新世纪 新世纪 财务分析报告
≈≈联络互动002280≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0224│ -0.0031│ 0.0028│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.7463│ 0.9447│ 0.9002│ 0.9257│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1058│ -0.0849│ 0.0594│ 0.3991│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ -0.0990│ 0.0635│ 0.1836│
│每股资本公积金(元) │ 1.4417│ 1.4373│ 1.4267│ 1.4204│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│
│每股未分配利润(元) │ -1.6725│ -1.4685│ -1.5023│ -1.4596│
│净资产收益率(%) │ -17.3588│ 7.8765│ -4.0394│ 4.7359│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3300│ 8.3400│ -4.0100│ 4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9908│ -0.3512│ 0.2827│ -10.7942│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3700│ --│ -11.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1060077.58│1081509.20│ 979858.05│ 964262.11│
│归属母公司股东权益 │ 162489.62│ 205679.59│ 195996.12│ 201539.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1225332.01│ 847973.01│ 423591.46│1615557.52│
│营业成本(万元) │1042176.30│ 721731.89│ 363357.19│1386714.01│
│投资收益(万元) │ -840.18│ 314.02│ -731.32│ 2838.42│
│净利润(万元) │ -20268.91│ 23172.87│ -4624.11│ 20597.38│
│营业利润(万元) │ -6293.27│ 33719.17│ -4315.04│ 26908.12│
│利润总额(万元) │ -17325.56│ 25889.61│ -4202.99│ 22764.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -28206.27│ 16200.30│ -7917.08│ 9544.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -23026.59│ -18477.33│ 12936.03│ 86894.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0500│ -0.0500│ -1.4900│
│基本每股收益 │ -0.0660│ -0.0600│ -0.0314│ -1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0500│ -0.0500│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 0.8040│ 0.8071│ 0.9531│ 0.8458│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1322│ 0.2962│ 0.0576│ -0.0473│
│每股现金流量(元) │ 0.0512│ 0.2507│ 0.1353│ -0.0989│
│每股资本公积金(元) │ 1.3969│ 1.3937│ 1.3952│ 1.3837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│
│每股未分配利润(元) │ -1.5495│ -1.5575│ -1.4769│ -1.5035│
│净资产收益率(%) │ -5.7319│ -6.6909│ -6.5885│ -175.7011│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5800│ -6.5400│ -6.4900│ -91.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2040│ -7.6897│ -5.1900│ -174.0850│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.5200│ --│ -90.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 919264.08│ 939037.29│ 902052.08│ 888534.69│
│归属母公司股东权益 │ 175037.30│ 175727.15│ 175874.14│ 184144.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1113466.45│ 688614.84│ 252003.13│1246825.85│
│营业成本(万元) │ 916242.48│ 568686.98│ 206691.33│1049752.23│
│投资收益(万元) │ -905.07│ -591.26│ -299.48│ 15015.83│
│净利润(万元) │ -6035.45│ -10514.82│ -14877.78│-337055.53│
│营业利润(万元) │ -5465.72│ -10165.35│ -14897.48│-348719.35│
│利润总额(万元) │ -5283.86│ -10134.20│ -14530.60│-333280.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -10033.02│ -11757.78│ -11587.53│-323543.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 28792.21│ 64489.40│ 12547.84│ -10307.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0400│ -1.4900│ -0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0224│ -0.1000│ -1.4800│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ 0.7463│ 0.9257│ 0.8458│ 2.3968│
│每股资本公积金(元) │ 1.4417│ 1.4204│ 1.3837│ 1.3856│
│每股未分配利润(元) │ -1.6725│ -1.4596│ -1.5035│ 0.0162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1058│ 0.3991│ -0.0473│ -0.1837│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ 0.1836│ -0.0989│ -0.4124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2793│ 13.8529│ 8.5024│ 7.2828│
│应收账款周转率 │ 9.9851│ 9.5764│ 4.7777│ 5.1679│
│总资产周转率 │ 1.2106│ 1.7439│ 1.0900│ 0.9590│
│营业收入增长率(%) │ 10.0466│ 29.5736│ -10.8719│ 13.3181│
│营业利润增长率(%) │ -15.1408│ 107.7163│ -214.2658│-1095.7881│
│利润总额增长率(%) │ -227.8956│ 106.8303│ -199.1450│-1120.7319│
│归属母公司净利润增长率│ -181.1343│ 102.9501│ -383.8307│-1125.0948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3181│ 8.5227│ -36.4966│ -7.8421│
│净资产增长率(%) │ -7.1686│ 9.4467│ -64.7116│ -29.1698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.6542│ 2.7327│ -1.0916│ 1.2749│
│总资产收益率(%) │ -2.0480│ 2.2937│ -0.4914│ 2.2234│
│净资产收益率(%) │ -17.3588│ 7.8765│ -4.0394│ 4.7359│
│营业利润率(%) │ -0.5136│ 3.9764│ -1.0187│ 1.6656│
│销售毛利率(%) │ 14.9474│ 14.8874│ 14.2199│ 14.1650│
│销售净利率(%) │ -1.6542│ 2.7327│ -1.0916│ 1.2749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2793│ 5.7065│ 3.0902│ 13.8529│
│固定资产周转率 │ 24.8124│ 17.0523│ 8.4811│ 27.7862│
│流动资产周转率 │ 2.0386│ 1.3376│ 0.6763│ 2.7053│
│总资产周转率 │ 1.2106│ 0.8290│ 0.4358│ 1.7439│
│股东权益周转率 │ 5.3337│ 3.3944│ 1.5989│ 6.4339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8452│ 0.9431│ 0.9767│ 0.9791│
│速动比率(%) │ 0.6484│ 0.6781│ 0.7246│ 0.7249│
│产权比率 │ 3.8679│ 3.9973│ 3.6747│ 3.5055│
│应收账款周转率 │ 9.9851│ 6.3796│ 3.2203│ 9.5764│
│利息保障倍数 │ -0.4531│ 5.0715│ -0.1456│ 2.7753│
│资产负债率 │ 0.7946│ 0.7602│ 0.7350│ 0.7327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.0466│ 23.1418│ 68.0898│ 29.5736│
│营业利润增长率(%) │ -15.1408│ 431.7070│ 65.7741│ 107.7163│
│总资产增长率(%) │ 15.3181│ 15.1721│ 8.6254│ 8.5227│
│固定资产增长率(%) │ --│ -21.8350│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.9021│ 7.9276│ -3.9155│ 5.4485│
│净利润增长率(%) │ -235.8311│ 320.3830│ 68.9193│ 106.1110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.3281│ 19.0178│ 20.0025│ 20.9010│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8002│ 58.8147│ 63.3700│ 65.5219│
│无形资产比率(%) │ 2.1278│ 2.0949│ 2.2644│ 2.3685│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1060077.58│ 1081509.20│ 979858.05│ 964262.11│
│流动资产 │ 570324.24│ 636086.35│ 620935.80│ 631802.46│
│非流动资产 │ 489753.33│ 445422.85│ 358922.25│ 332459.65│
│固定资产 │ 48203.31│ 48890.88│ 49326.35│ 50564.46│
│货币资金 │ 98640.64│ 98938.04│ 133987.27│ 123796.44│
│存货 │ 132837.78│ 134031.94│ 116249.28│ 118918.40│
│应收账款 │ 113219.89│ 133627.46│ 130865.82│ 132212.21│
│其他应收款 │ --│ 64620.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22556.74│ 22656.35│ 22188.27│ 22839.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149979.10│ 149177.52│ 147757.56│ 147667.35│
│预收账款 │ 321.51│ 240.06│ --│ 191.30│
│应付账款 │ 171556.16│ 184756.94│ 227276.59│ 230663.60│
│流动负债 │ 674764.92│ 674437.56│ 635760.20│ 645269.66│
│长期借款 │ 1239.76│ 1280.43│ 1320.49│ 1362.56│
│总负债 │ 842309.11│ 822166.88│ 720226.65│ 706501.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313873.61│ 312926.20│ 310606.03│ 309248.61│
│未分配利润 │ -364131.02│ -319724.18│ -327082.27│ -317780.12│
│归属于母公司所│ 162489.62│ 205679.59│ 195996.12│ 201539.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217768.47│ 259342.32│ 259631.40│ 257760.18│
│商誉 │ 86807.52│ 86807.52│ 86807.52│ 86809.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 919264.08│ 939037.29│ 902052.08│ 888534.69│
│流动资产 │ 601040.26│ 617654.26│ 588478.68│ 562581.17│
│非流动资产 │ 318223.82│ 321383.03│ 353240.58│ 325953.52│
│固定资产 │ 59535.51│ 62548.33│ 65181.76│ 65720.40│
│货币资金 │ 90264.93│ 134711.96│ 125906.08│ 98860.76│
│存货 │ 128535.97│ 104977.15│ 80271.57│ 81287.19│
│应收账款 │ 135830.09│ 202277.94│ 202645.56│ 205191.96│
│其他应收款 │ --│ 91699.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21033.23│ 22166.05│ 21490.08│ 21897.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149640.92│ 155921.87│ 174681.51│ 161788.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 24449.35│
│应付账款 │ 214014.80│ 228408.56│ 169593.10│ 145981.34│
│流动负债 │ 623770.65│ 633360.79│ 565388.44│ 532133.19│
│长期借款 │ 1440.03│ 11041.97│ 47272.64│ 51500.04│
│总负债 │ 677562.07│ 698744.37│ 671507.74│ 644092.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304129.66│ 303423.99│ 303747.74│ 301256.73│
│未分配利润 │ -337357.87│ -339082.62│ -321541.31│ -327324.84│
│归属于母公司所│ 175037.30│ 175727.15│ 175874.14│ 184144.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241702.01│ 240292.92│ 270211.52│ 244441.70│
│商誉 │ 86809.40│ 86809.40│ 84318.37│ 86809.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1225332.01│ 847973.01│ 423591.46│ 1615557.52│
│营业收入 │ 1225332.01│ 847973.01│ 423591.46│ 1615557.52│
│营业总成本 │ 1218997.91│ 838599.91│ 416835.82│ 1602129.78│
│营业成本 │ 1042176.30│ 721731.89│ 363357.19│ 1386714.01│
│财务费用 │ 17025.96│ 10973.86│ 3668.92│ 14171.33│
│管理费用 │ 47333.86│ 31366.63│ 14715.92│ 56748.54│
│营业利润 │ -6293.27│ 33719.17│ -4315.04│ 26908.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -840.18│ 314.02│ -731.32│ 2838.42│
│营业外收支净额│ -11032.29│ -7829.55│ 112.05│ -4143.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17325.56│ 25889.61│ -4202.99│ 22764.17│
│所得税费用 │ 2943.35│ 2716.75│ 421.12│ 2166.79│
│归属母公司净利│ -28206.27│ 16200.30│ -7917.08│ 9544.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20268.91│ 23172.87│ -4624.11│ 20597.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1113466.45│ 688614.84│ 252003.13│ 1246825.85│
│营业收入 │ 1113466.45│ 688614.84│ 252003.13│ 1246825.85│
│营业总成本 │ 1123733.04│ 691799.56│ 262161.95│ 1585975.35│
│营业成本 │ 916242.48│ 568686.98│ 206691.33│ 1049752.23│
│财务费用 │ 8973.51│ 7537.02│ 4551.54│ 17134.17│
│管理费用 │ 38761.25│ 26216.29│ 11929.74│ 70819.25│
│营业利润 │ -5465.72│ -10165.35│ -14897.48│ -348719.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -905.07│ -591.26│ -299.48│ 15015.83│
│营业外收支净额│ 181.85│ 31.15│ 365.29│ 15438.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5283.86│ -10134.20│ -14530.60│ -333280.97│
│所得税费用 │ 751.58│ 380.62│ 89.98│ 3774.56│
│归属母公司净利│ -10033.02│ -11757.78│ -11587.53│ -323543.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6035.45│ -10514.82│ -14877.78│ -337055.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1313103.43│ 898832.24│ 442323.30│1754472.95│
│经营现金流出小计│ 1336130.02│ 917309.57│ 429387.27│1667578.59│
│经营现金流量净额│ -23026.59│ -18477.33│ 12936.03│ 86894.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16001.42│ 7076.37│ 903.26│ 27162.04│
│投资现金流出小计│ 10347.96│ 7932.95│ 1476.76│ 38656.60│
│投资现金流量净额│ 5653.46│ -856.58│ -573.50│ -11494.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26049.44│ 25446.68│ 10807.43│ 79039.48│
│筹资现金流出小计│ 31731.64│ 26074.11│ 8999.73│ 107549.16│
│筹资现金流量净额│ -5682.20│ -627.43│ 1807.70│ -28509.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1501.12│ -1599.56│ -351.73│ -6922.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24556.45│ -21560.90│ 13818.50│ 39967.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1197930.91│ 774135.69│ 302777.76│1714759.83│
│经营现金流出小计│ 1169138.70│ 709646.29│ 290229.91│1725067.56│
│经营现金流量净额│ 28792.21│ 64489.40│ 12547.84│ -10307.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24636.91│ 16773.90│ 10337.13│ 162890.34│
│投资现金流出小计│ 22021.51│ 17730.01│ 5592.57│ 96572.68│
│投资现金流量净额│ 2615.41│ -956.11│ 4744.56│ 66317.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63180.86│ 53290.81│ 35246.12│ 302762.31│
│筹资现金流出小计│ 82009.17│ 63696.78│ 24752.45│ 380697.83│
│筹资现金流量净额│ -18828.31│ -10405.97│ 10493.67│ -77935.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1437.53│ 1457.96│ 1674.14│ 384.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11141.77│ 54585.27│ 29460.21│ -21540.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98640.64│ 123796.44│ 98860.76│ 25.22│
│短期借款 │ 149979.10│ 147667.35│ 161788.59│ -8.73│
│应收账款 │ 113219.89│ 132212.21│ 205191.96│ -35.57│
│应付账款 │ 171556.16│ 230663.60│ 145981.34│ 58.01│
│在建工程 │ --│ --│ 23403.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -50035.75│ 88767.37│ -156.37│
│流动负债合计 │ 674764.92│ 645269.66│ 532133.19│ 21.26│
│长期借款 │ 1239.76│ 1362.56│ 51500.04│ -97.35│
│负债合计 │ 842309.11│ 706501.93│ 644092.98│ 9.69│
│营业利润 │ -6293.27│ 26908.12│-348719.35│ 107.72│
│利润总额 │ -17325.56│ 22764.17│-333280.97│ 106.83│
│归属于母公司所有│ -28206.27│ 9544.72│-323543.64│ 102.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-364131.02│-317780.12│-327324.84│ 2.92│
│营业外收支净额 │ -11032.29│ -4143.94│ 15438.37│ -126.84│
│购买商品、接受劳│1094686.06│1387703.97│1264729.31│ 9.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1313103.43│1754472.95│1714759.83│ 2.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1336130.02│1667578.59│1725067.56│ -3.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23026.59│ 86894.36│ -10307.73│ 943.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16001.42│ 27162.04│ 162890.34│ -83.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10347.96│ 38656.60│ 96572.68│ -59.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5653.46│ -11494.56│ 66317.66│ -117.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7470.38│ 6874.35│ 15266.94│ -54.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26049.44│ 79039.48│ 302762.31│ -73.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31731.64│ 107549.16│ 380697.83│ -71.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5682.20│ -28509.67│ -77935.52│ 63.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4213.15│ 11528.37│ 15904.28│ -27.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24556.45│ 39967.77│ -21540.94│ 285.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 111431.05│-143412.79│ 177.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 111431.05│-143412.79│ 177.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 502091.07│ 31.0785│ 19577.74│ 205.1160│
│第三季度│ 424851.60│ 26.2975│ 1724.76│ 18.0703│
│第二季度│ 436611.71│ 27.0255│ -170.26│ -1.7838│
│第一季度│ 252003.13│ 15.5985│ -11587.53│ -121.4025│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160553.11│ 12.8769│ -325654.49│ 100.6524│
│第三季度│ 353089.09│ 28.3190│ -1009.28│ 0.3119│
│第二季度│ 336878.71│ 27.0189│ 19.57│ -0.0060│
│第一季度│ 396304.94│ 31.7851│ 3100.56│ -0.9583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0224│ -0.0031│ 0.0028│ -0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.7463│ 0.9447│ 0.9002│ 0.9257│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1058│ -0.0849│ 0.0594│ 0.3991│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ -0.0990│ 0.0635│ 0.1836│
│每股资本公积金(元) │ 1.4417│ 1.4373│ 1.4267│ 1.4204│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│
│每股未分配利润(元) │ -1.6725│ -1.4685│ -1.5023│ -1.4596│
│净资产收益率(%) │ -17.3588│ 7.8765│ -4.0394│ 4.7359│
│加权净资产收益率(%) │ -16.3300│ 8.3400│ -4.0100│ 4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9908│ -0.3512│ 0.2827│ -10.7942│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3700│ --│ -11.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1060077.58│1081509.20│ 979858.05│ 964262.11│
│归属母公司股东权益 │ 162489.62│ 205679.59│ 195996.12│ 201539.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1225332.01│ 847973.01│ 423591.46│1615557.52│
│营业成本(万元) │1042176.30│ 721731.89│ 363357.19│1386714.01│
│投资收益(万元) │ -840.18│ 314.02│ -731.32│ 2838.42│
│净利润(万元) │ -20268.91│ 23172.87│ -4624.11│ 20597.38│
│营业利润(万元) │ -6293.27│ 33719.17│ -4315.04│ 26908.12│
│利润总额(万元) │ -17325.56│ 25889.61│ -4202.99│ 22764.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -28206.27│ 16200.30│ -7917.08│ 9544.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -23026.59│ -18477.33│ 12936.03│ 86894.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0500│ -0.0500│ -1.4900│
│基本每股收益 │ -0.0660│ -0.0600│ -0.0314│ -1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0500│ -0.0500│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 0.8040│ 0.8071│ 0.9531│ 0.8458│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1322│ 0.2962│ 0.0576│ -0.0473│
│每股现金流量(元) │ 0.0512│ 0.2507│ 0.1353│ -0.0989│
│每股资本公积金(元) │ 1.3969│ 1.3937│ 1.3952│ 1.3837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│
│每股未分配利润(元) │ -1.5495│ -1.5575│ -1.4769│ -1.5035│
│净资产收益率(%) │ -5.7319│ -6.6909│ -6.5885│ -175.7011│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5800│ -6.5400│ -6.4900│ -91.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2040│ -7.6897│ -5.1900│ -174.0850│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.5200│ --│ -90.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 919264.08│ 939037.29│ 902052.08│ 888534.69│
│归属母公司股东权益 │ 175037.30│ 175727.15│ 175874.14│ 184144.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1113466.45│ 688614.84│ 252003.13│1246825.85│
│营业成本(万元) │ 916242.48│ 568686.98│ 206691.33│1049752.23│
│投资收益(万元) │ -905.07│ -591.26│ -299.48│ 15015.83│
│净利润(万元) │ -6035.45│ -10514.82│ -14877.78│-337055.53│
│营业利润(万元) │ -5465.72│ -10165.35│ -14897.48│-348719.35│
│利润总额(万元) │ -5283.86│ -10134.20│ -14530.60│-333280.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -10033.02│ -11757.78│ -11587.53│-323543.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 28792.21│ 64489.40│ 12547.84│ -10307.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0400│ -1.4900│ -0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0224│ -0.1000│ -1.4800│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ 0.7463│ 0.9257│ 0.8458│ 2.3968│
│每股资本公积金(元) │ 1.4417│ 1.4204│ 1.3837│ 1.3856│
│每股未分配利润(元) │ -1.6725│ -1.4596│ -1.5035│ 0.0162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1058│ 0.3991│ -0.0473│ -0.1837│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ 0.1836│ -0.0989│ -0.4124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2793│ 13.8529│ 8.5024│ 7.2828│
│应收账款周转率 │ 9.9851│ 9.5764│ 4.7777│ 5.1679│
│总资产周转率 │ 1.2106│ 1.7439│ 1.0900│ 0.9590│
│营业收入增长率(%) │ 10.0466│ 29.5736│ -10.8719│ 13.3181│
│营业利润增长率(%) │ -15.1408│ 107.7163│ -214.2658│-1095.7881│
│利润总额增长率(%) │ -227.8956│ 106.8303│ -199.1450│-1120.7319│
│归属母公司净利润增长率│ -181.1343│ 102.9501│ -383.8307│-1125.0948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3181│ 8.5227│ -36.4966│ -7.8421│
│净资产增长率(%) │ -7.1686│ 9.4467│ -64.7116│ -29.1698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.6542│ 2.7327│ -1.0916│ 1.2749│
│总资产收益率(%) │ -2.0480│ 2.2937│ -0.4914│ 2.2234│
│净资产收益率(%) │ -17.3588│ 7.8765│ -4.0394│ 4.7359│
│营业利润率(%) │ -0.5136│ 3.9764│ -1.0187│ 1.6656│
│销售毛利率(%) │ 14.9474│ 14.8874│ 14.2199│ 14.1650│
│销售净利率(%) │ -1.6542│ 2.7327│ -1.0916│ 1.2749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2793│ 5.7065│ 3.0902│ 13.8529│
│固定资产周转率 │ 24.8124│ 17.0523│ 8.4811│ 27.7862│
│流动资产周转率 │ 2.0386│ 1.3376│ 0.6763│ 2.7053│
│总资产周转率 │ 1.2106│ 0.8290│ 0.4358│ 1.7439│
│股东权益周转率 │ 5.3337│ 3.3944│ 1.5989│ 6.4339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8452│ 0.9431│ 0.9767│ 0.9791│
│速动比率(%) │ 0.6484│ 0.6781│ 0.7246│ 0.7249│
│产权比率 │ 3.8679│ 3.9973│ 3.6747│ 3.5055│
│应收账款周转率 │ 9.9851│ 6.3796│ 3.2203│ 9.5764│
│利息保障倍数 │ -0.4531│ 5.0715│ -0.1456│ 2.7753│
│资产负债率 │ 0.7946│ 0.7602│ 0.7350│ 0.7327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.0466│ 23.1418│ 68.0898│ 29.5736│
│营业利润增长率(%) │ -15.1408│ 431.7070│ 65.7741│ 107.7163│
│总资产增长率(%) │ 15.3181│ 15.1721│ 8.6254│ 8.5227│
│固定资产增长率(%) │ --│ -21.8350│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.9021│ 7.9276│ -3.9155│ 5.4485│
│净利润增长率(%) │ -235.8311│ 320.3830│ 68.9193│ 106.1110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.3281│ 19.0178│ 20.0025│ 20.9010│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8002│ 58.8147│ 63.3700│ 65.5219│
│无形资产比率(%) │ 2.1278│ 2.0949│ 2.2644│ 2.3685│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1060077.58│ 1081509.20│ 979858.05│ 964262.11│
│流动资产 │ 570324.24│ 636086.35│ 620935.80│ 631802.46│
│非流动资产 │ 489753.33│ 445422.85│ 358922.25│ 332459.65│
│固定资产 │ 48203.31│ 48890.88│ 49326.35│ 50564.46│
│货币资金 │ 98640.64│ 98938.04│ 133987.27│ 123796.44│
│存货 │ 132837.78│ 134031.94│ 116249.28│ 118918.40│
│应收账款 │ 113219.89│ 133627.46│ 130865.82│ 132212.21│
│其他应收款 │ --│ 64620.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22556.74│ 22656.35│ 22188.27│ 22839.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149979.10│ 149177.52│ 147757.56│ 147667.35│
│预收账款 │ 321.51│ 240.06│ --│ 191.30│
│应付账款 │ 171556.16│ 184756.94│ 227276.59│ 230663.60│
│流动负债 │ 674764.92│ 674437.56│ 635760.20│ 645269.66│
│长期借款 │ 1239.76│ 1280.43│ 1320.49│ 1362.56│
│总负债 │ 842309.11│ 822166.88│ 720226.65│ 706501.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313873.61│ 312926.20│ 310606.03│ 309248.61│
│未分配利润 │ -364131.02│ -319724.18│ -327082.27│ -317780.12│
│归属于母公司所│ 162489.62│ 205679.59│ 195996.12│ 201539.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217768.47│ 259342.32│ 259631.40│ 257760.18│
│商誉 │ 86807.52│ 86807.52│ 86807.52│ 86809.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 919264.08│ 939037.29│ 902052.08│ 888534.69│
│流动资产 │ 601040.26│ 617654.26│ 588478.68│ 562581.17│
│非流动资产 │ 318223.82│ 321383.03│ 353240.58│ 325953.52│
│固定资产 │ 59535.51│ 62548.33│ 65181.76│ 65720.40│
│货币资金 │ 90264.93│ 134711.96│ 125906.08│ 98860.76│
│存货 │ 128535.97│ 104977.15│ 80271.57│ 81287.19│
│应收账款 │ 135830.09│ 202277.94│ 202645.56│ 205191.96│
│其他应收款 │ --│ 91699.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21033.23│ 22166.05│ 21490.08│ 21897.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149640.92│ 155921.87│ 174681.51│ 161788.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 24449.35│
│应付账款 │ 214014.80│ 228408.56│ 169593.10│ 145981.34│
│流动负债 │ 623770.65│ 633360.79│ 565388.44│ 532133.19│
│长期借款 │ 1440.03│ 11041.97│ 47272.64│ 51500.04│
│总负债 │ 677562.07│ 698744.37│ 671507.74│ 644092.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304129.66│ 303423.99│ 303747.74│ 301256.73│
│未分配利润 │ -337357.87│ -339082.62│ -321541.31│ -327324.84│
│归属于母公司所│ 175037.30│ 175727.15│ 175874.14│ 184144.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241702.01│ 240292.92│ 270211.52│ 244441.70│
│商誉 │ 86809.40│ 86809.40│ 84318.37│ 86809.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1225332.01│ 847973.01│ 423591.46│ 1615557.52│
│营业收入 │ 1225332.01│ 847973.01│ 423591.46│ 1615557.52│
│营业总成本 │ 1218997.91│ 838599.91│ 416835.82│ 1602129.78│
│营业成本 │ 1042176.30│ 721731.89│ 363357.19│ 1386714.01│
│财务费用 │ 17025.96│ 10973.86│ 3668.92│ 14171.33│
│管理费用 │ 47333.86│ 31366.63│ 14715.92│ 56748.54│
│营业利润 │ -6293.27│ 33719.17│ -4315.04│ 26908.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -840.18│ 314.02│ -731.32│ 2838.42│
│营业外收支净额│ -11032.29│ -7829.55│ 112.05│ -4143.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17325.56│ 25889.61│ -4202.99│ 22764.17│
│所得税费用 │ 2943.35│ 2716.75│ 421.12│ 2166.79│
│归属母公司净利│ -28206.27│ 16200.30│ -7917.08│ 9544.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20268.91│ 23172.87│ -4624.11│ 20597.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1113466.45│ 688614.84│ 252003.13│ 1246825.85│
│营业收入 │ 1113466.45│ 688614.84│ 252003.13│ 1246825.85│
│营业总成本 │ 1123733.04│ 691799.56│ 262161.95│ 1585975.35│
│营业成本 │ 916242.48│ 568686.98│ 206691.33│ 1049752.23│
│财务费用 │ 8973.51│ 7537.02│ 4551.54│ 17134.17│
│管理费用 │ 38761.25│ 26216.29│ 11929.74│ 70819.25│
│营业利润 │ -5465.72│ -10165.35│ -14897.48│ -348719.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -905.07│ -591.26│ -299.48│ 15015.83│
│营业外收支净额│ 181.85│ 31.15│ 365.29│ 15438.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5283.86│ -10134.20│ -14530.60│ -333280.97│
│所得税费用 │ 751.58│ 380.62│ 89.98│ 3774.56│
│归属母公司净利│ -10033.02│ -11757.78│ -11587.53│ -323543.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6035.45│ -10514.82│ -14877.78│ -337055.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1313103.43│ 898832.24│ 442323.30│1754472.95│
│经营现金流出小计│ 1336130.02│ 917309.57│ 429387.27│1667578.59│
│经营现金流量净额│ -23026.59│ -18477.33│ 12936.03│ 86894.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16001.42│ 7076.37│ 903.26│ 27162.04│
│投资现金流出小计│ 10347.96│ 7932.95│ 1476.76│ 38656.60│
│投资现金流量净额│ 5653.46│ -856.58│ -573.50│ -11494.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26049.44│ 25446.68│ 10807.43│ 79039.48│
│筹资现金流出小计│ 31731.64│ 26074.11│ 8999.73│ 107549.16│
│筹资现金流量净额│ -5682.20│ -627.43│ 1807.70│ -28509.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1501.12│ -1599.56│ -351.73│ -6922.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24556.45│ -21560.90│ 13818.50│ 39967.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1197930.91│ 774135.69│ 302777.76│1714759.83│
│经营现金流出小计│ 1169138.70│ 709646.29│ 290229.91│1725067.56│
│经营现金流量净额│ 28792.21│ 64489.40│ 12547.84│ -10307.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24636.91│ 16773.90│ 10337.13│ 162890.34│
│投资现金流出小计│ 22021.51│ 17730.01│ 5592.57│ 96572.68│
│投资现金流量净额│ 2615.41│ -956.11│ 4744.56│ 66317.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63180.86│ 53290.81│ 35246.12│ 302762.31│
│筹资现金流出小计│ 82009.17│ 63696.78│ 24752.45│ 380697.83│
│筹资现金流量净额│ -18828.31│ -10405.97│ 10493.67│ -77935.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1437.53│ 1457.96│ 1674.14│ 384.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11141.77│ 54585.27│ 29460.21│ -21540.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98640.64│ 123796.44│ 98860.76│ 25.22│
│短期借款 │ 149979.10│ 147667.35│ 161788.59│ -8.73│
│应收账款 │ 113219.89│ 132212.21│ 205191.96│ -35.57│
│应付账款 │ 171556.16│ 230663.60│ 145981.34│ 58.01│
│在建工程 │ --│ --│ 23403.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -50035.75│ 88767.37│ -156.37│
│流动负债合计 │ 674764.92│ 645269.66│ 532133.19│ 21.26│
│长期借款 │ 1239.76│ 1362.56│ 51500.04│ -97.35│
│负债合计 │ 842309.11│ 706501.93│ 644092.98│ 9.69│
│营业利润 │ -6293.27│ 26908.12│-348719.35│ 107.72│
│利润总额 │ -17325.56│ 22764.17│-333280.97│ 106.83│
│归属于母公司所有│ -28206.27│ 9544.72│-323543.64│ 102.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-364131.02│-317780.12│-327324.84│ 2.92│
│营业外收支净额 │ -11032.29│ -4143.94│ 15438.37│ -126.84│
│购买商品、接受劳│1094686.06│1387703.97│1264729.31│ 9.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1313103.43│1754472.95│1714759.83│ 2.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1336130.02│1667578.59│1725067.56│ -3.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23026.59│ 86894.36│ -10307.73│ 943.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16001.42│ 27162.04│ 162890.34│ -83.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10347.96│ 38656.60│ 96572.68│ -59.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5653.46│ -11494.56│ 66317.66│ -117.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7470.38│ 6874.35│ 15266.94│ -54.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26049.44│ 79039.48│ 302762.31│ -73.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31731.64│ 107549.16│ 380697.83│ -71.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5682.20│ -28509.67│ -77935.52│ 63.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4213.15│ 11528.37│ 15904.28│ -27.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24556.45│ 39967.77│ -21540.94│ 285.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 111431.05│-143412.79│ 177.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 111431.05│-143412.79│ 177.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 502091.07│ 31.0785│ 19577.74│ 205.1160│
│第三季度│ 424851.60│ 26.2975│ 1724.76│ 18.0703│
│第二季度│ 436611.71│ 27.0255│ -170.26│ -1.7838│
│第一季度│ 252003.13│ 15.5985│ -11587.53│ -121.4025│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 160553.11│ 12.8769│ -325654.49│ 100.6524│
│第三季度│ 353089.09│ 28.3190│ -1009.28│ 0.3119│
│第二季度│ 336878.71│ 27.0189│ 19.57│ -0.0060│
│第一季度│ 396304.94│ 31.7851│ 3100.56│ -0.9583│
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