三维工程三维工程财务分析报告
≈≈三维化学002469≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4025│ 0.1918│ 0.0806│
│基本每股收益 │ --│ 0.3881│ 0.1789│ 0.0771│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4025│ 0.1918│ 0.0806│
│每股净资产(元) │ 3.8300│ 3.6567│ 3.4412│ 3.4759│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4695│ 0.2911│ 0.1482│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.1576│ -1.1809│ -0.7432│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9955│ 0.9917│ 0.9917│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1414│ 0.1414│ 0.1414│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4941│ 1.2835│ 1.3223│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.0066│ 5.5737│ 2.3185│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5200│ 11.5100│ 5.5900│ 2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.6117│ 5.1986│ 2.2187│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 327311.68│ 309346.29│ 288947.06│ 295855.31│
│归属母公司股东权益 │ 248587.16│ 237271.96│ 223285.52│ 225541.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263146.53│ 176952.07│ 99421.95│ 45381.23│
│营业成本(万元) │ --│ 128922.93│ 74697.06│ 34631.53│
│投资收益(万元) │ --│ 456.07│ 456.13│ -0.88│
│净利润(万元) │ --│ 26551.05│ 12617.41│ 5625.05│
│营业利润(万元) │ 43688.59│ 33452.64│ 16229.19│ 7076.31│
│利润总额(万元) │ 43691.85│ 33468.92│ 16248.96│ 7127.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 38297.83│ 26115.52│ 12445.22│ 5229.21│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 30466.48│ 18885.64│ 9618.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.0929│ 0.0553│ 0.0081│
│基本每股收益 │ 0.1600│ 0.0804│ 0.0472│ 0.0095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.0929│ 0.0553│ 0.0081│
│每股净资产(元) │ 3.3300│ 2.4364│ 2.3988│ 2.4517│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3978│ 0.0876│ -0.0572│ -0.0362│
│每股现金流量(元) │ 1.0664│ -0.3718│ -0.4743│ -0.8371│
│每股资本公积金(元) │ 0.9370│ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1414│ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 1.2417│ 0.9691│ 0.9316│ 0.9844│
│净资产收益率(%) │ 17.2371│ 3.8113│ 2.3048│ 0.3320│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3100│ 3.8100│ 2.2400│ 0.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7461│ 3.3002│ 1.9657│ 0.3910│
│加权净资产收益率 │ 5.7200│ --│ 1.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311910.82│ 162240.66│ 160040.65│ 159951.58│
│归属母公司股东权益 │ 216384.21│ 122615.47│ 120724.63│ 123384.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67596.42│ 32481.10│ 18750.09│ 5037.01│
│营业成本(万元) │ 45884.74│ 23727.86│ 14377.23│ 2852.19│
│投资收益(万元) │ 527.12│ 412.08│ 412.07│ -6.24│
│净利润(万元) │ 37180.21│ 4644.26│ 2446.27│ 210.47│
│营业利润(万元) │ 10275.62│ 5694.55│ 3048.32│ 422.69│
│利润总额(万元) │ 38525.27│ 5585.69│ 2949.31│ 322.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 37298.31│ 4673.25│ 2782.41│ 409.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 25814.75│ 4409.38│ -2879.69│ -1819.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 0.7300│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1600│ 0.0700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.8300│ 3.3300│ 2.4436│ 2.3898│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9370│ 0.3015│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2417│ 0.9763│ 0.9376│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3978│ 0.0310│ 0.1460│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0664│ 0.0466│ 0.3588│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7752│ 4.5814│ 3.3254│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7560│ 1.5251│ 1.1311│
│总资产周转率 │ --│ 0.2902│ 0.3768│ 0.3107│
│营业收入增长率(%) │ 289.2906│ 7.1245│ 20.5634│ -30.5906│
│营业利润增长率(%) │ 325.1672│ 14.7883│ 40.3675│ -19.3629│
│利润总额增长率(%) │ 13.4109│ 312.9965│ 47.6677│ -21.0972│
│归属母公司净利润增长率│ 2.6798│ 382.1138│ 93.4546│ -30.1624│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9376│ 88.5226│ -2.3597│ 1.1701│
│净资产增长率(%) │ 14.8823│ 75.9581│ 2.2486│ 1.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.0047│ 12.6908│ 12.3951│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.2603│ 5.6204│ 2.4682│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.0066│ 5.5737│ 2.3185│
│营业利润率(%) │ 16.6024│ 18.9049│ 16.3236│ 15.5930│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.1425│ 24.8686│ 23.6875│
│销售净利率(%) │ --│ 15.0047│ 12.6908│ 12.3951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.6557│ 4.7214│ 2.2881│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7523│ 2.6256│ 1.1771│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7411│ 0.4375│ 0.1960│
│总资产周转率 │ --│ 0.5803│ 0.3373│ 0.1522│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9293│ 0.5450│ 0.2448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.0670│ 5.4150│ 5.2344│
│速动比率(%) │ --│ 4.7390│ 3.2696│ 3.7490│
│产权比率 │ --│ 0.2508│ 0.2480│ 0.2625│
│应收账款周转率 │ --│ 6.2349│ 3.3533│ 1.4978│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2005│ 0.1916│ 0.2001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 444.7848│ 430.2478│ 800.9554│
│营业利润增长率(%) │ --│ 487.4500│ 432.3978│ 1574.1020│
│总资产增长率(%) │ --│ 90.6713│ 80.5460│ 84.9655│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 85.2217│ 77.8969│ 76.4826│
│净利润增长率(%) │ --│ 471.6964│ 415.7807│ 2572.6759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.9481│ 76.7011│ 77.2756│ 76.2337│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.6932│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.6075│ 74.0375│ 75.2288│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9647│ 4.3398│ 4.3271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 327311.68│ 309346.29│ 288947.06│ 295855.31│
│流动资产 │ --│ 236982.37│ 213929.23│ 222568.30│
│非流动资产 │ --│ 72363.92│ 75017.82│ 73287.02│
│固定资产 │ --│ 35414.42│ 36676.51│ 38053.86│
│货币资金 │ --│ 67570.89│ 68050.71│ 95233.00│
│存货 │ --│ 15339.55│ 17192.30│ 15821.25│
│应收账款 │ --│ 21425.17│ 23961.98│ 25259.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 1334.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12264.69│ 12539.72│ 12801.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 22896.38│ 18986.61│ 21339.38│
│流动负债 │ --│ 46770.17│ 39507.00│ 42520.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 62026.84│ 55371.75│ 59201.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 64597.51│ 64348.11│ 64348.11│
│未分配利润 │ --│ 96949.44│ 83279.15│ 85796.08│
│归属于母公司所│ 248587.16│ 237271.96│ 223285.52│ 225541.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 247319.45│ 233575.31│ 236654.30│
│商誉 │ --│ 1925.49│ 1925.49│ 1925.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311910.82│ 162240.66│ 160040.65│ 159951.58│
│流动资产 │ 240524.68│ 124023.78│ 122780.70│ 136967.49│
│非流动资产 │ 59961.31│ 38216.87│ 37259.95│ 22984.09│
│固定资产 │ 39054.90│ 13064.32│ 13239.75│ 13440.86│
│货币资金 │ 144340.28│ 56992.42│ 52258.20│ 37264.93│
│存货 │ 14449.67│ 6254.09│ 5293.01│ 5060.55│
│应收账款 │ 35336.47│ 29173.10│ 33992.52│ 35208.41│
│其他应收款 │ 756.13│ --│ 1347.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13057.16│ 4463.03│ 4633.47│ 3324.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 300.00│ 300.00│ 300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3319.53│
│应付账款 │ 23972.25│ 17850.83│ 18595.71│ 17275.28│
│流动负债 │ 56139.41│ 28594.64│ 28422.63│ 25390.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61389.47│ 28714.52│ 28742.50│ 25856.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60795.74│ 15171.95│ 15171.95│ 15171.95│
│未分配利润 │ 80566.87│ 48772.68│ 46881.84│ 49541.74│
│归属于母公司所│ 216384.21│ 122615.47│ 120724.63│ 123384.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239096.52│ 133526.14│ 131298.16│ 134094.97│
│商誉 │ 1925.49│ 1925.49│ 1925.49│ 1925.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 176952.07│ 99421.95│ 45381.23│
│营业收入 │ 263146.53│ 176952.07│ 99421.95│ 45381.23│
│营业总成本 │ --│ 146981.46│ 85999.00│ 40198.74│
│营业成本 │ --│ 128922.93│ 74697.06│ 34631.53│
│财务费用 │ --│ -133.90│ -47.83│ -61.20│
│管理费用 │ --│ 9042.00│ 5861.26│ 3388.96│
│营业利润 │ 43688.59│ 33452.64│ 16229.19│ 7076.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 456.07│ 456.13│ -0.88│
│营业外收支净额│ --│ 16.28│ 19.77│ 51.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43691.85│ 33468.92│ 16248.96│ 7127.34│
│所得税费用 │ --│ 6917.88│ 3631.55│ 1502.29│
│归属母公司净利│ 38297.83│ 26115.52│ 12445.22│ 5229.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 26551.05│ 12617.41│ 5625.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67596.42│ 32481.10│ 18750.09│ 5037.01│
│营业收入 │ 67596.42│ 32481.10│ 18750.09│ 5037.01│
│营业总成本 │ 60306.75│ 30688.08│ 18536.06│ 4628.13│
│营业成本 │ 45884.74│ 23727.86│ 14377.23│ 2852.19│
│财务费用 │ -762.81│ -510.05│ -335.37│ -104.74│
│管理费用 │ 8694.83│ 3124.21│ 1890.40│ 821.16│
│营业利润 │ 10275.62│ 5694.55│ 3048.32│ 422.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 527.12│ 412.08│ 412.07│ -6.24│
│营业外收支净额│ 28249.64│ -108.86│ -99.01│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38525.27│ 5585.69│ 2949.31│ 322.68│
│所得税费用 │ 1345.05│ 941.43│ 503.04│ 112.22│
│归属母公司净利│ 37298.31│ 4673.25│ 2782.41│ 409.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37180.21│ 4644.26│ 2446.27│ 210.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191773.86│ 117733.85│ 58793.30│ 89447.44│
│经营现金流出小计│ 161307.39│ 98848.20│ 49175.31│ 63632.69│
│经营现金流量净额│ 30466.48│ 18885.64│ 9618.00│ 25814.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40168.58│ 40168.58│ 9.35│ 66926.11│
│投资现金流出小计│ 126028.45│ 116078.95│ 57582.96│ 47502.27│
│投资现金流量净额│ -85859.87│ -75910.37│ -57573.61│ 19423.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20.00│ 20.00│ --│ 29653.73│
│筹资现金流出小计│ 19740.40│ 19570.85│ 257.35│ 5680.42│
│筹资现金流量净额│ -19720.40│ -19550.85│ -257.35│ 23973.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.22│ -45.66│ -7.65│ -16.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75113.58│ -76621.23│ -48220.62│ 69194.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44269.75│ 23363.70│ 11382.26│ 54366.03│
│经营现金流出小计│ 39860.38│ 26243.39│ 13201.55│ 52805.05│
│经营现金流量净额│ 4409.38│ -2879.69│ -1819.30│ 1560.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40424.94│ 40423.49│ --│ 106061.32│
│投资现金流出小计│ 58722.40│ 56565.27│ 40304.41│ 100163.55│
│投资现金流量净额│ -18297.46│ -16141.79│ -40304.41│ 5897.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 227.00│ 197.00│ --│ 1019.00│
│筹资现金流出小计│ 5049.82│ 5044.07│ 5.69│ 6133.93│
│筹资现金流量净额│ -4822.82│ -4847.07│ -5.69│ -5114.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18710.90│ -23868.54│ -42129.40│ 2343.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 144340.28│ --│
│应收账款 │ --│ 35336.47│ --│
│应付账款 │ --│ 23972.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -3551.01│ --│
│流动负债合计 │ --│ 56139.41│ --│
│负债合计 │ --│ 61389.47│ --│
│营业利润 │ 43688.59│ 10275.62│ 325.17│
│利润总额 │ 43691.85│ 38525.27│ 13.41│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 38297.83│ 37298.31│ 2.68│
│未分配利润 │ --│ 80566.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 28249.64│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 41305.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 89447.44│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 63632.69│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 25814.75│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66926.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 47502.27│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19423.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3147.71│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 29653.73│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5680.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23973.31│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5680.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 69194.97│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1333.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1333.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 77530.12│ --│ 13670.29│ --│
│第二季度│ 54040.72│ --│ 7216.01│ --│
│第一季度│ 45381.23│ --│ 5229.21│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35115.32│ 51.9485│ 32625.07│ 87.4706│
│第三季度│ 13731.00│ 20.3132│ 1890.84│ 5.0695│
│第二季度│ 13713.08│ 20.2867│ 2372.73│ 6.3615│
│第一季度│ 5037.01│ 7.4516│ 409.68│ 1.0984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4025│ 0.1918│ 0.0806│
│基本每股收益 │ --│ 0.3881│ 0.1789│ 0.0771│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4025│ 0.1918│ 0.0806│
│每股净资产(元) │ 3.8300│ 3.6567│ 3.4412│ 3.4759│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4695│ 0.2911│ 0.1482│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.1576│ -1.1809│ -0.7432│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9955│ 0.9917│ 0.9917│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1414│ 0.1414│ 0.1414│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4941│ 1.2835│ 1.3223│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.0066│ 5.5737│ 2.3185│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5200│ 11.5100│ 5.5900│ 2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.6117│ 5.1986│ 2.2187│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 327311.68│ 309346.29│ 288947.06│ 295855.31│
│归属母公司股东权益 │ 248587.16│ 237271.96│ 223285.52│ 225541.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263146.53│ 176952.07│ 99421.95│ 45381.23│
│营业成本(万元) │ --│ 128922.93│ 74697.06│ 34631.53│
│投资收益(万元) │ --│ 456.07│ 456.13│ -0.88│
│净利润(万元) │ --│ 26551.05│ 12617.41│ 5625.05│
│营业利润(万元) │ 43688.59│ 33452.64│ 16229.19│ 7076.31│
│利润总额(万元) │ 43691.85│ 33468.92│ 16248.96│ 7127.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 38297.83│ 26115.52│ 12445.22│ 5229.21│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 30466.48│ 18885.64│ 9618.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.0929│ 0.0553│ 0.0081│
│基本每股收益 │ 0.1600│ 0.0804│ 0.0472│ 0.0095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.0929│ 0.0553│ 0.0081│
│每股净资产(元) │ 3.3300│ 2.4364│ 2.3988│ 2.4517│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3978│ 0.0876│ -0.0572│ -0.0362│
│每股现金流量(元) │ 1.0664│ -0.3718│ -0.4743│ -0.8371│
│每股资本公积金(元) │ 0.9370│ 0.3015│ 0.3015│ 0.3015│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1414│ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 1.2417│ 0.9691│ 0.9316│ 0.9844│
│净资产收益率(%) │ 17.2371│ 3.8113│ 2.3048│ 0.3320│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3100│ 3.8100│ 2.2400│ 0.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7461│ 3.3002│ 1.9657│ 0.3910│
│加权净资产收益率 │ 5.7200│ --│ 1.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311910.82│ 162240.66│ 160040.65│ 159951.58│
│归属母公司股东权益 │ 216384.21│ 122615.47│ 120724.63│ 123384.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67596.42│ 32481.10│ 18750.09│ 5037.01│
│营业成本(万元) │ 45884.74│ 23727.86│ 14377.23│ 2852.19│
│投资收益(万元) │ 527.12│ 412.08│ 412.07│ -6.24│
│净利润(万元) │ 37180.21│ 4644.26│ 2446.27│ 210.47│
│营业利润(万元) │ 10275.62│ 5694.55│ 3048.32│ 422.69│
│利润总额(万元) │ 38525.27│ 5585.69│ 2949.31│ 322.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 37298.31│ 4673.25│ 2782.41│ 409.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 25814.75│ 4409.38│ -2879.69│ -1819.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 0.7300│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1600│ 0.0700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.8300│ 3.3300│ 2.4436│ 2.3898│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9370│ 0.3015│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2417│ 0.9763│ 0.9376│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3978│ 0.0310│ 0.1460│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0664│ 0.0466│ 0.3588│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7752│ 4.5814│ 3.3254│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7560│ 1.5251│ 1.1311│
│总资产周转率 │ --│ 0.2902│ 0.3768│ 0.3107│
│营业收入增长率(%) │ 289.2906│ 7.1245│ 20.5634│ -30.5906│
│营业利润增长率(%) │ 325.1672│ 14.7883│ 40.3675│ -19.3629│
│利润总额增长率(%) │ 13.4109│ 312.9965│ 47.6677│ -21.0972│
│归属母公司净利润增长率│ 2.6798│ 382.1138│ 93.4546│ -30.1624│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9376│ 88.5226│ -2.3597│ 1.1701│
│净资产增长率(%) │ 14.8823│ 75.9581│ 2.2486│ 1.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.0047│ 12.6908│ 12.3951│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.2603│ 5.6204│ 2.4682│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.0066│ 5.5737│ 2.3185│
│营业利润率(%) │ 16.6024│ 18.9049│ 16.3236│ 15.5930│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.1425│ 24.8686│ 23.6875│
│销售净利率(%) │ --│ 15.0047│ 12.6908│ 12.3951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.6557│ 4.7214│ 2.2881│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7523│ 2.6256│ 1.1771│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7411│ 0.4375│ 0.1960│
│总资产周转率 │ --│ 0.5803│ 0.3373│ 0.1522│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9293│ 0.5450│ 0.2448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.0670│ 5.4150│ 5.2344│
│速动比率(%) │ --│ 4.7390│ 3.2696│ 3.7490│
│产权比率 │ --│ 0.2508│ 0.2480│ 0.2625│
│应收账款周转率 │ --│ 6.2349│ 3.3533│ 1.4978│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2005│ 0.1916│ 0.2001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 444.7848│ 430.2478│ 800.9554│
│营业利润增长率(%) │ --│ 487.4500│ 432.3978│ 1574.1020│
│总资产增长率(%) │ --│ 90.6713│ 80.5460│ 84.9655│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 85.2217│ 77.8969│ 76.4826│
│净利润增长率(%) │ --│ 471.6964│ 415.7807│ 2572.6759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.9481│ 76.7011│ 77.2756│ 76.2337│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.6932│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.6075│ 74.0375│ 75.2288│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9647│ 4.3398│ 4.3271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 327311.68│ 309346.29│ 288947.06│ 295855.31│
│流动资产 │ --│ 236982.37│ 213929.23│ 222568.30│
│非流动资产 │ --│ 72363.92│ 75017.82│ 73287.02│
│固定资产 │ --│ 35414.42│ 36676.51│ 38053.86│
│货币资金 │ --│ 67570.89│ 68050.71│ 95233.00│
│存货 │ --│ 15339.55│ 17192.30│ 15821.25│
│应收账款 │ --│ 21425.17│ 23961.98│ 25259.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 1334.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12264.69│ 12539.72│ 12801.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 22896.38│ 18986.61│ 21339.38│
│流动负债 │ --│ 46770.17│ 39507.00│ 42520.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 62026.84│ 55371.75│ 59201.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 64597.51│ 64348.11│ 64348.11│
│未分配利润 │ --│ 96949.44│ 83279.15│ 85796.08│
│归属于母公司所│ 248587.16│ 237271.96│ 223285.52│ 225541.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 247319.45│ 233575.31│ 236654.30│
│商誉 │ --│ 1925.49│ 1925.49│ 1925.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311910.82│ 162240.66│ 160040.65│ 159951.58│
│流动资产 │ 240524.68│ 124023.78│ 122780.70│ 136967.49│
│非流动资产 │ 59961.31│ 38216.87│ 37259.95│ 22984.09│
│固定资产 │ 39054.90│ 13064.32│ 13239.75│ 13440.86│
│货币资金 │ 144340.28│ 56992.42│ 52258.20│ 37264.93│
│存货 │ 14449.67│ 6254.09│ 5293.01│ 5060.55│
│应收账款 │ 35336.47│ 29173.10│ 33992.52│ 35208.41│
│其他应收款 │ 756.13│ --│ 1347.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13057.16│ 4463.03│ 4633.47│ 3324.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 300.00│ 300.00│ 300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3319.53│
│应付账款 │ 23972.25│ 17850.83│ 18595.71│ 17275.28│
│流动负债 │ 56139.41│ 28594.64│ 28422.63│ 25390.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61389.47│ 28714.52│ 28742.50│ 25856.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60795.74│ 15171.95│ 15171.95│ 15171.95│
│未分配利润 │ 80566.87│ 48772.68│ 46881.84│ 49541.74│
│归属于母公司所│ 216384.21│ 122615.47│ 120724.63│ 123384.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239096.52│ 133526.14│ 131298.16│ 134094.97│
│商誉 │ 1925.49│ 1925.49│ 1925.49│ 1925.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 176952.07│ 99421.95│ 45381.23│
│营业收入 │ 263146.53│ 176952.07│ 99421.95│ 45381.23│
│营业总成本 │ --│ 146981.46│ 85999.00│ 40198.74│
│营业成本 │ --│ 128922.93│ 74697.06│ 34631.53│
│财务费用 │ --│ -133.90│ -47.83│ -61.20│
│管理费用 │ --│ 9042.00│ 5861.26│ 3388.96│
│营业利润 │ 43688.59│ 33452.64│ 16229.19│ 7076.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 456.07│ 456.13│ -0.88│
│营业外收支净额│ --│ 16.28│ 19.77│ 51.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43691.85│ 33468.92│ 16248.96│ 7127.34│
│所得税费用 │ --│ 6917.88│ 3631.55│ 1502.29│
│归属母公司净利│ 38297.83│ 26115.52│ 12445.22│ 5229.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 26551.05│ 12617.41│ 5625.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67596.42│ 32481.10│ 18750.09│ 5037.01│
│营业收入 │ 67596.42│ 32481.10│ 18750.09│ 5037.01│
│营业总成本 │ 60306.75│ 30688.08│ 18536.06│ 4628.13│
│营业成本 │ 45884.74│ 23727.86│ 14377.23│ 2852.19│
│财务费用 │ -762.81│ -510.05│ -335.37│ -104.74│
│管理费用 │ 8694.83│ 3124.21│ 1890.40│ 821.16│
│营业利润 │ 10275.62│ 5694.55│ 3048.32│ 422.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 527.12│ 412.08│ 412.07│ -6.24│
│营业外收支净额│ 28249.64│ -108.86│ -99.01│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38525.27│ 5585.69│ 2949.31│ 322.68│
│所得税费用 │ 1345.05│ 941.43│ 503.04│ 112.22│
│归属母公司净利│ 37298.31│ 4673.25│ 2782.41│ 409.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37180.21│ 4644.26│ 2446.27│ 210.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191773.86│ 117733.85│ 58793.30│ 89447.44│
│经营现金流出小计│ 161307.39│ 98848.20│ 49175.31│ 63632.69│
│经营现金流量净额│ 30466.48│ 18885.64│ 9618.00│ 25814.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40168.58│ 40168.58│ 9.35│ 66926.11│
│投资现金流出小计│ 126028.45│ 116078.95│ 57582.96│ 47502.27│
│投资现金流量净额│ -85859.87│ -75910.37│ -57573.61│ 19423.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20.00│ 20.00│ --│ 29653.73│
│筹资现金流出小计│ 19740.40│ 19570.85│ 257.35│ 5680.42│
│筹资现金流量净额│ -19720.40│ -19550.85│ -257.35│ 23973.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.22│ -45.66│ -7.65│ -16.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75113.58│ -76621.23│ -48220.62│ 69194.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44269.75│ 23363.70│ 11382.26│ 54366.03│
│经营现金流出小计│ 39860.38│ 26243.39│ 13201.55│ 52805.05│
│经营现金流量净额│ 4409.38│ -2879.69│ -1819.30│ 1560.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40424.94│ 40423.49│ --│ 106061.32│
│投资现金流出小计│ 58722.40│ 56565.27│ 40304.41│ 100163.55│
│投资现金流量净额│ -18297.46│ -16141.79│ -40304.41│ 5897.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 227.00│ 197.00│ --│ 1019.00│
│筹资现金流出小计│ 5049.82│ 5044.07│ 5.69│ 6133.93│
│筹资现金流量净额│ -4822.82│ -4847.07│ -5.69│ -5114.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18710.90│ -23868.54│ -42129.40│ 2343.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 144340.28│ --│
│应收账款 │ --│ 35336.47│ --│
│应付账款 │ --│ 23972.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -3551.01│ --│
│流动负债合计 │ --│ 56139.41│ --│
│负债合计 │ --│ 61389.47│ --│
│营业利润 │ 43688.59│ 10275.62│ 325.17│
│利润总额 │ 43691.85│ 38525.27│ 13.41│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 38297.83│ 37298.31│ 2.68│
│未分配利润 │ --│ 80566.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 28249.64│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 41305.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 89447.44│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 63632.69│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 25814.75│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66926.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 47502.27│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19423.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3147.71│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 29653.73│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5680.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23973.31│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5680.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 69194.97│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1333.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1333.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 77530.12│ --│ 13670.29│ --│
│第二季度│ 54040.72│ --│ 7216.01│ --│
│第一季度│ 45381.23│ --│ 5229.21│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35115.32│ 51.9485│ 32625.07│ 87.4706│
│第三季度│ 13731.00│ 20.3132│ 1890.84│ 5.0695│
│第二季度│ 13713.08│ 20.2867│ 2372.73│ 6.3615│
│第一季度│ 5037.01│ 7.4516│ 409.68│ 1.0984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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