山东如意山东如意财务分析报告
≈≈如意集团002193≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1941│ -0.1700│ -0.0555│ -0.2804│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 9.9873│ 9.9817│ 10.1938│ 10.1725│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4062│ -1.1756│ -1.3507│ 0.5553│
│每股现金流量(元) │ -1.4999│ -1.5470│ -1.3903│ 1.3117│
│每股资本公积金(元) │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3373│ 0.3373│ 0.3373│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 2.5051│ 2.4995│ 2.6918│ 2.6705│
│净资产收益率(%) │ -1.6564│ -1.7132│ 0.2089│ 0.1913│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -1.7000│ 0.2100│ 0.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8917│ -1.9531│ -0.5794│ -2.7562│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ -2.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 474841.14│ 466672.47│ 475178.10│ 491187.16│
│归属母公司股东权益 │ 261382.27│ 261236.51│ 266788.03│ 266230.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42842.94│ 26073.51│ 13622.59│ 78624.49│
│营业成本(万元) │ 28970.83│ 17254.41│ 8966.69│ 57485.46│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 12.75│
│净利润(万元) │ -4407.50│ -4470.00│ 532.82│ -32.87│
│营业利润(万元) │ -4336.71│ -4671.12│ 693.93│ 626.73│
│利润总额(万元) │ -4199.00│ -4525.99│ 749.50│ 388.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -4329.63│ -4475.39│ 557.25│ 509.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -36803.29│ -30767.10│ -35350.30│ 14534.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.1166│ -0.0700│ -0.0395│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 10.2227│ 10.2022│ 10.1749│ 10.1445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2522│ -0.1503│ -0.0401│ -0.8854│
│每股现金流量(元) │ 0.2937│ 0.0106│ -0.0531│ -1.4837│
│每股资本公积金(元) │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3335│ 0.3297│ 0.3179│ 0.3179│
│每股未分配利润(元) │ 2.7337│ 2.7170│ 2.7003│ 2.6705│
│净资产收益率(%) │ 0.7713│ 0.5723│ 0.2934│ 1.8143│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.5700│ 0.2900│ 1.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1245│ -0.6930│ -0.3859│ 0.6134│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6900│ --│ 0.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 507791.56│ 496386.32│ 496187.47│ 488876.72│
│归属母公司股东权益 │ 267543.58│ 267008.17│ 266293.07│ 265497.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50951.40│ 32767.60│ 15966.62│ 115009.41│
│营业成本(万元) │ 35116.31│ 22641.20│ 12057.77│ 84853.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ 0.01│ 4080.33│
│净利润(万元) │ 1716.16│ 1299.88│ 605.46│ 4563.39│
│营业利润(万元) │ 1980.21│ 1446.90│ 787.77│ 5875.02│
│利润总额(万元) │ 2088.92│ 1516.57│ 802.80│ 5576.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2063.57│ 1528.16│ 781.42│ 4816.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 6600.47│ -3932.66│ -1050.63│ -23171.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0200│ 0.1800│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1941│ -0.2804│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 9.9873│ 10.1725│ 10.1445│ 9.9560│
│每股资本公积金(元) │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│
│每股未分配利润(元) │ 2.5051│ 2.6705│ 2.6705│ 2.5565│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4062│ 0.5553│ -0.8854│ 0.3517│
│每股现金流量(元) │ -1.4999│ 1.3117│ -1.4837│ -2.1652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4307│ 1.0236│ 1.3800│ 1.6355│
│应收账款周转率 │ 0.4503│ 0.8990│ 1.5492│ 2.2089│
│总资产周转率 │ 0.0887│ 0.1604│ 0.2375│ 0.2831│
│营业收入增长率(%) │ -15.9141│ -31.6365│ -13.3868│ 11.2824│
│营业利润增长率(%) │ -319.0023│ -89.3323│ -47.3656│ 51.6704│
│利润总额增长率(%) │ -301.0131│ -93.0289│ -57.1949│ 28.1384│
│归属母公司净利润增长率│ -309.8126│ -89.4266│ -51.3497│ 39.5849│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4890│ 0.4726│ 1.9306│ 4.6086│
│净资产增长率(%) │ -2.3029│ 0.2763│ 1.8930│ 2.8700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.2876│ -17.1439│ 3.9113│ -0.0418│
│总资产收益率(%) │ -0.8971│ -0.9283│ 0.1097│ -0.0067│
│净资产收益率(%) │ -1.6564│ -1.7132│ 0.2089│ 0.1913│
│营业利润率(%) │ -10.1224│ -17.9152│ 5.0939│ 0.7971│
│销售毛利率(%) │ 32.3790│ 33.8240│ 34.1778│ 26.8861│
│销售净利率(%) │ -10.2876│ -17.1439│ 3.9113│ -0.0418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4307│ 0.2796│ 0.1450│ 1.0236│
│固定资产周转率 │ 0.3772│ 0.2274│ 0.1178│ 0.6485│
│流动资产周转率 │ 0.1918│ 0.1196│ 0.0622│ 0.3593│
│总资产周转率 │ 0.0887│ 0.0544│ 0.0282│ 0.1604│
│股东权益周转率 │ 0.1552│ 0.0946│ 0.0490│ 0.2832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2734│ 1.0895│ 1.0867│ 1.0771│
│速动比率(%) │ 0.8083│ 0.5699│ 0.5968│ 0.6729│
│产权比率 │ 0.7409│ 0.7425│ 0.7382│ 0.8019│
│应收账款周转率 │ 0.4503│ 0.2609│ 0.1350│ 0.8990│
│利息保障倍数 │ 1.3397│ --│ 1.8722│ 1.0584│
│资产负债率 │ 0.4256│ 0.4156│ 0.4145│ 0.4347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.9141│ -20.4290│ -14.6808│ -31.6365│
│营业利润增长率(%) │ -319.0023│ -422.8375│ -11.9127│ -89.3323│
│总资产增长率(%) │ -6.4890│ -5.9860│ -4.2342│ 0.4726│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3791│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3045│ -2.1810│ 0.0375│ 0.0690│
│净利润增长率(%) │ -356.8227│ -443.8793│ -11.9971│ -100.7203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.0463│ 55.9786│ 56.1448│ 54.2015│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.1162│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.2870│ 44.7666│ 44.4789│ 46.2112│
│无形资产比率(%) │ 3.3290│ 3.4367│ 3.4212│ 3.3573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 474841.14│ 466672.47│ 475178.10│ 491187.16│
│流动资产 │ 219789.57│ 208913.39│ 211354.11│ 226983.37│
│非流动资产 │ 255051.56│ 257759.08│ 263823.99│ 264203.79│
│固定资产 │ 110438.54│ 112543.59│ 114617.96│ 116731.12│
│货币资金 │ 2466.02│ 1031.40│ 5838.40│ 46263.23│
│存货 │ 80269.88│ 69168.59│ 69418.71│ 54245.94│
│应收账款 │ 96118.16│ 105711.90│ 107622.39│ 94180.80│
│其他应收款 │ --│ 2130.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15807.38│ 16038.22│ 16256.95│ 16490.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 104626.13│ 122146.09│ 121440.49│ 123961.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29502.99│ 26898.19│ 28891.62│ 29834.19│
│流动负债 │ 172604.18│ 191743.12│ 194499.19│ 210742.92│
│长期借款 │ 27139.99│ --│ --│ --│
│总负债 │ 202078.26│ 193972.10│ 196956.03│ 213497.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159565.73│ 159565.73│ 159565.73│ 159565.73│
│未分配利润 │ 65561.63│ 65415.87│ 70448.52│ 69891.26│
│归属于母公司所│ 261382.27│ 261236.51│ 266788.03│ 266230.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272762.87│ 272700.37│ 278222.07│ 277689.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 507791.56│ 496386.32│ 496187.47│ 488876.72│
│流动资产 │ 236228.47│ 224507.33│ 218235.08│ 210612.20│
│非流动资产 │ 271563.09│ 271878.99│ 277952.38│ 278264.52│
│固定资产 │ 119559.26│ 121509.92│ 123659.45│ 125737.37│
│货币资金 │ 32552.46│ 26053.72│ 35178.78│ 36126.83│
│存货 │ 66170.79│ 79277.62│ 58512.04│ 58068.97│
│应收账款 │ 98683.08│ 88890.08│ 84669.88│ 80725.60│
│其他应收款 │ --│ 1372.73│ --│ 1563.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16730.96│ 16964.75│ 17062.05│ 17275.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139387.90│ 139945.77│ 148431.92│ 140310.01│
│预收账款 │ 2061.62│ --│ --│ 3398.72│
│应付账款 │ 36825.38│ 30165.24│ 30645.37│ 28643.52│
│流动负债 │ 206962.74│ 196118.02│ 210197.56│ 203770.09│
│长期借款 │ 19190.00│ 19140.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 228594.73│ 217605.78│ 218069.70│ 211378.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159565.73│ 159565.73│ 159565.72│ 159565.73│
│未分配利润 │ 71545.79│ 71109.39│ 70671.95│ 69890.54│
│归属于母公司所│ 267543.58│ 267008.17│ 266293.07│ 265497.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279196.83│ 278780.54│ 278117.77│ 277497.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42842.94│ 26073.51│ 13622.59│ 78624.49│
│营业收入 │ 42842.94│ 26073.51│ 13622.59│ 78624.49│
│营业总成本 │ 47852.40│ 28107.77│ 15462.47│ 82240.85│
│营业成本 │ 28970.83│ 17254.41│ 8966.69│ 57485.46│
│财务费用 │ 497.11│ -72.18│ 859.29│ 8102.38│
│管理费用 │ 5333.47│ 3748.64│ 1797.13│ 6873.76│
│营业利润 │ -4336.71│ -4671.12│ 693.93│ 626.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 12.75│
│营业外收支净额│ 137.71│ 145.13│ 55.58│ -238.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4199.00│ -4525.99│ 749.50│ 388.73│
│所得税费用 │ 208.50│ -55.99│ 216.68│ 421.60│
│归属母公司净利│ -4329.63│ -4475.39│ 557.25│ 509.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4407.50│ -4470.00│ 532.82│ -32.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50951.40│ 32767.60│ 15966.62│ 115009.41│
│营业收入 │ 50951.40│ 32767.60│ 15966.62│ 115009.41│
│营业总成本 │ 55838.93│ 33707.45│ 17298.26│ 114358.15│
│营业成本 │ 35116.31│ 22641.20│ 12057.77│ 84853.26│
│财务费用 │ 5627.30│ 3261.35│ 1658.54│ 5944.86│
│管理费用 │ 4749.12│ 3064.60│ 1479.93│ 7004.91│
│营业利润 │ 1980.21│ 1446.90│ 787.77│ 5875.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ 0.01│ 4080.33│
│营业外收支净额│ 108.71│ 69.67│ 15.03│ -298.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2088.92│ 1516.57│ 802.80│ 5576.37│
│所得税费用 │ 372.76│ 216.69│ 197.35│ 1012.99│
│归属母公司净利│ 2063.57│ 1528.16│ 781.42│ 4816.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1716.16│ 1299.88│ 605.46│ 4563.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 261766.56│ 185832.82│ 83941.08│ 191862.13│
│经营现金流出小计│ 298569.85│ 216599.92│ 119291.39│ 177328.11│
│经营现金流量净额│ -36803.29│ -30767.10│ -35350.30│ 14534.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.30│ 14.30│ --│ 5166.37│
│投资现金流出小计│ 1132.97│ 1064.59│ 377.74│ 2124.08│
│投资现金流量净额│ -1118.67│ -1050.29│ -377.74│ 3042.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28774.16│ 13057.53│ 1782.03│ 83337.14│
│筹资现金流出小计│ 30092.06│ 21692.48│ 2425.17│ 66495.38│
│筹资现金流量净额│ -1317.90│ -8634.95│ -643.15│ 16841.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.02│ -34.92│ -15.46│ -88.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39254.88│ -40487.25│ -36386.65│ 34330.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107313.88│ 56544.87│ 15457.12│ 104426.89│
│经营现金流出小计│ 100713.41│ 60477.53│ 16507.75│ 127598.73│
│经营现金流量净额│ 6600.47│ -3932.66│ -1050.63│ -23171.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.62│ 3.62│ 3.60│ 139763.76│
│投资现金流出小计│ -3957.39│ -5120.84│ 147.12│ 161687.88│
│投资现金流量净额│ 3961.01│ 5124.46│ -143.52│ -21924.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57044.71│ 41755.69│ 20722.44│ 189609.85│
│筹资现金流出小计│ 59851.42│ 42651.28│ 20899.18│ 183430.43│
│筹资现金流量净额│ -2806.72│ -895.59│ -176.74│ 6179.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.64│ -18.15│ -17.64│ 86.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7687.11│ 278.06│ -1388.53│ -38829.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2466.02│ 46263.23│ 36126.83│ 28.06│
│短期借款 │ 104626.13│ 123961.10│ 140310.01│ -11.65│
│应收账款 │ 96118.16│ 94180.80│ 80725.60│ 16.67│
│应付账款 │ 29502.99│ 29834.19│ 28643.52│ 4.16│
│存货的减少 │ --│ 3434.33│ 6515.93│ -47.29│
│流动负债合计 │ 172604.18│ 210742.92│ 203770.09│ 3.42│
│长期借款 │ 27139.99│ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ 202078.26│ 213497.91│ 211378.85│ 1.00│
│营业利润 │ -4336.71│ 626.73│ 5875.02│ -89.33│
│利润总额 │ -4199.00│ 388.73│ 5576.37│ -93.03│
│归属于母公司所有│ -4329.63│ 509.32│ 4816.95│ -89.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65561.63│ 69891.26│ 69890.54│ --│
│营业外收支净额 │ 137.71│ -238.00│ -298.65│ 20.31│
│购买商品、接受劳│ 275543.31│ 142976.57│ 87271.94│ 63.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 261766.56│ 191862.13│ 104426.89│ 83.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298569.85│ 177328.11│ 127598.73│ 38.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -36803.29│ 14534.02│ -23171.84│ 162.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.30│ 5166.37│ 139763.76│ -96.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1132.97│ 2124.08│ 161687.88│ -98.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1118.67│ 3042.30│ -21924.12│ 113.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1132.97│ 2124.08│ 4716.62│ -54.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28774.16│ 83337.14│ 189609.85│ -56.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30092.06│ 66495.38│ 183430.43│ -63.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1317.90│ 16841.76│ 6179.42│ 172.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1090.33│ 4859.94│ 9420.03│ -48.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39254.88│ 34330.00│ -38829.74│ 188.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16151.20│ -5290.53│ 405.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16151.20│ -5290.53│ 405.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27673.08│ 35.1965│ -1554.25│ -305.1643│
│第三季度│ 18183.80│ 23.1274│ 535.41│ 105.1229│
│第二季度│ 16800.98│ 21.3686│ 746.74│ 146.6163│
│第一季度│ 15966.62│ 20.3074│ 781.42│ 153.4251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31021.03│ 26.9726│ -2272.48│ -47.1767│
│第三季度│ 24151.96│ 21.0000│ 2034.29│ 42.2319│
│第二季度│ 33210.42│ 28.8763│ 4043.19│ 83.9366│
│第一季度│ 26626.01│ 23.1512│ 1011.95│ 21.0082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1941│ -0.1700│ -0.0555│ -0.2804│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 9.9873│ 9.9817│ 10.1938│ 10.1725│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4062│ -1.1756│ -1.3507│ 0.5553│
│每股现金流量(元) │ -1.4999│ -1.5470│ -1.3903│ 1.3117│
│每股资本公积金(元) │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3373│ 0.3373│ 0.3373│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 2.5051│ 2.4995│ 2.6918│ 2.6705│
│净资产收益率(%) │ -1.6564│ -1.7132│ 0.2089│ 0.1913│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -1.7000│ 0.2100│ 0.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8917│ -1.9531│ -0.5794│ -2.7562│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ -2.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 474841.14│ 466672.47│ 475178.10│ 491187.16│
│归属母公司股东权益 │ 261382.27│ 261236.51│ 266788.03│ 266230.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42842.94│ 26073.51│ 13622.59│ 78624.49│
│营业成本(万元) │ 28970.83│ 17254.41│ 8966.69│ 57485.46│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 12.75│
│净利润(万元) │ -4407.50│ -4470.00│ 532.82│ -32.87│
│营业利润(万元) │ -4336.71│ -4671.12│ 693.93│ 626.73│
│利润总额(万元) │ -4199.00│ -4525.99│ 749.50│ 388.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -4329.63│ -4475.39│ 557.25│ 509.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -36803.29│ -30767.10│ -35350.30│ 14534.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.1166│ -0.0700│ -0.0395│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 10.2227│ 10.2022│ 10.1749│ 10.1445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2522│ -0.1503│ -0.0401│ -0.8854│
│每股现金流量(元) │ 0.2937│ 0.0106│ -0.0531│ -1.4837│
│每股资本公积金(元) │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3335│ 0.3297│ 0.3179│ 0.3179│
│每股未分配利润(元) │ 2.7337│ 2.7170│ 2.7003│ 2.6705│
│净资产收益率(%) │ 0.7713│ 0.5723│ 0.2934│ 1.8143│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.5700│ 0.2900│ 1.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1245│ -0.6930│ -0.3859│ 0.6134│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6900│ --│ 0.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 507791.56│ 496386.32│ 496187.47│ 488876.72│
│归属母公司股东权益 │ 267543.58│ 267008.17│ 266293.07│ 265497.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50951.40│ 32767.60│ 15966.62│ 115009.41│
│营业成本(万元) │ 35116.31│ 22641.20│ 12057.77│ 84853.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ 0.01│ 4080.33│
│净利润(万元) │ 1716.16│ 1299.88│ 605.46│ 4563.39│
│营业利润(万元) │ 1980.21│ 1446.90│ 787.77│ 5875.02│
│利润总额(万元) │ 2088.92│ 1516.57│ 802.80│ 5576.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2063.57│ 1528.16│ 781.42│ 4816.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 6600.47│ -3932.66│ -1050.63│ -23171.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0200│ 0.1800│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1941│ -0.2804│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 9.9873│ 10.1725│ 10.1445│ 9.9560│
│每股资本公积金(元) │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│
│每股未分配利润(元) │ 2.5051│ 2.6705│ 2.6705│ 2.5565│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4062│ 0.5553│ -0.8854│ 0.3517│
│每股现金流量(元) │ -1.4999│ 1.3117│ -1.4837│ -2.1652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4307│ 1.0236│ 1.3800│ 1.6355│
│应收账款周转率 │ 0.4503│ 0.8990│ 1.5492│ 2.2089│
│总资产周转率 │ 0.0887│ 0.1604│ 0.2375│ 0.2831│
│营业收入增长率(%) │ -15.9141│ -31.6365│ -13.3868│ 11.2824│
│营业利润增长率(%) │ -319.0023│ -89.3323│ -47.3656│ 51.6704│
│利润总额增长率(%) │ -301.0131│ -93.0289│ -57.1949│ 28.1384│
│归属母公司净利润增长率│ -309.8126│ -89.4266│ -51.3497│ 39.5849│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4890│ 0.4726│ 1.9306│ 4.6086│
│净资产增长率(%) │ -2.3029│ 0.2763│ 1.8930│ 2.8700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.2876│ -17.1439│ 3.9113│ -0.0418│
│总资产收益率(%) │ -0.8971│ -0.9283│ 0.1097│ -0.0067│
│净资产收益率(%) │ -1.6564│ -1.7132│ 0.2089│ 0.1913│
│营业利润率(%) │ -10.1224│ -17.9152│ 5.0939│ 0.7971│
│销售毛利率(%) │ 32.3790│ 33.8240│ 34.1778│ 26.8861│
│销售净利率(%) │ -10.2876│ -17.1439│ 3.9113│ -0.0418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4307│ 0.2796│ 0.1450│ 1.0236│
│固定资产周转率 │ 0.3772│ 0.2274│ 0.1178│ 0.6485│
│流动资产周转率 │ 0.1918│ 0.1196│ 0.0622│ 0.3593│
│总资产周转率 │ 0.0887│ 0.0544│ 0.0282│ 0.1604│
│股东权益周转率 │ 0.1552│ 0.0946│ 0.0490│ 0.2832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2734│ 1.0895│ 1.0867│ 1.0771│
│速动比率(%) │ 0.8083│ 0.5699│ 0.5968│ 0.6729│
│产权比率 │ 0.7409│ 0.7425│ 0.7382│ 0.8019│
│应收账款周转率 │ 0.4503│ 0.2609│ 0.1350│ 0.8990│
│利息保障倍数 │ 1.3397│ --│ 1.8722│ 1.0584│
│资产负债率 │ 0.4256│ 0.4156│ 0.4145│ 0.4347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.9141│ -20.4290│ -14.6808│ -31.6365│
│营业利润增长率(%) │ -319.0023│ -422.8375│ -11.9127│ -89.3323│
│总资产增长率(%) │ -6.4890│ -5.9860│ -4.2342│ 0.4726│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3791│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3045│ -2.1810│ 0.0375│ 0.0690│
│净利润增长率(%) │ -356.8227│ -443.8793│ -11.9971│ -100.7203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.0463│ 55.9786│ 56.1448│ 54.2015│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.1162│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.2870│ 44.7666│ 44.4789│ 46.2112│
│无形资产比率(%) │ 3.3290│ 3.4367│ 3.4212│ 3.3573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 474841.14│ 466672.47│ 475178.10│ 491187.16│
│流动资产 │ 219789.57│ 208913.39│ 211354.11│ 226983.37│
│非流动资产 │ 255051.56│ 257759.08│ 263823.99│ 264203.79│
│固定资产 │ 110438.54│ 112543.59│ 114617.96│ 116731.12│
│货币资金 │ 2466.02│ 1031.40│ 5838.40│ 46263.23│
│存货 │ 80269.88│ 69168.59│ 69418.71│ 54245.94│
│应收账款 │ 96118.16│ 105711.90│ 107622.39│ 94180.80│
│其他应收款 │ --│ 2130.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15807.38│ 16038.22│ 16256.95│ 16490.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 104626.13│ 122146.09│ 121440.49│ 123961.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29502.99│ 26898.19│ 28891.62│ 29834.19│
│流动负债 │ 172604.18│ 191743.12│ 194499.19│ 210742.92│
│长期借款 │ 27139.99│ --│ --│ --│
│总负债 │ 202078.26│ 193972.10│ 196956.03│ 213497.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159565.73│ 159565.73│ 159565.73│ 159565.73│
│未分配利润 │ 65561.63│ 65415.87│ 70448.52│ 69891.26│
│归属于母公司所│ 261382.27│ 261236.51│ 266788.03│ 266230.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272762.87│ 272700.37│ 278222.07│ 277689.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 507791.56│ 496386.32│ 496187.47│ 488876.72│
│流动资产 │ 236228.47│ 224507.33│ 218235.08│ 210612.20│
│非流动资产 │ 271563.09│ 271878.99│ 277952.38│ 278264.52│
│固定资产 │ 119559.26│ 121509.92│ 123659.45│ 125737.37│
│货币资金 │ 32552.46│ 26053.72│ 35178.78│ 36126.83│
│存货 │ 66170.79│ 79277.62│ 58512.04│ 58068.97│
│应收账款 │ 98683.08│ 88890.08│ 84669.88│ 80725.60│
│其他应收款 │ --│ 1372.73│ --│ 1563.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16730.96│ 16964.75│ 17062.05│ 17275.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139387.90│ 139945.77│ 148431.92│ 140310.01│
│预收账款 │ 2061.62│ --│ --│ 3398.72│
│应付账款 │ 36825.38│ 30165.24│ 30645.37│ 28643.52│
│流动负债 │ 206962.74│ 196118.02│ 210197.56│ 203770.09│
│长期借款 │ 19190.00│ 19140.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 228594.73│ 217605.78│ 218069.70│ 211378.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159565.73│ 159565.73│ 159565.72│ 159565.73│
│未分配利润 │ 71545.79│ 71109.39│ 70671.95│ 69890.54│
│归属于母公司所│ 267543.58│ 267008.17│ 266293.07│ 265497.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279196.83│ 278780.54│ 278117.77│ 277497.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42842.94│ 26073.51│ 13622.59│ 78624.49│
│营业收入 │ 42842.94│ 26073.51│ 13622.59│ 78624.49│
│营业总成本 │ 47852.40│ 28107.77│ 15462.47│ 82240.85│
│营业成本 │ 28970.83│ 17254.41│ 8966.69│ 57485.46│
│财务费用 │ 497.11│ -72.18│ 859.29│ 8102.38│
│管理费用 │ 5333.47│ 3748.64│ 1797.13│ 6873.76│
│营业利润 │ -4336.71│ -4671.12│ 693.93│ 626.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 12.75│
│营业外收支净额│ 137.71│ 145.13│ 55.58│ -238.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4199.00│ -4525.99│ 749.50│ 388.73│
│所得税费用 │ 208.50│ -55.99│ 216.68│ 421.60│
│归属母公司净利│ -4329.63│ -4475.39│ 557.25│ 509.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4407.50│ -4470.00│ 532.82│ -32.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50951.40│ 32767.60│ 15966.62│ 115009.41│
│营业收入 │ 50951.40│ 32767.60│ 15966.62│ 115009.41│
│营业总成本 │ 55838.93│ 33707.45│ 17298.26│ 114358.15│
│营业成本 │ 35116.31│ 22641.20│ 12057.77│ 84853.26│
│财务费用 │ 5627.30│ 3261.35│ 1658.54│ 5944.86│
│管理费用 │ 4749.12│ 3064.60│ 1479.93│ 7004.91│
│营业利润 │ 1980.21│ 1446.90│ 787.77│ 5875.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ 0.01│ 4080.33│
│营业外收支净额│ 108.71│ 69.67│ 15.03│ -298.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2088.92│ 1516.57│ 802.80│ 5576.37│
│所得税费用 │ 372.76│ 216.69│ 197.35│ 1012.99│
│归属母公司净利│ 2063.57│ 1528.16│ 781.42│ 4816.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1716.16│ 1299.88│ 605.46│ 4563.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 261766.56│ 185832.82│ 83941.08│ 191862.13│
│经营现金流出小计│ 298569.85│ 216599.92│ 119291.39│ 177328.11│
│经营现金流量净额│ -36803.29│ -30767.10│ -35350.30│ 14534.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.30│ 14.30│ --│ 5166.37│
│投资现金流出小计│ 1132.97│ 1064.59│ 377.74│ 2124.08│
│投资现金流量净额│ -1118.67│ -1050.29│ -377.74│ 3042.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28774.16│ 13057.53│ 1782.03│ 83337.14│
│筹资现金流出小计│ 30092.06│ 21692.48│ 2425.17│ 66495.38│
│筹资现金流量净额│ -1317.90│ -8634.95│ -643.15│ 16841.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.02│ -34.92│ -15.46│ -88.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39254.88│ -40487.25│ -36386.65│ 34330.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107313.88│ 56544.87│ 15457.12│ 104426.89│
│经营现金流出小计│ 100713.41│ 60477.53│ 16507.75│ 127598.73│
│经营现金流量净额│ 6600.47│ -3932.66│ -1050.63│ -23171.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.62│ 3.62│ 3.60│ 139763.76│
│投资现金流出小计│ -3957.39│ -5120.84│ 147.12│ 161687.88│
│投资现金流量净额│ 3961.01│ 5124.46│ -143.52│ -21924.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57044.71│ 41755.69│ 20722.44│ 189609.85│
│筹资现金流出小计│ 59851.42│ 42651.28│ 20899.18│ 183430.43│
│筹资现金流量净额│ -2806.72│ -895.59│ -176.74│ 6179.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.64│ -18.15│ -17.64│ 86.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7687.11│ 278.06│ -1388.53│ -38829.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2466.02│ 46263.23│ 36126.83│ 28.06│
│短期借款 │ 104626.13│ 123961.10│ 140310.01│ -11.65│
│应收账款 │ 96118.16│ 94180.80│ 80725.60│ 16.67│
│应付账款 │ 29502.99│ 29834.19│ 28643.52│ 4.16│
│存货的减少 │ --│ 3434.33│ 6515.93│ -47.29│
│流动负债合计 │ 172604.18│ 210742.92│ 203770.09│ 3.42│
│长期借款 │ 27139.99│ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ 202078.26│ 213497.91│ 211378.85│ 1.00│
│营业利润 │ -4336.71│ 626.73│ 5875.02│ -89.33│
│利润总额 │ -4199.00│ 388.73│ 5576.37│ -93.03│
│归属于母公司所有│ -4329.63│ 509.32│ 4816.95│ -89.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65561.63│ 69891.26│ 69890.54│ --│
│营业外收支净额 │ 137.71│ -238.00│ -298.65│ 20.31│
│购买商品、接受劳│ 275543.31│ 142976.57│ 87271.94│ 63.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 261766.56│ 191862.13│ 104426.89│ 83.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298569.85│ 177328.11│ 127598.73│ 38.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -36803.29│ 14534.02│ -23171.84│ 162.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.30│ 5166.37│ 139763.76│ -96.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1132.97│ 2124.08│ 161687.88│ -98.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1118.67│ 3042.30│ -21924.12│ 113.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1132.97│ 2124.08│ 4716.62│ -54.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28774.16│ 83337.14│ 189609.85│ -56.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30092.06│ 66495.38│ 183430.43│ -63.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1317.90│ 16841.76│ 6179.42│ 172.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1090.33│ 4859.94│ 9420.03│ -48.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39254.88│ 34330.00│ -38829.74│ 188.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16151.20│ -5290.53│ 405.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16151.20│ -5290.53│ 405.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27673.08│ 35.1965│ -1554.25│ -305.1643│
│第三季度│ 18183.80│ 23.1274│ 535.41│ 105.1229│
│第二季度│ 16800.98│ 21.3686│ 746.74│ 146.6163│
│第一季度│ 15966.62│ 20.3074│ 781.42│ 153.4251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31021.03│ 26.9726│ -2272.48│ -47.1767│
│第三季度│ 24151.96│ 21.0000│ 2034.29│ 42.2319│
│第二季度│ 33210.42│ 28.8763│ 4043.19│ 83.9366│
│第一季度│ 26626.01│ 23.1512│ 1011.95│ 21.0082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘