拓维信息拓维信息财务分析报告
≈≈拓维信息002261≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0550│ 0.0240│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0474│ 0.0340│ 0.0196│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0550│ 0.0240│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.8239│ 2.3516│ 2.3205│ 2.2962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1597│ -0.1319│ -0.1565│ 0.0767│
│每股现金流量(元) │ 0.7212│ 0.0685│ -0.0631│ 0.0856│
│每股资本公积金(元) │ 2.1552│ 1.7515│ 1.7507│ 1.7507│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0520│ 0.0590│ 0.0590│ 0.0590│
│每股未分配利润(元) │ -0.3676│ -0.4414│ -0.4726│ -0.4965│
│净资产收益率(%) │ 2.4899│ 2.3453│ 1.0331│ 1.8919│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4100│ 2.3700│ 1.0400│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4751│ 1.4283│ 0.8458│ 0.9089│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 0.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490182.72│ 376196.55│ 336979.54│ 338639.04│
│归属母公司股东权益 │ 352432.57│ 258856.10│ 255436.80│ 252763.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130219.95│ 89017.77│ 39727.09│ 148858.52│
│营业成本(万元) │ 81066.10│ 56038.49│ 23364.04│ 87000.58│
│投资收益(万元) │ 1598.96│ 1571.65│ -121.72│ -239.56│
│净利润(万元) │ 8526.28│ 6019.68│ 2542.44│ 4828.09│
│营业利润(万元) │ 9353.53│ 7242.81│ 3076.29│ 5287.71│
│利润总额(万元) │ 9294.41│ 7247.78│ 3087.01│ 5229.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 8775.24│ 6071.06│ 2638.91│ 4781.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -19930.52│ -14516.18│ -17231.32│ 8447.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0330│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0431│ 0.0190│ 0.0092│ 0.0028│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0330│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2967│ 2.2750│ 2.2631│ 2.2592│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0577│ -0.2038│ -0.1423│ 0.1380│
│每股现金流量(元) │ 0.0453│ -0.0635│ -0.1128│ -0.0044│
│每股资本公积金(元) │ 1.7309│ 1.7309│ 1.7309│ 1.7514│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0590│ 0.0590│ 0.0590│ 0.0590│
│每股未分配利润(元) │ -0.4806│ -0.5072│ -0.5180│ -0.5401│
│净资产收益率(%) │ 2.5884│ 1.4403│ 0.9783│ 0.8833│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.4400│ 1.0100│ 0.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8924│ 0.8329│ 0.4492│ 0.1250│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8300│ --│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323973.04│ 313383.61│ 300689.76│ 304726.98│
│归属母公司股东权益 │ 252817.58│ 250422.78│ 249112.48│ 248686.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95539.14│ 60348.87│ 30522.77│ 123973.64│
│营业成本(万元) │ 51478.19│ 34537.29│ 16765.27│ 66024.06│
│投资收益(万元) │ 734.53│ 1065.62│ 973.59│ -620.45│
│净利润(万元) │ 6374.73│ 3509.73│ 2383.68│ 2139.96│
│营业利润(万元) │ 5821.88│ 3525.57│ 2659.18│ 1292.27│
│利润总额(万元) │ 5770.57│ 3478.41│ 2670.36│ 1152.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 6543.90│ 3606.78│ 2437.03│ 2196.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -6346.68│ -22436.81│ -15660.98│ 15187.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0200│ -1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0474│ 0.0200│ 0.0028│ -1.2500│
│每股净资产(元) │ 2.8239│ 2.2962│ 2.2592│ 2.2599│
│每股资本公积金(元) │ 2.1552│ 1.7507│ 1.7514│ 1.7546│
│每股未分配利润(元) │ -0.3676│ -0.4965│ -0.5401│ -0.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1597│ 0.0767│ 0.1380│ 0.0184│
│每股现金流量(元) │ 0.7212│ 0.0856│ -0.0044│ -0.0480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9901│ 3.9767│ 3.5057│ 3.1608│
│应收账款周转率 │ 2.7555│ 3.3061│ 2.8908│ 2.7034│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.4627│ 0.3992│ 0.3147│
│营业收入增长率(%) │ 36.3001│ 20.0727│ 4.6191│ 5.9153│
│营业利润增长率(%) │ 60.6615│ 309.1791│ 100.9439│-2013.1746│
│利润总额增长率(%) │ 61.0659│ 353.5360│ 100.8374│-2061.5555│
│归属母公司净利润增长率│ 34.0980│ 117.6821│ 101.6083│-2158.5852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.3036│ 11.1287│ -3.6820│ -27.5739│
│净资产增长率(%) │ 39.4019│ 1.6393│ -0.0320│ -35.5386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5476│ 6.7623│ 6.3998│ 3.2434│
│总资产收益率(%) │ 2.0945│ 1.7459│ 0.7974│ 1.5009│
│净资产收益率(%) │ 2.4899│ 2.3453│ 1.0331│ 1.8919│
│营业利润率(%) │ 7.1829│ 8.1364│ 7.7435│ 3.5522│
│销售毛利率(%) │ 37.7468│ 37.0480│ 41.1886│ 41.5549│
│销售净利率(%) │ 6.5476│ 6.7623│ 6.3998│ 3.2434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9901│ 1.6299│ 0.9054│ 3.9767│
│固定资产周转率 │ 8.8647│ 6.1043│ 2.7861│ 9.8543│
│流动资产周转率 │ 0.5540│ 0.4985│ 0.2485│ 0.9984│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.2491│ 0.1176│ 0.4627│
│股东权益周转率 │ 0.4233│ 0.3435│ 0.1565│ 0.5911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9151│ 2.2401│ 2.5509│ 2.3488│
│速动比率(%) │ 2.4027│ 1.5857│ 1.9350│ 1.7585│
│产权比率 │ 0.3540│ 0.4200│ 0.3091│ 0.3351│
│应收账款周转率 │ 2.7555│ 1.8229│ 0.8137│ 3.3061│
│利息保障倍数 │ 55.4290│ 132.3387│ 38.0821│ --│
│资产负债率 │ 0.2615│ 0.2890│ 0.2343│ 0.2501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.3001│ 47.5053│ 30.1556│ 20.0727│
│营业利润增长率(%) │ 60.6615│ 105.4367│ 15.6857│ 309.1791│
│总资产增长率(%) │ 51.3036│ 20.0435│ 12.0688│ 11.1287│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.9735│ 6.6095│ 3.3648│ 1.7031│
│净利润增长率(%) │ 33.7513│ 71.5140│ 6.6604│ 125.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.8982│ 68.8087│ 75.8019│ 74.6409│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0708│ 52.1397│ 47.1101│ 47.5387│
│无形资产比率(%) │ 3.6177│ 4.8672│ 4.6101│ 4.7063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490182.72│ 376196.55│ 336979.54│ 338639.04│
│流动资产 │ 309161.95│ 196147.81│ 158751.25│ 160984.64│
│非流动资产 │ 181020.77│ 180048.74│ 178228.28│ 177654.41│
│固定资产 │ 14906.21│ 14692.30│ 14044.65│ 14473.28│
│货币资金 │ 147461.02│ 64741.57│ 48453.49│ 55381.57│
│存货 │ 54347.41│ 41642.18│ 24490.01│ 27120.93│
│应收账款 │ 46165.36│ 49312.66│ 49288.92│ 48351.20│
│其他应收款 │ --│ 7617.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17733.47│ 18310.11│ 15535.03│ 15937.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34138.00│ 26000.00│ 27000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14746.21│ 8651.06│ 9338.58│ 18594.97│
│流动负债 │ 106054.09│ 87560.27│ 62234.09│ 68538.77│
│长期借款 │ 2000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128165.79│ 108731.65│ 78964.10│ 84700.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268970.31│ 192800.96│ 192716.16│ 192716.16│
│未分配利润 │ -45882.49│ -48586.66│ -52018.82│ -54657.72│
│归属于母公司所│ 352432.57│ 258856.10│ 255436.80│ 252763.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 362016.93│ 267464.90│ 258015.44│ 253938.19│
│商誉 │ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323973.04│ 313383.61│ 300689.76│ 304726.98│
│流动资产 │ 153562.12│ 142654.22│ 137772.63│ 137206.80│
│非流动资产 │ 170410.93│ 170729.39│ 162917.13│ 167520.18│
│固定资产 │ 14435.85│ 14885.51│ 15076.39│ 15738.69│
│货币资金 │ 51073.41│ 39872.00│ 34649.77│ 46737.44│
│存货 │ 25482.33│ 14141.21│ 17304.35│ 16633.73│
│应收账款 │ 48387.71│ 49313.24│ 9464.14│ 41700.38│
│其他应收款 │ --│ 14187.17│ 13657.77│ 10748.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15719.31│ 15992.58│ 16032.35│ 16595.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17500.00│ 17500.00│ 2500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 9431.65│ 14384.62│
│应付账款 │ 10152.07│ 6489.82│ 8812.66│ 8774.87│
│流动负债 │ 54541.84│ 46196.39│ 34635.40│ 38477.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70767.51│ 62500.75│ 51073.50│ 55041.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 190534.39│ 190534.39│ 190534.39│ 192786.96│
│未分配利润 │ -52897.75│ -55834.88│ -57016.25│ -59453.28│
│归属于母公司所│ 252817.58│ 250422.78│ 249112.48│ 248686.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253205.53│ 250882.86│ 249616.25│ 249685.77│
│商誉 │ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130219.95│ 89017.77│ 39727.09│ 148858.52│
│营业收入 │ 130219.95│ 89017.77│ 39727.09│ 148858.52│
│营业总成本 │ 123968.18│ 83971.72│ 36543.27│ 136619.51│
│营业成本 │ 81066.10│ 56038.49│ 23364.04│ 87000.58│
│财务费用 │ 169.92│ 120.02│ 83.25│ -77.71│
│管理费用 │ 15484.65│ 9969.67│ 4373.73│ 18419.42│
│营业利润 │ 9353.53│ 7242.81│ 3076.29│ 5287.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1598.96│ 1571.65│ -121.72│ -239.56│
│营业外收支净额│ -59.11│ 4.97│ 10.73│ -58.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9294.41│ 7247.78│ 3087.01│ 5229.04│
│所得税费用 │ 768.14│ 1228.10│ 544.57│ 400.94│
│归属母公司净利│ 8775.24│ 6071.06│ 2638.91│ 4781.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8526.28│ 6019.68│ 2542.44│ 4828.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95539.14│ 60348.87│ 30522.77│ 123973.64│
│营业收入 │ 95539.14│ 60348.87│ 30522.77│ 123973.64│
│营业总成本 │ 85762.00│ 56121.80│ 29132.99│ 123729.52│
│营业成本 │ 51478.19│ 34537.29│ 16765.27│ 66024.06│
│财务费用 │ -60.92│ -192.27│ -20.58│ -580.07│
│管理费用 │ 11543.92│ 7337.77│ 3501.31│ 20196.46│
│营业利润 │ 5821.88│ 3525.57│ 2659.18│ 1292.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 734.53│ 1065.62│ 973.59│ -620.45│
│营业外收支净额│ -51.32│ -47.16│ 11.18│ -139.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5770.57│ 3478.41│ 2670.36│ 1152.95│
│所得税费用 │ -604.16│ -31.32│ 286.68│ -987.01│
│归属母公司净利│ 6543.90│ 3606.78│ 2437.03│ 2196.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6374.73│ 3509.73│ 2383.68│ 2139.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166562.00│ 106140.27│ 34816.15│ 147895.55│
│经营现金流出小计│ 186492.52│ 120656.45│ 52047.47│ 139447.80│
│经营现金流量净额│ -19930.52│ -14516.18│ -17231.32│ 8447.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64300.23│ 41189.68│ 1519.68│ 7262.87│
│投资现金流出小计│ 65124.26│ 30387.69│ 4612.81│ 20908.78│
│投资现金流量净额│ -824.03│ 10801.99│ -3093.14│ -13645.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127870.05│ 27500.00│ 13500.00│ 18001.00│
│筹资现金流出小计│ 17040.24│ 16185.48│ 148.88│ 3341.02│
│筹资现金流量净额│ 110829.81│ 11314.52│ 13351.12│ 14659.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.44│ -64.48│ 26.98│ -39.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90001.82│ 7535.84│ -6946.35│ 9422.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105061.27│ 51884.70│ 15677.32│ 132199.72│
│经营现金流出小计│ 111407.95│ 74321.51│ 31338.30│ 117012.45│
│经营现金流量净额│ -6346.68│ -22436.81│ -15660.98│ 15187.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7232.32│ 7110.29│ 2695.40│ 21577.35│
│投资现金流出小计│ 12541.20│ 8967.81│ 1706.14│ 24473.06│
│投资现金流量净额│ -5308.87│ -1857.52│ 989.26│ -2895.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17500.00│ 17500.00│ 2500.00│ 140.00│
│筹资现金流出小计│ 663.37│ 470.86│ 442.23│ 12933.29│
│筹资现金流量净额│ 16836.63│ 17029.14│ 2057.78│ -12793.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.58│ 276.91│ 200.78│ 18.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4989.49│ -6988.28│ -12413.16│ -482.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147461.02│ 55381.57│ 46737.44│ 18.50│
│短期借款 │ 34138.00│ 15000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 46165.36│ 48351.20│ 41700.38│ 15.95│
│应付账款 │ 14746.21│ 18594.97│ 8774.87│ 111.91│
│存货的减少 │ --│ -10574.04│ 4399.19│ -340.36│
│流动负债合计 │ 106054.09│ 68538.77│ 38477.36│ 78.13│
│负债合计 │ 128165.79│ 84700.85│ 55041.21│ 53.89│
│营业利润 │ 9353.53│ 5287.71│ 1292.27│ 309.18│
│利润总额 │ 9294.41│ 5229.04│ 1152.95│ 353.54│
│归属于母公司所有│ 8775.24│ 4781.91│ 2196.74│ 117.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -45882.49│ -54657.72│ -59453.28│ 8.07│
│营业外收支净额 │ -59.11│ -58.67│ -139.32│ 57.89│
│购买商品、接受劳│ 108760.45│ 74549.41│ 46482.76│ 60.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166562.00│ 147895.55│ 132199.72│ 11.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186492.52│ 139447.80│ 117012.45│ 19.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19930.52│ 8447.75│ 15187.27│ -44.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64300.23│ 7262.87│ 21577.35│ -66.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65124.26│ 20908.78│ 24473.06│ -14.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -824.03│ -13645.92│ -2895.70│ -371.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9323.56│ 11848.78│ 9825.02│ 20.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127870.05│ 18001.00│ 140.00│ 12757.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17040.24│ 3341.02│ 12933.29│ -74.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110829.81│ 14659.98│ -12793.29│ 214.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1134.38│ 398.80│ 325.68│ 22.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90001.82│ 9422.24│ -482.89│ 2051.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14375.63│ 2362.24│ 508.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14375.63│ 2362.24│ 508.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53319.38│ 35.8188│ -1761.99│ -36.8471│
│第三季度│ 35190.27│ 23.6401│ 2937.12│ 61.4216│
│第二季度│ 29826.10│ 20.0365│ 1169.75│ 24.4619│
│第一季度│ 30522.77│ 20.5046│ 2437.03│ 50.9636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37383.55│ 30.1544│ -4095.35│ -186.4287│
│第三季度│ 32015.26│ 25.8242│ 3370.76│ 153.4439│
│第二季度│ 29517.27│ 23.8093│ 1741.14│ 79.2602│
│第一季度│ 25057.55│ 20.2120│ 1180.19│ 53.7246│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0550│ 0.0240│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0474│ 0.0340│ 0.0196│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0550│ 0.0240│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.8239│ 2.3516│ 2.3205│ 2.2962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1597│ -0.1319│ -0.1565│ 0.0767│
│每股现金流量(元) │ 0.7212│ 0.0685│ -0.0631│ 0.0856│
│每股资本公积金(元) │ 2.1552│ 1.7515│ 1.7507│ 1.7507│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0520│ 0.0590│ 0.0590│ 0.0590│
│每股未分配利润(元) │ -0.3676│ -0.4414│ -0.4726│ -0.4965│
│净资产收益率(%) │ 2.4899│ 2.3453│ 1.0331│ 1.8919│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4100│ 2.3700│ 1.0400│ 1.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4751│ 1.4283│ 0.8458│ 0.9089│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 0.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490182.72│ 376196.55│ 336979.54│ 338639.04│
│归属母公司股东权益 │ 352432.57│ 258856.10│ 255436.80│ 252763.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130219.95│ 89017.77│ 39727.09│ 148858.52│
│营业成本(万元) │ 81066.10│ 56038.49│ 23364.04│ 87000.58│
│投资收益(万元) │ 1598.96│ 1571.65│ -121.72│ -239.56│
│净利润(万元) │ 8526.28│ 6019.68│ 2542.44│ 4828.09│
│营业利润(万元) │ 9353.53│ 7242.81│ 3076.29│ 5287.71│
│利润总额(万元) │ 9294.41│ 7247.78│ 3087.01│ 5229.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 8775.24│ 6071.06│ 2638.91│ 4781.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -19930.52│ -14516.18│ -17231.32│ 8447.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0330│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0431│ 0.0190│ 0.0092│ 0.0028│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0330│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.2967│ 2.2750│ 2.2631│ 2.2592│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0577│ -0.2038│ -0.1423│ 0.1380│
│每股现金流量(元) │ 0.0453│ -0.0635│ -0.1128│ -0.0044│
│每股资本公积金(元) │ 1.7309│ 1.7309│ 1.7309│ 1.7514│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0590│ 0.0590│ 0.0590│ 0.0590│
│每股未分配利润(元) │ -0.4806│ -0.5072│ -0.5180│ -0.5401│
│净资产收益率(%) │ 2.5884│ 1.4403│ 0.9783│ 0.8833│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.4400│ 1.0100│ 0.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8924│ 0.8329│ 0.4492│ 0.1250│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8300│ --│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323973.04│ 313383.61│ 300689.76│ 304726.98│
│归属母公司股东权益 │ 252817.58│ 250422.78│ 249112.48│ 248686.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95539.14│ 60348.87│ 30522.77│ 123973.64│
│营业成本(万元) │ 51478.19│ 34537.29│ 16765.27│ 66024.06│
│投资收益(万元) │ 734.53│ 1065.62│ 973.59│ -620.45│
│净利润(万元) │ 6374.73│ 3509.73│ 2383.68│ 2139.96│
│营业利润(万元) │ 5821.88│ 3525.57│ 2659.18│ 1292.27│
│利润总额(万元) │ 5770.57│ 3478.41│ 2670.36│ 1152.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 6543.90│ 3606.78│ 2437.03│ 2196.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -6346.68│ -22436.81│ -15660.98│ 15187.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0200│ -1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0474│ 0.0200│ 0.0028│ -1.2500│
│每股净资产(元) │ 2.8239│ 2.2962│ 2.2592│ 2.2599│
│每股资本公积金(元) │ 2.1552│ 1.7507│ 1.7514│ 1.7546│
│每股未分配利润(元) │ -0.3676│ -0.4965│ -0.5401│ -0.5591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1597│ 0.0767│ 0.1380│ 0.0184│
│每股现金流量(元) │ 0.7212│ 0.0856│ -0.0044│ -0.0480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9901│ 3.9767│ 3.5057│ 3.1608│
│应收账款周转率 │ 2.7555│ 3.3061│ 2.8908│ 2.7034│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.4627│ 0.3992│ 0.3147│
│营业收入增长率(%) │ 36.3001│ 20.0727│ 4.6191│ 5.9153│
│营业利润增长率(%) │ 60.6615│ 309.1791│ 100.9439│-2013.1746│
│利润总额增长率(%) │ 61.0659│ 353.5360│ 100.8374│-2061.5555│
│归属母公司净利润增长率│ 34.0980│ 117.6821│ 101.6083│-2158.5852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.3036│ 11.1287│ -3.6820│ -27.5739│
│净资产增长率(%) │ 39.4019│ 1.6393│ -0.0320│ -35.5386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5476│ 6.7623│ 6.3998│ 3.2434│
│总资产收益率(%) │ 2.0945│ 1.7459│ 0.7974│ 1.5009│
│净资产收益率(%) │ 2.4899│ 2.3453│ 1.0331│ 1.8919│
│营业利润率(%) │ 7.1829│ 8.1364│ 7.7435│ 3.5522│
│销售毛利率(%) │ 37.7468│ 37.0480│ 41.1886│ 41.5549│
│销售净利率(%) │ 6.5476│ 6.7623│ 6.3998│ 3.2434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9901│ 1.6299│ 0.9054│ 3.9767│
│固定资产周转率 │ 8.8647│ 6.1043│ 2.7861│ 9.8543│
│流动资产周转率 │ 0.5540│ 0.4985│ 0.2485│ 0.9984│
│总资产周转率 │ 0.3142│ 0.2491│ 0.1176│ 0.4627│
│股东权益周转率 │ 0.4233│ 0.3435│ 0.1565│ 0.5911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9151│ 2.2401│ 2.5509│ 2.3488│
│速动比率(%) │ 2.4027│ 1.5857│ 1.9350│ 1.7585│
│产权比率 │ 0.3540│ 0.4200│ 0.3091│ 0.3351│
│应收账款周转率 │ 2.7555│ 1.8229│ 0.8137│ 3.3061│
│利息保障倍数 │ 55.4290│ 132.3387│ 38.0821│ --│
│资产负债率 │ 0.2615│ 0.2890│ 0.2343│ 0.2501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.3001│ 47.5053│ 30.1556│ 20.0727│
│营业利润增长率(%) │ 60.6615│ 105.4367│ 15.6857│ 309.1791│
│总资产增长率(%) │ 51.3036│ 20.0435│ 12.0688│ 11.1287│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.2980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.9735│ 6.6095│ 3.3648│ 1.7031│
│净利润增长率(%) │ 33.7513│ 71.5140│ 6.6604│ 125.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.8982│ 68.8087│ 75.8019│ 74.6409│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0708│ 52.1397│ 47.1101│ 47.5387│
│无形资产比率(%) │ 3.6177│ 4.8672│ 4.6101│ 4.7063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490182.72│ 376196.55│ 336979.54│ 338639.04│
│流动资产 │ 309161.95│ 196147.81│ 158751.25│ 160984.64│
│非流动资产 │ 181020.77│ 180048.74│ 178228.28│ 177654.41│
│固定资产 │ 14906.21│ 14692.30│ 14044.65│ 14473.28│
│货币资金 │ 147461.02│ 64741.57│ 48453.49│ 55381.57│
│存货 │ 54347.41│ 41642.18│ 24490.01│ 27120.93│
│应收账款 │ 46165.36│ 49312.66│ 49288.92│ 48351.20│
│其他应收款 │ --│ 7617.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17733.47│ 18310.11│ 15535.03│ 15937.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34138.00│ 26000.00│ 27000.00│ 15000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14746.21│ 8651.06│ 9338.58│ 18594.97│
│流动负债 │ 106054.09│ 87560.27│ 62234.09│ 68538.77│
│长期借款 │ 2000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128165.79│ 108731.65│ 78964.10│ 84700.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268970.31│ 192800.96│ 192716.16│ 192716.16│
│未分配利润 │ -45882.49│ -48586.66│ -52018.82│ -54657.72│
│归属于母公司所│ 352432.57│ 258856.10│ 255436.80│ 252763.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 362016.93│ 267464.90│ 258015.44│ 253938.19│
│商誉 │ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323973.04│ 313383.61│ 300689.76│ 304726.98│
│流动资产 │ 153562.12│ 142654.22│ 137772.63│ 137206.80│
│非流动资产 │ 170410.93│ 170729.39│ 162917.13│ 167520.18│
│固定资产 │ 14435.85│ 14885.51│ 15076.39│ 15738.69│
│货币资金 │ 51073.41│ 39872.00│ 34649.77│ 46737.44│
│存货 │ 25482.33│ 14141.21│ 17304.35│ 16633.73│
│应收账款 │ 48387.71│ 49313.24│ 9464.14│ 41700.38│
│其他应收款 │ --│ 14187.17│ 13657.77│ 10748.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15719.31│ 15992.58│ 16032.35│ 16595.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17500.00│ 17500.00│ 2500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 9431.65│ 14384.62│
│应付账款 │ 10152.07│ 6489.82│ 8812.66│ 8774.87│
│流动负债 │ 54541.84│ 46196.39│ 34635.40│ 38477.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70767.51│ 62500.75│ 51073.50│ 55041.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 190534.39│ 190534.39│ 190534.39│ 192786.96│
│未分配利润 │ -52897.75│ -55834.88│ -57016.25│ -59453.28│
│归属于母公司所│ 252817.58│ 250422.78│ 249112.48│ 248686.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253205.53│ 250882.86│ 249616.25│ 249685.77│
│商誉 │ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│ 84408.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130219.95│ 89017.77│ 39727.09│ 148858.52│
│营业收入 │ 130219.95│ 89017.77│ 39727.09│ 148858.52│
│营业总成本 │ 123968.18│ 83971.72│ 36543.27│ 136619.51│
│营业成本 │ 81066.10│ 56038.49│ 23364.04│ 87000.58│
│财务费用 │ 169.92│ 120.02│ 83.25│ -77.71│
│管理费用 │ 15484.65│ 9969.67│ 4373.73│ 18419.42│
│营业利润 │ 9353.53│ 7242.81│ 3076.29│ 5287.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1598.96│ 1571.65│ -121.72│ -239.56│
│营业外收支净额│ -59.11│ 4.97│ 10.73│ -58.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9294.41│ 7247.78│ 3087.01│ 5229.04│
│所得税费用 │ 768.14│ 1228.10│ 544.57│ 400.94│
│归属母公司净利│ 8775.24│ 6071.06│ 2638.91│ 4781.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8526.28│ 6019.68│ 2542.44│ 4828.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95539.14│ 60348.87│ 30522.77│ 123973.64│
│营业收入 │ 95539.14│ 60348.87│ 30522.77│ 123973.64│
│营业总成本 │ 85762.00│ 56121.80│ 29132.99│ 123729.52│
│营业成本 │ 51478.19│ 34537.29│ 16765.27│ 66024.06│
│财务费用 │ -60.92│ -192.27│ -20.58│ -580.07│
│管理费用 │ 11543.92│ 7337.77│ 3501.31│ 20196.46│
│营业利润 │ 5821.88│ 3525.57│ 2659.18│ 1292.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 734.53│ 1065.62│ 973.59│ -620.45│
│营业外收支净额│ -51.32│ -47.16│ 11.18│ -139.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5770.57│ 3478.41│ 2670.36│ 1152.95│
│所得税费用 │ -604.16│ -31.32│ 286.68│ -987.01│
│归属母公司净利│ 6543.90│ 3606.78│ 2437.03│ 2196.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6374.73│ 3509.73│ 2383.68│ 2139.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166562.00│ 106140.27│ 34816.15│ 147895.55│
│经营现金流出小计│ 186492.52│ 120656.45│ 52047.47│ 139447.80│
│经营现金流量净额│ -19930.52│ -14516.18│ -17231.32│ 8447.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64300.23│ 41189.68│ 1519.68│ 7262.87│
│投资现金流出小计│ 65124.26│ 30387.69│ 4612.81│ 20908.78│
│投资现金流量净额│ -824.03│ 10801.99│ -3093.14│ -13645.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127870.05│ 27500.00│ 13500.00│ 18001.00│
│筹资现金流出小计│ 17040.24│ 16185.48│ 148.88│ 3341.02│
│筹资现金流量净额│ 110829.81│ 11314.52│ 13351.12│ 14659.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.44│ -64.48│ 26.98│ -39.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90001.82│ 7535.84│ -6946.35│ 9422.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105061.27│ 51884.70│ 15677.32│ 132199.72│
│经营现金流出小计│ 111407.95│ 74321.51│ 31338.30│ 117012.45│
│经营现金流量净额│ -6346.68│ -22436.81│ -15660.98│ 15187.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7232.32│ 7110.29│ 2695.40│ 21577.35│
│投资现金流出小计│ 12541.20│ 8967.81│ 1706.14│ 24473.06│
│投资现金流量净额│ -5308.87│ -1857.52│ 989.26│ -2895.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17500.00│ 17500.00│ 2500.00│ 140.00│
│筹资现金流出小计│ 663.37│ 470.86│ 442.23│ 12933.29│
│筹资现金流量净额│ 16836.63│ 17029.14│ 2057.78│ -12793.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.58│ 276.91│ 200.78│ 18.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4989.49│ -6988.28│ -12413.16│ -482.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147461.02│ 55381.57│ 46737.44│ 18.50│
│短期借款 │ 34138.00│ 15000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 46165.36│ 48351.20│ 41700.38│ 15.95│
│应付账款 │ 14746.21│ 18594.97│ 8774.87│ 111.91│
│存货的减少 │ --│ -10574.04│ 4399.19│ -340.36│
│流动负债合计 │ 106054.09│ 68538.77│ 38477.36│ 78.13│
│负债合计 │ 128165.79│ 84700.85│ 55041.21│ 53.89│
│营业利润 │ 9353.53│ 5287.71│ 1292.27│ 309.18│
│利润总额 │ 9294.41│ 5229.04│ 1152.95│ 353.54│
│归属于母公司所有│ 8775.24│ 4781.91│ 2196.74│ 117.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -45882.49│ -54657.72│ -59453.28│ 8.07│
│营业外收支净额 │ -59.11│ -58.67│ -139.32│ 57.89│
│购买商品、接受劳│ 108760.45│ 74549.41│ 46482.76│ 60.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166562.00│ 147895.55│ 132199.72│ 11.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186492.52│ 139447.80│ 117012.45│ 19.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19930.52│ 8447.75│ 15187.27│ -44.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64300.23│ 7262.87│ 21577.35│ -66.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65124.26│ 20908.78│ 24473.06│ -14.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -824.03│ -13645.92│ -2895.70│ -371.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9323.56│ 11848.78│ 9825.02│ 20.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127870.05│ 18001.00│ 140.00│ 12757.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17040.24│ 3341.02│ 12933.29│ -74.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110829.81│ 14659.98│ -12793.29│ 214.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1134.38│ 398.80│ 325.68│ 22.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90001.82│ 9422.24│ -482.89│ 2051.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14375.63│ 2362.24│ 508.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14375.63│ 2362.24│ 508.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53319.38│ 35.8188│ -1761.99│ -36.8471│
│第三季度│ 35190.27│ 23.6401│ 2937.12│ 61.4216│
│第二季度│ 29826.10│ 20.0365│ 1169.75│ 24.4619│
│第一季度│ 30522.77│ 20.5046│ 2437.03│ 50.9636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37383.55│ 30.1544│ -4095.35│ -186.4287│
│第三季度│ 32015.26│ 25.8242│ 3370.76│ 153.4439│
│第二季度│ 29517.27│ 23.8093│ 1741.14│ 79.2602│
│第一季度│ 25057.55│ 20.2120│ 1180.19│ 53.7246│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘