首航节能首航节能财务分析报告
≈≈首航高科002665≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0407│ -0.0267│ 0.0013│ -0.3485│
│基本每股收益 │ -0.0421│ -0.0272│ 0.0011│ -0.3614│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0407│ -0.0267│ 0.0013│ -0.3485│
│每股净资产(元) │ 2.2152│ 2.2288│ 2.2561│ 2.2548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0640│ -0.0398│ -0.0289│ -0.1694│
│每股现金流量(元) │ -0.2197│ -0.1443│ -0.0906│ -0.4714│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ -0.3103│ -0.2966│ -0.2694│ -0.2707│
│净资产收益率(%) │ -1.7895│ -1.1657│ 0.0561│ -15.0667│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7700│ -1.1600│ 0.0600│ -14.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8530│ -1.1878│ 0.0483│ -15.6251│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ -14.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 803439.95│ 797040.69│ 810721.07│ 803713.27│
│归属母公司股东权益 │ 562372.43│ 565842.25│ 572762.57│ 572441.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78024.46│ 49177.74│ 40577.41│ 44053.05│
│营业成本(万元) │ 60158.05│ 37755.08│ 31458.87│ 46024.16│
│投资收益(万元) │ -262.19│ -142.71│ -128.61│ 3721.57│
│净利润(万元) │ -10019.54│ -6657.40│ 346.72│ -88993.43│
│营业利润(万元) │ -12339.36│ -7478.86│ 672.81│ -92775.50│
│利润总额(万元) │ -12126.50│ -7414.76│ 759.48│ -92803.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -10063.72│ -6595.95│ 321.31│ -86247.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -16259.24│ -10092.78│ -7332.44│ -43016.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0275│ 0.0018│ 0.0293│
│基本每股收益 │ -0.0673│ -0.0508│ -0.0218│ 0.0035│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0275│ 0.0018│ 0.0293│
│每股净资产(元) │ 2.5545│ 2.5700│ 2.5992│ 2.5986│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1937│ -0.1395│ -0.0208│ -0.0229│
│每股现金流量(元) │ -0.3867│ -0.2628│ -0.0650│ -0.1112│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ 0.0290│ 0.0442│ -0.2707│ 0.0691│
│净资产收益率(%) │ -1.6743│ -1.0698│ 0.0686│ 1.1247│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6600│ -1.0600│ 0.0700│ 1.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6341│ -1.9774│ -0.8299│ 0.1355│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9700│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 880940.85│ 891625.84│ 900258.10│ 879811.06│
│归属母公司股东权益 │ 648515.55│ 652447.36│ 659872.97│ 659700.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25354.74│ 18091.44│ 6987.01│ 74408.47│
│营业成本(万元) │ 23256.11│ 18842.79│ 6232.99│ 59170.25│
│投资收益(万元) │ 5676.38│ 5725.91│ 5752.70│ 3364.77│
│净利润(万元) │ -10981.06│ -7101.10│ 395.30│ 7247.20│
│营业利润(万元) │ -13976.32│ -8716.89│ 112.97│ 4087.20│
│利润总额(万元) │ -12822.38│ -7770.77│ 1111.01│ 8251.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -10858.38│ -6979.82│ 452.95│ 7419.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -49165.67│ -35425.66│ -5291.70│ -5802.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0407│ -0.3485│ 0.0293│ -0.2521│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0421│ -0.3614│ 0.0035│ -0.2539│
│每股净资产(元) │ 2.2152│ 2.2548│ 2.5986│ 2.6496│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5601│
│每股未分配利润(元) │ -0.3103│ -0.2707│ 0.0691│ 0.0424│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0640│ -0.1694│ -0.0229│ -0.0850│
│每股现金流量(元) │ -0.2197│ -0.4714│ -0.1112│ -0.7489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6415│ 2.0281│ 2.6163│ 1.4070│
│应收账款周转率 │ 1.0140│ 0.7101│ 1.0786│ 0.6262│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0523│ 0.0859│ 0.0646│
│营业收入增长率(%) │ 207.7313│ -40.7956│ 29.3997│ -56.8428│
│营业利润增长率(%) │ 11.7124│-2369.9044│ 105.1114│ -829.1566│
│利润总额增长率(%) │ 5.4271│-1224.6142│ 110.5966│ -761.3165│
│归属母公司净利润增长率│ 7.3184│-1262.3879│ 111.5941│ -781.5832│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.7975│ -8.6493│ 3.1580│ -7.9571│
│净资产增长率(%) │ -13.2831│ -13.2270│ -1.9261│ -9.0340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.8415│ -13.5374│ 0.8545│ -202.0142│
│总资产收益率(%) │ -1.1897│ -0.7885│ 0.0405│ -10.5723│
│净资产收益率(%) │ -1.7895│ -1.1657│ 0.0561│ -15.0667│
│营业利润率(%) │ -15.8147│ -15.2078│ 1.6581│ -210.5995│
│销售毛利率(%) │ 22.8985│ 23.2273│ 22.4720│ -4.4744│
│销售净利率(%) │ -12.8415│ -13.5374│ 0.8545│ -202.0142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6415│ 1.7035│ 1.5801│ 2.0281│
│固定资产周转率 │ 0.2530│ 0.1585│ 0.1297│ 0.1319│
│流动资产周转率 │ 0.3622│ 0.2255│ 0.1787│ 0.1493│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0614│ 0.0503│ 0.0523│
│股东权益周转率 │ 0.1280│ 0.0802│ 0.0654│ 0.0710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9317│ 0.9490│ 0.9893│ 1.0343│
│速动比率(%) │ 0.8282│ 0.7807│ 0.8631│ 0.8744│
│产权比率 │ 0.4212│ 0.4036│ 0.4108│ 0.3994│
│应收账款周转率 │ 1.0140│ 0.6694│ 0.5205│ 0.7101│
│利息保障倍数 │ -0.4748│ -0.3798│ 1.2629│ -10.4530│
│资产负债率 │ 0.2964│ 0.2865│ 0.2902│ 0.2844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 207.7313│ 171.8289│ 480.7549│ -40.7956│
│营业利润增长率(%) │ 11.7124│ 14.2026│ 495.5590│-2369.9044│
│总资产增长率(%) │ -8.7975│ -10.6082│ -9.9457│ -8.6493│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.8058│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.5326│ -13.5387│ -13.4944│ -13.6195│
│净利润增长率(%) │ 8.7562│ 6.2484│ -12.2891│-1327.9696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9956│ 70.9929│ 70.6485│ 71.2246│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.1106│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.1709│ 26.0294│ 27.7983│ 28.4500│
│无形资产比率(%) │ 2.8675│ 2.9219│ 2.9032│ 2.9596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 803439.95│ 797040.69│ 810721.07│ 803713.27│
│流动资产 │ 202233.34│ 207465.21│ 225366.36│ 228656.67│
│非流动资产 │ 601206.61│ 589575.48│ 585354.72│ 575056.60│
│固定资产 │ 307977.22│ 311727.47│ 316839.95│ 308767.21│
│货币资金 │ 48541.73│ 67664.06│ 85896.95│ 110949.14│
│存货 │ 22472.26│ 21250.94│ 16743.65│ 23076.43│
│应收账款 │ 89486.38│ 82538.00│ 91515.21│ 64403.03│
│其他应收款 │ --│ 8648.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23038.54│ 23288.72│ 23536.47│ 23787.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158769.67│ 157572.81│ 161970.77│ 161368.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29708.96│ 33123.66│ 40187.22│ 36831.37│
│流动负债 │ 217062.73│ 218615.62│ 227797.39│ 221077.23│
│长期借款 │ 5988.91│ 5988.91│ 3668.00│ 3676.39│
│总负债 │ 238127.23│ 228363.78│ 235274.32│ 228613.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│
│未分配利润 │ -78778.35│ -75310.59│ -68393.32│ -68714.63│
│归属于母公司所│ 562372.43│ 565842.25│ 572762.57│ 572441.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 565312.71│ 568676.91│ 575446.75│ 575100.24│
│商誉 │ 464.09│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 880940.85│ 891625.84│ 900258.10│ 879811.06│
│流动资产 │ 316825.70│ 332491.19│ 228656.67│ 361378.38│
│非流动资产 │ 564115.14│ 559134.65│ 575056.60│ 518432.68│
│固定资产 │ 352744.55│ 353455.85│ 308767.21│ 359117.81│
│货币资金 │ 127502.67│ 156966.27│ 110949.14│ 227083.77│
│存货 │ 28409.68│ 23158.99│ 23076.43│ 22309.70│
│应收账款 │ 60566.56│ 58808.15│ 64403.03│ 59666.04│
│其他应收款 │ --│ 9935.13│ --│ 6617.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24193.20│ 24441.62│ 23787.01│ 25180.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163050.97│ 163526.10│ 161368.54│ 131697.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10062.11│
│应付账款 │ 35323.42│ 42453.06│ 36831.37│ 48667.20│
│流动负债 │ 213603.81│ 220300.76│ 221077.23│ 203327.53│
│长期借款 │ 4934.00│ 4934.00│ 3676.39│ 4934.00│
│总负债 │ 227154.10│ 233901.70│ 228613.03│ 214035.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│
│未分配利润 │ 7356.16│ 11230.53│ -68714.63│ 17533.19│
│归属于母公司所│ 648515.55│ 652447.36│ 659872.97│ 659700.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 653786.75│ 657724.14│ 665213.38│ 665775.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ 403.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78024.46│ 49177.74│ 40577.41│ 44053.05│
│营业收入 │ 78024.46│ 49177.74│ 40577.41│ 44053.05│
│营业总成本 │ 90428.48│ 52476.77│ 38482.42│ 79341.89│
│营业成本 │ 60158.05│ 37755.08│ 31458.87│ 46024.16│
│财务费用 │ 8313.99│ 5505.62│ 2888.57│ 8087.25│
│管理费用 │ 11588.55│ 7277.06│ 3521.03│ 17510.02│
│营业利润 │ -12339.36│ -7478.86│ 672.81│ -92775.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -262.19│ -142.71│ -128.61│ 3721.57│
│营业外收支净额│ 212.86│ 64.10│ 86.67│ -27.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12126.50│ -7414.76│ 759.48│ -92803.00│
│所得税费用 │ -2106.96│ -757.36│ 412.76│ -3809.58│
│归属母公司净利│ -10063.72│ -6595.95│ 321.31│ -86247.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10019.54│ -6657.40│ 346.72│ -88993.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25354.74│ 18091.44│ 6987.01│ 74408.47│
│营业收入 │ 25354.74│ 18091.44│ 6987.01│ 74408.47│
│营业总成本 │ 45455.87│ 30280.02│ 12909.15│ 74189.72│
│营业成本 │ 23256.11│ 18842.79│ 6232.99│ 59170.25│
│财务费用 │ 5033.18│ 2659.63│ 1095.74│ -1477.76│
│管理费用 │ 8682.50│ 5223.69│ 3263.75│ 9935.38│
│营业利润 │ -13976.32│ -8716.89│ 112.97│ 4087.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5676.38│ 5725.91│ 5752.70│ 3364.77│
│营业外收支净额│ 1153.94│ 946.11│ 998.04│ 4164.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12822.38│ -7770.77│ 1111.01│ 8251.99│
│所得税费用 │ -1841.32│ -669.67│ 715.71│ 1004.78│
│归属母公司净利│ -10858.38│ -6979.82│ 452.95│ 7419.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10981.06│ -7101.10│ 395.30│ 7247.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65022.53│ 32695.00│ 14588.32│ 45937.21│
│经营现金流出小计│ 81281.78│ 42787.78│ 21920.76│ 88954.19│
│经营现金流量净额│ -16259.24│ -10092.78│ -7332.44│ -43016.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1564.19│ 997.21│ 758.81│ 13140.84│
│投资现金流出小计│ 43619.75│ 31519.31│ 15839.22│ 98220.40│
│投资现金流量净额│ -42055.56│ -30522.10│ -15080.41│ -85079.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13082.22│ 11082.22│ 2862.92│ 233215.52│
│筹资现金流出小计│ 10486.18│ 7067.48│ 3401.94│ 224868.63│
│筹资现金流量净额│ 2596.04│ 4014.75│ -539.01│ 8346.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.92│ -38.64│ -37.29│ 70.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55778.68│ -36638.78│ -22989.16│-119679.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30826.41│ 23079.71│ 9999.57│ 91953.56│
│经营现金流出小计│ 79992.08│ 58505.37│ 15291.27│ 97755.56│
│经营现金流量净额│ -49165.67│ -35425.66│ -5291.70│ -5802.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11895.51│ 9423.51│ 7888.55│ 6433.75│
│投资现金流出小计│ 79158.34│ 65463.88│ 44873.77│ 80466.63│
│投资现金流量净额│ -67262.83│ -56040.37│ -36985.22│ -74032.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132820.25│ 71424.56│ 64384.70│ 179407.99│
│筹资现金流出小计│ 114684.22│ 46790.93│ 38647.14│ 127755.38│
│筹资现金流量净额│ 18136.03│ 24633.63│ 25737.56│ 51652.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 111.27│ 105.45│ 47.83│ -58.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98181.20│ -66726.95│ -16491.53│ -28240.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48541.73│ 110949.14│ 227083.77│ -51.14│
│短期借款 │ 158769.67│ 161368.54│ 131697.14│ 22.53│
│应收账款 │ 89486.38│ 64403.03│ 59666.04│ 7.94│
│应付账款 │ 29708.96│ 36831.37│ 48667.20│ -24.32│
│存货的减少 │ --│ -1645.41│ 903.72│ -282.07│
│流动负债合计 │ 217062.73│ 221077.23│ 203327.53│ 8.73│
│长期借款 │ 5988.91│ 3676.39│ 4934.00│ -25.49│
│负债合计 │ 238127.23│ 228613.03│ 214035.74│ 6.81│
│营业利润 │ -12339.36│ -92775.50│ 4087.20│ -2369.90│
│利润总额 │ -12126.50│ -92803.00│ 8251.99│ -1224.61│
│归属于母公司所有│ -10063.72│ -86247.82│ 7419.88│ -1262.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -78778.35│ -68714.63│ 17533.19│ -491.91│
│营业外收支净额 │ 212.86│ -27.50│ 4164.79│ -100.66│
│购买商品、接受劳│ 32427.65│ 54965.73│ 63989.08│ -14.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65022.53│ 45937.21│ 91953.56│ -50.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81281.78│ 88954.19│ 97755.56│ -9.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16259.24│ -43016.97│ -5802.00│ -641.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1564.19│ 13140.84│ 6433.75│ 104.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43619.75│ 98220.40│ 80466.63│ 22.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42055.56│ -85079.56│ -74032.88│ -14.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34168.42│ 98220.40│ 71867.63│ 36.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13082.22│ 233215.52│ 179407.99│ 29.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10486.18│ 224868.63│ 127755.38│ 76.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2596.04│ 8346.89│ 51652.61│ -83.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8608.05│ 10939.91│ 3404.20│ 221.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55778.68│-119679.58│ -28240.49│ -323.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11157.70│ -34876.53│ 68.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11157.70│ -34876.53│ 68.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18698.31│ 42.4450│ -75389.44│ 87.4103│
│第三季度│ 7263.30│ 16.4876│ -3878.56│ 4.4970│
│第二季度│ 11104.42│ 25.2069│ -7432.77│ 8.6179│
│第一季度│ 6987.01│ 15.8605│ 452.95│ -0.5252│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39171.07│ 52.6433│ 5859.46│ 78.9697│
│第三季度│ 13168.54│ 17.6976│ 386.78│ 5.2128│
│第二季度│ 11686.50│ 15.7059│ -1424.46│ -19.1979│
│第一季度│ 10382.35│ 13.9532│ 2598.10│ 35.0154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0407│ -0.0267│ 0.0013│ -0.3485│
│基本每股收益 │ -0.0421│ -0.0272│ 0.0011│ -0.3614│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0407│ -0.0267│ 0.0013│ -0.3485│
│每股净资产(元) │ 2.2152│ 2.2288│ 2.2561│ 2.2548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0640│ -0.0398│ -0.0289│ -0.1694│
│每股现金流量(元) │ -0.2197│ -0.1443│ -0.0906│ -0.4714│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ -0.3103│ -0.2966│ -0.2694│ -0.2707│
│净资产收益率(%) │ -1.7895│ -1.1657│ 0.0561│ -15.0667│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7700│ -1.1600│ 0.0600│ -14.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8530│ -1.1878│ 0.0483│ -15.6251│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1800│ --│ -14.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 803439.95│ 797040.69│ 810721.07│ 803713.27│
│归属母公司股东权益 │ 562372.43│ 565842.25│ 572762.57│ 572441.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78024.46│ 49177.74│ 40577.41│ 44053.05│
│营业成本(万元) │ 60158.05│ 37755.08│ 31458.87│ 46024.16│
│投资收益(万元) │ -262.19│ -142.71│ -128.61│ 3721.57│
│净利润(万元) │ -10019.54│ -6657.40│ 346.72│ -88993.43│
│营业利润(万元) │ -12339.36│ -7478.86│ 672.81│ -92775.50│
│利润总额(万元) │ -12126.50│ -7414.76│ 759.48│ -92803.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -10063.72│ -6595.95│ 321.31│ -86247.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -16259.24│ -10092.78│ -7332.44│ -43016.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0275│ 0.0018│ 0.0293│
│基本每股收益 │ -0.0673│ -0.0508│ -0.0218│ 0.0035│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0275│ 0.0018│ 0.0293│
│每股净资产(元) │ 2.5545│ 2.5700│ 2.5992│ 2.5986│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1937│ -0.1395│ -0.0208│ -0.0229│
│每股现金流量(元) │ -0.3867│ -0.2628│ -0.0650│ -0.1112│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ 0.0290│ 0.0442│ -0.2707│ 0.0691│
│净资产收益率(%) │ -1.6743│ -1.0698│ 0.0686│ 1.1247│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6600│ -1.0600│ 0.0700│ 1.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6341│ -1.9774│ -0.8299│ 0.1355│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9700│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 880940.85│ 891625.84│ 900258.10│ 879811.06│
│归属母公司股东权益 │ 648515.55│ 652447.36│ 659872.97│ 659700.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25354.74│ 18091.44│ 6987.01│ 74408.47│
│营业成本(万元) │ 23256.11│ 18842.79│ 6232.99│ 59170.25│
│投资收益(万元) │ 5676.38│ 5725.91│ 5752.70│ 3364.77│
│净利润(万元) │ -10981.06│ -7101.10│ 395.30│ 7247.20│
│营业利润(万元) │ -13976.32│ -8716.89│ 112.97│ 4087.20│
│利润总额(万元) │ -12822.38│ -7770.77│ 1111.01│ 8251.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -10858.38│ -6979.82│ 452.95│ 7419.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -49165.67│ -35425.66│ -5291.70│ -5802.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0407│ -0.3485│ 0.0293│ -0.2521│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0421│ -0.3614│ 0.0035│ -0.2539│
│每股净资产(元) │ 2.2152│ 2.2548│ 2.5986│ 2.6496│
│每股资本公积金(元) │ 1.5702│ 1.5702│ 1.5702│ 1.5601│
│每股未分配利润(元) │ -0.3103│ -0.2707│ 0.0691│ 0.0424│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0640│ -0.1694│ -0.0229│ -0.0850│
│每股现金流量(元) │ -0.2197│ -0.4714│ -0.1112│ -0.7489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6415│ 2.0281│ 2.6163│ 1.4070│
│应收账款周转率 │ 1.0140│ 0.7101│ 1.0786│ 0.6262│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0523│ 0.0859│ 0.0646│
│营业收入增长率(%) │ 207.7313│ -40.7956│ 29.3997│ -56.8428│
│营业利润增长率(%) │ 11.7124│-2369.9044│ 105.1114│ -829.1566│
│利润总额增长率(%) │ 5.4271│-1224.6142│ 110.5966│ -761.3165│
│归属母公司净利润增长率│ 7.3184│-1262.3879│ 111.5941│ -781.5832│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.7975│ -8.6493│ 3.1580│ -7.9571│
│净资产增长率(%) │ -13.2831│ -13.2270│ -1.9261│ -9.0340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.8415│ -13.5374│ 0.8545│ -202.0142│
│总资产收益率(%) │ -1.1897│ -0.7885│ 0.0405│ -10.5723│
│净资产收益率(%) │ -1.7895│ -1.1657│ 0.0561│ -15.0667│
│营业利润率(%) │ -15.8147│ -15.2078│ 1.6581│ -210.5995│
│销售毛利率(%) │ 22.8985│ 23.2273│ 22.4720│ -4.4744│
│销售净利率(%) │ -12.8415│ -13.5374│ 0.8545│ -202.0142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6415│ 1.7035│ 1.5801│ 2.0281│
│固定资产周转率 │ 0.2530│ 0.1585│ 0.1297│ 0.1319│
│流动资产周转率 │ 0.3622│ 0.2255│ 0.1787│ 0.1493│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0614│ 0.0503│ 0.0523│
│股东权益周转率 │ 0.1280│ 0.0802│ 0.0654│ 0.0710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9317│ 0.9490│ 0.9893│ 1.0343│
│速动比率(%) │ 0.8282│ 0.7807│ 0.8631│ 0.8744│
│产权比率 │ 0.4212│ 0.4036│ 0.4108│ 0.3994│
│应收账款周转率 │ 1.0140│ 0.6694│ 0.5205│ 0.7101│
│利息保障倍数 │ -0.4748│ -0.3798│ 1.2629│ -10.4530│
│资产负债率 │ 0.2964│ 0.2865│ 0.2902│ 0.2844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 207.7313│ 171.8289│ 480.7549│ -40.7956│
│营业利润增长率(%) │ 11.7124│ 14.2026│ 495.5590│-2369.9044│
│总资产增长率(%) │ -8.7975│ -10.6082│ -9.9457│ -8.6493│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.8058│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.5326│ -13.5387│ -13.4944│ -13.6195│
│净利润增长率(%) │ 8.7562│ 6.2484│ -12.2891│-1327.9696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9956│ 70.9929│ 70.6485│ 71.2246│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.1106│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.1709│ 26.0294│ 27.7983│ 28.4500│
│无形资产比率(%) │ 2.8675│ 2.9219│ 2.9032│ 2.9596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 803439.95│ 797040.69│ 810721.07│ 803713.27│
│流动资产 │ 202233.34│ 207465.21│ 225366.36│ 228656.67│
│非流动资产 │ 601206.61│ 589575.48│ 585354.72│ 575056.60│
│固定资产 │ 307977.22│ 311727.47│ 316839.95│ 308767.21│
│货币资金 │ 48541.73│ 67664.06│ 85896.95│ 110949.14│
│存货 │ 22472.26│ 21250.94│ 16743.65│ 23076.43│
│应收账款 │ 89486.38│ 82538.00│ 91515.21│ 64403.03│
│其他应收款 │ --│ 8648.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23038.54│ 23288.72│ 23536.47│ 23787.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158769.67│ 157572.81│ 161970.77│ 161368.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29708.96│ 33123.66│ 40187.22│ 36831.37│
│流动负债 │ 217062.73│ 218615.62│ 227797.39│ 221077.23│
│长期借款 │ 5988.91│ 5988.91│ 3668.00│ 3676.39│
│总负债 │ 238127.23│ 228363.78│ 235274.32│ 228613.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│
│未分配利润 │ -78778.35│ -75310.59│ -68393.32│ -68714.63│
│归属于母公司所│ 562372.43│ 565842.25│ 572762.57│ 572441.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 565312.71│ 568676.91│ 575446.75│ 575100.24│
│商誉 │ 464.09│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 880940.85│ 891625.84│ 900258.10│ 879811.06│
│流动资产 │ 316825.70│ 332491.19│ 228656.67│ 361378.38│
│非流动资产 │ 564115.14│ 559134.65│ 575056.60│ 518432.68│
│固定资产 │ 352744.55│ 353455.85│ 308767.21│ 359117.81│
│货币资金 │ 127502.67│ 156966.27│ 110949.14│ 227083.77│
│存货 │ 28409.68│ 23158.99│ 23076.43│ 22309.70│
│应收账款 │ 60566.56│ 58808.15│ 64403.03│ 59666.04│
│其他应收款 │ --│ 9935.13│ --│ 6617.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24193.20│ 24441.62│ 23787.01│ 25180.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163050.97│ 163526.10│ 161368.54│ 131697.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10062.11│
│应付账款 │ 35323.42│ 42453.06│ 36831.37│ 48667.20│
│流动负债 │ 213603.81│ 220300.76│ 221077.23│ 203327.53│
│长期借款 │ 4934.00│ 4934.00│ 3676.39│ 4934.00│
│总负债 │ 227154.10│ 233901.70│ 228613.03│ 214035.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│ 398638.17│
│未分配利润 │ 7356.16│ 11230.53│ -68714.63│ 17533.19│
│归属于母公司所│ 648515.55│ 652447.36│ 659872.97│ 659700.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 653786.75│ 657724.14│ 665213.38│ 665775.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ 403.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78024.46│ 49177.74│ 40577.41│ 44053.05│
│营业收入 │ 78024.46│ 49177.74│ 40577.41│ 44053.05│
│营业总成本 │ 90428.48│ 52476.77│ 38482.42│ 79341.89│
│营业成本 │ 60158.05│ 37755.08│ 31458.87│ 46024.16│
│财务费用 │ 8313.99│ 5505.62│ 2888.57│ 8087.25│
│管理费用 │ 11588.55│ 7277.06│ 3521.03│ 17510.02│
│营业利润 │ -12339.36│ -7478.86│ 672.81│ -92775.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -262.19│ -142.71│ -128.61│ 3721.57│
│营业外收支净额│ 212.86│ 64.10│ 86.67│ -27.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12126.50│ -7414.76│ 759.48│ -92803.00│
│所得税费用 │ -2106.96│ -757.36│ 412.76│ -3809.58│
│归属母公司净利│ -10063.72│ -6595.95│ 321.31│ -86247.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10019.54│ -6657.40│ 346.72│ -88993.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25354.74│ 18091.44│ 6987.01│ 74408.47│
│营业收入 │ 25354.74│ 18091.44│ 6987.01│ 74408.47│
│营业总成本 │ 45455.87│ 30280.02│ 12909.15│ 74189.72│
│营业成本 │ 23256.11│ 18842.79│ 6232.99│ 59170.25│
│财务费用 │ 5033.18│ 2659.63│ 1095.74│ -1477.76│
│管理费用 │ 8682.50│ 5223.69│ 3263.75│ 9935.38│
│营业利润 │ -13976.32│ -8716.89│ 112.97│ 4087.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5676.38│ 5725.91│ 5752.70│ 3364.77│
│营业外收支净额│ 1153.94│ 946.11│ 998.04│ 4164.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12822.38│ -7770.77│ 1111.01│ 8251.99│
│所得税费用 │ -1841.32│ -669.67│ 715.71│ 1004.78│
│归属母公司净利│ -10858.38│ -6979.82│ 452.95│ 7419.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10981.06│ -7101.10│ 395.30│ 7247.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65022.53│ 32695.00│ 14588.32│ 45937.21│
│经营现金流出小计│ 81281.78│ 42787.78│ 21920.76│ 88954.19│
│经营现金流量净额│ -16259.24│ -10092.78│ -7332.44│ -43016.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1564.19│ 997.21│ 758.81│ 13140.84│
│投资现金流出小计│ 43619.75│ 31519.31│ 15839.22│ 98220.40│
│投资现金流量净额│ -42055.56│ -30522.10│ -15080.41│ -85079.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13082.22│ 11082.22│ 2862.92│ 233215.52│
│筹资现金流出小计│ 10486.18│ 7067.48│ 3401.94│ 224868.63│
│筹资现金流量净额│ 2596.04│ 4014.75│ -539.01│ 8346.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.92│ -38.64│ -37.29│ 70.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55778.68│ -36638.78│ -22989.16│-119679.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30826.41│ 23079.71│ 9999.57│ 91953.56│
│经营现金流出小计│ 79992.08│ 58505.37│ 15291.27│ 97755.56│
│经营现金流量净额│ -49165.67│ -35425.66│ -5291.70│ -5802.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11895.51│ 9423.51│ 7888.55│ 6433.75│
│投资现金流出小计│ 79158.34│ 65463.88│ 44873.77│ 80466.63│
│投资现金流量净额│ -67262.83│ -56040.37│ -36985.22│ -74032.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132820.25│ 71424.56│ 64384.70│ 179407.99│
│筹资现金流出小计│ 114684.22│ 46790.93│ 38647.14│ 127755.38│
│筹资现金流量净额│ 18136.03│ 24633.63│ 25737.56│ 51652.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 111.27│ 105.45│ 47.83│ -58.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98181.20│ -66726.95│ -16491.53│ -28240.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48541.73│ 110949.14│ 227083.77│ -51.14│
│短期借款 │ 158769.67│ 161368.54│ 131697.14│ 22.53│
│应收账款 │ 89486.38│ 64403.03│ 59666.04│ 7.94│
│应付账款 │ 29708.96│ 36831.37│ 48667.20│ -24.32│
│存货的减少 │ --│ -1645.41│ 903.72│ -282.07│
│流动负债合计 │ 217062.73│ 221077.23│ 203327.53│ 8.73│
│长期借款 │ 5988.91│ 3676.39│ 4934.00│ -25.49│
│负债合计 │ 238127.23│ 228613.03│ 214035.74│ 6.81│
│营业利润 │ -12339.36│ -92775.50│ 4087.20│ -2369.90│
│利润总额 │ -12126.50│ -92803.00│ 8251.99│ -1224.61│
│归属于母公司所有│ -10063.72│ -86247.82│ 7419.88│ -1262.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -78778.35│ -68714.63│ 17533.19│ -491.91│
│营业外收支净额 │ 212.86│ -27.50│ 4164.79│ -100.66│
│购买商品、接受劳│ 32427.65│ 54965.73│ 63989.08│ -14.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65022.53│ 45937.21│ 91953.56│ -50.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81281.78│ 88954.19│ 97755.56│ -9.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16259.24│ -43016.97│ -5802.00│ -641.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1564.19│ 13140.84│ 6433.75│ 104.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43619.75│ 98220.40│ 80466.63│ 22.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42055.56│ -85079.56│ -74032.88│ -14.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34168.42│ 98220.40│ 71867.63│ 36.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13082.22│ 233215.52│ 179407.99│ 29.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10486.18│ 224868.63│ 127755.38│ 76.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2596.04│ 8346.89│ 51652.61│ -83.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8608.05│ 10939.91│ 3404.20│ 221.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55778.68│-119679.58│ -28240.49│ -323.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11157.70│ -34876.53│ 68.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11157.70│ -34876.53│ 68.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18698.31│ 42.4450│ -75389.44│ 87.4103│
│第三季度│ 7263.30│ 16.4876│ -3878.56│ 4.4970│
│第二季度│ 11104.42│ 25.2069│ -7432.77│ 8.6179│
│第一季度│ 6987.01│ 15.8605│ 452.95│ -0.5252│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39171.07│ 52.6433│ 5859.46│ 78.9697│
│第三季度│ 13168.54│ 17.6976│ 386.78│ 5.2128│
│第二季度│ 11686.50│ 15.7059│ -1424.46│ -19.1979│
│第一季度│ 10382.35│ 13.9532│ 2598.10│ 35.0154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘