巨力索具巨力索具财务分析报告
≈≈巨力索具002342≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0176│ 0.0079│ 0.0350│
│基本每股收益 │ 0.0150│ 0.0135│ 0.0059│ 0.0234│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0176│ 0.0079│ 0.0350│
│每股净资产(元) │ 2.5785│ 2.5758│ 2.5711│ 2.5626│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0795│ -0.0142│ -0.1127│ 0.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.0272│ -0.0839│ -0.0908│ 0.1090│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1318│ 0.1318│ 0.1318│ 0.1318│
│每股未分配利润(元) │ 0.7471│ 0.7447│ 0.7401│ 0.7322│
│净资产收益率(%) │ 0.7744│ 0.6818│ 0.3072│ 1.3478│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.6800│ 0.3100│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5818│ 0.5254│ 0.2285│ 0.9123│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 0.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 426702.78│ 421799.18│ 413123.36│ 405119.58│
│归属母公司股东权益 │ 247539.76│ 247274.35│ 246829.76│ 246005.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184572.11│ 122300.44│ 55000.30│ 221470.23│
│营业成本(万元) │ 154065.59│ 101885.35│ 46426.68│ 178098.58│
│投资收益(万元) │ 19.35│ 24.10│ 10.06│ 31.20│
│净利润(万元) │ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
│营业利润(万元) │ 2117.95│ 1895.57│ 862.27│ 3705.16│
│利润总额(万元) │ 2185.05│ 1967.67│ 887.05│ 3652.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 7630.51│ -1367.54│ -10823.61│ 10729.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0158│ 0.0073│ 0.0190│
│基本每股收益 │ 0.0147│ 0.0140│ 0.0078│ 0.0143│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0158│ 0.0073│ 0.0190│
│每股净资产(元) │ 2.5472│ 2.5474│ 2.5399│ 2.5318│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0269│ 0.0229│ -0.0997│ 0.2156│
│每股现金流量(元) │ 0.0435│ 0.0546│ -0.0061│ -0.1030│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1290│ 0.1290│ 0.1290│ 0.1290│
│每股未分配利润(元) │ 0.7193│ 0.7193│ 0.7107│ 0.7035│
│净资产收益率(%) │ 0.7392│ 0.6202│ 0.2859│ 0.7499│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ 0.6200│ 0.2900│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5772│ 0.5406│ 0.3048│ 0.5663│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5400│ --│ 0.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 408695.12│ 414135.73│ 409503.04│ 401118.35│
│归属母公司股东权益 │ 244527.01│ 244553.15│ 243827.91│ 243056.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 157660.76│ 101272.94│ 40384.96│ 196595.41│
│营业成本(万元) │ 127929.57│ 82728.67│ 33349.76│ 155348.87│
│投资收益(万元) │ 22.05│ 18.61│ -73.45│ 37.81│
│净利润(万元) │ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
│营业利润(万元) │ 2081.63│ 1816.61│ 948.39│ 2165.00│
│利润总额(万元) │ 2041.31│ 1734.45│ 798.68│ 2132.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 2584.59│ 2200.47│ -9568.47│ 20694.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0350│ 0.0190│ 0.0186│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0150│ 0.0234│ 0.0143│ 0.0109│
│每股净资产(元) │ 2.5785│ 2.5626│ 2.5318│ 2.5157│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7010│
│每股未分配利润(元) │ 0.7471│ 0.7322│ 0.7035│ 0.6886│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0795│ 0.1118│ 0.2156│ 0.0737│
│每股现金流量(元) │ 0.0272│ 0.1090│ -0.1030│ -0.2014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0081│ 2.3905│ 1.9234│ 1.7485│
│应收账款周转率 │ 1.9761│ 2.7672│ 2.6501│ 2.2283│
│总资产周转率 │ 0.4438│ 0.5494│ 0.4911│ 0.4159│
│营业收入增长率(%) │ 17.0691│ 12.6528│ 16.6641│ 19.0120│
│营业利润增长率(%) │ 1.7451│ 71.1395│ -3.6112│ 195.5322│
│利润总额增长率(%) │ 7.0417│ 71.3229│ 4.4923│ 210.3633│
│归属母公司净利润增长率│ 6.0469│ 81.9149│ 2.3010│ 203.8153│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.4061│ 0.9975│ 0.3893│ -2.7461│
│净资产增长率(%) │ 1.2321│ 1.2133│ 0.6416│ 0.7485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0385│ 1.3785│ 1.3786│ 1.4971│
│总资产收益率(%) │ 0.4589│ 0.4034│ 0.1843│ 0.8225│
│净资产收益率(%) │ 0.7744│ 0.6818│ 0.3072│ 1.3478│
│营业利润率(%) │ 1.1475│ 1.5499│ 1.5678│ 1.6730│
│销售毛利率(%) │ 16.5282│ 16.6926│ 15.5883│ 19.5835│
│销售净利率(%) │ 1.0385│ 1.3785│ 1.3786│ 1.4971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0081│ 1.3394│ 0.6303│ 2.3905│
│固定资产周转率 │ 1.3747│ 0.8988│ 0.4011│ 1.5836│
│流动资产周转率 │ 0.7379│ 0.4956│ 0.2278│ 0.9564│
│总资产周转率 │ 0.4438│ 0.2958│ 0.1344│ 0.5494│
│股东权益周转率 │ 0.7502│ 0.4973│ 0.2242│ 0.9057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5434│ 1.5539│ 1.5796│ 1.6061│
│速动比率(%) │ 1.0728│ 0.9978│ 0.9961│ 1.0402│
│产权比率 │ 0.7238│ 0.7058│ 0.6737│ 0.6468│
│应收账款周转率 │ 1.9761│ 1.3087│ 0.6245│ 2.7672│
│利息保障倍数 │ 1.2996│ 2.1737│ 1.9832│ 2.0491│
│资产负债率 │ 0.4199│ 0.4138│ 0.4025│ 0.3928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0691│ 20.7632│ 36.1901│ 12.6528│
│营业利润增长率(%) │ 1.7451│ 4.3465│ -9.0806│ 71.1395│
│总资产增长率(%) │ 4.4061│ 1.8505│ 0.8841│ 0.9975│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2321│ 1.1127│ 1.2311│ 1.2133│
│净利润增长率(%) │ 6.0469│ 11.1589│ 8.7673│ 81.9149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.0122│ 58.6237│ 59.7472│ 60.7241│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7814│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8057│ 60.9307│ 59.6238│ 58.3819│
│无形资产比率(%) │ 3.2565│ 3.3047│ 3.4035│ 3.5008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 426702.78│ 421799.18│ 413123.36│ 405119.58│
│流动资产 │ 263726.76│ 257005.24│ 246319.73│ 236516.32│
│非流动资产 │ 162976.02│ 164793.94│ 166803.63│ 168603.26│
│固定资产 │ 130423.21│ 134053.54│ 136167.07│ 138094.82│
│货币资金 │ 49222.32│ 42768.09│ 43274.82│ 47988.36│
│存货 │ 80414.12│ 79107.22│ 74281.75│ 73032.93│
│应收账款 │ 102564.83│ 102669.39│ 91892.53│ 84240.73│
│其他应收款 │ --│ 7057.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13895.60│ 13939.03│ 14060.80│ 14182.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68683.71│ 63669.34│ 68000.00│ 63000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32638.27│ 35676.41│ 34955.03│ 36648.56│
│流动负债 │ 170878.44│ 165388.81│ 155937.04│ 147257.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 179163.02│ 174524.83│ 166293.60│ 159114.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│
│未分配利润 │ 71726.13│ 71495.19│ 71047.51│ 70289.26│
│归属于母公司所│ 247539.76│ 247274.35│ 246829.76│ 246005.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247539.76│ 247274.35│ 246829.76│ 246005.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 408695.12│ 414135.73│ 409503.04│ 401118.35│
│流动资产 │ 240314.91│ 244186.72│ 237370.99│ 226605.43│
│非流动资产 │ 168380.21│ 169949.01│ 172132.05│ 174512.92│
│固定资产 │ 132708.35│ 138187.39│ 140855.76│ 141605.09│
│货币资金 │ 43514.85│ 52873.71│ 48159.13│ 48724.87│
│存货 │ 80551.36│ 77054.72│ 70285.40│ 75972.04│
│应收账款 │ 86716.05│ 84464.05│ 82942.64│ 75826.12│
│其他应收款 │ --│ 7547.33│ --│ 9069.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14305.84│ 14397.10│ 14519.03│ 14640.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60900.00│ 58000.00│ 60000.00│ 58000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9575.62│
│应付账款 │ 35501.56│ 36826.20│ 29023.28│ 27639.03│
│流动负债 │ 150657.44│ 154102.71│ 148896.69│ 146060.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164168.10│ 169582.58│ 165675.13│ 158062.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│
│未分配利润 │ 69053.17│ 69050.30│ 68230.74│ 67533.61│
│归属于母公司所│ 244527.01│ 244553.15│ 243827.91│ 243056.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244527.01│ 244553.15│ 243827.91│ 243056.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184572.11│ 122300.44│ 55000.30│ 221470.23│
│营业收入 │ 184572.11│ 122300.44│ 55000.30│ 221470.23│
│营业总成本 │ 182878.11│ 119608.15│ 53991.19│ 216559.64│
│营业成本 │ 154065.59│ 101885.35│ 46426.68│ 178098.58│
│财务费用 │ 3528.27│ 2537.01│ 902.23│ 6061.41│
│管理费用 │ 7647.59│ 4962.16│ 2322.21│ 9795.68│
│营业利润 │ 2117.95│ 1895.57│ 862.27│ 3705.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.35│ 24.10│ 10.06│ 31.20│
│营业外收支净额│ 67.10│ 72.11│ 24.78│ -52.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2185.05│ 1967.67│ 887.05│ 3652.80│
│所得税费用 │ 268.18│ 281.73│ 128.80│ 337.11│
│归属母公司净利│ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157660.76│ 101272.94│ 40384.96│ 196595.41│
│营业收入 │ 157660.76│ 101272.94│ 40384.96│ 196595.41│
│营业总成本 │ 155890.40│ 98993.89│ 39466.39│ 194916.14│
│营业成本 │ 127929.57│ 82728.67│ 33349.76│ 155348.87│
│财务费用 │ 4263.85│ 2487.45│ 952.91│ 6159.66│
│管理费用 │ 7095.14│ 4264.24│ 1843.60│ 9218.99│
│营业利润 │ 2081.63│ 1816.61│ 948.39│ 2165.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22.05│ 18.61│ -73.45│ 37.81│
│营业外收支净额│ -40.32│ -82.15│ -149.71│ -32.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2041.31│ 1734.45│ 798.68│ 2132.11│
│所得税费用 │ 233.74│ 217.76│ 101.54│ 309.46│
│归属母公司净利│ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133765.96│ 82558.98│ 35841.92│ 152981.73│
│经营现金流出小计│ 126135.45│ 83926.53│ 46665.53│ 142252.41│
│经营现金流量净额│ 7630.51│ -1367.54│ -10823.61│ 10729.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88.84│ 34.57│ 34.57│ 604.56│
│投资现金流出小计│ 1495.90│ 1077.79│ 400.95│ 3267.23│
│投资现金流量净额│ -1407.07│ -1043.22│ -366.37│ -2662.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49310.89│ 14610.89│ 5000.00│ 75000.00│
│筹资现金流出小计│ 53015.21│ 20314.37│ 2803.96│ 72469.80│
│筹资现金流量净额│ -3704.32│ -5703.48│ 2196.04│ 2530.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 96.32│ 61.84│ 273.03│ -133.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2615.45│ -8052.40│ -8720.91│ 10463.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104427.59│ 65171.76│ 25197.37│ 146342.16│
│经营现金流出小计│ 101843.00│ 62971.29│ 34765.84│ 125647.80│
│经营现金流量净额│ 2584.59│ 2200.47│ -9568.47│ 20694.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59.47│ 59.47│ 0.56│ 305.75│
│投资现金流出小计│ 2102.11│ 956.05│ 352.27│ 2285.32│
│投资现金流量净额│ -2042.65│ -896.58│ -351.71│ -1979.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53900.00│ 26000.00│ 12000.00│ 92504.75│
│筹资现金流出小计│ 50181.15│ 22064.38│ 2749.20│ 121112.97│
│筹资现金流量净额│ 3718.85│ 3935.62│ 9250.80│ -28608.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.00│ 1.80│ 80.90│ 0.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4177.80│ 5241.31│ -588.49│ -9892.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49222.32│ 47988.36│ 48724.87│ -1.51│
│短期借款 │ 68683.71│ 63000.00│ 58000.00│ 8.62│
│应收账款 │ 102564.83│ 84240.73│ 75826.12│ 11.10│
│应付账款 │ 32638.27│ 36648.56│ 27639.03│ 32.60│
│在建工程 │ --│ --│ 2538.87│ --│
│存货的减少 │ --│ 517.03│ 9266.75│ -94.42│
│流动负债合计 │ 170878.44│ 147257.96│ 146060.60│ 0.82│
│负债合计 │ 179163.02│ 159114.36│ 158062.07│ 0.67│
│营业利润 │ 2117.95│ 3705.16│ 2165.00│ 71.14│
│利润总额 │ 2185.05│ 3652.80│ 2132.11│ 71.32│
│归属于母公司所有│ 1916.87│ 3315.68│ 1822.66│ 81.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71726.13│ 70289.26│ 67533.61│ 4.08│
│营业外收支净额 │ 67.10│ -52.37│ -32.88│ -59.28│
│购买商品、接受劳│ 84831.09│ 91950.22│ 80662.61│ 13.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133765.96│ 152981.73│ 146342.16│ 4.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126135.45│ 142252.41│ 125647.80│ 13.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7630.51│ 10729.32│ 20694.36│ -48.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88.84│ 604.56│ 305.75│ 97.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1495.90│ 3267.23│ 2285.32│ 42.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1407.07│ -2662.67│ -1979.57│ -34.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1495.90│ 3267.23│ 2285.32│ 42.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49310.89│ 75000.00│ 92504.75│ -18.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53015.21│ 72469.80│ 121112.97│ -40.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3704.32│ 2530.20│ -28608.22│ 108.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3744.47│ 4082.28│ 4714.12│ -13.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2615.45│ 10463.45│ -9892.66│ 205.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1638.60│ -4576.55│ 135.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1638.60│ -4576.55│ 135.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63809.46│ 28.8118│ 1508.12│ 45.4843│
│第三季度│ 56387.82│ 25.4607│ 290.88│ 8.7727│
│第二季度│ 60887.98│ 27.4926│ 819.56│ 24.7176│
│第一季度│ 40384.96│ 18.2349│ 697.13│ 21.0254│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54231.37│ 27.5853│ 99.47│ 5.4575│
│第三季度│ 47755.05│ 24.2910│ 260.62│ 14.2990│
│第二季度│ 49395.21│ 25.1253│ 559.09│ 30.6745│
│第一季度│ 45213.77│ 22.9984│ 903.47│ 49.5690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0176│ 0.0079│ 0.0350│
│基本每股收益 │ 0.0150│ 0.0135│ 0.0059│ 0.0234│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0176│ 0.0079│ 0.0350│
│每股净资产(元) │ 2.5785│ 2.5758│ 2.5711│ 2.5626│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0795│ -0.0142│ -0.1127│ 0.1118│
│每股现金流量(元) │ 0.0272│ -0.0839│ -0.0908│ 0.1090│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1318│ 0.1318│ 0.1318│ 0.1318│
│每股未分配利润(元) │ 0.7471│ 0.7447│ 0.7401│ 0.7322│
│净资产收益率(%) │ 0.7744│ 0.6818│ 0.3072│ 1.3478│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.6800│ 0.3100│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5818│ 0.5254│ 0.2285│ 0.9123│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ 0.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 426702.78│ 421799.18│ 413123.36│ 405119.58│
│归属母公司股东权益 │ 247539.76│ 247274.35│ 246829.76│ 246005.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184572.11│ 122300.44│ 55000.30│ 221470.23│
│营业成本(万元) │ 154065.59│ 101885.35│ 46426.68│ 178098.58│
│投资收益(万元) │ 19.35│ 24.10│ 10.06│ 31.20│
│净利润(万元) │ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
│营业利润(万元) │ 2117.95│ 1895.57│ 862.27│ 3705.16│
│利润总额(万元) │ 2185.05│ 1967.67│ 887.05│ 3652.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 7630.51│ -1367.54│ -10823.61│ 10729.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0158│ 0.0073│ 0.0190│
│基本每股收益 │ 0.0147│ 0.0140│ 0.0078│ 0.0143│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0158│ 0.0073│ 0.0190│
│每股净资产(元) │ 2.5472│ 2.5474│ 2.5399│ 2.5318│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0269│ 0.0229│ -0.0997│ 0.2156│
│每股现金流量(元) │ 0.0435│ 0.0546│ -0.0061│ -0.1030│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1290│ 0.1290│ 0.1290│ 0.1290│
│每股未分配利润(元) │ 0.7193│ 0.7193│ 0.7107│ 0.7035│
│净资产收益率(%) │ 0.7392│ 0.6202│ 0.2859│ 0.7499│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ 0.6200│ 0.2900│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5772│ 0.5406│ 0.3048│ 0.5663│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5400│ --│ 0.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 408695.12│ 414135.73│ 409503.04│ 401118.35│
│归属母公司股东权益 │ 244527.01│ 244553.15│ 243827.91│ 243056.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 157660.76│ 101272.94│ 40384.96│ 196595.41│
│营业成本(万元) │ 127929.57│ 82728.67│ 33349.76│ 155348.87│
│投资收益(万元) │ 22.05│ 18.61│ -73.45│ 37.81│
│净利润(万元) │ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
│营业利润(万元) │ 2081.63│ 1816.61│ 948.39│ 2165.00│
│利润总额(万元) │ 2041.31│ 1734.45│ 798.68│ 2132.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 2584.59│ 2200.47│ -9568.47│ 20694.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0350│ 0.0190│ 0.0186│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0150│ 0.0234│ 0.0143│ 0.0109│
│每股净资产(元) │ 2.5785│ 2.5626│ 2.5318│ 2.5157│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7010│
│每股未分配利润(元) │ 0.7471│ 0.7322│ 0.7035│ 0.6886│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0795│ 0.1118│ 0.2156│ 0.0737│
│每股现金流量(元) │ 0.0272│ 0.1090│ -0.1030│ -0.2014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0081│ 2.3905│ 1.9234│ 1.7485│
│应收账款周转率 │ 1.9761│ 2.7672│ 2.6501│ 2.2283│
│总资产周转率 │ 0.4438│ 0.5494│ 0.4911│ 0.4159│
│营业收入增长率(%) │ 17.0691│ 12.6528│ 16.6641│ 19.0120│
│营业利润增长率(%) │ 1.7451│ 71.1395│ -3.6112│ 195.5322│
│利润总额增长率(%) │ 7.0417│ 71.3229│ 4.4923│ 210.3633│
│归属母公司净利润增长率│ 6.0469│ 81.9149│ 2.3010│ 203.8153│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.4061│ 0.9975│ 0.3893│ -2.7461│
│净资产增长率(%) │ 1.2321│ 1.2133│ 0.6416│ 0.7485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0385│ 1.3785│ 1.3786│ 1.4971│
│总资产收益率(%) │ 0.4589│ 0.4034│ 0.1843│ 0.8225│
│净资产收益率(%) │ 0.7744│ 0.6818│ 0.3072│ 1.3478│
│营业利润率(%) │ 1.1475│ 1.5499│ 1.5678│ 1.6730│
│销售毛利率(%) │ 16.5282│ 16.6926│ 15.5883│ 19.5835│
│销售净利率(%) │ 1.0385│ 1.3785│ 1.3786│ 1.4971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0081│ 1.3394│ 0.6303│ 2.3905│
│固定资产周转率 │ 1.3747│ 0.8988│ 0.4011│ 1.5836│
│流动资产周转率 │ 0.7379│ 0.4956│ 0.2278│ 0.9564│
│总资产周转率 │ 0.4438│ 0.2958│ 0.1344│ 0.5494│
│股东权益周转率 │ 0.7502│ 0.4973│ 0.2242│ 0.9057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5434│ 1.5539│ 1.5796│ 1.6061│
│速动比率(%) │ 1.0728│ 0.9978│ 0.9961│ 1.0402│
│产权比率 │ 0.7238│ 0.7058│ 0.6737│ 0.6468│
│应收账款周转率 │ 1.9761│ 1.3087│ 0.6245│ 2.7672│
│利息保障倍数 │ 1.2996│ 2.1737│ 1.9832│ 2.0491│
│资产负债率 │ 0.4199│ 0.4138│ 0.4025│ 0.3928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0691│ 20.7632│ 36.1901│ 12.6528│
│营业利润增长率(%) │ 1.7451│ 4.3465│ -9.0806│ 71.1395│
│总资产增长率(%) │ 4.4061│ 1.8505│ 0.8841│ 0.9975│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2321│ 1.1127│ 1.2311│ 1.2133│
│净利润增长率(%) │ 6.0469│ 11.1589│ 8.7673│ 81.9149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.0122│ 58.6237│ 59.7472│ 60.7241│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7814│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8057│ 60.9307│ 59.6238│ 58.3819│
│无形资产比率(%) │ 3.2565│ 3.3047│ 3.4035│ 3.5008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 426702.78│ 421799.18│ 413123.36│ 405119.58│
│流动资产 │ 263726.76│ 257005.24│ 246319.73│ 236516.32│
│非流动资产 │ 162976.02│ 164793.94│ 166803.63│ 168603.26│
│固定资产 │ 130423.21│ 134053.54│ 136167.07│ 138094.82│
│货币资金 │ 49222.32│ 42768.09│ 43274.82│ 47988.36│
│存货 │ 80414.12│ 79107.22│ 74281.75│ 73032.93│
│应收账款 │ 102564.83│ 102669.39│ 91892.53│ 84240.73│
│其他应收款 │ --│ 7057.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13895.60│ 13939.03│ 14060.80│ 14182.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68683.71│ 63669.34│ 68000.00│ 63000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32638.27│ 35676.41│ 34955.03│ 36648.56│
│流动负债 │ 170878.44│ 165388.81│ 155937.04│ 147257.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 179163.02│ 174524.83│ 166293.60│ 159114.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│
│未分配利润 │ 71726.13│ 71495.19│ 71047.51│ 70289.26│
│归属于母公司所│ 247539.76│ 247274.35│ 246829.76│ 246005.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247539.76│ 247274.35│ 246829.76│ 246005.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 408695.12│ 414135.73│ 409503.04│ 401118.35│
│流动资产 │ 240314.91│ 244186.72│ 237370.99│ 226605.43│
│非流动资产 │ 168380.21│ 169949.01│ 172132.05│ 174512.92│
│固定资产 │ 132708.35│ 138187.39│ 140855.76│ 141605.09│
│货币资金 │ 43514.85│ 52873.71│ 48159.13│ 48724.87│
│存货 │ 80551.36│ 77054.72│ 70285.40│ 75972.04│
│应收账款 │ 86716.05│ 84464.05│ 82942.64│ 75826.12│
│其他应收款 │ --│ 7547.33│ --│ 9069.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14305.84│ 14397.10│ 14519.03│ 14640.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60900.00│ 58000.00│ 60000.00│ 58000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9575.62│
│应付账款 │ 35501.56│ 36826.20│ 29023.28│ 27639.03│
│流动负债 │ 150657.44│ 154102.71│ 148896.69│ 146060.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164168.10│ 169582.58│ 165675.13│ 158062.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│
│未分配利润 │ 69053.17│ 69050.30│ 68230.74│ 67533.61│
│归属于母公司所│ 244527.01│ 244553.15│ 243827.91│ 243056.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244527.01│ 244553.15│ 243827.91│ 243056.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184572.11│ 122300.44│ 55000.30│ 221470.23│
│营业收入 │ 184572.11│ 122300.44│ 55000.30│ 221470.23│
│营业总成本 │ 182878.11│ 119608.15│ 53991.19│ 216559.64│
│营业成本 │ 154065.59│ 101885.35│ 46426.68│ 178098.58│
│财务费用 │ 3528.27│ 2537.01│ 902.23│ 6061.41│
│管理费用 │ 7647.59│ 4962.16│ 2322.21│ 9795.68│
│营业利润 │ 2117.95│ 1895.57│ 862.27│ 3705.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.35│ 24.10│ 10.06│ 31.20│
│营业外收支净额│ 67.10│ 72.11│ 24.78│ -52.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2185.05│ 1967.67│ 887.05│ 3652.80│
│所得税费用 │ 268.18│ 281.73│ 128.80│ 337.11│
│归属母公司净利│ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1916.87│ 1685.94│ 758.25│ 3315.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157660.76│ 101272.94│ 40384.96│ 196595.41│
│营业收入 │ 157660.76│ 101272.94│ 40384.96│ 196595.41│
│营业总成本 │ 155890.40│ 98993.89│ 39466.39│ 194916.14│
│营业成本 │ 127929.57│ 82728.67│ 33349.76│ 155348.87│
│财务费用 │ 4263.85│ 2487.45│ 952.91│ 6159.66│
│管理费用 │ 7095.14│ 4264.24│ 1843.60│ 9218.99│
│营业利润 │ 2081.63│ 1816.61│ 948.39│ 2165.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22.05│ 18.61│ -73.45│ 37.81│
│营业外收支净额│ -40.32│ -82.15│ -149.71│ -32.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2041.31│ 1734.45│ 798.68│ 2132.11│
│所得税费用 │ 233.74│ 217.76│ 101.54│ 309.46│
│归属母公司净利│ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1807.57│ 1516.69│ 697.13│ 1822.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133765.96│ 82558.98│ 35841.92│ 152981.73│
│经营现金流出小计│ 126135.45│ 83926.53│ 46665.53│ 142252.41│
│经营现金流量净额│ 7630.51│ -1367.54│ -10823.61│ 10729.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88.84│ 34.57│ 34.57│ 604.56│
│投资现金流出小计│ 1495.90│ 1077.79│ 400.95│ 3267.23│
│投资现金流量净额│ -1407.07│ -1043.22│ -366.37│ -2662.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49310.89│ 14610.89│ 5000.00│ 75000.00│
│筹资现金流出小计│ 53015.21│ 20314.37│ 2803.96│ 72469.80│
│筹资现金流量净额│ -3704.32│ -5703.48│ 2196.04│ 2530.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 96.32│ 61.84│ 273.03│ -133.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2615.45│ -8052.40│ -8720.91│ 10463.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104427.59│ 65171.76│ 25197.37│ 146342.16│
│经营现金流出小计│ 101843.00│ 62971.29│ 34765.84│ 125647.80│
│经营现金流量净额│ 2584.59│ 2200.47│ -9568.47│ 20694.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59.47│ 59.47│ 0.56│ 305.75│
│投资现金流出小计│ 2102.11│ 956.05│ 352.27│ 2285.32│
│投资现金流量净额│ -2042.65│ -896.58│ -351.71│ -1979.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53900.00│ 26000.00│ 12000.00│ 92504.75│
│筹资现金流出小计│ 50181.15│ 22064.38│ 2749.20│ 121112.97│
│筹资现金流量净额│ 3718.85│ 3935.62│ 9250.80│ -28608.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.00│ 1.80│ 80.90│ 0.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4177.80│ 5241.31│ -588.49│ -9892.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49222.32│ 47988.36│ 48724.87│ -1.51│
│短期借款 │ 68683.71│ 63000.00│ 58000.00│ 8.62│
│应收账款 │ 102564.83│ 84240.73│ 75826.12│ 11.10│
│应付账款 │ 32638.27│ 36648.56│ 27639.03│ 32.60│
│在建工程 │ --│ --│ 2538.87│ --│
│存货的减少 │ --│ 517.03│ 9266.75│ -94.42│
│流动负债合计 │ 170878.44│ 147257.96│ 146060.60│ 0.82│
│负债合计 │ 179163.02│ 159114.36│ 158062.07│ 0.67│
│营业利润 │ 2117.95│ 3705.16│ 2165.00│ 71.14│
│利润总额 │ 2185.05│ 3652.80│ 2132.11│ 71.32│
│归属于母公司所有│ 1916.87│ 3315.68│ 1822.66│ 81.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71726.13│ 70289.26│ 67533.61│ 4.08│
│营业外收支净额 │ 67.10│ -52.37│ -32.88│ -59.28│
│购买商品、接受劳│ 84831.09│ 91950.22│ 80662.61│ 13.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133765.96│ 152981.73│ 146342.16│ 4.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126135.45│ 142252.41│ 125647.80│ 13.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7630.51│ 10729.32│ 20694.36│ -48.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88.84│ 604.56│ 305.75│ 97.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1495.90│ 3267.23│ 2285.32│ 42.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1407.07│ -2662.67│ -1979.57│ -34.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1495.90│ 3267.23│ 2285.32│ 42.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49310.89│ 75000.00│ 92504.75│ -18.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53015.21│ 72469.80│ 121112.97│ -40.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3704.32│ 2530.20│ -28608.22│ 108.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3744.47│ 4082.28│ 4714.12│ -13.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2615.45│ 10463.45│ -9892.66│ 205.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1638.60│ -4576.55│ 135.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1638.60│ -4576.55│ 135.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63809.46│ 28.8118│ 1508.12│ 45.4843│
│第三季度│ 56387.82│ 25.4607│ 290.88│ 8.7727│
│第二季度│ 60887.98│ 27.4926│ 819.56│ 24.7176│
│第一季度│ 40384.96│ 18.2349│ 697.13│ 21.0254│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54231.37│ 27.5853│ 99.47│ 5.4575│
│第三季度│ 47755.05│ 24.2910│ 260.62│ 14.2990│
│第二季度│ 49395.21│ 25.1253│ 559.09│ 30.6745│
│第一季度│ 45213.77│ 22.9984│ 903.47│ 49.5690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘