ST星美 ST星美 财务分析报告
≈≈欢瑞世纪000892≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0116│ 0.0189│ -0.8000│
│基本每股收益 │ 0.0112│ 0.0098│ 0.0187│ -0.7624│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0116│ 0.0189│ -0.8000│
│每股净资产(元) │ 1.9672│ 1.9177│ 1.9241│ 1.9052│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1852│ -0.0569│ -0.2660│ 0.2819│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ -0.0912│ -0.3029│ 0.3165│
│每股资本公积金(元) │ 1.1550│ 1.1550│ 1.1540│ 1.1540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│
│每股未分配利润(元) │ -0.2192│ -0.2687│ -0.2613│ -0.2802│
│净资产收益率(%) │ 3.1007│ 0.6034│ 0.9829│ -41.9939│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0100│ 0.6100│ 0.9900│ -34.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5711│ 0.5226│ 0.9732│ -40.0177│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -33.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275947.34│ 287020.64│ 255510.34│ 264521.28│
│归属母公司股东权益 │ 192975.28│ 188126.69│ 188752.45│ 186897.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46042.28│ 6164.64│ 2802.54│ 18493.56│
│营业成本(万元) │ 37996.88│ 2231.49│ 207.14│ 24686.88│
│投资收益(万元) │ -96.29│ -44.60│ -135.94│ -271.05│
│净利润(万元) │ 5651.17│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
│营业利润(万元) │ 1192.12│ 972.71│ 2059.49│ -73955.61│
│利润总额(万元) │ 6831.34│ 1075.93│ 2057.34│ -79800.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 5983.67│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -18166.25│ -5581.43│ -26096.13│ 27650.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1512│ -0.1256│ 0.0146│ -0.5618│
│基本每股收益 │ -0.1031│ -0.0889│ 0.0296│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1512│ -0.1256│ 0.0146│ -0.5618│
│每股净资产(元) │ 2.5536│ 2.5791│ 2.7252│ 2.7053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.0507│ -0.0155│ -0.0104│
│每股现金流量(元) │ 0.1839│ 0.1061│ 0.0655│ -0.1200│
│每股资本公积金(元) │ 1.1540│ 1.1540│ 1.1540│ 1.1540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│
│每股未分配利润(元) │ 0.3681│ 0.3937│ 0.5397│ 0.5198│
│净资产收益率(%) │ -5.9203│ -4.8710│ 0.5351│ -20.7684│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7500│ -4.7500│ 0.5400│ -18.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0386│ -3.4469│ 1.0855│ -20.7228│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3600│ --│ -18.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 344570.93│ 354264.16│ 354714.89│ 354976.00│
│归属母公司股东权益 │ 250500.97│ 253007.38│ 267332.99│ 265382.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1718.88│ 2533.89│ 1172.97│ 54004.73│
│营业成本(万元) │ 2452.11│ 2272.04│ 165.84│ 57421.84│
│投资收益(万元) │ 93.58│ -2.19│ 21.61│ 967.39│
│净利润(万元) │ -14830.37│ -12323.96│ 1430.39│ -55119.24│
│营业利润(万元) │ -13289.73│ -12087.57│ 3175.56│ -58499.26│
│利润总额(万元) │ -18949.37│ -15702.73│ 1935.30│ -61612.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -14830.37│ -12323.96│ 1430.46│ -55115.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 12614.39│ 4971.49│ -1518.63│ -1019.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0610│ -0.8000│ -0.5618│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0112│ -0.7624│ -0.5600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 1.9672│ 1.9052│ 2.7053│ 3.4740│
│每股资本公积金(元) │ 1.1550│ 1.1540│ 1.1540│ 1.1542│
│每股未分配利润(元) │ -0.2192│ -0.2802│ 0.5198│ 1.2883│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1852│ 0.2819│ -0.0104│ -0.6613│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ 0.3165│ -0.1200│ -0.5042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3393│ 0.2396│ 0.4925│ 0.5427│
│应收账款周转率 │ 1.7855│ 0.2551│ 0.3013│ 0.6574│
│总资产周转率 │ 0.1704│ 0.0597│ 0.1276│ 0.2947│
│营业收入增长率(%) │ 2578.6282│ -65.7557│ -59.3481│ -15.2339│
│营业利润增长率(%) │ 108.9703│ -26.4214│ -259.5732│ -19.1060│
│利润总额增长率(%) │ 136.0505│ -29.5200│ -275.5056│ -23.3319│
│归属母公司净利润增长率│ 140.3474│ -42.4012│ -269.7873│ -23.0897│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.9157│ -25.4819│ -27.9251│ 19.9863│
│净资产增长率(%) │ -22.9643│ -29.5745│ -22.1271│ 9.2154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2739│ 18.4128│ 66.1968│ -424.3938│
│总资产收益率(%) │ 1.8214│ 0.3540│ 0.6080│ -25.3385│
│净资产收益率(%) │ 3.1007│ 0.6034│ 0.9829│ -41.9939│
│营业利润率(%) │ 2.5892│ 15.7788│ 73.4866│ -399.8993│
│销售毛利率(%) │ 17.4739│ 10.3338│ 92.6087│ -33.4891│
│销售净利率(%) │ 12.2739│ -486.3656│ 66.1968│ -424.3938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3393│ 0.0193│ 0.0020│ 0.2396│
│固定资产周转率 │ 15.8268│ 2.0993│ 0.9534│ 5.9953│
│流动资产周转率 │ 0.1898│ 0.0249│ 0.0120│ 0.0648│
│总资产周转率 │ 0.1704│ 0.0224│ 0.0108│ 0.0597│
│股东权益周转率 │ 0.2078│ 0.0280│ 0.0123│ 0.0818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0419│ 2.8200│ 3.8993│ 3.4615│
│速动比率(%) │ 1.5139│ 1.0848│ 1.3672│ 1.4713│
│产权比率 │ 0.4332│ 0.5264│ 0.3537│ 0.4153│
│应收账款周转率 │ 1.7855│ 0.3610│ 0.1551│ 0.2551│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -86.7734│
│资产负债率 │ 0.3023│ 0.3451│ 0.2613│ 0.2935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2578.6282│ 143.2876│ 138.9257│ -65.7557│
│营业利润增长率(%) │ 108.9703│ 108.0472│ -35.1457│ -26.4214│
│总资产增长率(%) │ -19.9157│ -18.9812│ -27.9674│ -25.4819│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1154│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.1405│ -25.7007│ -29.3806│ -29.5608│
│净利润增长率(%) │ 138.1054│ 109.2104│ 29.6979│ -42.3923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9319│ 65.5447│ 73.8727│ 70.6549│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0112│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.2946│ 89.5302│ 88.7194│ 90.2957│
│无形资产比率(%) │ 0.0657│ 0.0640│ 0.0728│ 0.0626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275947.34│ 287020.64│ 255510.34│ 264521.28│
│流动资产 │ 246406.19│ 256970.22│ 226687.16│ 238851.47│
│非流动资产 │ 29541.15│ 30050.42│ 28823.18│ 25669.81│
│固定资产 │ 2847.57│ 2902.35│ 2908.06│ 2970.70│
│货币资金 │ 50762.68│ 71913.90│ 50759.44│ 69730.00│
│存货 │ 123769.57│ 131633.97│ 110024.43│ 100186.72│
│应收账款 │ 32906.19│ 15489.76│ 17481.28│ 18667.33│
│其他应收款 │ --│ 7419.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 181.42│ 183.64│ 186.07│ 165.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5823.80│ 1544.54│ 1444.54│ 1217.43│
│预收账款 │ 5550.82│ 8325.89│ 2180.33│ 2180.33│
│应付账款 │ 9990.47│ 11288.81│ 15155.12│ 24842.54│
│流动负债 │ 81004.53│ 91125.38│ 58135.37│ 69001.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83413.53│ 99037.92│ 66757.89│ 77624.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113299.91│ 113299.91│ 113205.57│ 113205.57│
│未分配利润 │ -21506.23│ -26354.82│ -25634.71│ -27489.90│
│归属于母公司所│ 192975.28│ 188126.69│ 188752.45│ 186897.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 192533.81│ 187982.72│ 188752.45│ 186897.26│
│商誉 │ 4715.43│ 4715.43│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 344570.93│ 354264.16│ 354714.89│ 354976.00│
│流动资产 │ 316080.37│ 327047.00│ 332079.12│ 330974.08│
│非流动资产 │ 28490.56│ 27217.17│ 22635.77│ 24001.92│
│固定资产 │ 3030.92│ 3091.40│ 3137.76│ 3198.65│
│货币资金 │ 56680.62│ 47800.29│ 43820.37│ 37392.50│
│存货 │ 114582.41│ 113505.88│ 113995.35│ 105922.06│
│应收账款 │ 61614.07│ 66187.36│ 124950.57│ 126316.62│
│其他应收款 │ --│ 9876.48│ --│ 10651.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176.95│ 185.66│ 197.07│ 208.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2254.40│ 2254.40│ 4754.40│ 4800.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2164.57│ 2689.41│
│应付账款 │ 25959.71│ 28324.98│ 19691.90│ 25439.49│
│流动负债 │ 85757.24│ 94938.04│ 84183.34│ 86937.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94069.96│ 101256.78│ 87433.41│ 89644.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113205.57│ 113205.57│ 113205.57│ 113205.57│
│未分配利润 │ 36113.81│ 38620.22│ 52945.83│ 50995.63│
│归属于母公司所│ 250500.97│ 253007.38│ 267332.99│ 265382.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250500.97│ 253007.38│ 267281.48│ 265331.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46042.28│ 6164.64│ 2802.54│ 18493.56│
│营业收入 │ 46042.28│ 6164.64│ 2802.54│ 18493.56│
│营业总成本 │ 45623.39│ 7557.29│ 2646.73│ 52830.18│
│营业成本 │ 37996.88│ 2231.49│ 207.14│ 24686.88│
│财务费用 │ -696.83│ -383.25│ -394.08│ 922.14│
│管理费用 │ 4241.21│ 2366.01│ 1274.26│ 7614.59│
│营业利润 │ 1192.12│ 972.71│ 2059.49│ -73955.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -96.29│ -44.60│ -135.94│ -271.05│
│营业外收支净额│ 5639.22│ 103.22│ -2.15│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6831.34│ 1075.93│ 2057.34│ -79800.47│
│所得税费用 │ 1180.17│ -59.15│ 202.15│ -1314.94│
│归属母公司净利│ 5983.67│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5651.17│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1718.88│ 2533.89│ 1172.97│ 54004.73│
│营业收入 │ 1718.88│ 2533.89│ 1172.97│ 54004.73│
│营业总成本 │ 16590.26│ 20898.20│ -2010.82│ 113640.08│
│营业成本 │ 2452.11│ 2272.04│ 165.84│ 57421.84│
│财务费用 │ 503.69│ -126.78│ -256.06│ 2254.68│
│管理费用 │ 3862.61│ 2560.70│ 1190.83│ 7007.07│
│营业利润 │ -13289.73│ -12087.57│ 3175.56│ -58499.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 93.58│ -2.19│ 21.61│ 967.39│
│营业外收支净额│ -5659.64│ -3615.16│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18949.37│ -15702.73│ 1935.30│ -61612.47│
│所得税费用 │ -4119.00│ -3378.77│ 504.91│ -6493.23│
│归属母公司净利│ -14830.37│ -12323.96│ 1430.46│ -55115.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14830.37│ -12323.96│ 1430.39│ -55119.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65826.19│ 51982.07│ 16798.37│ 86294.19│
│经营现金流出小计│ 83992.44│ 57563.50│ 42894.50│ 58644.17│
│经营现金流量净额│ -18166.25│ -5581.43│ -26096.13│ 27650.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100.82│ 0.82│ 0.82│ 38860.63│
│投资现金流出小计│ 3416.06│ 3093.09│ 3359.65│ 30724.78│
│投资现金流量净额│ -3315.24│ -3092.27│ -3358.83│ 8135.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4279.26│ --│ --│ 2254.40│
│筹资现金流出小计│ 471.68│ 270.76│ 256.38│ 6996.18│
│筹资现金流量净额│ 3807.58│ -270.76│ -256.38│ -4741.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17673.91│ -8944.46│ -29711.34│ 31044.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59707.49│ 38296.09│ 12691.63│ 139031.25│
│经营现金流出小计│ 47093.10│ 33324.60│ 14210.26│ 140050.88│
│经营现金流量净额│ 12614.39│ 4971.49│ -1518.63│ -1019.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38870.26│ 26641.25│ 8075.20│ 100704.04│
│投资现金流出小计│ 30731.06│ 18523.88│ 11.82│ 68889.94│
│投资现金流量净额│ 8139.20│ 8117.36│ 8063.38│ 31814.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2254.40│ 2254.40│ 254.40│ 74800.00│
│筹资现金流出小计│ 4967.62│ 4935.46│ 371.29│ 117362.38│
│筹资现金流量净额│ -2713.22│ -2681.06│ -116.89│ -42562.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18040.37│ 10407.79│ 6427.86│ -11767.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50762.68│ 69730.00│ 37392.50│ 86.48│
│短期借款 │ 5823.80│ 1217.43│ 4800.00│ -74.64│
│应收账款 │ 32906.19│ 18667.33│ 126316.62│ -85.22│
│应付账款 │ 9990.47│ 24842.54│ 25439.49│ -2.35│
│存货的减少 │ --│ 5008.83│ 17200.87│ -70.88│
│流动负债合计 │ 81004.53│ 69001.50│ 86937.95│ -20.63│
│负债合计 │ 83413.53│ 77624.02│ 89644.66│ -13.41│
│营业利润 │ 1192.12│ -73955.61│ -58499.26│ -26.42│
│利润总额 │ 6831.34│ -79800.47│ -61612.47│ -29.52│
│归属于母公司所有│ 5983.67│ -78485.53│ -55115.78│ -42.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21506.23│ -27489.90│ 50995.63│ -153.91│
│购买商品、接受劳│ 67729.09│ 26394.15│ 56064.96│ -52.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65826.19│ 86294.19│ 139031.25│ -37.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83992.44│ 58644.17│ 140050.88│ -58.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18166.25│ 27650.02│ -1019.63│ 2811.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100.82│ 38860.63│ 100704.04│ -61.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3416.06│ 30724.78│ 68889.94│ -55.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3315.24│ 8135.84│ 31814.10│ -74.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70.37│ 24.78│ 91.34│ -72.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4279.26│ 2254.40│ 74800.00│ -96.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 471.68│ 6996.18│ 117362.38│ -94.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3807.58│ -4741.78│ -42562.38│ 88.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30.95│ 196.18│ 2862.38│ -93.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17673.91│ 31044.08│ -11767.91│ 363.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6841.80│ -21706.24│ 68.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6841.80│ -21706.24│ 68.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16774.68│ 90.7055│ -63655.16│ 81.1043│
│第三季度│ -815.01│ -4.4070│ -2506.41│ 3.1935│
│第二季度│ 1360.91│ 7.3589│ -13754.41│ 17.5248│
│第一季度│ 1172.97│ 6.3426│ 1430.46│ -1.8226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40265.00│ 74.5583│ -55682.64│ 101.0285│
│第三季度│ 2819.38│ 5.2206│ -1258.07│ 2.2826│
│第二季度│ 5158.36│ 9.5517│ 735.24│ -1.3340│
│第一季度│ 5762.00│ 10.6694│ 1089.68│ -1.9771│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0116│ 0.0189│ -0.8000│
│基本每股收益 │ 0.0112│ 0.0098│ 0.0187│ -0.7624│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0116│ 0.0189│ -0.8000│
│每股净资产(元) │ 1.9672│ 1.9177│ 1.9241│ 1.9052│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1852│ -0.0569│ -0.2660│ 0.2819│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ -0.0912│ -0.3029│ 0.3165│
│每股资本公积金(元) │ 1.1550│ 1.1550│ 1.1540│ 1.1540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│
│每股未分配利润(元) │ -0.2192│ -0.2687│ -0.2613│ -0.2802│
│净资产收益率(%) │ 3.1007│ 0.6034│ 0.9829│ -41.9939│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0100│ 0.6100│ 0.9900│ -34.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5711│ 0.5226│ 0.9732│ -40.0177│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -33.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275947.34│ 287020.64│ 255510.34│ 264521.28│
│归属母公司股东权益 │ 192975.28│ 188126.69│ 188752.45│ 186897.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46042.28│ 6164.64│ 2802.54│ 18493.56│
│营业成本(万元) │ 37996.88│ 2231.49│ 207.14│ 24686.88│
│投资收益(万元) │ -96.29│ -44.60│ -135.94│ -271.05│
│净利润(万元) │ 5651.17│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
│营业利润(万元) │ 1192.12│ 972.71│ 2059.49│ -73955.61│
│利润总额(万元) │ 6831.34│ 1075.93│ 2057.34│ -79800.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 5983.67│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -18166.25│ -5581.43│ -26096.13│ 27650.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1512│ -0.1256│ 0.0146│ -0.5618│
│基本每股收益 │ -0.1031│ -0.0889│ 0.0296│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1512│ -0.1256│ 0.0146│ -0.5618│
│每股净资产(元) │ 2.5536│ 2.5791│ 2.7252│ 2.7053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.0507│ -0.0155│ -0.0104│
│每股现金流量(元) │ 0.1839│ 0.1061│ 0.0655│ -0.1200│
│每股资本公积金(元) │ 1.1540│ 1.1540│ 1.1540│ 1.1540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│
│每股未分配利润(元) │ 0.3681│ 0.3937│ 0.5397│ 0.5198│
│净资产收益率(%) │ -5.9203│ -4.8710│ 0.5351│ -20.7684│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7500│ -4.7500│ 0.5400│ -18.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0386│ -3.4469│ 1.0855│ -20.7228│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3600│ --│ -18.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 344570.93│ 354264.16│ 354714.89│ 354976.00│
│归属母公司股东权益 │ 250500.97│ 253007.38│ 267332.99│ 265382.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1718.88│ 2533.89│ 1172.97│ 54004.73│
│营业成本(万元) │ 2452.11│ 2272.04│ 165.84│ 57421.84│
│投资收益(万元) │ 93.58│ -2.19│ 21.61│ 967.39│
│净利润(万元) │ -14830.37│ -12323.96│ 1430.39│ -55119.24│
│营业利润(万元) │ -13289.73│ -12087.57│ 3175.56│ -58499.26│
│利润总额(万元) │ -18949.37│ -15702.73│ 1935.30│ -61612.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -14830.37│ -12323.96│ 1430.46│ -55115.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 12614.39│ 4971.49│ -1518.63│ -1019.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0610│ -0.8000│ -0.5618│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0112│ -0.7624│ -0.5600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 1.9672│ 1.9052│ 2.7053│ 3.4740│
│每股资本公积金(元) │ 1.1550│ 1.1540│ 1.1540│ 1.1542│
│每股未分配利润(元) │ -0.2192│ -0.2802│ 0.5198│ 1.2883│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1852│ 0.2819│ -0.0104│ -0.6613│
│每股现金流量(元) │ -0.1802│ 0.3165│ -0.1200│ -0.5042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3393│ 0.2396│ 0.4925│ 0.5427│
│应收账款周转率 │ 1.7855│ 0.2551│ 0.3013│ 0.6574│
│总资产周转率 │ 0.1704│ 0.0597│ 0.1276│ 0.2947│
│营业收入增长率(%) │ 2578.6282│ -65.7557│ -59.3481│ -15.2339│
│营业利润增长率(%) │ 108.9703│ -26.4214│ -259.5732│ -19.1060│
│利润总额增长率(%) │ 136.0505│ -29.5200│ -275.5056│ -23.3319│
│归属母公司净利润增长率│ 140.3474│ -42.4012│ -269.7873│ -23.0897│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.9157│ -25.4819│ -27.9251│ 19.9863│
│净资产增长率(%) │ -22.9643│ -29.5745│ -22.1271│ 9.2154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2739│ 18.4128│ 66.1968│ -424.3938│
│总资产收益率(%) │ 1.8214│ 0.3540│ 0.6080│ -25.3385│
│净资产收益率(%) │ 3.1007│ 0.6034│ 0.9829│ -41.9939│
│营业利润率(%) │ 2.5892│ 15.7788│ 73.4866│ -399.8993│
│销售毛利率(%) │ 17.4739│ 10.3338│ 92.6087│ -33.4891│
│销售净利率(%) │ 12.2739│ -486.3656│ 66.1968│ -424.3938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3393│ 0.0193│ 0.0020│ 0.2396│
│固定资产周转率 │ 15.8268│ 2.0993│ 0.9534│ 5.9953│
│流动资产周转率 │ 0.1898│ 0.0249│ 0.0120│ 0.0648│
│总资产周转率 │ 0.1704│ 0.0224│ 0.0108│ 0.0597│
│股东权益周转率 │ 0.2078│ 0.0280│ 0.0123│ 0.0818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0419│ 2.8200│ 3.8993│ 3.4615│
│速动比率(%) │ 1.5139│ 1.0848│ 1.3672│ 1.4713│
│产权比率 │ 0.4332│ 0.5264│ 0.3537│ 0.4153│
│应收账款周转率 │ 1.7855│ 0.3610│ 0.1551│ 0.2551│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -86.7734│
│资产负债率 │ 0.3023│ 0.3451│ 0.2613│ 0.2935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2578.6282│ 143.2876│ 138.9257│ -65.7557│
│营业利润增长率(%) │ 108.9703│ 108.0472│ -35.1457│ -26.4214│
│总资产增长率(%) │ -19.9157│ -18.9812│ -27.9674│ -25.4819│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1154│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.1405│ -25.7007│ -29.3806│ -29.5608│
│净利润增长率(%) │ 138.1054│ 109.2104│ 29.6979│ -42.3923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9319│ 65.5447│ 73.8727│ 70.6549│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0112│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.2946│ 89.5302│ 88.7194│ 90.2957│
│无形资产比率(%) │ 0.0657│ 0.0640│ 0.0728│ 0.0626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275947.34│ 287020.64│ 255510.34│ 264521.28│
│流动资产 │ 246406.19│ 256970.22│ 226687.16│ 238851.47│
│非流动资产 │ 29541.15│ 30050.42│ 28823.18│ 25669.81│
│固定资产 │ 2847.57│ 2902.35│ 2908.06│ 2970.70│
│货币资金 │ 50762.68│ 71913.90│ 50759.44│ 69730.00│
│存货 │ 123769.57│ 131633.97│ 110024.43│ 100186.72│
│应收账款 │ 32906.19│ 15489.76│ 17481.28│ 18667.33│
│其他应收款 │ --│ 7419.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 181.42│ 183.64│ 186.07│ 165.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5823.80│ 1544.54│ 1444.54│ 1217.43│
│预收账款 │ 5550.82│ 8325.89│ 2180.33│ 2180.33│
│应付账款 │ 9990.47│ 11288.81│ 15155.12│ 24842.54│
│流动负债 │ 81004.53│ 91125.38│ 58135.37│ 69001.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83413.53│ 99037.92│ 66757.89│ 77624.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113299.91│ 113299.91│ 113205.57│ 113205.57│
│未分配利润 │ -21506.23│ -26354.82│ -25634.71│ -27489.90│
│归属于母公司所│ 192975.28│ 188126.69│ 188752.45│ 186897.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 192533.81│ 187982.72│ 188752.45│ 186897.26│
│商誉 │ 4715.43│ 4715.43│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 344570.93│ 354264.16│ 354714.89│ 354976.00│
│流动资产 │ 316080.37│ 327047.00│ 332079.12│ 330974.08│
│非流动资产 │ 28490.56│ 27217.17│ 22635.77│ 24001.92│
│固定资产 │ 3030.92│ 3091.40│ 3137.76│ 3198.65│
│货币资金 │ 56680.62│ 47800.29│ 43820.37│ 37392.50│
│存货 │ 114582.41│ 113505.88│ 113995.35│ 105922.06│
│应收账款 │ 61614.07│ 66187.36│ 124950.57│ 126316.62│
│其他应收款 │ --│ 9876.48│ --│ 10651.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176.95│ 185.66│ 197.07│ 208.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2254.40│ 2254.40│ 4754.40│ 4800.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2164.57│ 2689.41│
│应付账款 │ 25959.71│ 28324.98│ 19691.90│ 25439.49│
│流动负债 │ 85757.24│ 94938.04│ 84183.34│ 86937.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94069.96│ 101256.78│ 87433.41│ 89644.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113205.57│ 113205.57│ 113205.57│ 113205.57│
│未分配利润 │ 36113.81│ 38620.22│ 52945.83│ 50995.63│
│归属于母公司所│ 250500.97│ 253007.38│ 267332.99│ 265382.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250500.97│ 253007.38│ 267281.48│ 265331.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46042.28│ 6164.64│ 2802.54│ 18493.56│
│营业收入 │ 46042.28│ 6164.64│ 2802.54│ 18493.56│
│营业总成本 │ 45623.39│ 7557.29│ 2646.73│ 52830.18│
│营业成本 │ 37996.88│ 2231.49│ 207.14│ 24686.88│
│财务费用 │ -696.83│ -383.25│ -394.08│ 922.14│
│管理费用 │ 4241.21│ 2366.01│ 1274.26│ 7614.59│
│营业利润 │ 1192.12│ 972.71│ 2059.49│ -73955.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -96.29│ -44.60│ -135.94│ -271.05│
│营业外收支净额│ 5639.22│ 103.22│ -2.15│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6831.34│ 1075.93│ 2057.34│ -79800.47│
│所得税费用 │ 1180.17│ -59.15│ 202.15│ -1314.94│
│归属母公司净利│ 5983.67│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5651.17│ 1135.08│ 1855.19│ -78485.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1718.88│ 2533.89│ 1172.97│ 54004.73│
│营业收入 │ 1718.88│ 2533.89│ 1172.97│ 54004.73│
│营业总成本 │ 16590.26│ 20898.20│ -2010.82│ 113640.08│
│营业成本 │ 2452.11│ 2272.04│ 165.84│ 57421.84│
│财务费用 │ 503.69│ -126.78│ -256.06│ 2254.68│
│管理费用 │ 3862.61│ 2560.70│ 1190.83│ 7007.07│
│营业利润 │ -13289.73│ -12087.57│ 3175.56│ -58499.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 93.58│ -2.19│ 21.61│ 967.39│
│营业外收支净额│ -5659.64│ -3615.16│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18949.37│ -15702.73│ 1935.30│ -61612.47│
│所得税费用 │ -4119.00│ -3378.77│ 504.91│ -6493.23│
│归属母公司净利│ -14830.37│ -12323.96│ 1430.46│ -55115.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14830.37│ -12323.96│ 1430.39│ -55119.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65826.19│ 51982.07│ 16798.37│ 86294.19│
│经营现金流出小计│ 83992.44│ 57563.50│ 42894.50│ 58644.17│
│经营现金流量净额│ -18166.25│ -5581.43│ -26096.13│ 27650.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100.82│ 0.82│ 0.82│ 38860.63│
│投资现金流出小计│ 3416.06│ 3093.09│ 3359.65│ 30724.78│
│投资现金流量净额│ -3315.24│ -3092.27│ -3358.83│ 8135.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4279.26│ --│ --│ 2254.40│
│筹资现金流出小计│ 471.68│ 270.76│ 256.38│ 6996.18│
│筹资现金流量净额│ 3807.58│ -270.76│ -256.38│ -4741.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17673.91│ -8944.46│ -29711.34│ 31044.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59707.49│ 38296.09│ 12691.63│ 139031.25│
│经营现金流出小计│ 47093.10│ 33324.60│ 14210.26│ 140050.88│
│经营现金流量净额│ 12614.39│ 4971.49│ -1518.63│ -1019.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38870.26│ 26641.25│ 8075.20│ 100704.04│
│投资现金流出小计│ 30731.06│ 18523.88│ 11.82│ 68889.94│
│投资现金流量净额│ 8139.20│ 8117.36│ 8063.38│ 31814.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2254.40│ 2254.40│ 254.40│ 74800.00│
│筹资现金流出小计│ 4967.62│ 4935.46│ 371.29│ 117362.38│
│筹资现金流量净额│ -2713.22│ -2681.06│ -116.89│ -42562.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18040.37│ 10407.79│ 6427.86│ -11767.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50762.68│ 69730.00│ 37392.50│ 86.48│
│短期借款 │ 5823.80│ 1217.43│ 4800.00│ -74.64│
│应收账款 │ 32906.19│ 18667.33│ 126316.62│ -85.22│
│应付账款 │ 9990.47│ 24842.54│ 25439.49│ -2.35│
│存货的减少 │ --│ 5008.83│ 17200.87│ -70.88│
│流动负债合计 │ 81004.53│ 69001.50│ 86937.95│ -20.63│
│负债合计 │ 83413.53│ 77624.02│ 89644.66│ -13.41│
│营业利润 │ 1192.12│ -73955.61│ -58499.26│ -26.42│
│利润总额 │ 6831.34│ -79800.47│ -61612.47│ -29.52│
│归属于母公司所有│ 5983.67│ -78485.53│ -55115.78│ -42.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21506.23│ -27489.90│ 50995.63│ -153.91│
│购买商品、接受劳│ 67729.09│ 26394.15│ 56064.96│ -52.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65826.19│ 86294.19│ 139031.25│ -37.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83992.44│ 58644.17│ 140050.88│ -58.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18166.25│ 27650.02│ -1019.63│ 2811.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100.82│ 38860.63│ 100704.04│ -61.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3416.06│ 30724.78│ 68889.94│ -55.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3315.24│ 8135.84│ 31814.10│ -74.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70.37│ 24.78│ 91.34│ -72.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4279.26│ 2254.40│ 74800.00│ -96.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 471.68│ 6996.18│ 117362.38│ -94.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3807.58│ -4741.78│ -42562.38│ 88.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30.95│ 196.18│ 2862.38│ -93.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17673.91│ 31044.08│ -11767.91│ 363.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6841.80│ -21706.24│ 68.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6841.80│ -21706.24│ 68.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16774.68│ 90.7055│ -63655.16│ 81.1043│
│第三季度│ -815.01│ -4.4070│ -2506.41│ 3.1935│
│第二季度│ 1360.91│ 7.3589│ -13754.41│ 17.5248│
│第一季度│ 1172.97│ 6.3426│ 1430.46│ -1.8226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40265.00│ 74.5583│ -55682.64│ 101.0285│
│第三季度│ 2819.38│ 5.2206│ -1258.07│ 2.2826│
│第二季度│ 5158.36│ 9.5517│ 735.24│ -1.3340│
│第一季度│ 5762.00│ 10.6694│ 1089.68│ -1.9771│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘