新野纺织新野纺织财务分析报告
≈≈新野纺织002087≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1594│ 0.0790│ 0.0405│ 0.2108│
│基本每股收益 │ 0.1622│ 0.0721│ 0.0382│ 0.1979│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1594│ 0.0790│ 0.0405│ 0.2108│
│每股净资产(元) │ 5.3674│ 5.2870│ 5.2712│ 5.2305│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9680│ 1.2295│ 0.3401│ -0.1542│
│每股现金流量(元) │ -0.2175│ -0.0609│ -0.1972│ -0.0760│
│每股资本公积金(元) │ 1.6483│ 1.6483│ 1.6482│ 1.6483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│
│每股未分配利润(元) │ 2.4845│ 2.4041│ 2.3886│ 2.3481│
│净资产收益率(%) │ 2.9698│ 1.4937│ 0.7682│ 4.0307│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0100│ 1.5000│ 0.7700│ 4.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0214│ 1.3639│ 0.7249│ 3.7842│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3700│ --│ 3.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 976750.80│ 938547.92│ 995775.97│1018387.67│
│归属母公司股东权益 │ 438406.19│ 431835.34│ 430546.95│ 427222.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 397342.74│ 251622.87│ 134012.11│ 486593.80│
│营业成本(万元) │ 345424.24│ 222420.48│ 117854.44│ 413593.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12622.76│ 6521.54│ 3372.73│ 16970.54│
│营业利润(万元) │ 15784.11│ 7804.41│ 4085.08│ 19009.16│
│利润总额(万元) │ 14546.87│ 7699.81│ 4079.96│ 19583.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 13019.94│ 6450.44│ 3307.35│ 17220.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 79066.14│ 100424.54│ 27777.88│ -12593.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2084│ 0.1405│ 0.0775│ 0.3421│
│基本每股收益 │ 0.1880│ 0.1220│ 0.0754│ 0.3353│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2084│ 0.1405│ 0.0775│ 0.3421│
│每股净资产(元) │ 5.2302│ 5.1637│ 5.1311│ 5.0543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ 0.4792│ 0.0776│ 1.3642│
│每股现金流量(元) │ -0.0227│ -0.2808│ -0.2827│ -0.3339│
│每股资本公积金(元) │ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2136│ 0.2136│ 0.2136│ 0.2136│
│每股未分配利润(元) │ 2.3637│ 2.2958│ 2.2628│ 2.1853│
│净资产收益率(%) │ 3.9848│ 2.7209│ 1.5103│ 6.7683│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0500│ 2.7500│ 1.5200│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5954│ 2.3618│ 1.4702│ 6.6334│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3800│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 918318.88│ 898149.37│ 916899.06│ 955499.31│
│归属母公司股东权益 │ 427196.07│ 421766.27│ 419108.56│ 412831.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 385508.99│ 241281.55│ 105904.99│ 573204.39│
│营业成本(万元) │ 333731.54│ 204593.18│ 86074.56│ 460588.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 16322.21│ 11068.36│ 6297.43│ 28200.71│
│营业利润(万元) │ 18746.23│ 12135.10│ 7421.76│ 33518.75│
│利润总额(万元) │ 19416.99│ 12896.77│ 7411.74│ 32289.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 17022.95│ 11475.92│ 6329.91│ 27941.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 56104.79│ 39142.01│ 6338.86│ 111427.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1594│ 0.2108│ 0.3421│ 0.4731│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1622│ 0.1979│ 0.3353│ 0.4440│
│每股净资产(元) │ 5.3674│ 5.2305│ 5.0543│ 4.7807│
│每股资本公积金(元) │ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│
│每股未分配利润(元) │ 2.4845│ 2.3481│ 2.1853│ 1.9129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9680│ -0.1542│ 1.3642│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ -0.2175│ -0.0760│ -0.3339│ -0.2550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2004│ 1.4080│ 1.6699│ 2.0013│
│应收账款周转率 │ 4.9033│ 6.1696│ 7.5464│ 8.9439│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.4930│ 0.5935│ 0.6420│
│营业收入增长率(%) │ 3.0696│ -15.1099│ -5.4101│ 16.6440│
│营业利润增长率(%) │ -15.8012│ -43.2880│ -20.3880│ 36.3058│
│利润总额增长率(%) │ -25.0818│ -39.3508│ -25.2980│ 36.0513│
│归属母公司净利润增长率│ -23.5154│ -38.3716│ -27.6989│ 32.2700│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3629│ 6.5817│ -2.1075│ 7.0463│
│净资产增长率(%) │ 2.6241│ 3.4859│ 5.7222│ 20.1013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1768│ 2.5918│ 2.5167│ 3.4876│
│总资产收益率(%) │ 1.3322│ 0.7101│ 0.3527│ 1.7195│
│净资产收益率(%) │ 2.9698│ 1.4937│ 0.7682│ 4.0307│
│营业利润率(%) │ 3.9724│ 3.1016│ 3.0483│ 3.9066│
│销售毛利率(%) │ 13.0664│ 11.6056│ 12.0569│ 15.0024│
│销售净利率(%) │ 3.1768│ 2.5918│ 2.5167│ 3.4876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2004│ 0.7741│ 0.3794│ 1.4080│
│固定资产周转率 │ 1.4999│ 0.9430│ 0.4999│ 1.7600│
│流动资产周转率 │ 0.6256│ 0.4085│ 0.2084│ 0.7938│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.2572│ 0.1331│ 0.4930│
│股东权益周转率 │ 0.9013│ 0.5781│ 0.3093│ 1.1355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4502│ 1.4075│ 1.3369│ 1.2477│
│速动比率(%) │ 0.8428│ 0.4224│ 0.3547│ 0.3289│
│产权比率 │ 1.1875│ 1.1535│ 1.2929│ 1.3638│
│应收账款周转率 │ 4.9033│ 3.1030│ 1.6364│ 6.1696│
│利息保障倍数 │ 1.7774│ 1.7704│ 1.9617│ 2.1892│
│资产负债率 │ 0.5429│ 0.5307│ 0.5590│ 0.5721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.0696│ 4.2860│ 26.5399│ -15.1099│
│营业利润增长率(%) │ -15.8012│ -35.6873│ -44.9581│ -43.2880│
│总资产增长率(%) │ 6.3629│ 4.4980│ 8.6026│ 6.5817│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.1433│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6032│ 2.4097│ 2.7113│ 3.4291│
│净利润增长率(%) │ -22.6651│ -41.0794│ -46.4428│ -39.8223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8841│ 46.0110│ 43.2373│ 41.9509│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.9569│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.3553│ 61.8258│ 63.7560│ 63.9782│
│无形资产比率(%) │ 8.3116│ 8.3100│ 7.8721│ 7.7359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 976750.80│ 938547.92│ 995775.97│ 1018387.67│
│流动资产 │ 618823.47│ 580265.15│ 634866.72│ 651546.45│
│非流动资产 │ 357927.34│ 358282.77│ 360909.25│ 366841.22│
│固定资产 │ 258579.14│ 262389.02│ 264866.18│ 271249.42│
│货币资金 │ 79440.56│ 85827.80│ 78296.36│ 86115.42│
│存货 │ 259162.16│ 258310.06│ 304891.77│ 316366.54│
│应收账款 │ 82562.57│ 82670.07│ 84275.46│ 79510.46│
│其他应收款 │ --│ 5305.88│ --│ 5583.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81183.73│ 77993.06│ 78388.13│ 78781.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 265780.00│ 226934.00│ 286580.00│ 317645.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11388.76│ 13902.93│ 12684.22│ 16586.90│
│流动负债 │ 426724.92│ 412258.91│ 474863.50│ 522192.42│
│长期借款 │ 75146.13│ 62306.99│ 58362.36│ 36841.41│
│总负债 │ 530231.81│ 498131.51│ 556653.68│ 582655.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134631.85│ 134631.85│ 134622.85│ 134631.85│
│未分配利润 │ 202931.49│ 196361.99│ 195097.53│ 191790.18│
│归属于母公司所│ 438406.19│ 431835.34│ 430546.95│ 427222.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446518.99│ 440416.41│ 439122.29│ 435732.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 918318.88│ 898149.37│ 916899.06│ 955499.31│
│流动资产 │ 527231.17│ 511496.92│ 539724.79│ 574457.09│
│非流动资产 │ 391087.72│ 386652.45│ 377174.27│ 381042.23│
│固定资产 │ 300518.36│ 295294.42│ 275799.38│ 281692.15│
│货币资金 │ 72126.60│ 50787.25│ 48479.38│ 78382.20│
│存货 │ 228993.23│ 233968.53│ 266928.06│ 271104.26│
│应收账款 │ 78957.97│ 83290.01│ 81619.39│ 78228.33│
│其他应收款 │ --│ 4258.43│ --│ 4685.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78992.63│ 79430.01│ 79914.17│ 80304.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245770.00│ 241030.00│ 262047.47│ 291280.52│
│预收账款 │ --│ --│ 6104.22│ 5832.35│
│应付账款 │ 12176.64│ 25425.97│ 19724.12│ 24445.01│
│流动负债 │ 455799.83│ 431167.86│ 444595.74│ 489238.10│
│长期借款 │ 3503.94│ 12882.82│ 20700.00│ 20700.00│
│总负债 │ 483128.91│ 468096.04│ 489368.34│ 534213.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134631.85│ 134631.85│ 134631.85│ 134631.85│
│未分配利润 │ 193064.74│ 187517.72│ 184822.09│ 178492.18│
│归属于母公司所│ 427196.07│ 421766.27│ 419108.56│ 412831.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435189.97│ 430053.34│ 427530.72│ 421286.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 397342.74│ 251622.87│ 134012.11│ 486593.80│
│营业收入 │ 397342.74│ 251622.87│ 134012.11│ 486593.80│
│营业总成本 │ 382527.23│ 244166.09│ 129673.69│ 465124.25│
│营业成本 │ 345424.24│ 222420.48│ 117854.44│ 413593.06│
│财务费用 │ 15504.38│ 9753.00│ 4242.62│ 16960.86│
│管理费用 │ 8077.96│ 4150.81│ 2992.15│ 15386.13│
│营业利润 │ 15784.11│ 7804.41│ 4085.08│ 19009.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1237.24│ -104.59│ -5.12│ 574.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14546.87│ 7699.81│ 4079.96│ 19583.26│
│所得税费用 │ 1924.10│ 1178.27│ 707.23│ 2612.72│
│归属母公司净利│ 13019.94│ 6450.44│ 3307.35│ 17220.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12622.76│ 6521.54│ 3372.73│ 16970.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 385508.99│ 241281.55│ 105904.99│ 573204.39│
│营业收入 │ 385508.99│ 241281.55│ 105904.99│ 573204.39│
│营业总成本 │ 368048.90│ 226174.14│ 98690.94│ 540962.61│
│营业成本 │ 333731.54│ 204593.18│ 86074.56│ 460588.21│
│财务费用 │ 12907.18│ 8439.51│ 4728.05│ 24796.88│
│管理费用 │ 6853.49│ 5311.85│ 2863.36│ 10500.40│
│营业利润 │ 18746.23│ 12135.10│ 7421.76│ 33518.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 670.76│ 761.67│ -10.02│ -1229.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19416.99│ 12896.77│ 7411.74│ 32289.41│
│所得税费用 │ 3094.78│ 1828.41│ 1114.30│ 4088.70│
│归属母公司净利│ 17022.95│ 11475.92│ 6329.91│ 27941.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16322.21│ 11068.36│ 6297.43│ 28200.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 446101.40│ 281144.06│ 147647.78│ 505161.38│
│经营现金流出小计│ 367035.25│ 180719.51│ 119869.90│ 517755.36│
│经营现金流量净额│ 79066.14│ 100424.54│ 27777.88│ -12593.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135.67│ 135.67│ --│ 184.90│
│投资现金流出小计│ 6939.84│ 5388.65│ 886.08│ 17953.80│
│投资现金流量净额│ -6804.16│ -5252.97│ -886.08│ -17768.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 257670.00│ 122960.00│ 109230.00│ 436678.79│
│筹资现金流出小计│ 347702.19│ 223108.78│ 152227.12│ 412527.17│
│筹资现金流量净额│ -90032.19│ -100148.78│ -42997.12│ 24151.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.85│ 1.54│ 0.78│ 6.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17768.36│ -4975.67│ -16104.54│ -6205.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 430268.23│ 274845.30│ 115951.19│ 579249.87│
│经营现金流出小计│ 374163.44│ 235703.29│ 109612.33│ 467822.30│
│经营现金流量净额│ 56104.79│ 39142.01│ 6338.86│ 111427.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 91.34│
│投资现金流出小计│ 30199.69│ 18528.20│ 2508.59│ 7795.64│
│投资现金流量净额│ -30199.69│ -18528.20│ -2508.59│ -7704.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234331.34│ 119479.17│ 94471.59│ 397925.31│
│筹资现金流出小计│ 262094.60│ 163173.43│ 121393.62│ 528923.99│
│筹资现金流量净额│ -27763.27│ -43694.25│ -26922.03│-130998.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.45│ 147.19│ 0.52│ 0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1855.71│ -22933.26│ -23091.24│ -27275.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79440.56│ 86115.42│ 78382.20│ 9.87│
│短期借款 │ 265780.00│ 317645.35│ 291280.52│ 9.05│
│应收账款 │ 82562.57│ 79510.46│ 78228.33│ 1.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 4685.59│ --│
│应付账款 │ 11388.76│ 16586.90│ 24445.01│ -32.15│
│在建工程 │ --│ --│ 454.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -35874.18│ 40.85│ -87919.29│
│流动负债合计 │ 426724.92│ 522192.42│ 489238.10│ 6.74│
│长期借款 │ 75146.13│ 36841.41│ 20700.00│ 77.98│
│负债合计 │ 530231.81│ 582655.03│ 534213.08│ 9.07│
│营业利润 │ 15784.11│ 19009.16│ 33518.75│ -43.29│
│利润总额 │ 14546.87│ 19583.26│ 32289.41│ -39.35│
│归属于母公司所有│ 13019.94│ 17220.09│ 27941.80│ -38.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 202931.49│ 191790.18│ 178492.18│ 7.45│
│营业外收支净额 │ -1237.24│ 574.10│ -1229.34│ 146.70│
│购买商品、接受劳│ 326871.75│ 466375.00│ 417051.03│ 11.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 446101.40│ 505161.38│ 579249.87│ -12.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367035.25│ 517755.36│ 467822.30│ 10.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79066.14│ -12593.99│ 111427.57│ -111.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135.67│ 184.90│ 91.34│ 102.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6939.84│ 17953.80│ 7795.64│ 130.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6804.16│ -17768.90│ -7704.30│ -130.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6939.84│ 17953.80│ 7795.64│ 130.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257670.00│ 436678.79│ 397925.31│ 9.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 347702.19│ 412527.17│ 528923.99│ -22.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -90032.19│ 24151.62│-130998.69│ 118.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15167.39│ 17095.36│ 29434.14│ -41.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17768.36│ -6205.00│ -27275.21│ 77.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19091.42│ 51439.20│ -62.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19091.42│ 51439.20│ -62.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101084.81│ 20.7740│ 197.14│ 1.1448│
│第三季度│ 144227.44│ 29.6402│ 5547.02│ 32.2125│
│第二季度│ 135376.56│ 27.8213│ 5146.02│ 29.8838│
│第一季度│ 105904.99│ 21.7646│ 6329.91│ 36.7589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 150731.39│ 26.2963│ 7504.33│ 26.8570│
│第三季度│ 135865.36│ 23.7028│ 5176.71│ 18.5267│
│第二季度│ 138672.17│ 24.1924│ 7504.89│ 26.8590│
│第一季度│ 147935.47│ 25.8085│ 7755.87│ 27.7572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1594│ 0.0790│ 0.0405│ 0.2108│
│基本每股收益 │ 0.1622│ 0.0721│ 0.0382│ 0.1979│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1594│ 0.0790│ 0.0405│ 0.2108│
│每股净资产(元) │ 5.3674│ 5.2870│ 5.2712│ 5.2305│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9680│ 1.2295│ 0.3401│ -0.1542│
│每股现金流量(元) │ -0.2175│ -0.0609│ -0.1972│ -0.0760│
│每股资本公积金(元) │ 1.6483│ 1.6483│ 1.6482│ 1.6483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│
│每股未分配利润(元) │ 2.4845│ 2.4041│ 2.3886│ 2.3481│
│净资产收益率(%) │ 2.9698│ 1.4937│ 0.7682│ 4.0307│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0100│ 1.5000│ 0.7700│ 4.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0214│ 1.3639│ 0.7249│ 3.7842│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3700│ --│ 3.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 976750.80│ 938547.92│ 995775.97│1018387.67│
│归属母公司股东权益 │ 438406.19│ 431835.34│ 430546.95│ 427222.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 397342.74│ 251622.87│ 134012.11│ 486593.80│
│营业成本(万元) │ 345424.24│ 222420.48│ 117854.44│ 413593.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12622.76│ 6521.54│ 3372.73│ 16970.54│
│营业利润(万元) │ 15784.11│ 7804.41│ 4085.08│ 19009.16│
│利润总额(万元) │ 14546.87│ 7699.81│ 4079.96│ 19583.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 13019.94│ 6450.44│ 3307.35│ 17220.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 79066.14│ 100424.54│ 27777.88│ -12593.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2084│ 0.1405│ 0.0775│ 0.3421│
│基本每股收益 │ 0.1880│ 0.1220│ 0.0754│ 0.3353│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2084│ 0.1405│ 0.0775│ 0.3421│
│每股净资产(元) │ 5.2302│ 5.1637│ 5.1311│ 5.0543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ 0.4792│ 0.0776│ 1.3642│
│每股现金流量(元) │ -0.0227│ -0.2808│ -0.2827│ -0.3339│
│每股资本公积金(元) │ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2136│ 0.2136│ 0.2136│ 0.2136│
│每股未分配利润(元) │ 2.3637│ 2.2958│ 2.2628│ 2.1853│
│净资产收益率(%) │ 3.9848│ 2.7209│ 1.5103│ 6.7683│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0500│ 2.7500│ 1.5200│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5954│ 2.3618│ 1.4702│ 6.6334│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3800│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 918318.88│ 898149.37│ 916899.06│ 955499.31│
│归属母公司股东权益 │ 427196.07│ 421766.27│ 419108.56│ 412831.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 385508.99│ 241281.55│ 105904.99│ 573204.39│
│营业成本(万元) │ 333731.54│ 204593.18│ 86074.56│ 460588.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 16322.21│ 11068.36│ 6297.43│ 28200.71│
│营业利润(万元) │ 18746.23│ 12135.10│ 7421.76│ 33518.75│
│利润总额(万元) │ 19416.99│ 12896.77│ 7411.74│ 32289.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 17022.95│ 11475.92│ 6329.91│ 27941.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 56104.79│ 39142.01│ 6338.86│ 111427.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1594│ 0.2108│ 0.3421│ 0.4731│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1622│ 0.1979│ 0.3353│ 0.4440│
│每股净资产(元) │ 5.3674│ 5.2305│ 5.0543│ 4.7807│
│每股资本公积金(元) │ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│ 1.6483│
│每股未分配利润(元) │ 2.4845│ 2.3481│ 2.1853│ 1.9129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9680│ -0.1542│ 1.3642│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ -0.2175│ -0.0760│ -0.3339│ -0.2550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2004│ 1.4080│ 1.6699│ 2.0013│
│应收账款周转率 │ 4.9033│ 6.1696│ 7.5464│ 8.9439│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.4930│ 0.5935│ 0.6420│
│营业收入增长率(%) │ 3.0696│ -15.1099│ -5.4101│ 16.6440│
│营业利润增长率(%) │ -15.8012│ -43.2880│ -20.3880│ 36.3058│
│利润总额增长率(%) │ -25.0818│ -39.3508│ -25.2980│ 36.0513│
│归属母公司净利润增长率│ -23.5154│ -38.3716│ -27.6989│ 32.2700│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3629│ 6.5817│ -2.1075│ 7.0463│
│净资产增长率(%) │ 2.6241│ 3.4859│ 5.7222│ 20.1013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1768│ 2.5918│ 2.5167│ 3.4876│
│总资产收益率(%) │ 1.3322│ 0.7101│ 0.3527│ 1.7195│
│净资产收益率(%) │ 2.9698│ 1.4937│ 0.7682│ 4.0307│
│营业利润率(%) │ 3.9724│ 3.1016│ 3.0483│ 3.9066│
│销售毛利率(%) │ 13.0664│ 11.6056│ 12.0569│ 15.0024│
│销售净利率(%) │ 3.1768│ 2.5918│ 2.5167│ 3.4876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2004│ 0.7741│ 0.3794│ 1.4080│
│固定资产周转率 │ 1.4999│ 0.9430│ 0.4999│ 1.7600│
│流动资产周转率 │ 0.6256│ 0.4085│ 0.2084│ 0.7938│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.2572│ 0.1331│ 0.4930│
│股东权益周转率 │ 0.9013│ 0.5781│ 0.3093│ 1.1355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4502│ 1.4075│ 1.3369│ 1.2477│
│速动比率(%) │ 0.8428│ 0.4224│ 0.3547│ 0.3289│
│产权比率 │ 1.1875│ 1.1535│ 1.2929│ 1.3638│
│应收账款周转率 │ 4.9033│ 3.1030│ 1.6364│ 6.1696│
│利息保障倍数 │ 1.7774│ 1.7704│ 1.9617│ 2.1892│
│资产负债率 │ 0.5429│ 0.5307│ 0.5590│ 0.5721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.0696│ 4.2860│ 26.5399│ -15.1099│
│营业利润增长率(%) │ -15.8012│ -35.6873│ -44.9581│ -43.2880│
│总资产增长率(%) │ 6.3629│ 4.4980│ 8.6026│ 6.5817│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.1433│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6032│ 2.4097│ 2.7113│ 3.4291│
│净利润增长率(%) │ -22.6651│ -41.0794│ -46.4428│ -39.8223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8841│ 46.0110│ 43.2373│ 41.9509│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.9569│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.3553│ 61.8258│ 63.7560│ 63.9782│
│无形资产比率(%) │ 8.3116│ 8.3100│ 7.8721│ 7.7359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 976750.80│ 938547.92│ 995775.97│ 1018387.67│
│流动资产 │ 618823.47│ 580265.15│ 634866.72│ 651546.45│
│非流动资产 │ 357927.34│ 358282.77│ 360909.25│ 366841.22│
│固定资产 │ 258579.14│ 262389.02│ 264866.18│ 271249.42│
│货币资金 │ 79440.56│ 85827.80│ 78296.36│ 86115.42│
│存货 │ 259162.16│ 258310.06│ 304891.77│ 316366.54│
│应收账款 │ 82562.57│ 82670.07│ 84275.46│ 79510.46│
│其他应收款 │ --│ 5305.88│ --│ 5583.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81183.73│ 77993.06│ 78388.13│ 78781.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 265780.00│ 226934.00│ 286580.00│ 317645.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11388.76│ 13902.93│ 12684.22│ 16586.90│
│流动负债 │ 426724.92│ 412258.91│ 474863.50│ 522192.42│
│长期借款 │ 75146.13│ 62306.99│ 58362.36│ 36841.41│
│总负债 │ 530231.81│ 498131.51│ 556653.68│ 582655.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134631.85│ 134631.85│ 134622.85│ 134631.85│
│未分配利润 │ 202931.49│ 196361.99│ 195097.53│ 191790.18│
│归属于母公司所│ 438406.19│ 431835.34│ 430546.95│ 427222.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446518.99│ 440416.41│ 439122.29│ 435732.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 918318.88│ 898149.37│ 916899.06│ 955499.31│
│流动资产 │ 527231.17│ 511496.92│ 539724.79│ 574457.09│
│非流动资产 │ 391087.72│ 386652.45│ 377174.27│ 381042.23│
│固定资产 │ 300518.36│ 295294.42│ 275799.38│ 281692.15│
│货币资金 │ 72126.60│ 50787.25│ 48479.38│ 78382.20│
│存货 │ 228993.23│ 233968.53│ 266928.06│ 271104.26│
│应收账款 │ 78957.97│ 83290.01│ 81619.39│ 78228.33│
│其他应收款 │ --│ 4258.43│ --│ 4685.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78992.63│ 79430.01│ 79914.17│ 80304.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245770.00│ 241030.00│ 262047.47│ 291280.52│
│预收账款 │ --│ --│ 6104.22│ 5832.35│
│应付账款 │ 12176.64│ 25425.97│ 19724.12│ 24445.01│
│流动负债 │ 455799.83│ 431167.86│ 444595.74│ 489238.10│
│长期借款 │ 3503.94│ 12882.82│ 20700.00│ 20700.00│
│总负债 │ 483128.91│ 468096.04│ 489368.34│ 534213.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134631.85│ 134631.85│ 134631.85│ 134631.85│
│未分配利润 │ 193064.74│ 187517.72│ 184822.09│ 178492.18│
│归属于母公司所│ 427196.07│ 421766.27│ 419108.56│ 412831.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435189.97│ 430053.34│ 427530.72│ 421286.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 397342.74│ 251622.87│ 134012.11│ 486593.80│
│营业收入 │ 397342.74│ 251622.87│ 134012.11│ 486593.80│
│营业总成本 │ 382527.23│ 244166.09│ 129673.69│ 465124.25│
│营业成本 │ 345424.24│ 222420.48│ 117854.44│ 413593.06│
│财务费用 │ 15504.38│ 9753.00│ 4242.62│ 16960.86│
│管理费用 │ 8077.96│ 4150.81│ 2992.15│ 15386.13│
│营业利润 │ 15784.11│ 7804.41│ 4085.08│ 19009.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1237.24│ -104.59│ -5.12│ 574.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14546.87│ 7699.81│ 4079.96│ 19583.26│
│所得税费用 │ 1924.10│ 1178.27│ 707.23│ 2612.72│
│归属母公司净利│ 13019.94│ 6450.44│ 3307.35│ 17220.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12622.76│ 6521.54│ 3372.73│ 16970.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 385508.99│ 241281.55│ 105904.99│ 573204.39│
│营业收入 │ 385508.99│ 241281.55│ 105904.99│ 573204.39│
│营业总成本 │ 368048.90│ 226174.14│ 98690.94│ 540962.61│
│营业成本 │ 333731.54│ 204593.18│ 86074.56│ 460588.21│
│财务费用 │ 12907.18│ 8439.51│ 4728.05│ 24796.88│
│管理费用 │ 6853.49│ 5311.85│ 2863.36│ 10500.40│
│营业利润 │ 18746.23│ 12135.10│ 7421.76│ 33518.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 670.76│ 761.67│ -10.02│ -1229.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19416.99│ 12896.77│ 7411.74│ 32289.41│
│所得税费用 │ 3094.78│ 1828.41│ 1114.30│ 4088.70│
│归属母公司净利│ 17022.95│ 11475.92│ 6329.91│ 27941.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16322.21│ 11068.36│ 6297.43│ 28200.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 446101.40│ 281144.06│ 147647.78│ 505161.38│
│经营现金流出小计│ 367035.25│ 180719.51│ 119869.90│ 517755.36│
│经营现金流量净额│ 79066.14│ 100424.54│ 27777.88│ -12593.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135.67│ 135.67│ --│ 184.90│
│投资现金流出小计│ 6939.84│ 5388.65│ 886.08│ 17953.80│
│投资现金流量净额│ -6804.16│ -5252.97│ -886.08│ -17768.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 257670.00│ 122960.00│ 109230.00│ 436678.79│
│筹资现金流出小计│ 347702.19│ 223108.78│ 152227.12│ 412527.17│
│筹资现金流量净额│ -90032.19│ -100148.78│ -42997.12│ 24151.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.85│ 1.54│ 0.78│ 6.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17768.36│ -4975.67│ -16104.54│ -6205.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 430268.23│ 274845.30│ 115951.19│ 579249.87│
│经营现金流出小计│ 374163.44│ 235703.29│ 109612.33│ 467822.30│
│经营现金流量净额│ 56104.79│ 39142.01│ 6338.86│ 111427.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 91.34│
│投资现金流出小计│ 30199.69│ 18528.20│ 2508.59│ 7795.64│
│投资现金流量净额│ -30199.69│ -18528.20│ -2508.59│ -7704.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234331.34│ 119479.17│ 94471.59│ 397925.31│
│筹资现金流出小计│ 262094.60│ 163173.43│ 121393.62│ 528923.99│
│筹资现金流量净额│ -27763.27│ -43694.25│ -26922.03│-130998.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.45│ 147.19│ 0.52│ 0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1855.71│ -22933.26│ -23091.24│ -27275.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79440.56│ 86115.42│ 78382.20│ 9.87│
│短期借款 │ 265780.00│ 317645.35│ 291280.52│ 9.05│
│应收账款 │ 82562.57│ 79510.46│ 78228.33│ 1.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 4685.59│ --│
│应付账款 │ 11388.76│ 16586.90│ 24445.01│ -32.15│
│在建工程 │ --│ --│ 454.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -35874.18│ 40.85│ -87919.29│
│流动负债合计 │ 426724.92│ 522192.42│ 489238.10│ 6.74│
│长期借款 │ 75146.13│ 36841.41│ 20700.00│ 77.98│
│负债合计 │ 530231.81│ 582655.03│ 534213.08│ 9.07│
│营业利润 │ 15784.11│ 19009.16│ 33518.75│ -43.29│
│利润总额 │ 14546.87│ 19583.26│ 32289.41│ -39.35│
│归属于母公司所有│ 13019.94│ 17220.09│ 27941.80│ -38.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 202931.49│ 191790.18│ 178492.18│ 7.45│
│营业外收支净额 │ -1237.24│ 574.10│ -1229.34│ 146.70│
│购买商品、接受劳│ 326871.75│ 466375.00│ 417051.03│ 11.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 446101.40│ 505161.38│ 579249.87│ -12.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367035.25│ 517755.36│ 467822.30│ 10.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79066.14│ -12593.99│ 111427.57│ -111.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135.67│ 184.90│ 91.34│ 102.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6939.84│ 17953.80│ 7795.64│ 130.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6804.16│ -17768.90│ -7704.30│ -130.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6939.84│ 17953.80│ 7795.64│ 130.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257670.00│ 436678.79│ 397925.31│ 9.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 347702.19│ 412527.17│ 528923.99│ -22.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -90032.19│ 24151.62│-130998.69│ 118.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15167.39│ 17095.36│ 29434.14│ -41.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17768.36│ -6205.00│ -27275.21│ 77.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19091.42│ 51439.20│ -62.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19091.42│ 51439.20│ -62.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101084.81│ 20.7740│ 197.14│ 1.1448│
│第三季度│ 144227.44│ 29.6402│ 5547.02│ 32.2125│
│第二季度│ 135376.56│ 27.8213│ 5146.02│ 29.8838│
│第一季度│ 105904.99│ 21.7646│ 6329.91│ 36.7589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 150731.39│ 26.2963│ 7504.33│ 26.8570│
│第三季度│ 135865.36│ 23.7028│ 5176.71│ 18.5267│
│第二季度│ 138672.17│ 24.1924│ 7504.89│ 26.8590│
│第一季度│ 147935.47│ 25.8085│ 7755.87│ 27.7572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘