伟隆股份伟隆股份财务分析报告
≈≈伟隆股份002871≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1400│ 0.1100│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2006│ 0.0900│ 0.0737│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.0700│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.6967│ 3.7532│ 5.7981│ 5.6842│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1683│ -0.1010│ -0.0607│ 0.7706│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.0580│ -0.0508│ -0.0939│
│每股资本公积金(元) │ 1.1516│ 1.1488│ 2.1108│ 2.1067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3072│ 0.3072│ 0.4453│ 0.4453│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 1.3197│ 2.2731│ 2.1632│
│净资产收益率(%) │ 6.9165│ 3.6677│ 1.8959│ 8.7402│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 3.4900│ 1.9100│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1385│ 2.5238│ 1.2701│ 6.3980│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 6.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83030.49│ 81840.44│ 85492.10│ 86966.49│
│归属母公司股东权益 │ 62543.80│ 63499.43│ 67652.72│ 66323.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29094.88│ 18022.37│ 7926.09│ 34459.00│
│营业成本(万元) │ 19775.14│ 12462.74│ 5369.23│ 22561.86│
│投资收益(万元) │ 1208.76│ 1014.49│ 378.83│ 918.64│
│净利润(万元) │ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
│营业利润(万元) │ 4672.20│ 2655.67│ 1510.12│ 6569.00│
│利润总额(万元) │ 4779.00│ 2706.93│ 1524.99│ 6585.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -2847.69│ -1709.44│ -708.81│ 8994.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0900│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.2953│ 0.1700│ 0.0454│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0400│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.5538│ 5.3842│ 5.6755│ 5.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5835│ 0.2750│ 0.1509│ 1.1388│
│每股现金流量(元) │ 0.2446│ 0.3031│ -0.0576│ -0.3793│
│每股资本公积金(元) │ 2.1077│ 2.0984│ 2.1067│ 2.0799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3890│ 0.3890│ 0.4453│ 0.3890│
│每股未分配利润(元) │ 2.1184│ 1.9587│ 2.1632│ 2.1727│
│净资产收益率(%) │ 7.1248│ 4.3822│ 1.5232│ 8.1350│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8500│ 4.1400│ 1.5400│ 8.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2595│ 3.0837│ 0.7691│ 6.5424│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 6.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86443.28│ 81197.92│ 79884.81│ 79990.90│
│归属母公司股东权益 │ 64825.43│ 62845.83│ 66245.38│ 65131.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24754.13│ 15182.82│ 5774.12│ 35522.59│
│营业成本(万元) │ 15275.84│ 9370.50│ 3760.75│ 22682.70│
│投资收益(万元) │ 587.07│ 494.32│ 65.41│ 1019.47│
│净利润(万元) │ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
│营业利润(万元) │ 5396.35│ 3194.60│ 1230.68│ 6230.11│
│利润总额(万元) │ 5412.13│ 3217.05│ 1184.72│ 6084.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 6810.37│ 3209.50│ 1761.73│ 13292.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5000│ 0.4500│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2006│ 0.3600│ 0.3700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 3.6967│ 5.6842│ 5.5800│ 5.2300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1516│ 2.1067│ 2.0799│ 2.0116│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 2.1632│ 2.1727│ 1.9765│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1683│ 0.7706│ 1.1388│ 0.2559│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.0939│ -0.3793│ 0.5974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0924│ 3.1292│ 2.7155│ 2.6791│
│应收账款周转率 │ 4.8558│ 5.8392│ 4.8038│ 5.2935│
│总资产周转率 │ 0.3423│ 0.4128│ 0.4482│ 0.4782│
│营业收入增长率(%) │ 17.5355│ -2.9941│ 2.4577│ 21.0431│
│营业利润增长率(%) │ -13.4193│ 5.4395│ -26.3482│ 21.9939│
│利润总额增长率(%) │ -11.6984│ 8.2251│ -31.8344│ 28.0183│
│归属母公司净利润增长率│ -6.3405│ 9.4071│ -31.7925│ 27.9259│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9480│ 8.7205│ 1.8880│ 18.0615│
│净资产增长率(%) │ -3.5197│ 1.8305│ 6.6745│ 10.6380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8680│ 12.9226│ 16.1823│ 16.8223│
│总资产收益率(%) │ 5.1050│ 2.8570│ 1.5512│ 6.9441│
│净资产收益率(%) │ 6.9165│ 3.6677│ 1.8959│ 8.7402│
│营业利润率(%) │ 16.0585│ 14.7354│ 19.0526│ 19.0632│
│销售毛利率(%) │ 32.0322│ 30.8485│ 32.2588│ 34.5255│
│销售净利率(%) │ 14.8680│ 12.9226│ 16.1823│ 16.8223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0924│ 1.3673│ 0.6585│ 3.1292│
│固定资产周转率 │ 1.1879│ 0.7409│ 0.3256│ 1.3678│
│流动资产周转率 │ 0.5426│ 0.3402│ 0.1444│ 0.6613│
│总资产周转率 │ 0.3423│ 0.2135│ 0.0919│ 0.4128│
│股东权益周转率 │ 0.4569│ 0.2853│ 0.1184│ 0.5243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7210│ 2.9863│ 3.3089│ 2.9047│
│速动比率(%) │ 2.1161│ 2.0783│ 2.5014│ 2.3401│
│产权比率 │ 0.3276│ 0.2888│ 0.2637│ 0.3113│
│应收账款周转率 │ 4.8558│ 3.1748│ 1.5724│ 5.8392│
│利息保障倍数 │ 43.9882│ 45.6481│ 213.7397│ 805.7939│
│资产负债率 │ 0.2467│ 0.2241│ 0.2087│ 0.2374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5355│ 18.7023│ 37.2692│ -2.9941│
│营业利润增长率(%) │ -13.4193│ -16.8701│ 22.7060│ 5.4395│
│总资产增长率(%) │ -3.9480│ 0.7913│ 7.0192│ 8.7205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.5197│ 1.0400│ 2.1244│ 1.8305│
│净利润增长率(%) │ -6.3405│ -15.4335│ 27.1139│ 9.4071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3263│ 77.5893│ 79.1333│ 76.2630│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4256│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1995│ 61.5170│ 63.3471│ 63.9357│
│无形资产比率(%) │ 4.2936│ 4.2710│ 4.1192│ 4.0742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83030.49│ 81840.44│ 85492.10│ 86966.49│
│流动资产 │ 51644.54│ 50345.81│ 54156.77│ 55602.64│
│非流动资产 │ 31385.95│ 31494.62│ 31335.33│ 31363.85│
│固定资产 │ 24419.97│ 24082.01│ 24120.05│ 24566.91│
│货币资金 │ 6195.56│ 4269.74│ 5161.52│ 5771.53│
│存货 │ 11480.31│ 10807.95│ 8885.08│ 7421.84│
│应收账款 │ 6899.14│ 6269.03│ 4996.82│ 5084.39│
│其他应收款 │ --│ 435.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3565.01│ 3495.42│ 3521.63│ 3543.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 1800.00│ 2903.57│ 4958.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5218.81│ 5476.07│ 3938.84│ 5013.08│
│流动负债 │ 18980.10│ 16859.09│ 16366.98│ 19142.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20486.69│ 18341.01│ 17839.38│ 20643.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19483.70│ 19435.62│ 24638.15│ 24590.08│
│未分配利润 │ 24325.07│ 22328.22│ 26532.48│ 25249.86│
│归属于母公司所│ 62543.80│ 63499.43│ 67652.72│ 66323.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62543.80│ 63499.43│ 67652.72│ 66323.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86443.28│ 81197.92│ 79884.81│ 79990.90│
│流动资产 │ 54991.49│ 50035.15│ 55602.64│ 48611.17│
│非流动资产 │ 31451.78│ 31162.77│ 31363.85│ 31379.73│
│固定资产 │ 25054.34│ 25183.93│ 24566.91│ 25817.92│
│货币资金 │ 9349.81│ 12896.79│ 5771.53│ 6415.69│
│存货 │ 7779.30│ 8200.90│ 7421.84│ 6998.42│
│应收账款 │ 5514.26│ 6374.02│ 5084.39│ 6718.29│
│其他应收款 │ --│ 326.92│ --│ 385.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3668.42│ 3688.69│ 3543.19│ 3740.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5022.68│ 2123.85│ 4958.61│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1195.73│
│应付账款 │ 5161.46│ 6019.39│ 5013.08│ 5995.60│
│流动负债 │ 20028.06│ 16916.79│ 19142.30│ 13448.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21617.84│ 18352.09│ 20643.22│ 14859.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24601.11│ 24493.18│ 24590.08│ 24277.33│
│未分配利润 │ 24726.55│ 22861.89│ 25249.86│ 25360.38│
│归属于母公司所│ 64825.43│ 62845.83│ 66245.38│ 65131.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64825.43│ 62845.83│ 66245.38│ 65131.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29094.88│ 18022.37│ 7926.09│ 34459.00│
│营业收入 │ 29094.88│ 18022.37│ 7926.09│ 34459.00│
│营业总成本 │ 25664.99│ 16031.44│ 6874.69│ 29734.16│
│营业成本 │ 19775.14│ 12462.74│ 5369.23│ 22561.86│
│财务费用 │ 110.02│ 59.57│ 7.17│ 178.91│
│管理费用 │ 1504.04│ 1153.19│ 567.41│ 2325.75│
│营业利润 │ 4672.20│ 2655.67│ 1510.12│ 6569.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1208.76│ 1014.49│ 378.83│ 918.64│
│营业外收支净额│ 106.80│ 51.26│ 14.87│ 16.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4779.00│ 2706.93│ 1524.99│ 6585.06│
│所得税费用 │ 453.18│ 377.96│ 242.36│ 788.25│
│归属母公司净利│ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24754.13│ 15182.82│ 5774.12│ 35522.59│
│营业收入 │ 24754.13│ 15182.82│ 5774.12│ 35522.59│
│营业总成本 │ 20703.37│ 12934.56│ 5114.86│ 30668.98│
│营业成本 │ 15275.84│ 9370.50│ 3760.75│ 22682.70│
│财务费用 │ 61.86│ -35.38│ -39.62│ -43.22│
│管理费用 │ 1553.65│ 1041.89│ 422.28│ 2374.06│
│营业利润 │ 5396.35│ 3194.60│ 1230.68│ 6230.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 587.07│ 494.32│ 65.41│ 1019.47│
│营业外收支净额│ 15.78│ 22.45│ -45.97│ -145.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5412.13│ 3217.05│ 1184.72│ 6084.60│
│所得税费用 │ 793.47│ 463.05│ 175.68│ 786.21│
│归属母公司净利│ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29225.91│ 18371.45│ 8803.09│ 40407.61│
│经营现金流出小计│ 32073.60│ 20080.89│ 9511.90│ 31413.00│
│经营现金流量净额│ -2847.69│ -1709.44│ -708.81│ 8994.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34342.27│ 25023.33│ 11091.60│ 73960.87│
│投资现金流出小计│ 22950.10│ 15890.42│ 8861.36│ 83763.26│
│投资现金流量净额│ 11392.17│ 9132.92│ 2230.24│ -9802.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4900.00│ 1800.00│ 900.00│ 5119.10│
│筹资现金流出小计│ 14120.50│ 10193.67│ 2994.78│ 5329.26│
│筹资现金流量净额│ -9220.50│ -8393.67│ -2094.78│ -210.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.49│ -11.01│ -19.63│ -78.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -688.51│ -981.20│ -592.97│ -1096.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29301.56│ 18791.32│ 9304.25│ 41579.03│
│经营现金流出小计│ 22491.19│ 15581.82│ 7542.52│ 28286.76│
│经营现金流量净额│ 6810.37│ 3209.50│ 1761.73│ 13292.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64655.19│ 58313.86│ 20865.41│ 79172.03│
│投资现金流出小计│ 68427.00│ 54917.95│ 23337.82│ 94424.52│
│投资现金流量净额│ -3771.81│ 3395.91│ -2472.41│ -15252.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5022.68│ 2123.85│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5217.15│ 5217.15│ --│ 2352.50│
│筹资现金流量净额│ -194.47│ -3093.30│ --│ -2352.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.61│ 25.51│ 38.24│ -114.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2854.71│ 3537.63│ -672.43│ -4427.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6195.56│ 5771.53│ 6415.69│ -10.04│
│短期借款 │ 4000.00│ 4958.61│ --│ --│
│应收账款 │ 6899.14│ 5084.39│ 6718.29│ -24.32│
│应付账款 │ 5218.81│ 5013.08│ 5995.60│ -16.39│
│存货的减少 │ --│ -461.03│ 2630.31│ -117.53│
│流动负债合计 │ 18980.10│ 19142.30│ 13448.65│ 42.34│
│负债合计 │ 20486.69│ 20643.22│ 14859.86│ 38.92│
│营业利润 │ 4672.20│ 6569.00│ 6230.11│ 5.44│
│利润总额 │ 4779.00│ 6585.06│ 6084.60│ 8.23│
│归属于母公司所有│ 4325.82│ 5796.81│ 5298.39│ 9.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24325.07│ 25249.86│ 25360.38│ -0.44│
│营业外收支净额 │ 106.80│ 16.06│ -145.52│ 111.04│
│购买商品、接受劳│ 22811.99│ 21533.71│ 17282.20│ 24.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29225.91│ 40407.61│ 41579.03│ -2.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32073.60│ 31413.00│ 28286.76│ 11.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2847.69│ 8994.61│ 13292.27│ -32.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34342.27│ 73960.87│ 79172.03│ -6.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22950.10│ 83763.26│ 94424.52│ -11.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11392.17│ -9802.39│ -15252.49│ 35.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1775.70│ 2363.26│ 6824.52│ -65.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4900.00│ 5119.10│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14120.50│ 5329.26│ 2352.50│ 126.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9220.50│ -210.16│ -2352.50│ 91.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5333.71│ 5292.17│ 2334.44│ 126.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -688.51│ -1096.58│ -4427.05│ 75.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 965.86│ 2733.09│ -64.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 965.86│ 2733.09│ -64.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9704.87│ 28.1635│ 1178.15│ 20.3241│
│第三季度│ 9571.31│ 27.7759│ 1864.66│ 32.1670│
│第二季度│ 9408.70│ 27.3041│ 1744.97│ 30.1022│
│第一季度│ 5774.12│ 16.7565│ 1009.04│ 17.4068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9520.59│ 26.8015│ 1027.97│ 19.4017│
│第三季度│ 8727.24│ 24.5682│ 1611.10│ 30.4073│
│第二季度│ 8407.08│ 23.6668│ 1276.17│ 24.0860│
│第一季度│ 8867.68│ 24.9635│ 1383.14│ 26.1050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1400│ 0.1100│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2006│ 0.0900│ 0.0737│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.0700│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.6967│ 3.7532│ 5.7981│ 5.6842│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1683│ -0.1010│ -0.0607│ 0.7706│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.0580│ -0.0508│ -0.0939│
│每股资本公积金(元) │ 1.1516│ 1.1488│ 2.1108│ 2.1067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3072│ 0.3072│ 0.4453│ 0.4453│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 1.3197│ 2.2731│ 2.1632│
│净资产收益率(%) │ 6.9165│ 3.6677│ 1.8959│ 8.7402│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 3.4900│ 1.9100│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1385│ 2.5238│ 1.2701│ 6.3980│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 6.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83030.49│ 81840.44│ 85492.10│ 86966.49│
│归属母公司股东权益 │ 62543.80│ 63499.43│ 67652.72│ 66323.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29094.88│ 18022.37│ 7926.09│ 34459.00│
│营业成本(万元) │ 19775.14│ 12462.74│ 5369.23│ 22561.86│
│投资收益(万元) │ 1208.76│ 1014.49│ 378.83│ 918.64│
│净利润(万元) │ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
│营业利润(万元) │ 4672.20│ 2655.67│ 1510.12│ 6569.00│
│利润总额(万元) │ 4779.00│ 2706.93│ 1524.99│ 6585.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -2847.69│ -1709.44│ -708.81│ 8994.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0900│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.2953│ 0.1700│ 0.0454│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0400│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.5538│ 5.3842│ 5.6755│ 5.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5835│ 0.2750│ 0.1509│ 1.1388│
│每股现金流量(元) │ 0.2446│ 0.3031│ -0.0576│ -0.3793│
│每股资本公积金(元) │ 2.1077│ 2.0984│ 2.1067│ 2.0799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3890│ 0.3890│ 0.4453│ 0.3890│
│每股未分配利润(元) │ 2.1184│ 1.9587│ 2.1632│ 2.1727│
│净资产收益率(%) │ 7.1248│ 4.3822│ 1.5232│ 8.1350│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8500│ 4.1400│ 1.5400│ 8.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2595│ 3.0837│ 0.7691│ 6.5424│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 6.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86443.28│ 81197.92│ 79884.81│ 79990.90│
│归属母公司股东权益 │ 64825.43│ 62845.83│ 66245.38│ 65131.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24754.13│ 15182.82│ 5774.12│ 35522.59│
│营业成本(万元) │ 15275.84│ 9370.50│ 3760.75│ 22682.70│
│投资收益(万元) │ 587.07│ 494.32│ 65.41│ 1019.47│
│净利润(万元) │ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
│营业利润(万元) │ 5396.35│ 3194.60│ 1230.68│ 6230.11│
│利润总额(万元) │ 5412.13│ 3217.05│ 1184.72│ 6084.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 6810.37│ 3209.50│ 1761.73│ 13292.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5000│ 0.4500│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2006│ 0.3600│ 0.3700│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 3.6967│ 5.6842│ 5.5800│ 5.2300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1516│ 2.1067│ 2.0799│ 2.0116│
│每股未分配利润(元) │ 1.4378│ 2.1632│ 2.1727│ 1.9765│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1683│ 0.7706│ 1.1388│ 0.2559│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.0939│ -0.3793│ 0.5974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0924│ 3.1292│ 2.7155│ 2.6791│
│应收账款周转率 │ 4.8558│ 5.8392│ 4.8038│ 5.2935│
│总资产周转率 │ 0.3423│ 0.4128│ 0.4482│ 0.4782│
│营业收入增长率(%) │ 17.5355│ -2.9941│ 2.4577│ 21.0431│
│营业利润增长率(%) │ -13.4193│ 5.4395│ -26.3482│ 21.9939│
│利润总额增长率(%) │ -11.6984│ 8.2251│ -31.8344│ 28.0183│
│归属母公司净利润增长率│ -6.3405│ 9.4071│ -31.7925│ 27.9259│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9480│ 8.7205│ 1.8880│ 18.0615│
│净资产增长率(%) │ -3.5197│ 1.8305│ 6.6745│ 10.6380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8680│ 12.9226│ 16.1823│ 16.8223│
│总资产收益率(%) │ 5.1050│ 2.8570│ 1.5512│ 6.9441│
│净资产收益率(%) │ 6.9165│ 3.6677│ 1.8959│ 8.7402│
│营业利润率(%) │ 16.0585│ 14.7354│ 19.0526│ 19.0632│
│销售毛利率(%) │ 32.0322│ 30.8485│ 32.2588│ 34.5255│
│销售净利率(%) │ 14.8680│ 12.9226│ 16.1823│ 16.8223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0924│ 1.3673│ 0.6585│ 3.1292│
│固定资产周转率 │ 1.1879│ 0.7409│ 0.3256│ 1.3678│
│流动资产周转率 │ 0.5426│ 0.3402│ 0.1444│ 0.6613│
│总资产周转率 │ 0.3423│ 0.2135│ 0.0919│ 0.4128│
│股东权益周转率 │ 0.4569│ 0.2853│ 0.1184│ 0.5243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7210│ 2.9863│ 3.3089│ 2.9047│
│速动比率(%) │ 2.1161│ 2.0783│ 2.5014│ 2.3401│
│产权比率 │ 0.3276│ 0.2888│ 0.2637│ 0.3113│
│应收账款周转率 │ 4.8558│ 3.1748│ 1.5724│ 5.8392│
│利息保障倍数 │ 43.9882│ 45.6481│ 213.7397│ 805.7939│
│资产负债率 │ 0.2467│ 0.2241│ 0.2087│ 0.2374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.5355│ 18.7023│ 37.2692│ -2.9941│
│营业利润增长率(%) │ -13.4193│ -16.8701│ 22.7060│ 5.4395│
│总资产增长率(%) │ -3.9480│ 0.7913│ 7.0192│ 8.7205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.5197│ 1.0400│ 2.1244│ 1.8305│
│净利润增长率(%) │ -6.3405│ -15.4335│ 27.1139│ 9.4071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3263│ 77.5893│ 79.1333│ 76.2630│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4256│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1995│ 61.5170│ 63.3471│ 63.9357│
│无形资产比率(%) │ 4.2936│ 4.2710│ 4.1192│ 4.0742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83030.49│ 81840.44│ 85492.10│ 86966.49│
│流动资产 │ 51644.54│ 50345.81│ 54156.77│ 55602.64│
│非流动资产 │ 31385.95│ 31494.62│ 31335.33│ 31363.85│
│固定资产 │ 24419.97│ 24082.01│ 24120.05│ 24566.91│
│货币资金 │ 6195.56│ 4269.74│ 5161.52│ 5771.53│
│存货 │ 11480.31│ 10807.95│ 8885.08│ 7421.84│
│应收账款 │ 6899.14│ 6269.03│ 4996.82│ 5084.39│
│其他应收款 │ --│ 435.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3565.01│ 3495.42│ 3521.63│ 3543.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 1800.00│ 2903.57│ 4958.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5218.81│ 5476.07│ 3938.84│ 5013.08│
│流动负债 │ 18980.10│ 16859.09│ 16366.98│ 19142.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20486.69│ 18341.01│ 17839.38│ 20643.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19483.70│ 19435.62│ 24638.15│ 24590.08│
│未分配利润 │ 24325.07│ 22328.22│ 26532.48│ 25249.86│
│归属于母公司所│ 62543.80│ 63499.43│ 67652.72│ 66323.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62543.80│ 63499.43│ 67652.72│ 66323.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86443.28│ 81197.92│ 79884.81│ 79990.90│
│流动资产 │ 54991.49│ 50035.15│ 55602.64│ 48611.17│
│非流动资产 │ 31451.78│ 31162.77│ 31363.85│ 31379.73│
│固定资产 │ 25054.34│ 25183.93│ 24566.91│ 25817.92│
│货币资金 │ 9349.81│ 12896.79│ 5771.53│ 6415.69│
│存货 │ 7779.30│ 8200.90│ 7421.84│ 6998.42│
│应收账款 │ 5514.26│ 6374.02│ 5084.39│ 6718.29│
│其他应收款 │ --│ 326.92│ --│ 385.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3668.42│ 3688.69│ 3543.19│ 3740.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5022.68│ 2123.85│ 4958.61│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1195.73│
│应付账款 │ 5161.46│ 6019.39│ 5013.08│ 5995.60│
│流动负债 │ 20028.06│ 16916.79│ 19142.30│ 13448.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21617.84│ 18352.09│ 20643.22│ 14859.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24601.11│ 24493.18│ 24590.08│ 24277.33│
│未分配利润 │ 24726.55│ 22861.89│ 25249.86│ 25360.38│
│归属于母公司所│ 64825.43│ 62845.83│ 66245.38│ 65131.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64825.43│ 62845.83│ 66245.38│ 65131.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29094.88│ 18022.37│ 7926.09│ 34459.00│
│营业收入 │ 29094.88│ 18022.37│ 7926.09│ 34459.00│
│营业总成本 │ 25664.99│ 16031.44│ 6874.69│ 29734.16│
│营业成本 │ 19775.14│ 12462.74│ 5369.23│ 22561.86│
│财务费用 │ 110.02│ 59.57│ 7.17│ 178.91│
│管理费用 │ 1504.04│ 1153.19│ 567.41│ 2325.75│
│营业利润 │ 4672.20│ 2655.67│ 1510.12│ 6569.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1208.76│ 1014.49│ 378.83│ 918.64│
│营业外收支净额│ 106.80│ 51.26│ 14.87│ 16.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4779.00│ 2706.93│ 1524.99│ 6585.06│
│所得税费用 │ 453.18│ 377.96│ 242.36│ 788.25│
│归属母公司净利│ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4325.82│ 2328.97│ 1282.63│ 5796.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24754.13│ 15182.82│ 5774.12│ 35522.59│
│营业收入 │ 24754.13│ 15182.82│ 5774.12│ 35522.59│
│营业总成本 │ 20703.37│ 12934.56│ 5114.86│ 30668.98│
│营业成本 │ 15275.84│ 9370.50│ 3760.75│ 22682.70│
│财务费用 │ 61.86│ -35.38│ -39.62│ -43.22│
│管理费用 │ 1553.65│ 1041.89│ 422.28│ 2374.06│
│营业利润 │ 5396.35│ 3194.60│ 1230.68│ 6230.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 587.07│ 494.32│ 65.41│ 1019.47│
│营业外收支净额│ 15.78│ 22.45│ -45.97│ -145.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5412.13│ 3217.05│ 1184.72│ 6084.60│
│所得税费用 │ 793.47│ 463.05│ 175.68│ 786.21│
│归属母公司净利│ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4618.66│ 2754.00│ 1009.04│ 5298.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29225.91│ 18371.45│ 8803.09│ 40407.61│
│经营现金流出小计│ 32073.60│ 20080.89│ 9511.90│ 31413.00│
│经营现金流量净额│ -2847.69│ -1709.44│ -708.81│ 8994.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34342.27│ 25023.33│ 11091.60│ 73960.87│
│投资现金流出小计│ 22950.10│ 15890.42│ 8861.36│ 83763.26│
│投资现金流量净额│ 11392.17│ 9132.92│ 2230.24│ -9802.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4900.00│ 1800.00│ 900.00│ 5119.10│
│筹资现金流出小计│ 14120.50│ 10193.67│ 2994.78│ 5329.26│
│筹资现金流量净额│ -9220.50│ -8393.67│ -2094.78│ -210.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.49│ -11.01│ -19.63│ -78.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -688.51│ -981.20│ -592.97│ -1096.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29301.56│ 18791.32│ 9304.25│ 41579.03│
│经营现金流出小计│ 22491.19│ 15581.82│ 7542.52│ 28286.76│
│经营现金流量净额│ 6810.37│ 3209.50│ 1761.73│ 13292.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64655.19│ 58313.86│ 20865.41│ 79172.03│
│投资现金流出小计│ 68427.00│ 54917.95│ 23337.82│ 94424.52│
│投资现金流量净额│ -3771.81│ 3395.91│ -2472.41│ -15252.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5022.68│ 2123.85│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5217.15│ 5217.15│ --│ 2352.50│
│筹资现金流量净额│ -194.47│ -3093.30│ --│ -2352.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.61│ 25.51│ 38.24│ -114.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2854.71│ 3537.63│ -672.43│ -4427.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6195.56│ 5771.53│ 6415.69│ -10.04│
│短期借款 │ 4000.00│ 4958.61│ --│ --│
│应收账款 │ 6899.14│ 5084.39│ 6718.29│ -24.32│
│应付账款 │ 5218.81│ 5013.08│ 5995.60│ -16.39│
│存货的减少 │ --│ -461.03│ 2630.31│ -117.53│
│流动负债合计 │ 18980.10│ 19142.30│ 13448.65│ 42.34│
│负债合计 │ 20486.69│ 20643.22│ 14859.86│ 38.92│
│营业利润 │ 4672.20│ 6569.00│ 6230.11│ 5.44│
│利润总额 │ 4779.00│ 6585.06│ 6084.60│ 8.23│
│归属于母公司所有│ 4325.82│ 5796.81│ 5298.39│ 9.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24325.07│ 25249.86│ 25360.38│ -0.44│
│营业外收支净额 │ 106.80│ 16.06│ -145.52│ 111.04│
│购买商品、接受劳│ 22811.99│ 21533.71│ 17282.20│ 24.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29225.91│ 40407.61│ 41579.03│ -2.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32073.60│ 31413.00│ 28286.76│ 11.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2847.69│ 8994.61│ 13292.27│ -32.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34342.27│ 73960.87│ 79172.03│ -6.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22950.10│ 83763.26│ 94424.52│ -11.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11392.17│ -9802.39│ -15252.49│ 35.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1775.70│ 2363.26│ 6824.52│ -65.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4900.00│ 5119.10│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14120.50│ 5329.26│ 2352.50│ 126.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9220.50│ -210.16│ -2352.50│ 91.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5333.71│ 5292.17│ 2334.44│ 126.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -688.51│ -1096.58│ -4427.05│ 75.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 965.86│ 2733.09│ -64.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 965.86│ 2733.09│ -64.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9704.87│ 28.1635│ 1178.15│ 20.3241│
│第三季度│ 9571.31│ 27.7759│ 1864.66│ 32.1670│
│第二季度│ 9408.70│ 27.3041│ 1744.97│ 30.1022│
│第一季度│ 5774.12│ 16.7565│ 1009.04│ 17.4068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9520.59│ 26.8015│ 1027.97│ 19.4017│
│第三季度│ 8727.24│ 24.5682│ 1611.10│ 30.4073│
│第二季度│ 8407.08│ 23.6668│ 1276.17│ 24.0860│
│第一季度│ 8867.68│ 24.9635│ 1383.14│ 26.1050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘