德力股份德力股份财务分析报告
≈≈德力股份002571≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0435│ 0.0295│ 0.0131│
│基本每股收益 │ -0.0023│ -0.0132│ 0.0096│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0435│ 0.0295│ 0.0131│
│每股净资产(元) │ 3.7005│ 3.7192│ 3.7103│ 3.6721│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0024│ 0.1053│ 0.0324│ 0.0762│
│每股现金流量(元) │ -0.2302│ -0.2009│ -0.0312│ 0.1749│
│每股资本公积金(元) │ 2.3218│ 2.3213│ 2.3212│ 2.3206│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 0.1510│ 0.1581│ 0.1441│ 0.1146│
│净资产收益率(%) │ 0.9821│ 1.1693│ 0.7954│ 0.3574│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9900│ 1.1800│ 0.8000│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0625│ 0.1805│ 0.2594│ -2.1681│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3600│ --│ -2.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237587.69│ 207583.20│ 202480.72│ 199853.28│
│归属母公司股东权益 │ 145040.18│ 145774.34│ 145424.75│ 143927.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68709.22│ 44998.55│ 23269.72│ 78332.65│
│营业成本(万元) │ 57599.26│ 38088.05│ 19962.02│ 64296.09│
│投资收益(万元) │ 2634.30│ 2332.08│ 1842.44│ 865.37│
│净利润(万元) │ 1395.41│ 1700.06│ 1154.26│ 378.69│
│营业利润(万元) │ 1982.72│ 2031.47│ 1436.58│ 1428.42│
│利润总额(万元) │ 2191.83│ 2221.29│ 1452.58│ 849.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 1424.42│ 1704.54│ 1156.68│ 514.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 95.23│ 4128.38│ 1269.89│ 2986.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0102│ -0.0075│ 0.0344│
│基本每股收益 │ -0.0067│ -0.0115│ -0.0011│ 0.0903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0102│ -0.0075│ 0.0344│
│每股净资产(元) │ 3.6633│ 3.6544│ 3.6579│ 3.6666│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0444│ 0.0417│ 0.0107│ 0.3246│
│每股现金流量(元) │ 0.0759│ 0.0479│ -0.0664│ -0.0297│
│每股资本公积金(元) │ 2.3272│ 2.3272│ 2.3270│ 2.3183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 0.1037│ 0.0913│ 0.0940│ 0.1015│
│净资产收益率(%) │ 0.0600│ -0.2784│ -0.2060│ 0.9388│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ -0.2800│ -2.0900│ 0.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1826│ -0.3160│ -0.0300│ 2.4629│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3200│ --│ 2.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 199671.52│ 195644.73│ 195778.22│ 193451.81│
│归属母公司股东权益 │ 143583.28│ 143232.64│ 143373.45│ 143714.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54191.29│ 32275.82│ 13786.49│ 86731.12│
│营业成本(万元) │ 43470.44│ 25662.29│ 10631.21│ 67391.67│
│投资收益(万元) │ 778.61│ 463.37│ 96.01│ 1711.04│
│净利润(万元) │ -69.04│ -564.05│ -407.74│ 1305.02│
│营业利润(万元) │ 979.01│ 75.43│ 80.99│ 1895.99│
│利润总额(万元) │ 442.97│ -460.23│ -376.08│ 2345.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 86.19│ -398.76│ -295.29│ 1349.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -1741.19│ 1635.93│ 418.78│ 12723.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0131│ 0.0344│ -0.3263│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0023│ -0.0800│ 0.0903│ -0.3315│
│每股净资产(元) │ 3.7005│ 3.6721│ 3.6666│ 3.5839│
│每股资本公积金(元) │ 2.3218│ 2.3206│ 2.3183│ 2.3108│
│每股未分配利润(元) │ 0.1510│ 0.1146│ 0.1015│ 0.1033│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0024│ 0.0762│ 0.3246│ 0.0993│
│每股现金流量(元) │ -0.2302│ 0.1749│ -0.0297│ -0.1062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6354│ 2.0620│ 2.3138│ 2.5111│
│应收账款周转率 │ 6.0119│ 6.3887│ 5.7103│ 4.2900│
│总资产周转率 │ 0.3141│ 0.3983│ 0.4690│ 0.4357│
│营业收入增长率(%) │ 26.7901│ -9.6833│ 9.1430│ -0.1669│
│营业利润增长率(%) │ 102.5228│ -24.6608│ 116.5041│ -235.5979│
│利润总额增长率(%) │ 394.8005│ -63.7931│ 119.7084│ -237.9350│
│归属母公司净利润增长率│ 1552.7052│ -61.8713│ 110.5490│ -352.8661│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9893│ 3.3091│ 9.6463│ -6.3266│
│净资产增长率(%) │ 1.0147│ 0.1484│ 2.3083│ -8.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0309│ 3.7780│ 4.9604│ 0.4834│
│总资产收益率(%) │ 0.6383│ 0.8432│ 0.5797│ 0.1926│
│净资产收益率(%) │ 0.9821│ 1.1693│ 0.7954│ 0.3574│
│营业利润率(%) │ 2.8857│ 4.5145│ 6.1736│ 1.8235│
│销售毛利率(%) │ 16.1695│ 15.3572│ 14.2146│ 17.9192│
│销售净利率(%) │ 2.0309│ 3.7780│ 4.9604│ 0.4834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6354│ 1.1464│ 0.6318│ 2.0620│
│固定资产周转率 │ 1.3990│ 0.9386│ 0.4957│ 1.6128│
│流动资产周转率 │ 0.8406│ 0.6109│ 0.3092│ 1.0350│
│总资产周转率 │ 0.3141│ 0.2209│ 0.1157│ 0.3983│
│股东权益周转率 │ 0.4669│ 0.3050│ 0.1577│ 0.5335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1542│ 1.3155│ 1.5492│ 1.5312│
│速动比率(%) │ 0.6401│ 0.6103│ 0.8274│ 0.8455│
│产权比率 │ 0.6077│ 0.4036│ 0.3707│ 0.3679│
│应收账款周转率 │ 6.0119│ 3.9883│ 1.9008│ 6.3887│
│利息保障倍数 │ 6.3195│ 12.7574│ 14.5775│ 3.7448│
│资产负债率 │ 0.3780│ 0.2834│ 0.2663│ 0.2650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.7901│ 39.4188│ 68.7864│ -9.6833│
│营业利润增长率(%) │ 102.5228│ 2593.3180│ 1673.8246│ -24.6608│
│总资产增长率(%) │ 18.9893│ 6.1021│ 3.4235│ 3.3091│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8215│ 1.6868│ 1.3519│ 0.1108│
│净利润增长率(%) │ 2121.0228│ 401.3994│ 383.0908│ -70.9819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.0470│ 70.2245│ 71.8215│ 72.0166│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.3693│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.8870│ 34.4359│ 36.8816│ 37.9497│
│无形资产比率(%) │ 3.0783│ 3.5935│ 3.7460│ 3.8070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237587.69│ 207583.20│ 202480.72│ 199853.28│
│流动资产 │ 87638.87│ 71483.13│ 74678.04│ 75843.81│
│非流动资产 │ 149948.83│ 136100.07│ 127802.68│ 124009.47│
│固定资产 │ 50859.29│ 48510.84│ 46512.91│ 47368.72│
│货币资金 │ 21331.11│ 16291.17│ 22339.51│ 26119.82│
│存货 │ 39036.64│ 35042.63│ 31792.15│ 31402.74│
│应收账款 │ 11841.18│ 11548.65│ 13468.06│ 11016.59│
│其他应收款 │ --│ 1300.42│ --│ 1339.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7313.66│ 7459.57│ 7584.99│ 7608.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14890.37│ 9911.93│ 12004.97│ 12892.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24354.61│ 19901.82│ 18271.35│ 15388.46│
│流动负债 │ 75931.76│ 54338.09│ 48205.02│ 49531.66│
│长期借款 │ 5519.33│ 2034.58│ 2166.54│ 2024.34│
│总负债 │ 89809.92│ 58830.78│ 53914.79│ 52954.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91003.29│ 90981.98│ 90978.02│ 90957.67│
│未分配利润 │ 5916.66│ 6196.78│ 5648.92│ 4492.24│
│归属于母公司所│ 145040.18│ 145774.34│ 145424.75│ 143927.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147777.77│ 148752.42│ 148565.93│ 146898.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 199671.52│ 195644.73│ 195778.22│ 193451.81│
│流动资产 │ 81892.34│ 76596.94│ 78055.74│ 75530.89│
│非流动资产 │ 117779.18│ 119047.80│ 117722.49│ 117920.92│
│固定资产 │ 41201.50│ 45465.18│ 47148.55│ 49769.83│
│货币资金 │ 22128.97│ 19251.06│ 20040.24│ 20701.52│
│存货 │ 35047.61│ 36448.14│ 36536.77│ 30959.81│
│应收账款 │ 14424.05│ 13666.35│ 13658.06│ 13505.47│
│其他应收款 │ 2154.93│ 1114.73│ --│ 3995.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7688.09│ 7781.53│ 6640.42│ 6756.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12746.20│ 10912.92│ 8107.18│ 6204.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2098.19│
│应付账款 │ 15823.92│ 17871.90│ 18574.63│ 16729.08│
│流动负债 │ 49572.32│ 47839.22│ 47640.94│ 44991.30│
│长期借款 │ 2039.16│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53097.79│ 49359.86│ 49193.92│ 46715.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91215.38│ 91216.23│ 91208.88│ 90864.48│
│未分配利润 │ 4064.00│ 3579.06│ 3682.53│ 3977.82│
│归属于母公司所│ 143583.28│ 143232.64│ 143373.45│ 143714.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146573.73│ 146284.88│ 146584.30│ 146736.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68709.22│ 44998.55│ 23269.72│ 78332.65│
│营业收入 │ 68709.22│ 44998.55│ 23269.72│ 78332.65│
│营业总成本 │ 67672.75│ 44735.89│ 23069.87│ 76762.12│
│营业成本 │ 57599.26│ 38088.05│ 19962.02│ 64296.09│
│财务费用 │ 404.21│ 237.53│ 106.98│ 714.16│
│管理费用 │ 7064.31│ 4576.06│ 2209.45│ 8853.81│
│营业利润 │ 1982.72│ 2031.47│ 1436.58│ 1428.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2634.30│ 2332.08│ 1842.44│ 865.37│
│营业外收支净额│ 209.11│ 189.82│ 16.00│ -579.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2191.83│ 2221.29│ 1452.58│ 849.40│
│所得税费用 │ 796.42│ 521.23│ 298.32│ 470.71│
│归属母公司净利│ 1424.42│ 1704.54│ 1156.68│ 514.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1395.41│ 1700.06│ 1154.26│ 378.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54191.29│ 32275.82│ 13786.49│ 86731.12│
│营业收入 │ 54191.29│ 32275.82│ 13786.49│ 86731.12│
│营业总成本 │ 52202.81│ 31083.74│ 13956.71│ 83974.28│
│营业成本 │ 43470.44│ 25662.29│ 10631.21│ 67391.67│
│财务费用 │ 739.65│ 472.39│ 323.39│ 143.13│
│管理费用 │ 5913.33│ 3722.17│ 1605.22│ 8134.66│
│营业利润 │ 979.01│ 75.43│ 80.99│ 1895.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 778.61│ 463.37│ 96.01│ 1711.04│
│营业外收支净额│ -536.04│ -535.65│ -457.07│ 449.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 442.97│ -460.23│ -376.08│ 2345.96│
│所得税费用 │ 512.02│ 103.83│ 31.66│ 1040.94│
│归属母公司净利│ 86.19│ -398.76│ -295.29│ 1349.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -69.04│ -564.05│ -407.74│ 1305.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71200.17│ 46236.39│ 20712.83│ 80402.04│
│经营现金流出小计│ 71104.94│ 42108.00│ 19442.94│ 77415.26│
│经营现金流量净额│ 95.23│ 4128.38│ 1269.89│ 2986.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3618.68│ 3257.03│ 2946.74│ 6077.17│
│投资现金流出小计│ 30540.79│ 15311.77│ 6676.64│ 13281.09│
│投资现金流量净额│ -26922.12│ -12054.74│ -3729.90│ -7203.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33474.97│ 11986.00│ 5797.83│ 18630.23│
│筹资现金流出小计│ 15611.81│ 11909.83│ 4637.71│ 7468.34│
│筹资现金流量净额│ 17863.16│ 76.16│ 1160.12│ 11161.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.70│ -22.95│ 76.33│ -88.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9021.43│ -7873.15│ -1223.56│ 6856.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59374.29│ 34474.20│ 13495.97│ 92626.52│
│经营现金流出小计│ 61115.48│ 32838.28│ 13077.19│ 79903.00│
│经营现金流量净额│ -1741.19│ 1635.93│ 418.78│ 12723.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2092.70│ 1483.98│ 1066.74│ 6731.20│
│投资现金流出小计│ 6028.32│ 5101.58│ 5607.26│ 23303.95│
│投资现金流量净额│ -3935.61│ -3617.60│ -4540.52│ -16572.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19693.47│ 11141.66│ 4441.72│ 11814.34│
│筹资现金流出小计│ 10751.91│ 7102.21│ 2078.09│ 9188.55│
│筹资现金流量净额│ 8941.56│ 4039.45│ 2363.64│ 2625.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -289.39│ -179.44│ -843.12│ 59.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2975.37│ 1878.34│ -2601.22│ -1163.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21331.11│ 26119.82│ 20701.52│ 26.17│
│短期借款 │ 14890.37│ 12892.40│ 6204.71│ 107.78│
│应收账款 │ 11841.18│ 11016.59│ 13505.47│ -18.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 3995.80│ --│
│应付账款 │ 24354.61│ 15388.46│ 16729.08│ -8.01│
│在建工程 │ --│ --│ 9889.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -1668.01│ -4672.72│ 64.30│
│流动负债合计 │ 75931.76│ 49531.66│ 44991.30│ 10.09│
│长期借款 │ 5519.33│ 2024.34│ --│ --│
│负债合计 │ 89809.92│ 52954.69│ 46715.76│ 13.36│
│营业利润 │ 1982.72│ 1428.42│ 1895.99│ -24.66│
│利润总额 │ 2191.83│ 849.40│ 2345.96│ -63.79│
│归属于母公司所有│ 1424.42│ 514.42│ 1349.18│ -61.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5916.66│ 4492.24│ 3977.82│ 12.93│
│营业外收支净额 │ 209.11│ -579.02│ 449.98│ -228.68│
│购买商品、接受劳│ 44866.37│ 55460.96│ 54156.45│ 2.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71200.17│ 80402.04│ 92626.52│ -13.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71104.94│ 77415.26│ 79903.00│ -3.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95.23│ 2986.78│ 12723.53│ -76.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3618.68│ 6077.17│ 6731.20│ -9.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30540.79│ 13281.09│ 23303.95│ -43.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26922.12│ -7203.92│ -16572.75│ 56.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28744.60│ 12453.89│ 15598.38│ -20.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33474.97│ 18630.23│ 11814.34│ 57.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15611.81│ 7468.34│ 9188.55│ -18.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17863.16│ 11161.89│ 2625.80│ 325.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 599.29│ 439.33│ 315.79│ 39.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9021.43│ 6856.19│ -1163.56│ 689.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1821.70│ -1064.34│ -71.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1821.70│ -1064.34│ -71.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24141.36│ 30.8190│ 428.24│ 83.2458│
│第三季度│ 21915.47│ 27.9774│ 484.95│ 94.2695│
│第二季度│ 18489.33│ 23.6036│ -103.47│ -20.1134│
│第一季度│ 13786.49│ 17.5999│ -295.29│ -57.4020│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26181.19│ 30.1866│ -3058.89│ -226.7221│
│第三季度│ 21946.23│ 25.3038│ 2460.60│ 182.3774│
│第二季度│ 20269.13│ 23.3701│ 1626.92│ 120.5857│
│第一季度│ 18334.57│ 21.1395│ 320.55│ 23.7591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0435│ 0.0295│ 0.0131│
│基本每股收益 │ -0.0023│ -0.0132│ 0.0096│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0435│ 0.0295│ 0.0131│
│每股净资产(元) │ 3.7005│ 3.7192│ 3.7103│ 3.6721│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0024│ 0.1053│ 0.0324│ 0.0762│
│每股现金流量(元) │ -0.2302│ -0.2009│ -0.0312│ 0.1749│
│每股资本公积金(元) │ 2.3218│ 2.3213│ 2.3212│ 2.3206│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 0.1510│ 0.1581│ 0.1441│ 0.1146│
│净资产收益率(%) │ 0.9821│ 1.1693│ 0.7954│ 0.3574│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9900│ 1.1800│ 0.8000│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0625│ 0.1805│ 0.2594│ -2.1681│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3600│ --│ -2.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237587.69│ 207583.20│ 202480.72│ 199853.28│
│归属母公司股东权益 │ 145040.18│ 145774.34│ 145424.75│ 143927.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68709.22│ 44998.55│ 23269.72│ 78332.65│
│营业成本(万元) │ 57599.26│ 38088.05│ 19962.02│ 64296.09│
│投资收益(万元) │ 2634.30│ 2332.08│ 1842.44│ 865.37│
│净利润(万元) │ 1395.41│ 1700.06│ 1154.26│ 378.69│
│营业利润(万元) │ 1982.72│ 2031.47│ 1436.58│ 1428.42│
│利润总额(万元) │ 2191.83│ 2221.29│ 1452.58│ 849.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 1424.42│ 1704.54│ 1156.68│ 514.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 95.23│ 4128.38│ 1269.89│ 2986.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0102│ -0.0075│ 0.0344│
│基本每股收益 │ -0.0067│ -0.0115│ -0.0011│ 0.0903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0022│ -0.0102│ -0.0075│ 0.0344│
│每股净资产(元) │ 3.6633│ 3.6544│ 3.6579│ 3.6666│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0444│ 0.0417│ 0.0107│ 0.3246│
│每股现金流量(元) │ 0.0759│ 0.0479│ -0.0664│ -0.0297│
│每股资本公积金(元) │ 2.3272│ 2.3272│ 2.3270│ 2.3183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 0.1037│ 0.0913│ 0.0940│ 0.1015│
│净资产收益率(%) │ 0.0600│ -0.2784│ -0.2060│ 0.9388│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ -0.2800│ -2.0900│ 0.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1826│ -0.3160│ -0.0300│ 2.4629│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3200│ --│ 2.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 199671.52│ 195644.73│ 195778.22│ 193451.81│
│归属母公司股东权益 │ 143583.28│ 143232.64│ 143373.45│ 143714.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54191.29│ 32275.82│ 13786.49│ 86731.12│
│营业成本(万元) │ 43470.44│ 25662.29│ 10631.21│ 67391.67│
│投资收益(万元) │ 778.61│ 463.37│ 96.01│ 1711.04│
│净利润(万元) │ -69.04│ -564.05│ -407.74│ 1305.02│
│营业利润(万元) │ 979.01│ 75.43│ 80.99│ 1895.99│
│利润总额(万元) │ 442.97│ -460.23│ -376.08│ 2345.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 86.19│ -398.76│ -295.29│ 1349.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -1741.19│ 1635.93│ 418.78│ 12723.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0363│ 0.0131│ 0.0344│ -0.3263│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0023│ -0.0800│ 0.0903│ -0.3315│
│每股净资产(元) │ 3.7005│ 3.6721│ 3.6666│ 3.5839│
│每股资本公积金(元) │ 2.3218│ 2.3206│ 2.3183│ 2.3108│
│每股未分配利润(元) │ 0.1510│ 0.1146│ 0.1015│ 0.1033│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0024│ 0.0762│ 0.3246│ 0.0993│
│每股现金流量(元) │ -0.2302│ 0.1749│ -0.0297│ -0.1062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6354│ 2.0620│ 2.3138│ 2.5111│
│应收账款周转率 │ 6.0119│ 6.3887│ 5.7103│ 4.2900│
│总资产周转率 │ 0.3141│ 0.3983│ 0.4690│ 0.4357│
│营业收入增长率(%) │ 26.7901│ -9.6833│ 9.1430│ -0.1669│
│营业利润增长率(%) │ 102.5228│ -24.6608│ 116.5041│ -235.5979│
│利润总额增长率(%) │ 394.8005│ -63.7931│ 119.7084│ -237.9350│
│归属母公司净利润增长率│ 1552.7052│ -61.8713│ 110.5490│ -352.8661│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9893│ 3.3091│ 9.6463│ -6.3266│
│净资产增长率(%) │ 1.0147│ 0.1484│ 2.3083│ -8.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0309│ 3.7780│ 4.9604│ 0.4834│
│总资产收益率(%) │ 0.6383│ 0.8432│ 0.5797│ 0.1926│
│净资产收益率(%) │ 0.9821│ 1.1693│ 0.7954│ 0.3574│
│营业利润率(%) │ 2.8857│ 4.5145│ 6.1736│ 1.8235│
│销售毛利率(%) │ 16.1695│ 15.3572│ 14.2146│ 17.9192│
│销售净利率(%) │ 2.0309│ 3.7780│ 4.9604│ 0.4834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6354│ 1.1464│ 0.6318│ 2.0620│
│固定资产周转率 │ 1.3990│ 0.9386│ 0.4957│ 1.6128│
│流动资产周转率 │ 0.8406│ 0.6109│ 0.3092│ 1.0350│
│总资产周转率 │ 0.3141│ 0.2209│ 0.1157│ 0.3983│
│股东权益周转率 │ 0.4669│ 0.3050│ 0.1577│ 0.5335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1542│ 1.3155│ 1.5492│ 1.5312│
│速动比率(%) │ 0.6401│ 0.6103│ 0.8274│ 0.8455│
│产权比率 │ 0.6077│ 0.4036│ 0.3707│ 0.3679│
│应收账款周转率 │ 6.0119│ 3.9883│ 1.9008│ 6.3887│
│利息保障倍数 │ 6.3195│ 12.7574│ 14.5775│ 3.7448│
│资产负债率 │ 0.3780│ 0.2834│ 0.2663│ 0.2650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.7901│ 39.4188│ 68.7864│ -9.6833│
│营业利润增长率(%) │ 102.5228│ 2593.3180│ 1673.8246│ -24.6608│
│总资产增长率(%) │ 18.9893│ 6.1021│ 3.4235│ 3.3091│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8215│ 1.6868│ 1.3519│ 0.1108│
│净利润增长率(%) │ 2121.0228│ 401.3994│ 383.0908│ -70.9819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.0470│ 70.2245│ 71.8215│ 72.0166│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.3693│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.8870│ 34.4359│ 36.8816│ 37.9497│
│无形资产比率(%) │ 3.0783│ 3.5935│ 3.7460│ 3.8070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237587.69│ 207583.20│ 202480.72│ 199853.28│
│流动资产 │ 87638.87│ 71483.13│ 74678.04│ 75843.81│
│非流动资产 │ 149948.83│ 136100.07│ 127802.68│ 124009.47│
│固定资产 │ 50859.29│ 48510.84│ 46512.91│ 47368.72│
│货币资金 │ 21331.11│ 16291.17│ 22339.51│ 26119.82│
│存货 │ 39036.64│ 35042.63│ 31792.15│ 31402.74│
│应收账款 │ 11841.18│ 11548.65│ 13468.06│ 11016.59│
│其他应收款 │ --│ 1300.42│ --│ 1339.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7313.66│ 7459.57│ 7584.99│ 7608.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14890.37│ 9911.93│ 12004.97│ 12892.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24354.61│ 19901.82│ 18271.35│ 15388.46│
│流动负债 │ 75931.76│ 54338.09│ 48205.02│ 49531.66│
│长期借款 │ 5519.33│ 2034.58│ 2166.54│ 2024.34│
│总负债 │ 89809.92│ 58830.78│ 53914.79│ 52954.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91003.29│ 90981.98│ 90978.02│ 90957.67│
│未分配利润 │ 5916.66│ 6196.78│ 5648.92│ 4492.24│
│归属于母公司所│ 145040.18│ 145774.34│ 145424.75│ 143927.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147777.77│ 148752.42│ 148565.93│ 146898.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 199671.52│ 195644.73│ 195778.22│ 193451.81│
│流动资产 │ 81892.34│ 76596.94│ 78055.74│ 75530.89│
│非流动资产 │ 117779.18│ 119047.80│ 117722.49│ 117920.92│
│固定资产 │ 41201.50│ 45465.18│ 47148.55│ 49769.83│
│货币资金 │ 22128.97│ 19251.06│ 20040.24│ 20701.52│
│存货 │ 35047.61│ 36448.14│ 36536.77│ 30959.81│
│应收账款 │ 14424.05│ 13666.35│ 13658.06│ 13505.47│
│其他应收款 │ 2154.93│ 1114.73│ --│ 3995.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7688.09│ 7781.53│ 6640.42│ 6756.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12746.20│ 10912.92│ 8107.18│ 6204.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2098.19│
│应付账款 │ 15823.92│ 17871.90│ 18574.63│ 16729.08│
│流动负债 │ 49572.32│ 47839.22│ 47640.94│ 44991.30│
│长期借款 │ 2039.16│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53097.79│ 49359.86│ 49193.92│ 46715.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91215.38│ 91216.23│ 91208.88│ 90864.48│
│未分配利润 │ 4064.00│ 3579.06│ 3682.53│ 3977.82│
│归属于母公司所│ 143583.28│ 143232.64│ 143373.45│ 143714.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146573.73│ 146284.88│ 146584.30│ 146736.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68709.22│ 44998.55│ 23269.72│ 78332.65│
│营业收入 │ 68709.22│ 44998.55│ 23269.72│ 78332.65│
│营业总成本 │ 67672.75│ 44735.89│ 23069.87│ 76762.12│
│营业成本 │ 57599.26│ 38088.05│ 19962.02│ 64296.09│
│财务费用 │ 404.21│ 237.53│ 106.98│ 714.16│
│管理费用 │ 7064.31│ 4576.06│ 2209.45│ 8853.81│
│营业利润 │ 1982.72│ 2031.47│ 1436.58│ 1428.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2634.30│ 2332.08│ 1842.44│ 865.37│
│营业外收支净额│ 209.11│ 189.82│ 16.00│ -579.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2191.83│ 2221.29│ 1452.58│ 849.40│
│所得税费用 │ 796.42│ 521.23│ 298.32│ 470.71│
│归属母公司净利│ 1424.42│ 1704.54│ 1156.68│ 514.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1395.41│ 1700.06│ 1154.26│ 378.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54191.29│ 32275.82│ 13786.49│ 86731.12│
│营业收入 │ 54191.29│ 32275.82│ 13786.49│ 86731.12│
│营业总成本 │ 52202.81│ 31083.74│ 13956.71│ 83974.28│
│营业成本 │ 43470.44│ 25662.29│ 10631.21│ 67391.67│
│财务费用 │ 739.65│ 472.39│ 323.39│ 143.13│
│管理费用 │ 5913.33│ 3722.17│ 1605.22│ 8134.66│
│营业利润 │ 979.01│ 75.43│ 80.99│ 1895.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 778.61│ 463.37│ 96.01│ 1711.04│
│营业外收支净额│ -536.04│ -535.65│ -457.07│ 449.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 442.97│ -460.23│ -376.08│ 2345.96│
│所得税费用 │ 512.02│ 103.83│ 31.66│ 1040.94│
│归属母公司净利│ 86.19│ -398.76│ -295.29│ 1349.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -69.04│ -564.05│ -407.74│ 1305.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71200.17│ 46236.39│ 20712.83│ 80402.04│
│经营现金流出小计│ 71104.94│ 42108.00│ 19442.94│ 77415.26│
│经营现金流量净额│ 95.23│ 4128.38│ 1269.89│ 2986.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3618.68│ 3257.03│ 2946.74│ 6077.17│
│投资现金流出小计│ 30540.79│ 15311.77│ 6676.64│ 13281.09│
│投资现金流量净额│ -26922.12│ -12054.74│ -3729.90│ -7203.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33474.97│ 11986.00│ 5797.83│ 18630.23│
│筹资现金流出小计│ 15611.81│ 11909.83│ 4637.71│ 7468.34│
│筹资现金流量净额│ 17863.16│ 76.16│ 1160.12│ 11161.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.70│ -22.95│ 76.33│ -88.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9021.43│ -7873.15│ -1223.56│ 6856.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59374.29│ 34474.20│ 13495.97│ 92626.52│
│经营现金流出小计│ 61115.48│ 32838.28│ 13077.19│ 79903.00│
│经营现金流量净额│ -1741.19│ 1635.93│ 418.78│ 12723.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2092.70│ 1483.98│ 1066.74│ 6731.20│
│投资现金流出小计│ 6028.32│ 5101.58│ 5607.26│ 23303.95│
│投资现金流量净额│ -3935.61│ -3617.60│ -4540.52│ -16572.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19693.47│ 11141.66│ 4441.72│ 11814.34│
│筹资现金流出小计│ 10751.91│ 7102.21│ 2078.09│ 9188.55│
│筹资现金流量净额│ 8941.56│ 4039.45│ 2363.64│ 2625.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -289.39│ -179.44│ -843.12│ 59.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2975.37│ 1878.34│ -2601.22│ -1163.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21331.11│ 26119.82│ 20701.52│ 26.17│
│短期借款 │ 14890.37│ 12892.40│ 6204.71│ 107.78│
│应收账款 │ 11841.18│ 11016.59│ 13505.47│ -18.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 3995.80│ --│
│应付账款 │ 24354.61│ 15388.46│ 16729.08│ -8.01│
│在建工程 │ --│ --│ 9889.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -1668.01│ -4672.72│ 64.30│
│流动负债合计 │ 75931.76│ 49531.66│ 44991.30│ 10.09│
│长期借款 │ 5519.33│ 2024.34│ --│ --│
│负债合计 │ 89809.92│ 52954.69│ 46715.76│ 13.36│
│营业利润 │ 1982.72│ 1428.42│ 1895.99│ -24.66│
│利润总额 │ 2191.83│ 849.40│ 2345.96│ -63.79│
│归属于母公司所有│ 1424.42│ 514.42│ 1349.18│ -61.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5916.66│ 4492.24│ 3977.82│ 12.93│
│营业外收支净额 │ 209.11│ -579.02│ 449.98│ -228.68│
│购买商品、接受劳│ 44866.37│ 55460.96│ 54156.45│ 2.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71200.17│ 80402.04│ 92626.52│ -13.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71104.94│ 77415.26│ 79903.00│ -3.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95.23│ 2986.78│ 12723.53│ -76.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3618.68│ 6077.17│ 6731.20│ -9.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30540.79│ 13281.09│ 23303.95│ -43.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26922.12│ -7203.92│ -16572.75│ 56.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28744.60│ 12453.89│ 15598.38│ -20.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33474.97│ 18630.23│ 11814.34│ 57.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15611.81│ 7468.34│ 9188.55│ -18.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17863.16│ 11161.89│ 2625.80│ 325.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 599.29│ 439.33│ 315.79│ 39.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9021.43│ 6856.19│ -1163.56│ 689.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1821.70│ -1064.34│ -71.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1821.70│ -1064.34│ -71.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24141.36│ 30.8190│ 428.24│ 83.2458│
│第三季度│ 21915.47│ 27.9774│ 484.95│ 94.2695│
│第二季度│ 18489.33│ 23.6036│ -103.47│ -20.1134│
│第一季度│ 13786.49│ 17.5999│ -295.29│ -57.4020│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26181.19│ 30.1866│ -3058.89│ -226.7221│
│第三季度│ 21946.23│ 25.3038│ 2460.60│ 182.3774│
│第二季度│ 20269.13│ 23.3701│ 1626.92│ 120.5857│
│第一季度│ 18334.57│ 21.1395│ 320.55│ 23.7591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘