常宝股份常宝股份财务分析报告
≈≈常宝股份002478≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0176│ 0.0200│ 0.0101│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.5802│ 4.5923│ 4.5974│ 4.5974│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0592│ 0.0362│ -0.0197│ 0.6995│
│每股现金流量(元) │ -0.3090│ -0.2388│ -0.0989│ 0.1968│
│每股资本公积金(元) │ 1.3685│ 1.3685│ 1.4451│ 1.4451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4511│ 0.4511│ 0.4322│ 0.4322│
│每股未分配利润(元) │ 1.8490│ 1.8460│ 1.7728│ 1.7595│
│净资产收益率(%) │ 2.3903│ 2.3189│ 0.2900│ 2.8016│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3200│ 2.2200│ 0.2700│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3815│ 0.5498│ 0.2944│ 1.8005│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 1.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655762.62│ 665484.90│ 720361.24│ 688780.47│
│归属母公司股东权益 │ 421298.00│ 422410.98│ 441343.22│ 441349.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 293697.77│ 195669.14│ 89675.60│ 394185.63│
│营业成本(万元) │ 271927.57│ 179122.83│ 81775.85│ 324116.24│
│投资收益(万元) │ -8881.50│ -9053.02│ 26.05│ 1070.16│
│净利润(万元) │ 10951.54│ 10326.37│ 1542.69│ 13820.51│
│营业利润(万元) │ -7346.13│ -7899.12│ 1631.81│ 18502.93│
│利润总额(万元) │ 11112.64│ 10512.44│ 1535.94│ 17300.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 10070.40│ 9795.11│ 1280.07│ 12364.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -5443.88│ 3329.93│ -1895.90│ 67146.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1000│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.2662│ 0.2100│ 0.0865│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1000│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 4.7666│ 4.8453│ 4.7208│ 4.6489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3618│ 0.3065│ 0.1107│ 0.6971│
│每股现金流量(元) │ 0.0236│ -0.0488│ -0.2782│ 0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 1.4451│ 1.4451│ 1.4351│ 1.4351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3998│ 0.3998│ 0.3998│ 0.3998│
│每股未分配利润(元) │ 1.9545│ 2.0257│ 1.8902│ 1.7920│
│净资产收益率(%) │ 6.1132│ 4.8240│ 2.0801│ 13.4701│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 4.9000│ 2.0900│ 14.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6119│ 4.3308│ 1.7990│ 13.2139│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 13.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 710160.14│ 700350.55│ 679129.28│ 684404.11│
│归属母公司股东权益 │ 457587.71│ 465149.15│ 453194.20│ 446288.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 300052.66│ 194217.00│ 90738.98│ 528511.14│
│营业成本(万元) │ 236896.44│ 149848.98│ 70975.13│ 392195.39│
│投资收益(万元) │ 130.31│ 43.38│ --│ 1065.38│
│净利润(万元) │ 29043.23│ 23249.95│ 9643.42│ 66554.84│
│营业利润(万元) │ 34137.79│ 26838.71│ 11601.81│ 79849.14│
│利润总额(万元) │ 33292.76│ 26165.41│ 11377.98│ 78951.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 27973.22│ 22438.65│ 9426.87│ 60115.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 34736.60│ 29427.55│ 10626.38│ 66918.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1300│ 0.6300│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0176│ 0.0800│ 0.6100│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.5802│ 4.5974│ 4.6489│ 4.1394│
│每股资本公积金(元) │ 1.3685│ 1.4451│ 1.4351│ 1.4351│
│每股未分配利润(元) │ 1.8490│ 1.7595│ 1.7920│ 1.3450│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0592│ 0.6995│ 0.6971│ 0.7149│
│每股现金流量(元) │ -0.3090│ 0.1968│ 0.0906│ 0.0653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6385│ 3.5267│ 4.2298│ 5.2482│
│应收账款周转率 │ 5.8762│ 7.4351│ 8.0992│ 8.9836│
│总资产周转率 │ 0.4369│ 0.5741│ 0.7968│ 0.8885│
│营业收入增长率(%) │ -2.1179│ -25.4158│ -1.6930│ 53.8495│
│营业利润增长率(%) │ -121.5191│ -76.8276│ 23.3660│ 252.5279│
│利润总额增长率(%) │ -66.6214│ -78.0874│ 27.5916│ 238.7382│
│归属母公司净利润增长率│ -63.9998│ -79.4314│ 25.1723│ 234.2690│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6599│ 0.6394│ 6.5618│ 13.0868│
│净资产增长率(%) │ -7.9307│ -1.1067│ 12.3084│ 6.7668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7288│ 5.2775│ 1.7203│ 3.5061│
│总资产收益率(%) │ 1.6035│ 1.5121│ 0.2205│ 2.0129│
│净资产收益率(%) │ 2.3903│ 2.3189│ 0.2900│ 2.8016│
│营业利润率(%) │ -2.5013│ -4.0370│ 1.8197│ 4.6940│
│销售毛利率(%) │ 7.4124│ 8.4563│ 8.8093│ 17.7757│
│销售净利率(%) │ 3.7288│ 5.2775│ 1.7203│ 3.5061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6385│ 1.7319│ 0.8596│ 3.5267│
│固定资产周转率 │ 2.0124│ 1.3284│ 0.4840│ 2.0660│
│流动资产周转率 │ 0.7818│ 0.5114│ 0.2565│ 1.1262│
│总资产周转率 │ 0.4369│ 0.2890│ 0.1273│ 0.5741│
│股东权益周转率 │ 0.6385│ 0.4213│ 0.1883│ 0.8158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0976│ 2.0877│ 1.5853│ 1.7379│
│速动比率(%) │ 1.4939│ 1.4364│ 1.0791│ 1.2363│
│产权比率 │ 0.5048│ 0.5400│ 0.5704│ 0.4995│
│应收账款周转率 │ 5.8762│ 3.7462│ 1.7975│ 7.4351│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.4804│
│资产负债率 │ 0.3355│ 0.3427│ 0.3495│ 0.3200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.1179│ 0.7477│ -1.1719│ -25.4158│
│营业利润增长率(%) │ -121.5191│ -129.4318│ -85.9349│ -76.8276│
│总资产增长率(%) │ -7.6599│ -4.9783│ 6.0713│ 0.6394│
│固定资产增长率(%) │ --│ -41.8920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.9885│ -10.9968│ -3.1160│ -5.9610│
│净利润增长率(%) │ -62.2923│ -55.5854│ -84.0027│ -79.2344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.2455│ 63.4742│ 61.2669│ 64.0770│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1371│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7734│ 63.9325│ 49.8898│ 49.3206│
│无形资产比率(%) │ 2.6279│ 2.6118│ 3.3273│ 3.5103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655762.62│ 665484.90│ 720361.24│ 688780.47│
│流动资产 │ 411644.74│ 425461.03│ 359387.04│ 339710.46│
│非流动资产 │ 244117.88│ 240023.87│ 360974.21│ 349070.01│
│固定资产 │ 104681.18│ 107391.17│ 183393.20│ 187203.98│
│货币资金 │ 148113.66│ 152437.78│ 165492.96│ 166562.38│
│存货 │ 118462.15│ 119185.79│ 102597.60│ 87661.26│
│应收账款 │ 55263.10│ 59763.84│ 55079.08│ 44697.99│
│其他应收款 │ --│ 61634.43│ --│ 5703.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17232.83│ 17380.85│ 23968.56│ 24178.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23763.85│ 26011.77│ 35945.35│ 30073.35│
│流动负债 │ 196248.12│ 203796.54│ 226698.90│ 195475.66│
│长期借款 │ 14427.00│ 14427.00│ 14716.00│ 14716.00│
│总负债 │ 219982.33│ 228086.51│ 251761.38│ 220436.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125881.21│ 125881.21│ 138733.11│ 138733.11│
│未分配利润 │ 170075.01│ 169799.72│ 170188.30│ 168908.22│
│归属于母公司所│ 421298.00│ 422410.98│ 441343.22│ 441349.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435780.29│ 437398.39│ 468599.87│ 468343.56│
│商誉 │ 959.73│ 959.73│ 20778.25│ 20778.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 710160.14│ 700350.55│ 679129.28│ 684404.11│
│流动资产 │ 353475.94│ 358628.25│ 348867.53│ 360295.85│
│非流动资产 │ 356684.20│ 341722.29│ 330261.75│ 324108.26│
│固定资产 │ 180715.75│ 184811.02│ 187499.46│ 194396.09│
│货币资金 │ 167222.28│ 159689.10│ 136380.65│ 162208.57│
│存货 │ 89062.78│ 97752.23│ 103974.16│ 96148.35│
│应收账款 │ 61932.47│ 65583.52│ 71728.98│ 61335.90│
│其他应收款 │ --│ 2308.12│ --│ 1574.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24315.59│ 24561.22│ 24682.57│ 28142.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 4000.00│ 11000.00│ 13800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9813.74│
│应付账款 │ 52668.76│ 53159.85│ 55795.61│ 37115.84│
│流动负债 │ 208323.62│ 196196.99│ 187927.24│ 177255.02│
│长期借款 │ 15005.00│ 10000.00│ 4800.00│ 4800.00│
│总负债 │ 226021.69│ 208909.37│ 195458.30│ 186372.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138733.11│ 138733.11│ 137768.60│ 137768.60│
│未分配利润 │ 187630.60│ 194468.61│ 181456.83│ 172029.96│
│归属于母公司所│ 457587.71│ 465149.15│ 453194.20│ 446288.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 484138.45│ 491441.18│ 483670.98│ 498031.23│
│商誉 │ 41305.02│ 41305.02│ 41305.02│ 46283.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 293697.77│ 195669.14│ 89675.60│ 394185.63│
│营业收入 │ 293697.77│ 195669.14│ 89675.60│ 394185.63│
│营业总成本 │ 293436.89│ 193154.98│ 87735.45│ 362134.05│
│营业成本 │ 271927.57│ 179122.83│ 81775.85│ 324116.24│
│财务费用 │ -1683.26│ -958.13│ -1543.14│ 2862.51│
│管理费用 │ 8864.54│ 6358.53│ 3398.37│ 16982.53│
│营业利润 │ -7346.13│ -7899.12│ 1631.81│ 18502.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8881.50│ -9053.02│ 26.05│ 1070.16│
│营业外收支净额│ 18458.78│ 18411.56│ -95.86│ -1202.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11112.64│ 10512.44│ 1535.94│ 17300.23│
│所得税费用 │ 161.10│ 186.07│ -6.75│ 3479.72│
│归属母公司净利│ 10070.40│ 9795.11│ 1280.07│ 12364.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10951.54│ 10326.37│ 1542.69│ 13820.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 300052.66│ 194217.00│ 90738.98│ 528511.14│
│营业收入 │ 300052.66│ 194217.00│ 90738.98│ 528511.14│
│营业总成本 │ 269586.09│ 170474.16│ 80855.45│ 451170.32│
│营业成本 │ 236896.44│ 149848.98│ 70975.13│ 392195.39│
│财务费用 │ 576.28│ -936.78│ -471.88│ -1472.64│
│管理费用 │ 12060.12│ 8033.10│ 4508.83│ 19757.07│
│营业利润 │ 34137.79│ 26838.71│ 11601.81│ 79849.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.31│ 43.38│ --│ 1065.38│
│营业外收支净额│ -845.03│ -673.29│ -223.83│ -898.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33292.76│ 26165.41│ 11377.98│ 78951.01│
│所得税费用 │ 4249.53│ 2915.47│ 1734.56│ 12396.17│
│归属母公司净利│ 27973.22│ 22438.65│ 9426.87│ 60115.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29043.23│ 23249.95│ 9643.42│ 66554.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294895.95│ 219005.81│ 84781.08│ 389092.09│
│经营现金流出小计│ 300339.83│ 215675.88│ 86676.98│ 321945.22│
│经营现金流量净额│ -5443.88│ 3329.93│ -1895.90│ 67146.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36206.87│ 20167.25│ 5982.83│ 28327.31│
│投资现金流出小计│ 54441.94│ 40368.24│ 19752.86│ 58630.69│
│投资现金流量净额│ -18235.07│ -20200.99│ -13770.03│ -30303.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27120.79│ 23846.59│ 12296.59│ 48491.99│
│筹资现金流出小计│ 31803.71│ 28603.61│ 6632.43│ 63819.04│
│筹资现金流量净额│ -4682.92│ -4757.02│ 5664.16│ -15327.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.41│ -337.99│ 508.16│ -2619.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28418.28│ -21966.07│ -9493.61│ 18896.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 261164.24│ 170244.91│ 92372.80│ 521616.26│
│经营现金流出小计│ 226427.64│ 140817.35│ 81746.42│ 454698.04│
│经营现金流量净额│ 34736.60│ 29427.55│ 10626.38│ 66918.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6991.74│ 3652.88│ 2415.10│ 25638.49│
│投资现金流出小计│ 51801.33│ 47635.01│ 36212.88│ 71942.24│
│投资现金流量净额│ -44809.60│ -43982.13│ -33797.78│ -46303.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54405.00│ 38200.00│ 10000.00│ 28900.00│
│筹资现金流出小计│ 41518.96│ 28836.82│ 14063.89│ 40863.63│
│筹资现金流量净额│ 12886.04│ 9363.18│ -4063.89│ -11963.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -551.51│ 508.60│ 523.79│ 45.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2261.53│ -4682.80│ -26711.49│ 8696.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 148113.66│ 166562.38│ 162208.57│ 2.68│
│短期借款 │ 10000.00│ 8000.00│ 13800.00│ -42.03│
│应收账款 │ 55263.10│ 44697.99│ 61335.90│ -27.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 1574.06│ --│
│应付账款 │ 23763.85│ 30073.35│ 37115.84│ -18.97│
│在建工程 │ --│ --│ 30150.25│ --│
│存货的减少 │ --│ 7267.83│ -8224.08│ 188.37│
│流动负债合计 │ 196248.12│ 195475.66│ 177255.02│ 10.28│
│长期借款 │ 14427.00│ 14716.00│ 4800.00│ 206.58│
│负债合计 │ 219982.33│ 220436.91│ 186372.88│ 18.28│
│营业利润 │ -7346.13│ 18502.93│ 79849.14│ -76.83│
│利润总额 │ 11112.64│ 17300.23│ 78951.01│ -78.09│
│归属于母公司所有│ 10070.40│ 12364.91│ 60115.60│ -79.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170075.01│ 168908.22│ 172029.96│ -1.81│
│营业外收支净额 │ 18458.78│ -1202.70│ -898.13│ -33.91│
│购买商品、接受劳│ 265257.36│ 249208.50│ 348971.60│ -28.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294895.95│ 389092.09│ 521616.26│ -25.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 300339.83│ 321945.22│ 454698.04│ -29.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5443.88│ 67146.87│ 66918.21│ 0.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36206.87│ 28327.31│ 25638.49│ 10.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54441.94│ 58630.69│ 71942.24│ -18.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18235.07│ -30303.38│ -46303.75│ 34.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28828.67│ 38650.46│ 37956.31│ 1.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27120.79│ 48491.99│ 28900.00│ 67.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31803.71│ 63819.04│ 40863.63│ 56.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4682.92│ -15327.05│ -11963.63│ -28.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9294.47│ 13679.89│ 14377.19│ -4.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28418.28│ 18896.67│ 8696.12│ 117.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13396.25│ -36460.23│ 63.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13396.25│ -36460.23│ 63.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94132.97│ 23.8804│ -15608.31│ -126.2306│
│第三季度│ 105835.66│ 26.8492│ 5534.58│ 44.7603│
│第二季度│ 103478.02│ 26.2511│ 13011.77│ 105.2314│
│第一季度│ 90738.98│ 23.0194│ 9426.87│ 76.2389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114510.22│ 21.6666│ 8905.24│ 14.8135│
│第三季度│ 138348.63│ 26.1771│ 17809.05│ 29.6247│
│第二季度│ 144180.89│ 27.2806│ 19727.84│ 32.8165│
│第一季度│ 131471.40│ 24.8758│ 13673.46│ 22.7453│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0176│ 0.0200│ 0.0101│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.5802│ 4.5923│ 4.5974│ 4.5974│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0592│ 0.0362│ -0.0197│ 0.6995│
│每股现金流量(元) │ -0.3090│ -0.2388│ -0.0989│ 0.1968│
│每股资本公积金(元) │ 1.3685│ 1.3685│ 1.4451│ 1.4451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4511│ 0.4511│ 0.4322│ 0.4322│
│每股未分配利润(元) │ 1.8490│ 1.8460│ 1.7728│ 1.7595│
│净资产收益率(%) │ 2.3903│ 2.3189│ 0.2900│ 2.8016│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3200│ 2.2200│ 0.2700│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3815│ 0.5498│ 0.2944│ 1.8005│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 1.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655762.62│ 665484.90│ 720361.24│ 688780.47│
│归属母公司股东权益 │ 421298.00│ 422410.98│ 441343.22│ 441349.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 293697.77│ 195669.14│ 89675.60│ 394185.63│
│营业成本(万元) │ 271927.57│ 179122.83│ 81775.85│ 324116.24│
│投资收益(万元) │ -8881.50│ -9053.02│ 26.05│ 1070.16│
│净利润(万元) │ 10951.54│ 10326.37│ 1542.69│ 13820.51│
│营业利润(万元) │ -7346.13│ -7899.12│ 1631.81│ 18502.93│
│利润总额(万元) │ 11112.64│ 10512.44│ 1535.94│ 17300.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 10070.40│ 9795.11│ 1280.07│ 12364.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -5443.88│ 3329.93│ -1895.90│ 67146.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1000│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.2662│ 0.2100│ 0.0865│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1000│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 4.7666│ 4.8453│ 4.7208│ 4.6489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3618│ 0.3065│ 0.1107│ 0.6971│
│每股现金流量(元) │ 0.0236│ -0.0488│ -0.2782│ 0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 1.4451│ 1.4451│ 1.4351│ 1.4351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3998│ 0.3998│ 0.3998│ 0.3998│
│每股未分配利润(元) │ 1.9545│ 2.0257│ 1.8902│ 1.7920│
│净资产收益率(%) │ 6.1132│ 4.8240│ 2.0801│ 13.4701│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 4.9000│ 2.0900│ 14.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6119│ 4.3308│ 1.7990│ 13.2139│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 13.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 710160.14│ 700350.55│ 679129.28│ 684404.11│
│归属母公司股东权益 │ 457587.71│ 465149.15│ 453194.20│ 446288.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 300052.66│ 194217.00│ 90738.98│ 528511.14│
│营业成本(万元) │ 236896.44│ 149848.98│ 70975.13│ 392195.39│
│投资收益(万元) │ 130.31│ 43.38│ --│ 1065.38│
│净利润(万元) │ 29043.23│ 23249.95│ 9643.42│ 66554.84│
│营业利润(万元) │ 34137.79│ 26838.71│ 11601.81│ 79849.14│
│利润总额(万元) │ 33292.76│ 26165.41│ 11377.98│ 78951.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 27973.22│ 22438.65│ 9426.87│ 60115.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 34736.60│ 29427.55│ 10626.38│ 66918.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1300│ 0.6300│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0176│ 0.0800│ 0.6100│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.5802│ 4.5974│ 4.6489│ 4.1394│
│每股资本公积金(元) │ 1.3685│ 1.4451│ 1.4351│ 1.4351│
│每股未分配利润(元) │ 1.8490│ 1.7595│ 1.7920│ 1.3450│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0592│ 0.6995│ 0.6971│ 0.7149│
│每股现金流量(元) │ -0.3090│ 0.1968│ 0.0906│ 0.0653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6385│ 3.5267│ 4.2298│ 5.2482│
│应收账款周转率 │ 5.8762│ 7.4351│ 8.0992│ 8.9836│
│总资产周转率 │ 0.4369│ 0.5741│ 0.7968│ 0.8885│
│营业收入增长率(%) │ -2.1179│ -25.4158│ -1.6930│ 53.8495│
│营业利润增长率(%) │ -121.5191│ -76.8276│ 23.3660│ 252.5279│
│利润总额增长率(%) │ -66.6214│ -78.0874│ 27.5916│ 238.7382│
│归属母公司净利润增长率│ -63.9998│ -79.4314│ 25.1723│ 234.2690│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6599│ 0.6394│ 6.5618│ 13.0868│
│净资产增长率(%) │ -7.9307│ -1.1067│ 12.3084│ 6.7668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7288│ 5.2775│ 1.7203│ 3.5061│
│总资产收益率(%) │ 1.6035│ 1.5121│ 0.2205│ 2.0129│
│净资产收益率(%) │ 2.3903│ 2.3189│ 0.2900│ 2.8016│
│营业利润率(%) │ -2.5013│ -4.0370│ 1.8197│ 4.6940│
│销售毛利率(%) │ 7.4124│ 8.4563│ 8.8093│ 17.7757│
│销售净利率(%) │ 3.7288│ 5.2775│ 1.7203│ 3.5061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6385│ 1.7319│ 0.8596│ 3.5267│
│固定资产周转率 │ 2.0124│ 1.3284│ 0.4840│ 2.0660│
│流动资产周转率 │ 0.7818│ 0.5114│ 0.2565│ 1.1262│
│总资产周转率 │ 0.4369│ 0.2890│ 0.1273│ 0.5741│
│股东权益周转率 │ 0.6385│ 0.4213│ 0.1883│ 0.8158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0976│ 2.0877│ 1.5853│ 1.7379│
│速动比率(%) │ 1.4939│ 1.4364│ 1.0791│ 1.2363│
│产权比率 │ 0.5048│ 0.5400│ 0.5704│ 0.4995│
│应收账款周转率 │ 5.8762│ 3.7462│ 1.7975│ 7.4351│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.4804│
│资产负债率 │ 0.3355│ 0.3427│ 0.3495│ 0.3200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.1179│ 0.7477│ -1.1719│ -25.4158│
│营业利润增长率(%) │ -121.5191│ -129.4318│ -85.9349│ -76.8276│
│总资产增长率(%) │ -7.6599│ -4.9783│ 6.0713│ 0.6394│
│固定资产增长率(%) │ --│ -41.8920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.9885│ -10.9968│ -3.1160│ -5.9610│
│净利润增长率(%) │ -62.2923│ -55.5854│ -84.0027│ -79.2344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.2455│ 63.4742│ 61.2669│ 64.0770│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1371│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7734│ 63.9325│ 49.8898│ 49.3206│
│无形资产比率(%) │ 2.6279│ 2.6118│ 3.3273│ 3.5103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655762.62│ 665484.90│ 720361.24│ 688780.47│
│流动资产 │ 411644.74│ 425461.03│ 359387.04│ 339710.46│
│非流动资产 │ 244117.88│ 240023.87│ 360974.21│ 349070.01│
│固定资产 │ 104681.18│ 107391.17│ 183393.20│ 187203.98│
│货币资金 │ 148113.66│ 152437.78│ 165492.96│ 166562.38│
│存货 │ 118462.15│ 119185.79│ 102597.60│ 87661.26│
│应收账款 │ 55263.10│ 59763.84│ 55079.08│ 44697.99│
│其他应收款 │ --│ 61634.43│ --│ 5703.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17232.83│ 17380.85│ 23968.56│ 24178.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23763.85│ 26011.77│ 35945.35│ 30073.35│
│流动负债 │ 196248.12│ 203796.54│ 226698.90│ 195475.66│
│长期借款 │ 14427.00│ 14427.00│ 14716.00│ 14716.00│
│总负债 │ 219982.33│ 228086.51│ 251761.38│ 220436.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125881.21│ 125881.21│ 138733.11│ 138733.11│
│未分配利润 │ 170075.01│ 169799.72│ 170188.30│ 168908.22│
│归属于母公司所│ 421298.00│ 422410.98│ 441343.22│ 441349.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435780.29│ 437398.39│ 468599.87│ 468343.56│
│商誉 │ 959.73│ 959.73│ 20778.25│ 20778.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 710160.14│ 700350.55│ 679129.28│ 684404.11│
│流动资产 │ 353475.94│ 358628.25│ 348867.53│ 360295.85│
│非流动资产 │ 356684.20│ 341722.29│ 330261.75│ 324108.26│
│固定资产 │ 180715.75│ 184811.02│ 187499.46│ 194396.09│
│货币资金 │ 167222.28│ 159689.10│ 136380.65│ 162208.57│
│存货 │ 89062.78│ 97752.23│ 103974.16│ 96148.35│
│应收账款 │ 61932.47│ 65583.52│ 71728.98│ 61335.90│
│其他应收款 │ --│ 2308.12│ --│ 1574.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24315.59│ 24561.22│ 24682.57│ 28142.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 4000.00│ 11000.00│ 13800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9813.74│
│应付账款 │ 52668.76│ 53159.85│ 55795.61│ 37115.84│
│流动负债 │ 208323.62│ 196196.99│ 187927.24│ 177255.02│
│长期借款 │ 15005.00│ 10000.00│ 4800.00│ 4800.00│
│总负债 │ 226021.69│ 208909.37│ 195458.30│ 186372.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138733.11│ 138733.11│ 137768.60│ 137768.60│
│未分配利润 │ 187630.60│ 194468.61│ 181456.83│ 172029.96│
│归属于母公司所│ 457587.71│ 465149.15│ 453194.20│ 446288.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 484138.45│ 491441.18│ 483670.98│ 498031.23│
│商誉 │ 41305.02│ 41305.02│ 41305.02│ 46283.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 293697.77│ 195669.14│ 89675.60│ 394185.63│
│营业收入 │ 293697.77│ 195669.14│ 89675.60│ 394185.63│
│营业总成本 │ 293436.89│ 193154.98│ 87735.45│ 362134.05│
│营业成本 │ 271927.57│ 179122.83│ 81775.85│ 324116.24│
│财务费用 │ -1683.26│ -958.13│ -1543.14│ 2862.51│
│管理费用 │ 8864.54│ 6358.53│ 3398.37│ 16982.53│
│营业利润 │ -7346.13│ -7899.12│ 1631.81│ 18502.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8881.50│ -9053.02│ 26.05│ 1070.16│
│营业外收支净额│ 18458.78│ 18411.56│ -95.86│ -1202.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11112.64│ 10512.44│ 1535.94│ 17300.23│
│所得税费用 │ 161.10│ 186.07│ -6.75│ 3479.72│
│归属母公司净利│ 10070.40│ 9795.11│ 1280.07│ 12364.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10951.54│ 10326.37│ 1542.69│ 13820.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 300052.66│ 194217.00│ 90738.98│ 528511.14│
│营业收入 │ 300052.66│ 194217.00│ 90738.98│ 528511.14│
│营业总成本 │ 269586.09│ 170474.16│ 80855.45│ 451170.32│
│营业成本 │ 236896.44│ 149848.98│ 70975.13│ 392195.39│
│财务费用 │ 576.28│ -936.78│ -471.88│ -1472.64│
│管理费用 │ 12060.12│ 8033.10│ 4508.83│ 19757.07│
│营业利润 │ 34137.79│ 26838.71│ 11601.81│ 79849.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.31│ 43.38│ --│ 1065.38│
│营业外收支净额│ -845.03│ -673.29│ -223.83│ -898.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33292.76│ 26165.41│ 11377.98│ 78951.01│
│所得税费用 │ 4249.53│ 2915.47│ 1734.56│ 12396.17│
│归属母公司净利│ 27973.22│ 22438.65│ 9426.87│ 60115.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29043.23│ 23249.95│ 9643.42│ 66554.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294895.95│ 219005.81│ 84781.08│ 389092.09│
│经营现金流出小计│ 300339.83│ 215675.88│ 86676.98│ 321945.22│
│经营现金流量净额│ -5443.88│ 3329.93│ -1895.90│ 67146.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36206.87│ 20167.25│ 5982.83│ 28327.31│
│投资现金流出小计│ 54441.94│ 40368.24│ 19752.86│ 58630.69│
│投资现金流量净额│ -18235.07│ -20200.99│ -13770.03│ -30303.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27120.79│ 23846.59│ 12296.59│ 48491.99│
│筹资现金流出小计│ 31803.71│ 28603.61│ 6632.43│ 63819.04│
│筹资现金流量净额│ -4682.92│ -4757.02│ 5664.16│ -15327.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.41│ -337.99│ 508.16│ -2619.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28418.28│ -21966.07│ -9493.61│ 18896.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 261164.24│ 170244.91│ 92372.80│ 521616.26│
│经营现金流出小计│ 226427.64│ 140817.35│ 81746.42│ 454698.04│
│经营现金流量净额│ 34736.60│ 29427.55│ 10626.38│ 66918.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6991.74│ 3652.88│ 2415.10│ 25638.49│
│投资现金流出小计│ 51801.33│ 47635.01│ 36212.88│ 71942.24│
│投资现金流量净额│ -44809.60│ -43982.13│ -33797.78│ -46303.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54405.00│ 38200.00│ 10000.00│ 28900.00│
│筹资现金流出小计│ 41518.96│ 28836.82│ 14063.89│ 40863.63│
│筹资现金流量净额│ 12886.04│ 9363.18│ -4063.89│ -11963.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -551.51│ 508.60│ 523.79│ 45.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2261.53│ -4682.80│ -26711.49│ 8696.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 148113.66│ 166562.38│ 162208.57│ 2.68│
│短期借款 │ 10000.00│ 8000.00│ 13800.00│ -42.03│
│应收账款 │ 55263.10│ 44697.99│ 61335.90│ -27.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 1574.06│ --│
│应付账款 │ 23763.85│ 30073.35│ 37115.84│ -18.97│
│在建工程 │ --│ --│ 30150.25│ --│
│存货的减少 │ --│ 7267.83│ -8224.08│ 188.37│
│流动负债合计 │ 196248.12│ 195475.66│ 177255.02│ 10.28│
│长期借款 │ 14427.00│ 14716.00│ 4800.00│ 206.58│
│负债合计 │ 219982.33│ 220436.91│ 186372.88│ 18.28│
│营业利润 │ -7346.13│ 18502.93│ 79849.14│ -76.83│
│利润总额 │ 11112.64│ 17300.23│ 78951.01│ -78.09│
│归属于母公司所有│ 10070.40│ 12364.91│ 60115.60│ -79.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170075.01│ 168908.22│ 172029.96│ -1.81│
│营业外收支净额 │ 18458.78│ -1202.70│ -898.13│ -33.91│
│购买商品、接受劳│ 265257.36│ 249208.50│ 348971.60│ -28.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294895.95│ 389092.09│ 521616.26│ -25.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 300339.83│ 321945.22│ 454698.04│ -29.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5443.88│ 67146.87│ 66918.21│ 0.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36206.87│ 28327.31│ 25638.49│ 10.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54441.94│ 58630.69│ 71942.24│ -18.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18235.07│ -30303.38│ -46303.75│ 34.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28828.67│ 38650.46│ 37956.31│ 1.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27120.79│ 48491.99│ 28900.00│ 67.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31803.71│ 63819.04│ 40863.63│ 56.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4682.92│ -15327.05│ -11963.63│ -28.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9294.47│ 13679.89│ 14377.19│ -4.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28418.28│ 18896.67│ 8696.12│ 117.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13396.25│ -36460.23│ 63.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13396.25│ -36460.23│ 63.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94132.97│ 23.8804│ -15608.31│ -126.2306│
│第三季度│ 105835.66│ 26.8492│ 5534.58│ 44.7603│
│第二季度│ 103478.02│ 26.2511│ 13011.77│ 105.2314│
│第一季度│ 90738.98│ 23.0194│ 9426.87│ 76.2389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114510.22│ 21.6666│ 8905.24│ 14.8135│
│第三季度│ 138348.63│ 26.1771│ 17809.05│ 29.6247│
│第二季度│ 144180.89│ 27.2806│ 19727.84│ 32.8165│
│第一季度│ 131471.40│ 24.8758│ 13673.46│ 22.7453│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘