伊 立 浦伊 立 浦财务分析报告
≈≈*ST德奥002260≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0470│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.3927│ 1.3795│ 1.4001│ 1.4189│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1705│ -0.1186│ -0.0519│ -0.1733│
│每股现金流量(元) │ -0.2723│ -0.2386│ -0.0625│ 0.4474│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ -1.0981│ -1.1114│ -1.0883│ -1.0697│
│净资产收益率(%) │ -2.0336│ -3.0218│ -1.3291│ 2.6597│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0100│ -2.9800│ -1.3200│ 9.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1837│ -3.0677│ -1.3309│ -3.4162│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0200│ --│ -11.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 91032.61│ 89537.66│ 91002.71│ 91056.24│
│归属母公司股东权益 │ 77560.26│ 76827.66│ 77977.11│ 79019.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64090.13│ 37730.79│ 15816.93│ 50269.92│
│营业成本(万元) │ 60973.70│ 35859.63│ 14868.86│ 44090.55│
│投资收益(万元) │ 784.73│ 301.49│ 171.78│ 3435.38│
│净利润(万元) │ -1577.14│ -2321.42│ -1036.45│ 2104.08│
│营业利润(万元) │ -2249.52│ -2948.55│ -1300.68│ 1936.91│
│利润总额(万元) │ -2285.12│ -2960.09│ -1305.19│ 1911.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -1577.30│ -2321.56│ -1036.42│ 2101.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -9493.88│ -6603.79│ -2892.08│ -9651.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0391│ -0.0500│ -0.0328│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.4220│ 0.1849│ 0.2151│ 0.1070│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1451│ 0.0317│ -0.0295│ -0.0691│
│每股现金流量(元) │ 0.4723│ 0.4288│ -0.0468│ 0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.3444│ 1.3444│ 1.3444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0346│ 0.0727│ 0.0727│ 0.0727│
│每股未分配利润(元) │ -1.0607│ -2.2387│ -2.2079│ -2.3257│
│净资产收益率(%) │ 3.2885│ 47.0504│ 54.7724│ 103.2335│
│加权净资产收益率(%) │ 61.1500│ 59.6100│ 73.1700│ 8.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5727│ -28.7948│ -14.9731│ 75.3759│
│加权净资产收益率 │ --│ -36.4800│ --│ 6.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94928.10│ 72729.22│ 59495.15│ 58801.47│
│归属母公司股东权益 │ 79194.56│ 4902.46│ 5704.49│ 2836.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29070.63│ 12401.29│ 4917.90│ 46776.99│
│营业成本(万元) │ 25038.14│ 10235.05│ 3901.35│ 36542.88│
│投资收益(万元) │ 3059.00│ 2316.88│ 97.43│ -86.37│
│净利润(万元) │ 2604.24│ 2306.96│ 3124.66│ 2931.73│
│营业利润(万元) │ 2520.17│ 2489.79│ 3157.66│ 884.34│
│利润总额(万元) │ 2602.14│ 2437.17│ 3127.81│ 1531.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 2604.32│ 2306.63│ 3124.48│ 2928.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -8082.44│ 839.39│ -783.49│ -1831.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0400│ 0.0500│ -0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0470│ -0.0500│ 0.0800│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 1.3927│ 1.4189│ 0.1070│ -1.3081│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.4364│ 1.3444│ 0.0326│
│每股未分配利润(元) │ -1.0981│ -1.0697│ -2.3257│ -2.4358│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1705│ -0.1733│ -0.0691│ 0.2072│
│每股现金流量(元) │ -0.2723│ 0.4474│ 0.2349│ -0.2407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3485│ 7.7090│ 5.9165│ 5.5374│
│应收账款周转率 │ 4.8898│ 5.1567│ 5.4376│ 8.3771│
│总资产周转率 │ 0.7039│ 0.6709│ 0.9822│ 1.4270│
│营业收入增长率(%) │ 120.4635│ 7.4672│ -34.9038│ -5.5344│
│营业利润增长率(%) │ -189.2608│ 119.0236│ 106.1491│ 72.5567│
│利润总额增长率(%) │ -187.8167│ 24.8269│ 110.3880│ 71.7420│
│归属母公司净利润增长率│ -160.5649│ -28.2231│ 116.9757│ 66.4077│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1036│ 54.8537│ 61.3156│ -43.2743│
│净资产增长率(%) │ -2.0637│ 2685.9097│ 108.1763│ -109.0019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.4608│ -6.1526│ -6.5528│ 4.1856│
│总资产收益率(%) │ -1.6962│ -2.8612│ -1.3774│ 2.8081│
│净资产收益率(%) │ -2.0336│ -3.0218│ -1.3291│ 2.6597│
│营业利润率(%) │ -3.5099│ -7.8147│ -8.2234│ 3.8530│
│销售毛利率(%) │ 4.8626│ 4.9592│ 5.9940│ 12.2924│
│销售净利率(%) │ -2.4608│ -6.1526│ -6.5528│ 4.1856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3485│ 4.4260│ 1.9663│ 7.7090│
│固定资产周转率 │ 6.7894│ 4.0987│ 1.7055│ 5.7946│
│流动资产周转率 │ 1.1449│ 0.6814│ 0.2809│ 1.2331│
│总资产周转率 │ 0.7039│ 0.4179│ 0.1738│ 0.6709│
│股东权益周转率 │ 0.8153│ 0.9180│ 0.3759│ 1.2212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2176│ 4.3816│ 4.4211│ 4.8310│
│速动比率(%) │ 3.6048│ 3.0367│ 3.2380│ 3.8436│
│产权比率 │ 0.1701│ 0.1623│ 0.1640│ 0.1493│
│应收账款周转率 │ 4.8898│ 3.6559│ 1.6733│ 5.1567│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 7.1758│
│资产负债率 │ 0.1454│ 0.1393│ 0.1405│ 0.1296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 120.4635│ 204.2490│ 221.6196│ 7.4672│
│营业利润增长率(%) │ -189.2608│ -218.4255│ -141.1913│ 119.0236│
│总资产增长率(%) │ -4.1036│ 23.1110│ 52.9582│ 54.8537│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.6216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0529│ 1400.3119│ 1217.0600│ 2481.4441│
│净利润增长率(%) │ -160.5602│ -200.6267│ -133.1702│ -28.2310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.2005│ 85.8048│ 85.6866│ 86.7810│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2314│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9171│ 60.5833│ 61.6577│ 62.0577│
│无形资产比率(%) │ 1.4129│ 1.4611│ 1.4462│ 1.4505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 91032.61│ 89537.66│ 91002.71│ 91056.24│
│流动资产 │ 55454.41│ 54244.91│ 56110.21│ 56507.40│
│非流动资产 │ 35578.20│ 35292.75│ 34892.50│ 34548.84│
│固定资产 │ 9629.49│ 9160.96│ 9297.92│ 9249.92│
│货币资金 │ 18174.05│ 24546.48│ 28973.67│ 32016.21│
│存货 │ 8058.01│ 9655.11│ 8574.77│ 6549.07│
│应收账款 │ 16399.15│ 10826.69│ 9090.92│ 9814.46│
│其他应收款 │ --│ 1691.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1286.23│ 1308.28│ 1316.11│ 1320.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8353.70│ 7576.42│ 6618.82│ 5116.04│
│流动负债 │ 13148.18│ 12380.22│ 12691.47│ 11696.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13234.90│ 12472.57│ 12789.46│ 11800.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79995.65│ 79995.65│ 79995.76│ 79995.76│
│未分配利润 │ -61152.99│ -61897.25│ -60612.10│ -59575.69│
│归属于母公司所│ 77560.26│ 76827.66│ 77977.11│ 79019.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77797.72│ 77065.09│ 78213.25│ 79255.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94928.10│ 72729.22│ 59495.15│ 58801.47│
│流动资产 │ 61143.74│ 39037.09│ 25800.14│ 25024.67│
│非流动资产 │ 33784.36│ 33692.13│ 33695.01│ 33776.80│
│固定资产 │ 7496.94│ 7594.79│ 7862.15│ 8100.55│
│货币资金 │ 33408.85│ 18715.29│ 7823.30│ 9101.60│
│存货 │ 5895.47│ 5772.35│ 4951.16│ 4889.60│
│应收账款 │ 8351.56│ 4580.22│ 5936.65│ 9682.66│
│其他应收款 │ --│ 4462.11│ 6025.61│ 306.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1341.43│ 1360.77│ 1370.56│ 1398.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2822.14│ 2822.14│ 22599.12│ 22616.87│
│预收账款 │ 637.26│ 399.51│ 475.20│ 286.77│
│应付账款 │ 6182.05│ 5969.93│ 5724.84│ 7668.04│
│流动负债 │ 14970.66│ 67057.30│ 53278.06│ 55446.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15499.80│ 67592.62│ 53556.68│ 55731.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79995.76│ 35654.32│ 35654.32│ 35654.32│
│未分配利润 │ -59073.08│ -59370.76│ -58552.91│ -61677.39│
│归属于母公司所│ 79194.56│ 4902.46│ 5704.49│ 2836.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79428.30│ 5136.60│ 5938.47│ 3070.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64090.13│ 37730.79│ 15816.93│ 50269.92│
│营业收入 │ 64090.13│ 37730.79│ 15816.93│ 50269.92│
│营业总成本 │ 68158.28│ 40806.65│ 17204.67│ 56151.22│
│营业成本 │ 60973.70│ 35859.63│ 14868.86│ 44090.55│
│财务费用 │ -188.16│ -17.55│ -227.84│ 1287.59│
│管理费用 │ 4038.04│ 2836.26│ 1436.98│ 7089.57│
│营业利润 │ -2249.52│ -2948.55│ -1300.68│ 1936.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 784.73│ 301.49│ 171.78│ 3435.38│
│营业外收支净额│ -35.59│ -11.54│ --│ -25.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2285.12│ -2960.09│ -1305.19│ 1911.35│
│所得税费用 │ -707.98│ -638.67│ -268.74│ -192.73│
│归属母公司净利│ -1577.30│ -2321.56│ -1036.42│ 2101.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1577.14│ -2321.42│ -1036.45│ 2104.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29070.63│ 12401.29│ 4917.90│ 46776.99│
│营业收入 │ 29070.63│ 12401.29│ 4917.90│ 46776.99│
│营业总成本 │ 33839.25│ 16260.76│ 5929.97│ 45995.35│
│营业成本 │ 25038.14│ 10235.05│ 3901.35│ 36542.88│
│财务费用 │ 615.55│ 117.94│ 78.88│ 973.88│
│管理费用 │ 5595.29│ 4335.35│ 1084.89│ 4532.13│
│营业利润 │ 2520.17│ 2489.79│ 3157.66│ 884.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3059.00│ 2316.88│ 97.43│ -86.37│
│营业外收支净额│ 81.97│ 220.35│ 224.29│ 646.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2602.14│ 2437.17│ 3127.81│ 1531.20│
│所得税费用 │ -2.10│ 130.21│ 3.15│ -1400.53│
│归属母公司净利│ 2604.32│ 2306.63│ 3124.48│ 2928.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2604.24│ 2306.96│ 3124.66│ 2931.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62940.99│ 40073.05│ 17988.03│ 55127.93│
│经营现金流出小计│ 72434.87│ 46676.84│ 20880.11│ 64779.80│
│经营现金流量净额│ -9493.88│ -6603.79│ -2892.08│ -9651.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12473.09│ 5438.58│ 175.35│ 13133.09│
│投资现金流出小计│ 18111.93│ 12067.26│ 822.46│ 11597.47│
│投资现金流量净额│ -5638.83│ -6628.69│ -647.11│ 1535.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1.00│ 1.00│ --│ 107805.60│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 74557.80│
│筹资现金流量净额│ 1.00│ 1.00│ --│ 33247.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.95│ -58.77│ 60.00│ -217.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15163.66│ -13290.25│ -3479.19│ 24914.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34313.01│ 19382.25│ 8592.67│ 44158.15│
│经营现金流出小计│ 42395.45│ 18542.86│ 9376.16│ 45990.10│
│经营现金流量净额│ -8082.44│ 839.39│ -783.49│ -1831.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17787.90│ 17787.90│ 17767.36│ 155.48│
│投资现金流出小计│ 18683.94│ 18441.87│ 17772.42│ 707.60│
│投资现金流量净额│ -896.04│ -653.97│ -5.05│ -552.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89023.69│ 63645.60│ 17062.00│ 30087.66│
│筹资现金流出小计│ 53693.16│ 52483.00│ 17544.71│ 21847.21│
│筹资现金流量净额│ 35330.53│ 11162.60│ -482.71│ 8240.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.66│ 24.08│ 30.59│ 374.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26305.39│ 11372.10│ -1240.67│ 6230.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18174.05│ 32016.21│ 9101.60│ 251.76│
│短期借款 │ --│ --│ 22616.87│ --│
│应收账款 │ 16399.15│ 9814.46│ 9682.66│ 1.36│
│应付账款 │ 8353.70│ 5116.04│ 7668.04│ -33.28│
│存货的减少 │ --│ -1662.34│ 2739.86│ -160.67│
│流动负债合计 │ 13148.18│ 11696.90│ 55446.38│ -78.90│
│负债合计 │ 13234.90│ 11800.55│ 55731.26│ -78.83│
│营业利润 │ -2249.52│ 1936.91│ 884.34│ 119.02│
│利润总额 │ -2285.12│ 1911.35│ 1531.20│ 24.83│
│归属于母公司所有│ -1577.30│ 2101.71│ 2928.11│ -28.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61152.99│ -59575.69│ -61677.39│ 3.41│
│营业外收支净额 │ -35.59│ -25.56│ 646.86│ -103.95│
│购买商品、接受劳│ 60976.62│ 48827.63│ 31175.82│ 56.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62940.99│ 55127.93│ 44158.15│ 24.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72434.87│ 64779.80│ 45990.10│ 40.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9493.88│ -9651.87│ -1831.94│ -426.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12473.09│ 13133.09│ 155.48│ 8346.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18111.93│ 11597.47│ 707.60│ 1538.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5638.83│ 1535.62│ -552.12│ 378.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1499.92│ 1815.49│ 655.05│ 177.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1.00│ 107805.60│ 30087.66│ 258.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 74557.80│ 21847.21│ 241.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1.00│ 33247.80│ 8240.45│ 303.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1429.73│ 1622.77│ -11.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15163.66│ 24914.32│ 6230.67│ 299.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -296.11│ -7654.04│ 96.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -296.11│ -7654.04│ 96.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21199.29│ 42.1709│ -502.61│ -23.9143│
│第三季度│ 16669.34│ 33.1597│ 297.69│ 14.1641│
│第二季度│ 7483.39│ 14.8864│ -817.85│ -38.9137│
│第一季度│ 4917.90│ 9.7830│ 3124.48│ 148.6639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16933.16│ 36.1998│ 2022.48│ 69.0710│
│第三季度│ 11899.21│ 25.4382│ 1251.22│ 42.7312│
│第二季度│ 8247.46│ 17.6315│ 512.83│ 17.5139│
│第一季度│ 9697.16│ 20.7306│ -858.41│ -29.3161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0470│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.3927│ 1.3795│ 1.4001│ 1.4189│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1705│ -0.1186│ -0.0519│ -0.1733│
│每股现金流量(元) │ -0.2723│ -0.2386│ -0.0625│ 0.4474│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│ 1.4364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ -1.0981│ -1.1114│ -1.0883│ -1.0697│
│净资产收益率(%) │ -2.0336│ -3.0218│ -1.3291│ 2.6597│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0100│ -2.9800│ -1.3200│ 9.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1837│ -3.0677│ -1.3309│ -3.4162│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0200│ --│ -11.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 91032.61│ 89537.66│ 91002.71│ 91056.24│
│归属母公司股东权益 │ 77560.26│ 76827.66│ 77977.11│ 79019.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64090.13│ 37730.79│ 15816.93│ 50269.92│
│营业成本(万元) │ 60973.70│ 35859.63│ 14868.86│ 44090.55│
│投资收益(万元) │ 784.73│ 301.49│ 171.78│ 3435.38│
│净利润(万元) │ -1577.14│ -2321.42│ -1036.45│ 2104.08│
│营业利润(万元) │ -2249.52│ -2948.55│ -1300.68│ 1936.91│
│利润总额(万元) │ -2285.12│ -2960.09│ -1305.19│ 1911.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -1577.30│ -2321.56│ -1036.42│ 2101.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -9493.88│ -6603.79│ -2892.08│ -9651.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0391│ -0.0500│ -0.0328│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.4220│ 0.1849│ 0.2151│ 0.1070│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1451│ 0.0317│ -0.0295│ -0.0691│
│每股现金流量(元) │ 0.4723│ 0.4288│ -0.0468│ 0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.3444│ 1.3444│ 1.3444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0346│ 0.0727│ 0.0727│ 0.0727│
│每股未分配利润(元) │ -1.0607│ -2.2387│ -2.2079│ -2.3257│
│净资产收益率(%) │ 3.2885│ 47.0504│ 54.7724│ 103.2335│
│加权净资产收益率(%) │ 61.1500│ 59.6100│ 73.1700│ 8.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5727│ -28.7948│ -14.9731│ 75.3759│
│加权净资产收益率 │ --│ -36.4800│ --│ 6.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94928.10│ 72729.22│ 59495.15│ 58801.47│
│归属母公司股东权益 │ 79194.56│ 4902.46│ 5704.49│ 2836.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29070.63│ 12401.29│ 4917.90│ 46776.99│
│营业成本(万元) │ 25038.14│ 10235.05│ 3901.35│ 36542.88│
│投资收益(万元) │ 3059.00│ 2316.88│ 97.43│ -86.37│
│净利润(万元) │ 2604.24│ 2306.96│ 3124.66│ 2931.73│
│营业利润(万元) │ 2520.17│ 2489.79│ 3157.66│ 884.34│
│利润总额(万元) │ 2602.14│ 2437.17│ 3127.81│ 1531.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 2604.32│ 2306.63│ 3124.48│ 2928.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -8082.44│ 839.39│ -783.49│ -1831.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0400│ 0.0500│ -0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0470│ -0.0500│ 0.0800│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 1.3927│ 1.4189│ 0.1070│ -1.3081│
│每股资本公积金(元) │ 1.4364│ 1.4364│ 1.3444│ 0.0326│
│每股未分配利润(元) │ -1.0981│ -1.0697│ -2.3257│ -2.4358│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1705│ -0.1733│ -0.0691│ 0.2072│
│每股现金流量(元) │ -0.2723│ 0.4474│ 0.2349│ -0.2407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3485│ 7.7090│ 5.9165│ 5.5374│
│应收账款周转率 │ 4.8898│ 5.1567│ 5.4376│ 8.3771│
│总资产周转率 │ 0.7039│ 0.6709│ 0.9822│ 1.4270│
│营业收入增长率(%) │ 120.4635│ 7.4672│ -34.9038│ -5.5344│
│营业利润增长率(%) │ -189.2608│ 119.0236│ 106.1491│ 72.5567│
│利润总额增长率(%) │ -187.8167│ 24.8269│ 110.3880│ 71.7420│
│归属母公司净利润增长率│ -160.5649│ -28.2231│ 116.9757│ 66.4077│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1036│ 54.8537│ 61.3156│ -43.2743│
│净资产增长率(%) │ -2.0637│ 2685.9097│ 108.1763│ -109.0019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.4608│ -6.1526│ -6.5528│ 4.1856│
│总资产收益率(%) │ -1.6962│ -2.8612│ -1.3774│ 2.8081│
│净资产收益率(%) │ -2.0336│ -3.0218│ -1.3291│ 2.6597│
│营业利润率(%) │ -3.5099│ -7.8147│ -8.2234│ 3.8530│
│销售毛利率(%) │ 4.8626│ 4.9592│ 5.9940│ 12.2924│
│销售净利率(%) │ -2.4608│ -6.1526│ -6.5528│ 4.1856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3485│ 4.4260│ 1.9663│ 7.7090│
│固定资产周转率 │ 6.7894│ 4.0987│ 1.7055│ 5.7946│
│流动资产周转率 │ 1.1449│ 0.6814│ 0.2809│ 1.2331│
│总资产周转率 │ 0.7039│ 0.4179│ 0.1738│ 0.6709│
│股东权益周转率 │ 0.8153│ 0.9180│ 0.3759│ 1.2212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2176│ 4.3816│ 4.4211│ 4.8310│
│速动比率(%) │ 3.6048│ 3.0367│ 3.2380│ 3.8436│
│产权比率 │ 0.1701│ 0.1623│ 0.1640│ 0.1493│
│应收账款周转率 │ 4.8898│ 3.6559│ 1.6733│ 5.1567│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 7.1758│
│资产负债率 │ 0.1454│ 0.1393│ 0.1405│ 0.1296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 120.4635│ 204.2490│ 221.6196│ 7.4672│
│营业利润增长率(%) │ -189.2608│ -218.4255│ -141.1913│ 119.0236│
│总资产增长率(%) │ -4.1036│ 23.1110│ 52.9582│ 54.8537│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.6216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0529│ 1400.3119│ 1217.0600│ 2481.4441│
│净利润增长率(%) │ -160.5602│ -200.6267│ -133.1702│ -28.2310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.2005│ 85.8048│ 85.6866│ 86.7810│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2314│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9171│ 60.5833│ 61.6577│ 62.0577│
│无形资产比率(%) │ 1.4129│ 1.4611│ 1.4462│ 1.4505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 91032.61│ 89537.66│ 91002.71│ 91056.24│
│流动资产 │ 55454.41│ 54244.91│ 56110.21│ 56507.40│
│非流动资产 │ 35578.20│ 35292.75│ 34892.50│ 34548.84│
│固定资产 │ 9629.49│ 9160.96│ 9297.92│ 9249.92│
│货币资金 │ 18174.05│ 24546.48│ 28973.67│ 32016.21│
│存货 │ 8058.01│ 9655.11│ 8574.77│ 6549.07│
│应收账款 │ 16399.15│ 10826.69│ 9090.92│ 9814.46│
│其他应收款 │ --│ 1691.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1286.23│ 1308.28│ 1316.11│ 1320.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8353.70│ 7576.42│ 6618.82│ 5116.04│
│流动负债 │ 13148.18│ 12380.22│ 12691.47│ 11696.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13234.90│ 12472.57│ 12789.46│ 11800.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79995.65│ 79995.65│ 79995.76│ 79995.76│
│未分配利润 │ -61152.99│ -61897.25│ -60612.10│ -59575.69│
│归属于母公司所│ 77560.26│ 76827.66│ 77977.11│ 79019.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77797.72│ 77065.09│ 78213.25│ 79255.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94928.10│ 72729.22│ 59495.15│ 58801.47│
│流动资产 │ 61143.74│ 39037.09│ 25800.14│ 25024.67│
│非流动资产 │ 33784.36│ 33692.13│ 33695.01│ 33776.80│
│固定资产 │ 7496.94│ 7594.79│ 7862.15│ 8100.55│
│货币资金 │ 33408.85│ 18715.29│ 7823.30│ 9101.60│
│存货 │ 5895.47│ 5772.35│ 4951.16│ 4889.60│
│应收账款 │ 8351.56│ 4580.22│ 5936.65│ 9682.66│
│其他应收款 │ --│ 4462.11│ 6025.61│ 306.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1341.43│ 1360.77│ 1370.56│ 1398.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2822.14│ 2822.14│ 22599.12│ 22616.87│
│预收账款 │ 637.26│ 399.51│ 475.20│ 286.77│
│应付账款 │ 6182.05│ 5969.93│ 5724.84│ 7668.04│
│流动负债 │ 14970.66│ 67057.30│ 53278.06│ 55446.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15499.80│ 67592.62│ 53556.68│ 55731.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79995.76│ 35654.32│ 35654.32│ 35654.32│
│未分配利润 │ -59073.08│ -59370.76│ -58552.91│ -61677.39│
│归属于母公司所│ 79194.56│ 4902.46│ 5704.49│ 2836.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79428.30│ 5136.60│ 5938.47│ 3070.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64090.13│ 37730.79│ 15816.93│ 50269.92│
│营业收入 │ 64090.13│ 37730.79│ 15816.93│ 50269.92│
│营业总成本 │ 68158.28│ 40806.65│ 17204.67│ 56151.22│
│营业成本 │ 60973.70│ 35859.63│ 14868.86│ 44090.55│
│财务费用 │ -188.16│ -17.55│ -227.84│ 1287.59│
│管理费用 │ 4038.04│ 2836.26│ 1436.98│ 7089.57│
│营业利润 │ -2249.52│ -2948.55│ -1300.68│ 1936.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 784.73│ 301.49│ 171.78│ 3435.38│
│营业外收支净额│ -35.59│ -11.54│ --│ -25.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2285.12│ -2960.09│ -1305.19│ 1911.35│
│所得税费用 │ -707.98│ -638.67│ -268.74│ -192.73│
│归属母公司净利│ -1577.30│ -2321.56│ -1036.42│ 2101.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1577.14│ -2321.42│ -1036.45│ 2104.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29070.63│ 12401.29│ 4917.90│ 46776.99│
│营业收入 │ 29070.63│ 12401.29│ 4917.90│ 46776.99│
│营业总成本 │ 33839.25│ 16260.76│ 5929.97│ 45995.35│
│营业成本 │ 25038.14│ 10235.05│ 3901.35│ 36542.88│
│财务费用 │ 615.55│ 117.94│ 78.88│ 973.88│
│管理费用 │ 5595.29│ 4335.35│ 1084.89│ 4532.13│
│营业利润 │ 2520.17│ 2489.79│ 3157.66│ 884.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3059.00│ 2316.88│ 97.43│ -86.37│
│营业外收支净额│ 81.97│ 220.35│ 224.29│ 646.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2602.14│ 2437.17│ 3127.81│ 1531.20│
│所得税费用 │ -2.10│ 130.21│ 3.15│ -1400.53│
│归属母公司净利│ 2604.32│ 2306.63│ 3124.48│ 2928.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2604.24│ 2306.96│ 3124.66│ 2931.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62940.99│ 40073.05│ 17988.03│ 55127.93│
│经营现金流出小计│ 72434.87│ 46676.84│ 20880.11│ 64779.80│
│经营现金流量净额│ -9493.88│ -6603.79│ -2892.08│ -9651.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12473.09│ 5438.58│ 175.35│ 13133.09│
│投资现金流出小计│ 18111.93│ 12067.26│ 822.46│ 11597.47│
│投资现金流量净额│ -5638.83│ -6628.69│ -647.11│ 1535.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1.00│ 1.00│ --│ 107805.60│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 74557.80│
│筹资现金流量净额│ 1.00│ 1.00│ --│ 33247.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.95│ -58.77│ 60.00│ -217.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15163.66│ -13290.25│ -3479.19│ 24914.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34313.01│ 19382.25│ 8592.67│ 44158.15│
│经营现金流出小计│ 42395.45│ 18542.86│ 9376.16│ 45990.10│
│经营现金流量净额│ -8082.44│ 839.39│ -783.49│ -1831.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17787.90│ 17787.90│ 17767.36│ 155.48│
│投资现金流出小计│ 18683.94│ 18441.87│ 17772.42│ 707.60│
│投资现金流量净额│ -896.04│ -653.97│ -5.05│ -552.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89023.69│ 63645.60│ 17062.00│ 30087.66│
│筹资现金流出小计│ 53693.16│ 52483.00│ 17544.71│ 21847.21│
│筹资现金流量净额│ 35330.53│ 11162.60│ -482.71│ 8240.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.66│ 24.08│ 30.59│ 374.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26305.39│ 11372.10│ -1240.67│ 6230.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18174.05│ 32016.21│ 9101.60│ 251.76│
│短期借款 │ --│ --│ 22616.87│ --│
│应收账款 │ 16399.15│ 9814.46│ 9682.66│ 1.36│
│应付账款 │ 8353.70│ 5116.04│ 7668.04│ -33.28│
│存货的减少 │ --│ -1662.34│ 2739.86│ -160.67│
│流动负债合计 │ 13148.18│ 11696.90│ 55446.38│ -78.90│
│负债合计 │ 13234.90│ 11800.55│ 55731.26│ -78.83│
│营业利润 │ -2249.52│ 1936.91│ 884.34│ 119.02│
│利润总额 │ -2285.12│ 1911.35│ 1531.20│ 24.83│
│归属于母公司所有│ -1577.30│ 2101.71│ 2928.11│ -28.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61152.99│ -59575.69│ -61677.39│ 3.41│
│营业外收支净额 │ -35.59│ -25.56│ 646.86│ -103.95│
│购买商品、接受劳│ 60976.62│ 48827.63│ 31175.82│ 56.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62940.99│ 55127.93│ 44158.15│ 24.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72434.87│ 64779.80│ 45990.10│ 40.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9493.88│ -9651.87│ -1831.94│ -426.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12473.09│ 13133.09│ 155.48│ 8346.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18111.93│ 11597.47│ 707.60│ 1538.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5638.83│ 1535.62│ -552.12│ 378.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1499.92│ 1815.49│ 655.05│ 177.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1.00│ 107805.60│ 30087.66│ 258.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 74557.80│ 21847.21│ 241.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1.00│ 33247.80│ 8240.45│ 303.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1429.73│ 1622.77│ -11.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15163.66│ 24914.32│ 6230.67│ 299.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -296.11│ -7654.04│ 96.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -296.11│ -7654.04│ 96.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21199.29│ 42.1709│ -502.61│ -23.9143│
│第三季度│ 16669.34│ 33.1597│ 297.69│ 14.1641│
│第二季度│ 7483.39│ 14.8864│ -817.85│ -38.9137│
│第一季度│ 4917.90│ 9.7830│ 3124.48│ 148.6639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16933.16│ 36.1998│ 2022.48│ 69.0710│
│第三季度│ 11899.21│ 25.4382│ 1251.22│ 42.7312│
│第二季度│ 8247.46│ 17.6315│ 512.83│ 17.5139│
│第一季度│ 9697.16│ 20.7306│ -858.41│ -29.3161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘