远 望 谷远 望 谷财务分析报告
≈≈远望谷002161≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1559│ -0.1504│ -0.1044│ -0.5917│
│基本每股收益 │ -0.1203│ -0.0742│ -0.0481│ -0.1481│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1559│ -0.1504│ -0.1044│ -0.5917│
│每股净资产(元) │ 1.8906│ 1.8937│ 1.9362│ 2.0397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0419│ 0.0806│ -0.0085│ -0.0456│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.0556│ -0.0773│ -0.1009│
│每股资本公积金(元) │ 0.4545│ 0.4521│ 0.4497│ 0.4473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 0.3447│ 0.3486│ 0.3946│ 0.4990│
│净资产收益率(%) │ -8.2479│ -7.9405│ -5.3919│ -29.0100│
│加权净资产收益率(%) │ -7.9500│ -7.6500│ -5.2500│ -24.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.3624│ -3.9202│ -2.4817│ -7.9947│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7800│ --│ -6.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 257444.05│ 248144.68│ 266017.61│ 278868.02│
│归属母公司股东权益 │ 139859.28│ 140090.69│ 143228.19│ 150890.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26957.22│ 15892.94│ 8075.23│ 47401.90│
│营业成本(万元) │ 16699.88│ 9494.58│ 4927.41│ 29532.25│
│投资收益(万元) │ -466.02│ -945.79│ 716.43│ -282.94│
│净利润(万元) │ -11677.31│ -11233.85│ -7798.90│ -43970.07│
│营业利润(万元) │ -14039.34│ -13644.81│ -9292.40│ -50636.51│
│利润总额(万元) │ -14028.88│ -13500.46│ -9228.11│ -50780.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -11535.39│ -11123.88│ -7722.74│ -43773.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 3099.83│ 5962.00│ -627.64│ -3376.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3742│ -0.2433│ -0.1690│ 1.0047│
│基本每股收益 │ -0.0813│ -0.0392│ -0.0297│ 0.0075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3742│ -0.2433│ -0.1690│ 1.0047│
│每股净资产(元) │ 2.2621│ 2.4133│ 2.5500│ 2.7218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0977│ -0.0937│ -0.0260│ -0.0290│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ 0.1545│ -0.1427│ 0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 0.4468│ 0.4468│ 0.4473│ 0.4468│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 0.7231│ 0.8540│ 0.4990│ 1.0973│
│净资产收益率(%) │ -16.5403│ -10.0817│ -6.6291│ 36.9132│
│加权净资产收益率(%) │ -14.7600│ -9.3600│ -6.4100│ 41.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5957│ -1.6260│ -1.1652│ 0.2765│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5100│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246005.03│ 249718.83│ 230821.85│ 263402.66│
│归属母公司股东权益 │ 167342.05│ 178529.35│ 188635.47│ 201345.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31006.11│ 19880.97│ 8272.82│ 62884.96│
│营业成本(万元) │ 19305.14│ 11930.35│ 4706.37│ 36604.49│
│投资收益(万元) │ 885.82│ 798.60│ -18.10│ 97141.83│
│净利润(万元) │ -27847.25│ -18123.46│ -12566.15│ 73711.74│
│营业利润(万元) │ -32690.70│ -20489.29│ -14535.92│ 89560.56│
│利润总额(万元) │ -32415.50│ -20640.20│ -14550.75│ 89400.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -27678.93│ -17998.79│ -12504.92│ 74323.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -7229.78│ -6930.94│ -1922.39│ -2143.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1559│ -0.5917│ 1.0047│ -0.2420│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1203│ -0.1481│ 0.0075│ -0.3456│
│每股净资产(元) │ 1.8906│ 2.0397│ 2.7218│ 1.8982│
│每股资本公积金(元) │ 0.4545│ 0.4473│ 0.4468│ 0.5928│
│每股未分配利润(元) │ 0.3447│ 0.4990│ 1.0973│ 0.2159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0419│ -0.0456│ -0.0290│ -0.0975│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.1009│ 0.1201│ -0.1269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9343│ 1.5782│ 1.4861│ 0.8524│
│应收账款周转率 │ 1.7611│ 2.5283│ 3.0339│ 2.0428│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.1748│ 0.2624│ 0.1973│
│营业收入增长率(%) │ -13.0584│ -24.6213│ 43.6085│ -13.8089│
│营业利润增长率(%) │ 57.0540│ -156.5389│ 560.5007│-2409.7284│
│利润总额增长率(%) │ 56.7217│ -156.8005│ 559.4472│-2980.4695│
│归属母公司净利润增长率│ 58.3243│ -158.8959│ 515.1414│-11849.5257│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ 5.8714│ 21.9907│ -4.5711│
│净资产增长率(%) │ -16.4231│ -25.0591│ 43.3875│ -14.8142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.3179│ -70.6845│ -96.5780│ -92.7602│
│总资产收益率(%) │ -4.6389│ -4.5128│ -3.1394│ -16.2170│
│净资产收益率(%) │ -8.2479│ -7.9405│ -5.3919│ -29.0100│
│营业利润率(%) │ -52.0801│ -85.8546│ -115.0728│ -106.8238│
│销售毛利率(%) │ 38.0504│ 39.9911│ 38.9812│ 37.6982│
│销售净利率(%) │ -43.3179│ -91.1598│ -96.5780│ -92.7602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9343│ 0.5094│ 0.2680│ 1.5782│
│固定资产周转率 │ 2.1673│ 1.2474│ 0.6254│ 3.5325│
│流动资产周转率 │ 0.2496│ 0.1567│ 0.0736│ 0.3150│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.0603│ 0.0296│ 0.1748│
│股东权益周转率 │ 0.1766│ 0.1003│ 0.0489│ 0.2703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6663│ 1.7615│ 1.8990│ 1.2953│
│速动比率(%) │ 1.3883│ 1.3408│ 1.5366│ 1.0541│
│产权比率 │ 0.8437│ 0.7727│ 0.8583│ 0.8486│
│应收账款周转率 │ 1.7611│ 1.0340│ 0.4714│ 2.5283│
│利息保障倍数 │ -3.6780│ -6.8543│ -12.7446│ -28.9544│
│资产负债率 │ 0.4576│ 0.4362│ 0.4621│ 0.4591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.0584│ -20.0596│ -2.3885│ -24.6213│
│营业利润增长率(%) │ 57.0540│ 33.4052│ 36.0729│ -156.5389│
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ -0.6304│ 15.2480│ 5.8714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8445│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.7173│ -20.9178│ -23.5186│ -24.5297│
│净利润增长率(%) │ 58.0665│ 38.0149│ 37.9372│ -159.6514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3261│ 56.4552│ 53.8416│ 54.1081│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9111│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4380│ 35.6277│ 39.4469│ 41.0389│
│无形资产比率(%) │ 24.4167│ 25.6655│ 24.0519│ 24.2712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 257444.05│ 248144.68│ 266017.61│ 278868.02│
│流动资产 │ 101530.80│ 88408.13│ 104935.79│ 114444.44│
│非流动资产 │ 155913.25│ 159736.55│ 161081.82│ 164423.58│
│固定资产 │ 11581.70│ 12186.63│ 12531.32│ 13294.53│
│货币资金 │ 25003.57│ 16405.43│ 16565.64│ 18691.36│
│存货 │ 16938.82│ 18471.95│ 17962.33│ 18809.09│
│应收账款 │ 13139.38│ 13266.60│ 16783.91│ 17474.80│
│其他应收款 │ --│ 2425.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62859.30│ 63687.59│ 63982.40│ 67684.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30745.04│ 18845.04│ 32114.91│ 34285.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5736.71│ 6089.94│ 6095.79│ 6090.88│
│流动负债 │ 60932.90│ 50188.98│ 55258.39│ 88352.42│
│长期借款 │ 36402.83│ 37716.29│ 45236.26│ 16717.56│
│总负债 │ 117807.70│ 108242.71│ 122938.81│ 128042.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33624.39│ 33446.04│ 33265.73│ 33089.35│
│未分配利润 │ 25499.90│ 25790.11│ 29191.25│ 36913.99│
│归属于母公司所│ 139859.28│ 140090.69│ 143228.19│ 150890.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139636.36│ 139901.97│ 143078.80│ 150825.90│
│商誉 │ 15145.76│ 15254.74│ 15363.73│ 15472.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246005.03│ 249718.83│ 230821.85│ 263402.66│
│流动资产 │ 135951.05│ 160095.31│ 114444.44│ 186474.22│
│非流动资产 │ 110053.98│ 89623.52│ 164423.58│ 76928.44│
│固定资产 │ 12146.62│ 12415.64│ 13294.53│ 13542.78│
│货币资金 │ 21480.14│ 37025.33│ 18691.36│ 30623.67│
│存货 │ 20249.61│ 19813.41│ 18809.09│ 18615.98│
│应收账款 │ 18388.10│ 19059.93│ 17474.80│ 20022.35│
│其他应收款 │ --│ 2288.67│ --│ 15556.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9676.92│ 9895.79│ 67684.73│ 10269.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32485.56│ 23247.84│ 34285.23│ 23270.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2752.44│
│应付账款 │ 5436.60│ 5638.69│ 6090.88│ 8412.83│
│流动负债 │ 47967.92│ 38050.94│ 88352.42│ 42491.02│
│长期借款 │ 21383.44│ 22507.28│ 16717.56│ 5603.72│
│总负债 │ 80328.86│ 72811.71│ 128042.12│ 63554.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33056.03│ 33056.03│ 33089.35│ 33056.03│
│未分配利润 │ 53495.37│ 63175.51│ 36913.99│ 81174.31│
│归属于母公司所│ 167342.05│ 178529.35│ 188635.47│ 201345.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165676.17│ 176907.12│ 187076.69│ 199848.03│
│商誉 │ 1415.20│ 1415.20│ 15472.71│ 1415.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26957.22│ 15892.94│ 8075.23│ 47401.90│
│营业收入 │ 26957.22│ 15892.94│ 8075.23│ 47401.90│
│营业总成本 │ 37729.41│ 22739.27│ 11681.09│ 57233.29│
│营业成本 │ 16699.88│ 9494.58│ 4927.41│ 29532.25│
│财务费用 │ 3067.90│ 1827.01│ 671.40│ 2467.80│
│管理费用 │ 7463.67│ 4740.15│ 2528.84│ 10504.44│
│营业利润 │ -14039.34│ -13644.81│ -9292.40│ -50636.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -466.02│ -945.79│ 716.43│ -282.94│
│营业外收支净额│ 10.46│ 144.35│ 64.28│ -143.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14028.88│ -13500.46│ -9228.11│ -50780.03│
│所得税费用 │ -2351.57│ -2266.61│ -1429.22│ -6809.95│
│归属母公司净利│ -11535.39│ -11123.88│ -7722.74│ -43773.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11677.31│ -11233.85│ -7798.90│ -43970.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31006.11│ 19880.97│ 8272.82│ 62884.96│
│营业收入 │ 31006.11│ 19880.97│ 8272.82│ 62884.96│
│营业总成本 │ 37909.53│ 23717.73│ 10334.38│ 70021.44│
│营业成本 │ 19305.14│ 11930.35│ 4706.37│ 36604.49│
│财务费用 │ 2480.83│ 877.75│ 518.74│ 1425.03│
│管理费用 │ 6697.36│ 4075.76│ 2223.80│ 11472.11│
│营业利润 │ -32690.70│ -20489.29│ -14535.92│ 89560.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 885.82│ 798.60│ -18.10│ 97141.83│
│营业外收支净额│ 275.19│ -150.90│ -14.82│ -159.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32415.50│ -20640.20│ -14550.75│ 89400.61│
│所得税费用 │ -4568.26│ -2516.74│ -1984.60│ 15688.87│
│归属母公司净利│ -27678.93│ -17998.79│ -12504.92│ 74323.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27847.25│ -18123.46│ -12566.15│ 73711.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40232.27│ 27477.77│ 10897.62│ 58056.12│
│经营现金流出小计│ 37132.44│ 21515.77│ 11525.26│ 61432.60│
│经营现金流量净额│ 3099.83│ 5962.00│ -627.64│ -3376.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27301.61│ 16406.77│ 7044.88│ 22644.99│
│投资现金流出小计│ 44001.17│ 35488.91│ 35466.46│ 38897.14│
│投资现金流量净额│ -16699.56│ -19082.14│ -28421.59│ -16252.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58967.12│ 40502.18│ 36410.32│ 74676.49│
│筹资现金流出小计│ 52689.69│ 31538.28│ 13130.04│ 62350.93│
│筹资现金流量净额│ 6277.44│ 8963.89│ 23280.28│ 12325.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.69│ 42.28│ 49.98│ -162.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7299.60│ -4113.96│ -5718.96│ -7465.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36266.60│ 23522.22│ 10268.95│ 64316.81│
│经营现金流出小计│ 43496.38│ 30453.16│ 12191.34│ 66459.87│
│经营现金流量净额│ -7229.78│ -6930.94│ -1922.39│ -2143.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19209.29│ 18071.63│ 3057.41│ 30948.10│
│投资现金流出小计│ 37352.55│ 15846.73│ 540.89│ 5573.44│
│投资现金流量净额│ -18143.26│ 2224.90│ 2516.51│ 25374.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64553.01│ 55278.96│ 5031.13│ 24114.52│
│筹资现金流出小计│ 43365.07│ 39408.88│ 16579.90│ 38823.78│
│筹资现金流量净额│ 21187.94│ 15870.08│ -11548.78│ -14709.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 69.32│ 265.35│ 399.18│ 358.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4115.78│ 11429.39│ -10555.48│ 8881.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25003.57│ 18691.36│ 30623.67│ -38.96│
│短期借款 │ 30745.04│ 34285.23│ 23270.62│ 47.33│
│应收账款 │ 13139.38│ 17474.80│ 20022.35│ -12.72│
│应付账款 │ 5736.71│ 6090.88│ 8412.83│ -27.60│
│存货的减少 │ --│ -816.69│ 6127.38│ -113.33│
│流动负债合计 │ 60932.90│ 88352.42│ 42491.02│ 107.93│
│长期借款 │ 36402.83│ 16717.56│ 5603.72│ 198.33│
│负债合计 │ 117807.70│ 128042.12│ 63554.63│ 101.47│
│营业利润 │ -14039.34│ -50636.51│ 89560.56│ -156.54│
│利润总额 │ -14028.88│ -50780.03│ 89400.61│ -156.80│
│归属于母公司所有│ -11535.39│ -43773.26│ 74323.12│ -158.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25499.90│ 36913.99│ 81174.31│ -54.53│
│营业外收支净额 │ 10.46│ -143.51│ -159.95│ 10.28│
│购买商品、接受劳│ 17976.46│ 32589.62│ 34652.60│ -5.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40232.27│ 58056.12│ 64316.81│ -9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37132.44│ 61432.60│ 66459.87│ -7.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3099.83│ -3376.48│ -2143.06│ -57.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27301.61│ 22644.99│ 30948.10│ -26.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44001.17│ 38897.14│ 5573.44│ 597.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16699.56│ -16252.15│ 25374.67│ -164.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1484.98│ 9005.62│ 2314.20│ 289.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58967.12│ 74676.49│ 24114.52│ 209.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52689.69│ 62350.93│ 38823.78│ 60.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6277.44│ 12325.56│ -14709.26│ 183.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2655.27│ 1953.06│ 1845.24│ 5.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7299.60│ -7465.29│ 8881.06│ -184.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2958.75│ -8236.57│ 64.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2958.75│ -8236.57│ 64.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16395.79│ 34.5889│ -16094.33│ 36.7675│
│第三季度│ 11125.14│ 23.4698│ -9680.14│ 22.1143│
│第二季度│ 11608.15│ 24.4888│ -5493.87│ 12.5508│
│第一季度│ 8272.82│ 17.4525│ -12504.92│ 28.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19080.78│ 30.3423│ 9801.14│ 13.1872│
│第三季度│ 13861.24│ 22.0422│ 55814.40│ 75.0970│
│第二季度│ 18926.27│ 30.0967│ 3541.37│ 4.7648│
│第一季度│ 11016.68│ 17.5188│ 5166.22│ 6.9510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1559│ -0.1504│ -0.1044│ -0.5917│
│基本每股收益 │ -0.1203│ -0.0742│ -0.0481│ -0.1481│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1559│ -0.1504│ -0.1044│ -0.5917│
│每股净资产(元) │ 1.8906│ 1.8937│ 1.9362│ 2.0397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0419│ 0.0806│ -0.0085│ -0.0456│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.0556│ -0.0773│ -0.1009│
│每股资本公积金(元) │ 0.4545│ 0.4521│ 0.4497│ 0.4473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 0.3447│ 0.3486│ 0.3946│ 0.4990│
│净资产收益率(%) │ -8.2479│ -7.9405│ -5.3919│ -29.0100│
│加权净资产收益率(%) │ -7.9500│ -7.6500│ -5.2500│ -24.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.3624│ -3.9202│ -2.4817│ -7.9947│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7800│ --│ -6.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 257444.05│ 248144.68│ 266017.61│ 278868.02│
│归属母公司股东权益 │ 139859.28│ 140090.69│ 143228.19│ 150890.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26957.22│ 15892.94│ 8075.23│ 47401.90│
│营业成本(万元) │ 16699.88│ 9494.58│ 4927.41│ 29532.25│
│投资收益(万元) │ -466.02│ -945.79│ 716.43│ -282.94│
│净利润(万元) │ -11677.31│ -11233.85│ -7798.90│ -43970.07│
│营业利润(万元) │ -14039.34│ -13644.81│ -9292.40│ -50636.51│
│利润总额(万元) │ -14028.88│ -13500.46│ -9228.11│ -50780.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -11535.39│ -11123.88│ -7722.74│ -43773.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 3099.83│ 5962.00│ -627.64│ -3376.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3742│ -0.2433│ -0.1690│ 1.0047│
│基本每股收益 │ -0.0813│ -0.0392│ -0.0297│ 0.0075│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3742│ -0.2433│ -0.1690│ 1.0047│
│每股净资产(元) │ 2.2621│ 2.4133│ 2.5500│ 2.7218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0977│ -0.0937│ -0.0260│ -0.0290│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ 0.1545│ -0.1427│ 0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 0.4468│ 0.4468│ 0.4473│ 0.4468│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 0.7231│ 0.8540│ 0.4990│ 1.0973│
│净资产收益率(%) │ -16.5403│ -10.0817│ -6.6291│ 36.9132│
│加权净资产收益率(%) │ -14.7600│ -9.3600│ -6.4100│ 41.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5957│ -1.6260│ -1.1652│ 0.2765│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5100│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246005.03│ 249718.83│ 230821.85│ 263402.66│
│归属母公司股东权益 │ 167342.05│ 178529.35│ 188635.47│ 201345.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31006.11│ 19880.97│ 8272.82│ 62884.96│
│营业成本(万元) │ 19305.14│ 11930.35│ 4706.37│ 36604.49│
│投资收益(万元) │ 885.82│ 798.60│ -18.10│ 97141.83│
│净利润(万元) │ -27847.25│ -18123.46│ -12566.15│ 73711.74│
│营业利润(万元) │ -32690.70│ -20489.29│ -14535.92│ 89560.56│
│利润总额(万元) │ -32415.50│ -20640.20│ -14550.75│ 89400.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -27678.93│ -17998.79│ -12504.92│ 74323.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -7229.78│ -6930.94│ -1922.39│ -2143.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1559│ -0.5917│ 1.0047│ -0.2420│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1203│ -0.1481│ 0.0075│ -0.3456│
│每股净资产(元) │ 1.8906│ 2.0397│ 2.7218│ 1.8982│
│每股资本公积金(元) │ 0.4545│ 0.4473│ 0.4468│ 0.5928│
│每股未分配利润(元) │ 0.3447│ 0.4990│ 1.0973│ 0.2159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0419│ -0.0456│ -0.0290│ -0.0975│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.1009│ 0.1201│ -0.1269│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9343│ 1.5782│ 1.4861│ 0.8524│
│应收账款周转率 │ 1.7611│ 2.5283│ 3.0339│ 2.0428│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.1748│ 0.2624│ 0.1973│
│营业收入增长率(%) │ -13.0584│ -24.6213│ 43.6085│ -13.8089│
│营业利润增长率(%) │ 57.0540│ -156.5389│ 560.5007│-2409.7284│
│利润总额增长率(%) │ 56.7217│ -156.8005│ 559.4472│-2980.4695│
│归属母公司净利润增长率│ 58.3243│ -158.8959│ 515.1414│-11849.5257│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ 5.8714│ 21.9907│ -4.5711│
│净资产增长率(%) │ -16.4231│ -25.0591│ 43.3875│ -14.8142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.3179│ -70.6845│ -96.5780│ -92.7602│
│总资产收益率(%) │ -4.6389│ -4.5128│ -3.1394│ -16.2170│
│净资产收益率(%) │ -8.2479│ -7.9405│ -5.3919│ -29.0100│
│营业利润率(%) │ -52.0801│ -85.8546│ -115.0728│ -106.8238│
│销售毛利率(%) │ 38.0504│ 39.9911│ 38.9812│ 37.6982│
│销售净利率(%) │ -43.3179│ -91.1598│ -96.5780│ -92.7602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9343│ 0.5094│ 0.2680│ 1.5782│
│固定资产周转率 │ 2.1673│ 1.2474│ 0.6254│ 3.5325│
│流动资产周转率 │ 0.2496│ 0.1567│ 0.0736│ 0.3150│
│总资产周转率 │ 0.1005│ 0.0603│ 0.0296│ 0.1748│
│股东权益周转率 │ 0.1766│ 0.1003│ 0.0489│ 0.2703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6663│ 1.7615│ 1.8990│ 1.2953│
│速动比率(%) │ 1.3883│ 1.3408│ 1.5366│ 1.0541│
│产权比率 │ 0.8437│ 0.7727│ 0.8583│ 0.8486│
│应收账款周转率 │ 1.7611│ 1.0340│ 0.4714│ 2.5283│
│利息保障倍数 │ -3.6780│ -6.8543│ -12.7446│ -28.9544│
│资产负债率 │ 0.4576│ 0.4362│ 0.4621│ 0.4591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.0584│ -20.0596│ -2.3885│ -24.6213│
│营业利润增长率(%) │ 57.0540│ 33.4052│ 36.0729│ -156.5389│
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ -0.6304│ 15.2480│ 5.8714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8445│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.7173│ -20.9178│ -23.5186│ -24.5297│
│净利润增长率(%) │ 58.0665│ 38.0149│ 37.9372│ -159.6514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3261│ 56.4552│ 53.8416│ 54.1081│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9111│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4380│ 35.6277│ 39.4469│ 41.0389│
│无形资产比率(%) │ 24.4167│ 25.6655│ 24.0519│ 24.2712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 257444.05│ 248144.68│ 266017.61│ 278868.02│
│流动资产 │ 101530.80│ 88408.13│ 104935.79│ 114444.44│
│非流动资产 │ 155913.25│ 159736.55│ 161081.82│ 164423.58│
│固定资产 │ 11581.70│ 12186.63│ 12531.32│ 13294.53│
│货币资金 │ 25003.57│ 16405.43│ 16565.64│ 18691.36│
│存货 │ 16938.82│ 18471.95│ 17962.33│ 18809.09│
│应收账款 │ 13139.38│ 13266.60│ 16783.91│ 17474.80│
│其他应收款 │ --│ 2425.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62859.30│ 63687.59│ 63982.40│ 67684.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30745.04│ 18845.04│ 32114.91│ 34285.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5736.71│ 6089.94│ 6095.79│ 6090.88│
│流动负债 │ 60932.90│ 50188.98│ 55258.39│ 88352.42│
│长期借款 │ 36402.83│ 37716.29│ 45236.26│ 16717.56│
│总负债 │ 117807.70│ 108242.71│ 122938.81│ 128042.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33624.39│ 33446.04│ 33265.73│ 33089.35│
│未分配利润 │ 25499.90│ 25790.11│ 29191.25│ 36913.99│
│归属于母公司所│ 139859.28│ 140090.69│ 143228.19│ 150890.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139636.36│ 139901.97│ 143078.80│ 150825.90│
│商誉 │ 15145.76│ 15254.74│ 15363.73│ 15472.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246005.03│ 249718.83│ 230821.85│ 263402.66│
│流动资产 │ 135951.05│ 160095.31│ 114444.44│ 186474.22│
│非流动资产 │ 110053.98│ 89623.52│ 164423.58│ 76928.44│
│固定资产 │ 12146.62│ 12415.64│ 13294.53│ 13542.78│
│货币资金 │ 21480.14│ 37025.33│ 18691.36│ 30623.67│
│存货 │ 20249.61│ 19813.41│ 18809.09│ 18615.98│
│应收账款 │ 18388.10│ 19059.93│ 17474.80│ 20022.35│
│其他应收款 │ --│ 2288.67│ --│ 15556.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9676.92│ 9895.79│ 67684.73│ 10269.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32485.56│ 23247.84│ 34285.23│ 23270.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2752.44│
│应付账款 │ 5436.60│ 5638.69│ 6090.88│ 8412.83│
│流动负债 │ 47967.92│ 38050.94│ 88352.42│ 42491.02│
│长期借款 │ 21383.44│ 22507.28│ 16717.56│ 5603.72│
│总负债 │ 80328.86│ 72811.71│ 128042.12│ 63554.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33056.03│ 33056.03│ 33089.35│ 33056.03│
│未分配利润 │ 53495.37│ 63175.51│ 36913.99│ 81174.31│
│归属于母公司所│ 167342.05│ 178529.35│ 188635.47│ 201345.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165676.17│ 176907.12│ 187076.69│ 199848.03│
│商誉 │ 1415.20│ 1415.20│ 15472.71│ 1415.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26957.22│ 15892.94│ 8075.23│ 47401.90│
│营业收入 │ 26957.22│ 15892.94│ 8075.23│ 47401.90│
│营业总成本 │ 37729.41│ 22739.27│ 11681.09│ 57233.29│
│营业成本 │ 16699.88│ 9494.58│ 4927.41│ 29532.25│
│财务费用 │ 3067.90│ 1827.01│ 671.40│ 2467.80│
│管理费用 │ 7463.67│ 4740.15│ 2528.84│ 10504.44│
│营业利润 │ -14039.34│ -13644.81│ -9292.40│ -50636.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -466.02│ -945.79│ 716.43│ -282.94│
│营业外收支净额│ 10.46│ 144.35│ 64.28│ -143.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14028.88│ -13500.46│ -9228.11│ -50780.03│
│所得税费用 │ -2351.57│ -2266.61│ -1429.22│ -6809.95│
│归属母公司净利│ -11535.39│ -11123.88│ -7722.74│ -43773.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11677.31│ -11233.85│ -7798.90│ -43970.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31006.11│ 19880.97│ 8272.82│ 62884.96│
│营业收入 │ 31006.11│ 19880.97│ 8272.82│ 62884.96│
│营业总成本 │ 37909.53│ 23717.73│ 10334.38│ 70021.44│
│营业成本 │ 19305.14│ 11930.35│ 4706.37│ 36604.49│
│财务费用 │ 2480.83│ 877.75│ 518.74│ 1425.03│
│管理费用 │ 6697.36│ 4075.76│ 2223.80│ 11472.11│
│营业利润 │ -32690.70│ -20489.29│ -14535.92│ 89560.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 885.82│ 798.60│ -18.10│ 97141.83│
│营业外收支净额│ 275.19│ -150.90│ -14.82│ -159.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32415.50│ -20640.20│ -14550.75│ 89400.61│
│所得税费用 │ -4568.26│ -2516.74│ -1984.60│ 15688.87│
│归属母公司净利│ -27678.93│ -17998.79│ -12504.92│ 74323.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27847.25│ -18123.46│ -12566.15│ 73711.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40232.27│ 27477.77│ 10897.62│ 58056.12│
│经营现金流出小计│ 37132.44│ 21515.77│ 11525.26│ 61432.60│
│经营现金流量净额│ 3099.83│ 5962.00│ -627.64│ -3376.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27301.61│ 16406.77│ 7044.88│ 22644.99│
│投资现金流出小计│ 44001.17│ 35488.91│ 35466.46│ 38897.14│
│投资现金流量净额│ -16699.56│ -19082.14│ -28421.59│ -16252.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58967.12│ 40502.18│ 36410.32│ 74676.49│
│筹资现金流出小计│ 52689.69│ 31538.28│ 13130.04│ 62350.93│
│筹资现金流量净额│ 6277.44│ 8963.89│ 23280.28│ 12325.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.69│ 42.28│ 49.98│ -162.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7299.60│ -4113.96│ -5718.96│ -7465.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36266.60│ 23522.22│ 10268.95│ 64316.81│
│经营现金流出小计│ 43496.38│ 30453.16│ 12191.34│ 66459.87│
│经营现金流量净额│ -7229.78│ -6930.94│ -1922.39│ -2143.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19209.29│ 18071.63│ 3057.41│ 30948.10│
│投资现金流出小计│ 37352.55│ 15846.73│ 540.89│ 5573.44│
│投资现金流量净额│ -18143.26│ 2224.90│ 2516.51│ 25374.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64553.01│ 55278.96│ 5031.13│ 24114.52│
│筹资现金流出小计│ 43365.07│ 39408.88│ 16579.90│ 38823.78│
│筹资现金流量净额│ 21187.94│ 15870.08│ -11548.78│ -14709.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 69.32│ 265.35│ 399.18│ 358.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4115.78│ 11429.39│ -10555.48│ 8881.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25003.57│ 18691.36│ 30623.67│ -38.96│
│短期借款 │ 30745.04│ 34285.23│ 23270.62│ 47.33│
│应收账款 │ 13139.38│ 17474.80│ 20022.35│ -12.72│
│应付账款 │ 5736.71│ 6090.88│ 8412.83│ -27.60│
│存货的减少 │ --│ -816.69│ 6127.38│ -113.33│
│流动负债合计 │ 60932.90│ 88352.42│ 42491.02│ 107.93│
│长期借款 │ 36402.83│ 16717.56│ 5603.72│ 198.33│
│负债合计 │ 117807.70│ 128042.12│ 63554.63│ 101.47│
│营业利润 │ -14039.34│ -50636.51│ 89560.56│ -156.54│
│利润总额 │ -14028.88│ -50780.03│ 89400.61│ -156.80│
│归属于母公司所有│ -11535.39│ -43773.26│ 74323.12│ -158.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25499.90│ 36913.99│ 81174.31│ -54.53│
│营业外收支净额 │ 10.46│ -143.51│ -159.95│ 10.28│
│购买商品、接受劳│ 17976.46│ 32589.62│ 34652.60│ -5.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40232.27│ 58056.12│ 64316.81│ -9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37132.44│ 61432.60│ 66459.87│ -7.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3099.83│ -3376.48│ -2143.06│ -57.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27301.61│ 22644.99│ 30948.10│ -26.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44001.17│ 38897.14│ 5573.44│ 597.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16699.56│ -16252.15│ 25374.67│ -164.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1484.98│ 9005.62│ 2314.20│ 289.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58967.12│ 74676.49│ 24114.52│ 209.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52689.69│ 62350.93│ 38823.78│ 60.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6277.44│ 12325.56│ -14709.26│ 183.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2655.27│ 1953.06│ 1845.24│ 5.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7299.60│ -7465.29│ 8881.06│ -184.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2958.75│ -8236.57│ 64.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2958.75│ -8236.57│ 64.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16395.79│ 34.5889│ -16094.33│ 36.7675│
│第三季度│ 11125.14│ 23.4698│ -9680.14│ 22.1143│
│第二季度│ 11608.15│ 24.4888│ -5493.87│ 12.5508│
│第一季度│ 8272.82│ 17.4525│ -12504.92│ 28.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19080.78│ 30.3423│ 9801.14│ 13.1872│
│第三季度│ 13861.24│ 22.0422│ 55814.40│ 75.0970│
│第二季度│ 18926.27│ 30.0967│ 3541.37│ 4.7648│
│第一季度│ 11016.68│ 17.5188│ 5166.22│ 6.9510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘