栋梁新材栋梁新材财务分析报告
≈≈万邦德002082≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2173│ 0.1500│ 0.0202│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.1679│ 4.1198│ 4.1996│ 4.2406│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2531│ -0.1936│ -0.2986│ 0.2443│
│每股现金流量(元) │ -0.5863│ -0.5424│ -0.1762│ -0.1409│
│每股资本公积金(元) │ 0.4910│ 0.4910│ 0.5177│ 0.5177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1787│ 0.1787│ 0.1787│ 0.1787│
│每股未分配利润(元) │ 2.6310│ 2.5662│ 2.6244│ 2.5834│
│净资产收益率(%) │ 5.9094│ 4.4073│ 1.0620│ 10.8686│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 4.3000│ 1.0500│ 11.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1355│ 3.5156│ 0.5359│ 9.9885│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 10.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410637.87│ 404665.64│ 420812.66│ 566231.50│
│归属母公司股东权益 │ 257668.95│ 254697.04│ 259629.76│ 262165.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129578.68│ 92866.83│ 58200.48│1370185.56│
│营业成本(万元) │ 65956.92│ 51047.21│ 39428.07│1234814.15│
│投资收益(万元) │ 20848.40│ 20758.64│ 17666.36│ 1317.12│
│净利润(万元) │ 15580.68│ 11131.12│ 2713.12│ 29221.23│
│营业利润(万元) │ 36029.23│ 28777.12│ 19649.92│ 34660.39│
│利润总额(万元) │ 35952.74│ 29031.50│ 19607.35│ 34775.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 15226.60│ 11225.37│ 2757.21│ 28493.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -15650.26│ -11967.83│ -18458.53│ 15100.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.0800│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.1598│ 0.2300│ 0.0798│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.0800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.9420│ 4.1084│ 4.0399│ 6.8837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3765│ -0.2595│ -0.2290│ -0.3331│
│每股现金流量(元) │ -0.7026│ -0.3723│ -0.5752│ 0.5336│
│每股资本公积金(元) │ 1.0745│ 1.0862│ 0.5177│ 2.0342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1736│ 0.1736│ 0.1787│ 0.4508│
│每股未分配利润(元) │ 1.7546│ 1.9043│ 2.5834│ 5.9256│
│净资产收益率(%) │ 4.9561│ 4.7473│ 1.9141│ 9.5848│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7700│ 1.9300│ 1.0900│ 10.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9594│ 4.5037│ 1.9082│ 9.2945│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9900│ --│ 9.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 511357.85│ 506993.67│ 508254.72│ 510947.11│
│归属母公司股东权益 │ 243700.75│ 253988.04│ 249756.34│ 223425.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1121031.17│ 669568.47│ 256039.21│1669127.01│
│营业成本(万元) │1028824.27│ 613262.58│ 233026.94│1525655.09│
│投资收益(万元) │ 1469.94│ 75.06│ 43.22│ 50.00│
│净利润(万元) │ 12489.25│ 12581.40│ 4949.13│ 41710.23│
│营业利润(万元) │ 15753.63│ 15349.72│ 6409.17│ 51660.90│
│利润总额(万元) │ 16057.39│ 14878.18│ 6280.75│ 51206.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 12078.13│ 12057.47│ 4780.50│ 29452.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -23273.91│ -16040.12│ -14156.25│ -7928.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4700│ 0.5900│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2173│ 0.4500│ 0.6400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.1679│ 4.2406│ 6.8837│ 6.2726│
│每股资本公积金(元) │ 0.4910│ 0.5177│ 2.0342│ 1.0160│
│每股未分配利润(元) │ 2.6310│ 2.5834│ 5.9256│ 3.8635│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2531│ 0.2443│ -0.3331│ 0.5689│
│每股现金流量(元) │ -0.5863│ -0.1409│ 0.5336│ 0.5305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1420│ 16.0357│ 24.9003│ 29.0457│
│应收账款周转率 │ 1.2668│ 18.1222│ 45.7919│ 63.8959│
│总资产周转率 │ 0.2653│ 2.8959│ 4.7532│ 5.7973│
│营业收入增长率(%) │ -88.4411│ -17.9100│ 16.4347│ -2.0508│
│营业利润增长率(%) │ 128.7043│ -32.9079│ 253.7038│ 24.9305│
│利润总额增长率(%) │ 123.9015│ -32.0871│ 257.6992│ 21.0108│
│归属母公司净利润增长率│ 26.0675│ -3.2552│ 250.2870│ -14.3901│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.6966│ 10.8200│ 79.5685│ 35.4922│
│净资产增长率(%) │ 5.7317│ 17.3392│ 49.6593│ 5.0212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0241│ 11.9861│ 4.6617│ 2.1326│
│总资产收益率(%) │ 3.3798│ 2.4419│ 0.5841│ 5.4255│
│净资产收益率(%) │ 5.9094│ 4.4073│ 1.0620│ 10.8686│
│营业利润率(%) │ 27.8049│ 30.9875│ 33.7625│ 2.5296│
│销售毛利率(%) │ 49.0989│ 45.0318│ 32.2547│ 9.8798│
│销售净利率(%) │ 12.0241│ 11.9861│ 4.6617│ 2.1326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1420│ 0.9027│ 0.7339│ 16.0357│
│固定资产周转率 │ 2.1426│ 1.5410│ 0.9668│ 25.1185│
│流动资产周转率 │ 0.4878│ 0.3517│ 0.2120│ 5.1988│
│总资产周转率 │ 0.2653│ 0.1913│ 0.1179│ 2.8959│
│股东权益周转率 │ 0.4749│ 0.3351│ 0.2110│ 4.8176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2593│ 2.3059│ 2.3435│ 1.6525│
│速动比率(%) │ 1.9511│ 1.9175│ 2.0230│ 1.1414│
│产权比率 │ 0.4864│ 0.5151│ 0.5406│ 1.0696│
│应收账款周转率 │ 1.2668│ 0.9296│ 0.5966│ 13.5354│
│利息保障倍数 │ 11.7348│ 14.6567│ 15.3038│ 7.7677│
│资产负债率 │ 0.3272│ 0.3242│ 0.3335│ 0.4952│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -88.4411│ -86.1303│ -77.2689│ -17.9100│
│营业利润增长率(%) │ 128.7043│ 87.4765│ 206.5910│ -32.9079│
│总资产增长率(%) │ -19.6966│ -20.1833│ -17.2044│ 48.9873│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5043│ -2.5914│ 3.4446│ 0.9877│
│净利润增长率(%) │ 24.7527│ -11.5272│ -45.1800│ -29.9423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7485│ 62.9401│ 61.6972│ 46.3000│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5927│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.3153│ 54.3493│ 57.2171│ 54.4292│
│无形资产比率(%) │ 9.6030│ 9.8705│ 9.5465│ 8.6834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410637.87│ 404665.64│ 420812.66│ 566231.50│
│流动资产 │ 223038.99│ 219933.15│ 240776.67│ 308195.49│
│非流动资产 │ 187598.88│ 184732.50│ 180035.99│ 258036.01│
│固定资产 │ 51385.20│ 50958.34│ 50830.67│ 69569.55│
│货币资金 │ 15609.45│ 18520.14│ 41645.22│ 57418.30│
│存货 │ 30427.02│ 28014.18│ 22352.03│ 85088.80│
│应收账款 │ 96340.15│ 91570.43│ 86861.73│ 108239.83│
│其他应收款 │ --│ 68936.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39433.63│ 39942.58│ 40172.98│ 49168.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52970.13│ 50086.50│ 56600.90│ 109791.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15315.50│ 17002.48│ 14269.66│ 33984.80│
│流动负债 │ 98719.87│ 95376.45│ 102742.73│ 186504.98│
│长期借款 │ 26800.00│ 26800.00│ 28000.00│ 74680.00│
│总负债 │ 134380.59│ 131206.34│ 140347.05│ 280419.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30353.07│ 30353.07│ 32007.88│ 32007.88│
│未分配利润 │ 162651.41│ 158650.18│ 162245.04│ 159710.31│
│归属于母公司所│ 257668.95│ 254697.04│ 259629.76│ 262165.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276257.28│ 273459.31│ 280465.61│ 285812.36│
│商誉 │ 21630.44│ 21823.10│ 21744.90│ 21787.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 511357.85│ 506993.67│ 508254.72│ 510947.11│
│流动资产 │ 279769.54│ 272876.49│ 308195.49│ 303095.16│
│非流动资产 │ 231588.30│ 234117.18│ 258036.01│ 207851.96│
│固定资产 │ 60782.79│ 62356.28│ 69569.55│ 39528.24│
│货币资金 │ 28842.43│ 54707.20│ 57418.30│ 78178.03│
│存货 │ 82876.11│ 78225.01│ 85088.80│ 78245.51│
│应收账款 │ 121017.58│ 91908.82│ 108239.83│ 94219.39│
│其他应收款 │ --│ 4618.18│ --│ 2455.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49330.98│ 49243.43│ 49168.35│ 48770.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102456.06│ 98804.65│ 109791.87│ 96791.72│
│预收账款 │ --│ 3853.01│ 5908.09│ 5121.25│
│应付账款 │ 27913.48│ 26238.69│ 33984.80│ 30743.08│
│流动负债 │ 162351.06│ 151015.95│ 186504.98│ 158695.95│
│长期借款 │ 62664.78│ 62630.00│ 74680.00│ 56680.00│
│总负债 │ 241849.84│ 226259.50│ 280419.13│ 227930.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66429.63│ 67153.10│ 32007.88│ 48414.27│
│未分配利润 │ 108474.25│ 117726.92│ 159710.31│ 141029.13│
│归属于母公司所│ 243700.75│ 253988.04│ 249756.34│ 223425.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 269508.01│ 280734.17│ 271126.39│ 283017.05│
│商誉 │ 21934.36│ 28356.26│ 21787.09│ 29062.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129578.68│ 92866.83│ 58200.48│ 1370185.56│
│营业收入 │ 129578.68│ 92866.83│ 58200.48│ 1370185.56│
│营业总成本 │ 115599.48│ 86188.64│ 56443.38│ 1328244.56│
│营业成本 │ 65956.92│ 51047.21│ 39428.07│ 1234814.15│
│财务费用 │ 3349.18│ 2147.26│ 1370.78│ 5087.73│
│管理费用 │ 15949.30│ 10316.49│ 4871.86│ 23889.52│
│营业利润 │ 36029.23│ 28777.12│ 19649.92│ 34660.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20848.40│ 20758.64│ 17666.36│ 1317.12│
│营业外收支净额│ -76.48│ 254.37│ -42.57│ 115.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35952.74│ 29031.50│ 19607.35│ 34775.70│
│所得税费用 │ 20372.06│ 17900.38│ 16894.24│ 5554.47│
│归属母公司净利│ 15226.60│ 11225.37│ 2757.21│ 28493.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15580.68│ 11131.12│ 2713.12│ 29221.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1121031.17│ 669568.47│ 256039.21│ 1669127.01│
│营业收入 │ 1121031.17│ 669568.47│ 256039.21│ 1669127.01│
│营业总成本 │ 1108204.58│ 654942.13│ 249922.67│ 1620946.73│
│营业成本 │ 1028824.27│ 613262.58│ 233026.94│ 1525655.09│
│财务费用 │ 4385.09│ 2763.43│ 1402.39│ 5525.28│
│管理费用 │ 17981.79│ 11234.21│ 4460.46│ 22456.23│
│营业利润 │ 15753.63│ 15349.72│ 6409.17│ 51660.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1469.94│ 75.06│ 43.22│ 50.00│
│营业外收支净额│ 303.76│ -471.55│ -128.42│ -454.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16057.39│ 14878.18│ 6280.75│ 51206.31│
│所得税费用 │ 3568.14│ 2296.77│ 1331.61│ 9496.08│
│归属母公司净利│ 12078.13│ 12057.47│ 4780.50│ 29452.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12489.25│ 12581.40│ 4949.13│ 41710.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129971.00│ 96585.15│ 61075.95│1441628.67│
│经营现金流出小计│ 145621.26│ 108552.99│ 79534.48│1426528.05│
│经营现金流量净额│ -15650.26│ -11967.83│ -18458.53│ 15100.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69104.96│ 68774.73│ 68047.15│ 1699.90│
│投资现金流出小计│ 26184.59│ 22454.97│ 14881.71│ 69764.25│
│投资现金流量净额│ 42920.37│ 46319.76│ 53165.43│ -68064.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43768.98│ 37519.29│ 33755.65│ 192745.89│
│筹资现金流出小计│ 107790.29│ 105626.36│ 79505.08│ 148784.84│
│筹资现金流量净额│ -64021.31│ -68107.08│ -45749.42│ 43961.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 506.11│ 221.26│ 148.83│ 293.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36245.09│ -33533.90│ -10893.69│ -8708.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1248083.01│ 744349.42│ 249838.40│1774675.46│
│经营现金流出小计│ 1271356.92│ 760389.54│ 263994.65│1782603.71│
│经营现金流量净额│ -23273.91│ -16040.12│ -14156.25│ -7928.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1733.28│ 154.17│ 2575.97│ 6675.82│
│投资现金流出小计│ 65722.94│ 49968.98│ 22737.65│ 57407.69│
│投资现金流量净额│ -63989.65│ -49814.81│ -20161.68│ -50731.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126385.54│ 106892.43│ 51315.08│ 136733.92│
│筹资现金流出小计│ 82420.16│ 63774.07│ 51742.45│ 65429.15│
│筹资现金流量净额│ 43965.38│ 43118.37│ -427.37│ 71304.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -138.84│ -280.17│ -817.76│ 56.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43437.03│ -23016.73│ -35563.06│ 12700.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15609.45│ 57418.30│ 78178.03│ -26.55│
│短期借款 │ 52970.13│ 109791.87│ 96791.72│ 13.43│
│应收账款 │ 96340.15│ 108239.83│ 94219.39│ 14.88│
│应付账款 │ 15315.50│ 33984.80│ 30743.08│ 10.54│
│存货的减少 │ --│ -6478.32│ -16443.17│ 60.60│
│流动负债合计 │ 98719.87│ 186504.98│ 158695.95│ 17.52│
│长期借款 │ 26800.00│ 74680.00│ 56680.00│ 31.76│
│负债合计 │ 134380.59│ 280419.13│ 227930.06│ 23.03│
│营业利润 │ 36029.23│ 34660.39│ 51660.90│ -32.91│
│利润总额 │ 35952.74│ 34775.70│ 51206.31│ -32.09│
│归属于母公司所有│ 15226.60│ 28493.57│ 29452.29│ -3.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162651.41│ 159710.31│ 141029.13│ 13.25│
│营业外收支净额 │ -76.48│ 115.31│ -454.59│ 125.37│
│购买商品、接受劳│ 64497.21│1309897.87│1666902.41│ -21.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129971.00│1441628.67│1774675.46│ -18.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145621.26│1426528.05│1782603.71│ -19.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15650.26│ 15100.61│ -7928.26│ 290.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69104.96│ 1699.90│ 6675.82│ -74.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26184.59│ 69764.25│ 57407.69│ 21.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42920.37│ -68064.35│ -50731.87│ -34.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26094.59│ 55924.25│ 51890.19│ 7.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43768.98│ 192745.89│ 136733.92│ 40.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107790.29│ 148784.84│ 65429.15│ 127.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -64021.31│ 43961.05│ 71304.77│ -38.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14343.16│ 17077.15│ 7601.68│ 124.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36245.09│ -8708.82│ 12700.86│ -168.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30904.66│ -4868.49│ 734.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30904.66│ -4868.49│ 734.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 249154.39│ 18.1840│ 16415.45│ 57.6111│
│第三季度│ 451462.70│ 32.9490│ 20.66│ 0.0725│
│第二季度│ 413529.26│ 30.1805│ 7276.96│ 25.5390│
│第一季度│ 256039.21│ 18.6865│ 4780.50│ 16.7775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 422153.64│ 25.2919│ 10961.01│ 37.2161│
│第三季度│ 425254.85│ 25.4777│ 5382.83│ 18.2765│
│第二季度│ 480431.33│ 28.7834│ 8633.34│ 29.3130│
│第一季度│ 341287.19│ 20.4470│ 4475.11│ 15.1944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2173│ 0.1500│ 0.0202│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.1679│ 4.1198│ 4.1996│ 4.2406│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2531│ -0.1936│ -0.2986│ 0.2443│
│每股现金流量(元) │ -0.5863│ -0.5424│ -0.1762│ -0.1409│
│每股资本公积金(元) │ 0.4910│ 0.4910│ 0.5177│ 0.5177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1787│ 0.1787│ 0.1787│ 0.1787│
│每股未分配利润(元) │ 2.6310│ 2.5662│ 2.6244│ 2.5834│
│净资产收益率(%) │ 5.9094│ 4.4073│ 1.0620│ 10.8686│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 4.3000│ 1.0500│ 11.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1355│ 3.5156│ 0.5359│ 9.9885│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 10.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410637.87│ 404665.64│ 420812.66│ 566231.50│
│归属母公司股东权益 │ 257668.95│ 254697.04│ 259629.76│ 262165.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129578.68│ 92866.83│ 58200.48│1370185.56│
│营业成本(万元) │ 65956.92│ 51047.21│ 39428.07│1234814.15│
│投资收益(万元) │ 20848.40│ 20758.64│ 17666.36│ 1317.12│
│净利润(万元) │ 15580.68│ 11131.12│ 2713.12│ 29221.23│
│营业利润(万元) │ 36029.23│ 28777.12│ 19649.92│ 34660.39│
│利润总额(万元) │ 35952.74│ 29031.50│ 19607.35│ 34775.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 15226.60│ 11225.37│ 2757.21│ 28493.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -15650.26│ -11967.83│ -18458.53│ 15100.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.0800│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.1598│ 0.2300│ 0.0798│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.0800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.9420│ 4.1084│ 4.0399│ 6.8837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3765│ -0.2595│ -0.2290│ -0.3331│
│每股现金流量(元) │ -0.7026│ -0.3723│ -0.5752│ 0.5336│
│每股资本公积金(元) │ 1.0745│ 1.0862│ 0.5177│ 2.0342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1736│ 0.1736│ 0.1787│ 0.4508│
│每股未分配利润(元) │ 1.7546│ 1.9043│ 2.5834│ 5.9256│
│净资产收益率(%) │ 4.9561│ 4.7473│ 1.9141│ 9.5848│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7700│ 1.9300│ 1.0900│ 10.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9594│ 4.5037│ 1.9082│ 9.2945│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9900│ --│ 9.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 511357.85│ 506993.67│ 508254.72│ 510947.11│
│归属母公司股东权益 │ 243700.75│ 253988.04│ 249756.34│ 223425.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1121031.17│ 669568.47│ 256039.21│1669127.01│
│营业成本(万元) │1028824.27│ 613262.58│ 233026.94│1525655.09│
│投资收益(万元) │ 1469.94│ 75.06│ 43.22│ 50.00│
│净利润(万元) │ 12489.25│ 12581.40│ 4949.13│ 41710.23│
│营业利润(万元) │ 15753.63│ 15349.72│ 6409.17│ 51660.90│
│利润总额(万元) │ 16057.39│ 14878.18│ 6280.75│ 51206.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 12078.13│ 12057.47│ 4780.50│ 29452.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -23273.91│ -16040.12│ -14156.25│ -7928.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4700│ 0.5900│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2173│ 0.4500│ 0.6400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.1679│ 4.2406│ 6.8837│ 6.2726│
│每股资本公积金(元) │ 0.4910│ 0.5177│ 2.0342│ 1.0160│
│每股未分配利润(元) │ 2.6310│ 2.5834│ 5.9256│ 3.8635│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2531│ 0.2443│ -0.3331│ 0.5689│
│每股现金流量(元) │ -0.5863│ -0.1409│ 0.5336│ 0.5305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1420│ 16.0357│ 24.9003│ 29.0457│
│应收账款周转率 │ 1.2668│ 18.1222│ 45.7919│ 63.8959│
│总资产周转率 │ 0.2653│ 2.8959│ 4.7532│ 5.7973│
│营业收入增长率(%) │ -88.4411│ -17.9100│ 16.4347│ -2.0508│
│营业利润增长率(%) │ 128.7043│ -32.9079│ 253.7038│ 24.9305│
│利润总额增长率(%) │ 123.9015│ -32.0871│ 257.6992│ 21.0108│
│归属母公司净利润增长率│ 26.0675│ -3.2552│ 250.2870│ -14.3901│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.6966│ 10.8200│ 79.5685│ 35.4922│
│净资产增长率(%) │ 5.7317│ 17.3392│ 49.6593│ 5.0212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0241│ 11.9861│ 4.6617│ 2.1326│
│总资产收益率(%) │ 3.3798│ 2.4419│ 0.5841│ 5.4255│
│净资产收益率(%) │ 5.9094│ 4.4073│ 1.0620│ 10.8686│
│营业利润率(%) │ 27.8049│ 30.9875│ 33.7625│ 2.5296│
│销售毛利率(%) │ 49.0989│ 45.0318│ 32.2547│ 9.8798│
│销售净利率(%) │ 12.0241│ 11.9861│ 4.6617│ 2.1326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1420│ 0.9027│ 0.7339│ 16.0357│
│固定资产周转率 │ 2.1426│ 1.5410│ 0.9668│ 25.1185│
│流动资产周转率 │ 0.4878│ 0.3517│ 0.2120│ 5.1988│
│总资产周转率 │ 0.2653│ 0.1913│ 0.1179│ 2.8959│
│股东权益周转率 │ 0.4749│ 0.3351│ 0.2110│ 4.8176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2593│ 2.3059│ 2.3435│ 1.6525│
│速动比率(%) │ 1.9511│ 1.9175│ 2.0230│ 1.1414│
│产权比率 │ 0.4864│ 0.5151│ 0.5406│ 1.0696│
│应收账款周转率 │ 1.2668│ 0.9296│ 0.5966│ 13.5354│
│利息保障倍数 │ 11.7348│ 14.6567│ 15.3038│ 7.7677│
│资产负债率 │ 0.3272│ 0.3242│ 0.3335│ 0.4952│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -88.4411│ -86.1303│ -77.2689│ -17.9100│
│营业利润增长率(%) │ 128.7043│ 87.4765│ 206.5910│ -32.9079│
│总资产增长率(%) │ -19.6966│ -20.1833│ -17.2044│ 48.9873│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5043│ -2.5914│ 3.4446│ 0.9877│
│净利润增长率(%) │ 24.7527│ -11.5272│ -45.1800│ -29.9423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7485│ 62.9401│ 61.6972│ 46.3000│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.5927│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.3153│ 54.3493│ 57.2171│ 54.4292│
│无形资产比率(%) │ 9.6030│ 9.8705│ 9.5465│ 8.6834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410637.87│ 404665.64│ 420812.66│ 566231.50│
│流动资产 │ 223038.99│ 219933.15│ 240776.67│ 308195.49│
│非流动资产 │ 187598.88│ 184732.50│ 180035.99│ 258036.01│
│固定资产 │ 51385.20│ 50958.34│ 50830.67│ 69569.55│
│货币资金 │ 15609.45│ 18520.14│ 41645.22│ 57418.30│
│存货 │ 30427.02│ 28014.18│ 22352.03│ 85088.80│
│应收账款 │ 96340.15│ 91570.43│ 86861.73│ 108239.83│
│其他应收款 │ --│ 68936.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39433.63│ 39942.58│ 40172.98│ 49168.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52970.13│ 50086.50│ 56600.90│ 109791.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15315.50│ 17002.48│ 14269.66│ 33984.80│
│流动负债 │ 98719.87│ 95376.45│ 102742.73│ 186504.98│
│长期借款 │ 26800.00│ 26800.00│ 28000.00│ 74680.00│
│总负债 │ 134380.59│ 131206.34│ 140347.05│ 280419.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30353.07│ 30353.07│ 32007.88│ 32007.88│
│未分配利润 │ 162651.41│ 158650.18│ 162245.04│ 159710.31│
│归属于母公司所│ 257668.95│ 254697.04│ 259629.76│ 262165.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 276257.28│ 273459.31│ 280465.61│ 285812.36│
│商誉 │ 21630.44│ 21823.10│ 21744.90│ 21787.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 511357.85│ 506993.67│ 508254.72│ 510947.11│
│流动资产 │ 279769.54│ 272876.49│ 308195.49│ 303095.16│
│非流动资产 │ 231588.30│ 234117.18│ 258036.01│ 207851.96│
│固定资产 │ 60782.79│ 62356.28│ 69569.55│ 39528.24│
│货币资金 │ 28842.43│ 54707.20│ 57418.30│ 78178.03│
│存货 │ 82876.11│ 78225.01│ 85088.80│ 78245.51│
│应收账款 │ 121017.58│ 91908.82│ 108239.83│ 94219.39│
│其他应收款 │ --│ 4618.18│ --│ 2455.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49330.98│ 49243.43│ 49168.35│ 48770.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102456.06│ 98804.65│ 109791.87│ 96791.72│
│预收账款 │ --│ 3853.01│ 5908.09│ 5121.25│
│应付账款 │ 27913.48│ 26238.69│ 33984.80│ 30743.08│
│流动负债 │ 162351.06│ 151015.95│ 186504.98│ 158695.95│
│长期借款 │ 62664.78│ 62630.00│ 74680.00│ 56680.00│
│总负债 │ 241849.84│ 226259.50│ 280419.13│ 227930.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66429.63│ 67153.10│ 32007.88│ 48414.27│
│未分配利润 │ 108474.25│ 117726.92│ 159710.31│ 141029.13│
│归属于母公司所│ 243700.75│ 253988.04│ 249756.34│ 223425.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 269508.01│ 280734.17│ 271126.39│ 283017.05│
│商誉 │ 21934.36│ 28356.26│ 21787.09│ 29062.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129578.68│ 92866.83│ 58200.48│ 1370185.56│
│营业收入 │ 129578.68│ 92866.83│ 58200.48│ 1370185.56│
│营业总成本 │ 115599.48│ 86188.64│ 56443.38│ 1328244.56│
│营业成本 │ 65956.92│ 51047.21│ 39428.07│ 1234814.15│
│财务费用 │ 3349.18│ 2147.26│ 1370.78│ 5087.73│
│管理费用 │ 15949.30│ 10316.49│ 4871.86│ 23889.52│
│营业利润 │ 36029.23│ 28777.12│ 19649.92│ 34660.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20848.40│ 20758.64│ 17666.36│ 1317.12│
│营业外收支净额│ -76.48│ 254.37│ -42.57│ 115.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35952.74│ 29031.50│ 19607.35│ 34775.70│
│所得税费用 │ 20372.06│ 17900.38│ 16894.24│ 5554.47│
│归属母公司净利│ 15226.60│ 11225.37│ 2757.21│ 28493.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15580.68│ 11131.12│ 2713.12│ 29221.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1121031.17│ 669568.47│ 256039.21│ 1669127.01│
│营业收入 │ 1121031.17│ 669568.47│ 256039.21│ 1669127.01│
│营业总成本 │ 1108204.58│ 654942.13│ 249922.67│ 1620946.73│
│营业成本 │ 1028824.27│ 613262.58│ 233026.94│ 1525655.09│
│财务费用 │ 4385.09│ 2763.43│ 1402.39│ 5525.28│
│管理费用 │ 17981.79│ 11234.21│ 4460.46│ 22456.23│
│营业利润 │ 15753.63│ 15349.72│ 6409.17│ 51660.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1469.94│ 75.06│ 43.22│ 50.00│
│营业外收支净额│ 303.76│ -471.55│ -128.42│ -454.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16057.39│ 14878.18│ 6280.75│ 51206.31│
│所得税费用 │ 3568.14│ 2296.77│ 1331.61│ 9496.08│
│归属母公司净利│ 12078.13│ 12057.47│ 4780.50│ 29452.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12489.25│ 12581.40│ 4949.13│ 41710.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129971.00│ 96585.15│ 61075.95│1441628.67│
│经营现金流出小计│ 145621.26│ 108552.99│ 79534.48│1426528.05│
│经营现金流量净额│ -15650.26│ -11967.83│ -18458.53│ 15100.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69104.96│ 68774.73│ 68047.15│ 1699.90│
│投资现金流出小计│ 26184.59│ 22454.97│ 14881.71│ 69764.25│
│投资现金流量净额│ 42920.37│ 46319.76│ 53165.43│ -68064.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43768.98│ 37519.29│ 33755.65│ 192745.89│
│筹资现金流出小计│ 107790.29│ 105626.36│ 79505.08│ 148784.84│
│筹资现金流量净额│ -64021.31│ -68107.08│ -45749.42│ 43961.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 506.11│ 221.26│ 148.83│ 293.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36245.09│ -33533.90│ -10893.69│ -8708.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1248083.01│ 744349.42│ 249838.40│1774675.46│
│经营现金流出小计│ 1271356.92│ 760389.54│ 263994.65│1782603.71│
│经营现金流量净额│ -23273.91│ -16040.12│ -14156.25│ -7928.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1733.28│ 154.17│ 2575.97│ 6675.82│
│投资现金流出小计│ 65722.94│ 49968.98│ 22737.65│ 57407.69│
│投资现金流量净额│ -63989.65│ -49814.81│ -20161.68│ -50731.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126385.54│ 106892.43│ 51315.08│ 136733.92│
│筹资现金流出小计│ 82420.16│ 63774.07│ 51742.45│ 65429.15│
│筹资现金流量净额│ 43965.38│ 43118.37│ -427.37│ 71304.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -138.84│ -280.17│ -817.76│ 56.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43437.03│ -23016.73│ -35563.06│ 12700.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15609.45│ 57418.30│ 78178.03│ -26.55│
│短期借款 │ 52970.13│ 109791.87│ 96791.72│ 13.43│
│应收账款 │ 96340.15│ 108239.83│ 94219.39│ 14.88│
│应付账款 │ 15315.50│ 33984.80│ 30743.08│ 10.54│
│存货的减少 │ --│ -6478.32│ -16443.17│ 60.60│
│流动负债合计 │ 98719.87│ 186504.98│ 158695.95│ 17.52│
│长期借款 │ 26800.00│ 74680.00│ 56680.00│ 31.76│
│负债合计 │ 134380.59│ 280419.13│ 227930.06│ 23.03│
│营业利润 │ 36029.23│ 34660.39│ 51660.90│ -32.91│
│利润总额 │ 35952.74│ 34775.70│ 51206.31│ -32.09│
│归属于母公司所有│ 15226.60│ 28493.57│ 29452.29│ -3.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162651.41│ 159710.31│ 141029.13│ 13.25│
│营业外收支净额 │ -76.48│ 115.31│ -454.59│ 125.37│
│购买商品、接受劳│ 64497.21│1309897.87│1666902.41│ -21.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129971.00│1441628.67│1774675.46│ -18.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145621.26│1426528.05│1782603.71│ -19.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15650.26│ 15100.61│ -7928.26│ 290.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69104.96│ 1699.90│ 6675.82│ -74.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26184.59│ 69764.25│ 57407.69│ 21.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42920.37│ -68064.35│ -50731.87│ -34.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26094.59│ 55924.25│ 51890.19│ 7.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43768.98│ 192745.89│ 136733.92│ 40.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107790.29│ 148784.84│ 65429.15│ 127.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -64021.31│ 43961.05│ 71304.77│ -38.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14343.16│ 17077.15│ 7601.68│ 124.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36245.09│ -8708.82│ 12700.86│ -168.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30904.66│ -4868.49│ 734.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30904.66│ -4868.49│ 734.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 249154.39│ 18.1840│ 16415.45│ 57.6111│
│第三季度│ 451462.70│ 32.9490│ 20.66│ 0.0725│
│第二季度│ 413529.26│ 30.1805│ 7276.96│ 25.5390│
│第一季度│ 256039.21│ 18.6865│ 4780.50│ 16.7775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 422153.64│ 25.2919│ 10961.01│ 37.2161│
│第三季度│ 425254.85│ 25.4777│ 5382.83│ 18.2765│
│第二季度│ 480431.33│ 28.7834│ 8633.34│ 29.3130│
│第一季度│ 341287.19│ 20.4470│ 4475.11│ 15.1944│
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