川大智胜川大智胜财务分析报告
≈≈川大智胜002253≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1510│ 0.0997│ 0.0238│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0868│ 0.0174│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1510│ 0.0997│ 0.0238│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.3884│ 6.3371│ 6.3812│ 6.3574│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0951│ -0.0314│ -0.1226│ 0.1349│
│每股现金流量(元) │ -0.4764│ -0.4377│ -0.3108│ -0.2005│
│每股资本公积金(元) │ 3.6739│ 3.6739│ 3.6739│ 3.6739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3292│ 0.3292│ 0.3292│ 0.3292│
│每股未分配利润(元) │ 1.3854│ 1.3341│ 1.3782│ 1.3544│
│净资产收益率(%) │ 2.3633│ 1.5731│ 0.3722│ 4.6980│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 1.5600│ 0.3700│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5312│ 1.3700│ 0.2726│ 4.0675│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 4.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 180785.55│ 178836.63│ 177259.38│ 179719.64│
│归属母公司股东权益 │ 144138.96│ 142981.77│ 143975.98│ 143440.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22569.75│ 17000.24│ 5033.57│ 35734.71│
│营业成本(万元) │ 15229.10│ 11946.02│ 3424.25│ 22597.56│
│投资收益(万元) │ 86.95│ 79.96│ 56.19│ 478.09│
│净利润(万元) │ 3725.55│ 2252.72│ 506.33│ 7366.81│
│营业利润(万元) │ 3973.21│ 2348.05│ 528.20│ 8108.55│
│利润总额(万元) │ 3970.95│ 2346.13│ 528.00│ 8115.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 3406.38│ 2249.19│ 535.89│ 6738.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -2146.81│ -708.84│ -2766.99│ 3044.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1499│ 0.0711│ 0.0135│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1250│ 0.0711│ 0.0049│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1499│ 0.0711│ 0.0135│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.2105│ 6.1339│ 6.1935│ 6.1800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2461│ -0.2853│ -0.2505│ 0.6203│
│每股现金流量(元) │ -0.5127│ -0.3814│ -0.3632│ -0.2729│
│每股资本公积金(元) │ 3.6737│ 3.6737│ 3.6737│ 3.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3013│ 0.3012│ 0.3014│ 0.3012│
│每股未分配利润(元) │ 1.2355│ 1.1590│ 1.2183│ 1.2050│
│净资产收益率(%) │ 2.4133│ 1.1583│ 0.2185│ 3.7126│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 1.1500│ 0.2200│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0129│ 0.9155│ 0.0787│ 3.0452│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 174518.90│ 172568.01│ 169398.83│ 171113.51│
│归属母公司股东权益 │ 140125.47│ 138396.76│ 139741.45│ 139436.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19825.70│ 11524.62│ 3701.03│ 34250.91│
│营业成本(万元) │ 12707.27│ 7615.43│ 1949.49│ 22727.50│
│投资收益(万元) │ 294.34│ 336.08│ -28.82│ 258.48│
│净利润(万元) │ 3304.13│ 1280.69│ 407.74│ 5691.07│
│营业利润(万元) │ 3586.51│ 1408.35│ 441.52│ 6599.58│
│利润总额(万元) │ 3588.05│ 1394.02│ 443.92│ 6572.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 3381.67│ 1603.10│ 305.27│ 5176.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -5552.89│ -6436.69│ -5652.38│ 13996.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1510│ 0.3000│ 0.2300│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 6.3884│ 6.3574│ 6.1800│ 5.9905│
│每股资本公积金(元) │ 3.6739│ 3.6739│ 3.6737│ 3.5989│
│每股未分配利润(元) │ 1.3854│ 1.3544│ 1.2050│ 1.1112│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0951│ 0.1349│ 0.6203│ 0.5189│
│每股现金流量(元) │ -0.4764│ -0.2005│ -0.2729│ 0.1155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6521│ 1.0999│ 1.3664│ 1.8763│
│应收账款周转率 │ 1.0839│ 1.9864│ 2.2846│ 2.4114│
│总资产周转率 │ 0.1252│ 0.2037│ 0.2066│ 0.2170│
│营业收入增长率(%) │ 13.8409│ 4.3322│ 0.7975│ 27.4814│
│营业利润增长率(%) │ 10.7823│ 22.8646│ 12.5442│ 8.1674│
│利润总额增长率(%) │ 10.6715│ 23.4784│ 12.0374│ 6.5326│
│归属母公司净利润增长率│ 0.7310│ 30.1740│ -5.7758│ 20.8955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5908│ 5.0295│ 6.6612│ 4.9997│
│净资产增长率(%) │ 2.8642│ 2.8715│ 3.1634│ 3.0458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.5068│ 13.2511│ 10.0591│ 20.6153│
│总资产收益率(%) │ 2.0971│ 1.2821│ 0.2921│ 4.1996│
│净资产收益率(%) │ 2.3633│ 1.5731│ 0.3722│ 4.6980│
│营业利润率(%) │ 17.6042│ 13.8119│ 10.4935│ 22.6910│
│销售毛利率(%) │ 32.5243│ 29.7303│ 31.9717│ 36.7630│
│销售净利率(%) │ 16.5068│ 13.2511│ 10.0591│ 20.6153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6521│ 0.5218│ 0.1442│ 1.0999│
│固定资产周转率 │ 0.5405│ 0.4033│ 0.1303│ 0.8265│
│流动资产周转率 │ 0.3330│ 0.2524│ 0.0745│ 0.5117│
│总资产周转率 │ 0.1252│ 0.0948│ 0.0282│ 0.2037│
│股东权益周转率 │ 0.1527│ 0.1164│ 0.0341│ 0.2430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1789│ 3.7185│ 4.3124│ 3.9540│
│速动比率(%) │ 2.6506│ 2.0255│ 2.2036│ 2.3092│
│产权比率 │ 0.2026│ 0.2097│ 0.1905│ 0.2119│
│应收账款周转率 │ 1.0839│ 0.7897│ 0.2625│ 1.9864│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1685│ 0.1676│ 0.1547│ 0.1691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.8409│ 47.5124│ 36.0045│ 4.3322│
│营业利润增长率(%) │ 10.7823│ 66.7236│ 19.6306│ 22.8646│
│总资产增长率(%) │ 3.5908│ 3.6325│ 4.6403│ 5.0295│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2632│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4563│ 3.8532│ 3.2990│ 3.1412│
│净利润增长率(%) │ 12.7542│ 75.8995│ 24.1793│ 29.4450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.7292│ 79.9511│ 81.2233│ 79.8133│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.0514│ 35.9681│ 36.5502│ 39.1605│
│无形资产比率(%) │ 14.8492│ 15.5662│ 16.2650│ 16.6037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 180785.55│ 178836.63│ 177259.38│ 179719.64│
│流动资产 │ 65175.74│ 64324.21│ 64788.65│ 70379.12│
│非流动资产 │ 115609.80│ 114512.42│ 112470.73│ 109340.52│
│固定资产 │ 41139.30│ 41914.88│ 34880.96│ 42382.58│
│货币资金 │ 7329.15│ 8202.48│ 11065.56│ 18078.87│
│存货 │ 23835.75│ 22916.23│ 24621.42│ 22868.56│
│应收账款 │ 21973.27│ 23380.58│ 18679.38│ 19672.81│
│其他应收款 │ --│ 1099.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26845.22│ 27838.13│ 28831.22│ 29840.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1279.00│ 1734.50│ 1384.50│ 1184.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7338.78│ 10449.33│ 8596.35│ 9588.03│
│流动负债 │ 15596.35│ 17298.23│ 15023.92│ 17799.37│
│长期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 30454.09│ 29978.00│ 27423.68│ 30390.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82891.69│ 82891.69│ 82891.69│ 82891.69│
│未分配利润 │ 31258.14│ 30100.95│ 31095.16│ 30559.27│
│归属于母公司所│ 144138.96│ 142981.77│ 143975.98│ 143440.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150331.46│ 148858.63│ 149835.69│ 149329.36│
│商誉 │ 233.66│ 233.66│ 233.66│ 233.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 174518.90│ 172568.01│ 169398.83│ 171113.51│
│流动资产 │ 68268.79│ 69770.03│ 67636.12│ 69278.47│
│非流动资产 │ 106250.12│ 102797.98│ 101762.71│ 101835.04│
│固定资产 │ 42411.59│ 43781.35│ 43095.70│ 44084.78│
│货币资金 │ 11034.71│ 13997.68│ 14409.19│ 22603.31│
│存货 │ 26463.10│ 23711.55│ 20792.28│ 18222.56│
│应收账款 │ 21679.80│ 19155.33│ 16165.80│ 16306.17│
│其他应收款 │ --│ 3989.88│ --│ 5516.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14737.19│ 15359.52│ 15843.82│ 16403.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1335.50│ 970.00│ 970.00│ 970.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2316.49│ 1784.07│
│应付账款 │ 9041.73│ 8213.88│ 6963.86│ 8037.24│
│流动负债 │ 16088.82│ 17047.06│ 12047.31│ 13922.28│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 29209.73│ 29232.43│ 24348.35│ 26332.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82889.07│ 82889.07│ 82889.07│ 82889.07│
│未分配利润 │ 27876.53│ 26149.51│ 27488.49│ 27188.92│
│归属于母公司所│ 140125.47│ 138396.76│ 139741.45│ 139436.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145309.17│ 143335.58│ 145050.48│ 144781.49│
│商誉 │ 233.66│ 233.66│ 233.66│ 233.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22569.75│ 17000.24│ 5033.57│ 35734.71│
│营业收入 │ 22569.75│ 17000.24│ 5033.57│ 35734.71│
│营业总成本 │ 20429.78│ 15269.90│ 4952.72│ 29000.51│
│营业成本 │ 15229.10│ 11946.02│ 3424.25│ 22597.56│
│财务费用 │ -21.48│ -32.48│ -50.92│ -10.12│
│管理费用 │ 1633.57│ 1060.79│ 523.09│ 2142.82│
│营业利润 │ 3973.21│ 2348.05│ 528.20│ 8108.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 86.95│ 79.96│ 56.19│ 478.09│
│营业外收支净额│ -2.26│ -1.93│ -0.20│ 6.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3970.95│ 2346.13│ 528.00│ 8115.23│
│所得税费用 │ 245.40│ 93.40│ 21.67│ 748.42│
│归属母公司净利│ 3406.38│ 2249.19│ 535.89│ 6738.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3725.55│ 2252.72│ 506.33│ 7366.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19825.70│ 11524.62│ 3701.03│ 34250.91│
│营业收入 │ 19825.70│ 11524.62│ 3701.03│ 34250.91│
│营业总成本 │ 17312.51│ 10673.27│ 3467.66│ 29567.92│
│营业成本 │ 12707.27│ 7615.43│ 1949.49│ 22727.50│
│财务费用 │ -38.19│ -45.69│ -60.28│ -228.31│
│管理费用 │ 1706.74│ 967.41│ 500.56│ 3918.05│
│营业利润 │ 3586.51│ 1408.35│ 441.52│ 6599.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 294.34│ 336.08│ -28.82│ 258.48│
│营业外收支净额│ 1.54│ -14.33│ 2.40│ -27.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3588.05│ 1394.02│ 443.92│ 6572.18│
│所得税费用 │ 283.91│ 113.34│ 36.18│ 881.11│
│归属母公司净利│ 3381.67│ 1603.10│ 305.27│ 5176.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3304.13│ 1280.69│ 407.74│ 5691.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25431.81│ 16162.29│ 7649.34│ 38656.68│
│经营现金流出小计│ 27578.62│ 16871.13│ 10416.33│ 35612.64│
│经营现金流量净额│ -2146.81│ -708.84│ -2766.99│ 3044.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.37│ 0.02│ --│ 4664.76│
│投资现金流出小计│ 8832.20│ 6907.63│ 4393.20│ 9536.73│
│投资现金流量净额│ -8831.83│ -6907.60│ -4393.20│ -4871.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4150.00│ 1150.00│ 200.00│ 4184.50│
│筹资现金流出小计│ 3921.07│ 3409.94│ 53.13│ 6881.01│
│筹资现金流量净额│ 228.93│ -2259.94│ 146.87│ -2696.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10749.72│ -9876.38│ -7013.31│ -4524.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22774.24│ 12033.43│ 6602.75│ 41722.87│
│经营现金流出小计│ 28327.13│ 18470.13│ 12255.13│ 27726.53│
│经营现金流量净额│ -5552.89│ -6436.69│ -5652.38│ 13996.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4228.96│ 1591.95│ -119.79│ 421.05│
│投资现金流出小计│ 7736.03│ 3644.42│ 2370.97│ 20718.97│
│投资现金流量净额│ -3507.06│ -2052.48│ -2490.75│ -20297.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1055.50│ 600.00│ --│ 3999.50│
│筹资现金流出小计│ 3564.14│ 716.46│ 50.98│ 3855.30│
│筹资现金流量净额│ -2508.64│ -116.46│ -50.98│ 144.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11568.60│ -8605.63│ -8194.12│ -6157.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7329.15│ 18078.87│ 22603.31│ -20.02│
│短期借款 │ 1279.00│ 1184.50│ 970.00│ 22.11│
│应收账款 │ 21973.27│ 19672.81│ 16306.17│ 20.65│
│应付账款 │ 7338.78│ 9588.03│ 8037.24│ 19.30│
│存货的减少 │ --│ -4593.48│ -3234.17│ -42.03│
│流动负债合计 │ 15596.35│ 17799.37│ 13922.28│ 27.85│
│长期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ 30454.09│ 30390.28│ 26332.02│ 15.41│
│营业利润 │ 3973.21│ 8108.55│ 6599.58│ 22.86│
│利润总额 │ 3970.95│ 8115.23│ 6572.18│ 23.48│
│归属于母公司所有│ 3406.38│ 6738.77│ 5176.74│ 30.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31258.14│ 30559.27│ 27188.92│ 12.40│
│营业外收支净额 │ -2.26│ 6.67│ -27.40│ 124.34│
│购买商品、接受劳│ 18277.25│ 22878.07│ 16156.95│ 41.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25431.81│ 38656.68│ 41722.87│ -7.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27578.62│ 35612.64│ 27726.53│ 28.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2146.81│ 3044.04│ 13996.34│ -78.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.37│ 4664.76│ 421.05│ 1007.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8832.20│ 9536.73│ 20718.97│ -53.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8831.83│ -4871.97│ -20297.92│ 76.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8582.20│ 9536.73│ 11976.36│ -20.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4150.00│ 4184.50│ 3999.50│ 4.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3921.07│ 6881.01│ 3855.30│ 78.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228.93│ -2696.51│ 144.20│ -1969.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2865.57│ 2911.01│ 2785.30│ 4.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10749.72│ -4524.44│ -6157.38│ 26.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1338.95│ 8867.49│ -115.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1338.95│ 8867.49│ -115.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15909.01│ 44.5198│ 3357.11│ 49.8178│
│第三季度│ 8301.09│ 23.2298│ 1778.57│ 26.3930│
│第二季度│ 7823.58│ 21.8935│ 1297.83│ 19.2591│
│第一季度│ 3701.03│ 10.3570│ 305.27│ 4.5301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16246.85│ 47.4348│ 2680.73│ 51.7841│
│第三季度│ 7230.00│ 21.1089│ 1397.58│ 26.9973│
│第二季度│ 6427.05│ 18.7646│ 680.39│ 13.1432│
│第一季度│ 4347.01│ 12.6917│ 418.04│ 8.0754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1510│ 0.0997│ 0.0238│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0868│ 0.0174│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1510│ 0.0997│ 0.0238│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.3884│ 6.3371│ 6.3812│ 6.3574│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0951│ -0.0314│ -0.1226│ 0.1349│
│每股现金流量(元) │ -0.4764│ -0.4377│ -0.3108│ -0.2005│
│每股资本公积金(元) │ 3.6739│ 3.6739│ 3.6739│ 3.6739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3292│ 0.3292│ 0.3292│ 0.3292│
│每股未分配利润(元) │ 1.3854│ 1.3341│ 1.3782│ 1.3544│
│净资产收益率(%) │ 2.3633│ 1.5731│ 0.3722│ 4.6980│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 1.5600│ 0.3700│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5312│ 1.3700│ 0.2726│ 4.0675│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 4.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 180785.55│ 178836.63│ 177259.38│ 179719.64│
│归属母公司股东权益 │ 144138.96│ 142981.77│ 143975.98│ 143440.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22569.75│ 17000.24│ 5033.57│ 35734.71│
│营业成本(万元) │ 15229.10│ 11946.02│ 3424.25│ 22597.56│
│投资收益(万元) │ 86.95│ 79.96│ 56.19│ 478.09│
│净利润(万元) │ 3725.55│ 2252.72│ 506.33│ 7366.81│
│营业利润(万元) │ 3973.21│ 2348.05│ 528.20│ 8108.55│
│利润总额(万元) │ 3970.95│ 2346.13│ 528.00│ 8115.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 3406.38│ 2249.19│ 535.89│ 6738.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -2146.81│ -708.84│ -2766.99│ 3044.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1499│ 0.0711│ 0.0135│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1250│ 0.0711│ 0.0049│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1499│ 0.0711│ 0.0135│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.2105│ 6.1339│ 6.1935│ 6.1800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2461│ -0.2853│ -0.2505│ 0.6203│
│每股现金流量(元) │ -0.5127│ -0.3814│ -0.3632│ -0.2729│
│每股资本公积金(元) │ 3.6737│ 3.6737│ 3.6737│ 3.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3013│ 0.3012│ 0.3014│ 0.3012│
│每股未分配利润(元) │ 1.2355│ 1.1590│ 1.2183│ 1.2050│
│净资产收益率(%) │ 2.4133│ 1.1583│ 0.2185│ 3.7126│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 1.1500│ 0.2200│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0129│ 0.9155│ 0.0787│ 3.0452│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 174518.90│ 172568.01│ 169398.83│ 171113.51│
│归属母公司股东权益 │ 140125.47│ 138396.76│ 139741.45│ 139436.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19825.70│ 11524.62│ 3701.03│ 34250.91│
│营业成本(万元) │ 12707.27│ 7615.43│ 1949.49│ 22727.50│
│投资收益(万元) │ 294.34│ 336.08│ -28.82│ 258.48│
│净利润(万元) │ 3304.13│ 1280.69│ 407.74│ 5691.07│
│营业利润(万元) │ 3586.51│ 1408.35│ 441.52│ 6599.58│
│利润总额(万元) │ 3588.05│ 1394.02│ 443.92│ 6572.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 3381.67│ 1603.10│ 305.27│ 5176.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -5552.89│ -6436.69│ -5652.38│ 13996.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1510│ 0.3000│ 0.2300│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 6.3884│ 6.3574│ 6.1800│ 5.9905│
│每股资本公积金(元) │ 3.6739│ 3.6739│ 3.6737│ 3.5989│
│每股未分配利润(元) │ 1.3854│ 1.3544│ 1.2050│ 1.1112│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0951│ 0.1349│ 0.6203│ 0.5189│
│每股现金流量(元) │ -0.4764│ -0.2005│ -0.2729│ 0.1155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6521│ 1.0999│ 1.3664│ 1.8763│
│应收账款周转率 │ 1.0839│ 1.9864│ 2.2846│ 2.4114│
│总资产周转率 │ 0.1252│ 0.2037│ 0.2066│ 0.2170│
│营业收入增长率(%) │ 13.8409│ 4.3322│ 0.7975│ 27.4814│
│营业利润增长率(%) │ 10.7823│ 22.8646│ 12.5442│ 8.1674│
│利润总额增长率(%) │ 10.6715│ 23.4784│ 12.0374│ 6.5326│
│归属母公司净利润增长率│ 0.7310│ 30.1740│ -5.7758│ 20.8955│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5908│ 5.0295│ 6.6612│ 4.9997│
│净资产增长率(%) │ 2.8642│ 2.8715│ 3.1634│ 3.0458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.5068│ 13.2511│ 10.0591│ 20.6153│
│总资产收益率(%) │ 2.0971│ 1.2821│ 0.2921│ 4.1996│
│净资产收益率(%) │ 2.3633│ 1.5731│ 0.3722│ 4.6980│
│营业利润率(%) │ 17.6042│ 13.8119│ 10.4935│ 22.6910│
│销售毛利率(%) │ 32.5243│ 29.7303│ 31.9717│ 36.7630│
│销售净利率(%) │ 16.5068│ 13.2511│ 10.0591│ 20.6153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6521│ 0.5218│ 0.1442│ 1.0999│
│固定资产周转率 │ 0.5405│ 0.4033│ 0.1303│ 0.8265│
│流动资产周转率 │ 0.3330│ 0.2524│ 0.0745│ 0.5117│
│总资产周转率 │ 0.1252│ 0.0948│ 0.0282│ 0.2037│
│股东权益周转率 │ 0.1527│ 0.1164│ 0.0341│ 0.2430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1789│ 3.7185│ 4.3124│ 3.9540│
│速动比率(%) │ 2.6506│ 2.0255│ 2.2036│ 2.3092│
│产权比率 │ 0.2026│ 0.2097│ 0.1905│ 0.2119│
│应收账款周转率 │ 1.0839│ 0.7897│ 0.2625│ 1.9864│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1685│ 0.1676│ 0.1547│ 0.1691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.8409│ 47.5124│ 36.0045│ 4.3322│
│营业利润增长率(%) │ 10.7823│ 66.7236│ 19.6306│ 22.8646│
│总资产增长率(%) │ 3.5908│ 3.6325│ 4.6403│ 5.0295│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2632│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4563│ 3.8532│ 3.2990│ 3.1412│
│净利润增长率(%) │ 12.7542│ 75.8995│ 24.1793│ 29.4450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.7292│ 79.9511│ 81.2233│ 79.8133│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.0514│ 35.9681│ 36.5502│ 39.1605│
│无形资产比率(%) │ 14.8492│ 15.5662│ 16.2650│ 16.6037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 180785.55│ 178836.63│ 177259.38│ 179719.64│
│流动资产 │ 65175.74│ 64324.21│ 64788.65│ 70379.12│
│非流动资产 │ 115609.80│ 114512.42│ 112470.73│ 109340.52│
│固定资产 │ 41139.30│ 41914.88│ 34880.96│ 42382.58│
│货币资金 │ 7329.15│ 8202.48│ 11065.56│ 18078.87│
│存货 │ 23835.75│ 22916.23│ 24621.42│ 22868.56│
│应收账款 │ 21973.27│ 23380.58│ 18679.38│ 19672.81│
│其他应收款 │ --│ 1099.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26845.22│ 27838.13│ 28831.22│ 29840.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1279.00│ 1734.50│ 1384.50│ 1184.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7338.78│ 10449.33│ 8596.35│ 9588.03│
│流动负债 │ 15596.35│ 17298.23│ 15023.92│ 17799.37│
│长期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 30454.09│ 29978.00│ 27423.68│ 30390.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82891.69│ 82891.69│ 82891.69│ 82891.69│
│未分配利润 │ 31258.14│ 30100.95│ 31095.16│ 30559.27│
│归属于母公司所│ 144138.96│ 142981.77│ 143975.98│ 143440.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150331.46│ 148858.63│ 149835.69│ 149329.36│
│商誉 │ 233.66│ 233.66│ 233.66│ 233.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 174518.90│ 172568.01│ 169398.83│ 171113.51│
│流动资产 │ 68268.79│ 69770.03│ 67636.12│ 69278.47│
│非流动资产 │ 106250.12│ 102797.98│ 101762.71│ 101835.04│
│固定资产 │ 42411.59│ 43781.35│ 43095.70│ 44084.78│
│货币资金 │ 11034.71│ 13997.68│ 14409.19│ 22603.31│
│存货 │ 26463.10│ 23711.55│ 20792.28│ 18222.56│
│应收账款 │ 21679.80│ 19155.33│ 16165.80│ 16306.17│
│其他应收款 │ --│ 3989.88│ --│ 5516.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14737.19│ 15359.52│ 15843.82│ 16403.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1335.50│ 970.00│ 970.00│ 970.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2316.49│ 1784.07│
│应付账款 │ 9041.73│ 8213.88│ 6963.86│ 8037.24│
│流动负债 │ 16088.82│ 17047.06│ 12047.31│ 13922.28│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 29209.73│ 29232.43│ 24348.35│ 26332.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82889.07│ 82889.07│ 82889.07│ 82889.07│
│未分配利润 │ 27876.53│ 26149.51│ 27488.49│ 27188.92│
│归属于母公司所│ 140125.47│ 138396.76│ 139741.45│ 139436.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145309.17│ 143335.58│ 145050.48│ 144781.49│
│商誉 │ 233.66│ 233.66│ 233.66│ 233.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22569.75│ 17000.24│ 5033.57│ 35734.71│
│营业收入 │ 22569.75│ 17000.24│ 5033.57│ 35734.71│
│营业总成本 │ 20429.78│ 15269.90│ 4952.72│ 29000.51│
│营业成本 │ 15229.10│ 11946.02│ 3424.25│ 22597.56│
│财务费用 │ -21.48│ -32.48│ -50.92│ -10.12│
│管理费用 │ 1633.57│ 1060.79│ 523.09│ 2142.82│
│营业利润 │ 3973.21│ 2348.05│ 528.20│ 8108.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 86.95│ 79.96│ 56.19│ 478.09│
│营业外收支净额│ -2.26│ -1.93│ -0.20│ 6.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3970.95│ 2346.13│ 528.00│ 8115.23│
│所得税费用 │ 245.40│ 93.40│ 21.67│ 748.42│
│归属母公司净利│ 3406.38│ 2249.19│ 535.89│ 6738.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3725.55│ 2252.72│ 506.33│ 7366.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19825.70│ 11524.62│ 3701.03│ 34250.91│
│营业收入 │ 19825.70│ 11524.62│ 3701.03│ 34250.91│
│营业总成本 │ 17312.51│ 10673.27│ 3467.66│ 29567.92│
│营业成本 │ 12707.27│ 7615.43│ 1949.49│ 22727.50│
│财务费用 │ -38.19│ -45.69│ -60.28│ -228.31│
│管理费用 │ 1706.74│ 967.41│ 500.56│ 3918.05│
│营业利润 │ 3586.51│ 1408.35│ 441.52│ 6599.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 294.34│ 336.08│ -28.82│ 258.48│
│营业外收支净额│ 1.54│ -14.33│ 2.40│ -27.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3588.05│ 1394.02│ 443.92│ 6572.18│
│所得税费用 │ 283.91│ 113.34│ 36.18│ 881.11│
│归属母公司净利│ 3381.67│ 1603.10│ 305.27│ 5176.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3304.13│ 1280.69│ 407.74│ 5691.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25431.81│ 16162.29│ 7649.34│ 38656.68│
│经营现金流出小计│ 27578.62│ 16871.13│ 10416.33│ 35612.64│
│经营现金流量净额│ -2146.81│ -708.84│ -2766.99│ 3044.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.37│ 0.02│ --│ 4664.76│
│投资现金流出小计│ 8832.20│ 6907.63│ 4393.20│ 9536.73│
│投资现金流量净额│ -8831.83│ -6907.60│ -4393.20│ -4871.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4150.00│ 1150.00│ 200.00│ 4184.50│
│筹资现金流出小计│ 3921.07│ 3409.94│ 53.13│ 6881.01│
│筹资现金流量净额│ 228.93│ -2259.94│ 146.87│ -2696.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10749.72│ -9876.38│ -7013.31│ -4524.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22774.24│ 12033.43│ 6602.75│ 41722.87│
│经营现金流出小计│ 28327.13│ 18470.13│ 12255.13│ 27726.53│
│经营现金流量净额│ -5552.89│ -6436.69│ -5652.38│ 13996.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4228.96│ 1591.95│ -119.79│ 421.05│
│投资现金流出小计│ 7736.03│ 3644.42│ 2370.97│ 20718.97│
│投资现金流量净额│ -3507.06│ -2052.48│ -2490.75│ -20297.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1055.50│ 600.00│ --│ 3999.50│
│筹资现金流出小计│ 3564.14│ 716.46│ 50.98│ 3855.30│
│筹资现金流量净额│ -2508.64│ -116.46│ -50.98│ 144.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11568.60│ -8605.63│ -8194.12│ -6157.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7329.15│ 18078.87│ 22603.31│ -20.02│
│短期借款 │ 1279.00│ 1184.50│ 970.00│ 22.11│
│应收账款 │ 21973.27│ 19672.81│ 16306.17│ 20.65│
│应付账款 │ 7338.78│ 9588.03│ 8037.24│ 19.30│
│存货的减少 │ --│ -4593.48│ -3234.17│ -42.03│
│流动负债合计 │ 15596.35│ 17799.37│ 13922.28│ 27.85│
│长期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ 30454.09│ 30390.28│ 26332.02│ 15.41│
│营业利润 │ 3973.21│ 8108.55│ 6599.58│ 22.86│
│利润总额 │ 3970.95│ 8115.23│ 6572.18│ 23.48│
│归属于母公司所有│ 3406.38│ 6738.77│ 5176.74│ 30.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31258.14│ 30559.27│ 27188.92│ 12.40│
│营业外收支净额 │ -2.26│ 6.67│ -27.40│ 124.34│
│购买商品、接受劳│ 18277.25│ 22878.07│ 16156.95│ 41.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25431.81│ 38656.68│ 41722.87│ -7.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27578.62│ 35612.64│ 27726.53│ 28.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2146.81│ 3044.04│ 13996.34│ -78.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.37│ 4664.76│ 421.05│ 1007.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8832.20│ 9536.73│ 20718.97│ -53.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8831.83│ -4871.97│ -20297.92│ 76.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8582.20│ 9536.73│ 11976.36│ -20.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4150.00│ 4184.50│ 3999.50│ 4.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3921.07│ 6881.01│ 3855.30│ 78.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228.93│ -2696.51│ 144.20│ -1969.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2865.57│ 2911.01│ 2785.30│ 4.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10749.72│ -4524.44│ -6157.38│ 26.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1338.95│ 8867.49│ -115.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1338.95│ 8867.49│ -115.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15909.01│ 44.5198│ 3357.11│ 49.8178│
│第三季度│ 8301.09│ 23.2298│ 1778.57│ 26.3930│
│第二季度│ 7823.58│ 21.8935│ 1297.83│ 19.2591│
│第一季度│ 3701.03│ 10.3570│ 305.27│ 4.5301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16246.85│ 47.4348│ 2680.73│ 51.7841│
│第三季度│ 7230.00│ 21.1089│ 1397.58│ 26.9973│
│第二季度│ 6427.05│ 18.7646│ 680.39│ 13.1432│
│第一季度│ 4347.01│ 12.6917│ 418.04│ 8.0754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘