53│ 82.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 234004.42│ 247459.35│ 35822.90│ 590.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 281255.02│ 407471.82│ 98689.83│ 312.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47250.60│-160012.47│ -62866.93│ -154.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48315.02│ 48339.22│ 43533.71│ 11.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83964.89│ 285094.36│ 97341.03│ 192.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61441.66│ 137198.13│ 84057.29│ 63.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22523.23│ 147896.23│ 13283.74│ 1013.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24773.22│ 23405.45│ 11053.49│ 111.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33088.43│ 46438.91│ -17570.95│ 364.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7657.74│ 4561.66│ 67.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7657.74│ 4561.66│ 67.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25001.32│ 29.4716│ 6628.88│ 29.1082│
│第三季度│ 26570.95│ 31.3218│ 7521.85│ 33.0294│
│第二季度│ 19864.40│ 23.4162│ 5448.94│ 23.9270│
│第一季度│ 13395.32│ 15.7904│ 3173.55│ 13.9355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12503.82│ 25.7309│ 2808.67│ 19.2632│
│第三季度│ 12203.13│ 25.1121│ 3491.63│ 23.9473│
│第二季度│ 12091.55│ 24.8825│ 3980.48│ 27.3001│
│第一季度│ 11796.17│ 24.2746│ 4299.70│ 29.4894│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘