金智科技金智科技财务分析报告
≈≈金智科技002090≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1035│ 0.0738│ 0.1609│
│基本每股收益 │ 0.0248│ 0.0329│ 0.0136│ 0.1008│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1035│ 0.0738│ 0.1609│
│每股净资产(元) │ 2.8483│ 2.8470│ 3.2472│ 3.3147│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3982│ -0.5106│ -0.1004│ 0.6009│
│每股现金流量(元) │ -0.5357│ -0.4515│ -0.1380│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 0.1937│ 0.1937│ 0.1937│ 0.1937│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2300│ 0.2300│ 0.2300│ 0.2300│
│每股未分配利润(元) │ 1.8996│ 1.8983│ 1.9646│ 1.8910│
│净资产收益率(%) │ 3.6033│ 3.5602│ 2.2650│ 4.8551│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3200│ 3.1800│ 2.2100│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8419│ 1.1311│ 0.4164│ 3.0410│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0100│ --│ 3.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237573.42│ 241957.08│ 290961.21│ 348436.46│
│归属母公司股东权益 │ 115145.75│ 115094.26│ 131274.81│ 134001.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99050.83│ 73772.28│ 35457.14│ 185819.43│
│营业成本(万元) │ 74043.20│ 55579.97│ 27005.23│ 138979.88│
│投资收益(万元) │ 2898.77│ 2937.52│ 2943.93│ 1462.90│
│净利润(万元) │ 4640.98│ 4387.67│ 3300.55│ 7830.01│
│营业利润(万元) │ 4621.02│ 4586.89│ 3680.26│ 7454.53│
│利润总额(万元) │ 4634.26│ 4581.56│ 3671.16│ 7351.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 4149.07│ 4097.58│ 2973.33│ 6505.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -16098.44│ -20642.21│ -4059.29│ 24291.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0453│ 0.0189│ 0.2435│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0264│ 0.0066│ 0.0954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0453│ 0.0189│ 0.2435│
│每股净资产(元) │ 3.2426│ 3.2335│ 3.2327│ 3.2218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2197│ -0.0179│ -0.0521│ 0.9736│
│每股现金流量(元) │ -0.3846│ -0.5275│ -0.3285│ -0.1629│
│每股资本公积金(元) │ 0.1860│ 0.2004│ 0.2004│ 0.2276│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2271│ 0.2271│ 0.2271│ 0.2271│
│每股未分配利润(元) │ 1.8294│ 1.8060│ 1.8052│ 1.7866│
│净资产收益率(%) │ 2.2801│ 1.4703│ 0.6729│ 7.4299│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2700│ 1.4700│ 0.6800│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6654│ 0.8167│ 0.2047│ 2.9598│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347099.28│ 367931.63│ 352110.02│ 371625.87│
│归属母公司股东权益 │ 131085.60│ 130718.48│ 130686.60│ 131036.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98813.46│ 65953.14│ 29665.54│ 201501.27│
│营业成本(万元) │ 72112.44│ 47574.10│ 21853.21│ 147632.41│
│投资收益(万元) │ 1218.55│ 1217.80│ 575.67│ 5879.98│
│净利润(万元) │ 3423.55│ 2463.64│ 1060.33│ 9742.54│
│营业利润(万元) │ 3845.34│ 2850.91│ 1336.12│ 8307.19│
│利润总额(万元) │ 3788.90│ 2812.88│ 1327.95│ 10318.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 2988.85│ 1832.63│ 765.30│ 9842.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 8882.03│ -724.14│ -2104.62│ 39360.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1609│ 0.2435│ 0.2277│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0248│ 0.1008│ 0.0954│ 0.1210│
│每股净资产(元) │ 2.8483│ 3.3147│ 3.2218│ 5.1826│
│每股资本公积金(元) │ 0.1937│ 0.1937│ 0.2276│ 1.0962│
│每股未分配利润(元) │ 1.8996│ 1.8910│ 1.7866│ 2.7581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3982│ 0.6009│ 0.9736│ 0.3430│
│每股现金流量(元) │ -0.5357│ -0.0117│ -0.1629│ -0.3906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6738│ 3.6877│ 2.8455│ 2.3172│
│应收账款周转率 │ 1.1862│ 2.0395│ 1.8254│ 1.3003│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.5178│ 0.5260│ 0.4275│
│营业收入增长率(%) │ 0.2402│ -7.7825│ 20.2343│ -27.3229│
│营业利润增长率(%) │ 20.1720│ -10.2641│ -4.9290│ -42.7252│
│利润总额增长率(%) │ 22.3116│ -28.7545│ 18.9869│ -43.5472│
│归属母公司净利润增长率│ 38.8183│ -33.8997│ 6.9290│ -40.0286│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.5546│ -6.2400│ -3.9391│ -2.5772│
│净资产增长率(%) │ -12.1599│ 2.2626│ 6.3227│ 4.8337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6854│ 5.9476│ 9.3086│ 4.2138│
│总资产收益率(%) │ 1.5875│ 1.4388│ 1.0265│ 2.1748│
│净资产收益率(%) │ 3.6033│ 3.5602│ 2.2650│ 4.8551│
│营业利润率(%) │ 4.6653│ 6.2176│ 10.3795│ 4.0117│
│销售毛利率(%) │ 25.2473│ 24.6601│ 23.8370│ 25.2070│
│销售净利率(%) │ 4.6854│ 5.9476│ 9.3086│ 4.2138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6738│ 2.3000│ 1.0553│ 3.6877│
│固定资产周转率 │ 2.8989│ 2.1413│ 1.0211│ 3.7501│
│流动资产周转率 │ 0.4725│ 0.3481│ 0.1500│ 0.8236│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.2499│ 0.1109│ 0.5178│
│股东权益周转率 │ 0.7707│ 0.5750│ 0.2603│ 1.3423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6516│ 1.6218│ 1.5938│ 1.1653│
│速动比率(%) │ 1.3699│ 1.3547│ 1.2957│ 1.0095│
│产权比率 │ 0.9615│ 1.0521│ 1.1722│ 1.5579│
│应收账款周转率 │ 1.1862│ 0.8385│ 0.4283│ 2.0206│
│利息保障倍数 │ 5.0732│ 6.3874│ 5.3944│ 2.8315│
│资产负债率 │ 0.4902│ 0.5005│ 0.5288│ 0.5991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2402│ 11.8556│ 19.5230│ -7.7825│
│营业利润增长率(%) │ 20.1720│ 60.8918│ 175.4429│ -10.2641│
│总资产增长率(%) │ -31.5546│ -34.2386│ -17.3664│ -5.6331│
│固定资产增长率(%) │ --│ -57.9342│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8804│ -10.9549│ 1.2744│ 1.8026│
│净利润增长率(%) │ 35.5605│ 78.0971│ 211.2751│ -19.6308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4674│ 47.5680│ 45.1176│ 38.4579│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5753│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8971│ 80.3198│ 83.5925│ 65.8596│
│无形资产比率(%) │ 1.2722│ 1.2685│ 1.0635│ 0.9917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237573.42│ 241957.08│ 290961.21│ 348436.46│
│流动资产 │ 189814.16│ 194339.46│ 243221.68│ 229478.87│
│非流动资产 │ 47759.27│ 47617.63│ 47739.53│ 118957.59│
│固定资产 │ 20180.81│ 20748.55│ 21292.90│ 48156.27│
│货币资金 │ 29377.53│ 37625.42│ 49783.27│ 59236.53│
│存货 │ 32379.32│ 25325.11│ 28176.43│ 23005.46│
│应收账款 │ 73544.07│ 82499.18│ 72102.68│ 93458.31│
│其他应收款 │ --│ 7312.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3022.47│ 3069.20│ 3094.49│ 3455.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20362.65│ 27068.32│ 36074.40│ 69392.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40842.52│ 45069.65│ 54061.77│ 53409.36│
│流动负债 │ 114926.38│ 119831.35│ 152607.59│ 196923.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 10516.35│
│总负债 │ 116452.35│ 121089.31│ 153874.71│ 208762.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7830.64│ 7830.64│ 7830.64│ 7830.64│
│未分配利润 │ 76792.27│ 76740.79│ 79421.31│ 76447.98│
│归属于母公司所│ 115145.75│ 115094.26│ 131274.81│ 134001.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121121.08│ 120867.77│ 137086.50│ 139674.19│
│商誉 │ 2819.01│ 2819.01│ 2819.01│ 3189.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347099.28│ 367931.63│ 352110.02│ 371625.87│
│流动资产 │ 229264.02│ 201593.89│ 204477.46│ 224411.01│
│非流动资产 │ 117835.26│ 166337.74│ 147632.55│ 147214.85│
│固定资产 │ 48493.07│ 49324.01│ 49925.36│ 50946.04│
│货币资金 │ 41545.98│ 37695.63│ 44302.78│ 59013.88│
│存货 │ 47224.49│ 35460.55│ 22332.18│ 52990.56│
│应收账款 │ 90340.73│ 82502.68│ 86662.99│ 90469.12│
│其他应收款 │ --│ 8236.34│ --│ 8019.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3372.93│ 3115.83│ 3055.01│ 3108.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70035.00│ 58635.00│ 61585.00│ 71885.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20826.54│
│应付账款 │ 54090.24│ 44458.33│ 32127.17│ 47348.23│
│流动负债 │ 196245.60│ 163982.07│ 164590.81│ 182097.97│
│长期借款 │ 13816.35│ 13816.35│ 15666.35│ 15816.35│
│总负债 │ 211190.76│ 232193.91│ 216748.58│ 234424.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7521.14│ 8101.04│ 8101.04│ 9200.39│
│未分配利润 │ 73955.25│ 73008.24│ 72976.36│ 72227.06│
│归属于母公司所│ 131085.60│ 130718.48│ 130686.60│ 131036.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135908.52│ 135737.72│ 135361.44│ 137201.02│
│商誉 │ 3319.01│ 3319.01│ 3319.01│ 3319.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99050.83│ 73772.28│ 35457.14│ 185819.43│
│营业收入 │ 99050.83│ 73772.28│ 35457.14│ 185819.43│
│营业总成本 │ 99620.70│ 72949.60│ 36004.90│ 178963.71│
│营业成本 │ 74043.20│ 55579.97│ 27005.23│ 138979.88│
│财务费用 │ 1122.10│ 888.07│ 835.41│ 4147.67│
│管理费用 │ 5664.48│ 3865.85│ 2147.28│ 8692.32│
│营业利润 │ 4621.02│ 4586.89│ 3680.26│ 7454.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2898.77│ 2937.52│ 2943.93│ 1462.90│
│营业外收支净额│ 13.24│ -5.32│ -9.10│ -102.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4634.26│ 4581.56│ 3671.16│ 7351.78│
│所得税费用 │ -6.72│ 193.89│ 370.61│ -478.23│
│归属母公司净利│ 4149.07│ 4097.58│ 2973.33│ 6505.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4640.98│ 4387.67│ 3300.55│ 7830.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98813.46│ 65953.14│ 29665.54│ 201501.27│
│营业收入 │ 98813.46│ 65953.14│ 29665.54│ 201501.27│
│营业总成本 │ 97854.59│ 64503.45│ 29356.32│ 202698.62│
│营业成本 │ 72112.44│ 47574.10│ 21853.21│ 147632.41│
│财务费用 │ 3299.10│ 2278.00│ 1022.58│ 6034.77│
│管理费用 │ 5581.73│ 3768.19│ 1594.99│ 12380.01│
│营业利润 │ 3845.34│ 2850.91│ 1336.12│ 8307.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1218.55│ 1217.80│ 575.67│ 5879.98│
│营业外收支净额│ -56.44│ -38.03│ -8.18│ 2011.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3788.90│ 2812.88│ 1327.95│ 10318.93│
│所得税费用 │ 365.35│ 349.24│ 267.62│ 576.39│
│归属母公司净利│ 2988.85│ 1832.63│ 765.30│ 9842.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3423.55│ 2463.64│ 1060.33│ 9742.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130483.57│ 82043.73│ 51881.73│ 182109.97│
│经营现金流出小计│ 146582.01│ 102685.94│ 55941.03│ 157818.36│
│经营现金流量净额│ -16098.44│ -20642.21│ -4059.29│ 24291.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76876.02│ 73196.63│ 47119.82│ 734.10│
│投资现金流出小计│ 3794.52│ 2970.25│ 4160.83│ 82750.37│
│投资现金流量净额│ 73081.50│ 70226.39│ 42958.99│ -82016.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19999.19│ 15598.00│ 4650.00│ 147460.69│
│筹资现金流出小计│ 98639.54│ 83434.78│ 49130.03│ 90209.98│
│筹资现金流量净额│ -78640.35│ -67836.78│ -44480.03│ 57250.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.21│ -1.33│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21658.49│ -18253.93│ -5580.34│ -473.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118162.95│ 80848.20│ 44849.66│ 194843.05│
│经营现金流出小计│ 109280.92│ 81572.34│ 46954.28│ 155482.09│
│经营现金流量净额│ 8882.03│ -724.14│ -2104.62│ 39360.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 524.66│ 457.67│ 98.37│ 33584.02│
│投资现金流出小计│ 85455.46│ 24560.64│ 1792.70│ 66531.96│
│投资现金流量净额│ -84930.80│ -24102.97│ -1694.33│ -32947.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124044.58│ 47944.30│ 5680.00│ 133701.87│
│筹资现金流出小计│ 63541.84│ 44443.00│ 15159.83│ 147078.00│
│筹资现金流量净额│ 60502.74│ 3501.30│ -9479.83│ -13376.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 376.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15546.04│ -21325.81│ -13278.78│ -6586.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29377.53│ 59236.53│ 59013.88│ 0.38│
│短期借款 │ 20362.65│ 69392.71│ 71885.00│ -3.47│
│应收账款 │ 73544.07│ 93458.31│ 90469.12│ 3.30│
│应付账款 │ 40842.52│ 53409.36│ 47348.23│ 12.80│
│存货的减少 │ --│ 28427.11│ -2962.30│ 1059.63│
│流动负债合计 │ 114926.38│ 196923.94│ 182097.97│ 8.14│
│长期借款 │ --│ 10516.35│ 15816.35│ -33.51│
│负债合计 │ 116452.35│ 208762.28│ 234424.84│ -10.95│
│营业利润 │ 4621.02│ 7454.53│ 8307.19│ -10.26│
│利润总额 │ 4634.26│ 7351.78│ 10318.93│ -28.75│
│归属于母公司所有│ 4149.07│ 6505.86│ 9842.40│ -33.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76792.27│ 76447.98│ 72227.06│ 5.84│
│营业外收支净额 │ 13.24│ -102.75│ 2011.74│ -105.11│
│购买商品、接受劳│ 110325.82│ 112830.73│ 97406.50│ 15.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130483.57│ 182109.97│ 194843.05│ -6.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146582.01│ 157818.36│ 155482.09│ 1.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16098.44│ 24291.61│ 39360.96│ -38.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76876.02│ 734.10│ 33584.02│ -97.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3794.52│ 82750.37│ 66531.96│ 24.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73081.50│ -82016.27│ -32947.93│ -148.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 842.23│ 78009.82│ 66167.72│ 17.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19999.19│ 147460.69│ 133701.87│ 10.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98639.54│ 90209.98│ 147078.00│ -38.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -78640.35│ 57250.71│ -13376.12│ 528.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5160.52│ 7393.00│ 10052.74│ -26.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21658.49│ -473.94│ -6586.79│ 92.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28157.46│ 28293.31│ -0.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28157.46│ 28293.31│ -0.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87005.97│ 46.8229│ 3517.01│ 54.0591│
│第三季度│ 32860.31│ 17.6840│ 1156.22│ 17.7720│
│第二季度│ 36287.60│ 19.5284│ 1067.32│ 16.4056│
│第一季度│ 29665.54│ 15.9647│ 765.30│ 11.7633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71478.48│ 35.4730│ 194.63│ 1.9775│
│第三季度│ 45534.91│ 22.5978│ 220.10│ 2.2362│
│第二季度│ 44132.15│ 21.9017│ 6440.88│ 65.4401│
│第一季度│ 40355.73│ 20.0275│ 2986.80│ 30.3462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1035│ 0.0738│ 0.1609│
│基本每股收益 │ 0.0248│ 0.0329│ 0.0136│ 0.1008│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1035│ 0.0738│ 0.1609│
│每股净资产(元) │ 2.8483│ 2.8470│ 3.2472│ 3.3147│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3982│ -0.5106│ -0.1004│ 0.6009│
│每股现金流量(元) │ -0.5357│ -0.4515│ -0.1380│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 0.1937│ 0.1937│ 0.1937│ 0.1937│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2300│ 0.2300│ 0.2300│ 0.2300│
│每股未分配利润(元) │ 1.8996│ 1.8983│ 1.9646│ 1.8910│
│净资产收益率(%) │ 3.6033│ 3.5602│ 2.2650│ 4.8551│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3200│ 3.1800│ 2.2100│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8419│ 1.1311│ 0.4164│ 3.0410│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0100│ --│ 3.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237573.42│ 241957.08│ 290961.21│ 348436.46│
│归属母公司股东权益 │ 115145.75│ 115094.26│ 131274.81│ 134001.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99050.83│ 73772.28│ 35457.14│ 185819.43│
│营业成本(万元) │ 74043.20│ 55579.97│ 27005.23│ 138979.88│
│投资收益(万元) │ 2898.77│ 2937.52│ 2943.93│ 1462.90│
│净利润(万元) │ 4640.98│ 4387.67│ 3300.55│ 7830.01│
│营业利润(万元) │ 4621.02│ 4586.89│ 3680.26│ 7454.53│
│利润总额(万元) │ 4634.26│ 4581.56│ 3671.16│ 7351.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 4149.07│ 4097.58│ 2973.33│ 6505.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -16098.44│ -20642.21│ -4059.29│ 24291.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0453│ 0.0189│ 0.2435│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0264│ 0.0066│ 0.0954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0453│ 0.0189│ 0.2435│
│每股净资产(元) │ 3.2426│ 3.2335│ 3.2327│ 3.2218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2197│ -0.0179│ -0.0521│ 0.9736│
│每股现金流量(元) │ -0.3846│ -0.5275│ -0.3285│ -0.1629│
│每股资本公积金(元) │ 0.1860│ 0.2004│ 0.2004│ 0.2276│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2271│ 0.2271│ 0.2271│ 0.2271│
│每股未分配利润(元) │ 1.8294│ 1.8060│ 1.8052│ 1.7866│
│净资产收益率(%) │ 2.2801│ 1.4703│ 0.6729│ 7.4299│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2700│ 1.4700│ 0.6800│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6654│ 0.8167│ 0.2047│ 2.9598│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347099.28│ 367931.63│ 352110.02│ 371625.87│
│归属母公司股东权益 │ 131085.60│ 130718.48│ 130686.60│ 131036.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98813.46│ 65953.14│ 29665.54│ 201501.27│
│营业成本(万元) │ 72112.44│ 47574.10│ 21853.21│ 147632.41│
│投资收益(万元) │ 1218.55│ 1217.80│ 575.67│ 5879.98│
│净利润(万元) │ 3423.55│ 2463.64│ 1060.33│ 9742.54│
│营业利润(万元) │ 3845.34│ 2850.91│ 1336.12│ 8307.19│
│利润总额(万元) │ 3788.90│ 2812.88│ 1327.95│ 10318.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 2988.85│ 1832.63│ 765.30│ 9842.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 8882.03│ -724.14│ -2104.62│ 39360.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1062│ 0.1609│ 0.2435│ 0.2277│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0248│ 0.1008│ 0.0954│ 0.1210│
│每股净资产(元) │ 2.8483│ 3.3147│ 3.2218│ 5.1826│
│每股资本公积金(元) │ 0.1937│ 0.1937│ 0.2276│ 1.0962│
│每股未分配利润(元) │ 1.8996│ 1.8910│ 1.7866│ 2.7581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3982│ 0.6009│ 0.9736│ 0.3430│
│每股现金流量(元) │ -0.5357│ -0.0117│ -0.1629│ -0.3906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6738│ 3.6877│ 2.8455│ 2.3172│
│应收账款周转率 │ 1.1862│ 2.0395│ 1.8254│ 1.3003│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.5178│ 0.5260│ 0.4275│
│营业收入增长率(%) │ 0.2402│ -7.7825│ 20.2343│ -27.3229│
│营业利润增长率(%) │ 20.1720│ -10.2641│ -4.9290│ -42.7252│
│利润总额增长率(%) │ 22.3116│ -28.7545│ 18.9869│ -43.5472│
│归属母公司净利润增长率│ 38.8183│ -33.8997│ 6.9290│ -40.0286│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.5546│ -6.2400│ -3.9391│ -2.5772│
│净资产增长率(%) │ -12.1599│ 2.2626│ 6.3227│ 4.8337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6854│ 5.9476│ 9.3086│ 4.2138│
│总资产收益率(%) │ 1.5875│ 1.4388│ 1.0265│ 2.1748│
│净资产收益率(%) │ 3.6033│ 3.5602│ 2.2650│ 4.8551│
│营业利润率(%) │ 4.6653│ 6.2176│ 10.3795│ 4.0117│
│销售毛利率(%) │ 25.2473│ 24.6601│ 23.8370│ 25.2070│
│销售净利率(%) │ 4.6854│ 5.9476│ 9.3086│ 4.2138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6738│ 2.3000│ 1.0553│ 3.6877│
│固定资产周转率 │ 2.8989│ 2.1413│ 1.0211│ 3.7501│
│流动资产周转率 │ 0.4725│ 0.3481│ 0.1500│ 0.8236│
│总资产周转率 │ 0.3381│ 0.2499│ 0.1109│ 0.5178│
│股东权益周转率 │ 0.7707│ 0.5750│ 0.2603│ 1.3423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6516│ 1.6218│ 1.5938│ 1.1653│
│速动比率(%) │ 1.3699│ 1.3547│ 1.2957│ 1.0095│
│产权比率 │ 0.9615│ 1.0521│ 1.1722│ 1.5579│
│应收账款周转率 │ 1.1862│ 0.8385│ 0.4283│ 2.0206│
│利息保障倍数 │ 5.0732│ 6.3874│ 5.3944│ 2.8315│
│资产负债率 │ 0.4902│ 0.5005│ 0.5288│ 0.5991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2402│ 11.8556│ 19.5230│ -7.7825│
│营业利润增长率(%) │ 20.1720│ 60.8918│ 175.4429│ -10.2641│
│总资产增长率(%) │ -31.5546│ -34.2386│ -17.3664│ -5.6331│
│固定资产增长率(%) │ --│ -57.9342│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8804│ -10.9549│ 1.2744│ 1.8026│
│净利润增长率(%) │ 35.5605│ 78.0971│ 211.2751│ -19.6308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4674│ 47.5680│ 45.1176│ 38.4579│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5753│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8971│ 80.3198│ 83.5925│ 65.8596│
│无形资产比率(%) │ 1.2722│ 1.2685│ 1.0635│ 0.9917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237573.42│ 241957.08│ 290961.21│ 348436.46│
│流动资产 │ 189814.16│ 194339.46│ 243221.68│ 229478.87│
│非流动资产 │ 47759.27│ 47617.63│ 47739.53│ 118957.59│
│固定资产 │ 20180.81│ 20748.55│ 21292.90│ 48156.27│
│货币资金 │ 29377.53│ 37625.42│ 49783.27│ 59236.53│
│存货 │ 32379.32│ 25325.11│ 28176.43│ 23005.46│
│应收账款 │ 73544.07│ 82499.18│ 72102.68│ 93458.31│
│其他应收款 │ --│ 7312.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3022.47│ 3069.20│ 3094.49│ 3455.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20362.65│ 27068.32│ 36074.40│ 69392.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40842.52│ 45069.65│ 54061.77│ 53409.36│
│流动负债 │ 114926.38│ 119831.35│ 152607.59│ 196923.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 10516.35│
│总负债 │ 116452.35│ 121089.31│ 153874.71│ 208762.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7830.64│ 7830.64│ 7830.64│ 7830.64│
│未分配利润 │ 76792.27│ 76740.79│ 79421.31│ 76447.98│
│归属于母公司所│ 115145.75│ 115094.26│ 131274.81│ 134001.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121121.08│ 120867.77│ 137086.50│ 139674.19│
│商誉 │ 2819.01│ 2819.01│ 2819.01│ 3189.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347099.28│ 367931.63│ 352110.02│ 371625.87│
│流动资产 │ 229264.02│ 201593.89│ 204477.46│ 224411.01│
│非流动资产 │ 117835.26│ 166337.74│ 147632.55│ 147214.85│
│固定资产 │ 48493.07│ 49324.01│ 49925.36│ 50946.04│
│货币资金 │ 41545.98│ 37695.63│ 44302.78│ 59013.88│
│存货 │ 47224.49│ 35460.55│ 22332.18│ 52990.56│
│应收账款 │ 90340.73│ 82502.68│ 86662.99│ 90469.12│
│其他应收款 │ --│ 8236.34│ --│ 8019.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3372.93│ 3115.83│ 3055.01│ 3108.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70035.00│ 58635.00│ 61585.00│ 71885.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20826.54│
│应付账款 │ 54090.24│ 44458.33│ 32127.17│ 47348.23│
│流动负债 │ 196245.60│ 163982.07│ 164590.81│ 182097.97│
│长期借款 │ 13816.35│ 13816.35│ 15666.35│ 15816.35│
│总负债 │ 211190.76│ 232193.91│ 216748.58│ 234424.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7521.14│ 8101.04│ 8101.04│ 9200.39│
│未分配利润 │ 73955.25│ 73008.24│ 72976.36│ 72227.06│
│归属于母公司所│ 131085.60│ 130718.48│ 130686.60│ 131036.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135908.52│ 135737.72│ 135361.44│ 137201.02│
│商誉 │ 3319.01│ 3319.01│ 3319.01│ 3319.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99050.83│ 73772.28│ 35457.14│ 185819.43│
│营业收入 │ 99050.83│ 73772.28│ 35457.14│ 185819.43│
│营业总成本 │ 99620.70│ 72949.60│ 36004.90│ 178963.71│
│营业成本 │ 74043.20│ 55579.97│ 27005.23│ 138979.88│
│财务费用 │ 1122.10│ 888.07│ 835.41│ 4147.67│
│管理费用 │ 5664.48│ 3865.85│ 2147.28│ 8692.32│
│营业利润 │ 4621.02│ 4586.89│ 3680.26│ 7454.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2898.77│ 2937.52│ 2943.93│ 1462.90│
│营业外收支净额│ 13.24│ -5.32│ -9.10│ -102.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4634.26│ 4581.56│ 3671.16│ 7351.78│
│所得税费用 │ -6.72│ 193.89│ 370.61│ -478.23│
│归属母公司净利│ 4149.07│ 4097.58│ 2973.33│ 6505.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4640.98│ 4387.67│ 3300.55│ 7830.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98813.46│ 65953.14│ 29665.54│ 201501.27│
│营业收入 │ 98813.46│ 65953.14│ 29665.54│ 201501.27│
│营业总成本 │ 97854.59│ 64503.45│ 29356.32│ 202698.62│
│营业成本 │ 72112.44│ 47574.10│ 21853.21│ 147632.41│
│财务费用 │ 3299.10│ 2278.00│ 1022.58│ 6034.77│
│管理费用 │ 5581.73│ 3768.19│ 1594.99│ 12380.01│
│营业利润 │ 3845.34│ 2850.91│ 1336.12│ 8307.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1218.55│ 1217.80│ 575.67│ 5879.98│
│营业外收支净额│ -56.44│ -38.03│ -8.18│ 2011.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3788.90│ 2812.88│ 1327.95│ 10318.93│
│所得税费用 │ 365.35│ 349.24│ 267.62│ 576.39│
│归属母公司净利│ 2988.85│ 1832.63│ 765.30│ 9842.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3423.55│ 2463.64│ 1060.33│ 9742.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130483.57│ 82043.73│ 51881.73│ 182109.97│
│经营现金流出小计│ 146582.01│ 102685.94│ 55941.03│ 157818.36│
│经营现金流量净额│ -16098.44│ -20642.21│ -4059.29│ 24291.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76876.02│ 73196.63│ 47119.82│ 734.10│
│投资现金流出小计│ 3794.52│ 2970.25│ 4160.83│ 82750.37│
│投资现金流量净额│ 73081.50│ 70226.39│ 42958.99│ -82016.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19999.19│ 15598.00│ 4650.00│ 147460.69│
│筹资现金流出小计│ 98639.54│ 83434.78│ 49130.03│ 90209.98│
│筹资现金流量净额│ -78640.35│ -67836.78│ -44480.03│ 57250.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.21│ -1.33│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21658.49│ -18253.93│ -5580.34│ -473.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118162.95│ 80848.20│ 44849.66│ 194843.05│
│经营现金流出小计│ 109280.92│ 81572.34│ 46954.28│ 155482.09│
│经营现金流量净额│ 8882.03│ -724.14│ -2104.62│ 39360.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 524.66│ 457.67│ 98.37│ 33584.02│
│投资现金流出小计│ 85455.46│ 24560.64│ 1792.70│ 66531.96│
│投资现金流量净额│ -84930.80│ -24102.97│ -1694.33│ -32947.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124044.58│ 47944.30│ 5680.00│ 133701.87│
│筹资现金流出小计│ 63541.84│ 44443.00│ 15159.83│ 147078.00│
│筹资现金流量净额│ 60502.74│ 3501.30│ -9479.83│ -13376.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 376.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15546.04│ -21325.81│ -13278.78│ -6586.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29377.53│ 59236.53│ 59013.88│ 0.38│
│短期借款 │ 20362.65│ 69392.71│ 71885.00│ -3.47│
│应收账款 │ 73544.07│ 93458.31│ 90469.12│ 3.30│
│应付账款 │ 40842.52│ 53409.36│ 47348.23│ 12.80│
│存货的减少 │ --│ 28427.11│ -2962.30│ 1059.63│
│流动负债合计 │ 114926.38│ 196923.94│ 182097.97│ 8.14│
│长期借款 │ --│ 10516.35│ 15816.35│ -33.51│
│负债合计 │ 116452.35│ 208762.28│ 234424.84│ -10.95│
│营业利润 │ 4621.02│ 7454.53│ 8307.19│ -10.26│
│利润总额 │ 4634.26│ 7351.78│ 10318.93│ -28.75│
│归属于母公司所有│ 4149.07│ 6505.86│ 9842.40│ -33.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76792.27│ 76447.98│ 72227.06│ 5.84│
│营业外收支净额 │ 13.24│ -102.75│ 2011.74│ -105.11│
│购买商品、接受劳│ 110325.82│ 112830.73│ 97406.50│ 15.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130483.57│ 182109.97│ 194843.05│ -6.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146582.01│ 157818.36│ 155482.09│ 1.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16098.44│ 24291.61│ 39360.96│ -38.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76876.02│ 734.10│ 33584.02│ -97.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3794.52│ 82750.37│ 66531.96│ 24.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73081.50│ -82016.27│ -32947.93│ -148.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 842.23│ 78009.82│ 66167.72│ 17.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19999.19│ 147460.69│ 133701.87│ 10.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98639.54│ 90209.98│ 147078.00│ -38.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -78640.35│ 57250.71│ -13376.12│ 528.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5160.52│ 7393.00│ 10052.74│ -26.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21658.49│ -473.94│ -6586.79│ 92.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28157.46│ 28293.31│ -0.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28157.46│ 28293.31│ -0.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87005.97│ 46.8229│ 3517.01│ 54.0591│
│第三季度│ 32860.31│ 17.6840│ 1156.22│ 17.7720│
│第二季度│ 36287.60│ 19.5284│ 1067.32│ 16.4056│
│第一季度│ 29665.54│ 15.9647│ 765.30│ 11.7633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71478.48│ 35.4730│ 194.63│ 1.9775│
│第三季度│ 45534.91│ 22.5978│ 220.10│ 2.2362│
│第二季度│ 44132.15│ 21.9017│ 6440.88│ 65.4401│
│第一季度│ 40355.73│ 20.0275│ 2986.80│ 30.3462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘