三变科技三变科技财务分析报告
≈≈三变科技002112≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0551│ 0.0200│ 0.0044│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 2.0007│ 2.0185│ 1.9712│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.2267│ -0.0685│ -0.2551│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ 0.0235│ -0.0050│ -0.1317│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2000│ 0.2000│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.5259│ 0.5437│ 0.4964│
│净资产收益率(%) │ 3.3728│ 1.4717│ 0.3307│ 7.9828│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4300│ 1.4800│ 0.3400│ 8.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6555│ 0.8076│ 0.1469│ 7.0093│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 7.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125534.86│ 118041.26│ 110812.75│ 111417.51│
│归属母公司股东权益 │ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业成本(万元) │ 56383.60│ 36010.00│ 13916.94│ 80695.87│
│投资收益(万元) │ -117.80│ -95.53│ -39.35│ -136.04│
│净利润(万元) │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│营业利润(万元) │ 1427.33│ 589.48│ 130.36│ 3275.10│
│利润总额(万元) │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3192.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -7281.35│ -4570.49│ -1380.17│ -5142.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1024│ 0.0300│ -0.0063│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.0167│ 1.9354│ 1.8894│ 1.8863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4570│ -0.3608│ -0.0394│ -0.1984│
│每股现金流量(元) │ -0.1295│ -0.0986│ -0.1301│ -0.1183│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.1842│ 0.2000│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ 0.4852│ 0.4039│ 0.4964│ 0.3548│
│净资产收益率(%) │ 6.4684│ 2.5376│ 0.2661│ 2.6329│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6800│ 2.5700│ 0.2700│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0929│ 1.4734│ -0.1687│ 1.0522│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 1.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113879.25│ 110052.48│ 98253.18│ 104009.29│
│归属母公司股东权益 │ 40656.99│ 39017.22│ 38089.33│ 38027.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61897.44│ 34201.80│ 10794.80│ 71038.99│
│营业成本(万元) │ 46964.54│ 26120.97│ 8284.39│ 55819.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 140.68│
│净利润(万元) │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
│营业利润(万元) │ 2715.94│ 999.92│ 111.40│ 1629.32│
│利润总额(万元) │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1728.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -9213.69│ -7273.59│ -794.66│ -4000.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1600│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0551│ 0.1400│ 0.0200│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 1.9712│ 1.8863│ 1.9073│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.4964│ 0.3548│ 0.3132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.2551│ -0.1984│ 0.0983│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -0.1317│ -0.1183│ -0.0923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0453│ 3.5662│ 2.6904│ 2.0860│
│应收账款周转率 │ 1.7468│ 2.9152│ 2.5814│ 1.8447│
│总资产周转率 │ 0.5812│ 0.9380│ 0.6955│ 0.5257│
│营业收入增长率(%) │ 11.2378│ 42.2230│ 24.4826│ 6.4697│
│营业利润增长率(%) │ -47.4460│ 101.0104│ 137.6197│ 105.5631│
│利润总额增长率(%) │ -47.2539│ 84.6709│ 175.0195│ 105.0470│
│归属母公司净利润增长率│ -47.2539│ 216.8476│ 59.2780│ 105.0478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2351│ 7.1227│ 3.7409│ -14.2056│
│净资产增长率(%) │ 1.1563│ 4.5043│ -1.1005│ 1.6620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0146│ 1.3842│ 0.8032│ 3.1399│
│总资产收益率(%) │ 1.1588│ 0.5205│ 0.1287│ 2.9452│
│净资产收益率(%) │ 3.3728│ 1.4717│ 0.3307│ 7.9828│
│营业利润率(%) │ 2.0730│ 1.3746│ 0.7781│ 3.2416│
│销售毛利率(%) │ 18.1106│ 16.0283│ 16.9316│ 20.1298│
│销售净利率(%) │ 2.0146│ 1.3842│ 0.8032│ 3.1399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0453│ 1.3156│ 0.4982│ 3.5662│
│固定资产周转率 │ 4.1029│ 2.5466│ 0.9956│ 5.9991│
│流动资产周转率 │ 0.7921│ 0.5168│ 0.2128│ 1.3239│
│总资产周转率 │ 0.5812│ 0.3738│ 0.1508│ 0.9380│
│股东权益周转率 │ 1.6838│ 1.0809│ 0.4253│ 2.5984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1825│ 1.1836│ 1.1920│ 1.1848│
│速动比率(%) │ 0.8087│ 0.6974│ 0.6370│ 0.7424│
│产权比率 │ 2.0524│ 1.9266│ 1.7231│ 1.8037│
│应收账款周转率 │ 1.7468│ 1.0939│ 0.4852│ 2.9152│
│利息保障倍数 │ 1.7578│ 1.5487│ 1.2238│ 3.0091│
│资产负债率 │ 0.6724│ 0.6583│ 0.6328│ 0.6433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2378│ 25.3837│ 55.2004│ 42.2230│
│营业利润增长率(%) │ -47.4460│ -41.0472│ 17.0174│ 101.0104│
│总资产增长率(%) │ 10.2351│ 7.2591│ 12.7829│ 7.1227│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9602│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1563│ 3.3738│ 6.8381│ 4.5043│
│净利润增长率(%) │ -47.2539│ -40.0455│ 32.7711│ 216.8476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7615│ 34.1691│ 36.7231│ 35.6676│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2513│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.2705│ 73.3462│ 70.4523│ 71.2362│
│无形资产比率(%) │ 3.0792│ 3.1911│ 3.4237│ 3.4294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125534.86│ 118041.26│ 110812.75│ 111417.51│
│流动资产 │ 94490.71│ 86578.79│ 78070.14│ 79369.65│
│非流动资产 │ 31044.15│ 31462.47│ 32742.61│ 32047.86│
│固定资产 │ 16705.98│ 16822.38│ 16798.47│ 16856.96│
│货币资金 │ 8826.19│ 5886.92│ 4712.82│ 3643.69│
│存货 │ 29871.27│ 29479.29│ 30607.77│ 25263.71│
│应收账款 │ 39366.37│ 38940.68│ 29592.66│ 39465.47│
│其他应收款 │ --│ 1442.51│ --│ 1109.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3865.45│ 3766.78│ 3793.86│ 3820.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53937.84│ 48041.36│ 42969.21│ 42639.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12798.56│ 14121.79│ 14387.99│ 17283.27│
│流动负债 │ 79908.76│ 73146.44│ 65495.35│ 66991.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84407.74│ 77707.68│ 70118.84│ 71677.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│
│未分配利润 │ 11394.68│ 10601.14│ 10961.47│ 10007.54│
│归属于母公司所│ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113879.25│ 110052.48│ 98253.18│ 104009.29│
│流动资产 │ 83779.27│ 79794.35│ 79369.65│ 73265.14│
│非流动资产 │ 30099.97│ 30258.13│ 32047.86│ 30744.15│
│固定资产 │ 16975.15│ 16985.49│ 16856.96│ 16825.77│
│货币资金 │ 8037.73│ 8758.78│ 3643.69│ 11658.35│
│存货 │ 30634.00│ 27997.51│ 25263.71│ 19992.09│
│应收账款 │ 36750.46│ 32449.13│ 39465.47│ 29849.79│
│其他应收款 │ --│ 2097.10│ --│ 2831.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3848.00│ 3875.08│ 3820.93│ 3929.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34363.78│ 29347.28│ 42639.93│ 24539.88│
│预收账款 │ --│ --│ 3789.94│ 3520.59│
│应付账款 │ 15326.78│ 13445.78│ 17283.27│ 12560.76│
│流动负债 │ 68474.26│ 66225.00│ 66991.78│ 61047.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73222.26│ 71035.26│ 71677.53│ 65982.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│
│未分配利润 │ 9782.20│ 8142.43│ 10007.54│ 7152.35│
│归属于母公司所│ 40656.99│ 39017.22│ 38089.33│ 38027.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40656.99│ 39017.22│ 38089.33│ 38027.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业收入 │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业总成本 │ 66981.56│ 42061.90│ 17070.16│ 95718.06│
│营业成本 │ 56383.60│ 36010.00│ 13916.94│ 80695.87│
│财务费用 │ 1718.53│ 1162.16│ 601.16│ 1862.79│
│管理费用 │ 2440.08│ 1572.04│ 770.81│ 3231.71│
│营业利润 │ 1427.33│ 589.48│ 130.36│ 3275.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -117.80│ -95.53│ -39.35│ -136.04│
│营业外收支净额│ -40.19│ 4.12│ 4.20│ -82.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3192.55│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 20.19│
│归属母公司净利│ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61897.44│ 34201.80│ 10794.80│ 71038.99│
│营业收入 │ 61897.44│ 34201.80│ 10794.80│ 71038.99│
│营业总成本 │ 58504.65│ 32394.58│ 10771.97│ 69879.85│
│营业成本 │ 46964.54│ 26120.97│ 8284.39│ 55819.68│
│财务费用 │ 1491.41│ 835.51│ 315.99│ 1359.77│
│管理费用 │ 2401.52│ 1620.54│ 815.39│ 2784.08│
│营业利润 │ 2715.94│ 999.92│ 111.40│ 1629.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 140.68│
│营业外收支净额│ -86.09│ -9.84│ -10.05│ 99.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1728.78│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 727.55│
│归属母公司净利│ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70813.23│ 46329.95│ 23655.18│ 103706.09│
│经营现金流出小计│ 78094.58│ 50900.43│ 25035.35│ 108849.00│
│经营现金流量净额│ -7281.35│ -4570.49│ -1380.17│ -5142.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.08│ --│ --│ 200.85│
│投资现金流出小计│ 741.52│ 405.92│ 257.94│ 1455.19│
│投资现金流量净额│ -734.44│ -405.92│ -257.94│ -1254.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49296.17│ 20885.00│ 5650.00│ 70964.40│
│筹资现金流出小计│ 39479.68│ 15413.99│ 4110.08│ 67211.51│
│筹资现金流量净额│ 9816.49│ 5471.01│ 1539.92│ 3752.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.72│ -21.53│ -2.97│ -10.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1775.98│ 473.08│ -101.16│ -2654.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64029.72│ 38811.31│ 15839.66│ 71660.28│
│经营现金流出小计│ 73243.41│ 46084.90│ 16634.32│ 75660.92│
│经营现金流量净额│ -9213.69│ -7273.59│ -794.66│ -4000.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 198.90│ 55.91│ --│ 353.73│
│投资现金流出小计│ 312.16│ 71.27│ 38.32│ 536.40│
│投资现金流量净额│ -113.27│ -15.35│ -38.32│ -182.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50204.40│ 24658.40│ 5910.00│ 65841.00│
│筹资现金流出小计│ 43423.84│ 19338.31│ 7685.98│ 64018.14│
│筹资现金流量净额│ 6780.56│ 5320.09│ -1775.98│ 1822.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.88│ -18.56│ -14.76│ -24.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2610.27│ -1987.42│ -2623.72│ -2385.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8826.19│ 3643.69│ 11658.35│ -68.75│
│短期借款 │ 53937.84│ 42639.93│ 24539.88│ 73.76│
│应收账款 │ 39366.37│ 39465.47│ 29849.79│ 32.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 2831.44│ --│
│应付账款 │ 12798.56│ 17283.27│ 12560.76│ 37.60│
│在建工程 │ --│ --│ 591.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -6018.24│ 1495.49│ -502.43│
│流动负债合计 │ 79908.76│ 66991.78│ 61047.39│ 9.74│
│负债合计 │ 84407.74│ 71677.53│ 65982.15│ 8.63│
│营业利润 │ 1427.33│ 3275.10│ 1629.32│ 101.01│
│利润总额 │ 1387.14│ 3192.55│ 1728.78│ 84.67│
│归属于母公司所有│ 1387.14│ 3172.36│ 1001.23│ 216.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 11394.68│ 10007.54│ 7152.35│ 39.92│
│营业外收支净额 │ -40.19│ -82.54│ 99.46│ -182.99│
│购买商品、接受劳│ 53601.58│ 73810.92│ 42370.12│ 74.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70813.23│ 103706.09│ 71660.28│ 44.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78094.58│ 108849.00│ 75660.92│ 43.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7281.35│ -5142.91│ -4000.64│ -28.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.08│ 200.85│ 353.73│ -43.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 741.52│ 1455.19│ 536.40│ 171.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -734.44│ -1254.34│ -182.68│ -586.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 741.52│ 1455.19│ 536.40│ 171.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49296.17│ 70964.40│ 65841.00│ 7.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39479.68│ 67211.51│ 64018.14│ 4.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9816.49│ 3752.89│ 1822.86│ 105.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1742.24│ 1595.53│ 1309.43│ 21.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1775.98│ -2654.62│ -2385.11│ -11.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -240.08│ 1344.42│ -117.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -240.08│ 1344.42│ -117.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39136.36│ 38.7359│ 542.52│ 17.1013│
│第三季度│ 27695.64│ 27.4123│ 1639.76│ 51.6890│
│第二季度│ 23407.00│ 23.1675│ 888.73│ 28.0149│
│第一季度│ 10794.80│ 10.6843│ 101.35│ 3.1948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22198.05│ 31.2477│ 481.30│ 48.0714│
│第三季度│ 13109.31│ 18.4537│ 304.94│ 30.4562│
│第二季度│ 19739.49│ 27.7868│ 135.85│ 13.5684│
│第一季度│ 15992.15│ 22.5118│ 79.14│ 7.9039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.0551│ 0.0200│ 0.0044│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 2.0007│ 2.0185│ 1.9712│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.2267│ -0.0685│ -0.2551│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ 0.0235│ -0.0050│ -0.1317│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2000│ 0.2000│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.5259│ 0.5437│ 0.4964│
│净资产收益率(%) │ 3.3728│ 1.4717│ 0.3307│ 7.9828│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4300│ 1.4800│ 0.3400│ 8.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6555│ 0.8076│ 0.1469│ 7.0093│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 7.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125534.86│ 118041.26│ 110812.75│ 111417.51│
│归属母公司股东权益 │ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业成本(万元) │ 56383.60│ 36010.00│ 13916.94│ 80695.87│
│投资收益(万元) │ -117.80│ -95.53│ -39.35│ -136.04│
│净利润(万元) │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│营业利润(万元) │ 1427.33│ 589.48│ 130.36│ 3275.10│
│利润总额(万元) │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3192.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -7281.35│ -4570.49│ -1380.17│ -5142.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1024│ 0.0300│ -0.0063│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.0167│ 1.9354│ 1.8894│ 1.8863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4570│ -0.3608│ -0.0394│ -0.1984│
│每股现金流量(元) │ -0.1295│ -0.0986│ -0.1301│ -0.1183│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.1842│ 0.2000│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ 0.4852│ 0.4039│ 0.4964│ 0.3548│
│净资产收益率(%) │ 6.4684│ 2.5376│ 0.2661│ 2.6329│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6800│ 2.5700│ 0.2700│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0929│ 1.4734│ -0.1687│ 1.0522│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 1.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113879.25│ 110052.48│ 98253.18│ 104009.29│
│归属母公司股东权益 │ 40656.99│ 39017.22│ 38089.33│ 38027.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61897.44│ 34201.80│ 10794.80│ 71038.99│
│营业成本(万元) │ 46964.54│ 26120.97│ 8284.39│ 55819.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 140.68│
│净利润(万元) │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
│营业利润(万元) │ 2715.94│ 999.92│ 111.40│ 1629.32│
│利润总额(万元) │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1728.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -9213.69│ -7273.59│ -794.66│ -4000.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1600│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0551│ 0.1400│ 0.0200│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 1.9712│ 1.8863│ 1.9073│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.4964│ 0.3548│ 0.3132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.2551│ -0.1984│ 0.0983│
│每股现金流量(元) │ 0.0881│ -0.1317│ -0.1183│ -0.0923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0453│ 3.5662│ 2.6904│ 2.0860│
│应收账款周转率 │ 1.7468│ 2.9152│ 2.5814│ 1.8447│
│总资产周转率 │ 0.5812│ 0.9380│ 0.6955│ 0.5257│
│营业收入增长率(%) │ 11.2378│ 42.2230│ 24.4826│ 6.4697│
│营业利润增长率(%) │ -47.4460│ 101.0104│ 137.6197│ 105.5631│
│利润总额增长率(%) │ -47.2539│ 84.6709│ 175.0195│ 105.0470│
│归属母公司净利润增长率│ -47.2539│ 216.8476│ 59.2780│ 105.0478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2351│ 7.1227│ 3.7409│ -14.2056│
│净资产增长率(%) │ 1.1563│ 4.5043│ -1.1005│ 1.6620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0146│ 1.3842│ 0.8032│ 3.1399│
│总资产收益率(%) │ 1.1588│ 0.5205│ 0.1287│ 2.9452│
│净资产收益率(%) │ 3.3728│ 1.4717│ 0.3307│ 7.9828│
│营业利润率(%) │ 2.0730│ 1.3746│ 0.7781│ 3.2416│
│销售毛利率(%) │ 18.1106│ 16.0283│ 16.9316│ 20.1298│
│销售净利率(%) │ 2.0146│ 1.3842│ 0.8032│ 3.1399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0453│ 1.3156│ 0.4982│ 3.5662│
│固定资产周转率 │ 4.1029│ 2.5466│ 0.9956│ 5.9991│
│流动资产周转率 │ 0.7921│ 0.5168│ 0.2128│ 1.3239│
│总资产周转率 │ 0.5812│ 0.3738│ 0.1508│ 0.9380│
│股东权益周转率 │ 1.6838│ 1.0809│ 0.4253│ 2.5984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1825│ 1.1836│ 1.1920│ 1.1848│
│速动比率(%) │ 0.8087│ 0.6974│ 0.6370│ 0.7424│
│产权比率 │ 2.0524│ 1.9266│ 1.7231│ 1.8037│
│应收账款周转率 │ 1.7468│ 1.0939│ 0.4852│ 2.9152│
│利息保障倍数 │ 1.7578│ 1.5487│ 1.2238│ 3.0091│
│资产负债率 │ 0.6724│ 0.6583│ 0.6328│ 0.6433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2378│ 25.3837│ 55.2004│ 42.2230│
│营业利润增长率(%) │ -47.4460│ -41.0472│ 17.0174│ 101.0104│
│总资产增长率(%) │ 10.2351│ 7.2591│ 12.7829│ 7.1227│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9602│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1563│ 3.3738│ 6.8381│ 4.5043│
│净利润增长率(%) │ -47.2539│ -40.0455│ 32.7711│ 216.8476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7615│ 34.1691│ 36.7231│ 35.6676│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2513│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.2705│ 73.3462│ 70.4523│ 71.2362│
│无形资产比率(%) │ 3.0792│ 3.1911│ 3.4237│ 3.4294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125534.86│ 118041.26│ 110812.75│ 111417.51│
│流动资产 │ 94490.71│ 86578.79│ 78070.14│ 79369.65│
│非流动资产 │ 31044.15│ 31462.47│ 32742.61│ 32047.86│
│固定资产 │ 16705.98│ 16822.38│ 16798.47│ 16856.96│
│货币资金 │ 8826.19│ 5886.92│ 4712.82│ 3643.69│
│存货 │ 29871.27│ 29479.29│ 30607.77│ 25263.71│
│应收账款 │ 39366.37│ 38940.68│ 29592.66│ 39465.47│
│其他应收款 │ --│ 1442.51│ --│ 1109.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3865.45│ 3766.78│ 3793.86│ 3820.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53937.84│ 48041.36│ 42969.21│ 42639.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12798.56│ 14121.79│ 14387.99│ 17283.27│
│流动负债 │ 79908.76│ 73146.44│ 65495.35│ 66991.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84407.74│ 77707.68│ 70118.84│ 71677.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│
│未分配利润 │ 11394.68│ 10601.14│ 10961.47│ 10007.54│
│归属于母公司所│ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113879.25│ 110052.48│ 98253.18│ 104009.29│
│流动资产 │ 83779.27│ 79794.35│ 79369.65│ 73265.14│
│非流动资产 │ 30099.97│ 30258.13│ 32047.86│ 30744.15│
│固定资产 │ 16975.15│ 16985.49│ 16856.96│ 16825.77│
│货币资金 │ 8037.73│ 8758.78│ 3643.69│ 11658.35│
│存货 │ 30634.00│ 27997.51│ 25263.71│ 19992.09│
│应收账款 │ 36750.46│ 32449.13│ 39465.47│ 29849.79│
│其他应收款 │ --│ 2097.10│ --│ 2831.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3848.00│ 3875.08│ 3820.93│ 3929.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34363.78│ 29347.28│ 42639.93│ 24539.88│
│预收账款 │ --│ --│ 3789.94│ 3520.59│
│应付账款 │ 15326.78│ 13445.78│ 17283.27│ 12560.76│
│流动负债 │ 68474.26│ 66225.00│ 66991.78│ 61047.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73222.26│ 71035.26│ 71677.53│ 65982.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│
│未分配利润 │ 9782.20│ 8142.43│ 10007.54│ 7152.35│
│归属于母公司所│ 40656.99│ 39017.22│ 38089.33│ 38027.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40656.99│ 39017.22│ 38089.33│ 38027.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业收入 │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业总成本 │ 66981.56│ 42061.90│ 17070.16│ 95718.06│
│营业成本 │ 56383.60│ 36010.00│ 13916.94│ 80695.87│
│财务费用 │ 1718.53│ 1162.16│ 601.16│ 1862.79│
│管理费用 │ 2440.08│ 1572.04│ 770.81│ 3231.71│
│营业利润 │ 1427.33│ 589.48│ 130.36│ 3275.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -117.80│ -95.53│ -39.35│ -136.04│
│营业外收支净额│ -40.19│ 4.12│ 4.20│ -82.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3192.55│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 20.19│
│归属母公司净利│ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61897.44│ 34201.80│ 10794.80│ 71038.99│
│营业收入 │ 61897.44│ 34201.80│ 10794.80│ 71038.99│
│营业总成本 │ 58504.65│ 32394.58│ 10771.97│ 69879.85│
│营业成本 │ 46964.54│ 26120.97│ 8284.39│ 55819.68│
│财务费用 │ 1491.41│ 835.51│ 315.99│ 1359.77│
│管理费用 │ 2401.52│ 1620.54│ 815.39│ 2784.08│
│营业利润 │ 2715.94│ 999.92│ 111.40│ 1629.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 140.68│
│营业外收支净额│ -86.09│ -9.84│ -10.05│ 99.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1728.78│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 727.55│
│归属母公司净利│ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2629.85│ 990.09│ 101.35│ 1001.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70813.23│ 46329.95│ 23655.18│ 103706.09│
│经营现金流出小计│ 78094.58│ 50900.43│ 25035.35│ 108849.00│
│经营现金流量净额│ -7281.35│ -4570.49│ -1380.17│ -5142.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.08│ --│ --│ 200.85│
│投资现金流出小计│ 741.52│ 405.92│ 257.94│ 1455.19│
│投资现金流量净额│ -734.44│ -405.92│ -257.94│ -1254.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49296.17│ 20885.00│ 5650.00│ 70964.40│
│筹资现金流出小计│ 39479.68│ 15413.99│ 4110.08│ 67211.51│
│筹资现金流量净额│ 9816.49│ 5471.01│ 1539.92│ 3752.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.72│ -21.53│ -2.97│ -10.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1775.98│ 473.08│ -101.16│ -2654.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64029.72│ 38811.31│ 15839.66│ 71660.28│
│经营现金流出小计│ 73243.41│ 46084.90│ 16634.32│ 75660.92│
│经营现金流量净额│ -9213.69│ -7273.59│ -794.66│ -4000.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 198.90│ 55.91│ --│ 353.73│
│投资现金流出小计│ 312.16│ 71.27│ 38.32│ 536.40│
│投资现金流量净额│ -113.27│ -15.35│ -38.32│ -182.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50204.40│ 24658.40│ 5910.00│ 65841.00│
│筹资现金流出小计│ 43423.84│ 19338.31│ 7685.98│ 64018.14│
│筹资现金流量净额│ 6780.56│ 5320.09│ -1775.98│ 1822.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.88│ -18.56│ -14.76│ -24.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2610.27│ -1987.42│ -2623.72│ -2385.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8826.19│ 3643.69│ 11658.35│ -68.75│
│短期借款 │ 53937.84│ 42639.93│ 24539.88│ 73.76│
│应收账款 │ 39366.37│ 39465.47│ 29849.79│ 32.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 2831.44│ --│
│应付账款 │ 12798.56│ 17283.27│ 12560.76│ 37.60│
│在建工程 │ --│ --│ 591.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -6018.24│ 1495.49│ -502.43│
│流动负债合计 │ 79908.76│ 66991.78│ 61047.39│ 9.74│
│负债合计 │ 84407.74│ 71677.53│ 65982.15│ 8.63│
│营业利润 │ 1427.33│ 3275.10│ 1629.32│ 101.01│
│利润总额 │ 1387.14│ 3192.55│ 1728.78│ 84.67│
│归属于母公司所有│ 1387.14│ 3172.36│ 1001.23│ 216.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 11394.68│ 10007.54│ 7152.35│ 39.92│
│营业外收支净额 │ -40.19│ -82.54│ 99.46│ -182.99│
│购买商品、接受劳│ 53601.58│ 73810.92│ 42370.12│ 74.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70813.23│ 103706.09│ 71660.28│ 44.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78094.58│ 108849.00│ 75660.92│ 43.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7281.35│ -5142.91│ -4000.64│ -28.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.08│ 200.85│ 353.73│ -43.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 741.52│ 1455.19│ 536.40│ 171.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -734.44│ -1254.34│ -182.68│ -586.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 741.52│ 1455.19│ 536.40│ 171.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49296.17│ 70964.40│ 65841.00│ 7.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39479.68│ 67211.51│ 64018.14│ 4.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9816.49│ 3752.89│ 1822.86│ 105.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1742.24│ 1595.53│ 1309.43│ 21.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1775.98│ -2654.62│ -2385.11│ -11.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -240.08│ 1344.42│ -117.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -240.08│ 1344.42│ -117.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39136.36│ 38.7359│ 542.52│ 17.1013│
│第三季度│ 27695.64│ 27.4123│ 1639.76│ 51.6890│
│第二季度│ 23407.00│ 23.1675│ 888.73│ 28.0149│
│第一季度│ 10794.80│ 10.6843│ 101.35│ 3.1948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22198.05│ 31.2477│ 481.30│ 48.0714│
│第三季度│ 13109.31│ 18.4537│ 304.94│ 30.4562│
│第二季度│ 19739.49│ 27.7868│ 135.85│ 13.5684│
│第一季度│ 15992.15│ 22.5118│ 79.14│ 7.9039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘