鑫茂科技鑫茂科技财务分析报告
≈≈富通信息000836≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0410│ -0.0439│ 0.0098│
│基本每股收益 │ -0.0450│ -0.0442│ -0.0454│ -0.0166│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0410│ -0.0439│ 0.0098│
│每股净资产(元) │ 1.0485│ 1.0461│ 0.9964│ 1.0403│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1195│ -0.1325│ -0.0832│ 0.0756│
│每股现金流量(元) │ -0.1986│ -0.1964│ -0.0566│ 0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 0.1514│ 0.1514│ 0.1045│ 0.1045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│
│每股未分配利润(元) │ -0.1084│ -0.1108│ -0.1136│ -0.0697│
│净资产收益率(%) │ -3.6900│ -3.9218│ -4.4053│ 0.9386│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7100│ -3.9900│ -2.0500│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2945│ -4.2294│ -4.5509│ -1.5975│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3100│ --│ -1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273063.81│ 256866.97│ 262195.46│ 261166.02│
│归属母公司股东权益 │ 126701.16│ 126418.64│ 120408.69│ 125713.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95550.52│ 51245.97│ 14197.53│ 105210.00│
│营业成本(万元) │ 85897.80│ 47303.44│ 14696.78│ 88049.91│
│投资收益(万元) │ -9.89│ 7.12│ --│ 11.94│
│净利润(万元) │ -4607.32│ -4902.22│ -5318.65│ 1641.93│
│营业利润(万元) │ -4151.30│ -4898.24│ -5208.09│ 2464.21│
│利润总额(万元) │ -4071.45│ -4825.73│ -5194.28│ 2589.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -4675.33│ -4957.85│ -5304.39│ 1179.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -14438.66│ -16007.73│ -10059.65│ 9136.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0015│ 0.0023│ -0.0107│ 0.0337│
│基本每股收益 │ -0.0104│ -0.0091│ -0.0162│ 0.0161│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0015│ 0.0023│ -0.0107│ 0.0337│
│每股净资产(元) │ 1.0320│ 1.0328│ 1.0198│ 1.0304│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0799│ -0.0502│ -0.0720│ 0.0146│
│每股现金流量(元) │ -0.0701│ -0.0636│ -0.0839│ -0.1990│
│每股资本公积金(元) │ 0.1045│ 0.1045│ 0.1037│ 0.1079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│
│每股未分配利润(元) │ -0.0764│ -0.0756│ -0.0878│ -0.0779│
│净资产收益率(%) │ 0.1485│ 0.2236│ -1.0474│ 3.2886│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 0.2200│ -1.0400│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0318│ -0.8789│ -1.5844│ 1.5595│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8800│ --│ 1.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 262916.71│ 257168.08│ 247662.85│ 258322.75│
│归属母公司股东权益 │ 124718.40│ 124812.25│ 123233.48│ 124943.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74773.70│ 46657.66│ 13175.25│ 114173.73│
│营业成本(万元) │ 62857.84│ 39335.41│ 11232.03│ 92258.82│
│投资收益(万元) │ 47.35│ 47.35│ --│ 52.31│
│净利润(万元) │ 361.47│ 419.58│ -1272.09│ 4784.73│
│营业利润(万元) │ 897.34│ 709.36│ -1321.03│ 4945.15│
│利润总额(万元) │ 1041.71│ 854.80│ -1171.46│ 5396.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 185.24│ 279.09│ -1290.91│ 4078.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -9660.66│ -6065.14│ -8701.80│ 1768.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0387│ 0.0098│ 0.0337│ 0.0552│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0450│ -0.0166│ 0.0161│ 0.0061│
│每股净资产(元) │ 1.0485│ 1.0403│ 1.0304│ 1.0920│
│每股资本公积金(元) │ 0.1514│ 0.1045│ 0.1079│ 0.1037│
│每股未分配利润(元) │ -0.1084│ -0.0697│ -0.0779│ -0.0155│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1195│ 0.0756│ 0.0146│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.1986│ 0.0823│ -0.1990│ -0.3556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4372│ 2.8055│ 2.4148│ 6.5312│
│应收账款周转率 │ 1.1725│ 1.6611│ 2.0259│ 7.2100│
│总资产周转率 │ 0.3577│ 0.4059│ 0.4039│ 0.9325│
│营业收入增长率(%) │ 27.7863│ -7.8510│ -57.1375│ 29.5227│
│营业利润增长率(%) │ -562.6216│ -50.1691│ -64.8781│ -4.7268│
│利润总额增长率(%) │ -490.8415│ -52.0148│ -61.9198│ -4.5857│
│归属母公司净利润增长率│-2623.9901│ -71.0697│ -38.8251│ -20.7523│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.8594│ 1.1007│ -15.6208│ 15.4430│
│净资产增长率(%) │ 1.5898│ 0.6162│ -5.3241│ -25.1996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.8219│ -9.5661│ -37.4618│ 1.5606│
│总资产收益率(%) │ -1.7192│ -1.9073│ -2.0863│ 0.6321│
│净资产收益率(%) │ -3.6900│ -3.9218│ -4.4053│ 0.9386│
│营业利润率(%) │ -4.3446│ -9.5583│ -36.6831│ 2.3422│
│销售毛利率(%) │ 10.1022│ 7.6933│ -3.5165│ 16.3103│
│销售净利率(%) │ -4.8219│ -9.5661│ -37.4618│ 1.5606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4372│ 1.3378│ 0.4534│ 2.8055│
│固定资产周转率 │ 1.3255│ 0.7039│ 0.1930│ 1.5427│
│流动资产周转率 │ 0.6552│ 0.3758│ 0.1022│ 0.7951│
│总资产周转率 │ 0.3577│ 0.1978│ 0.0543│ 0.4059│
│股东权益周转率 │ 0.7276│ 0.3906│ 0.1114│ 0.8022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3174│ 1.3459│ 1.2761│ 1.3140│
│速动比率(%) │ 0.9562│ 0.8355│ 0.8645│ 0.9739│
│产权比率 │ 1.0661│ 0.9888│ 1.1274│ 1.0294│
│应收账款周转率 │ 1.1725│ 0.7151│ 0.2101│ 1.6578│
│利息保障倍数 │ -0.3244│ -1.2586│ -4.1778│ 1.6014│
│资产负债率 │ 0.5160│ 0.4866│ 0.5178│ 0.4955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.7863│ 9.8340│ 7.7590│ -7.8510│
│营业利润增长率(%) │ -562.6216│ -790.5161│ -294.2445│ -50.1691│
│总资产增长率(%) │ 3.8594│ -0.1171│ 5.8679│ 1.5111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5239│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2895│ 1.0185│ -1.5521│ 0.9438│
│净利润增长率(%) │-1374.6201│-1268.3523│ -318.1043│ -65.6840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3998│ 49.2156│ 45.9233│ 48.1353│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.7336│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3651│ 52.5406│ 53.4337│ 52.7403│
│无形资产比率(%) │ 2.8675│ 3.0718│ 3.0329│ 3.0687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273063.81│ 256866.97│ 262195.46│ 261166.02│
│流动资产 │ 153912.69│ 134959.54│ 140100.73│ 137739.62│
│非流动资产 │ 119151.11│ 121907.43│ 122094.73│ 123426.40│
│固定资产 │ 69799.57│ 71238.54│ 72789.21│ 74373.06│
│货币资金 │ 7800.30│ 7562.13│ 23045.94│ 30070.18│
│存货 │ 42197.93│ 42425.54│ 36534.10│ 28290.51│
│应收账款 │ 95189.42│ 75529.72│ 67336.34│ 67792.08│
│其他应收款 │ --│ 340.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7830.04│ 7890.51│ 7952.18│ 8014.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46480.00│ 44980.00│ 58532.75│ 53555.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39310.63│ 28635.50│ 26215.64│ 22976.03│
│流动负债 │ 116833.65│ 100272.66│ 109792.23│ 104826.35│
│长期借款 │ 11400.00│ 11800.00│ 13300.01│ 13400.01│
│总负债 │ 140900.08│ 124998.15│ 135752.43│ 129404.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18291.56│ 18291.56│ 12628.15│ 12628.15│
│未分配利润 │ -13101.74│ -13384.25│ -13730.79│ -8426.40│
│归属于母公司所│ 126701.16│ 126418.64│ 120408.69│ 125713.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132163.72│ 131868.82│ 126443.03│ 131761.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 262916.71│ 257168.08│ 247662.85│ 258322.75│
│流动资产 │ 136607.95│ 128095.04│ 119830.36│ 127845.49│
│非流动资产 │ 126308.76│ 129073.05│ 127832.49│ 130477.26│
│固定资产 │ 73396.27│ 72328.11│ 60506.71│ 62020.04│
│货币资金 │ 11748.23│ 12091.29│ 9338.45│ 21692.23│
│存货 │ 36269.50│ 35984.89│ 35834.83│ 34479.29│
│应收账款 │ 77407.82│ 69405.39│ 62901.85│ 59134.21│
│其他应收款 │ --│ 928.84│ --│ 469.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8076.72│ 8143.49│ 8210.26│ 8277.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59980.00│ 54650.00│ 48945.00│ 48445.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 45.22│
│应付账款 │ 23699.69│ 24870.87│ 21466.54│ 25695.86│
│流动负债 │ 103791.72│ 97914.18│ 86540.94│ 94729.45│
│长期借款 │ 17300.00│ 17300.00│ 21300.00│ 21400.00│
│总负债 │ 132435.50│ 126628.75│ 119226.31│ 127793.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12628.15│ 12628.15│ 12528.15│ 13038.15│
│未分配利润 │ -9228.11│ -9134.26│ -10613.03│ -9413.35│
│归属于母公司所│ 124718.40│ 124812.25│ 123233.48│ 124943.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130481.21│ 130539.33│ 128436.54│ 130529.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95550.52│ 51245.97│ 14197.53│ 105210.00│
│营业收入 │ 95550.52│ 51245.97│ 14197.53│ 105210.00│
│营业总成本 │ 100462.27│ 56767.87│ 20001.85│ 105229.52│
│营业成本 │ 85897.80│ 47303.44│ 14696.78│ 88049.91│
│财务费用 │ 3192.26│ 2235.07│ 1003.18│ 4371.12│
│管理费用 │ 5721.79│ 3806.34│ 2346.49│ 6587.61│
│营业利润 │ -4151.30│ -4898.24│ -5208.09│ 2464.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.89│ 7.12│ --│ 11.94│
│营业外收支净额│ 79.85│ 72.51│ 13.80│ 125.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4071.45│ -4825.73│ -5194.28│ 2589.43│
│所得税费用 │ 535.86│ 76.49│ 124.36│ 947.50│
│归属母公司净利│ -4675.33│ -4957.85│ -5304.39│ 1179.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4607.32│ -4902.22│ -5318.65│ 1641.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74773.70│ 46657.66│ 13175.25│ 114173.73│
│营业收入 │ 74773.70│ 46657.66│ 13175.25│ 114173.73│
│营业总成本 │ 75385.02│ 47428.93│ 15137.10│ 111863.50│
│营业成本 │ 62857.84│ 39335.41│ 11232.03│ 92258.82│
│财务费用 │ 3179.75│ 2083.43│ 984.08│ 3732.19│
│管理费用 │ 4929.95│ 3329.26│ 1860.50│ 7999.52│
│营业利润 │ 897.34│ 709.36│ -1321.03│ 4945.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47.35│ 47.35│ --│ 52.31│
│营业外收支净额│ 144.37│ 145.44│ 149.57│ 451.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1041.71│ 854.80│ -1171.46│ 5396.31│
│所得税费用 │ 680.25│ 435.21│ 100.63│ 611.57│
│归属母公司净利│ 185.24│ 279.09│ -1290.91│ 4078.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 361.47│ 419.58│ -1272.09│ 4784.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79447.12│ 48195.06│ 13856.49│ 92643.12│
│经营现金流出小计│ 93885.78│ 64202.78│ 23916.14│ 83506.22│
│经营现金流量净额│ -14438.66│ -16007.73│ -10059.65│ 9136.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687.86│ 687.86│ --│ 16641.18│
│投资现金流出小计│ 2326.62│ 1822.57│ 652.35│ 16456.27│
│投资现金流量净额│ -1638.76│ -1134.71│ -652.35│ 184.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54643.41│ 40763.41│ 12900.00│ 78167.27│
│筹资现金流出小计│ 62561.40│ 47351.27│ 9026.51│ 77528.86│
│筹资现金流量净额│ -7917.99│ -6587.86│ 3873.49│ 638.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.14│ -0.14│ -0.14│ -17.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23995.54│ -23730.43│ -6838.65│ 9943.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50859.93│ 35072.44│ 8816.15│ 86958.81│
│经营现金流出小计│ 60520.59│ 41137.58│ 17517.95│ 85190.38│
│经营现金流量净额│ -9660.66│ -6065.14│ -8701.80│ 1768.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.50│ 14.50│ --│ 12898.78│
│投资现金流出小计│ 1540.99│ 1249.76│ 698.24│ 22874.98│
│投资现金流量净额│ -1526.49│ -1235.26│ -698.24│ -9976.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57580.00│ 41000.00│ 10500.00│ 62945.00│
│筹资现金流出小计│ 54864.18│ 41379.52│ 11234.36│ 78786.19│
│筹资现金流量净额│ 2715.82│ -379.52│ -734.36│ -15841.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.05│ 0.18│ 0.12│ 0.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8471.29│ -7679.74│ -10134.27│ -24048.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7800.30│ 30070.18│ 21692.23│ 38.62│
│短期借款 │ 46480.00│ 53555.70│ 48445.00│ 10.55│
│应收账款 │ 95189.42│ 67792.08│ 59134.21│ 14.64│
│应付账款 │ 39310.63│ 22976.03│ 25695.86│ -10.58│
│存货的减少 │ --│ 5150.90│ 7885.65│ -34.68│
│流动负债合计 │ 116833.65│ 104826.35│ 94729.45│ 10.66│
│长期借款 │ 11400.00│ 13400.01│ 21400.00│ -37.38│
│负债合计 │ 140900.08│ 129404.34│ 127793.00│ 1.26│
│营业利润 │ -4151.30│ 2464.21│ 4945.15│ -50.17│
│利润总额 │ -4071.45│ 2589.43│ 5396.31│ -52.01│
│归属于母公司所有│ -4675.33│ 1179.91│ 4078.48│ -71.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -13101.74│ -8426.40│ -9413.35│ 10.48│
│营业外收支净额 │ 79.85│ 125.22│ 451.16│ -72.24│
│购买商品、接受劳│ 73804.68│ 60668.20│ 58187.36│ 4.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79447.12│ 92643.12│ 86958.81│ 6.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93885.78│ 83506.22│ 85190.38│ -1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14438.66│ 9136.90│ 1768.43│ 416.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 687.86│ 16641.18│ 12898.78│ 29.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2326.62│ 16456.27│ 22874.98│ -28.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1638.76│ 184.91│ -9976.20│ 101.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1697.43│ 3106.27│ 10144.98│ -69.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54643.41│ 78167.27│ 62945.00│ 24.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62561.40│ 77528.86│ 78786.19│ -1.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7917.99│ 638.40│ -15841.19│ 104.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4576.90│ 4623.86│ 3896.19│ 18.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23995.54│ 9943.18│ -24048.78│ 141.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4786.87│ -30902.01│ 84.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4786.87│ -30902.01│ 84.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30436.30│ 28.9291│ 994.68│ 84.3009│
│第三季度│ 28116.04│ 26.7237│ -93.85│ -7.9542│
│第二季度│ 33482.41│ 31.8244│ 1570.00│ 133.0605│
│第一季度│ 13175.25│ 12.5228│ -1290.91│ -109.4073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26403.97│ 23.1261│ -76.69│ -1.8805│
│第三季度│ 20968.44│ 18.3654│ 817.52│ 20.0447│
│第二季度│ 32347.00│ 28.3314│ 1744.43│ 42.7716│
│第一季度│ 34454.31│ 30.1771│ 1593.22│ 39.0642│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0410│ -0.0439│ 0.0098│
│基本每股收益 │ -0.0450│ -0.0442│ -0.0454│ -0.0166│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0410│ -0.0439│ 0.0098│
│每股净资产(元) │ 1.0485│ 1.0461│ 0.9964│ 1.0403│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1195│ -0.1325│ -0.0832│ 0.0756│
│每股现金流量(元) │ -0.1986│ -0.1964│ -0.0566│ 0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 0.1514│ 0.1514│ 0.1045│ 0.1045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│ 0.0056│
│每股未分配利润(元) │ -0.1084│ -0.1108│ -0.1136│ -0.0697│
│净资产收益率(%) │ -3.6900│ -3.9218│ -4.4053│ 0.9386│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7100│ -3.9900│ -2.0500│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2945│ -4.2294│ -4.5509│ -1.5975│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3100│ --│ -1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273063.81│ 256866.97│ 262195.46│ 261166.02│
│归属母公司股东权益 │ 126701.16│ 126418.64│ 120408.69│ 125713.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95550.52│ 51245.97│ 14197.53│ 105210.00│
│营业成本(万元) │ 85897.80│ 47303.44│ 14696.78│ 88049.91│
│投资收益(万元) │ -9.89│ 7.12│ --│ 11.94│
│净利润(万元) │ -4607.32│ -4902.22│ -5318.65│ 1641.93│
│营业利润(万元) │ -4151.30│ -4898.24│ -5208.09│ 2464.21│
│利润总额(万元) │ -4071.45│ -4825.73│ -5194.28│ 2589.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -4675.33│ -4957.85│ -5304.39│ 1179.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -14438.66│ -16007.73│ -10059.65│ 9136.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0015│ 0.0023│ -0.0107│ 0.0337│
│基本每股收益 │ -0.0104│ -0.0091│ -0.0162│ 0.0161│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0015│ 0.0023│ -0.0107│ 0.0337│
│每股净资产(元) │ 1.0320│ 1.0328│ 1.0198│ 1.0304│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0799│ -0.0502│ -0.0720│ 0.0146│
│每股现金流量(元) │ -0.0701│ -0.0636│ -0.0839│ -0.1990│
│每股资本公积金(元) │ 0.1045│ 0.1045│ 0.1037│ 0.1079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│
│每股未分配利润(元) │ -0.0764│ -0.0756│ -0.0878│ -0.0779│
│净资产收益率(%) │ 0.1485│ 0.2236│ -1.0474│ 3.2886│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 0.2200│ -1.0400│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0318│ -0.8789│ -1.5844│ 1.5595│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8800│ --│ 1.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 262916.71│ 257168.08│ 247662.85│ 258322.75│
│归属母公司股东权益 │ 124718.40│ 124812.25│ 123233.48│ 124943.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74773.70│ 46657.66│ 13175.25│ 114173.73│
│营业成本(万元) │ 62857.84│ 39335.41│ 11232.03│ 92258.82│
│投资收益(万元) │ 47.35│ 47.35│ --│ 52.31│
│净利润(万元) │ 361.47│ 419.58│ -1272.09│ 4784.73│
│营业利润(万元) │ 897.34│ 709.36│ -1321.03│ 4945.15│
│利润总额(万元) │ 1041.71│ 854.80│ -1171.46│ 5396.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 185.24│ 279.09│ -1290.91│ 4078.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -9660.66│ -6065.14│ -8701.80│ 1768.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0387│ 0.0098│ 0.0337│ 0.0552│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0450│ -0.0166│ 0.0161│ 0.0061│
│每股净资产(元) │ 1.0485│ 1.0403│ 1.0304│ 1.0920│
│每股资本公积金(元) │ 0.1514│ 0.1045│ 0.1079│ 0.1037│
│每股未分配利润(元) │ -0.1084│ -0.0697│ -0.0779│ -0.0155│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1195│ 0.0756│ 0.0146│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.1986│ 0.0823│ -0.1990│ -0.3556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4372│ 2.8055│ 2.4148│ 6.5312│
│应收账款周转率 │ 1.1725│ 1.6611│ 2.0259│ 7.2100│
│总资产周转率 │ 0.3577│ 0.4059│ 0.4039│ 0.9325│
│营业收入增长率(%) │ 27.7863│ -7.8510│ -57.1375│ 29.5227│
│营业利润增长率(%) │ -562.6216│ -50.1691│ -64.8781│ -4.7268│
│利润总额增长率(%) │ -490.8415│ -52.0148│ -61.9198│ -4.5857│
│归属母公司净利润增长率│-2623.9901│ -71.0697│ -38.8251│ -20.7523│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.8594│ 1.1007│ -15.6208│ 15.4430│
│净资产增长率(%) │ 1.5898│ 0.6162│ -5.3241│ -25.1996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.8219│ -9.5661│ -37.4618│ 1.5606│
│总资产收益率(%) │ -1.7192│ -1.9073│ -2.0863│ 0.6321│
│净资产收益率(%) │ -3.6900│ -3.9218│ -4.4053│ 0.9386│
│营业利润率(%) │ -4.3446│ -9.5583│ -36.6831│ 2.3422│
│销售毛利率(%) │ 10.1022│ 7.6933│ -3.5165│ 16.3103│
│销售净利率(%) │ -4.8219│ -9.5661│ -37.4618│ 1.5606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4372│ 1.3378│ 0.4534│ 2.8055│
│固定资产周转率 │ 1.3255│ 0.7039│ 0.1930│ 1.5427│
│流动资产周转率 │ 0.6552│ 0.3758│ 0.1022│ 0.7951│
│总资产周转率 │ 0.3577│ 0.1978│ 0.0543│ 0.4059│
│股东权益周转率 │ 0.7276│ 0.3906│ 0.1114│ 0.8022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3174│ 1.3459│ 1.2761│ 1.3140│
│速动比率(%) │ 0.9562│ 0.8355│ 0.8645│ 0.9739│
│产权比率 │ 1.0661│ 0.9888│ 1.1274│ 1.0294│
│应收账款周转率 │ 1.1725│ 0.7151│ 0.2101│ 1.6578│
│利息保障倍数 │ -0.3244│ -1.2586│ -4.1778│ 1.6014│
│资产负债率 │ 0.5160│ 0.4866│ 0.5178│ 0.4955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.7863│ 9.8340│ 7.7590│ -7.8510│
│营业利润增长率(%) │ -562.6216│ -790.5161│ -294.2445│ -50.1691│
│总资产增长率(%) │ 3.8594│ -0.1171│ 5.8679│ 1.5111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5239│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2895│ 1.0185│ -1.5521│ 0.9438│
│净利润增长率(%) │-1374.6201│-1268.3523│ -318.1043│ -65.6840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3998│ 49.2156│ 45.9233│ 48.1353│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.7336│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3651│ 52.5406│ 53.4337│ 52.7403│
│无形资产比率(%) │ 2.8675│ 3.0718│ 3.0329│ 3.0687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273063.81│ 256866.97│ 262195.46│ 261166.02│
│流动资产 │ 153912.69│ 134959.54│ 140100.73│ 137739.62│
│非流动资产 │ 119151.11│ 121907.43│ 122094.73│ 123426.40│
│固定资产 │ 69799.57│ 71238.54│ 72789.21│ 74373.06│
│货币资金 │ 7800.30│ 7562.13│ 23045.94│ 30070.18│
│存货 │ 42197.93│ 42425.54│ 36534.10│ 28290.51│
│应收账款 │ 95189.42│ 75529.72│ 67336.34│ 67792.08│
│其他应收款 │ --│ 340.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7830.04│ 7890.51│ 7952.18│ 8014.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46480.00│ 44980.00│ 58532.75│ 53555.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39310.63│ 28635.50│ 26215.64│ 22976.03│
│流动负债 │ 116833.65│ 100272.66│ 109792.23│ 104826.35│
│长期借款 │ 11400.00│ 11800.00│ 13300.01│ 13400.01│
│总负债 │ 140900.08│ 124998.15│ 135752.43│ 129404.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18291.56│ 18291.56│ 12628.15│ 12628.15│
│未分配利润 │ -13101.74│ -13384.25│ -13730.79│ -8426.40│
│归属于母公司所│ 126701.16│ 126418.64│ 120408.69│ 125713.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132163.72│ 131868.82│ 126443.03│ 131761.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 262916.71│ 257168.08│ 247662.85│ 258322.75│
│流动资产 │ 136607.95│ 128095.04│ 119830.36│ 127845.49│
│非流动资产 │ 126308.76│ 129073.05│ 127832.49│ 130477.26│
│固定资产 │ 73396.27│ 72328.11│ 60506.71│ 62020.04│
│货币资金 │ 11748.23│ 12091.29│ 9338.45│ 21692.23│
│存货 │ 36269.50│ 35984.89│ 35834.83│ 34479.29│
│应收账款 │ 77407.82│ 69405.39│ 62901.85│ 59134.21│
│其他应收款 │ --│ 928.84│ --│ 469.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8076.72│ 8143.49│ 8210.26│ 8277.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59980.00│ 54650.00│ 48945.00│ 48445.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 45.22│
│应付账款 │ 23699.69│ 24870.87│ 21466.54│ 25695.86│
│流动负债 │ 103791.72│ 97914.18│ 86540.94│ 94729.45│
│长期借款 │ 17300.00│ 17300.00│ 21300.00│ 21400.00│
│总负债 │ 132435.50│ 126628.75│ 119226.31│ 127793.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12628.15│ 12628.15│ 12528.15│ 13038.15│
│未分配利润 │ -9228.11│ -9134.26│ -10613.03│ -9413.35│
│归属于母公司所│ 124718.40│ 124812.25│ 123233.48│ 124943.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130481.21│ 130539.33│ 128436.54│ 130529.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95550.52│ 51245.97│ 14197.53│ 105210.00│
│营业收入 │ 95550.52│ 51245.97│ 14197.53│ 105210.00│
│营业总成本 │ 100462.27│ 56767.87│ 20001.85│ 105229.52│
│营业成本 │ 85897.80│ 47303.44│ 14696.78│ 88049.91│
│财务费用 │ 3192.26│ 2235.07│ 1003.18│ 4371.12│
│管理费用 │ 5721.79│ 3806.34│ 2346.49│ 6587.61│
│营业利润 │ -4151.30│ -4898.24│ -5208.09│ 2464.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9.89│ 7.12│ --│ 11.94│
│营业外收支净额│ 79.85│ 72.51│ 13.80│ 125.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4071.45│ -4825.73│ -5194.28│ 2589.43│
│所得税费用 │ 535.86│ 76.49│ 124.36│ 947.50│
│归属母公司净利│ -4675.33│ -4957.85│ -5304.39│ 1179.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4607.32│ -4902.22│ -5318.65│ 1641.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74773.70│ 46657.66│ 13175.25│ 114173.73│
│营业收入 │ 74773.70│ 46657.66│ 13175.25│ 114173.73│
│营业总成本 │ 75385.02│ 47428.93│ 15137.10│ 111863.50│
│营业成本 │ 62857.84│ 39335.41│ 11232.03│ 92258.82│
│财务费用 │ 3179.75│ 2083.43│ 984.08│ 3732.19│
│管理费用 │ 4929.95│ 3329.26│ 1860.50│ 7999.52│
│营业利润 │ 897.34│ 709.36│ -1321.03│ 4945.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47.35│ 47.35│ --│ 52.31│
│营业外收支净额│ 144.37│ 145.44│ 149.57│ 451.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1041.71│ 854.80│ -1171.46│ 5396.31│
│所得税费用 │ 680.25│ 435.21│ 100.63│ 611.57│
│归属母公司净利│ 185.24│ 279.09│ -1290.91│ 4078.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 361.47│ 419.58│ -1272.09│ 4784.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79447.12│ 48195.06│ 13856.49│ 92643.12│
│经营现金流出小计│ 93885.78│ 64202.78│ 23916.14│ 83506.22│
│经营现金流量净额│ -14438.66│ -16007.73│ -10059.65│ 9136.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687.86│ 687.86│ --│ 16641.18│
│投资现金流出小计│ 2326.62│ 1822.57│ 652.35│ 16456.27│
│投资现金流量净额│ -1638.76│ -1134.71│ -652.35│ 184.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54643.41│ 40763.41│ 12900.00│ 78167.27│
│筹资现金流出小计│ 62561.40│ 47351.27│ 9026.51│ 77528.86│
│筹资现金流量净额│ -7917.99│ -6587.86│ 3873.49│ 638.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.14│ -0.14│ -0.14│ -17.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23995.54│ -23730.43│ -6838.65│ 9943.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50859.93│ 35072.44│ 8816.15│ 86958.81│
│经营现金流出小计│ 60520.59│ 41137.58│ 17517.95│ 85190.38│
│经营现金流量净额│ -9660.66│ -6065.14│ -8701.80│ 1768.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.50│ 14.50│ --│ 12898.78│
│投资现金流出小计│ 1540.99│ 1249.76│ 698.24│ 22874.98│
│投资现金流量净额│ -1526.49│ -1235.26│ -698.24│ -9976.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57580.00│ 41000.00│ 10500.00│ 62945.00│
│筹资现金流出小计│ 54864.18│ 41379.52│ 11234.36│ 78786.19│
│筹资现金流量净额│ 2715.82│ -379.52│ -734.36│ -15841.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.05│ 0.18│ 0.12│ 0.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8471.29│ -7679.74│ -10134.27│ -24048.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7800.30│ 30070.18│ 21692.23│ 38.62│
│短期借款 │ 46480.00│ 53555.70│ 48445.00│ 10.55│
│应收账款 │ 95189.42│ 67792.08│ 59134.21│ 14.64│
│应付账款 │ 39310.63│ 22976.03│ 25695.86│ -10.58│
│存货的减少 │ --│ 5150.90│ 7885.65│ -34.68│
│流动负债合计 │ 116833.65│ 104826.35│ 94729.45│ 10.66│
│长期借款 │ 11400.00│ 13400.01│ 21400.00│ -37.38│
│负债合计 │ 140900.08│ 129404.34│ 127793.00│ 1.26│
│营业利润 │ -4151.30│ 2464.21│ 4945.15│ -50.17│
│利润总额 │ -4071.45│ 2589.43│ 5396.31│ -52.01│
│归属于母公司所有│ -4675.33│ 1179.91│ 4078.48│ -71.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -13101.74│ -8426.40│ -9413.35│ 10.48│
│营业外收支净额 │ 79.85│ 125.22│ 451.16│ -72.24│
│购买商品、接受劳│ 73804.68│ 60668.20│ 58187.36│ 4.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79447.12│ 92643.12│ 86958.81│ 6.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93885.78│ 83506.22│ 85190.38│ -1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14438.66│ 9136.90│ 1768.43│ 416.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 687.86│ 16641.18│ 12898.78│ 29.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2326.62│ 16456.27│ 22874.98│ -28.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1638.76│ 184.91│ -9976.20│ 101.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1697.43│ 3106.27│ 10144.98│ -69.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54643.41│ 78167.27│ 62945.00│ 24.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62561.40│ 77528.86│ 78786.19│ -1.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7917.99│ 638.40│ -15841.19│ 104.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4576.90│ 4623.86│ 3896.19│ 18.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23995.54│ 9943.18│ -24048.78│ 141.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4786.87│ -30902.01│ 84.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4786.87│ -30902.01│ 84.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30436.30│ 28.9291│ 994.68│ 84.3009│
│第三季度│ 28116.04│ 26.7237│ -93.85│ -7.9542│
│第二季度│ 33482.41│ 31.8244│ 1570.00│ 133.0605│
│第一季度│ 13175.25│ 12.5228│ -1290.91│ -109.4073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26403.97│ 23.1261│ -76.69│ -1.8805│
│第三季度│ 20968.44│ 18.3654│ 817.52│ 20.0447│
│第二季度│ 32347.00│ 28.3314│ 1744.43│ 42.7716│
│第一季度│ 34454.31│ 30.1771│ 1593.22│ 39.0642│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘