财务分析报告
≈≈永东股份002753≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7138│ 0.6266│ 0.3475│ 0.4214│
│基本每股收益 │ 0.7094│ 0.6214│ 0.3559│ 0.4168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6661│ 0.5846│ 0.3244│ 0.3934│
│每股净资产(元) │ 5.5698│ 5.4804│ 5.2848│ 4.9355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0269│ 0.1233│ 0.0632│ 0.4241│
│每股现金流量(元) │ -0.1778│ 0.0615│ 0.1670│ -0.0187│
│每股资本公积金(元) │ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3215│ 0.3215│ 0.3215│ 0.3215│
│每股未分配利润(元) │ 3.0846│ 2.9973│ 2.8033│ 2.4558│
│净资产收益率(%) │ 12.3345│ 10.9959│ 6.3158│ 8.1782│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0500│ 11.5500│ 6.5200│ 8.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2589│ 10.9057│ 6.4688│ 8.0887│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4500│ --│ 8.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282879.64│ 280501.07│ 267839.69│ 254041.57│
│归属母公司股东权益 │ 217281.49│ 213927.06│ 206579.90│ 193467.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273377.80│ 179102.32│ 83892.44│ 239123.99│
│营业成本(万元) │ 230396.59│ 143424.91│ 63935.82│ 210478.71│
│投资收益(万元) │ 1240.15│ 1021.16│ 290.13│ 1595.28│
│净利润(万元) │ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
│营业利润(万元) │ 32035.49│ 28125.35│ 15743.87│ 17916.64│
│利润总额(万元) │ 31532.51│ 27675.99│ 15350.35│ 17620.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -1011.70│ 4628.63│ 2371.26│ 15922.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1830│ 0.0825│ 0.0474│ 0.2648│
│基本每股收益 │ 0.1777│ 0.0763│ 0.0445│ 0.2548│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1708│ 0.0824│ 0.0442│ 0.2457│
│每股净资产(元) │ 4.6922│ 4.5941│ 4.8607│ 4.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4717│ 0.3007│ 0.2016│ -0.0960│
│每股现金流量(元) │ 0.0824│ 0.1610│ 0.1126│ -0.0905│
│每股资本公积金(元) │ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2793│ 0.2793│ 0.3215│ 0.2793│
│每股未分配利润(元) │ 2.2595│ 2.1590│ 2.4558│ 2.1165│
│净资产收益率(%) │ 3.7275│ 1.7139│ 0.9799│ 5.0762│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 1.7200│ 0.9900│ 5.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6204│ 1.5866│ 0.9209│ 4.8864│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239449.99│ 231073.58│ 235207.36│ 238817.56│
│归属母公司股东权益 │ 184334.82│ 180650.37│ 181422.56│ 179337.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162652.48│ 102577.79│ 45447.05│ 285603.57│
│营业成本(万元) │ 146301.38│ 94075.85│ 38004.27│ 247349.27│
│投资收益(万元) │ 1012.24│ 746.19│ 478.18│ 1228.54│
│净利润(万元) │ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
│营业利润(万元) │ 8258.85│ 3742.46│ 2181.44│ 9391.95│
│利润总额(万元) │ 8085.98│ 3644.01│ 2092.24│ 9456.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 17710.38│ 11289.30│ 7567.86│ -3603.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7138│ 0.4214│ 0.2648│ 0.8341│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7094│ 0.4168│ 0.2548│ 0.8489│
│每股净资产(元) │ 5.5698│ 4.9355│ 4.5591│ 4.1733│
│每股资本公积金(元) │ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│ 0.4736│
│每股未分配利润(元) │ 3.0846│ 2.4558│ 2.1165│ 2.3882│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0269│ 0.4241│ -0.0960│ 0.6208│
│每股现金流量(元) │ -0.1778│ -0.0187│ -0.0905│ 0.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6925│ 8.3959│ 10.6079│ 9.2425│
│应收账款周转率 │ 4.8726│ 5.2813│ 7.0413│ 7.2758│
│总资产周转率 │ 1.0183│ 0.9704│ 1.3034│ 1.3810│
│营业收入增长率(%) │ 68.0748│ -16.2742│ 10.3956│ 30.3099│
│营业利润增长率(%) │ 287.8928│ 90.7660│ -71.2820│ 19.2214│
│利润总额增长率(%) │ 289.9654│ 86.3454│ -70.0006│ 15.1399│
│归属母公司净利润增长率│ 290.0481│ 73.8006│ -67.2395│ 17.2493│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1373│ 6.3747│ 19.7479│ 13.8164│
│净资产增长率(%) │ 17.8733│ 7.8790│ 21.7671│ 20.3503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8035│ 13.1340│ 15.5523│ 6.6167│
│总资产收益率(%) │ 10.2620│ 9.1964│ 5.1873│ 6.4205│
│净资产收益率(%) │ 12.3345│ 10.9959│ 6.3158│ 8.1782│
│营业利润率(%) │ 11.7184│ 15.7035│ 18.7667│ 7.4926│
│销售毛利率(%) │ 15.7223│ 19.9201│ 23.7883│ 11.9793│
│销售净利率(%) │ 9.8035│ 13.1340│ 15.5523│ 6.6167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6925│ 4.5232│ 2.0265│ 8.3959│
│固定资产周转率 │ 4.2837│ 2.7773│ 1.2884│ 3.6306│
│流动资产周转率 │ 1.7373│ 1.1134│ 0.5290│ 1.6248│
│总资产周转率 │ 1.0183│ 0.6701│ 0.3215│ 0.9704│
│股东权益周转率 │ 1.3614│ 0.9078│ 0.4324│ 1.2828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9604│ 4.9697│ 5.6575│ 5.2657│
│速动比率(%) │ 3.7211│ 3.3534│ 3.6925│ 3.3091│
│产权比率 │ 0.3019│ 0.3112│ 0.2965│ 0.3131│
│应收账款周转率 │ 4.8726│ 3.1844│ 1.4914│ 5.2813│
│利息保障倍数 │ 20.3705│ 31.5810│ 45.5428│ 9.9275│
│资产负债率 │ 0.2319│ 0.2373│ 0.2287│ 0.2384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 68.0748│ 74.6015│ 84.5938│ -16.2742│
│营业利润增长率(%) │ 287.8928│ 651.5194│ 621.7202│ 90.7660│
│总资产增长率(%) │ 18.1373│ 21.3904│ 13.8739│ 6.3747│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.1083│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.8733│ 18.4205│ 13.8667│ 7.8790│
│净利润增长率(%) │ 290.0481│ 659.7764│ 633.9057│ 73.8006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.8106│ 76.2660│ 77.1282│ 76.1558│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4920│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5055│ 60.4861│ 61.6601│ 59.8521│
│无形资产比率(%) │ 3.6067│ 3.6584│ 3.8535│ 4.0861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282879.64│ 280501.07│ 267839.69│ 254041.57│
│流动资产 │ 162671.30│ 169664.19│ 165150.11│ 152049.29│
│非流动资产 │ 120208.34│ 110836.88│ 102689.58│ 101992.27│
│固定资产 │ 61748.01│ 63090.21│ 64342.01│ 65886.93│
│货币资金 │ 9294.92│ 17534.27│ 21132.39│ 14641.83│
│存货 │ 40641.27│ 35206.52│ 34890.51│ 28210.59│
│应收账款 │ 65589.23│ 65864.60│ 65882.18│ 46621.74│
│其他应收款 │ --│ 248.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10202.70│ 10261.91│ 10321.12│ 10380.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4005.07│ 4004.56│ --│ 2002.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15602.55│ 14237.17│ 11079.87│ 10838.35│
│流动负债 │ 32794.26│ 34139.41│ 29191.51│ 28875.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65598.15│ 66574.00│ 61259.78│ 60574.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42749.31│ 42747.57│ 42747.57│ 42747.57│
│未分配利润 │ 115808.60│ 112531.19│ 105246.32│ 92199.16│
│归属于母公司所│ 217281.49│ 213927.06│ 206579.90│ 193467.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217281.49│ 213927.06│ 206579.90│ 193467.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239449.99│ 231073.58│ 235207.36│ 238817.56│
│流动资产 │ 141531.55│ 134522.99│ 152049.29│ 142287.28│
│非流动资产 │ 97918.44│ 96550.59│ 101992.27│ 96530.28│
│固定资产 │ 63117.09│ 64449.02│ 65886.93│ 65838.67│
│货币资金 │ 16539.50│ 20635.03│ 14641.83│ 18192.33│
│存货 │ 23377.24│ 24575.78│ 28210.59│ 21928.09│
│应收账款 │ 42952.00│ 38650.47│ 46621.74│ 43933.54│
│其他应收款 │ --│ 214.08│ --│ 196.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10363.74│ 10422.41│ 10380.35│ 10539.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2002.53│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1070.80│ 938.48│
│应付账款 │ 10448.25│ 9652.04│ 10838.35│ 9050.66│
│流动负债 │ 23785.32│ 19462.58│ 28875.22│ 29265.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55115.16│ 50423.21│ 60574.28│ 59480.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42747.57│ 42747.57│ 42747.57│ 42746.85│
│未分配利润 │ 84832.16│ 81057.12│ 92199.16│ 79462.80│
│归属于母公司所│ 184334.82│ 180650.37│ 181422.56│ 179337.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184334.82│ 180650.37│ 181422.56│ 179337.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273377.80│ 179102.32│ 83892.44│ 239123.99│
│营业收入 │ 273377.80│ 179102.32│ 83892.44│ 239123.99│
│营业总成本 │ 242760.47│ 151158.09│ 67524.07│ 222672.24│
│营业成本 │ 230396.59│ 143424.91│ 63935.82│ 210478.71│
│财务费用 │ 1622.42│ 1031.34│ 344.62│ 2337.51│
│管理费用 │ 4353.86│ 2655.47│ 1246.52│ 4934.07│
│营业利润 │ 32035.49│ 28125.35│ 15743.87│ 17916.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1240.15│ 1021.16│ 290.13│ 1595.28│
│营业外收支净额│ -502.99│ -449.36│ -393.52│ -295.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31532.51│ 27675.99│ 15350.35│ 17620.82│
│所得税费用 │ 4731.84│ 4152.73│ 2303.18│ 1798.71│
│归属母公司净利│ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162652.48│ 102577.79│ 45447.05│ 285603.57│
│营业收入 │ 162652.48│ 102577.79│ 45447.05│ 285603.57│
│营业总成本 │ 155626.50│ 100035.68│ 43849.23│ 277525.27│
│营业成本 │ 146301.38│ 94075.85│ 38004.27│ 247349.27│
│财务费用 │ 1655.35│ 979.29│ 472.35│ 2368.51│
│管理费用 │ 3385.19│ 2048.12│ 948.02│ 4667.68│
│营业利润 │ 8258.85│ 3742.46│ 2181.44│ 9391.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1012.24│ 746.19│ 478.18│ 1228.54│
│营业外收支净额│ -172.88│ -98.45│ -89.20│ 64.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8085.98│ 3644.01│ 2092.24│ 9456.00│
│所得税费用 │ 1214.86│ 547.93│ 314.47│ 352.40│
│归属母公司净利│ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121812.11│ 76524.07│ 38187.08│ 140610.66│
│经营现金流出小计│ 122823.81│ 71895.44│ 35815.82│ 124688.56│
│经营现金流量净额│ -1011.70│ 4628.63│ 2371.26│ 15922.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46319.85│ 30209.61│ 15168.74│ 19698.81│
│投资现金流出小计│ 49394.19│ 30224.08│ 9253.86│ 26066.44│
│投资现金流量净额│ -3074.34│ -14.47│ 5914.88│ -6367.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 6595.21│ 6308.60│ 2017.23│ 12245.95│
│筹资现金流量净额│ -2595.21│ -2308.60│ -2017.23│ -10245.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.34│ 3.13│ 0.30│ -9.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6676.92│ 2308.69│ 6269.21│ -700.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99796.33│ 65927.84│ 35265.34│ 122208.18│
│经营现金流出小计│ 82085.95│ 54638.54│ 27697.48│ 125811.56│
│经营现金流量净额│ 17710.38│ 11289.30│ 7567.86│ -3603.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36424.87│ 30346.65│ 9955.14│ 937.75│
│投资现金流出小计│ 41102.20│ 25618.64│ 9207.38│ 31063.30│
│投资现金流量净额│ -4677.33│ 4728.02│ 747.76│ -30125.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 41217.72│
│筹资现金流出小计│ 11941.37│ 11977.50│ 6094.76│ 10890.19│
│筹资现金流量净额│ -9941.37│ -9977.50│ -4094.76│ 30327.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.86│ 5.18│ 5.23│ 3.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3094.53│ 6045.00│ 4226.09│ -3397.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9294.92│ 14641.83│ 18192.33│ -19.52│
│短期借款 │ 4005.07│ 2002.53│ 10000.00│ -79.97│
│应收账款 │ 65589.23│ 46621.74│ 43933.54│ 6.12│
│应付账款 │ 15602.55│ 10838.35│ 9050.66│ 19.75│
│存货的减少 │ --│ -6282.51│ 2737.58│ -329.49│
│流动负债合计 │ 32794.26│ 28875.22│ 29265.77│ -1.33│
│负债合计 │ 65598.15│ 60574.28│ 59480.21│ 1.84│
│营业利润 │ 32035.49│ 17916.64│ 9391.95│ 90.77│
│利润总额 │ 31532.51│ 17620.82│ 9456.00│ 86.35│
│归属于母公司所有│ 26800.67│ 15822.11│ 9103.60│ 73.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115808.60│ 92199.16│ 79462.80│ 16.03│
│营业外收支净额 │ -502.99│ -295.82│ 64.05│ -561.86│
│购买商品、接受劳│ 104273.24│ 108560.56│ 106846.87│ 1.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121812.11│ 140610.66│ 122208.18│ 15.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122823.81│ 124688.56│ 125811.56│ -0.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1011.70│ 15922.10│ -3603.38│ 541.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46319.85│ 19698.81│ 937.75│ 2000.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49394.19│ 26066.44│ 31063.30│ -16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3074.34│ -6367.63│ -30125.55│ 78.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15394.19│ 8066.44│ 6863.30│ 17.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 2000.00│ 41217.72│ -95.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6595.21│ 12245.95│ 10890.19│ 12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2595.21│ -10245.95│ 30327.53│ -133.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4115.21│ 2245.95│ 8855.19│ -74.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6676.92│ -700.55│ -3397.98│ 79.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12030.88│ -8693.68│ 238.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12030.88│ -8693.68│ 238.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76471.51│ 31.9799│ 8950.99│ 56.5727│
│第三季度│ 60074.69│ 25.1228│ 3775.04│ 23.8593│
│第二季度│ 57130.74│ 23.8917│ 1318.31│ 8.3320│
│第一季度│ 45447.05│ 19.0056│ 1777.77│ 11.2360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72288.96│ 25.3109│ 2296.92│ 25.2309│
│第三季度│ 69724.41│ 24.4130│ 1459.11│ 16.0278│
│第二季度│ 79134.14│ 27.7077│ 3135.29│ 34.4401│
│第一季度│ 64456.06│ 22.5684│ 2212.28│ 24.3011│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7138│ 0.6266│ 0.3475│ 0.4214│
│基本每股收益 │ 0.7094│ 0.6214│ 0.3559│ 0.4168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6661│ 0.5846│ 0.3244│ 0.3934│
│每股净资产(元) │ 5.5698│ 5.4804│ 5.2848│ 4.9355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0269│ 0.1233│ 0.0632│ 0.4241│
│每股现金流量(元) │ -0.1778│ 0.0615│ 0.1670│ -0.0187│
│每股资本公积金(元) │ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3215│ 0.3215│ 0.3215│ 0.3215│
│每股未分配利润(元) │ 3.0846│ 2.9973│ 2.8033│ 2.4558│
│净资产收益率(%) │ 12.3345│ 10.9959│ 6.3158│ 8.1782│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0500│ 11.5500│ 6.5200│ 8.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2589│ 10.9057│ 6.4688│ 8.0887│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4500│ --│ 8.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282879.64│ 280501.07│ 267839.69│ 254041.57│
│归属母公司股东权益 │ 217281.49│ 213927.06│ 206579.90│ 193467.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273377.80│ 179102.32│ 83892.44│ 239123.99│
│营业成本(万元) │ 230396.59│ 143424.91│ 63935.82│ 210478.71│
│投资收益(万元) │ 1240.15│ 1021.16│ 290.13│ 1595.28│
│净利润(万元) │ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
│营业利润(万元) │ 32035.49│ 28125.35│ 15743.87│ 17916.64│
│利润总额(万元) │ 31532.51│ 27675.99│ 15350.35│ 17620.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -1011.70│ 4628.63│ 2371.26│ 15922.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1830│ 0.0825│ 0.0474│ 0.2648│
│基本每股收益 │ 0.1777│ 0.0763│ 0.0445│ 0.2548│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1708│ 0.0824│ 0.0442│ 0.2457│
│每股净资产(元) │ 4.6922│ 4.5941│ 4.8607│ 4.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4717│ 0.3007│ 0.2016│ -0.0960│
│每股现金流量(元) │ 0.0824│ 0.1610│ 0.1126│ -0.0905│
│每股资本公积金(元) │ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2793│ 0.2793│ 0.3215│ 0.2793│
│每股未分配利润(元) │ 2.2595│ 2.1590│ 2.4558│ 2.1165│
│净资产收益率(%) │ 3.7275│ 1.7139│ 0.9799│ 5.0762│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 1.7200│ 0.9900│ 5.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6204│ 1.5866│ 0.9209│ 4.8864│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239449.99│ 231073.58│ 235207.36│ 238817.56│
│归属母公司股东权益 │ 184334.82│ 180650.37│ 181422.56│ 179337.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162652.48│ 102577.79│ 45447.05│ 285603.57│
│营业成本(万元) │ 146301.38│ 94075.85│ 38004.27│ 247349.27│
│投资收益(万元) │ 1012.24│ 746.19│ 478.18│ 1228.54│
│净利润(万元) │ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
│营业利润(万元) │ 8258.85│ 3742.46│ 2181.44│ 9391.95│
│利润总额(万元) │ 8085.98│ 3644.01│ 2092.24│ 9456.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 17710.38│ 11289.30│ 7567.86│ -3603.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7138│ 0.4214│ 0.2648│ 0.8341│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7094│ 0.4168│ 0.2548│ 0.8489│
│每股净资产(元) │ 5.5698│ 4.9355│ 4.5591│ 4.1733│
│每股资本公积金(元) │ 1.1386│ 1.1386│ 1.1386│ 0.4736│
│每股未分配利润(元) │ 3.0846│ 2.4558│ 2.1165│ 2.3882│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0269│ 0.4241│ -0.0960│ 0.6208│
│每股现金流量(元) │ -0.1778│ -0.0187│ -0.0905│ 0.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6925│ 8.3959│ 10.6079│ 9.2425│
│应收账款周转率 │ 4.8726│ 5.2813│ 7.0413│ 7.2758│
│总资产周转率 │ 1.0183│ 0.9704│ 1.3034│ 1.3810│
│营业收入增长率(%) │ 68.0748│ -16.2742│ 10.3956│ 30.3099│
│营业利润增长率(%) │ 287.8928│ 90.7660│ -71.2820│ 19.2214│
│利润总额增长率(%) │ 289.9654│ 86.3454│ -70.0006│ 15.1399│
│归属母公司净利润增长率│ 290.0481│ 73.8006│ -67.2395│ 17.2493│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1373│ 6.3747│ 19.7479│ 13.8164│
│净资产增长率(%) │ 17.8733│ 7.8790│ 21.7671│ 20.3503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8035│ 13.1340│ 15.5523│ 6.6167│
│总资产收益率(%) │ 10.2620│ 9.1964│ 5.1873│ 6.4205│
│净资产收益率(%) │ 12.3345│ 10.9959│ 6.3158│ 8.1782│
│营业利润率(%) │ 11.7184│ 15.7035│ 18.7667│ 7.4926│
│销售毛利率(%) │ 15.7223│ 19.9201│ 23.7883│ 11.9793│
│销售净利率(%) │ 9.8035│ 13.1340│ 15.5523│ 6.6167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6925│ 4.5232│ 2.0265│ 8.3959│
│固定资产周转率 │ 4.2837│ 2.7773│ 1.2884│ 3.6306│
│流动资产周转率 │ 1.7373│ 1.1134│ 0.5290│ 1.6248│
│总资产周转率 │ 1.0183│ 0.6701│ 0.3215│ 0.9704│
│股东权益周转率 │ 1.3614│ 0.9078│ 0.4324│ 1.2828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9604│ 4.9697│ 5.6575│ 5.2657│
│速动比率(%) │ 3.7211│ 3.3534│ 3.6925│ 3.3091│
│产权比率 │ 0.3019│ 0.3112│ 0.2965│ 0.3131│
│应收账款周转率 │ 4.8726│ 3.1844│ 1.4914│ 5.2813│
│利息保障倍数 │ 20.3705│ 31.5810│ 45.5428│ 9.9275│
│资产负债率 │ 0.2319│ 0.2373│ 0.2287│ 0.2384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 68.0748│ 74.6015│ 84.5938│ -16.2742│
│营业利润增长率(%) │ 287.8928│ 651.5194│ 621.7202│ 90.7660│
│总资产增长率(%) │ 18.1373│ 21.3904│ 13.8739│ 6.3747│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.1083│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.8733│ 18.4205│ 13.8667│ 7.8790│
│净利润增长率(%) │ 290.0481│ 659.7764│ 633.9057│ 73.8006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.8106│ 76.2660│ 77.1282│ 76.1558│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4920│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.5055│ 60.4861│ 61.6601│ 59.8521│
│无形资产比率(%) │ 3.6067│ 3.6584│ 3.8535│ 4.0861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282879.64│ 280501.07│ 267839.69│ 254041.57│
│流动资产 │ 162671.30│ 169664.19│ 165150.11│ 152049.29│
│非流动资产 │ 120208.34│ 110836.88│ 102689.58│ 101992.27│
│固定资产 │ 61748.01│ 63090.21│ 64342.01│ 65886.93│
│货币资金 │ 9294.92│ 17534.27│ 21132.39│ 14641.83│
│存货 │ 40641.27│ 35206.52│ 34890.51│ 28210.59│
│应收账款 │ 65589.23│ 65864.60│ 65882.18│ 46621.74│
│其他应收款 │ --│ 248.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10202.70│ 10261.91│ 10321.12│ 10380.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4005.07│ 4004.56│ --│ 2002.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15602.55│ 14237.17│ 11079.87│ 10838.35│
│流动负债 │ 32794.26│ 34139.41│ 29191.51│ 28875.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65598.15│ 66574.00│ 61259.78│ 60574.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42749.31│ 42747.57│ 42747.57│ 42747.57│
│未分配利润 │ 115808.60│ 112531.19│ 105246.32│ 92199.16│
│归属于母公司所│ 217281.49│ 213927.06│ 206579.90│ 193467.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217281.49│ 213927.06│ 206579.90│ 193467.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239449.99│ 231073.58│ 235207.36│ 238817.56│
│流动资产 │ 141531.55│ 134522.99│ 152049.29│ 142287.28│
│非流动资产 │ 97918.44│ 96550.59│ 101992.27│ 96530.28│
│固定资产 │ 63117.09│ 64449.02│ 65886.93│ 65838.67│
│货币资金 │ 16539.50│ 20635.03│ 14641.83│ 18192.33│
│存货 │ 23377.24│ 24575.78│ 28210.59│ 21928.09│
│应收账款 │ 42952.00│ 38650.47│ 46621.74│ 43933.54│
│其他应收款 │ --│ 214.08│ --│ 196.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10363.74│ 10422.41│ 10380.35│ 10539.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2002.53│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1070.80│ 938.48│
│应付账款 │ 10448.25│ 9652.04│ 10838.35│ 9050.66│
│流动负债 │ 23785.32│ 19462.58│ 28875.22│ 29265.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55115.16│ 50423.21│ 60574.28│ 59480.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42747.57│ 42747.57│ 42747.57│ 42746.85│
│未分配利润 │ 84832.16│ 81057.12│ 92199.16│ 79462.80│
│归属于母公司所│ 184334.82│ 180650.37│ 181422.56│ 179337.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184334.82│ 180650.37│ 181422.56│ 179337.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273377.80│ 179102.32│ 83892.44│ 239123.99│
│营业收入 │ 273377.80│ 179102.32│ 83892.44│ 239123.99│
│营业总成本 │ 242760.47│ 151158.09│ 67524.07│ 222672.24│
│营业成本 │ 230396.59│ 143424.91│ 63935.82│ 210478.71│
│财务费用 │ 1622.42│ 1031.34│ 344.62│ 2337.51│
│管理费用 │ 4353.86│ 2655.47│ 1246.52│ 4934.07│
│营业利润 │ 32035.49│ 28125.35│ 15743.87│ 17916.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1240.15│ 1021.16│ 290.13│ 1595.28│
│营业外收支净额│ -502.99│ -449.36│ -393.52│ -295.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31532.51│ 27675.99│ 15350.35│ 17620.82│
│所得税费用 │ 4731.84│ 4152.73│ 2303.18│ 1798.71│
│归属母公司净利│ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26800.67│ 23523.26│ 13047.16│ 15822.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162652.48│ 102577.79│ 45447.05│ 285603.57│
│营业收入 │ 162652.48│ 102577.79│ 45447.05│ 285603.57│
│营业总成本 │ 155626.50│ 100035.68│ 43849.23│ 277525.27│
│营业成本 │ 146301.38│ 94075.85│ 38004.27│ 247349.27│
│财务费用 │ 1655.35│ 979.29│ 472.35│ 2368.51│
│管理费用 │ 3385.19│ 2048.12│ 948.02│ 4667.68│
│营业利润 │ 8258.85│ 3742.46│ 2181.44│ 9391.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1012.24│ 746.19│ 478.18│ 1228.54│
│营业外收支净额│ -172.88│ -98.45│ -89.20│ 64.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8085.98│ 3644.01│ 2092.24│ 9456.00│
│所得税费用 │ 1214.86│ 547.93│ 314.47│ 352.40│
│归属母公司净利│ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6871.12│ 3096.08│ 1777.77│ 9103.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121812.11│ 76524.07│ 38187.08│ 140610.66│
│经营现金流出小计│ 122823.81│ 71895.44│ 35815.82│ 124688.56│
│经营现金流量净额│ -1011.70│ 4628.63│ 2371.26│ 15922.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46319.85│ 30209.61│ 15168.74│ 19698.81│
│投资现金流出小计│ 49394.19│ 30224.08│ 9253.86│ 26066.44│
│投资现金流量净额│ -3074.34│ -14.47│ 5914.88│ -6367.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4000.00│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 6595.21│ 6308.60│ 2017.23│ 12245.95│
│筹资现金流量净额│ -2595.21│ -2308.60│ -2017.23│ -10245.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.34│ 3.13│ 0.30│ -9.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6676.92│ 2308.69│ 6269.21│ -700.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99796.33│ 65927.84│ 35265.34│ 122208.18│
│经营现金流出小计│ 82085.95│ 54638.54│ 27697.48│ 125811.56│
│经营现金流量净额│ 17710.38│ 11289.30│ 7567.86│ -3603.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36424.87│ 30346.65│ 9955.14│ 937.75│
│投资现金流出小计│ 41102.20│ 25618.64│ 9207.38│ 31063.30│
│投资现金流量净额│ -4677.33│ 4728.02│ 747.76│ -30125.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 41217.72│
│筹资现金流出小计│ 11941.37│ 11977.50│ 6094.76│ 10890.19│
│筹资现金流量净额│ -9941.37│ -9977.50│ -4094.76│ 30327.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.86│ 5.18│ 5.23│ 3.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3094.53│ 6045.00│ 4226.09│ -3397.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9294.92│ 14641.83│ 18192.33│ -19.52│
│短期借款 │ 4005.07│ 2002.53│ 10000.00│ -79.97│
│应收账款 │ 65589.23│ 46621.74│ 43933.54│ 6.12│
│应付账款 │ 15602.55│ 10838.35│ 9050.66│ 19.75│
│存货的减少 │ --│ -6282.51│ 2737.58│ -329.49│
│流动负债合计 │ 32794.26│ 28875.22│ 29265.77│ -1.33│
│负债合计 │ 65598.15│ 60574.28│ 59480.21│ 1.84│
│营业利润 │ 32035.49│ 17916.64│ 9391.95│ 90.77│
│利润总额 │ 31532.51│ 17620.82│ 9456.00│ 86.35│
│归属于母公司所有│ 26800.67│ 15822.11│ 9103.60│ 73.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115808.60│ 92199.16│ 79462.80│ 16.03│
│营业外收支净额 │ -502.99│ -295.82│ 64.05│ -561.86│
│购买商品、接受劳│ 104273.24│ 108560.56│ 106846.87│ 1.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121812.11│ 140610.66│ 122208.18│ 15.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122823.81│ 124688.56│ 125811.56│ -0.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1011.70│ 15922.10│ -3603.38│ 541.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46319.85│ 19698.81│ 937.75│ 2000.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49394.19│ 26066.44│ 31063.30│ -16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3074.34│ -6367.63│ -30125.55│ 78.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15394.19│ 8066.44│ 6863.30│ 17.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 2000.00│ 41217.72│ -95.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6595.21│ 12245.95│ 10890.19│ 12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2595.21│ -10245.95│ 30327.53│ -133.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4115.21│ 2245.95│ 8855.19│ -74.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6676.92│ -700.55│ -3397.98│ 79.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12030.88│ -8693.68│ 238.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12030.88│ -8693.68│ 238.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76471.51│ 31.9799│ 8950.99│ 56.5727│
│第三季度│ 60074.69│ 25.1228│ 3775.04│ 23.8593│
│第二季度│ 57130.74│ 23.8917│ 1318.31│ 8.3320│
│第一季度│ 45447.05│ 19.0056│ 1777.77│ 11.2360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72288.96│ 25.3109│ 2296.92│ 25.2309│
│第三季度│ 69724.41│ 24.4130│ 1459.11│ 16.0278│
│第二季度│ 79134.14│ 27.7077│ 3135.29│ 34.4401│
│第一季度│ 64456.06│ 22.5684│ 2212.28│ 24.3011│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘