中泰桥梁中泰桥梁财务分析报告
≈≈雪迪龙002658≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1901│ 0.1200│ 0.0381│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.8815│ 3.8087│ 3.7850│ 3.4918│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1677│ 0.0632│ -0.0179│ 0.3988│
│每股现金流量(元) │ 0.0986│ 0.2037│ -0.0257│ -0.3938│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.7469│ 0.7373│ 0.4047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2783│ 0.2783│ 0.2787│ 0.2899│
│每股未分配利润(元) │ 1.9854│ 1.9110│ 1.8964│ 1.9278│
│净资产收益率(%) │ 6.3423│ 4.5573│ 1.1138│ 6.7638│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6200│ 4.7400│ 1.2200│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6381│ 3.0716│ 0.8480│ 6.7625│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2000│ --│ 6.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332963.25│ 323981.09│ 321703.80│ 324084.75│
│归属母公司股东权益 │ 250908.37│ 246321.02│ 244692.86│ 222322.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87938.79│ 57856.47│ 22585.56│ 121279.51│
│营业成本(万元) │ 49052.20│ 32751.80│ 11666.66│ 70526.74│
│投资收益(万元) │ 2464.82│ 2131.25│ 743.50│ 1948.00│
│净利润(万元) │ 15818.94│ 11143.99│ 2698.86│ 15023.98│
│营业利润(万元) │ 18071.84│ 12863.45│ 3327.94│ 17691.86│
│利润总额(万元) │ 18044.66│ 12849.12│ 3326.92│ 17644.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 15913.32│ 11225.64│ 2725.42│ 15037.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 10565.40│ 3980.53│ -1128.00│ 24124.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0200│ -0.0400│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0942│ 0.0100│ -0.0426│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0200│ -0.0400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.3451│ 3.2601│ 3.3073│ 3.5300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1851│ 0.0828│ -0.0482│ 0.4201│
│每股现金流量(元) │ -0.4840│ -0.1838│ 0.0257│ 0.3419│
│每股资本公积金(元) │ 0.4047│ 0.4047│ 0.4047│ 0.4047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2649│ 0.2649│ 0.2649│ 0.2649│
│每股未分配利润(元) │ 1.8055│ 1.7195│ 1.7687│ 1.8084│
│净资产收益率(%) │ 2.8707│ 0.4458│ -1.1395│ 6.5835│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8600│ 0.4400│ -1.1300│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7041│ 0.3635│ -1.2147│ 6.4794│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 6.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313797.36│ 299684.22│ 300042.08│ 305307.44│
│归属母公司股东权益 │ 213446.21│ 208304.96│ 211159.49│ 213578.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67452.27│ 37415.24│ 11726.18│ 124328.63│
│营业成本(万元) │ 37087.90│ 21372.13│ 7023.78│ 69592.80│
│投资收益(万元) │ 345.26│ 245.46│ 40.41│ 1211.13│
│净利润(万元) │ 6068.77│ 866.30│ -2458.89│ 13892.46│
│营业利润(万元) │ 7084.28│ 1125.27│ -2367.66│ 16602.61│
│利润总额(万元) │ 7072.08│ 1083.93│ -2369.90│ 16390.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 6127.35│ 928.55│ -2406.14│ 14060.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 11198.13│ 5007.20│ -2914.10│ 25412.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2500│ 0.2300│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1901│ 0.2500│ 0.2300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.8815│ 3.4918│ 3.5300│ 3.3286│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.4047│ 0.4047│ 0.4046│
│每股未分配利润(元) │ 1.9854│ 1.9278│ 1.8084│ 1.6988│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1677│ 0.3988│ 0.4201│ 0.2293│
│每股现金流量(元) │ 0.0986│ -0.3938│ 0.3419│ 0.2200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8209│ 1.2683│ 1.4720│ 2.0277│
│应收账款周转率 │ 1.9819│ 2.7616│ 2.7942│ 2.7362│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.3854│ 0.4174│ 0.5052│
│营业收入增长率(%) │ 30.3719│ -2.4525│ -3.5309│ 18.8650│
│营业利润增长率(%) │ 155.0979│ 6.5607│ -20.1911│ -18.4261│
│利润总额增长率(%) │ 155.1536│ 7.6525│ -21.1767│ -18.2983│
│归属母公司净利润增长率│ 159.7098│ 6.9454│ -21.5584│ -16.5442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1077│ 6.1503│ 5.1391│ 32.0707│
│净资产增长率(%) │ 17.5511│ 4.0940│ 0.5316│ 12.3388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9886│ 19.2614│ 11.9495│ 12.3879│
│总资产收益率(%) │ 4.8917│ 3.5737│ 0.8682│ 4.7741│
│净资产收益率(%) │ 6.3423│ 4.5573│ 1.1138│ 6.7638│
│营业利润率(%) │ 20.5505│ 22.2334│ 14.7348│ 14.5877│
│销售毛利率(%) │ 44.2201│ 43.3913│ 48.3446│ 41.8478│
│销售净利率(%) │ 17.9886│ 19.2614│ 11.9495│ 12.3879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8209│ 0.5577│ 0.2003│ 1.2683│
│固定资产周转率 │ 6.5086│ 4.2140│ 1.6437│ 8.6706│
│流动资产周转率 │ 0.3074│ 0.2058│ 0.0804│ 0.4458│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.1786│ 0.0699│ 0.3854│
│股东权益周转率 │ 0.3774│ 0.2536│ 0.0987│ 0.5541│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.7056│ 5.9930│ 6.4248│ 5.7445│
│速动比率(%) │ 4.4543│ 4.5338│ 4.8360│ 4.4678│
│产权比率 │ 0.3228│ 0.3119│ 0.3111│ 0.4537│
│应收账款周转率 │ 1.9819│ 1.2932│ 0.5265│ 2.7616│
│利息保障倍数 │ 27.1123│ 23.4004│ 9.3519│ 45.0618│
│资产负债率 │ 0.2440│ 0.2372│ 0.2366│ 0.3112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3719│ 54.6334│ 92.6079│ -2.4525│
│营业利润增长率(%) │ 155.0979│ 1043.1403│ 240.5583│ 6.5607│
│总资产增长率(%) │ 6.1077│ 8.1075│ 7.2196│ 6.1503│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4575│ 18.1667│ 15.8291│ 4.0631│
│净利润增长率(%) │ 160.6612│ 1186.3820│ 209.7591│ 8.1449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3562│ 76.0294│ 76.0615│ 68.6001│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2426│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.0388│ 86.4106│ 86.8904│ 87.1021│
│无形资产比率(%) │ 1.8367│ 1.9211│ 1.3826│ 1.3722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332963.25│ 323981.09│ 321703.80│ 324084.75│
│流动资产 │ 289807.28│ 279953.91│ 279529.60│ 282284.54│
│非流动资产 │ 43155.97│ 44027.17│ 42174.20│ 41800.21│
│固定资产 │ 13308.33│ 13745.24│ 13766.76│ 13714.01│
│货币资金 │ 71292.28│ 77946.75│ 63646.38│ 65298.59│
│存货 │ 63559.18│ 61500.96│ 60518.62│ 55954.97│
│应收账款 │ 43312.20│ 44045.15│ 40363.50│ 45430.51│
│其他应收款 │ --│ 2655.01│ --│ 2750.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6115.67│ 6224.02│ 4448.02│ 4447.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162.67│ 266.93│ 190.68│ 295.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12264.87│ 12275.68│ 11404.00│ 12458.12│
│流动负债 │ 50793.26│ 46713.29│ 43508.19│ 49140.06│
│长期借款 │ 179.09│ 188.70│ 195.26│ 202.35│
│总负债 │ 81254.95│ 76835.67│ 76126.80│ 100859.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47062.57│ 47057.78│ 46401.19│ 24482.66│
│未分配利润 │ 125086.90│ 120399.22│ 119338.75│ 116613.33│
│归属于母公司所│ 250908.37│ 246321.02│ 244692.86│ 222322.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251708.31│ 247145.41│ 245577.00│ 223225.42│
│商誉 │ 1785.23│ 1785.23│ 1785.23│ 1785.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313797.36│ 299684.22│ 300042.08│ 305307.44│
│流动资产 │ 269607.46│ 256057.86│ 256653.11│ 261755.79│
│非流动资产 │ 44189.90│ 43626.37│ 43388.97│ 43551.65│
│固定资产 │ 13852.71│ 14163.45│ 13965.96│ 14260.93│
│货币资金 │ 103546.73│ 118693.00│ 132837.19│ 137553.81│
│存货 │ 63800.40│ 60360.20│ 58521.76│ 55262.79│
│应收账款 │ 36975.37│ 39188.87│ 37249.07│ 42401.86│
│其他应收款 │ --│ 2868.62│ --│ 2851.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4415.69│ 4486.33│ 4500.69│ 4565.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 206.72│ 179.24│ 180.07│ 269.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23162.93│
│应付账款 │ 11578.38│ 10120.59│ 9347.72│ 11464.51│
│流动负债 │ 48301.14│ 39921.75│ 38030.38│ 41406.49│
│长期借款 │ 273.89│ 280.24│ 283.02│ 277.97│
│总负债 │ 99500.04│ 90534.38│ 88025.45│ 90797.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24482.31│ 24481.34│ 24480.76│ 24480.02│
│未分配利润 │ 109213.66│ 104014.86│ 106986.04│ 109392.19│
│归属于母公司所│ 213446.21│ 208304.96│ 211159.49│ 213578.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214297.32│ 209149.85│ 212016.63│ 214509.75│
│商誉 │ 1890.91│ 1890.91│ 1890.91│ 1890.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87938.79│ 57856.47│ 22585.56│ 121279.51│
│营业收入 │ 87938.79│ 57856.47│ 22585.56│ 121279.51│
│营业总成本 │ 76910.84│ 50697.14│ 20764.31│ 105014.43│
│营业成本 │ 49052.20│ 32751.80│ 11666.66│ 70526.74│
│财务费用 │ 693.27│ 546.67│ 398.34│ 480.46│
│管理费用 │ 8716.10│ 5854.64│ 2983.94│ 11456.13│
│营业利润 │ 18071.84│ 12863.45│ 3327.94│ 17691.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2464.82│ 2131.25│ 743.50│ 1948.00│
│营业外收支净额│ -27.18│ -14.33│ -1.03│ -47.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18044.66│ 12849.12│ 3326.92│ 17644.34│
│所得税费用 │ 2225.72│ 1705.14│ 628.06│ 2620.36│
│归属母公司净利│ 15913.32│ 11225.64│ 2725.42│ 15037.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15818.94│ 11143.99│ 2698.86│ 15023.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67452.27│ 37415.24│ 11726.18│ 124328.63│
│营业收入 │ 67452.27│ 37415.24│ 11726.18│ 124328.63│
│营业总成本 │ 63018.24│ 37451.52│ 14685.76│ 112514.23│
│营业成本 │ 37087.90│ 21372.13│ 7023.78│ 69592.80│
│财务费用 │ -1348.10│ -836.08│ -904.94│ -517.10│
│管理费用 │ 7528.86│ 4789.62│ 2343.05│ 11151.45│
│营业利润 │ 7084.28│ 1125.27│ -2367.66│ 16602.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 345.26│ 245.46│ 40.41│ 1211.13│
│营业外收支净额│ -12.20│ -41.34│ --│ -212.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7072.08│ 1083.93│ -2369.90│ 16390.09│
│所得税费用 │ 1003.30│ 217.62│ 88.99│ 2497.64│
│归属母公司净利│ 6127.35│ 928.55│ -2406.14│ 14060.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6068.77│ 866.30│ -2458.89│ 13892.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88743.92│ 55228.59│ 26649.86│ 114749.60│
│经营现金流出小计│ 78178.52│ 51248.06│ 27777.86│ 90625.55│
│经营现金流量净额│ 10565.40│ 3980.53│ -1128.00│ 24124.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158390.30│ 103720.36│ 33163.43│ 168848.37│
│投资现金流出小计│ 154975.60│ 87297.01│ 33498.80│ 209811.08│
│投资现金流量净额│ 3414.70│ 16423.35│ -335.38│ -40962.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 190.06│ 191.47│ --│ 406.17│
│筹资现金流出小计│ 7863.16│ 7704.93│ 123.20│ 7343.44│
│筹资现金流量净额│ -7673.10│ -7513.47│ -123.20│ -6937.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.62│ -56.12│ -33.10│ -44.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6212.37│ 12834.29│ -1619.68│ -23820.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76229.90│ 45938.16│ 16873.70│ 127796.77│
│经营现金流出小计│ 65031.77│ 40930.96│ 19787.80│ 102384.25│
│经营现金流量净额│ 11198.13│ 5007.20│ -2914.10│ 25412.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88735.44│ 57142.21│ 48162.08│ 122065.95│
│投资现金流出小计│ 124862.43│ 68667.45│ 44709.51│ 113673.11│
│投资现金流量净额│ -36126.99│ -11525.24│ 3452.57│ 8392.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2374.52│ 1967.18│ 1162.58│ 705.18│
│筹资现金流出小计│ 6703.84│ 6570.67│ 128.04│ 13880.96│
│筹资现金流量净额│ -4329.32│ -4603.49│ 1034.54│ -13175.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.86│ 2.94│ -16.78│ 54.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29278.04│ -11118.58│ 1556.24│ 20684.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71292.28│ 65298.59│ 137553.81│ -52.53│
│短期借款 │ 162.67│ 295.79│ 269.08│ 9.93│
│应收账款 │ 43312.20│ 45430.51│ 42401.86│ 7.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 2851.03│ --│
│应付账款 │ 12264.87│ 12458.12│ 11464.51│ 8.67│
│在建工程 │ --│ --│ 193.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -726.78│ -15983.70│ 95.45│
│流动负债合计 │ 50793.26│ 49140.06│ 41406.49│ 18.68│
│长期借款 │ 179.09│ 202.35│ 277.97│ -27.20│
│负债合计 │ 81254.95│ 100859.33│ 90797.69│ 11.08│
│营业利润 │ 18071.84│ 17691.86│ 16602.61│ 6.56│
│利润总额 │ 18044.66│ 17644.34│ 16390.09│ 7.65│
│归属于母公司所有│ 15913.32│ 15037.50│ 14060.91│ 6.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125086.90│ 116613.33│ 109392.19│ 6.60│
│营业外收支净额 │ -27.18│ -47.52│ -212.51│ 77.64│
│购买商品、接受劳│ 32722.42│ 38712.13│ 44715.06│ -13.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88743.92│ 114749.60│ 127796.77│ -10.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78178.52│ 90625.55│ 102384.25│ -11.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10565.40│ 24124.05│ 25412.52│ -5.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158390.30│ 168848.37│ 122065.95│ 38.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154975.60│ 209811.08│ 113673.11│ 84.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3414.70│ -40962.71│ 8392.84│ -588.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4500.60│ 3611.08│ 2889.45│ 24.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 190.06│ 406.17│ 705.18│ -42.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7863.16│ 7343.44│ 13880.96│ -47.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7673.10│ -6937.27│ -13175.78│ 47.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7486.17│ 6846.88│ 6246.18│ 9.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6212.37│ -23820.34│ 20684.08│ -215.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7251.04│ 7584.36│ -4.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7251.04│ 7584.36│ -4.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53827.25│ 44.3828│ 8910.15│ 59.2529│
│第三季度│ 30037.03│ 24.7668│ 5198.80│ 34.5722│
│第二季度│ 25689.06│ 21.1817│ 3334.69│ 22.1758│
│第一季度│ 11726.18│ 9.6687│ -2406.14│ -16.0010│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29982.62│ 24.1156│ 4327.03│ 30.7735│
│第三季度│ 32875.63│ 26.4425│ 4377.99│ 31.1359│
│第二季度│ 35708.77│ 28.7213│ 4365.74│ 31.0488│
│第一季度│ 25761.62│ 20.7206│ 990.15│ 7.0418│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1901│ 0.1200│ 0.0381│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.8815│ 3.8087│ 3.7850│ 3.4918│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1677│ 0.0632│ -0.0179│ 0.3988│
│每股现金流量(元) │ 0.0986│ 0.2037│ -0.0257│ -0.3938│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.7469│ 0.7373│ 0.4047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2783│ 0.2783│ 0.2787│ 0.2899│
│每股未分配利润(元) │ 1.9854│ 1.9110│ 1.8964│ 1.9278│
│净资产收益率(%) │ 6.3423│ 4.5573│ 1.1138│ 6.7638│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6200│ 4.7400│ 1.2200│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6381│ 3.0716│ 0.8480│ 6.7625│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2000│ --│ 6.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332963.25│ 323981.09│ 321703.80│ 324084.75│
│归属母公司股东权益 │ 250908.37│ 246321.02│ 244692.86│ 222322.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87938.79│ 57856.47│ 22585.56│ 121279.51│
│营业成本(万元) │ 49052.20│ 32751.80│ 11666.66│ 70526.74│
│投资收益(万元) │ 2464.82│ 2131.25│ 743.50│ 1948.00│
│净利润(万元) │ 15818.94│ 11143.99│ 2698.86│ 15023.98│
│营业利润(万元) │ 18071.84│ 12863.45│ 3327.94│ 17691.86│
│利润总额(万元) │ 18044.66│ 12849.12│ 3326.92│ 17644.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 15913.32│ 11225.64│ 2725.42│ 15037.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 10565.40│ 3980.53│ -1128.00│ 24124.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0200│ -0.0400│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0942│ 0.0100│ -0.0426│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0200│ -0.0400│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.3451│ 3.2601│ 3.3073│ 3.5300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1851│ 0.0828│ -0.0482│ 0.4201│
│每股现金流量(元) │ -0.4840│ -0.1838│ 0.0257│ 0.3419│
│每股资本公积金(元) │ 0.4047│ 0.4047│ 0.4047│ 0.4047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2649│ 0.2649│ 0.2649│ 0.2649│
│每股未分配利润(元) │ 1.8055│ 1.7195│ 1.7687│ 1.8084│
│净资产收益率(%) │ 2.8707│ 0.4458│ -1.1395│ 6.5835│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8600│ 0.4400│ -1.1300│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7041│ 0.3635│ -1.2147│ 6.4794│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 6.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313797.36│ 299684.22│ 300042.08│ 305307.44│
│归属母公司股东权益 │ 213446.21│ 208304.96│ 211159.49│ 213578.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67452.27│ 37415.24│ 11726.18│ 124328.63│
│营业成本(万元) │ 37087.90│ 21372.13│ 7023.78│ 69592.80│
│投资收益(万元) │ 345.26│ 245.46│ 40.41│ 1211.13│
│净利润(万元) │ 6068.77│ 866.30│ -2458.89│ 13892.46│
│营业利润(万元) │ 7084.28│ 1125.27│ -2367.66│ 16602.61│
│利润总额(万元) │ 7072.08│ 1083.93│ -2369.90│ 16390.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 6127.35│ 928.55│ -2406.14│ 14060.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 11198.13│ 5007.20│ -2914.10│ 25412.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2500│ 0.2300│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1901│ 0.2500│ 0.2300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.8815│ 3.4918│ 3.5300│ 3.3286│
│每股资本公积金(元) │ 0.7470│ 0.4047│ 0.4047│ 0.4046│
│每股未分配利润(元) │ 1.9854│ 1.9278│ 1.8084│ 1.6988│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1677│ 0.3988│ 0.4201│ 0.2293│
│每股现金流量(元) │ 0.0986│ -0.3938│ 0.3419│ 0.2200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8209│ 1.2683│ 1.4720│ 2.0277│
│应收账款周转率 │ 1.9819│ 2.7616│ 2.7942│ 2.7362│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.3854│ 0.4174│ 0.5052│
│营业收入增长率(%) │ 30.3719│ -2.4525│ -3.5309│ 18.8650│
│营业利润增长率(%) │ 155.0979│ 6.5607│ -20.1911│ -18.4261│
│利润总额增长率(%) │ 155.1536│ 7.6525│ -21.1767│ -18.2983│
│归属母公司净利润增长率│ 159.7098│ 6.9454│ -21.5584│ -16.5442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1077│ 6.1503│ 5.1391│ 32.0707│
│净资产增长率(%) │ 17.5511│ 4.0940│ 0.5316│ 12.3388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9886│ 19.2614│ 11.9495│ 12.3879│
│总资产收益率(%) │ 4.8917│ 3.5737│ 0.8682│ 4.7741│
│净资产收益率(%) │ 6.3423│ 4.5573│ 1.1138│ 6.7638│
│营业利润率(%) │ 20.5505│ 22.2334│ 14.7348│ 14.5877│
│销售毛利率(%) │ 44.2201│ 43.3913│ 48.3446│ 41.8478│
│销售净利率(%) │ 17.9886│ 19.2614│ 11.9495│ 12.3879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8209│ 0.5577│ 0.2003│ 1.2683│
│固定资产周转率 │ 6.5086│ 4.2140│ 1.6437│ 8.6706│
│流动资产周转率 │ 0.3074│ 0.2058│ 0.0804│ 0.4458│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.1786│ 0.0699│ 0.3854│
│股东权益周转率 │ 0.3774│ 0.2536│ 0.0987│ 0.5541│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.7056│ 5.9930│ 6.4248│ 5.7445│
│速动比率(%) │ 4.4543│ 4.5338│ 4.8360│ 4.4678│
│产权比率 │ 0.3228│ 0.3119│ 0.3111│ 0.4537│
│应收账款周转率 │ 1.9819│ 1.2932│ 0.5265│ 2.7616│
│利息保障倍数 │ 27.1123│ 23.4004│ 9.3519│ 45.0618│
│资产负债率 │ 0.2440│ 0.2372│ 0.2366│ 0.3112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3719│ 54.6334│ 92.6079│ -2.4525│
│营业利润增长率(%) │ 155.0979│ 1043.1403│ 240.5583│ 6.5607│
│总资产增长率(%) │ 6.1077│ 8.1075│ 7.2196│ 6.1503│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4575│ 18.1667│ 15.8291│ 4.0631│
│净利润增长率(%) │ 160.6612│ 1186.3820│ 209.7591│ 8.1449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3562│ 76.0294│ 76.0615│ 68.6001│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2426│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.0388│ 86.4106│ 86.8904│ 87.1021│
│无形资产比率(%) │ 1.8367│ 1.9211│ 1.3826│ 1.3722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332963.25│ 323981.09│ 321703.80│ 324084.75│
│流动资产 │ 289807.28│ 279953.91│ 279529.60│ 282284.54│
│非流动资产 │ 43155.97│ 44027.17│ 42174.20│ 41800.21│
│固定资产 │ 13308.33│ 13745.24│ 13766.76│ 13714.01│
│货币资金 │ 71292.28│ 77946.75│ 63646.38│ 65298.59│
│存货 │ 63559.18│ 61500.96│ 60518.62│ 55954.97│
│应收账款 │ 43312.20│ 44045.15│ 40363.50│ 45430.51│
│其他应收款 │ --│ 2655.01│ --│ 2750.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6115.67│ 6224.02│ 4448.02│ 4447.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162.67│ 266.93│ 190.68│ 295.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12264.87│ 12275.68│ 11404.00│ 12458.12│
│流动负债 │ 50793.26│ 46713.29│ 43508.19│ 49140.06│
│长期借款 │ 179.09│ 188.70│ 195.26│ 202.35│
│总负债 │ 81254.95│ 76835.67│ 76126.80│ 100859.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47062.57│ 47057.78│ 46401.19│ 24482.66│
│未分配利润 │ 125086.90│ 120399.22│ 119338.75│ 116613.33│
│归属于母公司所│ 250908.37│ 246321.02│ 244692.86│ 222322.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251708.31│ 247145.41│ 245577.00│ 223225.42│
│商誉 │ 1785.23│ 1785.23│ 1785.23│ 1785.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313797.36│ 299684.22│ 300042.08│ 305307.44│
│流动资产 │ 269607.46│ 256057.86│ 256653.11│ 261755.79│
│非流动资产 │ 44189.90│ 43626.37│ 43388.97│ 43551.65│
│固定资产 │ 13852.71│ 14163.45│ 13965.96│ 14260.93│
│货币资金 │ 103546.73│ 118693.00│ 132837.19│ 137553.81│
│存货 │ 63800.40│ 60360.20│ 58521.76│ 55262.79│
│应收账款 │ 36975.37│ 39188.87│ 37249.07│ 42401.86│
│其他应收款 │ --│ 2868.62│ --│ 2851.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4415.69│ 4486.33│ 4500.69│ 4565.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 206.72│ 179.24│ 180.07│ 269.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23162.93│
│应付账款 │ 11578.38│ 10120.59│ 9347.72│ 11464.51│
│流动负债 │ 48301.14│ 39921.75│ 38030.38│ 41406.49│
│长期借款 │ 273.89│ 280.24│ 283.02│ 277.97│
│总负债 │ 99500.04│ 90534.38│ 88025.45│ 90797.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24482.31│ 24481.34│ 24480.76│ 24480.02│
│未分配利润 │ 109213.66│ 104014.86│ 106986.04│ 109392.19│
│归属于母公司所│ 213446.21│ 208304.96│ 211159.49│ 213578.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214297.32│ 209149.85│ 212016.63│ 214509.75│
│商誉 │ 1890.91│ 1890.91│ 1890.91│ 1890.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87938.79│ 57856.47│ 22585.56│ 121279.51│
│营业收入 │ 87938.79│ 57856.47│ 22585.56│ 121279.51│
│营业总成本 │ 76910.84│ 50697.14│ 20764.31│ 105014.43│
│营业成本 │ 49052.20│ 32751.80│ 11666.66│ 70526.74│
│财务费用 │ 693.27│ 546.67│ 398.34│ 480.46│
│管理费用 │ 8716.10│ 5854.64│ 2983.94│ 11456.13│
│营业利润 │ 18071.84│ 12863.45│ 3327.94│ 17691.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2464.82│ 2131.25│ 743.50│ 1948.00│
│营业外收支净额│ -27.18│ -14.33│ -1.03│ -47.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18044.66│ 12849.12│ 3326.92│ 17644.34│
│所得税费用 │ 2225.72│ 1705.14│ 628.06│ 2620.36│
│归属母公司净利│ 15913.32│ 11225.64│ 2725.42│ 15037.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15818.94│ 11143.99│ 2698.86│ 15023.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67452.27│ 37415.24│ 11726.18│ 124328.63│
│营业收入 │ 67452.27│ 37415.24│ 11726.18│ 124328.63│
│营业总成本 │ 63018.24│ 37451.52│ 14685.76│ 112514.23│
│营业成本 │ 37087.90│ 21372.13│ 7023.78│ 69592.80│
│财务费用 │ -1348.10│ -836.08│ -904.94│ -517.10│
│管理费用 │ 7528.86│ 4789.62│ 2343.05│ 11151.45│
│营业利润 │ 7084.28│ 1125.27│ -2367.66│ 16602.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 345.26│ 245.46│ 40.41│ 1211.13│
│营业外收支净额│ -12.20│ -41.34│ --│ -212.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7072.08│ 1083.93│ -2369.90│ 16390.09│
│所得税费用 │ 1003.30│ 217.62│ 88.99│ 2497.64│
│归属母公司净利│ 6127.35│ 928.55│ -2406.14│ 14060.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6068.77│ 866.30│ -2458.89│ 13892.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88743.92│ 55228.59│ 26649.86│ 114749.60│
│经营现金流出小计│ 78178.52│ 51248.06│ 27777.86│ 90625.55│
│经营现金流量净额│ 10565.40│ 3980.53│ -1128.00│ 24124.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158390.30│ 103720.36│ 33163.43│ 168848.37│
│投资现金流出小计│ 154975.60│ 87297.01│ 33498.80│ 209811.08│
│投资现金流量净额│ 3414.70│ 16423.35│ -335.38│ -40962.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 190.06│ 191.47│ --│ 406.17│
│筹资现金流出小计│ 7863.16│ 7704.93│ 123.20│ 7343.44│
│筹资现金流量净额│ -7673.10│ -7513.47│ -123.20│ -6937.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -94.62│ -56.12│ -33.10│ -44.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6212.37│ 12834.29│ -1619.68│ -23820.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76229.90│ 45938.16│ 16873.70│ 127796.77│
│经营现金流出小计│ 65031.77│ 40930.96│ 19787.80│ 102384.25│
│经营现金流量净额│ 11198.13│ 5007.20│ -2914.10│ 25412.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88735.44│ 57142.21│ 48162.08│ 122065.95│
│投资现金流出小计│ 124862.43│ 68667.45│ 44709.51│ 113673.11│
│投资现金流量净额│ -36126.99│ -11525.24│ 3452.57│ 8392.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2374.52│ 1967.18│ 1162.58│ 705.18│
│筹资现金流出小计│ 6703.84│ 6570.67│ 128.04│ 13880.96│
│筹资现金流量净额│ -4329.32│ -4603.49│ 1034.54│ -13175.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.86│ 2.94│ -16.78│ 54.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29278.04│ -11118.58│ 1556.24│ 20684.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71292.28│ 65298.59│ 137553.81│ -52.53│
│短期借款 │ 162.67│ 295.79│ 269.08│ 9.93│
│应收账款 │ 43312.20│ 45430.51│ 42401.86│ 7.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 2851.03│ --│
│应付账款 │ 12264.87│ 12458.12│ 11464.51│ 8.67│
│在建工程 │ --│ --│ 193.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -726.78│ -15983.70│ 95.45│
│流动负债合计 │ 50793.26│ 49140.06│ 41406.49│ 18.68│
│长期借款 │ 179.09│ 202.35│ 277.97│ -27.20│
│负债合计 │ 81254.95│ 100859.33│ 90797.69│ 11.08│
│营业利润 │ 18071.84│ 17691.86│ 16602.61│ 6.56│
│利润总额 │ 18044.66│ 17644.34│ 16390.09│ 7.65│
│归属于母公司所有│ 15913.32│ 15037.50│ 14060.91│ 6.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125086.90│ 116613.33│ 109392.19│ 6.60│
│营业外收支净额 │ -27.18│ -47.52│ -212.51│ 77.64│
│购买商品、接受劳│ 32722.42│ 38712.13│ 44715.06│ -13.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88743.92│ 114749.60│ 127796.77│ -10.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78178.52│ 90625.55│ 102384.25│ -11.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10565.40│ 24124.05│ 25412.52│ -5.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158390.30│ 168848.37│ 122065.95│ 38.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154975.60│ 209811.08│ 113673.11│ 84.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3414.70│ -40962.71│ 8392.84│ -588.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4500.60│ 3611.08│ 2889.45│ 24.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 190.06│ 406.17│ 705.18│ -42.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7863.16│ 7343.44│ 13880.96│ -47.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7673.10│ -6937.27│ -13175.78│ 47.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7486.17│ 6846.88│ 6246.18│ 9.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6212.37│ -23820.34│ 20684.08│ -215.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7251.04│ 7584.36│ -4.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7251.04│ 7584.36│ -4.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53827.25│ 44.3828│ 8910.15│ 59.2529│
│第三季度│ 30037.03│ 24.7668│ 5198.80│ 34.5722│
│第二季度│ 25689.06│ 21.1817│ 3334.69│ 22.1758│
│第一季度│ 11726.18│ 9.6687│ -2406.14│ -16.0010│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29982.62│ 24.1156│ 4327.03│ 30.7735│
│第三季度│ 32875.63│ 26.4425│ 4377.99│ 31.1359│
│第二季度│ 35708.77│ 28.7213│ 4365.74│ 31.0488│
│第一季度│ 25761.62│ 20.7206│ 990.15│ 7.0418│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘