达华智能达华智能财务分析报告
≈≈达华智能002512≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2192│ -0.1467│ -0.0843│ 0.0184│
│基本每股收益 │ -0.1946│ -0.1297│ -0.0669│ -0.2287│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2192│ -0.1467│ -0.0843│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 0.9739│ 1.0376│ 1.0918│ 1.1703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ -0.0376│ -0.0939│ -0.1737│
│每股现金流量(元) │ -0.1521│ -0.1303│ -0.0493│ 0.0739│
│每股资本公积金(元) │ 1.0825│ 1.0737│ 1.0655│ 1.0557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0357│ 0.0357│ 0.0357│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ -1.0028│ -0.9303│ -0.8679│ -0.7853│
│净资产收益率(%) │ -22.5016│ -14.1327│ -7.7202│ 1.5016│
│加权净资产收益率(%) │ -20.4500│ -13.2900│ -7.4000│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.9787│ -12.5399│ -6.1263│ -18.6973│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.7500│ --│ -17.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449304.97│ 411705.36│ 459777.71│ 437388.88│
│归属母公司股东权益 │ 111713.23│ 119027.48│ 125239.44│ 133967.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203645.29│ 147240.68│ 75226.68│ 211490.85│
│营业成本(万元) │ 189172.46│ 137489.48│ 70346.48│ 183797.11│
│投资收益(万元) │ -2881.39│ -2278.09│ -80.26│ 25713.28│
│净利润(万元) │ -25244.12│ -16781.21│ -9657.76│ 2081.36│
│营业利润(万元) │ -24924.74│ -17527.96│ -10575.24│ 2148.23│
│利润总额(万元) │ -25456.78│ -17244.70│ -10312.56│ 2236.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -25137.25│ -16821.84│ -9668.75│ 2011.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 15717.19│ -4318.02│ -10770.20│ -19880.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0173│ 0.0071│ 0.0453│
│基本每股收益 │ -0.1657│ -0.1851│ -0.1025│ -0.5682│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0173│ 0.0071│ 0.0453│
│每股净资产(元) │ 1.3213│ 1.3166│ 1.2896│ 1.1983│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1712│ -0.2791│ -0.1383│ 0.2908│
│每股现金流量(元) │ -0.1232│ -0.1194│ -0.1404│ 0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 1.0778│ 1.0608│ 1.0439│ 0.9940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0374│
│每股未分配利润(元) │ -0.7962│ -0.7840│ -0.7941│ -0.8372│
│净资产收益率(%) │ 0.3766│ 1.3047│ 0.5462│ 3.7806│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 1.3800│ 0.5700│ 3.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.4831│ -13.9555│ -7.8846│ -47.4151│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.7500│ --│ -48.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494912.85│ 503135.21│ 531953.36│ 546996.91│
│归属母公司股东权益 │ 151252.97│ 150712.96│ 147616.18│ 131259.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186721.80│ 125897.96│ 39599.91│ 228432.86│
│营业成本(万元) │ 170267.18│ 117255.67│ 37139.15│ 195718.88│
│投资收益(万元) │ 14058.36│ 13869.19│ 2.85│ 13767.04│
│净利润(万元) │ 562.22│ 1949.36│ 801.37│ 5805.94│
│营业利润(万元) │ -222.20│ 1643.64│ 788.03│ 8377.50│
│利润总额(万元) │ 331.58│ 1963.89│ 837.48│ 8274.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 569.59│ 1966.34│ 806.33│ 4962.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -19601.81│ -31943.40│ -15832.73│ 31855.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ --│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.2192│ 0.0184│ 0.0453│ -1.5903│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1946│ -0.2287│ -0.5682│ -1.5908│
│每股净资产(元) │ 0.9739│ 1.1703│ 1.1983│ 1.0450│
│每股资本公积金(元) │ 1.0825│ 1.0557│ 0.9940│ 0.9905│
│每股未分配利润(元) │ -1.0028│ -0.7853│ -0.8372│ -0.9846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ -0.1737│ 0.2908│ 0.0583│
│每股现金流量(元) │ -0.1521│ 0.0739│ 0.0265│ -0.5469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5422│ 5.5625│ 5.7992│ 6.2994│
│应收账款周转率 │ 5.1449│ 3.9741│ 3.4536│ 3.3526│
│总资产周转率 │ 0.4593│ 0.4297│ 0.4052│ 0.4207│
│营业收入增长率(%) │ 9.0635│ -7.4166│ -20.7158│ -16.6679│
│营业利润增长率(%) │-11117.3056│ -74.3572│ 104.7418│-1222.7734│
│利润总额增长率(%) │-7777.4838│ -72.9685│ 104.4983│-1195.6029│
│归属母公司净利润增长率│-4513.1931│ -59.4629│ 102.8488│-1117.3560│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2153│ -20.0381│ -5.6577│ -26.5989│
│净资产增长率(%) │ -26.1415│ 2.0624│ 14.6733│ -60.8493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.3961│ -11.3971│ -12.8382│ 0.9841│
│总资产收益率(%) │ -5.3471│ -3.6687│ -1.9477│ 0.4229│
│净资产收益率(%) │ -22.5016│ -14.1327│ -7.7202│ 1.5016│
│营业利润率(%) │ -12.2393│ -11.9043│ -14.0578│ 1.0158│
│销售毛利率(%) │ 7.1069│ 6.6226│ 6.4873│ 13.0945│
│销售净利率(%) │ -12.3961│ -11.3971│ -12.8382│ 0.9841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5422│ 3.9275│ 2.0178│ 5.5625│
│固定资产周转率 │ 5.5157│ 3.9291│ 1.9739│ 5.4756│
│流动资产周转率 │ 1.0609│ 0.8358│ 0.3860│ 1.0297│
│总资产周转率 │ 0.4593│ 0.3468│ 0.1677│ 0.4297│
│股东权益周转率 │ 1.2723│ 1.0782│ 0.5447│ 1.5749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0699│ 0.8839│ 0.7736│ 0.7643│
│速动比率(%) │ 0.8897│ 0.5379│ 0.5298│ 0.4882│
│产权比率 │ 1.6861│ 2.4438│ 2.6570│ 2.2517│
│应收账款周转率 │ 5.1449│ 2.9497│ 1.2094│ 3.9741│
│利息保障倍数 │ -2.6122│ -2.6170│ -2.4539│ 1.1511│
│资产负债率 │ 0.6277│ 0.7065│ 0.7238│ 0.6897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0635│ 16.9524│ 89.9668│ -7.3493│
│营业利润增长率(%) │-11117.3056│-1166.4095│-1441.9798│ -74.3572│
│总资产增长率(%) │ -9.2153│ -18.1720│ -13.5680│ -20.0381│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9641│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4375│ -20.6598│ -14.8720│ 2.1667│
│净利润增长率(%) │-4590.0992│ -960.8557│-1305.1561│ -64.1512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8636│ 28.9108│ 27.2391│ 30.6288│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8492│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9045│ 41.3312│ 45.1518│ 41.6480│
│无形资产比率(%) │ 11.3045│ 11.4876│ 9.9006│ 10.6294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449304.97│ 411705.36│ 459777.71│ 437388.88│
│流动资产 │ 201758.02│ 170162.58│ 207598.12│ 182163.69│
│非流动资产 │ 247546.95│ 241542.78│ 252179.59│ 255225.19│
│固定资产 │ 35327.01│ 36432.73│ 37705.03│ 38515.18│
│货币资金 │ 87106.17│ 32996.55│ 43235.04│ 46691.53│
│存货 │ 33978.62│ 35726.84│ 35438.23│ 34287.19│
│应收账款 │ 33258.44│ 53928.69│ 78495.67│ 45904.90│
│其他应收款 │ --│ 8497.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50791.53│ 47295.18│ 45520.87│ 46491.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39167.46│ 39918.57│ 82591.83│ 73990.50│
│预收账款 │ 202.42│ 202.42│ --│ 364.35│
│应付账款 │ 67757.97│ 59108.05│ 68434.02│ 57827.82│
│流动负债 │ 188582.55│ 192505.64│ 268368.88│ 238336.10│
│长期借款 │ 22827.45│ 33995.40│ 847.13│ 894.69│
│总负债 │ 282035.62│ 290874.26│ 332764.29│ 301658.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124169.98│ 123168.81│ 122227.68│ 120847.64│
│未分配利润 │ -115029.96│ -106714.54│ -99561.46│ -89892.71│
│归属于母公司所│ 111713.23│ 119027.48│ 125239.44│ 133967.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167269.35│ 120831.10│ 127013.42│ 135730.05│
│商誉 │ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494912.85│ 503135.21│ 531953.36│ 546996.91│
│流动资产 │ 206915.51│ 211725.65│ 195913.99│ 228627.68│
│非流动资产 │ 287997.34│ 291409.57│ 336039.37│ 318369.23│
│固定资产 │ 37848.93│ 38335.77│ 37941.80│ 38733.21│
│货币资金 │ 24501.22│ 26027.27│ 28780.82│ 42882.16│
│存货 │ 32259.80│ 27517.84│ 34193.74│ 31797.10│
│应收账款 │ 77086.56│ 85472.58│ 52561.83│ 60530.71│
│其他应收款 │ --│ 33557.73│ --│ 44300.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49013.14│ 49027.26│ 49537.48│ 51077.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89999.44│ 94350.98│ 129492.32│ 133976.85│
│预收账款 │ 15962.02│ 15863.94│ 14210.89│ 12043.88│
│应付账款 │ 82979.45│ 71126.82│ 57820.33│ 64633.45│
│流动负债 │ 286571.23│ 294122.15│ 327715.84│ 360234.86│
│长期借款 │ 965.52│ 1035.57│ 1104.76│ 1272.63│
│总负债 │ 342068.24│ 350840.22│ 382750.46│ 414145.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123371.37│ 121434.61│ 119497.84│ 108880.22│
│未分配利润 │ -91136.51│ -89739.76│ -90899.77│ -91706.10│
│归属于母公司所│ 151252.97│ 150712.96│ 147616.18│ 131259.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152844.61│ 152294.99│ 149202.90│ 132851.61│
│商誉 │ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203645.29│ 147240.68│ 75226.68│ 211490.85│
│营业收入 │ 203645.29│ 147240.68│ 75226.68│ 211490.85│
│营业总成本 │ 226510.20│ 160982.93│ 82277.67│ 236360.73│
│营业成本 │ 189172.46│ 137489.48│ 70346.48│ 183797.11│
│财务费用 │ 7139.05│ 4804.16│ 2985.75│ 12458.52│
│管理费用 │ 15518.52│ 10337.13│ 4746.10│ 20825.25│
│营业利润 │ -24924.74│ -17527.96│ -10575.24│ 2148.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2881.39│ -2278.09│ -80.26│ 25713.28│
│营业外收支净额│ -532.04│ 283.26│ 262.69│ 88.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25456.78│ -17244.70│ -10312.56│ 2236.75│
│所得税费用 │ -212.66│ -463.50│ -654.80│ 155.39│
│归属母公司净利│ -25137.25│ -16821.84│ -9668.75│ 2011.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25244.12│ -16781.21│ -9657.76│ 2081.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186721.80│ 125897.96│ 39599.91│ 228432.86│
│营业收入 │ 186721.80│ 125897.96│ 39599.91│ 228432.86│
│营业总成本 │ 209348.62│ 148001.96│ 51472.08│ 286837.29│
│营业成本 │ 170267.18│ 117255.67│ 37139.15│ 195718.88│
│财务费用 │ 7721.15│ 9918.70│ 4821.53│ 22439.07│
│管理费用 │ 18568.09│ 12753.60│ 5991.12│ 24136.73│
│营业利润 │ -222.20│ 1643.64│ 788.03│ 8377.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14058.36│ 13869.19│ 2.85│ 13767.04│
│营业外收支净额│ 553.78│ 320.25│ 49.44│ -102.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 331.58│ 1963.89│ 837.48│ 8274.60│
│所得税费用 │ -230.64│ 14.53│ 36.11│ 2468.66│
│归属母公司净利│ 569.59│ 1966.34│ 806.33│ 4962.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 562.22│ 1949.36│ 801.37│ 5805.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237601.19│ 165818.92│ 66246.07│ 254934.09│
│经营现金流出小计│ 221884.00│ 170136.94│ 77016.27│ 274814.94│
│经营现金流量净额│ 15717.19│ -4318.02│ -10770.20│ -19880.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22136.42│ 7018.04│ 1329.22│ 141049.23│
│投资现金流出小计│ 10144.90│ 2131.92│ 1206.55│ 14354.24│
│投资现金流量净额│ 11991.52│ 4886.12│ 122.68│ 126694.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120586.63│ 42296.60│ 22831.90│ 98896.99│
│筹资现金流出小计│ 165719.91│ 57773.42│ 17863.82│ 196933.95│
│筹资现金流量净额│ -45133.27│ -15476.82│ 4968.08│ -98036.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.19│ -34.01│ 23.02│ -318.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17449.75│ -14942.73│ -5656.43│ 8458.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194048.19│ 121474.90│ 69900.97│ 294829.59│
│经营现金流出小计│ 213649.99│ 153418.30│ 85733.70│ 262974.57│
│经营现金流量净额│ -19601.81│ -31943.40│ -15832.73│ 31855.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106335.03│ 92380.72│ 20441.39│ 12735.77│
│投资现金流出小计│ 10592.52│ 9108.02│ 1356.06│ 28374.15│
│投资现金流量净额│ 95742.51│ 83272.69│ 19085.33│ -15638.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84929.70│ 44227.78│ 16135.39│ 152304.42│
│筹资现金流出小计│ 175070.21│ 109286.01│ 35518.22│ 165559.27│
│筹资现金流量净额│ -90140.51│ -65058.23│ -19382.84│ -13254.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -97.84│ 58.73│ 63.09│ -53.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14097.65│ -13670.21│ -16067.15│ 2907.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87106.17│ 46691.53│ 42882.16│ 8.88│
│短期借款 │ 39167.46│ 73990.50│ 133976.85│ -44.77│
│应收账款 │ 33258.44│ 45904.90│ 60530.71│ -24.16│
│应付账款 │ 67757.97│ 57827.82│ 64633.45│ -10.53│
│存货的减少 │ --│ -2333.60│ 2289.45│ -201.93│
│流动负债合计 │ 188582.55│ 238336.10│ 360234.86│ -33.84│
│长期借款 │ 22827.45│ 894.69│ 1272.63│ -29.70│
│负债合计 │ 282035.62│ 301658.83│ 414145.30│ -27.16│
│营业利润 │ -24924.74│ 2148.23│ 8377.50│ -74.36│
│利润总额 │ -25456.78│ 2236.75│ 8274.60│ -72.97│
│归属于母公司所有│ -25137.25│ 2011.64│ 4962.47│ -59.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-115029.96│ -89892.71│ -91706.10│ 1.98│
│营业外收支净额 │ -532.04│ 88.52│ -102.90│ 186.03│
│购买商品、接受劳│ 160573.88│ 199217.97│ 178202.95│ 11.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237601.19│ 254934.09│ 294829.59│ -13.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 221884.00│ 274814.94│ 262974.57│ 4.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15717.19│ -19880.85│ 31855.01│ -162.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22136.42│ 141049.23│ 12735.77│ 1007.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10144.90│ 14354.24│ 28374.15│ -49.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11991.52│ 126694.99│ -15638.38│ 910.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10139.90│ 10011.25│ 22056.98│ -54.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120586.63│ 98896.99│ 152304.42│ -35.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165719.91│ 196933.95│ 165559.27│ 18.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45133.27│ -98036.95│ -13254.85│ -639.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5107.02│ 11729.18│ 13313.86│ -11.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17449.75│ 8458.87│ 2907.84│ 190.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10475.64│ 16555.81│ -163.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10475.64│ 16555.81│ -163.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24769.05│ 11.7116│ 1442.05│ 71.6852│
│第三季度│ 60823.84│ 28.7596│ -1396.75│ -69.4332│
│第二季度│ 86298.05│ 40.8046│ 1160.01│ 57.6649│
│第一季度│ 39599.91│ 18.7242│ 806.33│ 40.0831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70926.90│ 31.0719│ -26074.80│ -525.4398│
│第三季度│ 52677.82│ 23.0773│ 27857.17│ 561.3568│
│第二季度│ 51513.57│ 22.5673│ 7199.60│ 145.0809│
│第一季度│ 53148.51│ 23.2835│ -4019.50│ -80.9980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2192│ -0.1467│ -0.0843│ 0.0184│
│基本每股收益 │ -0.1946│ -0.1297│ -0.0669│ -0.2287│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2192│ -0.1467│ -0.0843│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 0.9739│ 1.0376│ 1.0918│ 1.1703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ -0.0376│ -0.0939│ -0.1737│
│每股现金流量(元) │ -0.1521│ -0.1303│ -0.0493│ 0.0739│
│每股资本公积金(元) │ 1.0825│ 1.0737│ 1.0655│ 1.0557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0357│ 0.0357│ 0.0357│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ -1.0028│ -0.9303│ -0.8679│ -0.7853│
│净资产收益率(%) │ -22.5016│ -14.1327│ -7.7202│ 1.5016│
│加权净资产收益率(%) │ -20.4500│ -13.2900│ -7.4000│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.9787│ -12.5399│ -6.1263│ -18.6973│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.7500│ --│ -17.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449304.97│ 411705.36│ 459777.71│ 437388.88│
│归属母公司股东权益 │ 111713.23│ 119027.48│ 125239.44│ 133967.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203645.29│ 147240.68│ 75226.68│ 211490.85│
│营业成本(万元) │ 189172.46│ 137489.48│ 70346.48│ 183797.11│
│投资收益(万元) │ -2881.39│ -2278.09│ -80.26│ 25713.28│
│净利润(万元) │ -25244.12│ -16781.21│ -9657.76│ 2081.36│
│营业利润(万元) │ -24924.74│ -17527.96│ -10575.24│ 2148.23│
│利润总额(万元) │ -25456.78│ -17244.70│ -10312.56│ 2236.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -25137.25│ -16821.84│ -9668.75│ 2011.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 15717.19│ -4318.02│ -10770.20│ -19880.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0173│ 0.0071│ 0.0453│
│基本每股收益 │ -0.1657│ -0.1851│ -0.1025│ -0.5682│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0173│ 0.0071│ 0.0453│
│每股净资产(元) │ 1.3213│ 1.3166│ 1.2896│ 1.1983│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1712│ -0.2791│ -0.1383│ 0.2908│
│每股现金流量(元) │ -0.1232│ -0.1194│ -0.1404│ 0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 1.0778│ 1.0608│ 1.0439│ 0.9940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0374│
│每股未分配利润(元) │ -0.7962│ -0.7840│ -0.7941│ -0.8372│
│净资产收益率(%) │ 0.3766│ 1.3047│ 0.5462│ 3.7806│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 1.3800│ 0.5700│ 3.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.4831│ -13.9555│ -7.8846│ -47.4151│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.7500│ --│ -48.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494912.85│ 503135.21│ 531953.36│ 546996.91│
│归属母公司股东权益 │ 151252.97│ 150712.96│ 147616.18│ 131259.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186721.80│ 125897.96│ 39599.91│ 228432.86│
│营业成本(万元) │ 170267.18│ 117255.67│ 37139.15│ 195718.88│
│投资收益(万元) │ 14058.36│ 13869.19│ 2.85│ 13767.04│
│净利润(万元) │ 562.22│ 1949.36│ 801.37│ 5805.94│
│营业利润(万元) │ -222.20│ 1643.64│ 788.03│ 8377.50│
│利润总额(万元) │ 331.58│ 1963.89│ 837.48│ 8274.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 569.59│ 1966.34│ 806.33│ 4962.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -19601.81│ -31943.40│ -15832.73│ 31855.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ --│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.2192│ 0.0184│ 0.0453│ -1.5903│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1946│ -0.2287│ -0.5682│ -1.5908│
│每股净资产(元) │ 0.9739│ 1.1703│ 1.1983│ 1.0450│
│每股资本公积金(元) │ 1.0825│ 1.0557│ 0.9940│ 0.9905│
│每股未分配利润(元) │ -1.0028│ -0.7853│ -0.8372│ -0.9846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ -0.1737│ 0.2908│ 0.0583│
│每股现金流量(元) │ -0.1521│ 0.0739│ 0.0265│ -0.5469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5422│ 5.5625│ 5.7992│ 6.2994│
│应收账款周转率 │ 5.1449│ 3.9741│ 3.4536│ 3.3526│
│总资产周转率 │ 0.4593│ 0.4297│ 0.4052│ 0.4207│
│营业收入增长率(%) │ 9.0635│ -7.4166│ -20.7158│ -16.6679│
│营业利润增长率(%) │-11117.3056│ -74.3572│ 104.7418│-1222.7734│
│利润总额增长率(%) │-7777.4838│ -72.9685│ 104.4983│-1195.6029│
│归属母公司净利润增长率│-4513.1931│ -59.4629│ 102.8488│-1117.3560│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2153│ -20.0381│ -5.6577│ -26.5989│
│净资产增长率(%) │ -26.1415│ 2.0624│ 14.6733│ -60.8493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.3961│ -11.3971│ -12.8382│ 0.9841│
│总资产收益率(%) │ -5.3471│ -3.6687│ -1.9477│ 0.4229│
│净资产收益率(%) │ -22.5016│ -14.1327│ -7.7202│ 1.5016│
│营业利润率(%) │ -12.2393│ -11.9043│ -14.0578│ 1.0158│
│销售毛利率(%) │ 7.1069│ 6.6226│ 6.4873│ 13.0945│
│销售净利率(%) │ -12.3961│ -11.3971│ -12.8382│ 0.9841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5422│ 3.9275│ 2.0178│ 5.5625│
│固定资产周转率 │ 5.5157│ 3.9291│ 1.9739│ 5.4756│
│流动资产周转率 │ 1.0609│ 0.8358│ 0.3860│ 1.0297│
│总资产周转率 │ 0.4593│ 0.3468│ 0.1677│ 0.4297│
│股东权益周转率 │ 1.2723│ 1.0782│ 0.5447│ 1.5749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0699│ 0.8839│ 0.7736│ 0.7643│
│速动比率(%) │ 0.8897│ 0.5379│ 0.5298│ 0.4882│
│产权比率 │ 1.6861│ 2.4438│ 2.6570│ 2.2517│
│应收账款周转率 │ 5.1449│ 2.9497│ 1.2094│ 3.9741│
│利息保障倍数 │ -2.6122│ -2.6170│ -2.4539│ 1.1511│
│资产负债率 │ 0.6277│ 0.7065│ 0.7238│ 0.6897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0635│ 16.9524│ 89.9668│ -7.3493│
│营业利润增长率(%) │-11117.3056│-1166.4095│-1441.9798│ -74.3572│
│总资产增长率(%) │ -9.2153│ -18.1720│ -13.5680│ -20.0381│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9641│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4375│ -20.6598│ -14.8720│ 2.1667│
│净利润增长率(%) │-4590.0992│ -960.8557│-1305.1561│ -64.1512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8636│ 28.9108│ 27.2391│ 30.6288│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8492│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9045│ 41.3312│ 45.1518│ 41.6480│
│无形资产比率(%) │ 11.3045│ 11.4876│ 9.9006│ 10.6294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449304.97│ 411705.36│ 459777.71│ 437388.88│
│流动资产 │ 201758.02│ 170162.58│ 207598.12│ 182163.69│
│非流动资产 │ 247546.95│ 241542.78│ 252179.59│ 255225.19│
│固定资产 │ 35327.01│ 36432.73│ 37705.03│ 38515.18│
│货币资金 │ 87106.17│ 32996.55│ 43235.04│ 46691.53│
│存货 │ 33978.62│ 35726.84│ 35438.23│ 34287.19│
│应收账款 │ 33258.44│ 53928.69│ 78495.67│ 45904.90│
│其他应收款 │ --│ 8497.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50791.53│ 47295.18│ 45520.87│ 46491.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39167.46│ 39918.57│ 82591.83│ 73990.50│
│预收账款 │ 202.42│ 202.42│ --│ 364.35│
│应付账款 │ 67757.97│ 59108.05│ 68434.02│ 57827.82│
│流动负债 │ 188582.55│ 192505.64│ 268368.88│ 238336.10│
│长期借款 │ 22827.45│ 33995.40│ 847.13│ 894.69│
│总负债 │ 282035.62│ 290874.26│ 332764.29│ 301658.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124169.98│ 123168.81│ 122227.68│ 120847.64│
│未分配利润 │ -115029.96│ -106714.54│ -99561.46│ -89892.71│
│归属于母公司所│ 111713.23│ 119027.48│ 125239.44│ 133967.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167269.35│ 120831.10│ 127013.42│ 135730.05│
│商誉 │ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494912.85│ 503135.21│ 531953.36│ 546996.91│
│流动资产 │ 206915.51│ 211725.65│ 195913.99│ 228627.68│
│非流动资产 │ 287997.34│ 291409.57│ 336039.37│ 318369.23│
│固定资产 │ 37848.93│ 38335.77│ 37941.80│ 38733.21│
│货币资金 │ 24501.22│ 26027.27│ 28780.82│ 42882.16│
│存货 │ 32259.80│ 27517.84│ 34193.74│ 31797.10│
│应收账款 │ 77086.56│ 85472.58│ 52561.83│ 60530.71│
│其他应收款 │ --│ 33557.73│ --│ 44300.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49013.14│ 49027.26│ 49537.48│ 51077.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89999.44│ 94350.98│ 129492.32│ 133976.85│
│预收账款 │ 15962.02│ 15863.94│ 14210.89│ 12043.88│
│应付账款 │ 82979.45│ 71126.82│ 57820.33│ 64633.45│
│流动负债 │ 286571.23│ 294122.15│ 327715.84│ 360234.86│
│长期借款 │ 965.52│ 1035.57│ 1104.76│ 1272.63│
│总负债 │ 342068.24│ 350840.22│ 382750.46│ 414145.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123371.37│ 121434.61│ 119497.84│ 108880.22│
│未分配利润 │ -91136.51│ -89739.76│ -90899.77│ -91706.10│
│归属于母公司所│ 151252.97│ 150712.96│ 147616.18│ 131259.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152844.61│ 152294.99│ 149202.90│ 132851.61│
│商誉 │ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│ 30684.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203645.29│ 147240.68│ 75226.68│ 211490.85│
│营业收入 │ 203645.29│ 147240.68│ 75226.68│ 211490.85│
│营业总成本 │ 226510.20│ 160982.93│ 82277.67│ 236360.73│
│营业成本 │ 189172.46│ 137489.48│ 70346.48│ 183797.11│
│财务费用 │ 7139.05│ 4804.16│ 2985.75│ 12458.52│
│管理费用 │ 15518.52│ 10337.13│ 4746.10│ 20825.25│
│营业利润 │ -24924.74│ -17527.96│ -10575.24│ 2148.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2881.39│ -2278.09│ -80.26│ 25713.28│
│营业外收支净额│ -532.04│ 283.26│ 262.69│ 88.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25456.78│ -17244.70│ -10312.56│ 2236.75│
│所得税费用 │ -212.66│ -463.50│ -654.80│ 155.39│
│归属母公司净利│ -25137.25│ -16821.84│ -9668.75│ 2011.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25244.12│ -16781.21│ -9657.76│ 2081.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186721.80│ 125897.96│ 39599.91│ 228432.86│
│营业收入 │ 186721.80│ 125897.96│ 39599.91│ 228432.86│
│营业总成本 │ 209348.62│ 148001.96│ 51472.08│ 286837.29│
│营业成本 │ 170267.18│ 117255.67│ 37139.15│ 195718.88│
│财务费用 │ 7721.15│ 9918.70│ 4821.53│ 22439.07│
│管理费用 │ 18568.09│ 12753.60│ 5991.12│ 24136.73│
│营业利润 │ -222.20│ 1643.64│ 788.03│ 8377.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14058.36│ 13869.19│ 2.85│ 13767.04│
│营业外收支净额│ 553.78│ 320.25│ 49.44│ -102.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 331.58│ 1963.89│ 837.48│ 8274.60│
│所得税费用 │ -230.64│ 14.53│ 36.11│ 2468.66│
│归属母公司净利│ 569.59│ 1966.34│ 806.33│ 4962.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 562.22│ 1949.36│ 801.37│ 5805.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237601.19│ 165818.92│ 66246.07│ 254934.09│
│经营现金流出小计│ 221884.00│ 170136.94│ 77016.27│ 274814.94│
│经营现金流量净额│ 15717.19│ -4318.02│ -10770.20│ -19880.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22136.42│ 7018.04│ 1329.22│ 141049.23│
│投资现金流出小计│ 10144.90│ 2131.92│ 1206.55│ 14354.24│
│投资现金流量净额│ 11991.52│ 4886.12│ 122.68│ 126694.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120586.63│ 42296.60│ 22831.90│ 98896.99│
│筹资现金流出小计│ 165719.91│ 57773.42│ 17863.82│ 196933.95│
│筹资现金流量净额│ -45133.27│ -15476.82│ 4968.08│ -98036.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.19│ -34.01│ 23.02│ -318.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17449.75│ -14942.73│ -5656.43│ 8458.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194048.19│ 121474.90│ 69900.97│ 294829.59│
│经营现金流出小计│ 213649.99│ 153418.30│ 85733.70│ 262974.57│
│经营现金流量净额│ -19601.81│ -31943.40│ -15832.73│ 31855.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106335.03│ 92380.72│ 20441.39│ 12735.77│
│投资现金流出小计│ 10592.52│ 9108.02│ 1356.06│ 28374.15│
│投资现金流量净额│ 95742.51│ 83272.69│ 19085.33│ -15638.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84929.70│ 44227.78│ 16135.39│ 152304.42│
│筹资现金流出小计│ 175070.21│ 109286.01│ 35518.22│ 165559.27│
│筹资现金流量净额│ -90140.51│ -65058.23│ -19382.84│ -13254.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -97.84│ 58.73│ 63.09│ -53.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14097.65│ -13670.21│ -16067.15│ 2907.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87106.17│ 46691.53│ 42882.16│ 8.88│
│短期借款 │ 39167.46│ 73990.50│ 133976.85│ -44.77│
│应收账款 │ 33258.44│ 45904.90│ 60530.71│ -24.16│
│应付账款 │ 67757.97│ 57827.82│ 64633.45│ -10.53│
│存货的减少 │ --│ -2333.60│ 2289.45│ -201.93│
│流动负债合计 │ 188582.55│ 238336.10│ 360234.86│ -33.84│
│长期借款 │ 22827.45│ 894.69│ 1272.63│ -29.70│
│负债合计 │ 282035.62│ 301658.83│ 414145.30│ -27.16│
│营业利润 │ -24924.74│ 2148.23│ 8377.50│ -74.36│
│利润总额 │ -25456.78│ 2236.75│ 8274.60│ -72.97│
│归属于母公司所有│ -25137.25│ 2011.64│ 4962.47│ -59.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-115029.96│ -89892.71│ -91706.10│ 1.98│
│营业外收支净额 │ -532.04│ 88.52│ -102.90│ 186.03│
│购买商品、接受劳│ 160573.88│ 199217.97│ 178202.95│ 11.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237601.19│ 254934.09│ 294829.59│ -13.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 221884.00│ 274814.94│ 262974.57│ 4.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15717.19│ -19880.85│ 31855.01│ -162.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22136.42│ 141049.23│ 12735.77│ 1007.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10144.90│ 14354.24│ 28374.15│ -49.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11991.52│ 126694.99│ -15638.38│ 910.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10139.90│ 10011.25│ 22056.98│ -54.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120586.63│ 98896.99│ 152304.42│ -35.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165719.91│ 196933.95│ 165559.27│ 18.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45133.27│ -98036.95│ -13254.85│ -639.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5107.02│ 11729.18│ 13313.86│ -11.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17449.75│ 8458.87│ 2907.84│ 190.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10475.64│ 16555.81│ -163.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10475.64│ 16555.81│ -163.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24769.05│ 11.7116│ 1442.05│ 71.6852│
│第三季度│ 60823.84│ 28.7596│ -1396.75│ -69.4332│
│第二季度│ 86298.05│ 40.8046│ 1160.01│ 57.6649│
│第一季度│ 39599.91│ 18.7242│ 806.33│ 40.0831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70926.90│ 31.0719│ -26074.80│ -525.4398│
│第三季度│ 52677.82│ 23.0773│ 27857.17│ 561.3568│
│第二季度│ 51513.57│ 22.5673│ 7199.60│ 145.0809│
│第一季度│ 53148.51│ 23.2835│ -4019.50│ -80.9980│
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