科大讯飞科大讯飞财务分析报告
≈≈科大讯飞002230≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.2330│ 0.1200│ 0.0456│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.6838│ 5.6245│ 5.7728│ 5.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6465│ -0.7796│ -0.5419│ 1.0207│
│每股现金流量(元) │ -0.3011│ -1.2496│ -0.9501│ 0.6460│
│每股资本公积金(元) │ 4.2065│ 3.2359│ 3.3148│ 3.2988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0952│ 0.0985│ 0.0985│ 0.0985│
│每股未分配利润(元) │ 1.7605│ 1.6815│ 1.7544│ 1.6928│
│净资产收益率(%) │ 4.7396│ 3.3461│ 1.0860│ 10.7656│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 3.2500│ 1.0900│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3465│ 1.6744│ 0.8246│ 6.0577│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ --│ 6.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2834020.13│2423561.20│2366993.23│2483857.23│
│归属母公司股东权益 │1537614.22│1250957.97│1284295.49│1267048.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1086796.38│ 631865.05│ 250130.32│1302465.79│
│营业成本(万元) │ 618169.59│ 361465.87│ 144903.46│ 714843.19│
│投资收益(万元) │ -1062.98│ -1201.44│ 180.70│ 3209.15│
│净利润(万元) │ 76757.83│ 46070.54│ 15990.97│ 144178.40│
│营业利润(万元) │ 81071.97│ 44879.16│ 15586.71│ 143707.31│
│利润总额(万元) │ 81664.53│ 48781.60│ 20477.35│ 145663.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 72876.54│ 41857.78│ 13947.06│ 136378.96│
│经营现金流量净额(万元)│-148733.59│-173392.36│-120554.64│ 227075.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ -0.0600│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.0379│ --│ -0.0614│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ -0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.4719│ 5.3325│ 5.1421│ 5.1933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1751│ -0.4710│ -0.3566│ 0.6966│
│每股现金流量(元) │ -0.3080│ -0.5600│ -0.0785│ 0.5518│
│每股资本公积金(元) │ 3.1224│ 3.1176│ 3.1778│ 3.1699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0687│ 0.0687│ 0.0686│ 0.0686│
│每股未分配利润(元) │ 1.4565│ 1.3218│ 1.2441│ 1.3038│
│净资产收益率(%) │ 4.6087│ 2.2030│ -1.1627│ 7.1745│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 2.2400│ -1.1600│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6981│ 0.0634│ -1.1903│ 4.2810│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ 4.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2249355.57│2093620.04│1950244.80│2010083.61│
│归属母公司股东权益 │1202644.16│1172009.50│1130527.67│1141795.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 728407.51│ 434920.13│ 140882.05│1007868.89│
│营业成本(万元) │ 391874.95│ 235761.12│ 76569.77│ 544045.95│
│投资收益(万元) │ 762.12│ 644.52│ 597.13│ 11160.06│
│净利润(万元) │ 62025.26│ 28571.35│ -12488.00│ 94307.05│
│营业利润(万元) │ 69882.21│ 35806.64│ -8561.66│ 98796.75│
│利润总额(万元) │ 67870.25│ 30693.10│ -10691.43│ 99542.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 55426.00│ 25818.92│ -13144.52│ 81917.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -38489.36│-103527.32│ -78401.47│ 153146.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.6400│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2330│ 0.3600│ 0.2400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.6838│ 5.6942│ 5.1933│ 3.8093│
│每股资本公积金(元) │ 4.2065│ 3.2988│ 3.1699│ 2.1924│
│每股未分配利润(元) │ 1.7605│ 1.6928│ 1.3038│ 1.0581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6465│ 1.0207│ 0.6966│ 0.5487│
│每股现金流量(元) │ -0.3011│ 0.6460│ 0.5518│ -0.1974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3315│ 4.4603│ 5.8312│ 4.1001│
│应收账款周转率 │ 1.6488│ 2.4679│ 2.3780│ 2.6649│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.5797│ 0.5694│ 0.5528│
│营业收入增长率(%) │ 49.2017│ 29.2297│ 27.3008│ 45.4119│
│营业利润增长率(%) │ 16.0123│ 45.4575│ 57.3738│ 16.3597│
│利润总额增长率(%) │ 20.3245│ 46.3337│ 51.1122│ 14.1541│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4844│ 66.4831│ 51.1211│ 24.7058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.9925│ 23.5698│ 31.3558│ 14.7091│
│净资产增长率(%) │ 27.8528│ 10.9698│ 43.2419│ 3.2831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0628│ 7.2912│ 6.3931│ 11.0696│
│总资产收益率(%) │ 3.0200│ 2.0398│ 0.7408│ 6.4166│
│净资产收益率(%) │ 4.7396│ 3.3461│ 1.0860│ 10.7656│
│营业利润率(%) │ 7.4597│ 7.1026│ 6.2314│ 11.0335│
│销售毛利率(%) │ 43.1200│ 45.7921│ 42.0688│ 45.1162│
│销售净利率(%) │ 7.0628│ 6.5693│ 6.3931│ 11.0696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3315│ 1.4741│ 0.5773│ 4.4603│
│固定资产周转率 │ 5.3680│ 3.4155│ 1.3629│ 6.7835│
│流动资产周转率 │ 0.6767│ 0.4466│ 0.1750│ 0.9864│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.2575│ 0.1031│ 0.5797│
│股东权益周转率 │ 0.7738│ 0.5081│ 0.2016│ 1.0542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6423│ 1.4464│ 1.5190│ 1.4413│
│速动比率(%) │ 1.3622│ 1.0931│ 1.1319│ 1.1547│
│产权比率 │ 0.8092│ 0.9141│ 0.8177│ 0.9366│
│应收账款周转率 │ 1.6488│ 1.0490│ 0.4460│ 2.4679│
│利息保障倍数 │ 58.7244│ 56.0033│ --│ 236.1997│
│资产负债率 │ 0.4473│ 0.4718│ 0.4437│ 0.4777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.2017│ 45.2830│ 77.5459│ 29.2297│
│营业利润增长率(%) │ 16.0123│ 25.3375│ 282.0525│ 45.4575│
│总资产增长率(%) │ 25.9925│ 15.7594│ 21.3690│ 23.5575│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9604│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.0815│ 6.0230│ 13.0214│ 10.5622│
│净利润增长率(%) │ 23.7525│ 61.2473│ 228.0507│ 52.8819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2556│ 51.6165│ 54.2585│ 51.0113│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.4929│ 54.9527│ 57.4896│ 60.3078│
│无形资产比率(%) │ 8.0886│ 9.8724│ 8.7891│ 7.6830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2834020.13│ 2423561.20│ 2366993.23│ 2483857.23│
│流动资产 │ 1714380.97│ 1331813.45│ 1360775.81│ 1497809.69│
│非流动资产 │ 1119639.16│ 1091747.75│ 1006217.43│ 986047.54│
│固定资产 │ 221014.95│ 186101.31│ 183156.90│ 183901.11│
│货币资金 │ 447876.11│ 231525.28│ 319047.55│ 535002.74│
│存货 │ 292375.51│ 252520.68│ 264112.27│ 237893.57│
│应收账款 │ 771478.67│ 657886.99│ 574746.11│ 546791.26│
│其他应收款 │ --│ 39354.93│ --│ 43623.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229232.80│ 239263.35│ 208036.33│ 190835.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92700.00│ 85000.00│ 15079.89│ 64262.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 312774.30│ 278772.25│ 277453.76│ 282849.89│
│流动负债 │ 1043897.08│ 920794.35│ 895842.66│ 1039210.74│
│长期借款 │ 40663.70│ 39675.01│ 9129.76│ 8247.48│
│总负债 │ 1267548.00│ 1143548.97│ 1050190.13│ 1186428.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 967712.90│ 719710.10│ 737453.16│ 733891.01│
│未分配利润 │ 404996.52│ 373977.76│ 390301.63│ 376602.62│
│归属于母公司所│ 1537614.22│ 1250957.97│ 1284295.49│ 1267048.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1566472.13│ 1280012.24│ 1316803.10│ 1297429.15│
│商誉 │ 120699.89│ 111091.83│ 111091.83│ 111091.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2249355.57│ 2093620.04│ 1950244.80│ 2010083.61│
│流动资产 │ 1366823.76│ 1232411.14│ 1147752.23│ 1142993.90│
│非流动资产 │ 882531.81│ 861208.89│ 802492.57│ 867089.71│
│固定资产 │ 199304.04│ 209009.49│ 195661.07│ 200106.21│
│货币资金 │ 314063.68│ 256233.33│ 365608.79│ 382862.56│
│存货 │ 156960.88│ 128230.13│ 111297.25│ 82640.76│
│应收账款 │ 505659.99│ 502153.27│ 379255.00│ 508715.84│
│其他应收款 │ --│ 39730.70│ --│ 40615.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 189732.67│ 208270.34│ 195935.48│ 205132.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 134739.70│ 134739.70│ 100035.07│ 73320.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 86816.97│
│应付账款 │ 228351.74│ 218580.06│ 186768.81│ 204147.62│
│流动负债 │ 851467.33│ 754128.30│ 645149.78│ 686583.24│
│长期借款 │ 11357.33│ 10944.32│ 30724.36│ 39759.87│
│总负债 │ 1006927.46│ 886323.55│ 785153.24│ 836600.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 686259.63│ 685206.72│ 698667.94│ 696915.32│
│未分配利润 │ 320117.22│ 290510.14│ 273515.55│ 286660.07│
│归属于母公司所│ 1202644.16│ 1172009.50│ 1130527.67│ 1141795.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1242428.12│ 1207296.49│ 1165091.56│ 1173483.60│
│商誉 │ 112080.35│ 112080.35│ 112080.35│ 112080.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1086796.38│ 631865.05│ 250130.32│ 1302465.79│
│营业收入 │ 1086796.38│ 631865.05│ 250130.32│ 1302465.79│
│营业总成本 │ 1066816.11│ 622575.90│ 254291.04│ 1239569.95│
│营业成本 │ 618169.59│ 361465.87│ 144903.46│ 714843.19│
│财务费用 │ 1399.19│ 861.13│ -386.37│ 1620.10│
│管理费用 │ 61711.64│ 41540.01│ 22487.60│ 85663.26│
│营业利润 │ 81071.97│ 44879.16│ 15586.71│ 143707.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1062.98│ -1201.44│ 180.70│ 3209.15│
│营业外收支净额│ 592.55│ 3902.44│ 4890.64│ 1956.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81664.53│ 48781.60│ 20477.35│ 145663.64│
│所得税费用 │ 4906.69│ 2711.06│ 4486.38│ 1485.24│
│归属母公司净利│ 72876.54│ 41857.78│ 13947.06│ 136378.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76757.83│ 46070.54│ 15990.97│ 144178.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 728407.51│ 434920.13│ 140882.05│ 1007868.89│
│营业收入 │ 728407.51│ 434920.13│ 140882.05│ 1007868.89│
│营业总成本 │ 753410.47│ 447430.95│ 170422.02│ 986112.06│
│营业成本 │ 391874.95│ 235761.12│ 76569.77│ 544045.95│
│财务费用 │ 2758.63│ 1529.14│ 517.39│ -370.70│
│管理费用 │ 48911.46│ 32390.59│ 18697.75│ 70670.70│
│营业利润 │ 69882.21│ 35806.64│ -8561.66│ 98796.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 762.12│ 644.52│ 597.13│ 11160.06│
│营业外收支净额│ -2011.96│ -5113.54│ -2129.77│ 745.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67870.25│ 30693.10│ -10691.43│ 99542.09│
│所得税费用 │ 5845.00│ 2121.76│ 1796.57│ 5235.04│
│归属母公司净利│ 55426.00│ 25818.92│ -13144.52│ 81917.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62025.26│ 28571.35│ -12488.00│ 94307.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1085366.76│ 634277.83│ 305280.88│1377955.63│
│经营现金流出小计│ 1234100.35│ 807670.19│ 425835.52│1150880.15│
│经营现金流量净额│ -148733.59│ -173392.36│ -120554.64│ 227075.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14118.89│ 8491.94│ 5911.80│ 108612.47│
│投资现金流出小计│ 192585.54│ 108858.88│ 36559.69│ 182141.35│
│投资现金流量净额│ -178466.66│ -100366.94│ -30647.89│ -73528.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381810.03│ 118215.80│ 16088.00│ 189046.94│
│筹资现金流出小计│ 123621.91│ 122256.15│ 76103.19│ 198564.73│
│筹资现金流量净额│ 258188.12│ -4040.35│ -60015.19│ -9517.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -247.23│ -124.87│ -147.66│ -303.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69259.35│ -277924.53│ -211365.38│ 143725.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 696500.96│ 381425.37│ 204384.36│1027387.22│
│经营现金流出小计│ 734990.32│ 484952.68│ 282785.83│ 874240.37│
│经营现金流量净额│ -38489.36│ -103527.32│ -78401.47│ 153146.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 97518.02│ 88488.00│ 70174.66│ 16476.53│
│投资现金流出小计│ 148412.85│ 138199.44│ 33717.94│ 306375.77│
│投资现金流量净额│ -50894.82│ -49711.44│ 36456.72│-289899.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65877.97│ 65299.36│ 29084.60│ 376403.65│
│筹资现金流出小计│ 44210.22│ 35562.79│ 4802.92│ 118413.34│
│筹资现金流量净额│ 21667.74│ 29736.57│ 24281.68│ 257990.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12.47│ 412.63│ 409.30│ 86.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67703.97│ -123089.55│ -17253.77│ 121324.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 447876.11│ 535002.74│ 382862.56│ 39.74│
│短期借款 │ 92700.00│ 64262.15│ 73320.87│ -12.35│
│应收账款 │ 771478.67│ 546791.26│ 508715.84│ 7.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 40615.53│ --│
│应付账款 │ 312774.30│ 282849.89│ 204147.62│ 38.55│
│在建工程 │ --│ --│ 13559.66│ --│
│存货的减少 │ --│-205328.22│ 20929.53│ -1081.05│
│流动负债合计 │1043897.08│1039210.74│ 686583.24│ 51.36│
│长期借款 │ 40663.70│ 8247.48│ 39759.87│ -79.26│
│负债合计 │1267548.00│1186428.09│ 836600.01│ 41.82│
│营业利润 │ 81071.97│ 143707.31│ 98796.75│ 45.46│
│利润总额 │ 81664.53│ 145663.64│ 99542.09│ 46.33│
│归属于母公司所有│ 72876.54│ 136378.96│ 81917.59│ 66.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 404996.52│ 376602.62│ 286660.07│ 31.38│
│营业外收支净额 │ 592.55│ 1956.34│ 745.33│ 162.48│
│购买商品、接受劳│ 707471.99│ 626877.88│ 428034.11│ 46.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1085366.76│1377955.63│1027387.22│ 34.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1234100.35│1150880.15│ 874240.37│ 31.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-148733.59│ 227075.49│ 153146.85│ 48.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14118.89│ 108612.47│ 16476.53│ 559.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 192585.54│ 182141.35│ 306375.77│ -40.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-178466.66│ -73528.88│-289899.24│ 74.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 164509.02│ 124937.46│ 188659.21│ -33.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 381810.03│ 189046.94│ 376403.65│ -49.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123621.91│ 198564.73│ 118413.34│ 67.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258188.12│ -9517.78│ 257990.31│ -103.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47506.90│ 37529.92│ 28537.93│ 31.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69259.35│ 143725.74│ 121324.15│ 18.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 300965.30│ 109878.06│ 173.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 300965.30│ 109878.06│ 173.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 574058.28│ 44.0747│ 80952.96│ 59.3588│
│第三季度│ 293487.38│ 22.5332│ 29607.08│ 21.7094│
│第二季度│ 294038.08│ 22.5755│ 38963.44│ 28.5700│
│第一季度│ 140882.05│ 10.8166│ -13144.52│ -9.6382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 350558.55│ 34.7822│ 44559.07│ 54.3950│
│第三季度│ 234493.41│ 23.2663│ 18413.31│ 22.4778│
│第二季度│ 226980.18│ 22.5208│ 8756.93│ 10.6899│
│第一季度│ 195836.75│ 19.4308│ 10188.28│ 12.4372│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.2330│ 0.1200│ 0.0456│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.6838│ 5.6245│ 5.7728│ 5.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6465│ -0.7796│ -0.5419│ 1.0207│
│每股现金流量(元) │ -0.3011│ -1.2496│ -0.9501│ 0.6460│
│每股资本公积金(元) │ 4.2065│ 3.2359│ 3.3148│ 3.2988│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0952│ 0.0985│ 0.0985│ 0.0985│
│每股未分配利润(元) │ 1.7605│ 1.6815│ 1.7544│ 1.6928│
│净资产收益率(%) │ 4.7396│ 3.3461│ 1.0860│ 10.7656│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4300│ 3.2500│ 1.0900│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3465│ 1.6744│ 0.8246│ 6.0577│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ --│ 6.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2834020.13│2423561.20│2366993.23│2483857.23│
│归属母公司股东权益 │1537614.22│1250957.97│1284295.49│1267048.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1086796.38│ 631865.05│ 250130.32│1302465.79│
│营业成本(万元) │ 618169.59│ 361465.87│ 144903.46│ 714843.19│
│投资收益(万元) │ -1062.98│ -1201.44│ 180.70│ 3209.15│
│净利润(万元) │ 76757.83│ 46070.54│ 15990.97│ 144178.40│
│营业利润(万元) │ 81071.97│ 44879.16│ 15586.71│ 143707.31│
│利润总额(万元) │ 81664.53│ 48781.60│ 20477.35│ 145663.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 72876.54│ 41857.78│ 13947.06│ 136378.96│
│经营现金流量净额(万元)│-148733.59│-173392.36│-120554.64│ 227075.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ -0.0600│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.0379│ --│ -0.0614│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ -0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.4719│ 5.3325│ 5.1421│ 5.1933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1751│ -0.4710│ -0.3566│ 0.6966│
│每股现金流量(元) │ -0.3080│ -0.5600│ -0.0785│ 0.5518│
│每股资本公积金(元) │ 3.1224│ 3.1176│ 3.1778│ 3.1699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0687│ 0.0687│ 0.0686│ 0.0686│
│每股未分配利润(元) │ 1.4565│ 1.3218│ 1.2441│ 1.3038│
│净资产收益率(%) │ 4.6087│ 2.2030│ -1.1627│ 7.1745│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 2.2400│ -1.1600│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6981│ 0.0634│ -1.1903│ 4.2810│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ 4.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2249355.57│2093620.04│1950244.80│2010083.61│
│归属母公司股东权益 │1202644.16│1172009.50│1130527.67│1141795.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 728407.51│ 434920.13│ 140882.05│1007868.89│
│营业成本(万元) │ 391874.95│ 235761.12│ 76569.77│ 544045.95│
│投资收益(万元) │ 762.12│ 644.52│ 597.13│ 11160.06│
│净利润(万元) │ 62025.26│ 28571.35│ -12488.00│ 94307.05│
│营业利润(万元) │ 69882.21│ 35806.64│ -8561.66│ 98796.75│
│利润总额(万元) │ 67870.25│ 30693.10│ -10691.43│ 99542.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 55426.00│ 25818.92│ -13144.52│ 81917.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -38489.36│-103527.32│ -78401.47│ 153146.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.6400│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2330│ 0.3600│ 0.2400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.6838│ 5.6942│ 5.1933│ 3.8093│
│每股资本公积金(元) │ 4.2065│ 3.2988│ 3.1699│ 2.1924│
│每股未分配利润(元) │ 1.7605│ 1.6928│ 1.3038│ 1.0581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6465│ 1.0207│ 0.6966│ 0.5487│
│每股现金流量(元) │ -0.3011│ 0.6460│ 0.5518│ -0.1974│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3315│ 4.4603│ 5.8312│ 4.1001│
│应收账款周转率 │ 1.6488│ 2.4679│ 2.3780│ 2.6649│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.5797│ 0.5694│ 0.5528│
│营业收入增长率(%) │ 49.2017│ 29.2297│ 27.3008│ 45.4119│
│营业利润增长率(%) │ 16.0123│ 45.4575│ 57.3738│ 16.3597│
│利润总额增长率(%) │ 20.3245│ 46.3337│ 51.1122│ 14.1541│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4844│ 66.4831│ 51.1211│ 24.7058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.9925│ 23.5698│ 31.3558│ 14.7091│
│净资产增长率(%) │ 27.8528│ 10.9698│ 43.2419│ 3.2831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0628│ 7.2912│ 6.3931│ 11.0696│
│总资产收益率(%) │ 3.0200│ 2.0398│ 0.7408│ 6.4166│
│净资产收益率(%) │ 4.7396│ 3.3461│ 1.0860│ 10.7656│
│营业利润率(%) │ 7.4597│ 7.1026│ 6.2314│ 11.0335│
│销售毛利率(%) │ 43.1200│ 45.7921│ 42.0688│ 45.1162│
│销售净利率(%) │ 7.0628│ 6.5693│ 6.3931│ 11.0696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3315│ 1.4741│ 0.5773│ 4.4603│
│固定资产周转率 │ 5.3680│ 3.4155│ 1.3629│ 6.7835│
│流动资产周转率 │ 0.6767│ 0.4466│ 0.1750│ 0.9864│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.2575│ 0.1031│ 0.5797│
│股东权益周转率 │ 0.7738│ 0.5081│ 0.2016│ 1.0542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6423│ 1.4464│ 1.5190│ 1.4413│
│速动比率(%) │ 1.3622│ 1.0931│ 1.1319│ 1.1547│
│产权比率 │ 0.8092│ 0.9141│ 0.8177│ 0.9366│
│应收账款周转率 │ 1.6488│ 1.0490│ 0.4460│ 2.4679│
│利息保障倍数 │ 58.7244│ 56.0033│ --│ 236.1997│
│资产负债率 │ 0.4473│ 0.4718│ 0.4437│ 0.4777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.2017│ 45.2830│ 77.5459│ 29.2297│
│营业利润增长率(%) │ 16.0123│ 25.3375│ 282.0525│ 45.4575│
│总资产增长率(%) │ 25.9925│ 15.7594│ 21.3690│ 23.5575│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9604│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.0815│ 6.0230│ 13.0214│ 10.5622│
│净利润增长率(%) │ 23.7525│ 61.2473│ 228.0507│ 52.8819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2556│ 51.6165│ 54.2585│ 51.0113│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.4929│ 54.9527│ 57.4896│ 60.3078│
│无形资产比率(%) │ 8.0886│ 9.8724│ 8.7891│ 7.6830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2834020.13│ 2423561.20│ 2366993.23│ 2483857.23│
│流动资产 │ 1714380.97│ 1331813.45│ 1360775.81│ 1497809.69│
│非流动资产 │ 1119639.16│ 1091747.75│ 1006217.43│ 986047.54│
│固定资产 │ 221014.95│ 186101.31│ 183156.90│ 183901.11│
│货币资金 │ 447876.11│ 231525.28│ 319047.55│ 535002.74│
│存货 │ 292375.51│ 252520.68│ 264112.27│ 237893.57│
│应收账款 │ 771478.67│ 657886.99│ 574746.11│ 546791.26│
│其他应收款 │ --│ 39354.93│ --│ 43623.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229232.80│ 239263.35│ 208036.33│ 190835.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92700.00│ 85000.00│ 15079.89│ 64262.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 312774.30│ 278772.25│ 277453.76│ 282849.89│
│流动负债 │ 1043897.08│ 920794.35│ 895842.66│ 1039210.74│
│长期借款 │ 40663.70│ 39675.01│ 9129.76│ 8247.48│
│总负债 │ 1267548.00│ 1143548.97│ 1050190.13│ 1186428.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 967712.90│ 719710.10│ 737453.16│ 733891.01│
│未分配利润 │ 404996.52│ 373977.76│ 390301.63│ 376602.62│
│归属于母公司所│ 1537614.22│ 1250957.97│ 1284295.49│ 1267048.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1566472.13│ 1280012.24│ 1316803.10│ 1297429.15│
│商誉 │ 120699.89│ 111091.83│ 111091.83│ 111091.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2249355.57│ 2093620.04│ 1950244.80│ 2010083.61│
│流动资产 │ 1366823.76│ 1232411.14│ 1147752.23│ 1142993.90│
│非流动资产 │ 882531.81│ 861208.89│ 802492.57│ 867089.71│
│固定资产 │ 199304.04│ 209009.49│ 195661.07│ 200106.21│
│货币资金 │ 314063.68│ 256233.33│ 365608.79│ 382862.56│
│存货 │ 156960.88│ 128230.13│ 111297.25│ 82640.76│
│应收账款 │ 505659.99│ 502153.27│ 379255.00│ 508715.84│
│其他应收款 │ --│ 39730.70│ --│ 40615.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 189732.67│ 208270.34│ 195935.48│ 205132.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 134739.70│ 134739.70│ 100035.07│ 73320.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 86816.97│
│应付账款 │ 228351.74│ 218580.06│ 186768.81│ 204147.62│
│流动负债 │ 851467.33│ 754128.30│ 645149.78│ 686583.24│
│长期借款 │ 11357.33│ 10944.32│ 30724.36│ 39759.87│
│总负债 │ 1006927.46│ 886323.55│ 785153.24│ 836600.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 686259.63│ 685206.72│ 698667.94│ 696915.32│
│未分配利润 │ 320117.22│ 290510.14│ 273515.55│ 286660.07│
│归属于母公司所│ 1202644.16│ 1172009.50│ 1130527.67│ 1141795.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1242428.12│ 1207296.49│ 1165091.56│ 1173483.60│
│商誉 │ 112080.35│ 112080.35│ 112080.35│ 112080.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1086796.38│ 631865.05│ 250130.32│ 1302465.79│
│营业收入 │ 1086796.38│ 631865.05│ 250130.32│ 1302465.79│
│营业总成本 │ 1066816.11│ 622575.90│ 254291.04│ 1239569.95│
│营业成本 │ 618169.59│ 361465.87│ 144903.46│ 714843.19│
│财务费用 │ 1399.19│ 861.13│ -386.37│ 1620.10│
│管理费用 │ 61711.64│ 41540.01│ 22487.60│ 85663.26│
│营业利润 │ 81071.97│ 44879.16│ 15586.71│ 143707.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1062.98│ -1201.44│ 180.70│ 3209.15│
│营业外收支净额│ 592.55│ 3902.44│ 4890.64│ 1956.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81664.53│ 48781.60│ 20477.35│ 145663.64│
│所得税费用 │ 4906.69│ 2711.06│ 4486.38│ 1485.24│
│归属母公司净利│ 72876.54│ 41857.78│ 13947.06│ 136378.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76757.83│ 46070.54│ 15990.97│ 144178.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 728407.51│ 434920.13│ 140882.05│ 1007868.89│
│营业收入 │ 728407.51│ 434920.13│ 140882.05│ 1007868.89│
│营业总成本 │ 753410.47│ 447430.95│ 170422.02│ 986112.06│
│营业成本 │ 391874.95│ 235761.12│ 76569.77│ 544045.95│
│财务费用 │ 2758.63│ 1529.14│ 517.39│ -370.70│
│管理费用 │ 48911.46│ 32390.59│ 18697.75│ 70670.70│
│营业利润 │ 69882.21│ 35806.64│ -8561.66│ 98796.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 762.12│ 644.52│ 597.13│ 11160.06│
│营业外收支净额│ -2011.96│ -5113.54│ -2129.77│ 745.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67870.25│ 30693.10│ -10691.43│ 99542.09│
│所得税费用 │ 5845.00│ 2121.76│ 1796.57│ 5235.04│
│归属母公司净利│ 55426.00│ 25818.92│ -13144.52│ 81917.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62025.26│ 28571.35│ -12488.00│ 94307.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1085366.76│ 634277.83│ 305280.88│1377955.63│
│经营现金流出小计│ 1234100.35│ 807670.19│ 425835.52│1150880.15│
│经营现金流量净额│ -148733.59│ -173392.36│ -120554.64│ 227075.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14118.89│ 8491.94│ 5911.80│ 108612.47│
│投资现金流出小计│ 192585.54│ 108858.88│ 36559.69│ 182141.35│
│投资现金流量净额│ -178466.66│ -100366.94│ -30647.89│ -73528.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381810.03│ 118215.80│ 16088.00│ 189046.94│
│筹资现金流出小计│ 123621.91│ 122256.15│ 76103.19│ 198564.73│
│筹资现金流量净额│ 258188.12│ -4040.35│ -60015.19│ -9517.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -247.23│ -124.87│ -147.66│ -303.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69259.35│ -277924.53│ -211365.38│ 143725.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 696500.96│ 381425.37│ 204384.36│1027387.22│
│经营现金流出小计│ 734990.32│ 484952.68│ 282785.83│ 874240.37│
│经营现金流量净额│ -38489.36│ -103527.32│ -78401.47│ 153146.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 97518.02│ 88488.00│ 70174.66│ 16476.53│
│投资现金流出小计│ 148412.85│ 138199.44│ 33717.94│ 306375.77│
│投资现金流量净额│ -50894.82│ -49711.44│ 36456.72│-289899.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65877.97│ 65299.36│ 29084.60│ 376403.65│
│筹资现金流出小计│ 44210.22│ 35562.79│ 4802.92│ 118413.34│
│筹资现金流量净额│ 21667.74│ 29736.57│ 24281.68│ 257990.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12.47│ 412.63│ 409.30│ 86.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67703.97│ -123089.55│ -17253.77│ 121324.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 447876.11│ 535002.74│ 382862.56│ 39.74│
│短期借款 │ 92700.00│ 64262.15│ 73320.87│ -12.35│
│应收账款 │ 771478.67│ 546791.26│ 508715.84│ 7.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 40615.53│ --│
│应付账款 │ 312774.30│ 282849.89│ 204147.62│ 38.55│
│在建工程 │ --│ --│ 13559.66│ --│
│存货的减少 │ --│-205328.22│ 20929.53│ -1081.05│
│流动负债合计 │1043897.08│1039210.74│ 686583.24│ 51.36│
│长期借款 │ 40663.70│ 8247.48│ 39759.87│ -79.26│
│负债合计 │1267548.00│1186428.09│ 836600.01│ 41.82│
│营业利润 │ 81071.97│ 143707.31│ 98796.75│ 45.46│
│利润总额 │ 81664.53│ 145663.64│ 99542.09│ 46.33│
│归属于母公司所有│ 72876.54│ 136378.96│ 81917.59│ 66.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 404996.52│ 376602.62│ 286660.07│ 31.38│
│营业外收支净额 │ 592.55│ 1956.34│ 745.33│ 162.48│
│购买商品、接受劳│ 707471.99│ 626877.88│ 428034.11│ 46.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1085366.76│1377955.63│1027387.22│ 34.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1234100.35│1150880.15│ 874240.37│ 31.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-148733.59│ 227075.49│ 153146.85│ 48.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14118.89│ 108612.47│ 16476.53│ 559.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 192585.54│ 182141.35│ 306375.77│ -40.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-178466.66│ -73528.88│-289899.24│ 74.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 164509.02│ 124937.46│ 188659.21│ -33.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 381810.03│ 189046.94│ 376403.65│ -49.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123621.91│ 198564.73│ 118413.34│ 67.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258188.12│ -9517.78│ 257990.31│ -103.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47506.90│ 37529.92│ 28537.93│ 31.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69259.35│ 143725.74│ 121324.15│ 18.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 300965.30│ 109878.06│ 173.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 300965.30│ 109878.06│ 173.91│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 574058.28│ 44.0747│ 80952.96│ 59.3588│
│第三季度│ 293487.38│ 22.5332│ 29607.08│ 21.7094│
│第二季度│ 294038.08│ 22.5755│ 38963.44│ 28.5700│
│第一季度│ 140882.05│ 10.8166│ -13144.52│ -9.6382│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 350558.55│ 34.7822│ 44559.07│ 54.3950│
│第三季度│ 234493.41│ 23.2663│ 18413.31│ 22.4778│
│第二季度│ 226980.18│ 22.5208│ 8756.93│ 10.6899│
│第一季度│ 195836.75│ 19.4308│ 10188.28│ 12.4372│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘