精功科技精功科技财务分析报告
≈≈精功科技002006≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1840│ 0.1500│ 0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1505│ 0.1200│ 0.0016│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1840│ 0.1500│ 0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.2646│ 2.2181│ 2.0855│ 2.0647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1844│ -0.1036│ 0.0295│ 0.4528│
│每股现金流量(元) │ 0.0899│ -0.1158│ 0.0459│ 0.4278│
│每股资本公积金(元) │ 0.6044│ 0.5972│ 0.5972│ 0.5972│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 0.4075│ 0.3705│ 0.2412│ 0.2235│
│净资产收益率(%) │ 8.1251│ 6.6267│ 0.8485│ 3.0159│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5100│ 6.8600│ 0.8500│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6474│ 5.2022│ 0.0666│ -1.6213│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3900│ --│ -1.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246267.79│ 221881.91│ 232129.11│ 207098.52│
│归属母公司股东权益 │ 103077.53│ 100958.53│ 94923.35│ 93975.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120263.44│ 84214.29│ 31960.66│ 106989.46│
│营业成本(万元) │ 94838.41│ 67186.47│ 26367.38│ 80422.77│
│投资收益(万元) │ 111.09│ 81.37│ 30.09│ 192.13│
│净利润(万元) │ 8089.97│ 6664.38│ 1028.54│ 4033.45│
│营业利润(万元) │ 8088.94│ 6674.55│ 1094.61│ 3874.21│
│利润总额(万元) │ 8134.00│ 6715.14│ 1122.70│ 4615.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8375.10│ 6690.17│ 805.39│ 2834.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 8391.04│ -4716.33│ 1342.40│ 20608.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ -0.0300│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.0086│ -0.0100│ -0.0410│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ -0.0300│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.0314│ 2.0101│ 1.9583│ 1.9899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3423│ 0.1588│ 0.1240│ -0.0466│
│每股现金流量(元) │ 0.3556│ 0.1770│ 0.2523│ -0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.5922│ 0.5922│ 0.5922│ 0.5922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 0.1980│ 0.1776│ 0.1277│ 0.1612│
│净资产收益率(%) │ 1.8107│ 0.8121│ -1.7124│ -13.3608│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 0.8200│ -1.7000│ -12.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4232│ -0.3595│ -2.3430│ -15.0319│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3600│ --│ -14.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 188374.44│ 173760.58│ 172400.25│ 171740.14│
│归属母公司股东权益 │ 92460.48│ 91492.97│ 89131.99│ 90573.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69966.98│ 45715.68│ 16336.08│ 86538.66│
│营业成本(万元) │ 53073.44│ 34769.68│ 13456.85│ 72046.56│
│投资收益(万元) │ 203.05│ 66.72│ 33.23│ -758.84│
│净利润(万元) │ 3272.43│ 1937.82│ -1665.42│ -12247.89│
│营业利润(万元) │ 2587.03│ 1788.96│ -1548.13│ -12205.68│
│利润总额(万元) │ 3810.86│ 2256.31│ -1571.34│ -12205.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1674.20│ 743.01│ -1526.27│ -12101.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 15578.60│ 7229.07│ 5642.32│ -2119.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.1840│ 0.0600│ -0.2700│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1505│ -0.0300│ -0.3000│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.2646│ 2.0647│ 1.9899│ 2.2479│
│每股资本公积金(元) │ 0.6044│ 0.5972│ 0.5922│ 0.5922│
│每股未分配利润(元) │ 0.4075│ 0.2235│ 0.1612│ 0.4271│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1844│ 0.4528│ -0.0466│ -0.1632│
│每股现金流量(元) │ 0.0899│ 0.4278│ -0.1219│ -0.1837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7765│ 2.0210│ 1.8129│ 2.2909│
│应收账款周转率 │ 5.0938│ 3.5536│ 2.9610│ 3.6526│
│总资产周转率 │ 0.5305│ 0.5648│ 0.4754│ 0.5421│
│营业收入增长率(%) │ 71.8860│ 23.6320│ -13.8366│ 5.6772│
│营业利润增长率(%) │ 212.6724│ 131.7410│-3703.5095│ -96.3748│
│利润总额增长率(%) │ 113.4426│ 137.8154│-1991.3657│ -93.0620│
│归属母公司净利润增长率│ 400.2455│ 123.4206│-2211.1350│ -94.2184│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.7331│ 20.5883│ -10.6889│ 7.8938│
│净资产增长率(%) │ 11.4828│ 3.7566│ -11.4780│ 0.0119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7269│ 7.9136│ 3.2181│ 3.7700│
│总资产收益率(%) │ 3.7226│ 3.3689│ 0.5085│ 2.1294│
│净资产收益率(%) │ 8.1251│ 6.6267│ 0.8485│ 3.0159│
│营业利润率(%) │ 6.7260│ 7.9257│ 3.4249│ 3.6211│
│销售毛利率(%) │ 21.1411│ 20.2196│ 17.5005│ 24.8311│
│销售净利率(%) │ 6.7269│ 7.9136│ 3.2181│ 3.7700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7765│ 1.5427│ 0.6135│ 2.0210│
│固定资产周转率 │ 3.0597│ 2.1111│ 0.7957│ 2.5802│
│流动资产周转率 │ 0.6755│ 0.5098│ 0.1881│ 0.7720│
│总资产周转率 │ 0.5305│ 0.3926│ 0.1455│ 0.5648│
│股东权益周转率 │ 1.1972│ 0.8534│ 0.3402│ 1.1365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4255│ 1.4939│ 1.3859│ 1.4307│
│速动比率(%) │ 0.9520│ 0.9725│ 0.9418│ 0.9633│
│产权比率 │ 1.3300│ 1.1723│ 1.4158│ 1.1762│
│应收账款周转率 │ 5.0938│ 3.1600│ 1.1678│ 3.5536│
│利息保障倍数 │ 17.5007│ 23.8553│ 7.1081│ 6.3173│
│资产负债率 │ 0.5708│ 0.5334│ 0.5790│ 0.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 71.8860│ 84.2131│ 95.6446│ 23.6320│
│营业利润增长率(%) │ 212.6724│ 273.0959│ 170.7050│ 131.7410│
│总资产增长率(%) │ 30.7331│ 27.6940│ 34.6455│ 20.5883│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0193│ 10.3258│ 8.4290│ 5.2843│
│净利润增长率(%) │ 147.2160│ 243.9105│ 161.7584│ 132.9318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.8559│ 45.5010│ 40.8925│ 45.3772│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.8088│ 78.1181│ 78.7788│ 75.8322│
│无形资产比率(%) │ 1.5168│ 1.7132│ 1.6614│ 1.8910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246267.79│ 221881.91│ 232129.11│ 207098.52│
│流动资产 │ 199006.00│ 173329.87│ 182868.65│ 157047.40│
│非流动资产 │ 47261.80│ 48552.04│ 49260.47│ 50051.12│
│固定资产 │ 38075.37│ 39246.97│ 39799.91│ 40535.88│
│货币资金 │ 43041.31│ 29158.68│ 36107.50│ 32925.46│
│存货 │ 66105.06│ 46439.91│ 45299.46│ 40662.15│
│应收账款 │ 15272.15│ 21351.87│ 22789.86│ 31947.68│
│其他应收款 │ --│ 2529.45│ --│ 2346.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3735.50│ 3801.22│ 3856.61│ 3916.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21725.90│ 18522.58│ 20528.25│ 22218.25│
│预收账款 │ 615.04│ 615.04│ 615.04│ 615.04│
│应付账款 │ 42271.87│ 39044.89│ 37682.45│ 31527.69│
│流动负债 │ 139602.23│ 116026.61│ 131951.87│ 109771.16│
│长期借款 │ --│ 1692.30│ 1692.78│ --│
│总负债 │ 140571.47│ 118358.25│ 134391.70│ 110532.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27509.72│ 27183.94│ 27183.94│ 27183.94│
│未分配利润 │ 18547.92│ 16862.98│ 10978.20│ 10172.81│
│归属于母公司所│ 103077.53│ 100958.53│ 94923.35│ 93975.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105696.32│ 103523.66│ 97737.42│ 96566.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 188374.44│ 173760.58│ 172400.25│ 171740.14│
│流动资产 │ 139059.67│ 123922.94│ 121763.50│ 120114.48│
│非流动资产 │ 49314.77│ 49837.64│ 50636.75│ 51625.66│
│固定资产 │ 40346.65│ 40769.35│ 41472.51│ 42394.61│
│货币资金 │ 30965.24│ 20613.52│ 23108.99│ 13090.25│
│存货 │ 42302.99│ 40738.28│ 39074.13│ 38924.99│
│应收账款 │ 24332.63│ 25261.24│ 19482.79│ 28266.27│
│其他应收款 │ --│ 7011.78│ --│ 7141.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3978.74│ 4041.25│ 4098.94│ 4151.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22216.04│ 23366.04│ 22236.56│ 19258.49│
│预收账款 │ 6400.00│ 1115.00│ 1193.08│ 11604.38│
│应付账款 │ 28711.67│ 27666.14│ 28412.23│ 26426.62│
│流动负债 │ 92206.59│ 79299.76│ 80277.69│ 78023.51│
│长期借款 │ --│ --│ 1692.78│ 1692.78│
│总负债 │ 93169.05│ 79926.12│ 82260.72│ 80020.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26953.47│ 26953.47│ 26953.47│ 26953.47│
│未分配利润 │ 9012.81│ 8081.62│ 5812.34│ 7338.61│
│归属于母公司所│ 92460.48│ 91492.97│ 89131.99│ 90573.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95205.39│ 93834.46│ 90139.52│ 91719.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120263.44│ 84214.29│ 31960.66│ 106989.46│
│营业收入 │ 120263.44│ 84214.29│ 31960.66│ 106989.46│
│营业总成本 │ 113738.28│ 79037.81│ 32101.81│ 100482.24│
│营业成本 │ 94838.41│ 67186.47│ 26367.38│ 80422.77│
│财务费用 │ 489.16│ 359.68│ 183.81│ 951.17│
│管理费用 │ 7909.88│ 5031.20│ 2441.87│ 9054.30│
│营业利润 │ 8088.94│ 6674.55│ 1094.61│ 3874.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 111.09│ 81.37│ 30.09│ 192.13│
│营业外收支净额│ 45.06│ 40.59│ 28.10│ 741.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8134.00│ 6715.14│ 1122.70│ 4615.55│
│所得税费用 │ 44.03│ 50.76│ 94.17│ 582.10│
│归属母公司净利│ 8375.10│ 6690.17│ 805.39│ 2834.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8089.97│ 6664.38│ 1028.54│ 4033.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69966.98│ 45715.68│ 16336.08│ 86538.66│
│营业收入 │ 69966.98│ 45715.68│ 16336.08│ 86538.66│
│营业总成本 │ 68563.08│ 44363.22│ 18543.10│ 99262.64│
│营业成本 │ 53073.44│ 34769.68│ 13456.85│ 72046.56│
│财务费用 │ 710.65│ 448.08│ 150.61│ 566.81│
│管理费用 │ 6649.07│ 4832.17│ 2621.56│ 9258.17│
│营业利润 │ 2587.03│ 1788.96│ -1548.13│ -12205.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 203.05│ 66.72│ 33.23│ -758.84│
│营业外收支净额│ 1223.83│ 467.35│ -23.21│ 0.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3810.86│ 2256.31│ -1571.34│ -12205.47│
│所得税费用 │ 538.43│ 318.49│ 94.08│ 42.42│
│归属母公司净利│ 1674.20│ 743.01│ -1526.27│ -12101.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3272.43│ 1937.82│ -1665.42│ -12247.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79817.53│ 34494.25│ 27254.92│ 74698.09│
│经营现金流出小计│ 71426.49│ 39210.59│ 25912.52│ 54089.11│
│经营现金流量净额│ 8391.04│ -4716.33│ 1342.40│ 20608.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32008.52│ 20871.77│ 10150.81│ 52729.41│
│投资现金流出小计│ 33291.97│ 17157.53│ 7427.14│ 55596.57│
│投资现金流量净额│ -1283.45│ 3714.24│ 2723.66│ -2867.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25590.00│ 22390.00│ 18890.00│ 23340.00│
│筹资现金流出小计│ 28557.38│ 26615.55│ 20858.43│ 21543.94│
│筹资现金流量净额│ -2967.38│ -4225.55│ -1968.43│ 1796.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.57│ -42.47│ -6.65│ -67.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4092.64│ -5270.12│ 2090.98│ 19470.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67286.94│ 40847.82│ 26517.47│ 63120.74│
│经营现金流出小计│ 51708.34│ 33618.75│ 20875.15│ 65240.53│
│经营现金流量净额│ 15578.60│ 7229.07│ 5642.32│ -2119.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43687.15│ 24911.21│ 11846.02│ 22760.43│
│投资现金流出小计│ 45201.99│ 27663.96│ 8753.95│ 19838.13│
│投资现金流量净额│ -1514.84│ -2752.75│ 3092.07│ 2922.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23340.00│ 23340.00│ 13690.00│ 38103.96│
│筹资现金流出小计│ 21216.15│ 19779.76│ 10958.40│ 44481.43│
│筹资现金流量净额│ 2123.85│ 3560.24│ 2731.60│ -6377.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.59│ 18.02│ 18.53│ 27.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16187.02│ 8054.58│ 11484.52│ -5547.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43041.31│ 32925.46│ 13090.25│ 151.53│
│短期借款 │ 21725.90│ 22218.25│ 19258.49│ 15.37│
│应收账款 │ 15272.15│ 31947.68│ 28266.27│ 13.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 7141.10│ --│
│应付账款 │ 42271.87│ 31527.69│ 26426.62│ 19.30│
│存货的减少 │ --│ -3137.45│ -2799.71│ -12.06│
│流动负债合计 │ 139602.23│ 109771.16│ 78023.51│ 40.69│
│长期借款 │ --│ --│ 1692.78│ --│
│负债合计 │ 140571.47│ 110532.10│ 80020.44│ 38.13│
│营业利润 │ 8088.94│ 3874.21│ -12205.68│ 131.74│
│利润总额 │ 8134.00│ 4615.55│ -12205.47│ 137.82│
│归属于母公司所有│ 8375.10│ 2834.21│ -12101.32│ 123.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18547.92│ 10172.81│ 7338.61│ 38.62│
│营业外收支净额 │ 45.06│ 741.34│ 0.21│ 352919.05│
│购买商品、接受劳│ 37503.72│ 31018.09│ 36847.72│ -15.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79817.53│ 74698.09│ 63120.74│ 18.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71426.49│ 54089.11│ 65240.53│ -17.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8391.04│ 20608.98│ -2119.80│ 1072.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32008.52│ 52729.41│ 22760.43│ 131.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33291.97│ 55596.57│ 19838.13│ 180.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1283.45│ -2867.16│ 2922.30│ -198.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 358.85│ 1131.47│ 2186.68│ -48.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25590.00│ 23340.00│ 38103.96│ -38.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28557.38│ 21543.94│ 44481.43│ -51.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2967.38│ 1796.06│ -6377.47│ 128.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 787.38│ 1163.94│ 1066.43│ 9.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4092.64│ 19470.38│ -5547.29│ 450.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30139.39│ -4892.04│ 716.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30139.39│ -4892.04│ 716.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37022.48│ 34.6039│ 1160.01│ 40.9288│
│第三季度│ 24251.30│ 22.6670│ 931.19│ 32.8554│
│第二季度│ 29379.60│ 27.4603│ 2269.28│ 80.0676│
│第一季度│ 16336.08│ 15.2689│ -1526.27│ -53.8518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21867.23│ 25.2687│ -5712.15│ 47.2027│
│第三季度│ 22888.23│ 26.4486│ -985.07│ 8.1402│
│第二季度│ 24357.26│ 28.1461│ -2674.27│ 22.0990│
│第一季度│ 17425.94│ 20.1366│ -2729.82│ 22.5581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1840│ 0.1500│ 0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1505│ 0.1200│ 0.0016│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1840│ 0.1500│ 0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.2646│ 2.2181│ 2.0855│ 2.0647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1844│ -0.1036│ 0.0295│ 0.4528│
│每股现金流量(元) │ 0.0899│ -0.1158│ 0.0459│ 0.4278│
│每股资本公积金(元) │ 0.6044│ 0.5972│ 0.5972│ 0.5972│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 0.4075│ 0.3705│ 0.2412│ 0.2235│
│净资产收益率(%) │ 8.1251│ 6.6267│ 0.8485│ 3.0159│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5100│ 6.8600│ 0.8500│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6474│ 5.2022│ 0.0666│ -1.6213│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3900│ --│ -1.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246267.79│ 221881.91│ 232129.11│ 207098.52│
│归属母公司股东权益 │ 103077.53│ 100958.53│ 94923.35│ 93975.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120263.44│ 84214.29│ 31960.66│ 106989.46│
│营业成本(万元) │ 94838.41│ 67186.47│ 26367.38│ 80422.77│
│投资收益(万元) │ 111.09│ 81.37│ 30.09│ 192.13│
│净利润(万元) │ 8089.97│ 6664.38│ 1028.54│ 4033.45│
│营业利润(万元) │ 8088.94│ 6674.55│ 1094.61│ 3874.21│
│利润总额(万元) │ 8134.00│ 6715.14│ 1122.70│ 4615.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8375.10│ 6690.17│ 805.39│ 2834.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 8391.04│ -4716.33│ 1342.40│ 20608.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ -0.0300│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.0086│ -0.0100│ -0.0410│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ -0.0300│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.0314│ 2.0101│ 1.9583│ 1.9899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3423│ 0.1588│ 0.1240│ -0.0466│
│每股现金流量(元) │ 0.3556│ 0.1770│ 0.2523│ -0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.5922│ 0.5922│ 0.5922│ 0.5922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│ 0.2006│
│每股未分配利润(元) │ 0.1980│ 0.1776│ 0.1277│ 0.1612│
│净资产收益率(%) │ 1.8107│ 0.8121│ -1.7124│ -13.3608│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 0.8200│ -1.7000│ -12.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4232│ -0.3595│ -2.3430│ -15.0319│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3600│ --│ -14.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 188374.44│ 173760.58│ 172400.25│ 171740.14│
│归属母公司股东权益 │ 92460.48│ 91492.97│ 89131.99│ 90573.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69966.98│ 45715.68│ 16336.08│ 86538.66│
│营业成本(万元) │ 53073.44│ 34769.68│ 13456.85│ 72046.56│
│投资收益(万元) │ 203.05│ 66.72│ 33.23│ -758.84│
│净利润(万元) │ 3272.43│ 1937.82│ -1665.42│ -12247.89│
│营业利润(万元) │ 2587.03│ 1788.96│ -1548.13│ -12205.68│
│利润总额(万元) │ 3810.86│ 2256.31│ -1571.34│ -12205.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1674.20│ 743.01│ -1526.27│ -12101.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 15578.60│ 7229.07│ 5642.32│ -2119.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.1840│ 0.0600│ -0.2700│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1505│ -0.0300│ -0.3000│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.2646│ 2.0647│ 1.9899│ 2.2479│
│每股资本公积金(元) │ 0.6044│ 0.5972│ 0.5922│ 0.5922│
│每股未分配利润(元) │ 0.4075│ 0.2235│ 0.1612│ 0.4271│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1844│ 0.4528│ -0.0466│ -0.1632│
│每股现金流量(元) │ 0.0899│ 0.4278│ -0.1219│ -0.1837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7765│ 2.0210│ 1.8129│ 2.2909│
│应收账款周转率 │ 5.0938│ 3.5536│ 2.9610│ 3.6526│
│总资产周转率 │ 0.5305│ 0.5648│ 0.4754│ 0.5421│
│营业收入增长率(%) │ 71.8860│ 23.6320│ -13.8366│ 5.6772│
│营业利润增长率(%) │ 212.6724│ 131.7410│-3703.5095│ -96.3748│
│利润总额增长率(%) │ 113.4426│ 137.8154│-1991.3657│ -93.0620│
│归属母公司净利润增长率│ 400.2455│ 123.4206│-2211.1350│ -94.2184│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.7331│ 20.5883│ -10.6889│ 7.8938│
│净资产增长率(%) │ 11.4828│ 3.7566│ -11.4780│ 0.0119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7269│ 7.9136│ 3.2181│ 3.7700│
│总资产收益率(%) │ 3.7226│ 3.3689│ 0.5085│ 2.1294│
│净资产收益率(%) │ 8.1251│ 6.6267│ 0.8485│ 3.0159│
│营业利润率(%) │ 6.7260│ 7.9257│ 3.4249│ 3.6211│
│销售毛利率(%) │ 21.1411│ 20.2196│ 17.5005│ 24.8311│
│销售净利率(%) │ 6.7269│ 7.9136│ 3.2181│ 3.7700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7765│ 1.5427│ 0.6135│ 2.0210│
│固定资产周转率 │ 3.0597│ 2.1111│ 0.7957│ 2.5802│
│流动资产周转率 │ 0.6755│ 0.5098│ 0.1881│ 0.7720│
│总资产周转率 │ 0.5305│ 0.3926│ 0.1455│ 0.5648│
│股东权益周转率 │ 1.1972│ 0.8534│ 0.3402│ 1.1365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4255│ 1.4939│ 1.3859│ 1.4307│
│速动比率(%) │ 0.9520│ 0.9725│ 0.9418│ 0.9633│
│产权比率 │ 1.3300│ 1.1723│ 1.4158│ 1.1762│
│应收账款周转率 │ 5.0938│ 3.1600│ 1.1678│ 3.5536│
│利息保障倍数 │ 17.5007│ 23.8553│ 7.1081│ 6.3173│
│资产负债率 │ 0.5708│ 0.5334│ 0.5790│ 0.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 71.8860│ 84.2131│ 95.6446│ 23.6320│
│营业利润增长率(%) │ 212.6724│ 273.0959│ 170.7050│ 131.7410│
│总资产增长率(%) │ 30.7331│ 27.6940│ 34.6455│ 20.5883│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0193│ 10.3258│ 8.4290│ 5.2843│
│净利润增长率(%) │ 147.2160│ 243.9105│ 161.7584│ 132.9318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.8559│ 45.5010│ 40.8925│ 45.3772│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.8088│ 78.1181│ 78.7788│ 75.8322│
│无形资产比率(%) │ 1.5168│ 1.7132│ 1.6614│ 1.8910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246267.79│ 221881.91│ 232129.11│ 207098.52│
│流动资产 │ 199006.00│ 173329.87│ 182868.65│ 157047.40│
│非流动资产 │ 47261.80│ 48552.04│ 49260.47│ 50051.12│
│固定资产 │ 38075.37│ 39246.97│ 39799.91│ 40535.88│
│货币资金 │ 43041.31│ 29158.68│ 36107.50│ 32925.46│
│存货 │ 66105.06│ 46439.91│ 45299.46│ 40662.15│
│应收账款 │ 15272.15│ 21351.87│ 22789.86│ 31947.68│
│其他应收款 │ --│ 2529.45│ --│ 2346.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3735.50│ 3801.22│ 3856.61│ 3916.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21725.90│ 18522.58│ 20528.25│ 22218.25│
│预收账款 │ 615.04│ 615.04│ 615.04│ 615.04│
│应付账款 │ 42271.87│ 39044.89│ 37682.45│ 31527.69│
│流动负债 │ 139602.23│ 116026.61│ 131951.87│ 109771.16│
│长期借款 │ --│ 1692.30│ 1692.78│ --│
│总负债 │ 140571.47│ 118358.25│ 134391.70│ 110532.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27509.72│ 27183.94│ 27183.94│ 27183.94│
│未分配利润 │ 18547.92│ 16862.98│ 10978.20│ 10172.81│
│归属于母公司所│ 103077.53│ 100958.53│ 94923.35│ 93975.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105696.32│ 103523.66│ 97737.42│ 96566.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 188374.44│ 173760.58│ 172400.25│ 171740.14│
│流动资产 │ 139059.67│ 123922.94│ 121763.50│ 120114.48│
│非流动资产 │ 49314.77│ 49837.64│ 50636.75│ 51625.66│
│固定资产 │ 40346.65│ 40769.35│ 41472.51│ 42394.61│
│货币资金 │ 30965.24│ 20613.52│ 23108.99│ 13090.25│
│存货 │ 42302.99│ 40738.28│ 39074.13│ 38924.99│
│应收账款 │ 24332.63│ 25261.24│ 19482.79│ 28266.27│
│其他应收款 │ --│ 7011.78│ --│ 7141.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3978.74│ 4041.25│ 4098.94│ 4151.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22216.04│ 23366.04│ 22236.56│ 19258.49│
│预收账款 │ 6400.00│ 1115.00│ 1193.08│ 11604.38│
│应付账款 │ 28711.67│ 27666.14│ 28412.23│ 26426.62│
│流动负债 │ 92206.59│ 79299.76│ 80277.69│ 78023.51│
│长期借款 │ --│ --│ 1692.78│ 1692.78│
│总负债 │ 93169.05│ 79926.12│ 82260.72│ 80020.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26953.47│ 26953.47│ 26953.47│ 26953.47│
│未分配利润 │ 9012.81│ 8081.62│ 5812.34│ 7338.61│
│归属于母公司所│ 92460.48│ 91492.97│ 89131.99│ 90573.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95205.39│ 93834.46│ 90139.52│ 91719.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120263.44│ 84214.29│ 31960.66│ 106989.46│
│营业收入 │ 120263.44│ 84214.29│ 31960.66│ 106989.46│
│营业总成本 │ 113738.28│ 79037.81│ 32101.81│ 100482.24│
│营业成本 │ 94838.41│ 67186.47│ 26367.38│ 80422.77│
│财务费用 │ 489.16│ 359.68│ 183.81│ 951.17│
│管理费用 │ 7909.88│ 5031.20│ 2441.87│ 9054.30│
│营业利润 │ 8088.94│ 6674.55│ 1094.61│ 3874.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 111.09│ 81.37│ 30.09│ 192.13│
│营业外收支净额│ 45.06│ 40.59│ 28.10│ 741.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8134.00│ 6715.14│ 1122.70│ 4615.55│
│所得税费用 │ 44.03│ 50.76│ 94.17│ 582.10│
│归属母公司净利│ 8375.10│ 6690.17│ 805.39│ 2834.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8089.97│ 6664.38│ 1028.54│ 4033.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69966.98│ 45715.68│ 16336.08│ 86538.66│
│营业收入 │ 69966.98│ 45715.68│ 16336.08│ 86538.66│
│营业总成本 │ 68563.08│ 44363.22│ 18543.10│ 99262.64│
│营业成本 │ 53073.44│ 34769.68│ 13456.85│ 72046.56│
│财务费用 │ 710.65│ 448.08│ 150.61│ 566.81│
│管理费用 │ 6649.07│ 4832.17│ 2621.56│ 9258.17│
│营业利润 │ 2587.03│ 1788.96│ -1548.13│ -12205.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 203.05│ 66.72│ 33.23│ -758.84│
│营业外收支净额│ 1223.83│ 467.35│ -23.21│ 0.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3810.86│ 2256.31│ -1571.34│ -12205.47│
│所得税费用 │ 538.43│ 318.49│ 94.08│ 42.42│
│归属母公司净利│ 1674.20│ 743.01│ -1526.27│ -12101.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3272.43│ 1937.82│ -1665.42│ -12247.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79817.53│ 34494.25│ 27254.92│ 74698.09│
│经营现金流出小计│ 71426.49│ 39210.59│ 25912.52│ 54089.11│
│经营现金流量净额│ 8391.04│ -4716.33│ 1342.40│ 20608.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32008.52│ 20871.77│ 10150.81│ 52729.41│
│投资现金流出小计│ 33291.97│ 17157.53│ 7427.14│ 55596.57│
│投资现金流量净额│ -1283.45│ 3714.24│ 2723.66│ -2867.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25590.00│ 22390.00│ 18890.00│ 23340.00│
│筹资现金流出小计│ 28557.38│ 26615.55│ 20858.43│ 21543.94│
│筹资现金流量净额│ -2967.38│ -4225.55│ -1968.43│ 1796.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.57│ -42.47│ -6.65│ -67.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4092.64│ -5270.12│ 2090.98│ 19470.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67286.94│ 40847.82│ 26517.47│ 63120.74│
│经营现金流出小计│ 51708.34│ 33618.75│ 20875.15│ 65240.53│
│经营现金流量净额│ 15578.60│ 7229.07│ 5642.32│ -2119.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43687.15│ 24911.21│ 11846.02│ 22760.43│
│投资现金流出小计│ 45201.99│ 27663.96│ 8753.95│ 19838.13│
│投资现金流量净额│ -1514.84│ -2752.75│ 3092.07│ 2922.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23340.00│ 23340.00│ 13690.00│ 38103.96│
│筹资现金流出小计│ 21216.15│ 19779.76│ 10958.40│ 44481.43│
│筹资现金流量净额│ 2123.85│ 3560.24│ 2731.60│ -6377.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.59│ 18.02│ 18.53│ 27.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16187.02│ 8054.58│ 11484.52│ -5547.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43041.31│ 32925.46│ 13090.25│ 151.53│
│短期借款 │ 21725.90│ 22218.25│ 19258.49│ 15.37│
│应收账款 │ 15272.15│ 31947.68│ 28266.27│ 13.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 7141.10│ --│
│应付账款 │ 42271.87│ 31527.69│ 26426.62│ 19.30│
│存货的减少 │ --│ -3137.45│ -2799.71│ -12.06│
│流动负债合计 │ 139602.23│ 109771.16│ 78023.51│ 40.69│
│长期借款 │ --│ --│ 1692.78│ --│
│负债合计 │ 140571.47│ 110532.10│ 80020.44│ 38.13│
│营业利润 │ 8088.94│ 3874.21│ -12205.68│ 131.74│
│利润总额 │ 8134.00│ 4615.55│ -12205.47│ 137.82│
│归属于母公司所有│ 8375.10│ 2834.21│ -12101.32│ 123.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18547.92│ 10172.81│ 7338.61│ 38.62│
│营业外收支净额 │ 45.06│ 741.34│ 0.21│ 352919.05│
│购买商品、接受劳│ 37503.72│ 31018.09│ 36847.72│ -15.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79817.53│ 74698.09│ 63120.74│ 18.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71426.49│ 54089.11│ 65240.53│ -17.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8391.04│ 20608.98│ -2119.80│ 1072.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32008.52│ 52729.41│ 22760.43│ 131.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33291.97│ 55596.57│ 19838.13│ 180.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1283.45│ -2867.16│ 2922.30│ -198.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 358.85│ 1131.47│ 2186.68│ -48.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25590.00│ 23340.00│ 38103.96│ -38.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28557.38│ 21543.94│ 44481.43│ -51.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2967.38│ 1796.06│ -6377.47│ 128.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 787.38│ 1163.94│ 1066.43│ 9.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4092.64│ 19470.38│ -5547.29│ 450.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30139.39│ -4892.04│ 716.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30139.39│ -4892.04│ 716.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37022.48│ 34.6039│ 1160.01│ 40.9288│
│第三季度│ 24251.30│ 22.6670│ 931.19│ 32.8554│
│第二季度│ 29379.60│ 27.4603│ 2269.28│ 80.0676│
│第一季度│ 16336.08│ 15.2689│ -1526.27│ -53.8518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21867.23│ 25.2687│ -5712.15│ 47.2027│
│第三季度│ 22888.23│ 26.4486│ -985.07│ 8.1402│
│第二季度│ 24357.26│ 28.1461│ -2674.27│ 22.0990│
│第一季度│ 17425.94│ 20.1366│ -2729.82│ 22.5581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘