ST天润 ST天润 财务分析报告
≈≈ST天润002113≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0173│ 0.0122│ 0.1825│
│基本每股收益 │ -0.0297│ -0.0061│ 0.0111│ -0.1607│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0173│ 0.0122│ 0.1825│
│每股净资产(元) │ 0.3111│ 0.2695│ 0.2644│ 0.2523│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1000│ 0.0858│ -0.0297│ 0.0142│
│每股现金流量(元) │ 0.0212│ 0.0042│ -0.0087│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0365│ 0.0365│ 0.0365│ 0.0365│
│每股未分配利润(元) │ -1.5361│ -1.5777│ -1.5828│ -1.5949│
│净资产收益率(%) │ 18.9195│ 6.4063│ 4.6027│ 72.9737│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9000│ 6.6200│ 4.7100│ 100.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.5372│ -2.2480│ 4.1802│ -64.2375│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3200│ --│ -88.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182717.99│ 184079.36│ 185134.76│ 179101.10│
│归属母公司股东权益 │ 46996.00│ 40712.75│ 39943.05│ 38104.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33987.86│ 22570.36│ 12201.96│ 63136.39│
│营业成本(万元) │ 30061.45│ 18231.65│ 8126.92│ 46397.67│
│投资收益(万元) │ 1920.05│ -165.31│ -77.55│ -127.82│
│净利润(万元) │ 8909.68│ 2491.54│ 1828.23│ 27798.48│
│营业利润(万元) │ 5896.24│ 2249.66│ 2078.33│ -9939.42│
│利润总额(万元) │ 8296.08│ 2249.63│ 2078.33│ 28162.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 8891.42│ 2608.17│ 1838.47│ 27806.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 15110.70│ 12959.32│ -4479.75│ 2141.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2678│ 0.0218│ 0.0187│ -1.4020│
│基本每股收益 │ 0.0316│ 0.0208│ 0.0184│ -0.5290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2678│ 0.0218│ 0.0187│ -1.4020│
│每股净资产(元) │ 0.3408│ 0.1191│ 0.1137│ 0.0950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0150│ -0.0356│ -0.0311│ 0.0618│
│每股现金流量(元) │ -0.0273│ -0.0328│ -0.0337│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 0.8125│ 0.8146│ 0.8123│ 0.8123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0365│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ -1.5082│ -1.7315│ -1.7346│ -1.7533│
│净资产收益率(%) │ 79.4645│ 18.2897│ 16.4639│-1475.6707│
│加权净资产收益率(%) │ 119.5900│ 20.5600│ 17.9400│ -176.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3732│ 17.4312│ 16.2180│ -556.7569│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.6000│ --│ -66.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203552.34│ 205471.30│ 198979.37│ 194811.15│
│归属母公司股东权益 │ 51477.97│ 18249.66│ 17431.81│ 14561.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48034.56│ 28285.90│ 14299.96│ 59559.59│
│营业成本(万元) │ 36645.33│ 20484.10│ 8999.95│ 35182.89│
│投资收益(万元) │ -117.43│ -54.58│ -85.80│ -61.98│
│净利润(万元) │ 40889.75│ 3327.21│ 2869.95│-214885.06│
│营业利润(万元) │ 5262.82│ 3429.36│ 3082.49│ -79043.81│
│利润总额(万元) │ 41140.99│ 3413.52│ 3066.39│-213354.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 40906.71│ 3337.81│ 2869.95│-214885.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -2263.53│ -5451.69│ -4768.07│ 9465.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0589│ 0.1825│ -1.4020│ -0.2464│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0297│ -0.1607│ -0.5290│ -0.2495│
│每股净资产(元) │ 0.3111│ 0.2523│ 0.0950│ 1.4976│
│每股资本公积金(元) │ 0.8107│ 0.8107│ 0.8123│ 0.8123│
│每股未分配利润(元) │ -1.5361│ -1.5949│ -1.7533│ -0.3513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1000│ 0.0142│ 0.0618│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ 0.0212│ 0.0047│ 0.0027│ -0.3248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 89.3439│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.4876│ 2.9748│ 3.8491│ 3.6032│
│总资产周转率 │ 0.1879│ 0.3377│ 0.2517│ 0.1760│
│营业收入增长率(%) │ -29.2429│ 6.0054│ 13.4265│ 154.9519│
│营业利润增长率(%) │ 12.0358│ 87.4254│ -216.3883│ 46.8855│
│利润总额增长率(%) │ -79.8350│ 113.2001│ -757.4729│-2961.5783│
│归属母公司净利润增长率│ -78.2641│ 112.9401│ -468.9981│-7110.5999│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.2354│ -8.0642│ -30.4905│ -11.9517│
│净资产增长率(%) │ -8.7066│ 161.6739│ -93.6535│ -14.0977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.2143│ 11.0390│ 14.9831│ 44.0293│
│总资产收益率(%) │ 4.6132│ 1.2792│ 0.9519│ 14.8690│
│净资产收益率(%) │ 18.9195│ 6.4063│ 4.6027│ 72.9737│
│营业利润率(%) │ 17.3481│ 9.9673│ 17.0327│ -15.7428│
│销售毛利率(%) │ 11.5524│ 19.2230│ 33.3966│ 26.5120│
│销售净利率(%) │ 26.2143│ 11.0390│ 14.9831│ 44.0293│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 89.3439│ 105.7763│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 5.8479│ 3.8757│ 2.0924│ 10.5360│
│流动资产周转率 │ 0.4861│ 0.3217│ 0.1586│ 0.9611│
│总资产周转率 │ 0.1879│ 0.1243│ 0.0670│ 0.3377│
│股东权益周转率 │ 0.6894│ 0.7642│ 0.4255│ 2.3980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4251│ 1.9059│ 2.1695│ 2.2251│
│速动比率(%) │ 2.4128│ 1.3901│ 1.6749│ 1.9085│
│产权比率 │ 2.8757│ 3.5186│ 3.6354│ 3.7005│
│应收账款周转率 │ 1.4876│ 0.9645│ 0.4985│ 2.9748│
│利息保障倍数 │ 25.6251│ 77.2021│ 171.8484│ 2053.5989│
│资产负债率 │ 0.7420│ 0.7782│ 0.7843│ 0.7873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.2429│ -20.2063│ -14.6713│ 6.0054│
│营业利润增长率(%) │ 12.0358│ -34.3999│ -32.5763│ 87.4254│
│总资产增长率(%) │ -10.2354│ -10.4112│ -6.9578│ -8.0642│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5148│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3877│ 123.8408│ 129.0352│ 161.6201│
│净利润增长率(%) │ -78.2105│ -25.1161│ -36.2976│ 112.9364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.7205│ 22.1170│ 21.5751│ 21.2755│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1468│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.4311│ 36.4248│ 43.5193│ 40.9120│
│无形资产比率(%) │ 16.5418│ 16.8255│ 13.2091│ 13.9407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182717.99│ 184079.36│ 185134.76│ 179101.10│
│流动资产 │ 66566.24│ 67050.52│ 80569.40│ 73273.78│
│非流动资产 │ 116151.76│ 117028.83│ 104565.36│ 105827.32│
│固定资产 │ 5769.44│ 5792.52│ 5808.39│ 5854.49│
│货币资金 │ 19831.55│ 12820.56│ 10817.09│ 11827.78│
│存货 │ 336.47│ 172.36│ --│ --│
│应收账款 │ 21760.46│ 22870.39│ 25020.54│ 23933.48│
│其他应收款 │ --│ 13214.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30224.92│ 30972.21│ 24454.64│ 24967.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 5737.00│ 2800.00│
│预收账款 │ 161.74│ 87.77│ 73.66│ 73.66│
│应付账款 │ 6574.05│ 6137.97│ 7933.01│ 7626.93│
│流动负债 │ 27449.33│ 35180.85│ 37137.73│ 32930.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 135573.39│ 143252.90│ 145209.78│ 141004.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122458.19│ 122458.19│ 122458.19│ 122458.19│
│未分配利润 │ -232029.66│ -238312.90│ -239082.61│ -240921.08│
│归属于母公司所│ 46996.00│ 40712.75│ 39943.05│ 38104.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47144.60│ 40826.46│ 39924.98│ 38096.75│
│商誉 │ 71521.02│ 71521.02│ 65448.91│ 65448.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203552.34│ 205471.30│ 198979.37│ 194811.15│
│流动资产 │ 67157.00│ 68287.69│ 63170.27│ 58107.28│
│非流动资产 │ 136395.35│ 137183.60│ 135809.10│ 136703.87│
│固定资产 │ 5905.71│ 5941.95│ 6248.11│ 6130.40│
│货币资金 │ 10453.44│ 8091.17│ 6157.27│ 11072.08│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 31582.41│ 25421.56│ 22044.00│ 18513.51│
│其他应收款 │ --│ 15587.65│ --│ 15021.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24565.59│ 25056.19│ 25546.79│ 26037.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5150.00│ 5550.00│ --│ 1200.00│
│预收账款 │ 655.02│ 526.10│ 535.06│ 614.15│
│应付账款 │ 11609.94│ 12718.62│ 11852.74│ 9269.90│
│流动负债 │ 40676.89│ 39925.11│ 34240.43│ 32942.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 152091.33│ 187232.23│ 181547.56│ 180249.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122731.18│ 124857.18│ 124507.18│ 124507.18│
│未分配利润 │ -227820.68│ -265389.58│ -265857.44│ -268727.39│
│归属于母公司所│ 51477.97│ 18249.66│ 17431.81│ 14561.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51461.01│ 18239.06│ 17431.81│ 14561.86│
│商誉 │ 96010.46│ 96010.46│ 96010.46│ 96010.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33987.86│ 22570.36│ 12201.96│ 63136.39│
│营业收入 │ 33987.86│ 22570.36│ 12201.96│ 63136.39│
│营业总成本 │ 35893.67│ 23776.56│ 10522.44│ 55539.61│
│营业成本 │ 30061.45│ 18231.65│ 8126.92│ 46397.67│
│财务费用 │ 328.63│ 28.93│ 12.16│ 259.10│
│管理费用 │ 4036.75│ 2610.61│ 1260.66│ 4280.77│
│营业利润 │ 5896.24│ 2249.66│ 2078.33│ -9939.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1920.05│ -165.31│ -77.55│ -127.82│
│营业外收支净额│ 2399.83│ -0.03│ --│ 38102.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8296.08│ 2249.63│ 2078.33│ 28162.99│
│所得税费用 │ -613.61│ -241.91│ 250.10│ 364.51│
│归属母公司净利│ 8891.42│ 2608.17│ 1838.47│ 27806.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8909.68│ 2491.54│ 1828.23│ 27798.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48034.56│ 28285.90│ 14299.96│ 59559.59│
│营业收入 │ 48034.56│ 28285.90│ 14299.96│ 59559.59│
│营业总成本 │ 42891.02│ 24613.38│ 11194.47│ 143455.81│
│营业成本 │ 36645.33│ 20484.10│ 8999.95│ 35182.89│
│财务费用 │ 150.49│ 87.29│ -5.73│ 84.12│
│管理费用 │ 2818.64│ 2038.12│ 969.74│ 3611.95│
│营业利润 │ 5262.82│ 3429.36│ 3082.49│ -79043.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -117.43│ -54.58│ -85.80│ -61.98│
│营业外收支净额│ 35878.17│ -15.84│ -16.09│ -134310.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41140.99│ 3413.52│ 3066.39│ -213354.79│
│所得税费用 │ 251.24│ 86.32│ 196.44│ 1530.27│
│归属母公司净利│ 40906.71│ 3337.81│ 2869.95│ -214885.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40889.75│ 3327.21│ 2869.95│ -214885.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59337.14│ 47328.84│ 14549.38│ 70579.53│
│经营现金流出小计│ 44226.45│ 34369.52│ 19029.14│ 68438.49│
│经营现金流量净额│ 15110.70│ 12959.32│ -4479.75│ 2141.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6602.56│ 308.91│ 281.41│ 2397.17│
│投资现金流出小计│ 14931.70│ 13725.70│ 4.31│ 5242.58│
│投资现金流量净额│ -8329.15│ -13416.79│ 277.10│ -2845.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5337.00│ 5337.00│ 3344.13│ 5950.00│
│筹资现金流出小计│ 8912.00│ 4235.42│ 451.91│ 4543.56│
│筹资现金流量净额│ -3575.00│ 1101.58│ 2892.22│ 1406.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.13│ -2.45│ -1.15│ 4.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3202.41│ 641.66│ -1311.58│ 706.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47353.31│ 30429.53│ 15217.89│ 77193.31│
│经营现金流出小计│ 49616.85│ 35881.22│ 19985.96│ 67727.62│
│经营现金流量净额│ -2263.53│ -5451.69│ -4768.07│ 9465.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2110.00│ 2110.00│ 1000.00│ 606.00│
│投资现金流出小计│ 4279.52│ 3912.34│ 190.52│ 9464.80│
│投资现金流量净额│ -2169.52│ -1802.34│ 809.48│ -8858.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5950.00│ 5950.00│ --│ 7000.00│
│筹资现金流出小计│ 5640.27│ 3731.56│ 1218.78│ 7196.49│
│筹资现金流量净额│ 309.73│ 2218.44│ -1218.78│ -196.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.31│ 5.31│ 5.16│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4118.02│ -5030.29│ -5172.21│ 410.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19831.55│ 11827.78│ 11072.08│ 6.83│
│短期借款 │ 6000.00│ 2800.00│ 1200.00│ 133.33│
│应收账款 │ 21760.46│ 23933.48│ 18513.51│ 29.28│
│应付账款 │ 6574.05│ 7626.93│ 9269.90│ -17.72│
│流动负债合计 │ 27449.33│ 32930.94│ 32942.16│ -0.03│
│负债合计 │ 135573.39│ 141004.35│ 180249.29│ -21.77│
│营业利润 │ 5896.24│ -9939.42│ -79043.81│ 87.43│
│利润总额 │ 8296.08│ 28162.99│-213354.79│ 113.20│
│归属于母公司所有│ 8891.42│ 27806.31│-214885.06│ 112.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-232029.66│-240921.08│-268727.39│ 10.35│
│营业外收支净额 │ 2399.83│ 38102.41│-134310.98│ 128.37│
│购买商品、接受劳│ 35950.13│ 58656.94│ 58706.82│ -0.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59337.14│ 70579.53│ 77193.31│ -8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44226.45│ 68438.49│ 67727.62│ 1.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15110.70│ 2141.04│ 9465.68│ -77.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6602.56│ 2397.17│ 606.00│ 295.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14931.70│ 5242.58│ 9464.80│ -44.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8329.15│ -2845.41│ -8858.80│ 67.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7490.14│ 5242.58│ 3449.80│ 51.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5337.00│ 5950.00│ 7000.00│ -15.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8912.00│ 4543.56│ 7196.49│ -36.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3575.00│ 1406.44│ -196.49│ 815.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 275.00│ 193.56│ 156.49│ 23.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3202.41│ 706.32│ 410.40│ 72.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42189.03│ 141127.22│ -129.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42189.03│ 141127.22│ -129.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15101.83│ 23.9194│ -13100.40│ -47.1130│
│第三季度│ 19748.65│ 31.2794│ 37568.91│ 135.1093│
│第二季度│ 13985.95│ 22.1520│ 467.85│ 1.6825│
│第一季度│ 14299.96│ 22.6493│ 2869.95│ 10.3212│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11439.77│ 19.2073│ -226419.03│ 105.3675│
│第三季度│ 19744.80│ 33.1513│ 5514.17│ -2.5661│
│第二季度│ 16707.70│ 28.0521│ 3227.51│ -1.5020│
│第一季度│ 11667.32│ 19.5893│ 2792.28│ -1.2994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0173│ 0.0122│ 0.1825│
│基本每股收益 │ -0.0297│ -0.0061│ 0.0111│ -0.1607│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0173│ 0.0122│ 0.1825│
│每股净资产(元) │ 0.3111│ 0.2695│ 0.2644│ 0.2523│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1000│ 0.0858│ -0.0297│ 0.0142│
│每股现金流量(元) │ 0.0212│ 0.0042│ -0.0087│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0365│ 0.0365│ 0.0365│ 0.0365│
│每股未分配利润(元) │ -1.5361│ -1.5777│ -1.5828│ -1.5949│
│净资产收益率(%) │ 18.9195│ 6.4063│ 4.6027│ 72.9737│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9000│ 6.6200│ 4.7100│ 100.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.5372│ -2.2480│ 4.1802│ -64.2375│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3200│ --│ -88.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182717.99│ 184079.36│ 185134.76│ 179101.10│
│归属母公司股东权益 │ 46996.00│ 40712.75│ 39943.05│ 38104.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33987.86│ 22570.36│ 12201.96│ 63136.39│
│营业成本(万元) │ 30061.45│ 18231.65│ 8126.92│ 46397.67│
│投资收益(万元) │ 1920.05│ -165.31│ -77.55│ -127.82│
│净利润(万元) │ 8909.68│ 2491.54│ 1828.23│ 27798.48│
│营业利润(万元) │ 5896.24│ 2249.66│ 2078.33│ -9939.42│
│利润总额(万元) │ 8296.08│ 2249.63│ 2078.33│ 28162.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 8891.42│ 2608.17│ 1838.47│ 27806.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 15110.70│ 12959.32│ -4479.75│ 2141.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2678│ 0.0218│ 0.0187│ -1.4020│
│基本每股收益 │ 0.0316│ 0.0208│ 0.0184│ -0.5290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2678│ 0.0218│ 0.0187│ -1.4020│
│每股净资产(元) │ 0.3408│ 0.1191│ 0.1137│ 0.0950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0150│ -0.0356│ -0.0311│ 0.0618│
│每股现金流量(元) │ -0.0273│ -0.0328│ -0.0337│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 0.8125│ 0.8146│ 0.8123│ 0.8123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0365│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ -1.5082│ -1.7315│ -1.7346│ -1.7533│
│净资产收益率(%) │ 79.4645│ 18.2897│ 16.4639│-1475.6707│
│加权净资产收益率(%) │ 119.5900│ 20.5600│ 17.9400│ -176.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3732│ 17.4312│ 16.2180│ -556.7569│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.6000│ --│ -66.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203552.34│ 205471.30│ 198979.37│ 194811.15│
│归属母公司股东权益 │ 51477.97│ 18249.66│ 17431.81│ 14561.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48034.56│ 28285.90│ 14299.96│ 59559.59│
│营业成本(万元) │ 36645.33│ 20484.10│ 8999.95│ 35182.89│
│投资收益(万元) │ -117.43│ -54.58│ -85.80│ -61.98│
│净利润(万元) │ 40889.75│ 3327.21│ 2869.95│-214885.06│
│营业利润(万元) │ 5262.82│ 3429.36│ 3082.49│ -79043.81│
│利润总额(万元) │ 41140.99│ 3413.52│ 3066.39│-213354.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 40906.71│ 3337.81│ 2869.95│-214885.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -2263.53│ -5451.69│ -4768.07│ 9465.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0589│ 0.1825│ -1.4020│ -0.2464│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0297│ -0.1607│ -0.5290│ -0.2495│
│每股净资产(元) │ 0.3111│ 0.2523│ 0.0950│ 1.4976│
│每股资本公积金(元) │ 0.8107│ 0.8107│ 0.8123│ 0.8123│
│每股未分配利润(元) │ -1.5361│ -1.5949│ -1.7533│ -0.3513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1000│ 0.0142│ 0.0618│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ 0.0212│ 0.0047│ 0.0027│ -0.3248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 89.3439│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.4876│ 2.9748│ 3.8491│ 3.6032│
│总资产周转率 │ 0.1879│ 0.3377│ 0.2517│ 0.1760│
│营业收入增长率(%) │ -29.2429│ 6.0054│ 13.4265│ 154.9519│
│营业利润增长率(%) │ 12.0358│ 87.4254│ -216.3883│ 46.8855│
│利润总额增长率(%) │ -79.8350│ 113.2001│ -757.4729│-2961.5783│
│归属母公司净利润增长率│ -78.2641│ 112.9401│ -468.9981│-7110.5999│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.2354│ -8.0642│ -30.4905│ -11.9517│
│净资产增长率(%) │ -8.7066│ 161.6739│ -93.6535│ -14.0977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.2143│ 11.0390│ 14.9831│ 44.0293│
│总资产收益率(%) │ 4.6132│ 1.2792│ 0.9519│ 14.8690│
│净资产收益率(%) │ 18.9195│ 6.4063│ 4.6027│ 72.9737│
│营业利润率(%) │ 17.3481│ 9.9673│ 17.0327│ -15.7428│
│销售毛利率(%) │ 11.5524│ 19.2230│ 33.3966│ 26.5120│
│销售净利率(%) │ 26.2143│ 11.0390│ 14.9831│ 44.0293│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 89.3439│ 105.7763│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 5.8479│ 3.8757│ 2.0924│ 10.5360│
│流动资产周转率 │ 0.4861│ 0.3217│ 0.1586│ 0.9611│
│总资产周转率 │ 0.1879│ 0.1243│ 0.0670│ 0.3377│
│股东权益周转率 │ 0.6894│ 0.7642│ 0.4255│ 2.3980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4251│ 1.9059│ 2.1695│ 2.2251│
│速动比率(%) │ 2.4128│ 1.3901│ 1.6749│ 1.9085│
│产权比率 │ 2.8757│ 3.5186│ 3.6354│ 3.7005│
│应收账款周转率 │ 1.4876│ 0.9645│ 0.4985│ 2.9748│
│利息保障倍数 │ 25.6251│ 77.2021│ 171.8484│ 2053.5989│
│资产负债率 │ 0.7420│ 0.7782│ 0.7843│ 0.7873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.2429│ -20.2063│ -14.6713│ 6.0054│
│营业利润增长率(%) │ 12.0358│ -34.3999│ -32.5763│ 87.4254│
│总资产增长率(%) │ -10.2354│ -10.4112│ -6.9578│ -8.0642│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5148│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.3877│ 123.8408│ 129.0352│ 161.6201│
│净利润增长率(%) │ -78.2105│ -25.1161│ -36.2976│ 112.9364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.7205│ 22.1170│ 21.5751│ 21.2755│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1468│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.4311│ 36.4248│ 43.5193│ 40.9120│
│无形资产比率(%) │ 16.5418│ 16.8255│ 13.2091│ 13.9407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182717.99│ 184079.36│ 185134.76│ 179101.10│
│流动资产 │ 66566.24│ 67050.52│ 80569.40│ 73273.78│
│非流动资产 │ 116151.76│ 117028.83│ 104565.36│ 105827.32│
│固定资产 │ 5769.44│ 5792.52│ 5808.39│ 5854.49│
│货币资金 │ 19831.55│ 12820.56│ 10817.09│ 11827.78│
│存货 │ 336.47│ 172.36│ --│ --│
│应收账款 │ 21760.46│ 22870.39│ 25020.54│ 23933.48│
│其他应收款 │ --│ 13214.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30224.92│ 30972.21│ 24454.64│ 24967.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 5737.00│ 2800.00│
│预收账款 │ 161.74│ 87.77│ 73.66│ 73.66│
│应付账款 │ 6574.05│ 6137.97│ 7933.01│ 7626.93│
│流动负债 │ 27449.33│ 35180.85│ 37137.73│ 32930.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 135573.39│ 143252.90│ 145209.78│ 141004.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122458.19│ 122458.19│ 122458.19│ 122458.19│
│未分配利润 │ -232029.66│ -238312.90│ -239082.61│ -240921.08│
│归属于母公司所│ 46996.00│ 40712.75│ 39943.05│ 38104.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47144.60│ 40826.46│ 39924.98│ 38096.75│
│商誉 │ 71521.02│ 71521.02│ 65448.91│ 65448.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203552.34│ 205471.30│ 198979.37│ 194811.15│
│流动资产 │ 67157.00│ 68287.69│ 63170.27│ 58107.28│
│非流动资产 │ 136395.35│ 137183.60│ 135809.10│ 136703.87│
│固定资产 │ 5905.71│ 5941.95│ 6248.11│ 6130.40│
│货币资金 │ 10453.44│ 8091.17│ 6157.27│ 11072.08│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 31582.41│ 25421.56│ 22044.00│ 18513.51│
│其他应收款 │ --│ 15587.65│ --│ 15021.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24565.59│ 25056.19│ 25546.79│ 26037.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5150.00│ 5550.00│ --│ 1200.00│
│预收账款 │ 655.02│ 526.10│ 535.06│ 614.15│
│应付账款 │ 11609.94│ 12718.62│ 11852.74│ 9269.90│
│流动负债 │ 40676.89│ 39925.11│ 34240.43│ 32942.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 152091.33│ 187232.23│ 181547.56│ 180249.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122731.18│ 124857.18│ 124507.18│ 124507.18│
│未分配利润 │ -227820.68│ -265389.58│ -265857.44│ -268727.39│
│归属于母公司所│ 51477.97│ 18249.66│ 17431.81│ 14561.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51461.01│ 18239.06│ 17431.81│ 14561.86│
│商誉 │ 96010.46│ 96010.46│ 96010.46│ 96010.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33987.86│ 22570.36│ 12201.96│ 63136.39│
│营业收入 │ 33987.86│ 22570.36│ 12201.96│ 63136.39│
│营业总成本 │ 35893.67│ 23776.56│ 10522.44│ 55539.61│
│营业成本 │ 30061.45│ 18231.65│ 8126.92│ 46397.67│
│财务费用 │ 328.63│ 28.93│ 12.16│ 259.10│
│管理费用 │ 4036.75│ 2610.61│ 1260.66│ 4280.77│
│营业利润 │ 5896.24│ 2249.66│ 2078.33│ -9939.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1920.05│ -165.31│ -77.55│ -127.82│
│营业外收支净额│ 2399.83│ -0.03│ --│ 38102.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8296.08│ 2249.63│ 2078.33│ 28162.99│
│所得税费用 │ -613.61│ -241.91│ 250.10│ 364.51│
│归属母公司净利│ 8891.42│ 2608.17│ 1838.47│ 27806.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8909.68│ 2491.54│ 1828.23│ 27798.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48034.56│ 28285.90│ 14299.96│ 59559.59│
│营业收入 │ 48034.56│ 28285.90│ 14299.96│ 59559.59│
│营业总成本 │ 42891.02│ 24613.38│ 11194.47│ 143455.81│
│营业成本 │ 36645.33│ 20484.10│ 8999.95│ 35182.89│
│财务费用 │ 150.49│ 87.29│ -5.73│ 84.12│
│管理费用 │ 2818.64│ 2038.12│ 969.74│ 3611.95│
│营业利润 │ 5262.82│ 3429.36│ 3082.49│ -79043.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -117.43│ -54.58│ -85.80│ -61.98│
│营业外收支净额│ 35878.17│ -15.84│ -16.09│ -134310.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41140.99│ 3413.52│ 3066.39│ -213354.79│
│所得税费用 │ 251.24│ 86.32│ 196.44│ 1530.27│
│归属母公司净利│ 40906.71│ 3337.81│ 2869.95│ -214885.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40889.75│ 3327.21│ 2869.95│ -214885.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59337.14│ 47328.84│ 14549.38│ 70579.53│
│经营现金流出小计│ 44226.45│ 34369.52│ 19029.14│ 68438.49│
│经营现金流量净额│ 15110.70│ 12959.32│ -4479.75│ 2141.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6602.56│ 308.91│ 281.41│ 2397.17│
│投资现金流出小计│ 14931.70│ 13725.70│ 4.31│ 5242.58│
│投资现金流量净额│ -8329.15│ -13416.79│ 277.10│ -2845.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5337.00│ 5337.00│ 3344.13│ 5950.00│
│筹资现金流出小计│ 8912.00│ 4235.42│ 451.91│ 4543.56│
│筹资现金流量净额│ -3575.00│ 1101.58│ 2892.22│ 1406.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.13│ -2.45│ -1.15│ 4.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3202.41│ 641.66│ -1311.58│ 706.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47353.31│ 30429.53│ 15217.89│ 77193.31│
│经营现金流出小计│ 49616.85│ 35881.22│ 19985.96│ 67727.62│
│经营现金流量净额│ -2263.53│ -5451.69│ -4768.07│ 9465.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2110.00│ 2110.00│ 1000.00│ 606.00│
│投资现金流出小计│ 4279.52│ 3912.34│ 190.52│ 9464.80│
│投资现金流量净额│ -2169.52│ -1802.34│ 809.48│ -8858.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5950.00│ 5950.00│ --│ 7000.00│
│筹资现金流出小计│ 5640.27│ 3731.56│ 1218.78│ 7196.49│
│筹资现金流量净额│ 309.73│ 2218.44│ -1218.78│ -196.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.31│ 5.31│ 5.16│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4118.02│ -5030.29│ -5172.21│ 410.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19831.55│ 11827.78│ 11072.08│ 6.83│
│短期借款 │ 6000.00│ 2800.00│ 1200.00│ 133.33│
│应收账款 │ 21760.46│ 23933.48│ 18513.51│ 29.28│
│应付账款 │ 6574.05│ 7626.93│ 9269.90│ -17.72│
│流动负债合计 │ 27449.33│ 32930.94│ 32942.16│ -0.03│
│负债合计 │ 135573.39│ 141004.35│ 180249.29│ -21.77│
│营业利润 │ 5896.24│ -9939.42│ -79043.81│ 87.43│
│利润总额 │ 8296.08│ 28162.99│-213354.79│ 113.20│
│归属于母公司所有│ 8891.42│ 27806.31│-214885.06│ 112.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-232029.66│-240921.08│-268727.39│ 10.35│
│营业外收支净额 │ 2399.83│ 38102.41│-134310.98│ 128.37│
│购买商品、接受劳│ 35950.13│ 58656.94│ 58706.82│ -0.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59337.14│ 70579.53│ 77193.31│ -8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44226.45│ 68438.49│ 67727.62│ 1.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15110.70│ 2141.04│ 9465.68│ -77.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6602.56│ 2397.17│ 606.00│ 295.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14931.70│ 5242.58│ 9464.80│ -44.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8329.15│ -2845.41│ -8858.80│ 67.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7490.14│ 5242.58│ 3449.80│ 51.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5337.00│ 5950.00│ 7000.00│ -15.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8912.00│ 4543.56│ 7196.49│ -36.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3575.00│ 1406.44│ -196.49│ 815.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 275.00│ 193.56│ 156.49│ 23.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3202.41│ 706.32│ 410.40│ 72.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42189.03│ 141127.22│ -129.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42189.03│ 141127.22│ -129.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15101.83│ 23.9194│ -13100.40│ -47.1130│
│第三季度│ 19748.65│ 31.2794│ 37568.91│ 135.1093│
│第二季度│ 13985.95│ 22.1520│ 467.85│ 1.6825│
│第一季度│ 14299.96│ 22.6493│ 2869.95│ 10.3212│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11439.77│ 19.2073│ -226419.03│ 105.3675│
│第三季度│ 19744.80│ 33.1513│ 5514.17│ -2.5661│
│第二季度│ 16707.70│ 28.0521│ 3227.51│ -1.5020│
│第一季度│ 11667.32│ 19.5893│ 2792.28│ -1.2994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘