东方海洋东方海洋财务分析报告
≈≈ST东洋002086≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│ -0.4000│
│基本每股收益 │ -0.0980│ -0.0600│ -0.0340│ -0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│ -0.4000│
│每股净资产(元) │ 1.8062│ 1.8393│ 1.8672│ 1.8923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0078│ 0.0158│ 0.0130│ 0.3385│
│每股现金流量(元) │ -0.0438│ -0.0185│ -0.0034│ 0.2938│
│每股资本公积金(元) │ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│
│每股未分配利润(元) │ -2.0475│ -2.0141│ -1.9877│ -1.9619│
│净资产收益率(%) │ -4.7384│ -2.8388│ -1.3779│ -20.9195│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6300│ -2.8000│ -1.3700│ -18.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1598│ -3.0362│ -1.5620│ -31.2888│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9900│ --│ -28.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323828.46│ 324769.62│ 325900.11│ 327911.65│
│归属母公司股东权益 │ 136615.54│ 139115.86│ 141224.64│ 143126.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26441.31│ 17982.82│ 8477.76│ 42798.48│
│营业成本(万元) │ 21931.61│ 15114.34│ 7050.85│ 41870.23│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1030.22│
│净利润(万元) │ -6477.45│ -3964.13│ -1962.64│ -29958.04│
│营业利润(万元) │ -6363.74│ -3861.28│ -1893.51│ -30487.87│
│利润总额(万元) │ -6451.36│ -3938.14│ -1893.42│ -29954.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -6473.44│ -3949.17│ -1945.98│ -29941.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -589.20│ 1192.15│ 985.14│ 25601.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0500│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.1133│ -0.1000│ -0.0513│ -1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0500│ -1.3500│
│每股净资产(元) │ 2.3138│ 2.3227│ 2.3406│ 2.2939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7048│ -0.6301│ -1.0510│ 0.0178│
│每股现金流量(元) │ -0.7253│ -0.6446│ -1.0571│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│
│每股未分配利润(元) │ -1.5443│ -1.5386│ -1.5207│ -1.5661│
│净资产收益率(%) │ 0.9422│ 1.1846│ 1.9375│ -58.8466│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 1.1900│ 1.9600│ -45.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8975│ -4.5081│ -2.0630│ -51.3945│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5400│ --│ -39.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357878.40│ 364379.48│ 362726.10│ 374801.19│
│归属母公司股东权益 │ 175004.85│ 175675.84│ 177032.96│ 173500.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28675.85│ 18157.86│ 7993.23│ 58557.58│
│营业成本(万元) │ 24810.01│ 15419.15│ 6651.55│ 53526.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 38.41│
│净利润(万元) │ 1640.40│ 2074.91│ 3417.86│-102947.38│
│营业利润(万元) │ 1836.10│ 2256.97│ 3444.33│ -87904.78│
│利润总额(万元) │ 1656.97│ 2080.32│ 3420.63│-102920.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 1648.83│ 2081.01│ 3430.00│-102099.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -53306.86│ -47653.99│ -79492.42│ 1348.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ -0.4000│ -1.3500│ -1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0980│ -0.5900│ -1.1800│ -1.0215│
│每股净资产(元) │ 1.8062│ 1.8923│ 2.2939│ 3.6420│
│每股资本公积金(元) │ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股未分配利润(元) │ -2.0475│ -1.9619│ -1.5661│ -0.2162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0078│ 0.3385│ 0.0178│ -1.1244│
│每股现金流量(元) │ -0.0438│ 0.2938│ -0.0581│ -0.5081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5284│ 1.0108│ 0.7671│ 0.5452│
│应收账款周转率 │ 5.1063│ 5.9066│ 3.5443│ 2.6583│
│总资产周转率 │ 0.0811│ 0.1218│ 0.1481│ 0.1766│
│营业收入增长率(%) │ -7.7924│ -26.9121│ -19.2347│ -6.9762│
│营业利润增长率(%) │ -446.5896│ 65.3172│ -19.8129│ -662.9779│
│利润总额增长率(%) │ -489.3473│ 70.8953│ -30.2131│ -707.0235│
│归属母公司净利润增长率│ -492.6080│ 70.6743│ -29.5429│ -735.3287│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5144│ -12.5105│ -9.9552│ 2.8355│
│净资产增长率(%) │ -21.9361│ -17.5067│ -37.0141│ -7.3684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -24.4974│ -22.0440│ -23.1505│ -69.9979│
│总资产收益率(%) │ -1.9004│ -1.1504│ -0.5700│ -8.5264│
│净资产收益率(%) │ -4.7384│ -2.8388│ -1.3779│ -20.9195│
│营业利润率(%) │ -24.0674│ -21.4720│ -22.3350│ -71.2359│
│销售毛利率(%) │ 17.0555│ 15.0828│ 16.8312│ 2.1689│
│销售净利率(%) │ -24.4974│ 11.4271│ -23.1505│ -69.9979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5284│ 0.3733│ 0.1765│ 1.0108│
│固定资产周转率 │ 0.2240│ 0.1513│ 0.0706│ 0.3246│
│流动资产周转率 │ 0.1550│ 0.1057│ 0.0501│ 0.2389│
│总资产周转率 │ 0.0811│ 0.0551│ 0.0259│ 0.1218│
│股东权益周转率 │ 0.1683│ 0.1133│ 0.0528│ 0.2681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2032│ 1.2129│ 1.2101│ 1.2101│
│速动比率(%) │ 0.9007│ 0.9028│ 0.9101│ 0.9150│
│产权比率 │ 1.3480│ 1.3253│ 1.2986│ 1.2819│
│应收账款周转率 │ 5.1063│ 3.4542│ 1.6542│ 5.9066│
│利息保障倍数 │ -2.2705│ -5.9802│ -11.4075│ -11.0419│
│资产负债率 │ 0.5741│ 0.5677│ 0.5627│ 0.5595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.7924│ -0.9640│ 6.0618│ -26.9121│
│营业利润增长率(%) │ -446.5896│ -271.0826│ -154.9746│ 65.3172│
│总资产增长率(%) │ -9.5144│ -10.8705│ -10.1526│ -12.5105│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -21.7798│ -20.6709│ -20.0904│ -17.3839│
│净利润增长率(%) │ -494.8693│ -291.0506│ -157.4231│ 70.8997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.1876│ 42.8352│ 43.3337│ 43.6479│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9234│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1471│ 52.7336│ 52.0438│ 51.5381│
│无形资产比率(%) │ 4.5611│ 4.5951│ 4.6485│ 4.6069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323828.46│ 324769.62│ 325900.11│ 327911.65│
│流动资产 │ 172105.38│ 171262.64│ 169610.82│ 168999.52│
│非流动资产 │ 151723.08│ 153506.98│ 156289.29│ 158912.12│
│固定资产 │ 115016.66│ 116668.44│ 119094.82│ 121025.29│
│货币资金 │ 23285.97│ 24511.64│ 26338.98│ 26597.33│
│存货 │ 43269.16│ 41244.19│ 40158.77│ 39737.07│
│应收账款 │ 5241.13│ 5296.96│ 5134.82│ 5115.26│
│其他应收款 │ --│ 97658.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14770.22│ 14923.34│ 15149.59│ 15106.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68832.50│ 68832.50│ 68904.03│ 69317.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14862.17│ 15387.36│ 14659.96│ 14616.26│
│流动负债 │ 143041.67│ 141198.63│ 140163.58│ 139659.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 185912.80│ 184364.59│ 183388.01│ 183480.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│
│未分配利润 │ -154864.31│ -152340.04│ -150336.85│ -148390.87│
│归属于母公司所│ 136615.54│ 139115.86│ 141224.64│ 143126.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137915.66│ 140405.03│ 142512.10│ 144430.82│
│商誉 │ 417.38│ 417.38│ 417.38│ 417.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357878.40│ 364379.48│ 362726.10│ 374801.19│
│流动资产 │ 194521.70│ 198400.05│ 194623.01│ 189231.19│
│非流动资产 │ 163356.70│ 165979.43│ 168103.09│ 185570.00│
│固定资产 │ 122647.35│ 124939.55│ 129714.99│ 142698.01│
│货币资金 │ 31001.27│ 37107.29│ 5908.11│ 85861.36│
│存货 │ 45617.69│ 45204.59│ 44165.49│ 43110.56│
│应收账款 │ 7677.35│ 7967.81│ 9644.31│ 9376.38│
│其他应收款 │ --│ 106363.43│ --│ 49026.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15052.57│ 15537.20│ 15709.37│ 18754.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70015.69│ 67287.50│ 67297.50│ 73287.50│
│预收账款 │ --│ 2686.05│ --│ 1407.45│
│应付账款 │ 16323.87│ 17292.52│ 17577.17│ 20588.15│
│流动负债 │ 139350.36│ 142664.10│ 139390.36│ 153951.09│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 181561.19│ 187388.95│ 184384.50│ 199979.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│
│未分配利润 │ -116800.66│ -116368.48│ -115019.49│ -118449.49│
│归属于母公司所│ 175004.85│ 175675.84│ 177032.96│ 173500.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176317.21│ 176990.52│ 178341.60│ 174821.72│
│商誉 │ 417.38│ 417.38│ 417.38│ 417.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26441.31│ 17982.82│ 8477.76│ 42798.48│
│营业收入 │ 26441.31│ 17982.82│ 8477.76│ 42798.48│
│营业总成本 │ 33461.84│ 21750.80│ 10318.72│ 59224.42│
│营业成本 │ 21931.61│ 15114.34│ 7050.85│ 41870.23│
│财务费用 │ 2058.00│ 847.28│ 152.60│ 3817.13│
│管理费用 │ 6637.82│ 4144.45│ 2206.81│ 10021.06│
│营业利润 │ -6363.74│ -3861.28│ -1893.51│ -30487.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1030.22│
│营业外收支净额│ -87.63│ -76.86│ 0.08│ 533.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6451.36│ -3938.14│ -1893.42│ -29954.65│
│所得税费用 │ 26.08│ 25.98│ 69.22│ 3.39│
│归属母公司净利│ -6473.44│ -3949.17│ -1945.98│ -29941.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6477.45│ -3964.13│ -1962.64│ -29958.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28675.85│ 18157.86│ 7993.23│ 58557.58│
│营业收入 │ 28675.85│ 18157.86│ 7993.23│ 58557.58│
│营业总成本 │ 37246.71│ 23541.63│ 11658.09│ 147719.36│
│营业成本 │ 24810.01│ 15419.15│ 6651.55│ 53526.68│
│财务费用 │ 1089.44│ 2381.41│ 798.22│ 4270.99│
│管理费用 │ 6159.77│ 4205.74│ 1869.46│ 10447.29│
│营业利润 │ 1836.10│ 2256.97│ 3444.33│ -87904.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 38.41│
│营业外收支净额│ -179.13│ -176.65│ -23.70│ -15015.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1656.97│ 2080.32│ 3420.63│ -102920.24│
│所得税费用 │ 16.57│ 5.41│ 2.77│ 27.14│
│归属母公司净利│ 1648.83│ 2081.01│ 3430.00│ -102099.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1640.40│ 2074.91│ 3417.86│ -102947.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36261.50│ 22276.62│ 15483.14│ 81067.24│
│经营现金流出小计│ 36850.70│ 21084.47│ 14498.00│ 55466.13│
│经营现金流量净额│ -589.20│ 1192.15│ 985.14│ 25601.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196.18│ 192.87│ --│ 13970.22│
│投资现金流出小计│ 1367.15│ 1125.13│ 611.33│ 6587.48│
│投资现金流量净额│ -1170.98│ -932.26│ -611.33│ 7382.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2800.00│ 2800.00│ --│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 4223.59│ 4164.24│ 583.28│ 19449.52│
│筹资现金流量净额│ -1423.59│ -1364.24│ -583.28│ -10449.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.59│ -293.27│ -48.89│ -310.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3311.35│ -1397.63│ -258.35│ 22223.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68106.78│ 58248.79│ 16078.86│ 63862.60│
│经营现金流出小计│ 121413.64│ 105902.78│ 95571.28│ 62514.02│
│经营现金流量净额│ -53306.86│ -47653.99│ -79492.42│ 1348.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 473.11│
│投资现金流出小计│ 1096.50│ 732.83│ 165.68│ 3393.44│
│投资现金流量净额│ 4903.50│ 5267.17│ 5834.32│ -2920.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 77485.46│
│筹资现金流出小计│ 6563.73│ 6383.35│ 6274.88│ 80291.70│
│筹资现金流量净额│ -6563.73│ -6383.35│ -6274.88│ -2806.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 107.00│ 16.10│ -20.28│ -12.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54860.09│ -48754.07│ -79953.25│ -4390.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23285.97│ 26597.33│ 85861.36│ -69.02│
│短期借款 │ 68832.50│ 69317.01│ 73287.50│ -5.42│
│应收账款 │ 5241.13│ 5115.26│ 9376.38│ -45.45│
│应付账款 │ 14862.17│ 14616.26│ 20588.15│ -29.01│
│存货的减少 │ --│ 1744.15│ 1766.20│ -1.25│
│流动负债合计 │ 143041.67│ 139659.16│ 153951.09│ -9.28│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.00│ --│
│负债合计 │ 185912.80│ 183480.83│ 199979.47│ -8.25│
│营业利润 │ -6363.74│ -30487.87│ -87904.78│ 65.32│
│利润总额 │ -6451.36│ -29954.65│-102920.24│ 70.90│
│归属于母公司所有│ -6473.44│ -29941.38│-102099.38│ 70.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-154864.31│-148390.87│-118449.49│ -25.28│
│营业外收支净额 │ -87.63│ 533.23│ -15015.46│ 103.55│
│购买商品、接受劳│ 15339.31│ 28058.17│ 30305.67│ -7.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36261.50│ 81067.24│ 63862.60│ 26.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36850.70│ 55466.13│ 62514.02│ -11.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -589.20│ 25601.12│ 1348.58│ 1798.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196.18│ 13970.22│ 473.11│ 2852.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1367.15│ 6587.48│ 3393.44│ 94.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1170.98│ 7382.73│ -2920.33│ 352.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1069.15│ 4177.48│ 3233.44│ 29.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2800.00│ 9000.00│ 77485.46│ -88.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4223.59│ 19449.52│ 80291.70│ -75.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1423.59│ -10449.52│ -2806.24│ -272.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 430.61│ 2423.15│ 5341.18│ -54.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3311.35│ 22223.48│ -4390.81│ 606.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1089.81│ 51163.53│ -97.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1089.81│ 51163.53│ -97.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14122.63│ 32.9980│ -31590.21│ 105.5069│
│第三季度│ 10517.99│ 24.5756│ -432.18│ 1.4434│
│第二季度│ 10164.64│ 23.7500│ -1348.99│ 4.5054│
│第一季度│ 7993.23│ 18.6764│ 3430.00│ -11.4557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7549.12│ 12.8918│ -105033.26│ 102.8736│
│第三季度│ 15460.59│ 26.4024│ -506.21│ 0.4958│
│第二季度│ 24129.25│ 41.2060│ 3403.88│ -3.3339│
│第一季度│ 11418.61│ 19.4998│ 36.20│ -0.0355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│ -0.4000│
│基本每股收益 │ -0.0980│ -0.0600│ -0.0340│ -0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│ -0.4000│
│每股净资产(元) │ 1.8062│ 1.8393│ 1.8672│ 1.8923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0078│ 0.0158│ 0.0130│ 0.3385│
│每股现金流量(元) │ -0.0438│ -0.0185│ -0.0034│ 0.2938│
│每股资本公积金(元) │ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│
│每股未分配利润(元) │ -2.0475│ -2.0141│ -1.9877│ -1.9619│
│净资产收益率(%) │ -4.7384│ -2.8388│ -1.3779│ -20.9195│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6300│ -2.8000│ -1.3700│ -18.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1598│ -3.0362│ -1.5620│ -31.2888│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9900│ --│ -28.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323828.46│ 324769.62│ 325900.11│ 327911.65│
│归属母公司股东权益 │ 136615.54│ 139115.86│ 141224.64│ 143126.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26441.31│ 17982.82│ 8477.76│ 42798.48│
│营业成本(万元) │ 21931.61│ 15114.34│ 7050.85│ 41870.23│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1030.22│
│净利润(万元) │ -6477.45│ -3964.13│ -1962.64│ -29958.04│
│营业利润(万元) │ -6363.74│ -3861.28│ -1893.51│ -30487.87│
│利润总额(万元) │ -6451.36│ -3938.14│ -1893.42│ -29954.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -6473.44│ -3949.17│ -1945.98│ -29941.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -589.20│ 1192.15│ 985.14│ 25601.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0500│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.1133│ -0.1000│ -0.0513│ -1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0500│ -1.3500│
│每股净资产(元) │ 2.3138│ 2.3227│ 2.3406│ 2.2939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7048│ -0.6301│ -1.0510│ 0.0178│
│每股现金流量(元) │ -0.7253│ -0.6446│ -1.0571│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│
│每股未分配利润(元) │ -1.5443│ -1.5386│ -1.5207│ -1.5661│
│净资产收益率(%) │ 0.9422│ 1.1846│ 1.9375│ -58.8466│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 1.1900│ 1.9600│ -45.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8975│ -4.5081│ -2.0630│ -51.3945│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5400│ --│ -39.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357878.40│ 364379.48│ 362726.10│ 374801.19│
│归属母公司股东权益 │ 175004.85│ 175675.84│ 177032.96│ 173500.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28675.85│ 18157.86│ 7993.23│ 58557.58│
│营业成本(万元) │ 24810.01│ 15419.15│ 6651.55│ 53526.68│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 38.41│
│净利润(万元) │ 1640.40│ 2074.91│ 3417.86│-102947.38│
│营业利润(万元) │ 1836.10│ 2256.97│ 3444.33│ -87904.78│
│利润总额(万元) │ 1656.97│ 2080.32│ 3420.63│-102920.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 1648.83│ 2081.01│ 3430.00│-102099.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -53306.86│ -47653.99│ -79492.42│ 1348.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ -0.4000│ -1.3500│ -1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0980│ -0.5900│ -1.1800│ -1.0215│
│每股净资产(元) │ 1.8062│ 1.8923│ 2.2939│ 3.6420│
│每股资本公积金(元) │ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股未分配利润(元) │ -2.0475│ -1.9619│ -1.5661│ -0.2162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0078│ 0.3385│ 0.0178│ -1.1244│
│每股现金流量(元) │ -0.0438│ 0.2938│ -0.0581│ -0.5081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5284│ 1.0108│ 0.7671│ 0.5452│
│应收账款周转率 │ 5.1063│ 5.9066│ 3.5443│ 2.6583│
│总资产周转率 │ 0.0811│ 0.1218│ 0.1481│ 0.1766│
│营业收入增长率(%) │ -7.7924│ -26.9121│ -19.2347│ -6.9762│
│营业利润增长率(%) │ -446.5896│ 65.3172│ -19.8129│ -662.9779│
│利润总额增长率(%) │ -489.3473│ 70.8953│ -30.2131│ -707.0235│
│归属母公司净利润增长率│ -492.6080│ 70.6743│ -29.5429│ -735.3287│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5144│ -12.5105│ -9.9552│ 2.8355│
│净资产增长率(%) │ -21.9361│ -17.5067│ -37.0141│ -7.3684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -24.4974│ -22.0440│ -23.1505│ -69.9979│
│总资产收益率(%) │ -1.9004│ -1.1504│ -0.5700│ -8.5264│
│净资产收益率(%) │ -4.7384│ -2.8388│ -1.3779│ -20.9195│
│营业利润率(%) │ -24.0674│ -21.4720│ -22.3350│ -71.2359│
│销售毛利率(%) │ 17.0555│ 15.0828│ 16.8312│ 2.1689│
│销售净利率(%) │ -24.4974│ 11.4271│ -23.1505│ -69.9979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5284│ 0.3733│ 0.1765│ 1.0108│
│固定资产周转率 │ 0.2240│ 0.1513│ 0.0706│ 0.3246│
│流动资产周转率 │ 0.1550│ 0.1057│ 0.0501│ 0.2389│
│总资产周转率 │ 0.0811│ 0.0551│ 0.0259│ 0.1218│
│股东权益周转率 │ 0.1683│ 0.1133│ 0.0528│ 0.2681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2032│ 1.2129│ 1.2101│ 1.2101│
│速动比率(%) │ 0.9007│ 0.9028│ 0.9101│ 0.9150│
│产权比率 │ 1.3480│ 1.3253│ 1.2986│ 1.2819│
│应收账款周转率 │ 5.1063│ 3.4542│ 1.6542│ 5.9066│
│利息保障倍数 │ -2.2705│ -5.9802│ -11.4075│ -11.0419│
│资产负债率 │ 0.5741│ 0.5677│ 0.5627│ 0.5595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.7924│ -0.9640│ 6.0618│ -26.9121│
│营业利润增长率(%) │ -446.5896│ -271.0826│ -154.9746│ 65.3172│
│总资产增长率(%) │ -9.5144│ -10.8705│ -10.1526│ -12.5105│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -21.7798│ -20.6709│ -20.0904│ -17.3839│
│净利润增长率(%) │ -494.8693│ -291.0506│ -157.4231│ 70.8997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.1876│ 42.8352│ 43.3337│ 43.6479│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9234│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1471│ 52.7336│ 52.0438│ 51.5381│
│无形资产比率(%) │ 4.5611│ 4.5951│ 4.6485│ 4.6069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323828.46│ 324769.62│ 325900.11│ 327911.65│
│流动资产 │ 172105.38│ 171262.64│ 169610.82│ 168999.52│
│非流动资产 │ 151723.08│ 153506.98│ 156289.29│ 158912.12│
│固定资产 │ 115016.66│ 116668.44│ 119094.82│ 121025.29│
│货币资金 │ 23285.97│ 24511.64│ 26338.98│ 26597.33│
│存货 │ 43269.16│ 41244.19│ 40158.77│ 39737.07│
│应收账款 │ 5241.13│ 5296.96│ 5134.82│ 5115.26│
│其他应收款 │ --│ 97658.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14770.22│ 14923.34│ 15149.59│ 15106.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68832.50│ 68832.50│ 68904.03│ 69317.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14862.17│ 15387.36│ 14659.96│ 14616.26│
│流动负债 │ 143041.67│ 141198.63│ 140163.58│ 139659.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 185912.80│ 184364.59│ 183388.01│ 183480.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│
│未分配利润 │ -154864.31│ -152340.04│ -150336.85│ -148390.87│
│归属于母公司所│ 136615.54│ 139115.86│ 141224.64│ 143126.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137915.66│ 140405.03│ 142512.10│ 144430.82│
│商誉 │ 417.38│ 417.38│ 417.38│ 417.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357878.40│ 364379.48│ 362726.10│ 374801.19│
│流动资产 │ 194521.70│ 198400.05│ 194623.01│ 189231.19│
│非流动资产 │ 163356.70│ 165979.43│ 168103.09│ 185570.00│
│固定资产 │ 122647.35│ 124939.55│ 129714.99│ 142698.01│
│货币资金 │ 31001.27│ 37107.29│ 5908.11│ 85861.36│
│存货 │ 45617.69│ 45204.59│ 44165.49│ 43110.56│
│应收账款 │ 7677.35│ 7967.81│ 9644.31│ 9376.38│
│其他应收款 │ --│ 106363.43│ --│ 49026.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15052.57│ 15537.20│ 15709.37│ 18754.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70015.69│ 67287.50│ 67297.50│ 73287.50│
│预收账款 │ --│ 2686.05│ --│ 1407.45│
│应付账款 │ 16323.87│ 17292.52│ 17577.17│ 20588.15│
│流动负债 │ 139350.36│ 142664.10│ 139390.36│ 153951.09│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 181561.19│ 187388.95│ 184384.50│ 199979.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│
│未分配利润 │ -116800.66│ -116368.48│ -115019.49│ -118449.49│
│归属于母公司所│ 175004.85│ 175675.84│ 177032.96│ 173500.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176317.21│ 176990.52│ 178341.60│ 174821.72│
│商誉 │ 417.38│ 417.38│ 417.38│ 417.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26441.31│ 17982.82│ 8477.76│ 42798.48│
│营业收入 │ 26441.31│ 17982.82│ 8477.76│ 42798.48│
│营业总成本 │ 33461.84│ 21750.80│ 10318.72│ 59224.42│
│营业成本 │ 21931.61│ 15114.34│ 7050.85│ 41870.23│
│财务费用 │ 2058.00│ 847.28│ 152.60│ 3817.13│
│管理费用 │ 6637.82│ 4144.45│ 2206.81│ 10021.06│
│营业利润 │ -6363.74│ -3861.28│ -1893.51│ -30487.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1030.22│
│营业外收支净额│ -87.63│ -76.86│ 0.08│ 533.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6451.36│ -3938.14│ -1893.42│ -29954.65│
│所得税费用 │ 26.08│ 25.98│ 69.22│ 3.39│
│归属母公司净利│ -6473.44│ -3949.17│ -1945.98│ -29941.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6477.45│ -3964.13│ -1962.64│ -29958.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28675.85│ 18157.86│ 7993.23│ 58557.58│
│营业收入 │ 28675.85│ 18157.86│ 7993.23│ 58557.58│
│营业总成本 │ 37246.71│ 23541.63│ 11658.09│ 147719.36│
│营业成本 │ 24810.01│ 15419.15│ 6651.55│ 53526.68│
│财务费用 │ 1089.44│ 2381.41│ 798.22│ 4270.99│
│管理费用 │ 6159.77│ 4205.74│ 1869.46│ 10447.29│
│营业利润 │ 1836.10│ 2256.97│ 3444.33│ -87904.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 38.41│
│营业外收支净额│ -179.13│ -176.65│ -23.70│ -15015.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1656.97│ 2080.32│ 3420.63│ -102920.24│
│所得税费用 │ 16.57│ 5.41│ 2.77│ 27.14│
│归属母公司净利│ 1648.83│ 2081.01│ 3430.00│ -102099.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1640.40│ 2074.91│ 3417.86│ -102947.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36261.50│ 22276.62│ 15483.14│ 81067.24│
│经营现金流出小计│ 36850.70│ 21084.47│ 14498.00│ 55466.13│
│经营现金流量净额│ -589.20│ 1192.15│ 985.14│ 25601.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196.18│ 192.87│ --│ 13970.22│
│投资现金流出小计│ 1367.15│ 1125.13│ 611.33│ 6587.48│
│投资现金流量净额│ -1170.98│ -932.26│ -611.33│ 7382.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2800.00│ 2800.00│ --│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 4223.59│ 4164.24│ 583.28│ 19449.52│
│筹资现金流量净额│ -1423.59│ -1364.24│ -583.28│ -10449.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.59│ -293.27│ -48.89│ -310.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3311.35│ -1397.63│ -258.35│ 22223.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68106.78│ 58248.79│ 16078.86│ 63862.60│
│经营现金流出小计│ 121413.64│ 105902.78│ 95571.28│ 62514.02│
│经营现金流量净额│ -53306.86│ -47653.99│ -79492.42│ 1348.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 473.11│
│投资现金流出小计│ 1096.50│ 732.83│ 165.68│ 3393.44│
│投资现金流量净额│ 4903.50│ 5267.17│ 5834.32│ -2920.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 77485.46│
│筹资现金流出小计│ 6563.73│ 6383.35│ 6274.88│ 80291.70│
│筹资现金流量净额│ -6563.73│ -6383.35│ -6274.88│ -2806.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 107.00│ 16.10│ -20.28│ -12.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54860.09│ -48754.07│ -79953.25│ -4390.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23285.97│ 26597.33│ 85861.36│ -69.02│
│短期借款 │ 68832.50│ 69317.01│ 73287.50│ -5.42│
│应收账款 │ 5241.13│ 5115.26│ 9376.38│ -45.45│
│应付账款 │ 14862.17│ 14616.26│ 20588.15│ -29.01│
│存货的减少 │ --│ 1744.15│ 1766.20│ -1.25│
│流动负债合计 │ 143041.67│ 139659.16│ 153951.09│ -9.28│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.00│ --│
│负债合计 │ 185912.80│ 183480.83│ 199979.47│ -8.25│
│营业利润 │ -6363.74│ -30487.87│ -87904.78│ 65.32│
│利润总额 │ -6451.36│ -29954.65│-102920.24│ 70.90│
│归属于母公司所有│ -6473.44│ -29941.38│-102099.38│ 70.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-154864.31│-148390.87│-118449.49│ -25.28│
│营业外收支净额 │ -87.63│ 533.23│ -15015.46│ 103.55│
│购买商品、接受劳│ 15339.31│ 28058.17│ 30305.67│ -7.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36261.50│ 81067.24│ 63862.60│ 26.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36850.70│ 55466.13│ 62514.02│ -11.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -589.20│ 25601.12│ 1348.58│ 1798.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196.18│ 13970.22│ 473.11│ 2852.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1367.15│ 6587.48│ 3393.44│ 94.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1170.98│ 7382.73│ -2920.33│ 352.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1069.15│ 4177.48│ 3233.44│ 29.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2800.00│ 9000.00│ 77485.46│ -88.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4223.59│ 19449.52│ 80291.70│ -75.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1423.59│ -10449.52│ -2806.24│ -272.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 430.61│ 2423.15│ 5341.18│ -54.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3311.35│ 22223.48│ -4390.81│ 606.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1089.81│ 51163.53│ -97.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1089.81│ 51163.53│ -97.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14122.63│ 32.9980│ -31590.21│ 105.5069│
│第三季度│ 10517.99│ 24.5756│ -432.18│ 1.4434│
│第二季度│ 10164.64│ 23.7500│ -1348.99│ 4.5054│
│第一季度│ 7993.23│ 18.6764│ 3430.00│ -11.4557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7549.12│ 12.8918│ -105033.26│ 102.8736│
│第三季度│ 15460.59│ 26.4024│ -506.21│ 0.4958│
│第二季度│ 24129.25│ 41.2060│ 3403.88│ -3.3339│
│第一季度│ 11418.61│ 19.4998│ 36.20│ -0.0355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘