恒基达鑫恒基达鑫财务分析报告
≈≈恒基达鑫002492≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│ 0.2498│
│基本每股收益 │ 0.2380│ 0.1723│ 0.1080│ 0.2147│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│ 0.2498│
│每股净资产(元) │ 3.5974│ 3.5253│ 3.4714│ 3.3647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2891│ 0.0901│ 0.1988│ 0.2901│
│每股现金流量(元) │ 0.0674│ 0.0946│ 0.1284│ -0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1294│ 0.1294│ 0.1294│ 0.1294│
│每股未分配利润(元) │ 1.4264│ 1.3589│ 1.3099│ 1.1958│
│净资产收益率(%) │ 7.0341│ 5.2003│ 3.2856│ 7.4246│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 5.3000│ 3.3300│ 7.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6182│ 4.8872│ 3.1101│ 6.3801│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9800│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183167.25│ 171285.90│ 179570.05│ 172525.13│
│归属母公司股东权益 │ 145694.95│ 142776.00│ 140593.65│ 136268.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31923.43│ 21967.32│ 10927.09│ 36931.85│
│营业成本(万元) │ 15682.24│ 10358.62│ 4453.00│ 19121.76│
│投资收益(万元) │ 690.34│ 472.78│ 239.13│ 1073.21│
│净利润(万元) │ 10385.00│ 7512.54│ 4648.83│ 10190.81│
│营业利润(万元) │ 12624.04│ 9184.99│ 5424.42│ 12197.19│
│利润总额(万元) │ 12593.04│ 9136.82│ 5425.53│ 12053.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 10248.26│ 7424.81│ 4619.37│ 10117.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 11706.86│ 3648.16│ 8049.49│ 11750.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1755│ 0.0989│ 0.0392│ 0.1301│
│基本每股收益 │ 0.1489│ 0.0902│ 0.0399│ 0.1097│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1755│ 0.0989│ 0.0392│ 0.1301│
│每股净资产(元) │ 3.2960│ 3.2226│ 3.2024│ 3.1636│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1287│ 0.1575│ 0.0682│ 0.3787│
│每股现金流量(元) │ -0.1024│ 0.0157│ 0.1605│ 0.0643│
│每股资本公积金(元) │ 1.0356│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1147│ 0.1147│ 0.1294│ 0.1147│
│每股未分配利润(元) │ 1.1373│ 1.0604│ 1.1958│ 1.0018│
│净资产收益率(%) │ 5.3250│ 3.0675│ 1.2256│ 4.1119│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 3.0800│ 1.2300│ 4.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5167│ 2.7980│ 1.2462│ 3.4677│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172486.63│ 163628.78│ 170099.22│ 163116.48│
│归属母公司股东权益 │ 133488.51│ 130514.70│ 129696.48│ 128125.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26132.49│ 16485.45│ 7019.48│ 27484.60│
│营业成本(万元) │ 13579.08│ 8617.94│ 3791.46│ 15057.22│
│投资收益(万元) │ 760.60│ 483.80│ 273.04│ 623.26│
│净利润(万元) │ 7167.50│ 3875.98│ 1432.02│ 4908.45│
│营业利润(万元) │ 8947.85│ 5030.69│ 1947.73│ 6547.90│
│利润总额(万元) │ 8927.63│ 5013.88│ 1947.69│ 6521.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 7108.22│ 4003.51│ 1589.51│ 5268.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 5212.76│ 6377.47│ 2764.04│ 15338.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2498│ 0.1301│ 0.1422│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2380│ 0.2147│ 0.1097│ 0.1219│
│每股净资产(元) │ 3.5974│ 3.3647│ 3.1636│ 3.0697│
│每股资本公积金(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.4264│ 1.1958│ 1.0018│ 0.9156│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2891│ 0.2901│ 0.3787│ 0.2670│
│每股现金流量(元) │ 0.0674│ -0.0416│ 0.0643│ 0.0785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 45.4873│ 61.5702│ 54.6617│ 56.0577│
│应收账款周转率 │ 3.6034│ 5.4112│ 3.7241│ 4.2038│
│总资产周转率 │ 0.1795│ 0.2201│ 0.1723│ 0.1626│
│营业收入增长率(%) │ 22.1599│ 34.3729│ 7.9644│ 12.3934│
│营业利润增长率(%) │ 41.0845│ 86.2762│ -2.7735│ 2.7774│
│利润总额增长率(%) │ 41.0569│ 84.8124│ -1.7959│ -2.2506│
│归属母公司净利润增长率│ 44.1747│ 92.0377│ -8.5076│ -11.3573│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1921│ 5.7681│ 4.6740│ -0.9319│
│净资产增长率(%) │ 9.1442│ 6.3556│ 3.0572│ 3.1805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.5310│ 34.1987│ 42.5441│ 27.5936│
│总资产收益率(%) │ 5.8399│ 4.4862│ 2.6590│ 6.0724│
│净资产收益率(%) │ 7.0341│ 5.2003│ 3.2856│ 7.4246│
│营业利润率(%) │ 39.5447│ 41.8120│ 49.6419│ 33.0262│
│销售毛利率(%) │ 50.8754│ 52.8453│ 59.2480│ 48.2242│
│销售净利率(%) │ 32.5310│ 34.1987│ 42.5441│ 27.5936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 45.4873│ 30.8327│ 13.2631│ 61.5702│
│固定资产周转率 │ 0.4733│ 0.3235│ 0.1593│ 0.5163│
│流动资产周转率 │ 0.4180│ 0.3115│ 0.1469│ 0.6110│
│总资产周转率 │ 0.1795│ 0.1278│ 0.0621│ 0.2201│
│股东权益周转率 │ 0.2269│ 0.1596│ 0.0803│ 0.2775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7197│ 3.3159│ 3.7475│ 3.8050│
│速动比率(%) │ 2.7081│ 3.2800│ 3.2957│ 3.3841│
│产权比率 │ 0.2467│ 0.1917│ 0.2697│ 0.2587│
│应收账款周转率 │ 3.6034│ 4.9607│ 2.6880│ 5.4112│
│利息保障倍数 │ 21.7109│ 22.3647│ 35.0307│ 15.0702│
│资产负债率 │ 0.1979│ 0.1598│ 0.2112│ 0.2043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.1599│ 33.2528│ 55.6682│ 34.3729│
│营业利润增长率(%) │ 41.0845│ 82.5791│ 178.4990│ 86.2762│
│总资产增长率(%) │ 6.1921│ 4.6796│ 5.5678│ 5.7681│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8550│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2433│ 9.5881│ 8.6605│ 6.4570│
│净利润增长率(%) │ 44.8900│ 93.8230│ 224.6349│ 107.6178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.5420│ 83.3554│ 78.2946│ 78.9850│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.9455│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.8913│ 41.1598│ 43.5651│ 40.8753│
│无形资产比率(%) │ 8.1815│ 8.8030│ 8.4483│ 8.8468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183167.25│ 171285.90│ 179570.05│ 172525.13│
│流动资产 │ 82226.16│ 70500.93│ 78229.91│ 70520.21│
│非流动资产 │ 100941.09│ 100784.97│ 101340.14│ 102004.92│
│固定资产 │ 65801.87│ 66708.13│ 68141.33│ 69081.76│
│货币资金 │ 27176.50│ 25862.30│ 29787.50│ 23903.20│
│存货 │ 350.83│ 333.23│ 332.79│ 338.70│
│应收账款 │ 13971.85│ 5109.98│ 4383.66│ 3746.50│
│其他应收款 │ --│ 22131.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14985.86│ 15078.24│ 15170.62│ 15263.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17228.73│ 7964.20│ 14802.60│ 11060.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2827.50│ 3171.12│ 2089.13│ 3098.71│
│流动负债 │ 30233.34│ 21261.73│ 20875.37│ 18533.47│
│长期借款 │ 2315.12│ 2336.59│ 3158.05│ 3179.51│
│总负债 │ 36249.27│ 27367.89│ 37918.98│ 35251.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41984.14│ 41984.14│ 41984.14│ 41984.14│
│未分配利润 │ 57768.58│ 55035.94│ 53049.91│ 48430.73│
│归属于母公司所│ 145694.95│ 142776.00│ 140593.65│ 136268.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146917.97│ 143918.01│ 141651.06│ 137274.04│
│商誉 │ 1452.22│ 1452.22│ 1452.22│ 1452.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172486.63│ 163628.78│ 170099.22│ 163116.48│
│流动资产 │ 69671.19│ 54064.26│ 70520.21│ 50364.60│
│非流动资产 │ 102815.44│ 109564.51│ 102004.92│ 112751.88│
│固定资产 │ 70280.59│ 71617.48│ 69081.76│ 73993.82│
│货币资金 │ 21424.93│ 26666.72│ 23903.20│ 25523.01│
│存货 │ 286.41│ 300.83│ 338.70│ 282.44│
│应收账款 │ 4277.01│ 5896.98│ 3746.50│ 9903.53│
│其他应收款 │ --│ 9594.47│ --│ 5149.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15011.09│ 15103.47│ 15263.00│ 15288.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14153.36│ 9166.62│ 11060.46│ 6761.48│
│预收账款 │ 15.24│ 24.57│ 15.22│ 140.84│
│应付账款 │ 2379.19│ 2564.13│ 3098.71│ 5488.89│
│流动负债 │ 20624.81│ 15678.46│ 18533.47│ 20097.35│
│长期借款 │ 3800.98│ 3822.44│ 3179.51│ 665.37│
│总负债 │ 37999.69│ 32302.45│ 35251.10│ 34168.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41940.16│ 41984.14│ 41984.14│ 41984.14│
│未分配利润 │ 46059.41│ 42944.70│ 48430.73│ 40571.19│
│归属于母公司所│ 133488.51│ 130514.70│ 129696.48│ 128125.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134486.95│ 131326.32│ 130361.15│ 128947.91│
│商誉 │ 1633.56│ 1633.56│ 1452.22│ 1633.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31923.43│ 21967.32│ 10927.09│ 36931.85│
│营业收入 │ 31923.43│ 21967.32│ 10927.09│ 36931.85│
│营业总成本 │ 20158.12│ 13487.19│ 5880.69│ 25962.95│
│营业成本 │ 15682.24│ 10358.62│ 4453.00│ 19121.76│
│财务费用 │ 601.66│ 379.77│ 159.43│ 1656.66│
│管理费用 │ 2695.16│ 1721.96│ 812.79│ 3326.87│
│营业利润 │ 12624.04│ 9184.99│ 5424.42│ 12197.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 690.34│ 472.78│ 239.13│ 1073.21│
│营业外收支净额│ -31.00│ -48.17│ 1.11│ -144.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12593.04│ 9136.82│ 5425.53│ 12053.11│
│所得税费用 │ 2208.04│ 1624.28│ 776.70│ 1862.30│
│归属母公司净利│ 10248.26│ 7424.81│ 4619.37│ 10117.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10385.00│ 7512.54│ 4648.83│ 10190.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26132.49│ 16485.45│ 7019.48│ 27484.60│
│营业收入 │ 26132.49│ 16485.45│ 7019.48│ 27484.60│
│营业总成本 │ 18581.33│ 11592.28│ 5282.77│ 22387.51│
│营业成本 │ 13579.08│ 8617.94│ 3791.46│ 15057.22│
│财务费用 │ 1231.68│ 796.98│ 416.27│ 1418.56│
│管理费用 │ 2189.71│ 1362.87│ 599.79│ 3003.41│
│营业利润 │ 8947.85│ 5030.69│ 1947.73│ 6547.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 760.60│ 483.80│ 273.04│ 623.26│
│营业外收支净额│ -20.22│ -16.81│ -0.04│ -26.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8927.63│ 5013.88│ 1947.69│ 6521.81│
│所得税费用 │ 1760.13│ 1137.90│ 515.67│ 1613.36│
│归属母公司净利│ 7108.22│ 4003.51│ 1589.51│ 5268.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7167.50│ 3875.98│ 1432.02│ 4908.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117653.67│ 60063.32│ 34371.94│ 93723.93│
│经营现金流出小计│ 105946.81│ 56415.17│ 26322.45│ 81973.33│
│经营现金流量净额│ 11706.86│ 3648.16│ 8049.49│ 11750.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85487.01│ 62153.10│ 27235.98│ 113715.75│
│投资现金流出小计│ 93580.02│ 54470.71│ 32804.29│ 127194.97│
│投资现金流量净额│ -8093.01│ 7682.39│ -5568.31│ -13479.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29059.57│ 15735.82│ 5162.75│ 25201.45│
│筹资现金流出小计│ 29959.92│ 23224.35│ 2477.72│ 24733.52│
│筹资现金流量净额│ -900.34│ -7488.53│ 2685.02│ 467.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.80│ -11.56│ 35.81│ -423.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2729.30│ 3830.47│ 5202.01│ -1684.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67933.95│ 38080.38│ 16968.91│ 78409.13│
│经营现金流出小计│ 62721.20│ 31702.92│ 14204.88│ 63071.01│
│经营现金流量净额│ 5212.76│ 6377.47│ 2764.04│ 15338.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79505.85│ 51912.85│ 14167.17│ 63613.11│
│投资现金流出小计│ 91877.95│ 56089.91│ 16055.78│ 75554.97│
│投资现金流量净额│ -12372.10│ -4177.06│ -1888.61│ -11941.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17944.22│ 12751.43│ 7094.34│ 25233.69│
│筹资现金流出小计│ 14694.74│ 14295.28│ 1549.22│ 26180.35│
│筹资现金流量净额│ 3249.48│ -1543.85│ 5545.12│ -946.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -236.96│ -21.59│ 78.29│ 152.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4146.83│ 634.96│ 6498.83│ 2602.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27176.50│ 23903.20│ 25523.01│ -6.35│
│短期借款 │ 17228.73│ 11060.46│ 6761.48│ 63.58│
│应收账款 │ 13971.85│ 3746.50│ 9903.53│ -62.17│
│应付账款 │ 2827.50│ 3098.71│ 5488.89│ -43.55│
│存货的减少 │ --│ -56.25│ -13.96│ -302.94│
│流动负债合计 │ 30233.34│ 18533.47│ 20097.35│ -7.78│
│长期借款 │ 2315.12│ 3179.51│ 665.37│ 377.86│
│负债合计 │ 36249.27│ 35251.10│ 34168.57│ 3.17│
│营业利润 │ 12624.04│ 12197.19│ 6547.90│ 86.28│
│利润总额 │ 12593.04│ 12053.11│ 6521.81│ 84.81│
│归属于母公司所有│ 10248.26│ 10117.40│ 5268.44│ 92.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57768.58│ 48430.73│ 40571.19│ 19.37│
│营业外收支净额 │ -31.00│ -144.08│ -26.09│ -452.24│
│购买商品、接受劳│ 38716.71│ 13582.11│ 11327.82│ 19.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117653.67│ 93723.93│ 78409.13│ 19.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105946.81│ 81973.33│ 63071.01│ 29.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11706.86│ 11750.60│ 15338.11│ -23.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85487.01│ 113715.75│ 63613.11│ 78.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93580.02│ 127194.97│ 75554.97│ 68.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8093.01│ -13479.22│ -11941.86│ -12.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1515.83│ 4955.50│ 2932.82│ 68.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29059.57│ 25201.45│ 25233.69│ -0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29959.92│ 24733.52│ 26180.35│ -5.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -900.34│ 467.93│ -946.66│ 149.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1781.88│ 2229.07│ 2739.23│ -18.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2729.30│ -1684.34│ 2602.30│ -164.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 226.49│ -802.64│ 128.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 226.49│ -802.64│ 128.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10799.37│ 29.2413│ 3009.17│ 29.7426│
│第三季度│ 9647.04│ 26.1212│ 3104.71│ 30.6869│
│第二季度│ 9465.97│ 25.6309│ 2414.01│ 23.8600│
│第一季度│ 7019.48│ 19.0066│ 1589.51│ 15.7106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7694.63│ 27.9961│ 1047.84│ 19.8890│
│第三季度│ 6650.86│ 24.1985│ 1695.40│ 32.1804│
│第二季度│ 6663.69│ 24.2452│ 951.21│ 18.0549│
│第一季度│ 6475.43│ 23.5602│ 1573.99│ 29.8758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│ 0.2498│
│基本每股收益 │ 0.2380│ 0.1723│ 0.1080│ 0.2147│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│ 0.2498│
│每股净资产(元) │ 3.5974│ 3.5253│ 3.4714│ 3.3647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2891│ 0.0901│ 0.1988│ 0.2901│
│每股现金流量(元) │ 0.0674│ 0.0946│ 0.1284│ -0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1294│ 0.1294│ 0.1294│ 0.1294│
│每股未分配利润(元) │ 1.4264│ 1.3589│ 1.3099│ 1.1958│
│净资产收益率(%) │ 7.0341│ 5.2003│ 3.2856│ 7.4246│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 5.3000│ 3.3300│ 7.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6182│ 4.8872│ 3.1101│ 6.3801│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9800│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183167.25│ 171285.90│ 179570.05│ 172525.13│
│归属母公司股东权益 │ 145694.95│ 142776.00│ 140593.65│ 136268.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31923.43│ 21967.32│ 10927.09│ 36931.85│
│营业成本(万元) │ 15682.24│ 10358.62│ 4453.00│ 19121.76│
│投资收益(万元) │ 690.34│ 472.78│ 239.13│ 1073.21│
│净利润(万元) │ 10385.00│ 7512.54│ 4648.83│ 10190.81│
│营业利润(万元) │ 12624.04│ 9184.99│ 5424.42│ 12197.19│
│利润总额(万元) │ 12593.04│ 9136.82│ 5425.53│ 12053.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 10248.26│ 7424.81│ 4619.37│ 10117.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 11706.86│ 3648.16│ 8049.49│ 11750.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1755│ 0.0989│ 0.0392│ 0.1301│
│基本每股收益 │ 0.1489│ 0.0902│ 0.0399│ 0.1097│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1755│ 0.0989│ 0.0392│ 0.1301│
│每股净资产(元) │ 3.2960│ 3.2226│ 3.2024│ 3.1636│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1287│ 0.1575│ 0.0682│ 0.3787│
│每股现金流量(元) │ -0.1024│ 0.0157│ 0.1605│ 0.0643│
│每股资本公积金(元) │ 1.0356│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1147│ 0.1147│ 0.1294│ 0.1147│
│每股未分配利润(元) │ 1.1373│ 1.0604│ 1.1958│ 1.0018│
│净资产收益率(%) │ 5.3250│ 3.0675│ 1.2256│ 4.1119│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 3.0800│ 1.2300│ 4.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5167│ 2.7980│ 1.2462│ 3.4677│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172486.63│ 163628.78│ 170099.22│ 163116.48│
│归属母公司股东权益 │ 133488.51│ 130514.70│ 129696.48│ 128125.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26132.49│ 16485.45│ 7019.48│ 27484.60│
│营业成本(万元) │ 13579.08│ 8617.94│ 3791.46│ 15057.22│
│投资收益(万元) │ 760.60│ 483.80│ 273.04│ 623.26│
│净利润(万元) │ 7167.50│ 3875.98│ 1432.02│ 4908.45│
│营业利润(万元) │ 8947.85│ 5030.69│ 1947.73│ 6547.90│
│利润总额(万元) │ 8927.63│ 5013.88│ 1947.69│ 6521.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 7108.22│ 4003.51│ 1589.51│ 5268.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 5212.76│ 6377.47│ 2764.04│ 15338.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2498│ 0.1301│ 0.1422│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2380│ 0.2147│ 0.1097│ 0.1219│
│每股净资产(元) │ 3.5974│ 3.3647│ 3.1636│ 3.0697│
│每股资本公积金(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.4264│ 1.1958│ 1.0018│ 0.9156│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2891│ 0.2901│ 0.3787│ 0.2670│
│每股现金流量(元) │ 0.0674│ -0.0416│ 0.0643│ 0.0785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 45.4873│ 61.5702│ 54.6617│ 56.0577│
│应收账款周转率 │ 3.6034│ 5.4112│ 3.7241│ 4.2038│
│总资产周转率 │ 0.1795│ 0.2201│ 0.1723│ 0.1626│
│营业收入增长率(%) │ 22.1599│ 34.3729│ 7.9644│ 12.3934│
│营业利润增长率(%) │ 41.0845│ 86.2762│ -2.7735│ 2.7774│
│利润总额增长率(%) │ 41.0569│ 84.8124│ -1.7959│ -2.2506│
│归属母公司净利润增长率│ 44.1747│ 92.0377│ -8.5076│ -11.3573│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1921│ 5.7681│ 4.6740│ -0.9319│
│净资产增长率(%) │ 9.1442│ 6.3556│ 3.0572│ 3.1805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.5310│ 34.1987│ 42.5441│ 27.5936│
│总资产收益率(%) │ 5.8399│ 4.4862│ 2.6590│ 6.0724│
│净资产收益率(%) │ 7.0341│ 5.2003│ 3.2856│ 7.4246│
│营业利润率(%) │ 39.5447│ 41.8120│ 49.6419│ 33.0262│
│销售毛利率(%) │ 50.8754│ 52.8453│ 59.2480│ 48.2242│
│销售净利率(%) │ 32.5310│ 34.1987│ 42.5441│ 27.5936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 45.4873│ 30.8327│ 13.2631│ 61.5702│
│固定资产周转率 │ 0.4733│ 0.3235│ 0.1593│ 0.5163│
│流动资产周转率 │ 0.4180│ 0.3115│ 0.1469│ 0.6110│
│总资产周转率 │ 0.1795│ 0.1278│ 0.0621│ 0.2201│
│股东权益周转率 │ 0.2269│ 0.1596│ 0.0803│ 0.2775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7197│ 3.3159│ 3.7475│ 3.8050│
│速动比率(%) │ 2.7081│ 3.2800│ 3.2957│ 3.3841│
│产权比率 │ 0.2467│ 0.1917│ 0.2697│ 0.2587│
│应收账款周转率 │ 3.6034│ 4.9607│ 2.6880│ 5.4112│
│利息保障倍数 │ 21.7109│ 22.3647│ 35.0307│ 15.0702│
│资产负债率 │ 0.1979│ 0.1598│ 0.2112│ 0.2043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.1599│ 33.2528│ 55.6682│ 34.3729│
│营业利润增长率(%) │ 41.0845│ 82.5791│ 178.4990│ 86.2762│
│总资产增长率(%) │ 6.1921│ 4.6796│ 5.5678│ 5.7681│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8550│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2433│ 9.5881│ 8.6605│ 6.4570│
│净利润增长率(%) │ 44.8900│ 93.8230│ 224.6349│ 107.6178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.5420│ 83.3554│ 78.2946│ 78.9850│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.9455│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.8913│ 41.1598│ 43.5651│ 40.8753│
│无形资产比率(%) │ 8.1815│ 8.8030│ 8.4483│ 8.8468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183167.25│ 171285.90│ 179570.05│ 172525.13│
│流动资产 │ 82226.16│ 70500.93│ 78229.91│ 70520.21│
│非流动资产 │ 100941.09│ 100784.97│ 101340.14│ 102004.92│
│固定资产 │ 65801.87│ 66708.13│ 68141.33│ 69081.76│
│货币资金 │ 27176.50│ 25862.30│ 29787.50│ 23903.20│
│存货 │ 350.83│ 333.23│ 332.79│ 338.70│
│应收账款 │ 13971.85│ 5109.98│ 4383.66│ 3746.50│
│其他应收款 │ --│ 22131.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14985.86│ 15078.24│ 15170.62│ 15263.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17228.73│ 7964.20│ 14802.60│ 11060.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2827.50│ 3171.12│ 2089.13│ 3098.71│
│流动负债 │ 30233.34│ 21261.73│ 20875.37│ 18533.47│
│长期借款 │ 2315.12│ 2336.59│ 3158.05│ 3179.51│
│总负债 │ 36249.27│ 27367.89│ 37918.98│ 35251.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41984.14│ 41984.14│ 41984.14│ 41984.14│
│未分配利润 │ 57768.58│ 55035.94│ 53049.91│ 48430.73│
│归属于母公司所│ 145694.95│ 142776.00│ 140593.65│ 136268.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146917.97│ 143918.01│ 141651.06│ 137274.04│
│商誉 │ 1452.22│ 1452.22│ 1452.22│ 1452.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172486.63│ 163628.78│ 170099.22│ 163116.48│
│流动资产 │ 69671.19│ 54064.26│ 70520.21│ 50364.60│
│非流动资产 │ 102815.44│ 109564.51│ 102004.92│ 112751.88│
│固定资产 │ 70280.59│ 71617.48│ 69081.76│ 73993.82│
│货币资金 │ 21424.93│ 26666.72│ 23903.20│ 25523.01│
│存货 │ 286.41│ 300.83│ 338.70│ 282.44│
│应收账款 │ 4277.01│ 5896.98│ 3746.50│ 9903.53│
│其他应收款 │ --│ 9594.47│ --│ 5149.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15011.09│ 15103.47│ 15263.00│ 15288.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14153.36│ 9166.62│ 11060.46│ 6761.48│
│预收账款 │ 15.24│ 24.57│ 15.22│ 140.84│
│应付账款 │ 2379.19│ 2564.13│ 3098.71│ 5488.89│
│流动负债 │ 20624.81│ 15678.46│ 18533.47│ 20097.35│
│长期借款 │ 3800.98│ 3822.44│ 3179.51│ 665.37│
│总负债 │ 37999.69│ 32302.45│ 35251.10│ 34168.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41940.16│ 41984.14│ 41984.14│ 41984.14│
│未分配利润 │ 46059.41│ 42944.70│ 48430.73│ 40571.19│
│归属于母公司所│ 133488.51│ 130514.70│ 129696.48│ 128125.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134486.95│ 131326.32│ 130361.15│ 128947.91│
│商誉 │ 1633.56│ 1633.56│ 1452.22│ 1633.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31923.43│ 21967.32│ 10927.09│ 36931.85│
│营业收入 │ 31923.43│ 21967.32│ 10927.09│ 36931.85│
│营业总成本 │ 20158.12│ 13487.19│ 5880.69│ 25962.95│
│营业成本 │ 15682.24│ 10358.62│ 4453.00│ 19121.76│
│财务费用 │ 601.66│ 379.77│ 159.43│ 1656.66│
│管理费用 │ 2695.16│ 1721.96│ 812.79│ 3326.87│
│营业利润 │ 12624.04│ 9184.99│ 5424.42│ 12197.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 690.34│ 472.78│ 239.13│ 1073.21│
│营业外收支净额│ -31.00│ -48.17│ 1.11│ -144.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12593.04│ 9136.82│ 5425.53│ 12053.11│
│所得税费用 │ 2208.04│ 1624.28│ 776.70│ 1862.30│
│归属母公司净利│ 10248.26│ 7424.81│ 4619.37│ 10117.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10385.00│ 7512.54│ 4648.83│ 10190.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26132.49│ 16485.45│ 7019.48│ 27484.60│
│营业收入 │ 26132.49│ 16485.45│ 7019.48│ 27484.60│
│营业总成本 │ 18581.33│ 11592.28│ 5282.77│ 22387.51│
│营业成本 │ 13579.08│ 8617.94│ 3791.46│ 15057.22│
│财务费用 │ 1231.68│ 796.98│ 416.27│ 1418.56│
│管理费用 │ 2189.71│ 1362.87│ 599.79│ 3003.41│
│营业利润 │ 8947.85│ 5030.69│ 1947.73│ 6547.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 760.60│ 483.80│ 273.04│ 623.26│
│营业外收支净额│ -20.22│ -16.81│ -0.04│ -26.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8927.63│ 5013.88│ 1947.69│ 6521.81│
│所得税费用 │ 1760.13│ 1137.90│ 515.67│ 1613.36│
│归属母公司净利│ 7108.22│ 4003.51│ 1589.51│ 5268.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7167.50│ 3875.98│ 1432.02│ 4908.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117653.67│ 60063.32│ 34371.94│ 93723.93│
│经营现金流出小计│ 105946.81│ 56415.17│ 26322.45│ 81973.33│
│经营现金流量净额│ 11706.86│ 3648.16│ 8049.49│ 11750.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85487.01│ 62153.10│ 27235.98│ 113715.75│
│投资现金流出小计│ 93580.02│ 54470.71│ 32804.29│ 127194.97│
│投资现金流量净额│ -8093.01│ 7682.39│ -5568.31│ -13479.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29059.57│ 15735.82│ 5162.75│ 25201.45│
│筹资现金流出小计│ 29959.92│ 23224.35│ 2477.72│ 24733.52│
│筹资现金流量净额│ -900.34│ -7488.53│ 2685.02│ 467.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.80│ -11.56│ 35.81│ -423.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2729.30│ 3830.47│ 5202.01│ -1684.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67933.95│ 38080.38│ 16968.91│ 78409.13│
│经营现金流出小计│ 62721.20│ 31702.92│ 14204.88│ 63071.01│
│经营现金流量净额│ 5212.76│ 6377.47│ 2764.04│ 15338.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79505.85│ 51912.85│ 14167.17│ 63613.11│
│投资现金流出小计│ 91877.95│ 56089.91│ 16055.78│ 75554.97│
│投资现金流量净额│ -12372.10│ -4177.06│ -1888.61│ -11941.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17944.22│ 12751.43│ 7094.34│ 25233.69│
│筹资现金流出小计│ 14694.74│ 14295.28│ 1549.22│ 26180.35│
│筹资现金流量净额│ 3249.48│ -1543.85│ 5545.12│ -946.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -236.96│ -21.59│ 78.29│ 152.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4146.83│ 634.96│ 6498.83│ 2602.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27176.50│ 23903.20│ 25523.01│ -6.35│
│短期借款 │ 17228.73│ 11060.46│ 6761.48│ 63.58│
│应收账款 │ 13971.85│ 3746.50│ 9903.53│ -62.17│
│应付账款 │ 2827.50│ 3098.71│ 5488.89│ -43.55│
│存货的减少 │ --│ -56.25│ -13.96│ -302.94│
│流动负债合计 │ 30233.34│ 18533.47│ 20097.35│ -7.78│
│长期借款 │ 2315.12│ 3179.51│ 665.37│ 377.86│
│负债合计 │ 36249.27│ 35251.10│ 34168.57│ 3.17│
│营业利润 │ 12624.04│ 12197.19│ 6547.90│ 86.28│
│利润总额 │ 12593.04│ 12053.11│ 6521.81│ 84.81│
│归属于母公司所有│ 10248.26│ 10117.40│ 5268.44│ 92.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57768.58│ 48430.73│ 40571.19│ 19.37│
│营业外收支净额 │ -31.00│ -144.08│ -26.09│ -452.24│
│购买商品、接受劳│ 38716.71│ 13582.11│ 11327.82│ 19.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117653.67│ 93723.93│ 78409.13│ 19.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105946.81│ 81973.33│ 63071.01│ 29.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11706.86│ 11750.60│ 15338.11│ -23.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85487.01│ 113715.75│ 63613.11│ 78.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93580.02│ 127194.97│ 75554.97│ 68.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8093.01│ -13479.22│ -11941.86│ -12.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1515.83│ 4955.50│ 2932.82│ 68.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29059.57│ 25201.45│ 25233.69│ -0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29959.92│ 24733.52│ 26180.35│ -5.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -900.34│ 467.93│ -946.66│ 149.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1781.88│ 2229.07│ 2739.23│ -18.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2729.30│ -1684.34│ 2602.30│ -164.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 226.49│ -802.64│ 128.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 226.49│ -802.64│ 128.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10799.37│ 29.2413│ 3009.17│ 29.7426│
│第三季度│ 9647.04│ 26.1212│ 3104.71│ 30.6869│
│第二季度│ 9465.97│ 25.6309│ 2414.01│ 23.8600│
│第一季度│ 7019.48│ 19.0066│ 1589.51│ 15.7106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7694.63│ 27.9961│ 1047.84│ 19.8890│
│第三季度│ 6650.86│ 24.1985│ 1695.40│ 32.1804│
│第二季度│ 6663.69│ 24.2452│ 951.21│ 18.0549│
│第一季度│ 6475.43│ 23.5602│ 1573.99│ 29.8758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘