山 下 湖山 下 湖财务分析报告
≈≈创新医疗002173≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0500│ -0.6900│
│基本每股收益 │ -0.1012│ -0.0600│ -0.0536│ -0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0500│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.5392│ 4.5703│ 4.5940│ 4.7123│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1040│ 0.0059│ -0.0217│ 0.2895│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ -0.0303│ -0.1537│ -1.1720│
│每股资本公积金(元) │ 6.0485│ 6.0485│ 6.0292│ 6.0292│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0553│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -2.4580│ -2.4269│ -2.4250│ -2.3721│
│净资产收益率(%) │ -1.7492│ -1.0576│ -1.1511│ -14.6728│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7200│ -1.0500│ -1.1400│ -13.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2119│ -1.3669│ -1.2329│ -12.4601│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3500│ --│ -11.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260079.22│ 259145.82│ 267950.62│ 267754.20│
│归属母公司股东权益 │ 205902.42│ 207311.58│ 208962.86│ 214343.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53400.37│ 36805.05│ 16139.21│ 72424.30│
│营业成本(万元) │ 48799.61│ 34082.52│ 14825.19│ 69640.80│
│投资收益(万元) │ 688.43│ 690.00│ 230.47│ 1238.71│
│净利润(万元) │ -3589.41│ -2185.15│ -2402.21│ -31440.41│
│营业利润(万元) │ -1803.26│ -903.95│ -1749.17│ -21696.81│
│利润总额(万元) │ -3139.76│ -1894.73│ -2286.73│ -28495.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -3601.72│ -2192.55│ -2405.36│ -31450.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 4717.60│ 266.28│ -988.84│ 13166.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1200│ -0.0800│ -2.5300│
│基本每股收益 │ -0.1467│ -0.1300│ -0.0796│ -2.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1200│ -0.0800│ -2.5300│
│每股净资产(元) │ 5.3194│ 5.3106│ 5.3479│ 5.4281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1594│ 0.0665│ -0.0166│ 0.2119│
│每股现金流量(元) │ -1.3039│ -1.2655│ -0.3112│ 0.6737│
│每股资本公积金(元) │ 6.0536│ 6.0536│ 6.0536│ 6.0536│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -1.7894│ -1.7982│ -1.7608│ -1.6806│
│净资产收益率(%) │ -2.0443│ -2.2129│ -1.4997│ -46.5768│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0200│ -2.0000│ -1.4900│ -37.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7273│ -2.4692│ -1.4916│ -42.5069│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0000│ --│ -34.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287020.93│ 284795.63│ 289555.09│ 296803.93│
│归属母公司股东权益 │ 241956.30│ 241557.29│ 243254.53│ 246902.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52242.53│ 31558.00│ 15254.54│ 87219.74│
│营业成本(万元) │ 48982.21│ 30980.53│ 15496.80│ 80309.68│
│投资收益(万元) │ 260.70│ 31.33│ 46.85│ 2073.08│
│净利润(万元) │ -4935.05│ -5340.65│ -3645.34│-114978.17│
│营业利润(万元) │ -5825.11│ -6445.57│ -3564.08│-106460.72│
│利润总额(万元) │ -5937.36│ -6532.10│ -3541.95│-115042.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -4946.38│ -5345.39│ -3648.15│-114999.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 7252.54│ 3026.94│ -754.76│ 9636.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ -0.6900│ -2.5300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1012│ -0.5900│ -2.3100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.5392│ 4.7123│ 5.4281│ 7.9494│
│每股资本公积金(元) │ 6.0485│ 6.0292│ 6.0536│ 6.0536│
│每股未分配利润(元) │ -2.4580│ -2.3721│ -1.6806│ 0.8407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1040│ 0.2895│ 0.2119│ 0.2846│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ -1.1720│ 0.6737│ 0.0263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5547│ 15.8218│ 15.6981│ 1.7160│
│应收账款周转率 │ 7.3305│ 6.7898│ 4.5466│ 4.5435│
│总资产周转率 │ 0.2023│ 0.2566│ 0.2412│ 0.2375│
│营业收入增长率(%) │ 2.2163│ -16.9634│ -17.6310│ 16.9861│
│营业利润增长率(%) │ 69.0433│ 79.6199│ -966.2528│ -47.9980│
│利润总额增长率(%) │ 47.1185│ 75.2308│-1281.4637│ -53.6220│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1847│ 72.6519│-3975.0131│ -78.9140│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3867│ -9.7875│ -30.4140│ -8.2768│
│净资产增长率(%) │ -14.9010│ -13.1869│ -31.7167│ -1.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.7217│ -5.9371│ -14.8843│ -43.4114│
│总资产收益率(%) │ -1.3122│ -0.8034│ -0.8618│ -11.1381│
│净资产收益率(%) │ -1.7492│ -1.0576│ -1.1511│ -14.6728│
│营业利润率(%) │ -3.3769│ -2.4560│ -10.8380│ -29.9579│
│销售毛利率(%) │ 8.6156│ 7.3972│ 8.1418│ 3.8433│
│销售净利率(%) │ -6.7217│ -5.9371│ -14.8843│ -43.4114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5547│ 10.0083│ 4.1541│ 15.8218│
│固定资产周转率 │ 0.3945│ 0.2733│ 0.1182│ 0.5263│
│流动资产周转率 │ 0.5030│ 0.3484│ 0.1489│ 0.6170│
│总资产周转率 │ 0.2023│ 0.1397│ 0.0603│ 0.2566│
│股东权益周转率 │ 0.2384│ 0.1639│ 0.0713│ 0.3139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1522│ 3.2715│ 2.8609│ 3.1250│
│速动比率(%) │ 3.0343│ 3.1281│ 2.6771│ 2.9723│
│产权比率 │ 0.2624│ 0.2495│ 0.2818│ 0.2487│
│应收账款周转率 │ 7.3305│ 4.4623│ 1.9807│ 6.7898│
│利息保障倍数 │ --│ --│ -101.2709│ -661.9709│
│资产负债率 │ 0.2079│ 0.1996│ 0.2198│ 0.1991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2163│ 16.6267│ 5.7994│ -16.9634│
│营业利润增长率(%) │ 69.0433│ 85.9757│ 50.9221│ 79.6199│
│总资产增长率(%) │ -9.3867│ -9.0064│ -7.4613│ -9.7875│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5494│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.8903│ -14.1663│ -14.0875│ -13.1782│
│净利润增长率(%) │ 27.2670│ 59.0846│ 34.1017│ 72.6553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1691│ 79.9980│ 77.9856│ 80.0524│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.1416│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5838│ 38.3194│ 39.1274│ 41.8275│
│无形资产比率(%) │ 4.8163│ 4.8804│ 4.7615│ 4.8081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260079.22│ 259145.82│ 267950.62│ 267754.20│
│流动资产 │ 100348.40│ 99303.09│ 104842.21│ 111995.01│
│非流动资产 │ 159730.82│ 159842.73│ 163108.41│ 155759.19│
│固定资产 │ 133965.65│ 132531.38│ 136331.57│ 136791.92│
│货币资金 │ 29811.10│ 33240.59│ 27637.76│ 34627.33│
│存货 │ 3751.96│ 3362.39│ 3689.19│ 3448.45│
│应收账款 │ 7283.50│ 9210.09│ 9010.66│ 7285.86│
│其他应收款 │ --│ 1341.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12526.10│ 12647.32│ 12758.46│ 12873.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 300.00│ --│
│预收账款 │ 3251.92│ 2296.60│ 3045.49│ 2965.63│
│应付账款 │ 16053.50│ 14288.73│ 18409.77│ 18047.40│
│流动负债 │ 31834.68│ 30354.21│ 36646.61│ 35838.95│
│长期借款 │ --│ --│ 900.00│ 900.00│
│总负债 │ 54064.57│ 51726.91│ 58884.68│ 53310.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 274367.69│ 274367.69│ 274243.02│ 274243.02│
│未分配利润 │ -111496.83│ -110087.66│ -110300.47│ -107895.11│
│归属于母公司所│ 205902.42│ 207311.58│ 208962.86│ 214343.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206014.65│ 207418.91│ 209065.94│ 214443.70│
│商誉 │ 335.51│ 335.51│ 120.53│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287020.93│ 284795.63│ 289555.09│ 296803.93│
│流动资产 │ 117912.67│ 114620.69│ 114591.31│ 122766.93│
│非流动资产 │ 169108.26│ 170174.94│ 174963.77│ 174037.00│
│固定资产 │ 132585.64│ 134620.50│ 139374.83│ 138433.30│
│货币资金 │ 28616.01│ 30363.78│ 73769.28│ 87925.36│
│存货 │ 4380.70│ 4364.35│ 4817.27│ 5354.68│
│应收账款 │ 10941.19│ 9466.52│ 10050.61│ 14047.33│
│其他应收款 │ --│ 8219.10│ --│ 8058.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12975.63│ 13073.40│ 13171.95│ 13203.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 172.83│
│预收账款 │ 2540.17│ 1541.47│ 1102.13│ 611.87│
│应付账款 │ 14418.98│ 12199.42│ 15478.74│ 16663.26│
│流动负债 │ 29915.79│ 26557.64│ 28767.60│ 31580.22│
│长期借款 │ 2900.00│ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│
│总负债 │ 44963.16│ 43143.45│ 46207.60│ 49811.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 275351.73│ 275351.73│ 275351.73│ 275351.73│
│未分配利润 │ -81391.30│ -81790.31│ -80093.06│ -76444.92│
│归属于母公司所│ 241956.30│ 241557.29│ 243254.53│ 246902.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242057.77│ 241652.18│ 243347.49│ 246992.82│
│商誉 │ 12696.73│ 12696.73│ 12696.73│ 12696.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53400.37│ 36805.05│ 16139.21│ 72424.30│
│营业收入 │ 53400.37│ 36805.05│ 16139.21│ 72424.30│
│营业总成本 │ 56783.14│ 39164.03│ 18203.33│ 83100.79│
│营业成本 │ 48799.61│ 34082.52│ 14825.19│ 69640.80│
│财务费用 │ -652.00│ -654.13│ 22.36│ 110.04│
│管理费用 │ 7973.12│ 5109.45│ 3076.01│ 11895.98│
│营业利润 │ -1803.26│ -903.95│ -1749.17│ -21696.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 688.43│ 690.00│ 230.47│ 1238.71│
│营业外收支净额│ -1336.50│ -990.78│ -537.56│ -6798.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3139.76│ -1894.73│ -2286.73│ -28495.14│
│所得税费用 │ 449.65│ 290.42│ 115.48│ 2945.27│
│归属母公司净利│ -3601.72│ -2192.55│ -2405.36│ -31450.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3589.41│ -2185.15│ -2402.21│ -31440.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52242.53│ 31558.00│ 15254.54│ 87219.74│
│营业收入 │ 52242.53│ 31558.00│ 15254.54│ 87219.74│
│营业总成本 │ 59442.60│ 38177.81│ 18776.51│ 192230.22│
│营业成本 │ 48982.21│ 30980.53│ 15496.80│ 80309.68│
│财务费用 │ -302.05│ -232.79│ 46.30│ 1447.23│
│管理费用 │ 9727.39│ 6919.64│ 4118.57│ 13551.01│
│营业利润 │ -5825.11│ -6445.57│ -3564.08│ -106460.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 260.70│ 31.33│ 46.85│ 2073.08│
│营业外收支净额│ -112.25│ -86.53│ 22.13│ -8582.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5937.36│ -6532.10│ -3541.95│ -115042.79│
│所得税费用 │ -1002.31│ -1191.45│ 103.39│ -64.62│
│归属母公司净利│ -4946.38│ -5345.39│ -3648.15│ -114999.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4935.05│ -5340.65│ -3645.34│ -114978.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57340.68│ 35489.97│ 17996.43│ 84260.54│
│经营现金流出小计│ 52623.08│ 35223.69│ 18985.27│ 71093.94│
│经营现金流量净额│ 4717.60│ 266.28│ -988.84│ 13166.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75500.17│ 75499.79│ 15571.37│ 77807.19│
│投资现金流出小计│ 77006.26│ 70330.30│ 17639.41│ 137935.64│
│投资现金流量净额│ -1506.09│ 5169.49│ -2068.04│ -60128.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84.70│ 84.44│ 2.29│ 212.53│
│筹资现金流出小计│ 8699.24│ 6893.75│ 3934.98│ 6561.90│
│筹资现金流量净额│ -8614.54│ -6809.31│ -3932.69│ -6349.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5403.03│ -1373.54│ -6989.58│ -53311.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60552.96│ 40163.15│ 21066.53│ 95245.28│
│经营现金流出小计│ 53300.42│ 37136.21│ 21821.30│ 85608.36│
│经营现金流量净额│ 7252.54│ 3026.94│ -754.76│ 9636.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22307.79│ 7066.63│ 5046.85│ 119796.37│
│投资现金流出小计│ 84342.55│ 64989.93│ 16661.07│ 67334.51│
│投资现金流量净额│ -62034.77│ -57923.30│ -11614.22│ 52461.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20.00│ 15.00│ 15.00│ 12812.55│
│筹资现金流出小计│ 4547.13│ 2680.22│ 1802.10│ 44265.70│
│筹资现金流量净额│ -4527.13│ -2665.22│ -1787.10│ -31453.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59309.36│ -57561.59│ -14156.08│ 30645.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29811.10│ 34627.33│ 87925.36│ -60.62│
│短期借款 │ 300.00│ --│ 172.83│ --│
│应收账款 │ 7283.50│ 7285.86│ 14047.33│ -48.13│
│应付账款 │ 16053.50│ 18047.40│ 16663.26│ 8.31│
│存货的减少 │ --│ 1722.46│ -477.57│ 460.67│
│流动负债合计 │ 31834.68│ 35838.95│ 31580.22│ 13.49│
│长期借款 │ --│ 900.00│ 3900.00│ -76.92│
│负债合计 │ 54064.57│ 53310.50│ 49811.11│ 7.03│
│营业利润 │ -1803.26│ -21696.81│-106460.72│ 79.62│
│利润总额 │ -3139.76│ -28495.14│-115042.79│ 75.23│
│归属于母公司所有│ -3601.72│ -31450.19│-114999.38│ 72.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-111496.83│-107895.11│ -76444.92│ -41.14│
│营业外收支净额 │ -1336.50│ -6798.33│ -8582.07│ 20.78│
│购买商品、接受劳│ 20684.95│ 28974.06│ 33499.81│ -13.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57340.68│ 84260.54│ 95245.28│ -11.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52623.08│ 71093.94│ 85608.36│ -16.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4717.60│ 13166.59│ 9636.93│ 36.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75500.17│ 77807.19│ 119796.37│ -35.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77006.26│ 137935.64│ 67334.51│ 104.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1506.09│ -60128.46│ 52461.86│ -214.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7338.72│ 10835.64│ 16046.36│ -32.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84.70│ 212.53│ 12812.55│ -98.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8699.24│ 6561.90│ 44265.70│ -85.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8614.54│ -6349.37│ -31453.15│ 79.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 208.11│ 372.33│ 1192.79│ -68.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5403.03│ -53311.24│ 30645.64│ -273.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3938.62│ 3763.23│ 4.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3938.62│ 3763.23│ 4.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20181.77│ 27.8660│ -26503.81│ 84.2723│
│第三季度│ 20684.53│ 28.5602│ 399.01│ -1.2687│
│第二季度│ 16303.47│ 22.5110│ -1697.24│ 5.3966│
│第一季度│ 15254.54│ 21.0627│ -3648.15│ 11.5998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15488.60│ 17.7581│ -108919.26│ 94.7129│
│第三季度│ 23088.12│ 26.4712│ -2042.78│ 1.7763│
│第二季度│ 24803.75│ 28.4382│ -7433.74│ 6.4642│
│第一季度│ 23839.28│ 27.3324│ 3396.41│ -2.9534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0500│ -0.6900│
│基本每股收益 │ -0.1012│ -0.0600│ -0.0536│ -0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0500│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.5392│ 4.5703│ 4.5940│ 4.7123│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1040│ 0.0059│ -0.0217│ 0.2895│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ -0.0303│ -0.1537│ -1.1720│
│每股资本公积金(元) │ 6.0485│ 6.0485│ 6.0292│ 6.0292│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0553│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -2.4580│ -2.4269│ -2.4250│ -2.3721│
│净资产收益率(%) │ -1.7492│ -1.0576│ -1.1511│ -14.6728│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7200│ -1.0500│ -1.1400│ -13.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2119│ -1.3669│ -1.2329│ -12.4601│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3500│ --│ -11.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260079.22│ 259145.82│ 267950.62│ 267754.20│
│归属母公司股东权益 │ 205902.42│ 207311.58│ 208962.86│ 214343.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53400.37│ 36805.05│ 16139.21│ 72424.30│
│营业成本(万元) │ 48799.61│ 34082.52│ 14825.19│ 69640.80│
│投资收益(万元) │ 688.43│ 690.00│ 230.47│ 1238.71│
│净利润(万元) │ -3589.41│ -2185.15│ -2402.21│ -31440.41│
│营业利润(万元) │ -1803.26│ -903.95│ -1749.17│ -21696.81│
│利润总额(万元) │ -3139.76│ -1894.73│ -2286.73│ -28495.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -3601.72│ -2192.55│ -2405.36│ -31450.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 4717.60│ 266.28│ -988.84│ 13166.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1200│ -0.0800│ -2.5300│
│基本每股收益 │ -0.1467│ -0.1300│ -0.0796│ -2.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1200│ -0.0800│ -2.5300│
│每股净资产(元) │ 5.3194│ 5.3106│ 5.3479│ 5.4281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1594│ 0.0665│ -0.0166│ 0.2119│
│每股现金流量(元) │ -1.3039│ -1.2655│ -0.3112│ 0.6737│
│每股资本公积金(元) │ 6.0536│ 6.0536│ 6.0536│ 6.0536│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -1.7894│ -1.7982│ -1.7608│ -1.6806│
│净资产收益率(%) │ -2.0443│ -2.2129│ -1.4997│ -46.5768│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0200│ -2.0000│ -1.4900│ -37.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7273│ -2.4692│ -1.4916│ -42.5069│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0000│ --│ -34.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287020.93│ 284795.63│ 289555.09│ 296803.93│
│归属母公司股东权益 │ 241956.30│ 241557.29│ 243254.53│ 246902.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52242.53│ 31558.00│ 15254.54│ 87219.74│
│营业成本(万元) │ 48982.21│ 30980.53│ 15496.80│ 80309.68│
│投资收益(万元) │ 260.70│ 31.33│ 46.85│ 2073.08│
│净利润(万元) │ -4935.05│ -5340.65│ -3645.34│-114978.17│
│营业利润(万元) │ -5825.11│ -6445.57│ -3564.08│-106460.72│
│利润总额(万元) │ -5937.36│ -6532.10│ -3541.95│-115042.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -4946.38│ -5345.39│ -3648.15│-114999.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 7252.54│ 3026.94│ -754.76│ 9636.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0800│ -0.6900│ -2.5300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1012│ -0.5900│ -2.3100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.5392│ 4.7123│ 5.4281│ 7.9494│
│每股资本公积金(元) │ 6.0485│ 6.0292│ 6.0536│ 6.0536│
│每股未分配利润(元) │ -2.4580│ -2.3721│ -1.6806│ 0.8407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1040│ 0.2895│ 0.2119│ 0.2846│
│每股现金流量(元) │ -0.1191│ -1.1720│ 0.6737│ 0.0263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5547│ 15.8218│ 15.6981│ 1.7160│
│应收账款周转率 │ 7.3305│ 6.7898│ 4.5466│ 4.5435│
│总资产周转率 │ 0.2023│ 0.2566│ 0.2412│ 0.2375│
│营业收入增长率(%) │ 2.2163│ -16.9634│ -17.6310│ 16.9861│
│营业利润增长率(%) │ 69.0433│ 79.6199│ -966.2528│ -47.9980│
│利润总额增长率(%) │ 47.1185│ 75.2308│-1281.4637│ -53.6220│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1847│ 72.6519│-3975.0131│ -78.9140│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3867│ -9.7875│ -30.4140│ -8.2768│
│净资产增长率(%) │ -14.9010│ -13.1869│ -31.7167│ -1.0848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.7217│ -5.9371│ -14.8843│ -43.4114│
│总资产收益率(%) │ -1.3122│ -0.8034│ -0.8618│ -11.1381│
│净资产收益率(%) │ -1.7492│ -1.0576│ -1.1511│ -14.6728│
│营业利润率(%) │ -3.3769│ -2.4560│ -10.8380│ -29.9579│
│销售毛利率(%) │ 8.6156│ 7.3972│ 8.1418│ 3.8433│
│销售净利率(%) │ -6.7217│ -5.9371│ -14.8843│ -43.4114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5547│ 10.0083│ 4.1541│ 15.8218│
│固定资产周转率 │ 0.3945│ 0.2733│ 0.1182│ 0.5263│
│流动资产周转率 │ 0.5030│ 0.3484│ 0.1489│ 0.6170│
│总资产周转率 │ 0.2023│ 0.1397│ 0.0603│ 0.2566│
│股东权益周转率 │ 0.2384│ 0.1639│ 0.0713│ 0.3139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1522│ 3.2715│ 2.8609│ 3.1250│
│速动比率(%) │ 3.0343│ 3.1281│ 2.6771│ 2.9723│
│产权比率 │ 0.2624│ 0.2495│ 0.2818│ 0.2487│
│应收账款周转率 │ 7.3305│ 4.4623│ 1.9807│ 6.7898│
│利息保障倍数 │ --│ --│ -101.2709│ -661.9709│
│资产负债率 │ 0.2079│ 0.1996│ 0.2198│ 0.1991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2163│ 16.6267│ 5.7994│ -16.9634│
│营业利润增长率(%) │ 69.0433│ 85.9757│ 50.9221│ 79.6199│
│总资产增长率(%) │ -9.3867│ -9.0064│ -7.4613│ -9.7875│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5494│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.8903│ -14.1663│ -14.0875│ -13.1782│
│净利润增长率(%) │ 27.2670│ 59.0846│ 34.1017│ 72.6553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1691│ 79.9980│ 77.9856│ 80.0524│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.1416│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5838│ 38.3194│ 39.1274│ 41.8275│
│无形资产比率(%) │ 4.8163│ 4.8804│ 4.7615│ 4.8081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260079.22│ 259145.82│ 267950.62│ 267754.20│
│流动资产 │ 100348.40│ 99303.09│ 104842.21│ 111995.01│
│非流动资产 │ 159730.82│ 159842.73│ 163108.41│ 155759.19│
│固定资产 │ 133965.65│ 132531.38│ 136331.57│ 136791.92│
│货币资金 │ 29811.10│ 33240.59│ 27637.76│ 34627.33│
│存货 │ 3751.96│ 3362.39│ 3689.19│ 3448.45│
│应收账款 │ 7283.50│ 9210.09│ 9010.66│ 7285.86│
│其他应收款 │ --│ 1341.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12526.10│ 12647.32│ 12758.46│ 12873.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 300.00│ --│
│预收账款 │ 3251.92│ 2296.60│ 3045.49│ 2965.63│
│应付账款 │ 16053.50│ 14288.73│ 18409.77│ 18047.40│
│流动负债 │ 31834.68│ 30354.21│ 36646.61│ 35838.95│
│长期借款 │ --│ --│ 900.00│ 900.00│
│总负债 │ 54064.57│ 51726.91│ 58884.68│ 53310.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 274367.69│ 274367.69│ 274243.02│ 274243.02│
│未分配利润 │ -111496.83│ -110087.66│ -110300.47│ -107895.11│
│归属于母公司所│ 205902.42│ 207311.58│ 208962.86│ 214343.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206014.65│ 207418.91│ 209065.94│ 214443.70│
│商誉 │ 335.51│ 335.51│ 120.53│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287020.93│ 284795.63│ 289555.09│ 296803.93│
│流动资产 │ 117912.67│ 114620.69│ 114591.31│ 122766.93│
│非流动资产 │ 169108.26│ 170174.94│ 174963.77│ 174037.00│
│固定资产 │ 132585.64│ 134620.50│ 139374.83│ 138433.30│
│货币资金 │ 28616.01│ 30363.78│ 73769.28│ 87925.36│
│存货 │ 4380.70│ 4364.35│ 4817.27│ 5354.68│
│应收账款 │ 10941.19│ 9466.52│ 10050.61│ 14047.33│
│其他应收款 │ --│ 8219.10│ --│ 8058.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12975.63│ 13073.40│ 13171.95│ 13203.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 172.83│
│预收账款 │ 2540.17│ 1541.47│ 1102.13│ 611.87│
│应付账款 │ 14418.98│ 12199.42│ 15478.74│ 16663.26│
│流动负债 │ 29915.79│ 26557.64│ 28767.60│ 31580.22│
│长期借款 │ 2900.00│ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│
│总负债 │ 44963.16│ 43143.45│ 46207.60│ 49811.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 275351.73│ 275351.73│ 275351.73│ 275351.73│
│未分配利润 │ -81391.30│ -81790.31│ -80093.06│ -76444.92│
│归属于母公司所│ 241956.30│ 241557.29│ 243254.53│ 246902.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242057.77│ 241652.18│ 243347.49│ 246992.82│
│商誉 │ 12696.73│ 12696.73│ 12696.73│ 12696.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53400.37│ 36805.05│ 16139.21│ 72424.30│
│营业收入 │ 53400.37│ 36805.05│ 16139.21│ 72424.30│
│营业总成本 │ 56783.14│ 39164.03│ 18203.33│ 83100.79│
│营业成本 │ 48799.61│ 34082.52│ 14825.19│ 69640.80│
│财务费用 │ -652.00│ -654.13│ 22.36│ 110.04│
│管理费用 │ 7973.12│ 5109.45│ 3076.01│ 11895.98│
│营业利润 │ -1803.26│ -903.95│ -1749.17│ -21696.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 688.43│ 690.00│ 230.47│ 1238.71│
│营业外收支净额│ -1336.50│ -990.78│ -537.56│ -6798.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3139.76│ -1894.73│ -2286.73│ -28495.14│
│所得税费用 │ 449.65│ 290.42│ 115.48│ 2945.27│
│归属母公司净利│ -3601.72│ -2192.55│ -2405.36│ -31450.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3589.41│ -2185.15│ -2402.21│ -31440.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52242.53│ 31558.00│ 15254.54│ 87219.74│
│营业收入 │ 52242.53│ 31558.00│ 15254.54│ 87219.74│
│营业总成本 │ 59442.60│ 38177.81│ 18776.51│ 192230.22│
│营业成本 │ 48982.21│ 30980.53│ 15496.80│ 80309.68│
│财务费用 │ -302.05│ -232.79│ 46.30│ 1447.23│
│管理费用 │ 9727.39│ 6919.64│ 4118.57│ 13551.01│
│营业利润 │ -5825.11│ -6445.57│ -3564.08│ -106460.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 260.70│ 31.33│ 46.85│ 2073.08│
│营业外收支净额│ -112.25│ -86.53│ 22.13│ -8582.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5937.36│ -6532.10│ -3541.95│ -115042.79│
│所得税费用 │ -1002.31│ -1191.45│ 103.39│ -64.62│
│归属母公司净利│ -4946.38│ -5345.39│ -3648.15│ -114999.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4935.05│ -5340.65│ -3645.34│ -114978.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57340.68│ 35489.97│ 17996.43│ 84260.54│
│经营现金流出小计│ 52623.08│ 35223.69│ 18985.27│ 71093.94│
│经营现金流量净额│ 4717.60│ 266.28│ -988.84│ 13166.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75500.17│ 75499.79│ 15571.37│ 77807.19│
│投资现金流出小计│ 77006.26│ 70330.30│ 17639.41│ 137935.64│
│投资现金流量净额│ -1506.09│ 5169.49│ -2068.04│ -60128.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84.70│ 84.44│ 2.29│ 212.53│
│筹资现金流出小计│ 8699.24│ 6893.75│ 3934.98│ 6561.90│
│筹资现金流量净额│ -8614.54│ -6809.31│ -3932.69│ -6349.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5403.03│ -1373.54│ -6989.58│ -53311.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60552.96│ 40163.15│ 21066.53│ 95245.28│
│经营现金流出小计│ 53300.42│ 37136.21│ 21821.30│ 85608.36│
│经营现金流量净额│ 7252.54│ 3026.94│ -754.76│ 9636.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22307.79│ 7066.63│ 5046.85│ 119796.37│
│投资现金流出小计│ 84342.55│ 64989.93│ 16661.07│ 67334.51│
│投资现金流量净额│ -62034.77│ -57923.30│ -11614.22│ 52461.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20.00│ 15.00│ 15.00│ 12812.55│
│筹资现金流出小计│ 4547.13│ 2680.22│ 1802.10│ 44265.70│
│筹资现金流量净额│ -4527.13│ -2665.22│ -1787.10│ -31453.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59309.36│ -57561.59│ -14156.08│ 30645.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29811.10│ 34627.33│ 87925.36│ -60.62│
│短期借款 │ 300.00│ --│ 172.83│ --│
│应收账款 │ 7283.50│ 7285.86│ 14047.33│ -48.13│
│应付账款 │ 16053.50│ 18047.40│ 16663.26│ 8.31│
│存货的减少 │ --│ 1722.46│ -477.57│ 460.67│
│流动负债合计 │ 31834.68│ 35838.95│ 31580.22│ 13.49│
│长期借款 │ --│ 900.00│ 3900.00│ -76.92│
│负债合计 │ 54064.57│ 53310.50│ 49811.11│ 7.03│
│营业利润 │ -1803.26│ -21696.81│-106460.72│ 79.62│
│利润总额 │ -3139.76│ -28495.14│-115042.79│ 75.23│
│归属于母公司所有│ -3601.72│ -31450.19│-114999.38│ 72.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-111496.83│-107895.11│ -76444.92│ -41.14│
│营业外收支净额 │ -1336.50│ -6798.33│ -8582.07│ 20.78│
│购买商品、接受劳│ 20684.95│ 28974.06│ 33499.81│ -13.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57340.68│ 84260.54│ 95245.28│ -11.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52623.08│ 71093.94│ 85608.36│ -16.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4717.60│ 13166.59│ 9636.93│ 36.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75500.17│ 77807.19│ 119796.37│ -35.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77006.26│ 137935.64│ 67334.51│ 104.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1506.09│ -60128.46│ 52461.86│ -214.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7338.72│ 10835.64│ 16046.36│ -32.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84.70│ 212.53│ 12812.55│ -98.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8699.24│ 6561.90│ 44265.70│ -85.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8614.54│ -6349.37│ -31453.15│ 79.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 208.11│ 372.33│ 1192.79│ -68.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5403.03│ -53311.24│ 30645.64│ -273.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3938.62│ 3763.23│ 4.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3938.62│ 3763.23│ 4.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20181.77│ 27.8660│ -26503.81│ 84.2723│
│第三季度│ 20684.53│ 28.5602│ 399.01│ -1.2687│
│第二季度│ 16303.47│ 22.5110│ -1697.24│ 5.3966│
│第一季度│ 15254.54│ 21.0627│ -3648.15│ 11.5998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15488.60│ 17.7581│ -108919.26│ 94.7129│
│第三季度│ 23088.12│ 26.4712│ -2042.78│ 1.7763│
│第二季度│ 24803.75│ 28.4382│ -7433.74│ 6.4642│
│第一季度│ 23839.28│ 27.3324│ 3396.41│ -2.9534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘