诚志股份诚志股份财务分析报告
≈≈诚志股份000990≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9088│ 0.6079│ 0.2652│ 0.2922│
│基本每股收益 │ 0.9196│ 0.5995│ 0.2597│ 0.2836│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9088│ 0.6079│ 0.2652│ 0.2922│
│每股净资产(元) │ 14.1061│ 13.8139│ 13.4146│ 13.1580│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3886│ 0.7309│ 0.1749│ 1.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.5401│ 0.7087│ 0.3492│ -0.0866│
│每股资本公积金(元) │ 10.3615│ 10.3615│ 10.2942│ 10.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│
│每股未分配利润(元) │ 2.8957│ 2.6034│ --│ 2.0150│
│净资产收益率(%) │ 6.2484│ 4.2679│ 1.9175│ 2.1536│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4800│ 4.3800│ 1.9400│ 2.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3226│ 4.2091│ 1.8774│ 2.0901│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 2.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2487144.52│2499957.65│2480500.38│2441238.85│
│归属母公司股东权益 │1767510.72│1730901.65│1680860.17│1648719.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 957667.13│ 640236.32│ 298817.83│ 973180.58│
│营业成本(万元) │ 710466.06│ 478172.13│ 225493.71│ 780153.97│
│投资收益(万元) │ 472.45│ 552.42│ 329.26│ -1841.40│
│净利润(万元) │ 113910.32│ 74931.78│ 32045.57│ 34865.17│
│营业利润(万元) │ 139869.33│ 89644.32│ 38323.95│ 46592.12│
│利润总额(万元) │ 137289.73│ 89720.97│ 38503.24│ 44481.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 110441.53│ 73873.07│ 32229.70│ 35507.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 173996.97│ 91588.57│ 21917.09│ 126388.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0320│ -0.1697│ -0.1279│ 0.3630│
│基本每股收益 │ 0.0317│ -0.1647│ -0.1181│ 0.3637│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0320│ -0.1697│ -0.1279│ 0.3630│
│每股净资产(元) │ 12.9151│ 12.7209│ 12.7592│ 12.8813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5262│ 0.0473│ -0.0030│ 0.8151│
│每股现金流量(元) │ 0.0869│ 0.5581│ 0.0697│ -0.5510│
│每股资本公积金(元) │ 10.2942│ 10.2942│ 10.2942│ 10.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1489│ 0.1489│ 0.1489│ 0.1489│
│每股未分配利润(元) │ 1.8674│ 1.6736│ 1.7117│ 1.8338│
│净资产收益率(%) │ 0.2401│ -1.2940│ -0.9725│ 2.7419│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ -1.2900│ -0.9700│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2381│ -1.2557│ -0.8978│ 2.7472│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2500│ --│ 2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2437652.55│2474596.12│2414525.36│2405606.16│
│归属母公司股东权益 │1618275.65│1593944.66│1598742.92│1614040.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 668295.76│ 398013.11│ 201015.70│ 691221.17│
│营业成本(万元) │ 558247.84│ 357333.98│ 181743.11│ 509465.62│
│投资收益(万元) │ -1857.50│ -460.53│ 119.32│ -807.81│
│净利润(万元) │ 2518.08│ -22096.84│ -16965.31│ 43808.92│
│营业利润(万元) │ 8511.47│ -22822.28│ -12064.01│ 52350.43│
│利润总额(万元) │ 7050.38│ -24925.96│ -13717.04│ 50208.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 3885.56│ -20626.04│ -15548.18│ 44254.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 65939.23│ 5921.24│ -382.16│ 102136.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9088│ 0.2922│ 0.3630│ 0.6778│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9196│ 0.2836│ 0.3637│ 0.5321│
│每股净资产(元) │ 14.1061│ 13.1580│ 12.8813│ 12.9127│
│每股资本公积金(元) │ 10.3615│ 10.2942│ 10.2942│ 10.2982│
│每股未分配利润(元) │ 2.8957│ 2.0150│ 1.8338│ 1.7781│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3886│ 1.0087│ 0.8151│ 1.0501│
│每股现金流量(元) │ 0.5401│ -0.0866│ -0.5510│ -0.0875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9938│ 9.5662│ 7.1580│ 6.0384│
│应收账款周转率 │ 8.9744│ 8.9275│ 7.3143│ 6.5143│
│总资产周转率 │ 0.3886│ 0.4016│ 0.2914│ 0.2643│
│营业收入增长率(%) │ 43.2999│ 40.7915│ 17.7875│ 3.0493│
│营业利润增长率(%) │ 1543.3050│ -10.9996│ -44.0451│ 15.9630│
│利润总额增长率(%) │ 1847.2680│ -11.4069│ -48.6720│ 4.5845│
│归属母公司净利润增长率│ 2742.3555│ -19.7659│ -47.8938│ 5.0481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0303│ 1.4812│ 2.8844│ 11.2298│
│净资产增长率(%) │ 9.2219│ 2.1485│ -0.2429│ 1.7377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8946│ 11.7038│ 10.7241│ 3.5826│
│总资产收益率(%) │ 4.6260│ 3.0126│ 1.3093│ 1.4387│
│净资产收益率(%) │ 6.2484│ 4.2679│ 1.9175│ 2.1536│
│营业利润率(%) │ 14.6052│ 14.0018│ 12.8252│ 4.7876│
│销售毛利率(%) │ 25.8128│ 25.3132│ 24.5381│ 19.8346│
│销售净利率(%) │ 11.8946│ 11.7038│ 10.7241│ 3.5826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9938│ 5.3135│ 2.5187│ 9.5662│
│固定资产周转率 │ 1.6750│ 1.1094│ 0.5137│ 1.5955│
│流动资产周转率 │ 1.5485│ 1.0353│ 0.4950│ 1.7608│
│总资产周转率 │ 0.3886│ 0.2591│ 0.1214│ 0.4016│
│股东权益周转率 │ 0.5488│ 0.3737│ 0.1800│ 0.5891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5419│ 1.4838│ 1.1971│ 1.1037│
│速动比率(%) │ 1.3291│ 0.9051│ 0.7340│ 0.6493│
│产权比率 │ 0.3433│ 0.3971│ 0.4633│ 0.4679│
│应收账款周转率 │ 8.9744│ 5.6609│ 2.6565│ 8.9275│
│利息保障倍数 │ 13.6652│ 14.4673│ 8.4130│ 2.7204│
│资产负债率 │ 0.2555│ 0.2750│ 0.3140│ 0.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.2999│ 60.8581│ 48.6540│ 40.7915│
│营业利润增长率(%) │ 1543.3050│ 492.7930│ 417.6718│ -10.9996│
│总资产增长率(%) │ 2.0303│ 1.0249│ 2.7324│ 1.4812│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.0494│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.0009│ 12.2941│ 5.1866│ 2.1558│
│净利润增长率(%) │ 4423.6937│ 439.1063│ 288.8888│ -20.4154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0659│ 69.2372│ 67.7629│ 67.5362│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6555│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.4635│ 26.3250│ 25.3379│ 23.7072│
│无形资产比率(%) │ 2.1487│ 2.1812│ 2.2610│ 2.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2487144.52│ 2499957.65│ 2480500.38│ 2441238.85│
│流动资产 │ 658186.30│ 658112.90│ 628507.08│ 578749.22│
│非流动资产 │ 1828958.22│ 1841844.76│ 1851993.30│ 1862489.64│
│固定资产 │ 555685.15│ 566378.92│ 575652.44│ 587807.15│
│货币资金 │ 222527.26│ 242735.17│ 228449.70│ 185436.94│
│存货 │ 90838.00│ 93067.87│ 92136.08│ 86916.37│
│应收账款 │ 103590.96│ 116365.69│ 115145.25│ 109829.86│
│其他应收款 │ --│ 21371.74│ --│ 24289.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53442.02│ 54528.25│ 56083.54│ 57101.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215900.00│ 249950.00│ 304050.00│ 276951.00│
│预收账款 │ 461.73│ 728.33│ 501.15│ 495.62│
│应付账款 │ 88111.55│ 89725.13│ 91483.54│ 96614.04│
│流动负债 │ 426875.01│ 443536.51│ 525022.65│ 524363.23│
│长期借款 │ 69257.90│ 105257.90│ 116942.70│ 112134.00│
│总负债 │ 635559.69│ 687391.97│ 778817.05│ 771512.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1298314.29│ 1298314.29│ 1289877.33│ 1289877.33│
│未分配利润 │ 362831.02│ 326213.41│ --│ 252485.39│
│归属于母公司所│ 1767510.72│ 1730901.65│ 1680860.17│ 1648719.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1851584.83│ 1812565.68│ 1701683.33│ 1669726.46│
│商誉 │ 708811.83│ 708811.83│ 708811.83│ 708811.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2437652.55│ 2474596.12│ 2414525.36│ 2405606.16│
│流动资产 │ 561683.77│ 628580.90│ 567243.28│ 526648.51│
│非流动资产 │ 1875968.78│ 1846015.22│ 1847282.08│ 1878957.65│
│固定资产 │ 599461.53│ 609333.52│ 618524.99│ 632102.80│
│货币资金 │ 207249.13│ 271264.26│ 185525.85│ 178005.29│
│存货 │ 83431.42│ 68230.45│ 92532.71│ 76190.14│
│应收账款 │ 108096.74│ 106818.73│ 116338.44│ 108187.64│
│其他应收款 │ --│ 34427.22│ --│ 33902.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58866.82│ 57510.72│ 59259.51│ 61020.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281550.00│ 261150.00│ 248750.00│ 261350.00│
│预收账款 │ 1030.06│ 1275.16│ 172.36│ 10766.49│
│应付账款 │ 96825.93│ 93306.47│ 102754.52│ 99832.42│
│流动负债 │ 526006.15│ 491200.78│ 450911.83│ 456207.28│
│长期借款 │ 114286.75│ 106758.05│ 87000.00│ 57500.00│
│总负债 │ 799094.70│ 860472.58│ 796749.89│ 771115.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1289877.33│ 1289877.33│ 1289877.33│ 1289877.33│
│未分配利润 │ 233982.90│ 209703.78│ 214479.09│ 229772.88│
│归属于母公司所│ 1618275.65│ 1593944.66│ 1598742.92│ 1614040.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1638557.85│ 1614123.54│ 1617775.47│ 1634490.64│
│商誉 │ 711755.29│ 711755.29│ 711755.29│ 711755.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 957667.13│ 640236.32│ 298817.83│ 973180.58│
│营业收入 │ 957667.13│ 640236.32│ 298817.83│ 973180.58│
│营业总成本 │ 811255.66│ 545430.81│ 260051.64│ 909301.93│
│营业成本 │ 710466.06│ 478172.13│ 225493.71│ 780153.97│
│财务费用 │ 10840.15│ 6920.02│ 5194.04│ 26910.55│
│管理费用 │ 50106.97│ 33537.92│ 17265.67│ 60404.90│
│营业利润 │ 139869.33│ 89644.32│ 38323.95│ 46592.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 472.45│ 552.42│ 329.26│ -1841.40│
│营业外收支净额│ -2579.60│ 76.64│ 179.28│ -2110.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137289.73│ 89720.97│ 38503.24│ 44481.59│
│所得税费用 │ 23379.41│ 14789.18│ 6457.66│ 9616.42│
│归属母公司净利│ 110441.53│ 73873.07│ 32229.70│ 35507.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113910.32│ 74931.78│ 32045.57│ 34865.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 668295.76│ 398013.11│ 201015.70│ 691221.17│
│营业收入 │ 668295.76│ 398013.11│ 201015.70│ 691221.17│
│营业总成本 │ 654413.36│ 417887.47│ 213496.88│ 640302.01│
│营业成本 │ 558247.84│ 357333.98│ 181743.11│ 509465.62│
│财务费用 │ 21485.14│ 14421.22│ 7189.13│ 24604.92│
│管理费用 │ 45405.62│ 29040.51│ 15802.80│ 46437.18│
│营业利润 │ 8511.47│ -22822.28│ -12064.01│ 52350.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1857.50│ -460.53│ 119.32│ -807.81│
│营业外收支净额│ -1461.09│ -2103.67│ -1653.03│ -2141.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7050.38│ -24925.96│ -13717.04│ 50208.87│
│所得税费用 │ 4532.29│ -2829.11│ 3248.27│ 6399.95│
│归属母公司净利│ 3885.56│ -20626.04│ -15548.18│ 44254.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2518.08│ -22096.84│ -16965.31│ 43808.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1072288.79│ 700846.04│ 321491.54│1082231.38│
│经营现金流出小计│ 898291.81│ 609257.47│ 299574.45│ 955843.30│
│经营现金流量净额│ 173996.97│ 91588.57│ 21917.09│ 126388.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 466050.07│ 359314.33│ 192439.78│ 662597.41│
│投资现金流出小计│ 520228.21│ 377112.44│ 197483.15│ 752210.41│
│投资现金流量净额│ -54178.14│ -17798.11│ -5043.38│ -89613.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265384.00│ 225384.00│ 63343.00│ 472089.61│
│筹资现金流出小计│ 317521.61│ 210363.95│ 36464.00│ 519358.28│
│筹资现金流量净额│ -52137.61│ 15020.05│ 26879.00│ -47268.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.17│ -15.50│ 8.39│ -361.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67670.06│ 88795.01│ 43761.09│ -10854.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 753670.42│ 446964.65│ 250316.67│ 818378.77│
│经营现金流出小计│ 687731.18│ 441043.40│ 250698.84│ 716242.25│
│经营现金流量净额│ 65939.23│ 5921.24│ -382.16│ 102136.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 498924.23│ 296751.58│ 156682.53│ 632275.57│
│投资现金流出小计│ 540356.54│ 307323.86│ 158732.91│ 803399.96│
│投资现金流量净额│ -41432.31│ -10572.28│ -2050.38│-171124.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 420518.61│ 270575.39│ 80900.00│ 379200.00│
│筹资现金流出小计│ 434114.49│ 196020.22│ 69764.60│ 379381.40│
│筹资现金流量净额│ -13595.88│ 74555.17│ 11135.40│ -181.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.39│ 30.16│ 25.43│ 133.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10888.65│ 69934.30│ 8728.29│ -69035.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 222527.26│ 185436.94│ 178005.29│ 4.17│
│短期借款 │ 215900.00│ 276951.00│ 261350.00│ 5.97│
│应收账款 │ 103590.96│ 109829.86│ 108187.64│ 1.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 33902.23│ --│
│应付账款 │ 88111.55│ 96614.04│ 99832.42│ -3.22│
│在建工程 │ --│ --│ 10707.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -10726.23│ -9371.38│ -14.46│
│流动负债合计 │ 426875.01│ 524363.23│ 456207.28│ 14.94│
│长期借款 │ 69257.90│ 112134.00│ 57500.00│ 95.02│
│负债合计 │ 635559.69│ 771512.39│ 771115.52│ 0.05│
│营业利润 │ 139869.33│ 46592.12│ 52350.43│ -11.00│
│利润总额 │ 137289.73│ 44481.59│ 50208.87│ -11.41│
│归属于母公司所有│ 110441.53│ 35507.56│ 44254.98│ -19.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 362831.02│ 252485.39│ 229772.88│ 9.88│
│营业外收支净额 │ -2579.60│ -2110.53│ -2141.57│ 1.45│
│购买商品、接受劳│ 734114.33│ 815021.58│ 555809.85│ 46.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1072288.79│1082231.38│ 818378.77│ 32.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 898291.81│ 955843.30│ 716242.25│ 33.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173996.97│ 126388.08│ 102136.53│ 23.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 466050.07│ 662597.41│ 632275.57│ 4.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 520228.21│ 752210.41│ 803399.96│ -6.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54178.14│ -89613.00│-171124.38│ 47.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24805.08│ 30066.23│ 112098.88│ -73.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265384.00│ 472089.61│ 379200.00│ 24.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 317521.61│ 519358.28│ 379381.40│ 36.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52137.61│ -47268.68│ -181.40│ -25957.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13180.41│ 30162.78│ 63610.27│ -52.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67670.06│ -10854.65│ -69035.71│ 84.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16200.00│ -12768.20│ -26.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16200.00│ -12768.20│ -26.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304884.82│ 31.3287│ 31622.00│ 89.0571│
│第三季度│ 270282.65│ 27.7731│ 24511.61│ 69.0321│
│第二季度│ 196997.42│ 20.2426│ -5077.87│ -14.3008│
│第一季度│ 201015.70│ 20.6555│ -15548.18│ -43.7883│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261655.26│ 37.8541│ 9998.47│ 22.5929│
│第三季度│ 158251.42│ 22.8945│ 17027.68│ 38.4763│
│第二季度│ 138702.89│ 20.0664│ 8386.37│ 18.9501│
│第一季度│ 132611.59│ 19.1851│ 8842.45│ 19.9807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9088│ 0.6079│ 0.2652│ 0.2922│
│基本每股收益 │ 0.9196│ 0.5995│ 0.2597│ 0.2836│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9088│ 0.6079│ 0.2652│ 0.2922│
│每股净资产(元) │ 14.1061│ 13.8139│ 13.4146│ 13.1580│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3886│ 0.7309│ 0.1749│ 1.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.5401│ 0.7087│ 0.3492│ -0.0866│
│每股资本公积金(元) │ 10.3615│ 10.3615│ 10.2942│ 10.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│
│每股未分配利润(元) │ 2.8957│ 2.6034│ --│ 2.0150│
│净资产收益率(%) │ 6.2484│ 4.2679│ 1.9175│ 2.1536│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4800│ 4.3800│ 1.9400│ 2.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3226│ 4.2091│ 1.8774│ 2.0901│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 2.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2487144.52│2499957.65│2480500.38│2441238.85│
│归属母公司股东权益 │1767510.72│1730901.65│1680860.17│1648719.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 957667.13│ 640236.32│ 298817.83│ 973180.58│
│营业成本(万元) │ 710466.06│ 478172.13│ 225493.71│ 780153.97│
│投资收益(万元) │ 472.45│ 552.42│ 329.26│ -1841.40│
│净利润(万元) │ 113910.32│ 74931.78│ 32045.57│ 34865.17│
│营业利润(万元) │ 139869.33│ 89644.32│ 38323.95│ 46592.12│
│利润总额(万元) │ 137289.73│ 89720.97│ 38503.24│ 44481.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 110441.53│ 73873.07│ 32229.70│ 35507.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 173996.97│ 91588.57│ 21917.09│ 126388.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0320│ -0.1697│ -0.1279│ 0.3630│
│基本每股收益 │ 0.0317│ -0.1647│ -0.1181│ 0.3637│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0320│ -0.1697│ -0.1279│ 0.3630│
│每股净资产(元) │ 12.9151│ 12.7209│ 12.7592│ 12.8813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5262│ 0.0473│ -0.0030│ 0.8151│
│每股现金流量(元) │ 0.0869│ 0.5581│ 0.0697│ -0.5510│
│每股资本公积金(元) │ 10.2942│ 10.2942│ 10.2942│ 10.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1489│ 0.1489│ 0.1489│ 0.1489│
│每股未分配利润(元) │ 1.8674│ 1.6736│ 1.7117│ 1.8338│
│净资产收益率(%) │ 0.2401│ -1.2940│ -0.9725│ 2.7419│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ -1.2900│ -0.9700│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2381│ -1.2557│ -0.8978│ 2.7472│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2500│ --│ 2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2437652.55│2474596.12│2414525.36│2405606.16│
│归属母公司股东权益 │1618275.65│1593944.66│1598742.92│1614040.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 668295.76│ 398013.11│ 201015.70│ 691221.17│
│营业成本(万元) │ 558247.84│ 357333.98│ 181743.11│ 509465.62│
│投资收益(万元) │ -1857.50│ -460.53│ 119.32│ -807.81│
│净利润(万元) │ 2518.08│ -22096.84│ -16965.31│ 43808.92│
│营业利润(万元) │ 8511.47│ -22822.28│ -12064.01│ 52350.43│
│利润总额(万元) │ 7050.38│ -24925.96│ -13717.04│ 50208.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 3885.56│ -20626.04│ -15548.18│ 44254.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 65939.23│ 5921.24│ -382.16│ 102136.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9088│ 0.2922│ 0.3630│ 0.6778│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9196│ 0.2836│ 0.3637│ 0.5321│
│每股净资产(元) │ 14.1061│ 13.1580│ 12.8813│ 12.9127│
│每股资本公积金(元) │ 10.3615│ 10.2942│ 10.2942│ 10.2982│
│每股未分配利润(元) │ 2.8957│ 2.0150│ 1.8338│ 1.7781│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3886│ 1.0087│ 0.8151│ 1.0501│
│每股现金流量(元) │ 0.5401│ -0.0866│ -0.5510│ -0.0875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9938│ 9.5662│ 7.1580│ 6.0384│
│应收账款周转率 │ 8.9744│ 8.9275│ 7.3143│ 6.5143│
│总资产周转率 │ 0.3886│ 0.4016│ 0.2914│ 0.2643│
│营业收入增长率(%) │ 43.2999│ 40.7915│ 17.7875│ 3.0493│
│营业利润增长率(%) │ 1543.3050│ -10.9996│ -44.0451│ 15.9630│
│利润总额增长率(%) │ 1847.2680│ -11.4069│ -48.6720│ 4.5845│
│归属母公司净利润增长率│ 2742.3555│ -19.7659│ -47.8938│ 5.0481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0303│ 1.4812│ 2.8844│ 11.2298│
│净资产增长率(%) │ 9.2219│ 2.1485│ -0.2429│ 1.7377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8946│ 11.7038│ 10.7241│ 3.5826│
│总资产收益率(%) │ 4.6260│ 3.0126│ 1.3093│ 1.4387│
│净资产收益率(%) │ 6.2484│ 4.2679│ 1.9175│ 2.1536│
│营业利润率(%) │ 14.6052│ 14.0018│ 12.8252│ 4.7876│
│销售毛利率(%) │ 25.8128│ 25.3132│ 24.5381│ 19.8346│
│销售净利率(%) │ 11.8946│ 11.7038│ 10.7241│ 3.5826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9938│ 5.3135│ 2.5187│ 9.5662│
│固定资产周转率 │ 1.6750│ 1.1094│ 0.5137│ 1.5955│
│流动资产周转率 │ 1.5485│ 1.0353│ 0.4950│ 1.7608│
│总资产周转率 │ 0.3886│ 0.2591│ 0.1214│ 0.4016│
│股东权益周转率 │ 0.5488│ 0.3737│ 0.1800│ 0.5891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5419│ 1.4838│ 1.1971│ 1.1037│
│速动比率(%) │ 1.3291│ 0.9051│ 0.7340│ 0.6493│
│产权比率 │ 0.3433│ 0.3971│ 0.4633│ 0.4679│
│应收账款周转率 │ 8.9744│ 5.6609│ 2.6565│ 8.9275│
│利息保障倍数 │ 13.6652│ 14.4673│ 8.4130│ 2.7204│
│资产负债率 │ 0.2555│ 0.2750│ 0.3140│ 0.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.2999│ 60.8581│ 48.6540│ 40.7915│
│营业利润增长率(%) │ 1543.3050│ 492.7930│ 417.6718│ -10.9996│
│总资产增长率(%) │ 2.0303│ 1.0249│ 2.7324│ 1.4812│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.0494│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.0009│ 12.2941│ 5.1866│ 2.1558│
│净利润增长率(%) │ 4423.6937│ 439.1063│ 288.8888│ -20.4154│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0659│ 69.2372│ 67.7629│ 67.5362│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6555│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.4635│ 26.3250│ 25.3379│ 23.7072│
│无形资产比率(%) │ 2.1487│ 2.1812│ 2.2610│ 2.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2487144.52│ 2499957.65│ 2480500.38│ 2441238.85│
│流动资产 │ 658186.30│ 658112.90│ 628507.08│ 578749.22│
│非流动资产 │ 1828958.22│ 1841844.76│ 1851993.30│ 1862489.64│
│固定资产 │ 555685.15│ 566378.92│ 575652.44│ 587807.15│
│货币资金 │ 222527.26│ 242735.17│ 228449.70│ 185436.94│
│存货 │ 90838.00│ 93067.87│ 92136.08│ 86916.37│
│应收账款 │ 103590.96│ 116365.69│ 115145.25│ 109829.86│
│其他应收款 │ --│ 21371.74│ --│ 24289.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53442.02│ 54528.25│ 56083.54│ 57101.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215900.00│ 249950.00│ 304050.00│ 276951.00│
│预收账款 │ 461.73│ 728.33│ 501.15│ 495.62│
│应付账款 │ 88111.55│ 89725.13│ 91483.54│ 96614.04│
│流动负债 │ 426875.01│ 443536.51│ 525022.65│ 524363.23│
│长期借款 │ 69257.90│ 105257.90│ 116942.70│ 112134.00│
│总负债 │ 635559.69│ 687391.97│ 778817.05│ 771512.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1298314.29│ 1298314.29│ 1289877.33│ 1289877.33│
│未分配利润 │ 362831.02│ 326213.41│ --│ 252485.39│
│归属于母公司所│ 1767510.72│ 1730901.65│ 1680860.17│ 1648719.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1851584.83│ 1812565.68│ 1701683.33│ 1669726.46│
│商誉 │ 708811.83│ 708811.83│ 708811.83│ 708811.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2437652.55│ 2474596.12│ 2414525.36│ 2405606.16│
│流动资产 │ 561683.77│ 628580.90│ 567243.28│ 526648.51│
│非流动资产 │ 1875968.78│ 1846015.22│ 1847282.08│ 1878957.65│
│固定资产 │ 599461.53│ 609333.52│ 618524.99│ 632102.80│
│货币资金 │ 207249.13│ 271264.26│ 185525.85│ 178005.29│
│存货 │ 83431.42│ 68230.45│ 92532.71│ 76190.14│
│应收账款 │ 108096.74│ 106818.73│ 116338.44│ 108187.64│
│其他应收款 │ --│ 34427.22│ --│ 33902.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58866.82│ 57510.72│ 59259.51│ 61020.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281550.00│ 261150.00│ 248750.00│ 261350.00│
│预收账款 │ 1030.06│ 1275.16│ 172.36│ 10766.49│
│应付账款 │ 96825.93│ 93306.47│ 102754.52│ 99832.42│
│流动负债 │ 526006.15│ 491200.78│ 450911.83│ 456207.28│
│长期借款 │ 114286.75│ 106758.05│ 87000.00│ 57500.00│
│总负债 │ 799094.70│ 860472.58│ 796749.89│ 771115.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1289877.33│ 1289877.33│ 1289877.33│ 1289877.33│
│未分配利润 │ 233982.90│ 209703.78│ 214479.09│ 229772.88│
│归属于母公司所│ 1618275.65│ 1593944.66│ 1598742.92│ 1614040.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1638557.85│ 1614123.54│ 1617775.47│ 1634490.64│
│商誉 │ 711755.29│ 711755.29│ 711755.29│ 711755.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 957667.13│ 640236.32│ 298817.83│ 973180.58│
│营业收入 │ 957667.13│ 640236.32│ 298817.83│ 973180.58│
│营业总成本 │ 811255.66│ 545430.81│ 260051.64│ 909301.93│
│营业成本 │ 710466.06│ 478172.13│ 225493.71│ 780153.97│
│财务费用 │ 10840.15│ 6920.02│ 5194.04│ 26910.55│
│管理费用 │ 50106.97│ 33537.92│ 17265.67│ 60404.90│
│营业利润 │ 139869.33│ 89644.32│ 38323.95│ 46592.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 472.45│ 552.42│ 329.26│ -1841.40│
│营业外收支净额│ -2579.60│ 76.64│ 179.28│ -2110.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137289.73│ 89720.97│ 38503.24│ 44481.59│
│所得税费用 │ 23379.41│ 14789.18│ 6457.66│ 9616.42│
│归属母公司净利│ 110441.53│ 73873.07│ 32229.70│ 35507.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113910.32│ 74931.78│ 32045.57│ 34865.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 668295.76│ 398013.11│ 201015.70│ 691221.17│
│营业收入 │ 668295.76│ 398013.11│ 201015.70│ 691221.17│
│营业总成本 │ 654413.36│ 417887.47│ 213496.88│ 640302.01│
│营业成本 │ 558247.84│ 357333.98│ 181743.11│ 509465.62│
│财务费用 │ 21485.14│ 14421.22│ 7189.13│ 24604.92│
│管理费用 │ 45405.62│ 29040.51│ 15802.80│ 46437.18│
│营业利润 │ 8511.47│ -22822.28│ -12064.01│ 52350.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1857.50│ -460.53│ 119.32│ -807.81│
│营业外收支净额│ -1461.09│ -2103.67│ -1653.03│ -2141.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7050.38│ -24925.96│ -13717.04│ 50208.87│
│所得税费用 │ 4532.29│ -2829.11│ 3248.27│ 6399.95│
│归属母公司净利│ 3885.56│ -20626.04│ -15548.18│ 44254.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2518.08│ -22096.84│ -16965.31│ 43808.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1072288.79│ 700846.04│ 321491.54│1082231.38│
│经营现金流出小计│ 898291.81│ 609257.47│ 299574.45│ 955843.30│
│经营现金流量净额│ 173996.97│ 91588.57│ 21917.09│ 126388.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 466050.07│ 359314.33│ 192439.78│ 662597.41│
│投资现金流出小计│ 520228.21│ 377112.44│ 197483.15│ 752210.41│
│投资现金流量净额│ -54178.14│ -17798.11│ -5043.38│ -89613.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265384.00│ 225384.00│ 63343.00│ 472089.61│
│筹资现金流出小计│ 317521.61│ 210363.95│ 36464.00│ 519358.28│
│筹资现金流量净额│ -52137.61│ 15020.05│ 26879.00│ -47268.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.17│ -15.50│ 8.39│ -361.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67670.06│ 88795.01│ 43761.09│ -10854.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 753670.42│ 446964.65│ 250316.67│ 818378.77│
│经营现金流出小计│ 687731.18│ 441043.40│ 250698.84│ 716242.25│
│经营现金流量净额│ 65939.23│ 5921.24│ -382.16│ 102136.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 498924.23│ 296751.58│ 156682.53│ 632275.57│
│投资现金流出小计│ 540356.54│ 307323.86│ 158732.91│ 803399.96│
│投资现金流量净额│ -41432.31│ -10572.28│ -2050.38│-171124.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 420518.61│ 270575.39│ 80900.00│ 379200.00│
│筹资现金流出小计│ 434114.49│ 196020.22│ 69764.60│ 379381.40│
│筹资现金流量净额│ -13595.88│ 74555.17│ 11135.40│ -181.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.39│ 30.16│ 25.43│ 133.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10888.65│ 69934.30│ 8728.29│ -69035.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 222527.26│ 185436.94│ 178005.29│ 4.17│
│短期借款 │ 215900.00│ 276951.00│ 261350.00│ 5.97│
│应收账款 │ 103590.96│ 109829.86│ 108187.64│ 1.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 33902.23│ --│
│应付账款 │ 88111.55│ 96614.04│ 99832.42│ -3.22│
│在建工程 │ --│ --│ 10707.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -10726.23│ -9371.38│ -14.46│
│流动负债合计 │ 426875.01│ 524363.23│ 456207.28│ 14.94│
│长期借款 │ 69257.90│ 112134.00│ 57500.00│ 95.02│
│负债合计 │ 635559.69│ 771512.39│ 771115.52│ 0.05│
│营业利润 │ 139869.33│ 46592.12│ 52350.43│ -11.00│
│利润总额 │ 137289.73│ 44481.59│ 50208.87│ -11.41│
│归属于母公司所有│ 110441.53│ 35507.56│ 44254.98│ -19.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 362831.02│ 252485.39│ 229772.88│ 9.88│
│营业外收支净额 │ -2579.60│ -2110.53│ -2141.57│ 1.45│
│购买商品、接受劳│ 734114.33│ 815021.58│ 555809.85│ 46.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1072288.79│1082231.38│ 818378.77│ 32.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 898291.81│ 955843.30│ 716242.25│ 33.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173996.97│ 126388.08│ 102136.53│ 23.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 466050.07│ 662597.41│ 632275.57│ 4.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 520228.21│ 752210.41│ 803399.96│ -6.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54178.14│ -89613.00│-171124.38│ 47.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24805.08│ 30066.23│ 112098.88│ -73.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265384.00│ 472089.61│ 379200.00│ 24.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 317521.61│ 519358.28│ 379381.40│ 36.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52137.61│ -47268.68│ -181.40│ -25957.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13180.41│ 30162.78│ 63610.27│ -52.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67670.06│ -10854.65│ -69035.71│ 84.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16200.00│ -12768.20│ -26.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16200.00│ -12768.20│ -26.88│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304884.82│ 31.3287│ 31622.00│ 89.0571│
│第三季度│ 270282.65│ 27.7731│ 24511.61│ 69.0321│
│第二季度│ 196997.42│ 20.2426│ -5077.87│ -14.3008│
│第一季度│ 201015.70│ 20.6555│ -15548.18│ -43.7883│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 261655.26│ 37.8541│ 9998.47│ 22.5929│
│第三季度│ 158251.42│ 22.8945│ 17027.68│ 38.4763│
│第二季度│ 138702.89│ 20.0664│ 8386.37│ 18.9501│
│第一季度│ 132611.59│ 19.1851│ 8842.45│ 19.9807│
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