联合化工联合化工财务分析报告
≈≈合力泰002217≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0222│ 0.0195│ 0.0342│ -1.0000│
│基本每股收益 │ -0.0665│ -0.0147│ 0.0011│ -1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0222│ 0.0195│ 0.0342│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 2.8674│ 2.8651│ 2.8778│ 2.8441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0903│ 0.0434│ 0.0244│ -0.1460│
│每股现金流量(元) │ -0.1934│ -0.1677│ -0.2123│ -0.2758│
│每股资本公积金(元) │ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ 0.3203│ 0.3176│ 0.3323│ 0.2981│
│净资产收益率(%) │ 0.7748│ 0.6808│ 1.1892│ -35.1850│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.6800│ 1.2000│ -29.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3215│ -0.5120│ 0.0378│ -37.4743│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5100│ --│ -31.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2854411.42│2889859.53│3029386.02│3037231.87│
│归属母公司股东权益 │ 893592.84│ 892894.74│ 896851.50│ 886339.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1170943.01│ 755330.54│ 377151.02│1715288.82│
│营业成本(万元) │1031692.77│ 660162.65│ 325004.87│1589860.55│
│投资收益(万元) │ 15768.37│ -7.77│ -16.53│ 351.95│
│净利润(万元) │ 9690.55│ 5988.53│ 11646.03│-308196.13│
│营业利润(万元) │ 7153.49│ 4336.38│ 12592.47│-365956.53│
│利润总额(万元) │ 5956.35│ 3142.24│ 12222.93│-367159.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 6923.37│ 6078.82│ 10665.78│-311858.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 28143.01│ 13530.98│ 7613.78│ -45503.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0414│ 0.0342│ 0.0385│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0090│ -0.0024│ 0.0186│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0414│ 0.0342│ 0.0385│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.8981│ 3.9266│ 3.9512│ 3.9119│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0308│ 0.0226│ -0.1489│ 0.3017│
│每股现金流量(元) │ -0.4802│ -0.2860│ -0.2700│ 0.3781│
│每股资本公积金(元) │ 1.4426│ 1.4426│ 1.4295│ 1.4295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ 1.3730│ 1.4008│ 1.4052│ 1.3338│
│净资产收益率(%) │ 1.0608│ 0.8713│ 0.9753│ 8.8554│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0500│ 0.8600│ 0.9800│ 10.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2309│ 0.2710│ 0.4712│ 5.5871│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3333974.92│3434397.89│3171684.91│3427697.10│
│归属母公司股东权益 │1214815.09│1223683.13│1231346.88│1208882.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1334367.86│ 819554.64│ 324130.34│1862994.19│
│营业成本(万元) │1197285.93│ 730441.70│ 275649.31│1545933.42│
│投资收益(万元) │ 334.67│ 801.71│ 389.51│ 24691.92│
│净利润(万元) │ 12647.49│ 13236.91│ 10330.44│ 101518.91│
│营业利润(万元) │ 16077.33│ 13709.47│ 10772.88│ 112406.64│
│利润总额(万元) │ 15365.06│ 13865.95│ 11084.11│ 112363.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 12887.20│ 10661.64│ 12009.44│ 103305.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 9599.20│ 7041.04│ -46404.50│ 94028.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0222│ -1.0000│ 0.3300│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0665│ -1.0700│ 0.2100│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.8674│ 2.8441│ 3.9119│ 3.6087│
│每股资本公积金(元) │ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│
│每股未分配利润(元) │ 0.3203│ 0.2981│ 1.3338│ 1.0931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0903│ -0.1460│ 0.3017│ -0.1160│
│每股现金流量(元) │ -0.1934│ -0.2758│ 0.3781│ -0.5963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5607│ 2.6275│ 3.0198│ 3.6912│
│应收账款周转率 │ 1.9604│ 2.2962│ 2.2716│ 2.7888│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.5306│ 0.6038│ 0.6945│
│营业收入增长率(%) │ -12.2474│ -7.9284│ 10.2080│ 11.8685│
│营业利润增长率(%) │ -55.5057│ -425.5649│ -25.1176│ 19.6373│
│利润总额增长率(%) │ -61.2344│ -426.7595│ -24.0599│ 9.5091│
│归属母公司净利润增长率│ -46.2771│ -401.8784│ -23.9481│ 15.1659│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.3841│ -11.3915│ 24.9460│ 29.1326│
│净资产增长率(%) │ -26.4421│ -26.6811│ 7.4921│ 11.9565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8276│ 0.7928│ 3.0879│ -17.9676│
│总资产收益率(%) │ 0.3132│ 0.1894│ 0.3756│ -9.5344│
│净资产收益率(%) │ 0.7748│ 0.6808│ 1.1892│ -35.1850│
│营业利润率(%) │ 0.6109│ 0.5741│ 3.3388│ -21.3350│
│销售毛利率(%) │ 11.8921│ 12.5995│ 13.8263│ 7.3124│
│销售净利率(%) │ 0.8276│ 0.7928│ 3.0879│ -17.9676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5607│ 1.0094│ 0.5009│ 2.6275│
│固定资产周转率 │ 2.9166│ 1.9467│ 0.9119│ 3.4408│
│流动资产周转率 │ 0.6248│ 0.4016│ 0.1927│ 0.7995│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.2549│ 0.1243│ 0.5306│
│股东权益周转率 │ 0.9720│ 0.6249│ 0.3105│ 1.4304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2824│ 1.2355│ 1.2520│ 1.1902│
│速动比率(%) │ 0.8032│ 0.5906│ 0.5961│ 0.5947│
│产权比率 │ 1.7328│ 2.0707│ 2.2007│ 2.2486│
│应收账款周转率 │ 1.9604│ 1.2875│ 0.6105│ 2.2962│
│利息保障倍数 │ 0.8997│ 1.1052│ 1.7123│ -4.9363│
│资产负债率 │ 0.6341│ 0.6398│ 0.6515│ 0.6562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2474│ -7.8365│ 16.3578│ -7.9284│
│营业利润增长率(%) │ -55.5057│ -68.3695│ 16.8904│ -425.5649│
│总资产增长率(%) │ -14.3841│ -15.8554│ -6.3555│ -11.3915│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.1335│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.4643│ -24.3722│ -23.1354│ -22.8872│
│净利润增长率(%) │ -23.3796│ -54.7589│ 12.7351│ -403.5850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3057│ 30.8975│ 29.6051│ 29.1825│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8719│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0403│ 62.7343│ 64.8777│ 64.1652│
│无形资产比率(%) │ 2.1071│ 2.1859│ 2.1450│ 2.2596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2854411.42│ 2889859.53│ 3029386.02│ 3037231.87│
│流动资产 │ 1799430.56│ 1812932.09│ 1965395.51│ 1948845.53│
│非流动资产 │ 1054980.86│ 1076927.44│ 1063990.51│ 1088386.33│
│固定资产 │ 312207.59│ 285284.25│ 336457.37│ 490738.35│
│货币资金 │ 246939.39│ 275164.12│ 258352.59│ 261974.56│
│存货 │ 672415.18│ 658337.55│ 647990.61│ 649660.52│
│应收账款 │ 561931.71│ 540697.37│ 602975.70│ 632642.66│
│其他应收款 │ --│ 5415.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60146.65│ 63170.17│ 64979.28│ 68628.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 618815.88│ 644427.32│ 679351.48│ 625338.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 323195.46│ 287632.14│ 428732.38│ 412945.04│
│流动负债 │ 1403130.03│ 1467328.56│ 1569751.76│ 1637412.29│
│长期借款 │ 142128.64│ 139906.00│ 175098.00│ 121123.30│
│总负债 │ 1809909.34│ 1848913.01│ 1973662.21│ 1993000.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 445481.03│ 445481.03│ 445481.03│ 445481.03│
│未分配利润 │ 99813.99│ 98969.44│ 103556.40│ 92890.62│
│归属于母公司所│ 893592.84│ 892894.74│ 896851.50│ 886339.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1044502.08│ 1040946.52│ 1055723.81│ 1044231.67│
│商誉 │ 202386.17│ 202386.17│ 202386.17│ 202386.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3333974.92│ 3434397.89│ 3171684.91│ 3427697.10│
│流动资产 │ 2209711.10│ 2292286.00│ 2072207.63│ 2342292.86│
│非流动资产 │ 1060962.56│ 1078810.63│ 1099477.28│ 1085404.24│
│固定资产 │ 491810.36│ 493004.42│ 502648.03│ 506290.77│
│货币资金 │ 252262.57│ 334134.55│ 332789.46│ 435490.57│
│存货 │ 789697.43│ 683442.35│ 608393.09│ 560530.58│
│应收账款 │ 842760.12│ 798337.61│ 834990.37│ 861397.88│
│其他应收款 │ --│ 9414.48│ --│ 9538.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43817.08│ 43933.11│ 43397.39│ 44097.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 671241.21│ 664145.25│ 568786.67│ 712023.08│
│预收账款 │ --│ --│ 5764.90│ 16803.68│
│应付账款 │ 491590.68│ 485825.90│ 318068.74│ 450498.55│
│流动负债 │ 1637763.27│ 1732008.46│ 1566793.23│ 1893155.25│
│长期借款 │ 60150.00│ 69900.00│ 31500.00│ 35750.00│
│总负债 │ 1897168.02│ 1985907.97│ 1798200.36│ 2073534.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 449561.41│ 449561.41│ 445481.03│ 445481.03│
│未分配利润 │ 427880.15│ 436562.05│ 437909.84│ 415656.43│
│归属于母公司所│ 1214815.09│ 1223683.13│ 1231346.88│ 1208882.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1364724.83│ 1376407.85│ 1373484.55│ 1354162.13│
│商誉 │ 232158.97│ 232158.97│ 232158.97│ 232158.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1170943.01│ 755330.54│ 377151.02│ 1715288.82│
│营业收入 │ 1170943.01│ 755330.54│ 377151.02│ 1715288.82│
│营业总成本 │ 1195983.58│ 764324.76│ 376701.31│ 1821034.05│
│营业成本 │ 1031692.77│ 660162.65│ 325004.87│ 1589860.55│
│财务费用 │ 51959.05│ 34659.65│ 17160.83│ 73051.13│
│管理费用 │ 47869.33│ 31761.85│ 16048.73│ 71612.06│
│营业利润 │ 7153.49│ 4336.38│ 12592.47│ -365956.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15768.37│ -7.77│ -16.53│ 351.95│
│营业外收支净额│ -1197.14│ -1194.14│ -369.54│ -1203.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5956.35│ 3142.24│ 12222.93│ -367159.71│
│所得税费用 │ -3734.20│ -2846.29│ 576.90│ -58963.58│
│归属母公司净利│ 6923.37│ 6078.82│ 10665.78│ -311858.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9690.55│ 5988.53│ 11646.03│ -308196.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1334367.86│ 819554.64│ 324130.34│ 1862994.19│
│营业收入 │ 1334367.86│ 819554.64│ 324130.34│ 1862994.19│
│营业总成本 │ 1343327.79│ 817726.79│ 320178.49│ 1795380.02│
│营业成本 │ 1197285.93│ 730441.70│ 275649.31│ 1545933.42│
│财务费用 │ 46396.96│ 27608.26│ 12565.92│ 66340.31│
│管理费用 │ 46140.77│ 25665.63│ 14693.37│ 64183.58│
│营业利润 │ 16077.33│ 13709.47│ 10772.88│ 112406.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 334.67│ 801.71│ 389.51│ 24691.92│
│营业外收支净额│ -712.27│ 156.48│ 311.22│ -42.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15365.06│ 13865.95│ 11084.11│ 112363.89│
│所得税费用 │ 2717.57│ 629.04│ 753.66│ 10844.98│
│归属母公司净利│ 12887.20│ 10661.64│ 12009.44│ 103305.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12647.49│ 13236.91│ 10330.44│ 101518.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1196327.10│ 779594.07│ 375196.85│1641314.10│
│经营现金流出小计│ 1168184.09│ 766063.08│ 367583.07│1686817.83│
│经营现金流量净额│ 28143.01│ 13530.98│ 7613.78│ -45503.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15464.86│ 819.08│ 753.17│ 8709.98│
│投资现金流出小计│ 38618.63│ 25333.16│ 15454.64│ 108837.84│
│投资现金流量净额│ -23153.78│ -24514.08│ -14701.47│-100127.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1022114.19│ 707905.62│ 398680.46│1243778.73│
│筹资现金流出小计│ 1087370.32│ 749059.60│ 458006.40│1185518.06│
│筹资现金流量净额│ -65256.13│ -41153.98│ -59325.94│ 58260.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.54│ -111.24│ 258.23│ 1428.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60259.36│ -52248.32│ -66155.40│ -85942.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1537023.48│ 980739.91│ 395083.77│1963173.50│
│经营现金流出小计│ 1527424.28│ 973698.87│ 441488.27│1869145.14│
│经营现金流量净额│ 9599.20│ 7041.04│ -46404.50│ 94028.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2810.68│ 2063.72│ 508.10│ 60550.82│
│投资现金流出小计│ 88749.62│ 69404.93│ 49130.70│ 129545.81│
│投资现金流量净额│ -85938.94│ -67341.21│ -48622.60│ -68994.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1074263.69│ 785652.14│ 432999.36│1681410.95│
│筹资现金流出小计│ 1147389.56│ 814287.90│ 422688.82│1587375.40│
│筹资现金流量净额│ -73125.87│ -28635.76│ 10310.54│ 94035.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -196.64│ -198.34│ 582.89│ -1235.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -149662.26│ -89134.26│ -84133.67│ 117833.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 246939.39│ 261974.56│ 435490.57│ -39.84│
│短期借款 │ 618815.88│ 625338.58│ 712023.08│ -12.17│
│应收账款 │ 561931.71│ 632642.66│ 861397.88│ -26.56│
│应付账款 │ 323195.46│ 412945.04│ 450498.55│ -8.34│
│存货的减少 │ --│-297266.04│-100175.42│ -196.75│
│流动负债合计 │1403130.03│1637412.29│1893155.25│ -13.51│
│长期借款 │ 142128.64│ 121123.30│ 35750.00│ 238.81│
│负债合计 │1809909.34│1993000.20│2073534.97│ -3.88│
│营业利润 │ 7153.49│-365956.53│ 112406.64│ -425.56│
│利润总额 │ 5956.35│-367159.71│ 112363.89│ -426.76│
│归属于母公司所有│ 6923.37│-311858.36│ 103305.97│ -401.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99813.99│ 92890.62│ 415656.43│ -77.65│
│营业外收支净额 │ -1197.14│ -1203.18│ -42.75│ -2714.46│
│购买商品、接受劳│ 944466.24│1343000.29│1414545.74│ -5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1196327.10│1641314.10│1963173.50│ -16.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1168184.09│1686817.83│1869145.14│ -9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28143.01│ -45503.74│ 94028.36│ -148.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15464.86│ 8709.98│ 60550.82│ -85.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38618.63│ 108837.84│ 129545.81│ -15.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23153.78│-100127.86│ -68994.99│ -45.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30423.07│ 108837.84│ 126934.88│ -14.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1022114.19│1243778.73│1681410.95│ -26.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1087370.32│1185518.06│1587375.40│ -25.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -65256.13│ 58260.68│ 94035.55│ -38.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28792.04│ 67455.71│ 39201.03│ 72.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60259.36│ -85942.76│ 117833.62│ -172.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46500.88│ 143737.74│ -67.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46500.88│ 143737.74│ -67.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 380920.95│ 22.2074│ -324745.55│ 104.1324│
│第三季度│ 514813.23│ 30.0132│ 2225.56│ -0.7136│
│第二季度│ 495424.29│ 28.8828│ -1347.80│ 0.4322│
│第一季度│ 324130.34│ 18.8965│ 12009.44│ -3.8509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 707188.61│ 37.9598│ 36451.64│ 35.2851│
│第三季度│ 455013.84│ 24.4238│ 14815.39│ 14.3413│
│第二季度│ 372896.78│ 20.0160│ 28688.57│ 27.7705│
│第一季度│ 327894.95│ 17.6004│ 23350.37│ 22.6031│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0222│ 0.0195│ 0.0342│ -1.0000│
│基本每股收益 │ -0.0665│ -0.0147│ 0.0011│ -1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0222│ 0.0195│ 0.0342│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 2.8674│ 2.8651│ 2.8778│ 2.8441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0903│ 0.0434│ 0.0244│ -0.1460│
│每股现金流量(元) │ -0.1934│ -0.1677│ -0.2123│ -0.2758│
│每股资本公积金(元) │ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ 0.3203│ 0.3176│ 0.3323│ 0.2981│
│净资产收益率(%) │ 0.7748│ 0.6808│ 1.1892│ -35.1850│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.6800│ 1.2000│ -29.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3215│ -0.5120│ 0.0378│ -37.4743│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5100│ --│ -31.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2854411.42│2889859.53│3029386.02│3037231.87│
│归属母公司股东权益 │ 893592.84│ 892894.74│ 896851.50│ 886339.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1170943.01│ 755330.54│ 377151.02│1715288.82│
│营业成本(万元) │1031692.77│ 660162.65│ 325004.87│1589860.55│
│投资收益(万元) │ 15768.37│ -7.77│ -16.53│ 351.95│
│净利润(万元) │ 9690.55│ 5988.53│ 11646.03│-308196.13│
│营业利润(万元) │ 7153.49│ 4336.38│ 12592.47│-365956.53│
│利润总额(万元) │ 5956.35│ 3142.24│ 12222.93│-367159.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 6923.37│ 6078.82│ 10665.78│-311858.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 28143.01│ 13530.98│ 7613.78│ -45503.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0414│ 0.0342│ 0.0385│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0090│ -0.0024│ 0.0186│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0414│ 0.0342│ 0.0385│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.8981│ 3.9266│ 3.9512│ 3.9119│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0308│ 0.0226│ -0.1489│ 0.3017│
│每股现金流量(元) │ -0.4802│ -0.2860│ -0.2700│ 0.3781│
│每股资本公积金(元) │ 1.4426│ 1.4426│ 1.4295│ 1.4295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ 1.3730│ 1.4008│ 1.4052│ 1.3338│
│净资产收益率(%) │ 1.0608│ 0.8713│ 0.9753│ 8.8554│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0500│ 0.8600│ 0.9800│ 10.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2309│ 0.2710│ 0.4712│ 5.5871│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3333974.92│3434397.89│3171684.91│3427697.10│
│归属母公司股东权益 │1214815.09│1223683.13│1231346.88│1208882.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1334367.86│ 819554.64│ 324130.34│1862994.19│
│营业成本(万元) │1197285.93│ 730441.70│ 275649.31│1545933.42│
│投资收益(万元) │ 334.67│ 801.71│ 389.51│ 24691.92│
│净利润(万元) │ 12647.49│ 13236.91│ 10330.44│ 101518.91│
│营业利润(万元) │ 16077.33│ 13709.47│ 10772.88│ 112406.64│
│利润总额(万元) │ 15365.06│ 13865.95│ 11084.11│ 112363.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 12887.20│ 10661.64│ 12009.44│ 103305.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 9599.20│ 7041.04│ -46404.50│ 94028.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0222│ -1.0000│ 0.3300│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0665│ -1.0700│ 0.2100│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.8674│ 2.8441│ 3.9119│ 3.6087│
│每股资本公积金(元) │ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│ 1.4295│
│每股未分配利润(元) │ 0.3203│ 0.2981│ 1.3338│ 1.0931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0903│ -0.1460│ 0.3017│ -0.1160│
│每股现金流量(元) │ -0.1934│ -0.2758│ 0.3781│ -0.5963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5607│ 2.6275│ 3.0198│ 3.6912│
│应收账款周转率 │ 1.9604│ 2.2962│ 2.2716│ 2.7888│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.5306│ 0.6038│ 0.6945│
│营业收入增长率(%) │ -12.2474│ -7.9284│ 10.2080│ 11.8685│
│营业利润增长率(%) │ -55.5057│ -425.5649│ -25.1176│ 19.6373│
│利润总额增长率(%) │ -61.2344│ -426.7595│ -24.0599│ 9.5091│
│归属母公司净利润增长率│ -46.2771│ -401.8784│ -23.9481│ 15.1659│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.3841│ -11.3915│ 24.9460│ 29.1326│
│净资产增长率(%) │ -26.4421│ -26.6811│ 7.4921│ 11.9565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8276│ 0.7928│ 3.0879│ -17.9676│
│总资产收益率(%) │ 0.3132│ 0.1894│ 0.3756│ -9.5344│
│净资产收益率(%) │ 0.7748│ 0.6808│ 1.1892│ -35.1850│
│营业利润率(%) │ 0.6109│ 0.5741│ 3.3388│ -21.3350│
│销售毛利率(%) │ 11.8921│ 12.5995│ 13.8263│ 7.3124│
│销售净利率(%) │ 0.8276│ 0.7928│ 3.0879│ -17.9676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5607│ 1.0094│ 0.5009│ 2.6275│
│固定资产周转率 │ 2.9166│ 1.9467│ 0.9119│ 3.4408│
│流动资产周转率 │ 0.6248│ 0.4016│ 0.1927│ 0.7995│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.2549│ 0.1243│ 0.5306│
│股东权益周转率 │ 0.9720│ 0.6249│ 0.3105│ 1.4304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2824│ 1.2355│ 1.2520│ 1.1902│
│速动比率(%) │ 0.8032│ 0.5906│ 0.5961│ 0.5947│
│产权比率 │ 1.7328│ 2.0707│ 2.2007│ 2.2486│
│应收账款周转率 │ 1.9604│ 1.2875│ 0.6105│ 2.2962│
│利息保障倍数 │ 0.8997│ 1.1052│ 1.7123│ -4.9363│
│资产负债率 │ 0.6341│ 0.6398│ 0.6515│ 0.6562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2474│ -7.8365│ 16.3578│ -7.9284│
│营业利润增长率(%) │ -55.5057│ -68.3695│ 16.8904│ -425.5649│
│总资产增长率(%) │ -14.3841│ -15.8554│ -6.3555│ -11.3915│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.1335│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.4643│ -24.3722│ -23.1354│ -22.8872│
│净利润增长率(%) │ -23.3796│ -54.7589│ 12.7351│ -403.5850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3057│ 30.8975│ 29.6051│ 29.1825│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8719│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0403│ 62.7343│ 64.8777│ 64.1652│
│无形资产比率(%) │ 2.1071│ 2.1859│ 2.1450│ 2.2596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2854411.42│ 2889859.53│ 3029386.02│ 3037231.87│
│流动资产 │ 1799430.56│ 1812932.09│ 1965395.51│ 1948845.53│
│非流动资产 │ 1054980.86│ 1076927.44│ 1063990.51│ 1088386.33│
│固定资产 │ 312207.59│ 285284.25│ 336457.37│ 490738.35│
│货币资金 │ 246939.39│ 275164.12│ 258352.59│ 261974.56│
│存货 │ 672415.18│ 658337.55│ 647990.61│ 649660.52│
│应收账款 │ 561931.71│ 540697.37│ 602975.70│ 632642.66│
│其他应收款 │ --│ 5415.80│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60146.65│ 63170.17│ 64979.28│ 68628.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 618815.88│ 644427.32│ 679351.48│ 625338.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 323195.46│ 287632.14│ 428732.38│ 412945.04│
│流动负债 │ 1403130.03│ 1467328.56│ 1569751.76│ 1637412.29│
│长期借款 │ 142128.64│ 139906.00│ 175098.00│ 121123.30│
│总负债 │ 1809909.34│ 1848913.01│ 1973662.21│ 1993000.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 445481.03│ 445481.03│ 445481.03│ 445481.03│
│未分配利润 │ 99813.99│ 98969.44│ 103556.40│ 92890.62│
│归属于母公司所│ 893592.84│ 892894.74│ 896851.50│ 886339.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1044502.08│ 1040946.52│ 1055723.81│ 1044231.67│
│商誉 │ 202386.17│ 202386.17│ 202386.17│ 202386.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3333974.92│ 3434397.89│ 3171684.91│ 3427697.10│
│流动资产 │ 2209711.10│ 2292286.00│ 2072207.63│ 2342292.86│
│非流动资产 │ 1060962.56│ 1078810.63│ 1099477.28│ 1085404.24│
│固定资产 │ 491810.36│ 493004.42│ 502648.03│ 506290.77│
│货币资金 │ 252262.57│ 334134.55│ 332789.46│ 435490.57│
│存货 │ 789697.43│ 683442.35│ 608393.09│ 560530.58│
│应收账款 │ 842760.12│ 798337.61│ 834990.37│ 861397.88│
│其他应收款 │ --│ 9414.48│ --│ 9538.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43817.08│ 43933.11│ 43397.39│ 44097.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 671241.21│ 664145.25│ 568786.67│ 712023.08│
│预收账款 │ --│ --│ 5764.90│ 16803.68│
│应付账款 │ 491590.68│ 485825.90│ 318068.74│ 450498.55│
│流动负债 │ 1637763.27│ 1732008.46│ 1566793.23│ 1893155.25│
│长期借款 │ 60150.00│ 69900.00│ 31500.00│ 35750.00│
│总负债 │ 1897168.02│ 1985907.97│ 1798200.36│ 2073534.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 449561.41│ 449561.41│ 445481.03│ 445481.03│
│未分配利润 │ 427880.15│ 436562.05│ 437909.84│ 415656.43│
│归属于母公司所│ 1214815.09│ 1223683.13│ 1231346.88│ 1208882.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1364724.83│ 1376407.85│ 1373484.55│ 1354162.13│
│商誉 │ 232158.97│ 232158.97│ 232158.97│ 232158.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1170943.01│ 755330.54│ 377151.02│ 1715288.82│
│营业收入 │ 1170943.01│ 755330.54│ 377151.02│ 1715288.82│
│营业总成本 │ 1195983.58│ 764324.76│ 376701.31│ 1821034.05│
│营业成本 │ 1031692.77│ 660162.65│ 325004.87│ 1589860.55│
│财务费用 │ 51959.05│ 34659.65│ 17160.83│ 73051.13│
│管理费用 │ 47869.33│ 31761.85│ 16048.73│ 71612.06│
│营业利润 │ 7153.49│ 4336.38│ 12592.47│ -365956.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15768.37│ -7.77│ -16.53│ 351.95│
│营业外收支净额│ -1197.14│ -1194.14│ -369.54│ -1203.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5956.35│ 3142.24│ 12222.93│ -367159.71│
│所得税费用 │ -3734.20│ -2846.29│ 576.90│ -58963.58│
│归属母公司净利│ 6923.37│ 6078.82│ 10665.78│ -311858.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9690.55│ 5988.53│ 11646.03│ -308196.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1334367.86│ 819554.64│ 324130.34│ 1862994.19│
│营业收入 │ 1334367.86│ 819554.64│ 324130.34│ 1862994.19│
│营业总成本 │ 1343327.79│ 817726.79│ 320178.49│ 1795380.02│
│营业成本 │ 1197285.93│ 730441.70│ 275649.31│ 1545933.42│
│财务费用 │ 46396.96│ 27608.26│ 12565.92│ 66340.31│
│管理费用 │ 46140.77│ 25665.63│ 14693.37│ 64183.58│
│营业利润 │ 16077.33│ 13709.47│ 10772.88│ 112406.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 334.67│ 801.71│ 389.51│ 24691.92│
│营业外收支净额│ -712.27│ 156.48│ 311.22│ -42.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15365.06│ 13865.95│ 11084.11│ 112363.89│
│所得税费用 │ 2717.57│ 629.04│ 753.66│ 10844.98│
│归属母公司净利│ 12887.20│ 10661.64│ 12009.44│ 103305.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12647.49│ 13236.91│ 10330.44│ 101518.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1196327.10│ 779594.07│ 375196.85│1641314.10│
│经营现金流出小计│ 1168184.09│ 766063.08│ 367583.07│1686817.83│
│经营现金流量净额│ 28143.01│ 13530.98│ 7613.78│ -45503.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15464.86│ 819.08│ 753.17│ 8709.98│
│投资现金流出小计│ 38618.63│ 25333.16│ 15454.64│ 108837.84│
│投资现金流量净额│ -23153.78│ -24514.08│ -14701.47│-100127.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1022114.19│ 707905.62│ 398680.46│1243778.73│
│筹资现金流出小计│ 1087370.32│ 749059.60│ 458006.40│1185518.06│
│筹资现金流量净额│ -65256.13│ -41153.98│ -59325.94│ 58260.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.54│ -111.24│ 258.23│ 1428.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60259.36│ -52248.32│ -66155.40│ -85942.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1537023.48│ 980739.91│ 395083.77│1963173.50│
│经营现金流出小计│ 1527424.28│ 973698.87│ 441488.27│1869145.14│
│经营现金流量净额│ 9599.20│ 7041.04│ -46404.50│ 94028.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2810.68│ 2063.72│ 508.10│ 60550.82│
│投资现金流出小计│ 88749.62│ 69404.93│ 49130.70│ 129545.81│
│投资现金流量净额│ -85938.94│ -67341.21│ -48622.60│ -68994.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1074263.69│ 785652.14│ 432999.36│1681410.95│
│筹资现金流出小计│ 1147389.56│ 814287.90│ 422688.82│1587375.40│
│筹资现金流量净额│ -73125.87│ -28635.76│ 10310.54│ 94035.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -196.64│ -198.34│ 582.89│ -1235.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -149662.26│ -89134.26│ -84133.67│ 117833.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 246939.39│ 261974.56│ 435490.57│ -39.84│
│短期借款 │ 618815.88│ 625338.58│ 712023.08│ -12.17│
│应收账款 │ 561931.71│ 632642.66│ 861397.88│ -26.56│
│应付账款 │ 323195.46│ 412945.04│ 450498.55│ -8.34│
│存货的减少 │ --│-297266.04│-100175.42│ -196.75│
│流动负债合计 │1403130.03│1637412.29│1893155.25│ -13.51│
│长期借款 │ 142128.64│ 121123.30│ 35750.00│ 238.81│
│负债合计 │1809909.34│1993000.20│2073534.97│ -3.88│
│营业利润 │ 7153.49│-365956.53│ 112406.64│ -425.56│
│利润总额 │ 5956.35│-367159.71│ 112363.89│ -426.76│
│归属于母公司所有│ 6923.37│-311858.36│ 103305.97│ -401.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99813.99│ 92890.62│ 415656.43│ -77.65│
│营业外收支净额 │ -1197.14│ -1203.18│ -42.75│ -2714.46│
│购买商品、接受劳│ 944466.24│1343000.29│1414545.74│ -5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1196327.10│1641314.10│1963173.50│ -16.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1168184.09│1686817.83│1869145.14│ -9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28143.01│ -45503.74│ 94028.36│ -148.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15464.86│ 8709.98│ 60550.82│ -85.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38618.63│ 108837.84│ 129545.81│ -15.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23153.78│-100127.86│ -68994.99│ -45.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30423.07│ 108837.84│ 126934.88│ -14.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1022114.19│1243778.73│1681410.95│ -26.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1087370.32│1185518.06│1587375.40│ -25.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -65256.13│ 58260.68│ 94035.55│ -38.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28792.04│ 67455.71│ 39201.03│ 72.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60259.36│ -85942.76│ 117833.62│ -172.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46500.88│ 143737.74│ -67.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46500.88│ 143737.74│ -67.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 380920.95│ 22.2074│ -324745.55│ 104.1324│
│第三季度│ 514813.23│ 30.0132│ 2225.56│ -0.7136│
│第二季度│ 495424.29│ 28.8828│ -1347.80│ 0.4322│
│第一季度│ 324130.34│ 18.8965│ 12009.44│ -3.8509│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 707188.61│ 37.9598│ 36451.64│ 35.2851│
│第三季度│ 455013.84│ 24.4238│ 14815.39│ 14.3413│
│第二季度│ 372896.78│ 20.0160│ 28688.57│ 27.7705│
│第一季度│ 327894.95│ 17.6004│ 23350.37│ 22.6031│
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