苏州固锝苏州固锝财务分析报告
≈≈苏州固锝002079≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2779│ 0.2351│ 0.1489│ 0.0656│
│基本每股收益 │ --│ 0.2071│ 0.1297│ 0.0578│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2351│ 0.1489│ 0.0656│
│每股净资产(元) │ 2.7400│ 2.9261│ 2.8315│ 2.5396│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0033│ 0.0223│ 0.0085│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2184│ 0.1965│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8323│ 0.8230│ 0.5221│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1352│ 0.1352│ 0.1420│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9277│ 0.8412│ 0.8400│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.8182│ 5.0252│ 2.5814│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1200│ 8.7500│ 5.7500│ 2.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.8857│ 4.3792│ 2.2754│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 304785.10│ 299977.26│ 279414.96│ 248019.46│
│归属母公司股东权益 │ 240572.62│ 236392.86│ 228757.11│ 195264.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263598.46│ 194940.08│ 120792.85│ 56097.07│
│营业成本(万元) │ --│ 158981.03│ 97445.13│ 45271.28│
│投资收益(万元) │ --│ 1744.07│ 920.86│ 694.09│
│净利润(万元) │ --│ 18770.55│ 11577.85│ 5100.78│
│营业利润(万元) │ 26431.01│ 21624.49│ 13676.37│ 6069.12│
│利润总额(万元) │ 25761.93│ 21251.21│ 13382.96│ 5947.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 21995.46│ 18481.63│ 11495.57│ 5040.59│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -262.80│ 1802.13│ 653.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1241│ 0.1023│ 0.0640│ 0.0178│
│基本每股收益 │ 0.0829│ 0.0794│ 0.0483│ 0.0105│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1241│ 0.1023│ 0.0640│ 0.0178│
│每股净资产(元) │ 2.4100│ 2.4400│ 2.4023│ 2.3786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1621│ 0.1020│ 0.0488│ -0.0624│
│每股现金流量(元) │ 0.0386│ 0.0075│ 0.0012│ -0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 0.5221│ 0.4538│ 0.4538│ 0.5515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1420│ 0.1394│ 0.1394│ 0.1500│
│每股未分配利润(元) │ 0.7744│ 0.8067│ 0.7684│ 0.8179│
│净资产收益率(%) │ 4.7463│ 4.1915│ 2.6621│ 0.7469│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 4.2600│ 2.6700│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1711│ 3.2618│ 2.0096│ 0.4399│
│加权净资产收益率 │ 3.4500│ --│ 2.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237411.84│ 226835.62│ 218719.13│ 216841.69│
│归属母公司股东权益 │ 92616.38│ 177627.59│ 174882.39│ 173151.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180466.12│ 122049.12│ 72196.53│ 32642.96│
│营业成本(万元) │ 147333.43│ 99092.63│ 59888.28│ 28036.12│
│投资收益(万元) │ -185.08│ 726.80│ 442.86│ 266.37│
│净利润(万元) │ 10426.02│ 9395.27│ 5327.62│ 1737.28│
│营业利润(万元) │ 11844.65│ 10888.43│ 6132.60│ 2213.32│
│利润总额(万元) │ 11694.46│ 10748.42│ 5998.29│ 2077.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 9037.66│ 7445.29│ 4655.60│ 1293.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 12466.90│ 7421.98│ 3550.12│ -4541.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2779│ 0.1241│ 0.1325│ 0.1299│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0829│ 0.1081│ 0.1555│
│每股净资产(元) │ 2.7400│ 2.4100│ 2.3663│ 2.2166│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5221│ 0.4386│ 0.4237│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7744│ 0.7444│ 0.6586│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1621│ 0.2626│ 0.1955│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0386│ -0.0700│ -0.2409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.1987│ 8.4705│ 7.5849│
│应收账款周转率 │ --│ 4.1369│ 4.8491│ 5.3791│
│总资产周转率 │ --│ 0.7816│ 0.9216│ 0.9344│
│营业收入增长率(%) │ 46.0653│ -8.8810│ 5.0510│ 1.6572│
│营业利润增长率(%) │ 123.1472│ -27.5489│ 8.9062│ -11.1443│
│利润总额增长率(%) │ 120.2917│ -28.2036│ 9.2341│ -14.0684│
│归属母公司净利润增长率│ 143.3756│ -6.3010│ 2.0133│ -9.6913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.3782│ 5.8079│ 9.2207│ 3.7033│
│净资产增长率(%) │ 159.7517│ -46.2338│ 6.7508│ 5.3133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.6289│ 9.5849│ 9.0928│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1261│ 4.6485│ 2.1945│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.8182│ 5.0252│ 2.5814│
│营业利润率(%) │ 10.0270│ 11.0929│ 11.3222│ 10.8190│
│销售毛利率(%) │ --│ 18.4462│ 19.3287│ 19.2983│
│销售净利率(%) │ --│ 9.6289│ 9.5849│ 9.0928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.9470│ 4.0139│ 1.9791│
│固定资产周转率 │ --│ 4.2292│ 2.6615│ 1.3420│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0166│ 0.6477│ 0.3215│
│总资产周转率 │ --│ 0.7255│ 0.4674│ 0.2311│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8966│ 0.5725│ 0.2902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6229│ 4.3214│ 3.6823│
│速动比率(%) │ --│ 3.0743│ 3.6341│ 3.1093│
│产权比率 │ --│ 0.2579│ 0.2175│ 0.2657│
│应收账款周转率 │ --│ 3.5700│ 2.3857│ 1.2065│
│利息保障倍数 │ --│ 955.7735│ 2400.0793│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2050│ 0.1781│ 0.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 59.7226│ 67.3111│ 71.8504│
│营业利润增长率(%) │ --│ 98.6006│ 123.0110│ 174.2085│
│总资产增长率(%) │ --│ 32.2443│ 27.7506│ 14.3781│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.4285│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 21.4399│ 19.3864│ 3.0162│
│净利润增长率(%) │ --│ 99.7871│ 117.3173│ 193.6071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.9319│ 78.8036│ 81.8700│ 78.7293│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 17.3878│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.0196│ 72.4843│ 71.9703│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.6087│ 0.6806│ 0.7814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 304785.10│ 299977.26│ 279414.96│ 248019.46│
│流动资产 │ --│ 213042.71│ 202532.11│ 178500.40│
│非流动资产 │ --│ 86934.55│ 76882.85│ 69519.06│
│固定资产 │ --│ 50001.63│ 48584.25│ 41413.45│
│货币资金 │ --│ 62461.19│ 60630.95│ 49343.80│
│存货 │ --│ 32259.78│ 27347.05│ 24541.83│
│应收账款 │ --│ 64794.17│ 56846.05│ 48576.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 1610.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1825.99│ 1901.58│ 1938.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8887.90│ 8249.58│ 6117.76│
│预收账款 │ --│ 68.99│ 66.04│ 4.96│
│应付账款 │ --│ 25554.55│ 24667.23│ 22318.96│
│流动负债 │ --│ 58805.15│ 46867.79│ 48475.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 61506.31│ 49762.64│ 51873.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 67236.40│ 66491.08│ 40146.12│
│未分配利润 │ --│ 74949.10│ 67963.04│ 64583.52│
│归属于母公司所│ 240572.62│ 236392.86│ 228757.11│ 195264.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 238470.95│ 229652.32│ 196145.75│
│商誉 │ --│ 6.77│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237411.84│ 226835.62│ 218719.13│ 216841.69│
│流动资产 │ 170469.38│ 162787.04│ 154868.59│ 170469.38│
│非流动资产 │ 66942.45│ 64048.58│ 63850.54│ 66942.45│
│固定资产 │ 42186.54│ 43297.25│ 44807.65│ 42186.54│
│货币资金 │ 44901.86│ 36036.26│ 35392.90│ 44901.86│
│存货 │ 21206.41│ 18447.70│ 18104.21│ 21206.41│
│应收账款 │ 44416.20│ 45265.99│ 40643.32│ 44416.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 228.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2002.00│ 2083.97│ 2165.94│ 2002.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5022.61│ 2931.83│ 2170.39│ 5022.61│
│预收账款 │ 49.42│ 318.13│ 119.06│ 49.42│
│应付账款 │ 18380.25│ 16785.05│ 16942.80│ 18380.25│
│流动负债 │ 42502.99│ 28464.29│ 24405.88│ 42502.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46180.39│ 30466.06│ 26358.67│ 46180.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40146.12│ 33035.00│ 33035.00│ 40146.12│
│未分配利润 │ 59542.92│ 58726.08│ 55936.39│ 59542.92│
│归属于母公司所│ 92616.38│ 177627.59│ 174882.39│ 173151.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191231.45│ 196369.57│ 192360.46│ 190402.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 194940.08│ 120792.85│ 56097.07│
│营业收入 │ 263598.46│ 194940.08│ 120792.85│ 56097.07│
│营业总成本 │ --│ 176174.45│ 108785.33│ 50878.48│
│营业成本 │ --│ 158981.03│ 97445.13│ 45271.28│
│财务费用 │ --│ 22.23│ 220.58│ -123.05│
│管理费用 │ --│ 4138.84│ 2818.94│ 1424.34│
│营业利润 │ 26431.01│ 21624.49│ 13676.37│ 6069.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1744.07│ 920.86│ 694.09│
│营业外收支净额│ --│ -373.28│ -293.41│ -121.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25761.93│ 21251.21│ 13382.96│ 5947.32│
│所得税费用 │ --│ 2480.66│ 1805.11│ 846.55│
│归属母公司净利│ 21995.46│ 18481.63│ 11495.57│ 5040.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 18770.55│ 11577.85│ 5100.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180466.12│ 122049.12│ 72196.53│ 32642.96│
│营业收入 │ 180466.12│ 122049.12│ 72196.53│ 32642.96│
│营业总成本 │ 168220.50│ 113025.22│ 67159.16│ 31175.41│
│营业成本 │ 147333.43│ 99092.63│ 59888.28│ 28036.12│
│财务费用 │ 2195.24│ 943.19│ -334.86│ -358.41│
│管理费用 │ 5121.13│ 3620.42│ 2210.30│ 975.25│
│营业利润 │ 11844.65│ 10888.43│ 6132.60│ 2213.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -185.08│ 726.80│ 442.86│ 266.37│
│营业外收支净额│ -150.19│ -140.01│ -134.31│ -135.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11694.46│ 10748.42│ 5998.29│ 2077.98│
│所得税费用 │ 1268.44│ 1353.15│ 670.66│ 340.70│
│归属母公司净利│ 9037.66│ 7445.29│ 4655.60│ 1293.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10426.02│ 9395.27│ 5327.62│ 1737.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137774.29│ 88447.36│ 42278.76│ 145146.93│
│经营现金流出小计│ 138037.09│ 86645.23│ 41625.60│ 132680.03│
│经营现金流量净额│ -262.80│ 1802.13│ 653.16│ 12466.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95543.89│ 65849.91│ 55850.68│ 209390.98│
│投资现金流出小计│ 118441.64│ 81155.77│ 69934.83│ 217053.15│
│投资现金流量净额│ -22897.75│ -15305.86│ -14084.15│ -7662.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49885.89│ 39039.06│ 20050.00│ 7357.76│
│筹资现金流出小计│ 11657.65│ 9492.22│ 2374.41│ 7494.90│
│筹资现金流量净额│ 38228.24│ 29546.84│ 17675.59│ -137.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2579.89│ -167.52│ 106.38│ -1698.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17647.58│ 15875.59│ 4350.97│ 2969.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102712.04│ 64573.28│ 29209.09│ 129549.46│
│经营现金流出小计│ 95290.06│ 61023.17│ 33750.72│ 110430.25│
│经营现金流量净额│ 7421.98│ 3550.12│ -4541.62│ 19119.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152025.08│ 103272.61│ 51775.10│ 165514.32│
│投资现金流出小计│ 156111.61│ 104095.40│ 55999.38│ 187550.20│
│投资现金流量净额│ -4086.53│ -822.79│ -4224.28│ -22035.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4191.44│ 3223.88│ 1250.00│ 2599.39│
│筹资现金流出小计│ 6403.82│ 6191.09│ 54.64│ 5052.80│
│筹资现金流量净额│ -2212.38│ -2967.21│ 1195.36│ -2453.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -580.28│ 328.86│ 322.30│ 270.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 542.78│ 88.97│ -7248.25│ -5099.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 44901.86│ --│
│短期借款 │ --│ 5022.61│ --│
│应收账款 │ --│ 44416.20│ --│
│应付账款 │ --│ 18380.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -1524.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 42502.99│ --│
│负债合计 │ --│ 46180.39│ --│
│营业利润 │ 26431.01│ 11844.65│ 123.15│
│利润总额 │ 25761.93│ 11694.46│ 120.29│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 21995.46│ 9037.66│ 143.38│
│未分配利润 │ --│ 59542.92│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -150.19│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 98959.77│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 145146.93│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 132680.03│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 12466.90│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 209390.98│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 217053.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7662.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6212.56│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 7357.76│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7494.90│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -137.14│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3208.35│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2969.09│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1467.71│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1467.71│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 74147.23│ --│ 6986.05│ --│
│第二季度│ 64695.78│ --│ 6454.98│ --│
│第一季度│ 56097.07│ --│ 5040.59│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58417.00│ 32.3701│ 1592.37│ 17.6193│
│第三季度│ 49852.59│ 27.6243│ 2789.69│ 30.8674│
│第二季度│ 39553.57│ 21.9175│ 3362.28│ 37.2030│
│第一季度│ 32642.96│ 18.0881│ 1293.33│ 14.3104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2779│ 0.2351│ 0.1489│ 0.0656│
│基本每股收益 │ --│ 0.2071│ 0.1297│ 0.0578│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2351│ 0.1489│ 0.0656│
│每股净资产(元) │ 2.7400│ 2.9261│ 2.8315│ 2.5396│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0033│ 0.0223│ 0.0085│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2184│ 0.1965│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8323│ 0.8230│ 0.5221│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1352│ 0.1352│ 0.1420│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9277│ 0.8412│ 0.8400│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.8182│ 5.0252│ 2.5814│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1200│ 8.7500│ 5.7500│ 2.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.8857│ 4.3792│ 2.2754│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 304785.10│ 299977.26│ 279414.96│ 248019.46│
│归属母公司股东权益 │ 240572.62│ 236392.86│ 228757.11│ 195264.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263598.46│ 194940.08│ 120792.85│ 56097.07│
│营业成本(万元) │ --│ 158981.03│ 97445.13│ 45271.28│
│投资收益(万元) │ --│ 1744.07│ 920.86│ 694.09│
│净利润(万元) │ --│ 18770.55│ 11577.85│ 5100.78│
│营业利润(万元) │ 26431.01│ 21624.49│ 13676.37│ 6069.12│
│利润总额(万元) │ 25761.93│ 21251.21│ 13382.96│ 5947.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 21995.46│ 18481.63│ 11495.57│ 5040.59│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -262.80│ 1802.13│ 653.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1241│ 0.1023│ 0.0640│ 0.0178│
│基本每股收益 │ 0.0829│ 0.0794│ 0.0483│ 0.0105│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1241│ 0.1023│ 0.0640│ 0.0178│
│每股净资产(元) │ 2.4100│ 2.4400│ 2.4023│ 2.3786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1621│ 0.1020│ 0.0488│ -0.0624│
│每股现金流量(元) │ 0.0386│ 0.0075│ 0.0012│ -0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 0.5221│ 0.4538│ 0.4538│ 0.5515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1420│ 0.1394│ 0.1394│ 0.1500│
│每股未分配利润(元) │ 0.7744│ 0.8067│ 0.7684│ 0.8179│
│净资产收益率(%) │ 4.7463│ 4.1915│ 2.6621│ 0.7469│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 4.2600│ 2.6700│ 0.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1711│ 3.2618│ 2.0096│ 0.4399│
│加权净资产收益率 │ 3.4500│ --│ 2.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237411.84│ 226835.62│ 218719.13│ 216841.69│
│归属母公司股东权益 │ 92616.38│ 177627.59│ 174882.39│ 173151.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 180466.12│ 122049.12│ 72196.53│ 32642.96│
│营业成本(万元) │ 147333.43│ 99092.63│ 59888.28│ 28036.12│
│投资收益(万元) │ -185.08│ 726.80│ 442.86│ 266.37│
│净利润(万元) │ 10426.02│ 9395.27│ 5327.62│ 1737.28│
│营业利润(万元) │ 11844.65│ 10888.43│ 6132.60│ 2213.32│
│利润总额(万元) │ 11694.46│ 10748.42│ 5998.29│ 2077.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 9037.66│ 7445.29│ 4655.60│ 1293.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 12466.90│ 7421.98│ 3550.12│ -4541.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2779│ 0.1241│ 0.1325│ 0.1299│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0829│ 0.1081│ 0.1555│
│每股净资产(元) │ 2.7400│ 2.4100│ 2.3663│ 2.2166│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5221│ 0.4386│ 0.4237│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7744│ 0.7444│ 0.6586│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1621│ 0.2626│ 0.1955│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0386│ -0.0700│ -0.2409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.1987│ 8.4705│ 7.5849│
│应收账款周转率 │ --│ 4.1369│ 4.8491│ 5.3791│
│总资产周转率 │ --│ 0.7816│ 0.9216│ 0.9344│
│营业收入增长率(%) │ 46.0653│ -8.8810│ 5.0510│ 1.6572│
│营业利润增长率(%) │ 123.1472│ -27.5489│ 8.9062│ -11.1443│
│利润总额增长率(%) │ 120.2917│ -28.2036│ 9.2341│ -14.0684│
│归属母公司净利润增长率│ 143.3756│ -6.3010│ 2.0133│ -9.6913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.3782│ 5.8079│ 9.2207│ 3.7033│
│净资产增长率(%) │ 159.7517│ -46.2338│ 6.7508│ 5.3133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.6289│ 9.5849│ 9.0928│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1261│ 4.6485│ 2.1945│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.8182│ 5.0252│ 2.5814│
│营业利润率(%) │ 10.0270│ 11.0929│ 11.3222│ 10.8190│
│销售毛利率(%) │ --│ 18.4462│ 19.3287│ 19.2983│
│销售净利率(%) │ --│ 9.6289│ 9.5849│ 9.0928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.9470│ 4.0139│ 1.9791│
│固定资产周转率 │ --│ 4.2292│ 2.6615│ 1.3420│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0166│ 0.6477│ 0.3215│
│总资产周转率 │ --│ 0.7255│ 0.4674│ 0.2311│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8966│ 0.5725│ 0.2902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6229│ 4.3214│ 3.6823│
│速动比率(%) │ --│ 3.0743│ 3.6341│ 3.1093│
│产权比率 │ --│ 0.2579│ 0.2175│ 0.2657│
│应收账款周转率 │ --│ 3.5700│ 2.3857│ 1.2065│
│利息保障倍数 │ --│ 955.7735│ 2400.0793│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2050│ 0.1781│ 0.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 59.7226│ 67.3111│ 71.8504│
│营业利润增长率(%) │ --│ 98.6006│ 123.0110│ 174.2085│
│总资产增长率(%) │ --│ 32.2443│ 27.7506│ 14.3781│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.4285│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 21.4399│ 19.3864│ 3.0162│
│净利润增长率(%) │ --│ 99.7871│ 117.3173│ 193.6071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.9319│ 78.8036│ 81.8700│ 78.7293│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 17.3878│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.0196│ 72.4843│ 71.9703│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.6087│ 0.6806│ 0.7814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 304785.10│ 299977.26│ 279414.96│ 248019.46│
│流动资产 │ --│ 213042.71│ 202532.11│ 178500.40│
│非流动资产 │ --│ 86934.55│ 76882.85│ 69519.06│
│固定资产 │ --│ 50001.63│ 48584.25│ 41413.45│
│货币资金 │ --│ 62461.19│ 60630.95│ 49343.80│
│存货 │ --│ 32259.78│ 27347.05│ 24541.83│
│应收账款 │ --│ 64794.17│ 56846.05│ 48576.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 1610.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1825.99│ 1901.58│ 1938.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8887.90│ 8249.58│ 6117.76│
│预收账款 │ --│ 68.99│ 66.04│ 4.96│
│应付账款 │ --│ 25554.55│ 24667.23│ 22318.96│
│流动负债 │ --│ 58805.15│ 46867.79│ 48475.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 61506.31│ 49762.64│ 51873.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 67236.40│ 66491.08│ 40146.12│
│未分配利润 │ --│ 74949.10│ 67963.04│ 64583.52│
│归属于母公司所│ 240572.62│ 236392.86│ 228757.11│ 195264.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 238470.95│ 229652.32│ 196145.75│
│商誉 │ --│ 6.77│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237411.84│ 226835.62│ 218719.13│ 216841.69│
│流动资产 │ 170469.38│ 162787.04│ 154868.59│ 170469.38│
│非流动资产 │ 66942.45│ 64048.58│ 63850.54│ 66942.45│
│固定资产 │ 42186.54│ 43297.25│ 44807.65│ 42186.54│
│货币资金 │ 44901.86│ 36036.26│ 35392.90│ 44901.86│
│存货 │ 21206.41│ 18447.70│ 18104.21│ 21206.41│
│应收账款 │ 44416.20│ 45265.99│ 40643.32│ 44416.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 228.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2002.00│ 2083.97│ 2165.94│ 2002.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5022.61│ 2931.83│ 2170.39│ 5022.61│
│预收账款 │ 49.42│ 318.13│ 119.06│ 49.42│
│应付账款 │ 18380.25│ 16785.05│ 16942.80│ 18380.25│
│流动负债 │ 42502.99│ 28464.29│ 24405.88│ 42502.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46180.39│ 30466.06│ 26358.67│ 46180.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40146.12│ 33035.00│ 33035.00│ 40146.12│
│未分配利润 │ 59542.92│ 58726.08│ 55936.39│ 59542.92│
│归属于母公司所│ 92616.38│ 177627.59│ 174882.39│ 173151.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191231.45│ 196369.57│ 192360.46│ 190402.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 194940.08│ 120792.85│ 56097.07│
│营业收入 │ 263598.46│ 194940.08│ 120792.85│ 56097.07│
│营业总成本 │ --│ 176174.45│ 108785.33│ 50878.48│
│营业成本 │ --│ 158981.03│ 97445.13│ 45271.28│
│财务费用 │ --│ 22.23│ 220.58│ -123.05│
│管理费用 │ --│ 4138.84│ 2818.94│ 1424.34│
│营业利润 │ 26431.01│ 21624.49│ 13676.37│ 6069.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1744.07│ 920.86│ 694.09│
│营业外收支净额│ --│ -373.28│ -293.41│ -121.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25761.93│ 21251.21│ 13382.96│ 5947.32│
│所得税费用 │ --│ 2480.66│ 1805.11│ 846.55│
│归属母公司净利│ 21995.46│ 18481.63│ 11495.57│ 5040.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 18770.55│ 11577.85│ 5100.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180466.12│ 122049.12│ 72196.53│ 32642.96│
│营业收入 │ 180466.12│ 122049.12│ 72196.53│ 32642.96│
│营业总成本 │ 168220.50│ 113025.22│ 67159.16│ 31175.41│
│营业成本 │ 147333.43│ 99092.63│ 59888.28│ 28036.12│
│财务费用 │ 2195.24│ 943.19│ -334.86│ -358.41│
│管理费用 │ 5121.13│ 3620.42│ 2210.30│ 975.25│
│营业利润 │ 11844.65│ 10888.43│ 6132.60│ 2213.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -185.08│ 726.80│ 442.86│ 266.37│
│营业外收支净额│ -150.19│ -140.01│ -134.31│ -135.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11694.46│ 10748.42│ 5998.29│ 2077.98│
│所得税费用 │ 1268.44│ 1353.15│ 670.66│ 340.70│
│归属母公司净利│ 9037.66│ 7445.29│ 4655.60│ 1293.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10426.02│ 9395.27│ 5327.62│ 1737.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137774.29│ 88447.36│ 42278.76│ 145146.93│
│经营现金流出小计│ 138037.09│ 86645.23│ 41625.60│ 132680.03│
│经营现金流量净额│ -262.80│ 1802.13│ 653.16│ 12466.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95543.89│ 65849.91│ 55850.68│ 209390.98│
│投资现金流出小计│ 118441.64│ 81155.77│ 69934.83│ 217053.15│
│投资现金流量净额│ -22897.75│ -15305.86│ -14084.15│ -7662.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49885.89│ 39039.06│ 20050.00│ 7357.76│
│筹资现金流出小计│ 11657.65│ 9492.22│ 2374.41│ 7494.90│
│筹资现金流量净额│ 38228.24│ 29546.84│ 17675.59│ -137.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2579.89│ -167.52│ 106.38│ -1698.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17647.58│ 15875.59│ 4350.97│ 2969.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102712.04│ 64573.28│ 29209.09│ 129549.46│
│经营现金流出小计│ 95290.06│ 61023.17│ 33750.72│ 110430.25│
│经营现金流量净额│ 7421.98│ 3550.12│ -4541.62│ 19119.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152025.08│ 103272.61│ 51775.10│ 165514.32│
│投资现金流出小计│ 156111.61│ 104095.40│ 55999.38│ 187550.20│
│投资现金流量净额│ -4086.53│ -822.79│ -4224.28│ -22035.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4191.44│ 3223.88│ 1250.00│ 2599.39│
│筹资现金流出小计│ 6403.82│ 6191.09│ 54.64│ 5052.80│
│筹资现金流量净额│ -2212.38│ -2967.21│ 1195.36│ -2453.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -580.28│ 328.86│ 322.30│ 270.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 542.78│ 88.97│ -7248.25│ -5099.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 44901.86│ --│
│短期借款 │ --│ 5022.61│ --│
│应收账款 │ --│ 44416.20│ --│
│应付账款 │ --│ 18380.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -1524.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 42502.99│ --│
│负债合计 │ --│ 46180.39│ --│
│营业利润 │ 26431.01│ 11844.65│ 123.15│
│利润总额 │ 25761.93│ 11694.46│ 120.29│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 21995.46│ 9037.66│ 143.38│
│未分配利润 │ --│ 59542.92│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -150.19│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 98959.77│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 145146.93│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 132680.03│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 12466.90│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 209390.98│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 217053.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7662.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6212.56│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 7357.76│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7494.90│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -137.14│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3208.35│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2969.09│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1467.71│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1467.71│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 74147.23│ --│ 6986.05│ --│
│第二季度│ 64695.78│ --│ 6454.98│ --│
│第一季度│ 56097.07│ --│ 5040.59│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58417.00│ 32.3701│ 1592.37│ 17.6193│
│第三季度│ 49852.59│ 27.6243│ 2789.69│ 30.8674│
│第二季度│ 39553.57│ 21.9175│ 3362.28│ 37.2030│
│第一季度│ 32642.96│ 18.0881│ 1293.33│ 14.3104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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