广陆数测广陆数测财务分析报告
≈≈*ST东网002175≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1588│ -0.1254│ -0.0434│ -1.4264│
│基本每股收益 │ -0.0078│ -0.0094│ -0.0068│ -0.1228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1588│ -0.1254│ -0.0434│ -1.4264│
│每股净资产(元) │ -1.3587│ -1.3253│ -1.2433│ -1.1999│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0130│ -0.0134│ -0.0260│ 0.0520│
│每股现金流量(元) │ -0.0235│ -0.0267│ -0.0222│ 0.0739│
│每股资本公积金(元) │ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ -2.8597│ -2.8037│ -2.7217│ -2.6783│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 10.2350│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61945.59│ 60808.09│ 61178.13│ 61495.51│
│归属母公司股东权益 │-102412.34│ -99898.09│ -93715.68│ -90442.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16722.59│ 10944.17│ 4489.88│ 21153.60│
│营业成本(万元) │ 11224.22│ 7342.99│ 3043.79│ 14228.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 15.07│
│净利润(万元) │ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│-107515.18│
│营业利润(万元) │ -11243.19│ -9000.47│ -3070.28│-107293.03│
│利润总额(万元) │ -11442.38│ -9125.06│ -3128.24│-107403.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│-107515.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -976.31│ -1010.71│ -1958.69│ 3919.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8902│ -0.0389│ -0.0123│ 0.2031│
│基本每股收益 │ -0.0445│ -0.0200│ -0.0131│ -0.2013│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8902│ -0.0389│ -0.0123│ 0.2031│
│每股净资产(元) │ -0.6637│ 0.1876│ 0.2142│ 0.2265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0143│ 0.0124│ -0.0083│ 0.0038│
│每股现金流量(元) │ 0.0342│ 0.0294│ 0.0088│ -0.1085│
│每股资本公积金(元) │ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ -2.1421│ -1.2908│ -1.2642│ -1.2519│
│净资产收益率(%) │ --│ -20.7596│ -5.7508│ 89.6849│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -18.8100│ -5.5900│ 162.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -9.4922│ -6.1264│ -88.8986│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6000│ --│ -161.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64780.79│ 65460.74│ 65193.11│ 66273.87│
│归属母公司股东权益 │ -50025.46│ 14137.62│ 16144.12│ 17072.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13922.90│ 9491.51│ 3304.50│ 23092.01│
│营业成本(万元) │ 9493.55│ 6704.31│ 2445.36│ 17444.75│
│投资收益(万元) │ 9.39│ --│ --│ 36929.83│
│净利润(万元) │ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 14578.93│
│营业利润(万元) │ -2635.55│ -915.12│ -887.32│ 24700.14│
│利润总额(万元) │ -66785.23│ -2756.84│ -897.07│ 14765.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 15311.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 1081.27│ 931.22│ -627.23│ 287.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1588│ -1.4264│ 0.2031│ -1.3505│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0078│ -0.1228│ -0.2013│ -1.2796│
│每股净资产(元) │ -1.3587│ -1.1999│ 0.2265│ 0.0234│
│每股资本公积金(元) │ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│
│每股未分配利润(元) │ -2.8597│ -2.6783│ -1.2519│ -1.5174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0130│ 0.0520│ 0.0038│ 0.0636│
│每股现金流量(元) │ -0.0235│ 0.0739│ -0.1085│ -0.0581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4392│ 1.8906│ 1.6168│ 1.6748│
│应收账款周转率 │ 3.8401│ 4.3307│ 3.1936│ 2.3742│
│总资产周转率 │ 0.2709│ 0.3311│ 0.2295│ 0.1294│
│营业收入增长率(%) │ 20.1085│ -8.3943│ -6.6986│ -39.8665│
│营业利润增长率(%) │ -326.5971│ -534.3823│ 125.6086│ -239.8639│
│利润总额增长率(%) │ 82.8669│ -827.3969│ 114.4929│ -265.5994│
│归属母公司净利润增长率│ 82.1609│ -802.1861│ 115.0408│ -274.2636│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3766│ -7.2100│ -42.4014│ -46.0939│
│净资产增长率(%) │ -104.7204│ -629.7552│ 869.4558│ -98.3189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -71.5780│ -86.3971│ -72.8982│ -508.2594│
│总资产收益率(%) │ -18.8906│ -14.9767│ -5.1800│ -168.2957│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -67.2335│ -82.2398│ -68.3822│ -507.2092│
│销售毛利率(%) │ 32.8799│ 32.9051│ 32.2077│ 32.7393│
│销售净利率(%) │ -71.5780│ -86.3971│ -72.8982│ -508.2594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4392│ 1.0111│ 0.4526│ 1.8906│
│固定资产周转率 │ 0.5210│ 0.3389│ 0.1382│ 0.6299│
│流动资产周转率 │ 0.7905│ 0.5327│ 0.2177│ 0.9044│
│总资产周转率 │ 0.2709│ 0.1790│ 0.0732│ 0.3311│
│股东权益周转率 │ -0.2194│ -0.2552│ -0.1158│ -0.5766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1669│ 0.1620│ 0.1671│ 0.1733│
│速动比率(%) │ 0.0952│ 0.0903│ 0.0997│ 0.1145│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8401│ 2.4663│ 0.9608│ 4.3307│
│利息保障倍数 │ -3.1145│ -4.4145│ -3.0521│ -35.3136│
│资产负债率 │ 2.6533│ 2.6428│ 2.5318│ 2.4707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1085│ 15.3048│ 35.8716│ -8.3943│
│营业利润增长率(%) │ -326.5971│ -883.5273│ -246.0170│ -534.3823│
│总资产增长率(%) │ -4.3766│ -7.1075│ -6.1586│ -7.2100│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4054│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -104.7204│ -806.6119│ -680.4943│ -629.7552│
│净利润增长率(%) │ 82.1609│ -222.1706│ -252.5390│ -837.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -165.3263│ -164.2842│ -153.1849│ -147.0719│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.5777│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7998│ 33.4447│ 33.5189│ 33.7423│
│无形资产比率(%) │ 5.6428│ 5.7481│ 5.7997│ 5.8112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61945.59│ 60808.09│ 61178.13│ 61495.51│
│流动资产 │ 21556.96│ 20337.09│ 20506.26│ 20750.01│
│非流动资产 │ 40388.63│ 40471.01│ 40671.87│ 40745.50│
│固定资产 │ 31590.28│ 31971.49│ 32359.76│ 32610.08│
│货币资金 │ 5387.87│ 5170.36│ 5504.60│ 7184.65│
│存货 │ 9258.70│ 8186.06│ 7110.71│ 6339.13│
│应收账款 │ 4127.13│ 4292.57│ 4763.95│ 4582.27│
│其他应收款 │ --│ 1602.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3495.45│ 3495.30│ 3548.15│ 3573.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22686.24│ 22686.24│ 21286.24│ 21286.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5013.78│ 4831.92│ 4699.67│ 5178.05│
│流动负债 │ 129172.87│ 125500.26│ 122707.69│ 119716.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164357.93│ 160706.18│ 154893.81│ 151938.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│
│未分配利润 │ -215554.46│ -211336.10│ -205153.69│ -201880.65│
│归属于母公司所│ -102412.34│ -99898.09│ -93715.68│ -90442.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -102412.34│ -99898.09│ -93715.68│ -90442.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64780.79│ 65460.74│ 65193.11│ 66273.87│
│流动资产 │ 26447.62│ 26281.57│ 25677.70│ 26029.77│
│非流动资产 │ 38333.17│ 39179.17│ 39515.41│ 40244.10│
│固定资产 │ 33050.77│ 33444.87│ 33829.51│ 34556.10│
│货币资金 │ 4188.18│ 3826.18│ 2268.11│ 1608.08│
│存货 │ 7787.92│ 7700.19│ 8710.06│ 8712.43│
│应收账款 │ 5177.59│ 5337.14│ 5235.68│ 5186.85│
│其他应收款 │ --│ 5338.89│ --│ 5260.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3628.20│ 3681.13│ 3747.94│ 3780.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21286.24│ 21636.24│ 21636.24│ 21636.24│
│预收账款 │ 94.45│ 94.45│ 94.45│ 974.20│
│应付账款 │ 4047.85│ 3947.25│ 4296.03│ 4694.89│
│流动负债 │ 37958.99│ 37042.49│ 34091.95│ 34226.39│
│长期借款 │ --│ --│ 2450.00│ 2450.00│
│总负债 │ 114806.25│ 51323.13│ 49048.99│ 49201.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│
│未分配利润 │ -161463.47│ -97300.39│ -95293.89│ -94365.47│
│归属于母公司所│ -50025.46│ 14137.62│ 16144.12│ 17072.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -50025.46│ 14137.62│ 16144.12│ 17072.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16722.59│ 10944.17│ 4489.88│ 21153.60│
│营业收入 │ 16722.59│ 10944.17│ 4489.88│ 21153.60│
│营业总成本 │ 28661.12│ 11456.52│ 4899.92│ 24408.04│
│营业成本 │ 11224.22│ 7342.99│ 3043.79│ 14228.06│
│财务费用 │ 2784.68│ 1712.93│ 772.01│ 3137.91│
│管理费用 │ 2913.51│ 1903.81│ 909.31│ 5204.81│
│营业利润 │ -11243.19│ -9000.47│ -3070.28│ -107293.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 15.07│
│营业外收支净额│ -199.19│ -124.60│ --│ -110.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11442.38│ -9125.06│ -3128.24│ -107403.84│
│所得税费用 │ 527.32│ 330.38│ 144.80│ 111.33│
│归属母公司净利│ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│ -107515.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│ -107515.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13922.90│ 9491.51│ 3304.50│ 23092.01│
│营业收入 │ 13922.90│ 9491.51│ 3304.50│ 23092.01│
│营业总成本 │ 17013.34│ 10590.06│ 4269.62│ 37195.60│
│营业成本 │ 9493.55│ 6704.31│ 2445.36│ 17444.75│
│财务费用 │ 2220.02│ 1356.77│ 584.05│ 4897.48│
│管理费用 │ 2894.83│ 1886.46│ 952.50│ 7118.57│
│营业利润 │ -2635.55│ -915.12│ -887.32│ 24700.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.39│ --│ --│ 36929.83│
│营业外收支净额│ -64149.68│ -1841.72│ -9.75│ -9934.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -66785.23│ -2756.84│ -897.07│ 14765.51│
│所得税费用 │ 312.77│ 178.08│ 31.35│ 186.58│
│归属母公司净利│ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 15311.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 14578.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19205.23│ 12664.57│ 4992.70│ 24043.41│
│经营现金流出小计│ 20181.54│ 13675.27│ 6951.39│ 20123.56│
│经营现金流量净额│ -976.31│ -1010.71│ -1958.69│ 3919.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.17│ 8.17│ 0.08│ 1097.85│
│投资现金流出小计│ 803.68│ 522.30│ 313.28│ 451.99│
│投资现金流量净额│ -795.51│ -514.13│ -313.20│ 645.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1150.00│ 650.00│ 650.00│ 3174.00│
│筹资现金流出小计│ 1136.10│ 1111.67│ 73.11│ 2051.04│
│筹资现金流量净额│ 13.90│ -461.67│ 576.89│ 1122.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.91│ -22.40│ 23.12│ -121.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1769.82│ -2008.91│ -1671.88│ 5567.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15957.11│ 11258.10│ 4380.18│ 25459.43│
│经营现金流出小计│ 14875.84│ 10326.89│ 5007.41│ 25171.63│
│经营现金流量净额│ 1081.27│ 931.22│ -627.23│ 287.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1074.98│ 674.98│ 645.00│ 3378.15│
│投资现金流出小计│ 299.63│ 158.26│ 70.22│ 3656.15│
│投资现金流量净额│ 775.35│ 516.72│ 574.78│ -278.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2724.00│ 2174.00│ 1030.00│ 8929.00│
│筹资现金流出小计│ 1957.84│ 1411.51│ 325.05│ 17118.88│
│筹资现金流量净额│ 766.16│ 762.49│ 704.95│ -8189.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.59│ 7.38│ 7.16│ -1.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2578.19│ 2217.80│ 659.66│ -8181.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5387.87│ 7184.65│ 1608.08│ 346.78│
│短期借款 │ 22686.24│ 21286.24│ 21636.24│ -1.62│
│应收账款 │ 4127.13│ 4582.27│ 5186.85│ -11.66│
│应付账款 │ 5013.78│ 5178.05│ 4694.89│ 10.29│
│存货的减少 │ --│ 3334.22│ 1784.96│ 86.80│
│流动负债合计 │ 129172.87│ 119716.36│ 34226.39│ 249.78│
│长期借款 │ --│ --│ 2450.00│ --│
│负债合计 │ 164357.93│ 151938.15│ 49201.34│ 208.81│
│营业利润 │ -11243.19│-107293.03│ 24700.14│ -534.38│
│利润总额 │ -11442.38│-107403.84│ 14765.51│ -827.40│
│归属于母公司所有│ -11969.70│-107515.18│ 15311.49│ -802.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-215554.46│-201880.65│ -94365.47│ -113.93│
│营业外收支净额 │ -199.19│ -110.81│ -9934.63│ 98.88│
│购买商品、接受劳│ 10300.67│ 9279.41│ 10441.39│ -11.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19205.23│ 24043.41│ 25459.43│ -5.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20181.54│ 20123.56│ 25171.63│ -20.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -976.31│ 3919.85│ 287.80│ 1262.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8.17│ 1097.85│ 3378.15│ -67.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 803.68│ 451.99│ 3656.15│ -87.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -795.51│ 645.86│ -278.01│ 332.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 803.68│ 451.74│ 3656.15│ -87.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1150.00│ 3174.00│ 8929.00│ -64.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1136.10│ 2051.04│ 17118.88│ -88.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13.90│ 1122.96│ -8189.88│ 113.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 136.10│ 855.04│ 4288.89│ -80.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1769.82│ 5567.38│ -8181.31│ 168.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1387.13│ 1620.00│ -185.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1387.13│ 1620.00│ -185.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7230.70│ 34.1819│ -40417.18│ 37.5921│
│第三季度│ 4431.39│ 20.9486│ -64163.08│ 59.6782│
│第二季度│ 6187.01│ 29.2480│ -2006.50│ 1.8662│
│第一季度│ 3304.50│ 15.6214│ -928.42│ 0.8635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6626.19│ 28.6947│ 24218.18│ 158.1700│
│第三季度│ 5718.10│ 24.7622│ -4006.74│ -26.1682│
│第二季度│ 5588.74│ 24.2021│ -2960.89│ -19.3377│
│第一季度│ 5158.98│ 22.3410│ -1939.06│ -12.6641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1588│ -0.1254│ -0.0434│ -1.4264│
│基本每股收益 │ -0.0078│ -0.0094│ -0.0068│ -0.1228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1588│ -0.1254│ -0.0434│ -1.4264│
│每股净资产(元) │ -1.3587│ -1.3253│ -1.2433│ -1.1999│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0130│ -0.0134│ -0.0260│ 0.0520│
│每股现金流量(元) │ -0.0235│ -0.0267│ -0.0222│ 0.0739│
│每股资本公积金(元) │ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ -2.8597│ -2.8037│ -2.7217│ -2.6783│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 10.2350│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61945.59│ 60808.09│ 61178.13│ 61495.51│
│归属母公司股东权益 │-102412.34│ -99898.09│ -93715.68│ -90442.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16722.59│ 10944.17│ 4489.88│ 21153.60│
│营业成本(万元) │ 11224.22│ 7342.99│ 3043.79│ 14228.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 15.07│
│净利润(万元) │ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│-107515.18│
│营业利润(万元) │ -11243.19│ -9000.47│ -3070.28│-107293.03│
│利润总额(万元) │ -11442.38│ -9125.06│ -3128.24│-107403.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│-107515.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -976.31│ -1010.71│ -1958.69│ 3919.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8902│ -0.0389│ -0.0123│ 0.2031│
│基本每股收益 │ -0.0445│ -0.0200│ -0.0131│ -0.2013│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8902│ -0.0389│ -0.0123│ 0.2031│
│每股净资产(元) │ -0.6637│ 0.1876│ 0.2142│ 0.2265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0143│ 0.0124│ -0.0083│ 0.0038│
│每股现金流量(元) │ 0.0342│ 0.0294│ 0.0088│ -0.1085│
│每股资本公积金(元) │ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│ 0.0309│
│每股未分配利润(元) │ -2.1421│ -1.2908│ -1.2642│ -1.2519│
│净资产收益率(%) │ --│ -20.7596│ -5.7508│ 89.6849│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -18.8100│ -5.5900│ 162.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -9.4922│ -6.1264│ -88.8986│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6000│ --│ -161.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64780.79│ 65460.74│ 65193.11│ 66273.87│
│归属母公司股东权益 │ -50025.46│ 14137.62│ 16144.12│ 17072.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13922.90│ 9491.51│ 3304.50│ 23092.01│
│营业成本(万元) │ 9493.55│ 6704.31│ 2445.36│ 17444.75│
│投资收益(万元) │ 9.39│ --│ --│ 36929.83│
│净利润(万元) │ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 14578.93│
│营业利润(万元) │ -2635.55│ -915.12│ -887.32│ 24700.14│
│利润总额(万元) │ -66785.23│ -2756.84│ -897.07│ 14765.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 15311.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 1081.27│ 931.22│ -627.23│ 287.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1588│ -1.4264│ 0.2031│ -1.3505│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0078│ -0.1228│ -0.2013│ -1.2796│
│每股净资产(元) │ -1.3587│ -1.1999│ 0.2265│ 0.0234│
│每股资本公积金(元) │ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│ 0.5099│
│每股未分配利润(元) │ -2.8597│ -2.6783│ -1.2519│ -1.5174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0130│ 0.0520│ 0.0038│ 0.0636│
│每股现金流量(元) │ -0.0235│ 0.0739│ -0.1085│ -0.0581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4392│ 1.8906│ 1.6168│ 1.6748│
│应收账款周转率 │ 3.8401│ 4.3307│ 3.1936│ 2.3742│
│总资产周转率 │ 0.2709│ 0.3311│ 0.2295│ 0.1294│
│营业收入增长率(%) │ 20.1085│ -8.3943│ -6.6986│ -39.8665│
│营业利润增长率(%) │ -326.5971│ -534.3823│ 125.6086│ -239.8639│
│利润总额增长率(%) │ 82.8669│ -827.3969│ 114.4929│ -265.5994│
│归属母公司净利润增长率│ 82.1609│ -802.1861│ 115.0408│ -274.2636│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.3766│ -7.2100│ -42.4014│ -46.0939│
│净资产增长率(%) │ -104.7204│ -629.7552│ 869.4558│ -98.3189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -71.5780│ -86.3971│ -72.8982│ -508.2594│
│总资产收益率(%) │ -18.8906│ -14.9767│ -5.1800│ -168.2957│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -67.2335│ -82.2398│ -68.3822│ -507.2092│
│销售毛利率(%) │ 32.8799│ 32.9051│ 32.2077│ 32.7393│
│销售净利率(%) │ -71.5780│ -86.3971│ -72.8982│ -508.2594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4392│ 1.0111│ 0.4526│ 1.8906│
│固定资产周转率 │ 0.5210│ 0.3389│ 0.1382│ 0.6299│
│流动资产周转率 │ 0.7905│ 0.5327│ 0.2177│ 0.9044│
│总资产周转率 │ 0.2709│ 0.1790│ 0.0732│ 0.3311│
│股东权益周转率 │ -0.2194│ -0.2552│ -0.1158│ -0.5766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1669│ 0.1620│ 0.1671│ 0.1733│
│速动比率(%) │ 0.0952│ 0.0903│ 0.0997│ 0.1145│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8401│ 2.4663│ 0.9608│ 4.3307│
│利息保障倍数 │ -3.1145│ -4.4145│ -3.0521│ -35.3136│
│资产负债率 │ 2.6533│ 2.6428│ 2.5318│ 2.4707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1085│ 15.3048│ 35.8716│ -8.3943│
│营业利润增长率(%) │ -326.5971│ -883.5273│ -246.0170│ -534.3823│
│总资产增长率(%) │ -4.3766│ -7.1075│ -6.1586│ -7.2100│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4054│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -104.7204│ -806.6119│ -680.4943│ -629.7552│
│净利润增长率(%) │ 82.1609│ -222.1706│ -252.5390│ -837.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -165.3263│ -164.2842│ -153.1849│ -147.0719│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.5777│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7998│ 33.4447│ 33.5189│ 33.7423│
│无形资产比率(%) │ 5.6428│ 5.7481│ 5.7997│ 5.8112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61945.59│ 60808.09│ 61178.13│ 61495.51│
│流动资产 │ 21556.96│ 20337.09│ 20506.26│ 20750.01│
│非流动资产 │ 40388.63│ 40471.01│ 40671.87│ 40745.50│
│固定资产 │ 31590.28│ 31971.49│ 32359.76│ 32610.08│
│货币资金 │ 5387.87│ 5170.36│ 5504.60│ 7184.65│
│存货 │ 9258.70│ 8186.06│ 7110.71│ 6339.13│
│应收账款 │ 4127.13│ 4292.57│ 4763.95│ 4582.27│
│其他应收款 │ --│ 1602.93│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3495.45│ 3495.30│ 3548.15│ 3573.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22686.24│ 22686.24│ 21286.24│ 21286.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5013.78│ 4831.92│ 4699.67│ 5178.05│
│流动负债 │ 129172.87│ 125500.26│ 122707.69│ 119716.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164357.93│ 160706.18│ 154893.81│ 151938.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│
│未分配利润 │ -215554.46│ -211336.10│ -205153.69│ -201880.65│
│归属于母公司所│ -102412.34│ -99898.09│ -93715.68│ -90442.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -102412.34│ -99898.09│ -93715.68│ -90442.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64780.79│ 65460.74│ 65193.11│ 66273.87│
│流动资产 │ 26447.62│ 26281.57│ 25677.70│ 26029.77│
│非流动资产 │ 38333.17│ 39179.17│ 39515.41│ 40244.10│
│固定资产 │ 33050.77│ 33444.87│ 33829.51│ 34556.10│
│货币资金 │ 4188.18│ 3826.18│ 2268.11│ 1608.08│
│存货 │ 7787.92│ 7700.19│ 8710.06│ 8712.43│
│应收账款 │ 5177.59│ 5337.14│ 5235.68│ 5186.85│
│其他应收款 │ --│ 5338.89│ --│ 5260.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3628.20│ 3681.13│ 3747.94│ 3780.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21286.24│ 21636.24│ 21636.24│ 21636.24│
│预收账款 │ 94.45│ 94.45│ 94.45│ 974.20│
│应付账款 │ 4047.85│ 3947.25│ 4296.03│ 4694.89│
│流动负债 │ 37958.99│ 37042.49│ 34091.95│ 34226.39│
│长期借款 │ --│ --│ 2450.00│ 2450.00│
│总负债 │ 114806.25│ 51323.13│ 49048.99│ 49201.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│ 38431.69│
│未分配利润 │ -161463.47│ -97300.39│ -95293.89│ -94365.47│
│归属于母公司所│ -50025.46│ 14137.62│ 16144.12│ 17072.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -50025.46│ 14137.62│ 16144.12│ 17072.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16722.59│ 10944.17│ 4489.88│ 21153.60│
│营业收入 │ 16722.59│ 10944.17│ 4489.88│ 21153.60│
│营业总成本 │ 28661.12│ 11456.52│ 4899.92│ 24408.04│
│营业成本 │ 11224.22│ 7342.99│ 3043.79│ 14228.06│
│财务费用 │ 2784.68│ 1712.93│ 772.01│ 3137.91│
│管理费用 │ 2913.51│ 1903.81│ 909.31│ 5204.81│
│营业利润 │ -11243.19│ -9000.47│ -3070.28│ -107293.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 15.07│
│营业外收支净额│ -199.19│ -124.60│ --│ -110.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11442.38│ -9125.06│ -3128.24│ -107403.84│
│所得税费用 │ 527.32│ 330.38│ 144.80│ 111.33│
│归属母公司净利│ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│ -107515.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11969.70│ -9455.45│ -3273.04│ -107515.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13922.90│ 9491.51│ 3304.50│ 23092.01│
│营业收入 │ 13922.90│ 9491.51│ 3304.50│ 23092.01│
│营业总成本 │ 17013.34│ 10590.06│ 4269.62│ 37195.60│
│营业成本 │ 9493.55│ 6704.31│ 2445.36│ 17444.75│
│财务费用 │ 2220.02│ 1356.77│ 584.05│ 4897.48│
│管理费用 │ 2894.83│ 1886.46│ 952.50│ 7118.57│
│营业利润 │ -2635.55│ -915.12│ -887.32│ 24700.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.39│ --│ --│ 36929.83│
│营业外收支净额│ -64149.68│ -1841.72│ -9.75│ -9934.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -66785.23│ -2756.84│ -897.07│ 14765.51│
│所得税费用 │ 312.77│ 178.08│ 31.35│ 186.58│
│归属母公司净利│ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 15311.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -67097.99│ -2934.92│ -928.42│ 14578.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19205.23│ 12664.57│ 4992.70│ 24043.41│
│经营现金流出小计│ 20181.54│ 13675.27│ 6951.39│ 20123.56│
│经营现金流量净额│ -976.31│ -1010.71│ -1958.69│ 3919.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.17│ 8.17│ 0.08│ 1097.85│
│投资现金流出小计│ 803.68│ 522.30│ 313.28│ 451.99│
│投资现金流量净额│ -795.51│ -514.13│ -313.20│ 645.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1150.00│ 650.00│ 650.00│ 3174.00│
│筹资现金流出小计│ 1136.10│ 1111.67│ 73.11│ 2051.04│
│筹资现金流量净额│ 13.90│ -461.67│ 576.89│ 1122.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.91│ -22.40│ 23.12│ -121.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1769.82│ -2008.91│ -1671.88│ 5567.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15957.11│ 11258.10│ 4380.18│ 25459.43│
│经营现金流出小计│ 14875.84│ 10326.89│ 5007.41│ 25171.63│
│经营现金流量净额│ 1081.27│ 931.22│ -627.23│ 287.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1074.98│ 674.98│ 645.00│ 3378.15│
│投资现金流出小计│ 299.63│ 158.26│ 70.22│ 3656.15│
│投资现金流量净额│ 775.35│ 516.72│ 574.78│ -278.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2724.00│ 2174.00│ 1030.00│ 8929.00│
│筹资现金流出小计│ 1957.84│ 1411.51│ 325.05│ 17118.88│
│筹资现金流量净额│ 766.16│ 762.49│ 704.95│ -8189.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.59│ 7.38│ 7.16│ -1.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2578.19│ 2217.80│ 659.66│ -8181.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5387.87│ 7184.65│ 1608.08│ 346.78│
│短期借款 │ 22686.24│ 21286.24│ 21636.24│ -1.62│
│应收账款 │ 4127.13│ 4582.27│ 5186.85│ -11.66│
│应付账款 │ 5013.78│ 5178.05│ 4694.89│ 10.29│
│存货的减少 │ --│ 3334.22│ 1784.96│ 86.80│
│流动负债合计 │ 129172.87│ 119716.36│ 34226.39│ 249.78│
│长期借款 │ --│ --│ 2450.00│ --│
│负债合计 │ 164357.93│ 151938.15│ 49201.34│ 208.81│
│营业利润 │ -11243.19│-107293.03│ 24700.14│ -534.38│
│利润总额 │ -11442.38│-107403.84│ 14765.51│ -827.40│
│归属于母公司所有│ -11969.70│-107515.18│ 15311.49│ -802.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-215554.46│-201880.65│ -94365.47│ -113.93│
│营业外收支净额 │ -199.19│ -110.81│ -9934.63│ 98.88│
│购买商品、接受劳│ 10300.67│ 9279.41│ 10441.39│ -11.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19205.23│ 24043.41│ 25459.43│ -5.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20181.54│ 20123.56│ 25171.63│ -20.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -976.31│ 3919.85│ 287.80│ 1262.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8.17│ 1097.85│ 3378.15│ -67.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 803.68│ 451.99│ 3656.15│ -87.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -795.51│ 645.86│ -278.01│ 332.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 803.68│ 451.74│ 3656.15│ -87.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1150.00│ 3174.00│ 8929.00│ -64.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1136.10│ 2051.04│ 17118.88│ -88.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13.90│ 1122.96│ -8189.88│ 113.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 136.10│ 855.04│ 4288.89│ -80.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1769.82│ 5567.38│ -8181.31│ 168.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1387.13│ 1620.00│ -185.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1387.13│ 1620.00│ -185.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7230.70│ 34.1819│ -40417.18│ 37.5921│
│第三季度│ 4431.39│ 20.9486│ -64163.08│ 59.6782│
│第二季度│ 6187.01│ 29.2480│ -2006.50│ 1.8662│
│第一季度│ 3304.50│ 15.6214│ -928.42│ 0.8635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6626.19│ 28.6947│ 24218.18│ 158.1700│
│第三季度│ 5718.10│ 24.7622│ -4006.74│ -26.1682│
│第二季度│ 5588.74│ 24.2021│ -2960.89│ -19.3377│
│第一季度│ 5158.98│ 22.3410│ -1939.06│ -12.6641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘