中水渔业中水渔业财务分析报告
≈≈中水渔业000798≈≈(更新:22.02.10)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2688│ -0.0873│ 0.0138│ -0.0586│
│基本每股收益 │ -0.2572│ -0.0962│ 0.0086│ -0.0636│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2688│ -0.0873│ 0.0138│ -0.0586│
│每股净资产(元) │ 1.6312│ 1.8187│ 1.9171│ 1.8468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2788│ 0.1983│ 0.1494│ -0.0643│
│每股现金流量(元) │ -0.0457│ -0.0518│ 0.1171│ -0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 1.3821│ 1.3794│ 1.3794│ 1.3794│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ -0.8933│ -0.7118│ -0.6107│ -0.6831│
│净资产收益率(%) │ -16.4766│ -4.8005│ 0.7215│ -3.1721│
│加权净资产收益率(%) │ -15.7300│ -4.6900│ 0.7200│ -3.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.7690│ -5.2879│ 0.4490│ -3.4446│
│加权净资产收益率 │ -15.0800│ --│ 0.4500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101194.34│ 105260.53│ 114104.21│ 111951.15│
│归属母公司股东权益 │ 52110.16│ 58098.80│ 61241.34│ 58998.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46239.07│ 33589.33│ 20144.72│ 9127.09│
│营业成本(万元) │ 52357.87│ 36326.24│ 21504.76│ 9550.67│
│投资收益(万元) │ -1579.52│ 10.72│ 53.41│ 53.07│
│净利润(万元) │ -8886.87│ -3039.76│ 271.30│ -1958.41│
│营业利润(万元) │ -8216.45│ -3322.38│ 104.89│ -2119.22│
│利润总额(万元) │ -8886.35│ -3039.24│ 271.81│ -1958.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -8585.96│ -2789.05│ 441.86│ -1871.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 8906.13│ 6333.94│ 4774.19│ -2053.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4820│ -0.1747│ -0.1346│ -0.0386│
│基本每股收益 │ -0.4954│ -0.1763│ -0.1355│ -0.0377│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4820│ -0.1747│ -0.1346│ -0.0386│
│每股净资产(元) │ 1.9047│ 2.2176│ 2.2587│ 2.3543│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1969│ -0.1809│ -0.3146│ -0.0697│
│每股现金流量(元) │ -0.1060│ 0.0824│ -0.1643│ -0.0773│
│每股资本公积金(元) │ 1.3794│ 1.3794│ 1.3794│ 1.3790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ -0.6245│ -0.3172│ -0.2771│ -0.1811│
│净资产收益率(%) │ -25.3033│ -7.8759│ -5.9579│ -1.6378│
│加权净资产收益率(%) │ -22.4300│ -7.5800│ -5.7900│ -1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.0083│ -7.9480│ -6.0153│ -1.6012│
│加权净资产收益率 │ -23.0600│ --│ -5.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114095.42│ 128615.75│ 118875.06│ 114642.44│
│归属母公司股东权益 │ 60847.96│ 70841.97│ 72156.50│ 75208.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44528.66│ 26573.63│ 15273.73│ 6391.54│
│营业成本(万元) │ 53259.18│ 28906.80│ 15614.90│ 6170.42│
│投资收益(万元) │ 776.03│ 96.59│ 90.57│ 94.59│
│净利润(万元) │ -15694.57│ -5800.45│ -4442.47│ -1329.12│
│营业利润(万元) │ -16104.05│ -5852.03│ -4484.29│ -1301.52│
│利润总额(万元) │ -15692.95│ -5798.86│ -4440.81│ -1329.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -15396.56│ -5579.46│ -4299.04│ -1231.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -6288.94│ -5780.51│ -10049.20│ -2228.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2688│ -0.4820│ 0.0704│ 0.1792│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2572│ -0.4954│ -0.1406│ 0.0508│
│每股净资产(元) │ 1.6312│ 1.9047│ 2.3926│ 2.3200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3821│ 1.3794│ 1.3794│ 1.3794│
│每股未分配利润(元) │ -0.8933│ -0.6245│ -0.1426│ -0.2101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2788│ -0.1969│ -0.0132│ 0.0394│
│每股现金流量(元) │ -0.0457│ -0.1060│ -0.1144│ -0.0522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0166│ 2.5729│ 2.8863│ 3.2278│
│应收账款周转率 │ 16.9370│ 18.0892│ 26.7064│ 29.3510│
│总资产周转率 │ 0.4296│ 0.3931│ 0.5331│ 0.6042│
│营业收入增长率(%) │ 3.8412│ -23.0499│ -7.5923│ -16.2979│
│营业利润增长率(%) │ 48.9790│ -476.0802│ -154.7854│ 1.2241│
│利润总额增长率(%) │ 43.3736│ -870.6784│ -62.4361│ 7.9813│
│归属母公司净利润增长率│ 44.2345│ -784.9849│ -60.7320│ 5.5114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.3073│ 1.4429│ 7.5082│ 1.8848│
│净资产增长率(%) │ -14.3601│ -20.3894│ 3.1267│ 7.6248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.2194│ -9.0498│ 1.3467│ -21.4571│
│总资产收益率(%) │ -8.2557│ -2.5995│ 0.2329│ -1.7286│
│净资产收益率(%) │ -16.4766│ -4.8005│ 0.7215│ -3.1721│
│营业利润率(%) │ -17.7695│ -9.8912│ 0.5207│ -23.2190│
│销售毛利率(%) │ -13.2330│ -8.1482│ -6.7513│ -4.6409│
│销售净利率(%) │ -19.2194│ -9.0498│ 1.3467│ -21.4571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0166│ 1.9344│ 1.0779│ 0.4711│
│固定资产周转率 │ 1.0431│ 0.8233│ 0.4740│ 0.2119│
│流动资产周转率 │ 1.6093│ 1.1237│ 0.5902│ 0.2813│
│总资产周转率 │ 0.4296│ 0.3063│ 0.1766│ 0.0808│
│股东权益周转率 │ 0.7644│ 0.4893│ 0.2835│ 0.1276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6879│ 0.8030│ 0.9110│ 0.7680│
│速动比率(%) │ 0.2444│ 0.2840│ 0.3666│ 0.2210│
│产权比率 │ 0.8687│ 0.6974│ 0.7979│ 0.8278│
│应收账款周转率 │ 16.9370│ 13.7082│ 6.6598│ 2.9660│
│利息保障倍数 │ -6.1192│ -1.8114│ 1.4109│ -4.0311│
│资产负债率 │ 0.4473│ 0.4109│ 0.4282│ 0.4363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.8412│ 26.4010│ 31.8913│ 42.7994│
│营业利润增长率(%) │ 48.9790│ 43.2268│ 102.3391│ -62.8261│
│总资产增长率(%) │ -11.3073│ -18.1589│ -4.0133│ -2.3476│
│固定资产增长率(%) │ 2.9758│ --│ 4.4299│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.0345│ -17.6149│ -15.1287│ -21.1107│
│净利润增长率(%) │ 43.3762│ 47.5945│ 106.1069│ -47.3459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4951│ 55.1952│ 53.6714│ 52.6998│
│固定资产比率(%) │ 44.4485│ --│ 34.3419│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.1824│ 25.4500│ 30.9062│ 28.4835│
│无形资产比率(%) │ 1.3003│ 1.2708│ 1.1819│ 1.2074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101194.34│ 105260.53│ 114104.21│ 111951.15│
│流动资产 │ 24471.22│ 26788.81│ 35265.24│ 31887.55│
│非流动资产 │ 76723.12│ 78471.73│ 78838.97│ 80063.60│
│固定资产 │ 44979.39│ 37915.41│ 41311.25│ 42448.23│
│货币资金 │ 5747.48│ 5582.97│ 10950.09│ 5849.86│
│存货 │ 14470.05│ 17313.86│ 19658.10│ 20306.04│
│应收账款 │ 2324.73│ 1765.22│ 2914.20│ 3019.09│
│其他应收款 │ 621.65│ --│ 326.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1315.80│ 1337.66│ 1348.55│ 1351.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6505.00│ 7882.50│ 13742.50│ 12887.50│
│预收账款 │ 8.05│ 434.84│ 137.41│ 133.60│
│应付账款 │ 2630.92│ 1433.11│ 1186.89│ 1256.41│
│流动负债 │ 35573.80│ 33359.89│ 38710.25│ 41520.83│
│长期借款 │ 1357.29│ 1373.68│ 1378.30│ 1404.52│
│总负债 │ 45268.41│ 43248.13│ 48863.76│ 48841.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44151.87│ 44066.44│ 44066.44│ 44066.44│
│未分配利润 │ -28536.72│ -22739.81│ -19508.89│ -21822.23│
│归属于母公司所│ 52110.16│ 58098.80│ 61241.34│ 58998.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55925.93│ 62012.40│ 65240.45│ 63109.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114095.42│ 128615.75│ 118875.06│ 114642.44│
│流动资产 │ 32993.67│ 44453.04│ 39003.34│ 39866.74│
│非流动资产 │ 81101.75│ 84162.72│ 79871.71│ 74775.70│
│固定资产 │ 43679.58│ 42948.72│ 37523.31│ 38639.45│
│货币资金 │ 7238.77│ 13259.62│ 5347.92│ 8244.00│
│存货 │ 20243.45│ 27642.94│ 29748.11│ 25912.46│
│应收账款 │ 3135.41│ 1984.67│ 1726.09│ 2653.19│
│其他应收款 │ 819.51│ --│ 831.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1361.12│ 1390.29│ 1457.68│ 1475.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11811.50│ 14814.40│ 10914.40│ 4185.40│
│预收账款 │ 6.64│ 7.55│ 7.56│ 1593.33│
│应付账款 │ 1856.04│ 2788.52│ 3083.34│ 4434.61│
│流动负债 │ 41786.68│ 45986.57│ 37223.17│ 29746.08│
│长期借款 │ 1414.02│ 1471.24│ 1542.50│ 1560.16│
│总负债 │ 49039.21│ 53344.34│ 42005.23│ 34644.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44066.44│ 44066.44│ 44066.44│ 44051.49│
│未分配利润 │ -19950.75│ -10133.66│ -8853.23│ -5785.92│
│归属于母公司所│ 60847.96│ 70841.97│ 72156.50│ 75208.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65056.21│ 75271.41│ 76869.83│ 79997.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46239.07│ 33589.33│ 20144.72│ 9127.09│
│营业收入 │ 46239.07│ 33589.33│ 20144.72│ 9127.09│
│营业总成本 │ 62694.05│ 42451.99│ 25381.25│ 11316.65│
│营业成本 │ 52357.87│ 36326.24│ 21504.76│ 9550.67│
│财务费用 │ 1631.67│ 1153.58│ 813.60│ 389.26│
│管理费用 │ 6416.75│ 4050.41│ 2464.08│ 1136.33│
│营业利润 │ -8216.45│ -3322.38│ 104.89│ -2119.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1579.52│ 10.72│ 53.41│ 53.07│
│营业外收支净额│ -669.90│ 283.14│ 166.92│ 160.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8886.35│ -3039.24│ 271.81│ -1958.41│
│所得税费用 │ 0.52│ 0.52│ 0.52│ --│
│归属母公司净利│ -8585.96│ -2789.05│ 441.86│ -1871.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8886.87│ -3039.76│ 271.30│ -1958.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44528.66│ 26573.63│ 15273.73│ 6391.54│
│营业收入 │ 44528.66│ 26573.63│ 15273.73│ 6391.54│
│营业总成本 │ 66563.94│ 36511.16│ 20167.28│ 7834.92│
│营业成本 │ 53259.18│ 28906.80│ 15614.90│ 6170.42│
│财务费用 │ 1951.27│ 1248.07│ 373.86│ 33.22│
│管理费用 │ 6318.93│ 3922.33│ 2452.75│ 1102.85│
│营业利润 │ -16104.05│ -5852.03│ -4484.29│ -1301.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 776.03│ 96.59│ 90.57│ 94.59│
│营业外收支净额│ 411.10│ 53.17│ 43.49│ -27.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15692.95│ -5798.86│ -4440.81│ -1329.01│
│所得税费用 │ 1.62│ 1.59│ 1.66│ 0.11│
│归属母公司净利│ -15396.56│ -5579.46│ -4299.04│ -1231.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15694.57│ -5800.45│ -4442.47│ -1329.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62358.13│ 46460.31│ 30389.45│ 12280.26│
│经营现金流出小计│ 53451.99│ 40126.37│ 25615.25│ 14333.39│
│经营现金流量净额│ 8906.13│ 6333.94│ 4774.19│ -2053.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 479.90│ 150.29│ 8.00│ --│
│投资现金流出小计│ 2379.85│ 1532.27│ 432.43│ 229.21│
│投资现金流量净额│ -1899.96│ -1381.98│ -424.43│ -229.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8871.00│ 6071.00│ 5271.00│ 2366.00│
│筹资现金流出小计│ 17212.08│ 12591.72│ 5808.26│ 1422.16│
│筹资现金流量净额│ -8341.08│ -6520.72│ -537.26│ 943.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.90│ -87.04│ -70.99│ -50.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1460.81│ -1655.80│ 3741.52│ -1388.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56989.88│ 42316.98│ 21082.98│ 10392.31│
│经营现金流出小计│ 63278.82│ 48097.50│ 31132.19│ 12620.33│
│经营现金流量净额│ -6288.94│ -5780.51│ -10049.20│ -2228.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 544.73│ 146.85│ 133.43│ --│
│投资现金流出小计│ 13448.47│ 10737.19│ 8773.09│ 2621.92│
│投资现金流量净额│ -12903.74│ -10590.34│ -8639.66│ -2621.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31553.50│ 21982.00│ 16082.00│ 2353.00│
│筹资现金流出小计│ 15535.42│ 2845.22│ 2684.14│ 26.57│
│筹资现金流量净额│ 16018.08│ 19136.78│ 13397.86│ 2326.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -212.35│ -132.05│ 43.18│ 54.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3386.95│ 2633.88│ -5247.82│ -2468.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 5747.48│ 7238.77│ -20.60│
│短期借款 │ 6505.00│ 11811.50│ -44.93│
│应收账款 │ 2324.73│ 3135.41│ -25.86│
│其他应收款 │ 621.65│ 819.51│ -24.14│
│应付账款 │ 2630.92│ 1856.04│ 41.75│
│在建工程 │ 3030.37│ 10625.28│ -71.48│
│存货的减少 │ 8241.58│ -1778.92│ 563.29│
│流动负债合计 │ 35573.80│ 41786.68│ -14.87│
│长期借款 │ 1357.29│ 1414.02│ -4.01│
│负债合计 │ 45268.41│ 49039.21│ -7.69│
│营业利润 │ -8216.45│ -16104.05│ 48.98│
│利润总额 │ -8886.35│ -15692.95│ 43.37│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -8585.96│ -15396.56│ 44.23│
│未分配利润 │ -28536.72│ -19950.75│ -43.04│
│营业外收支净额 │ -669.90│ 411.10│ -262.95│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 35326.88│ 43387.51│ -18.58│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 62358.13│ 56989.88│ 9.42│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 53451.99│ 63278.82│ -15.53│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 8906.13│ -6288.94│ 241.62│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 479.90│ 544.73│ -11.90│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 2379.85│ 13448.47│ -82.30│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -1899.96│ -12903.74│ 85.28│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 2330.85│ 12864.85│ -81.88│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 8871.00│ 31553.50│ -71.89│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 17212.08│ 15535.42│ 10.79│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ -8341.08│ 16018.08│ -152.07│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 457.73│ 734.64│ -37.69│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ -1460.81│ -3386.95│ 56.87│
│经营性应收项目的减少 │ 368.87│ 1883.91│ -80.42│
│经营性应付项目的增加 │ 368.87│ 1883.91│ -80.42│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12649.74│ 27.3573│ -5796.91│ 67.5161│
│第三季度│ 13444.61│ 29.0763│ -3230.92│ 37.6302│
│第二季度│ 11017.63│ 23.8275│ 2313.34│ -26.9433│
│第一季度│ 9127.09│ 19.7389│ -1871.48│ 21.7969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17955.03│ 40.3224│ -9817.10│ 63.7616│
│第三季度│ 11299.89│ 25.3767│ -1280.43│ 8.3163│
│第二季度│ 8882.19│ 19.9471│ -3067.32│ 19.9221│
│第一季度│ 6391.54│ 14.3538│ -1231.72│ 8.0000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2688│ -0.0873│ 0.0138│ -0.0586│
│基本每股收益 │ -0.2572│ -0.0962│ 0.0086│ -0.0636│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2688│ -0.0873│ 0.0138│ -0.0586│
│每股净资产(元) │ 1.6312│ 1.8187│ 1.9171│ 1.8468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2788│ 0.1983│ 0.1494│ -0.0643│
│每股现金流量(元) │ -0.0457│ -0.0518│ 0.1171│ -0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 1.3821│ 1.3794│ 1.3794│ 1.3794│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ -0.8933│ -0.7118│ -0.6107│ -0.6831│
│净资产收益率(%) │ -16.4766│ -4.8005│ 0.7215│ -3.1721│
│加权净资产收益率(%) │ -15.7300│ -4.6900│ 0.7200│ -3.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.7690│ -5.2879│ 0.4490│ -3.4446│
│加权净资产收益率 │ -15.0800│ --│ 0.4500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101194.34│ 105260.53│ 114104.21│ 111951.15│
│归属母公司股东权益 │ 52110.16│ 58098.80│ 61241.34│ 58998.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46239.07│ 33589.33│ 20144.72│ 9127.09│
│营业成本(万元) │ 52357.87│ 36326.24│ 21504.76│ 9550.67│
│投资收益(万元) │ -1579.52│ 10.72│ 53.41│ 53.07│
│净利润(万元) │ -8886.87│ -3039.76│ 271.30│ -1958.41│
│营业利润(万元) │ -8216.45│ -3322.38│ 104.89│ -2119.22│
│利润总额(万元) │ -8886.35│ -3039.24│ 271.81│ -1958.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -8585.96│ -2789.05│ 441.86│ -1871.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 8906.13│ 6333.94│ 4774.19│ -2053.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4820│ -0.1747│ -0.1346│ -0.0386│
│基本每股收益 │ -0.4954│ -0.1763│ -0.1355│ -0.0377│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4820│ -0.1747│ -0.1346│ -0.0386│
│每股净资产(元) │ 1.9047│ 2.2176│ 2.2587│ 2.3543│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1969│ -0.1809│ -0.3146│ -0.0697│
│每股现金流量(元) │ -0.1060│ 0.0824│ -0.1643│ -0.0773│
│每股资本公积金(元) │ 1.3794│ 1.3794│ 1.3794│ 1.3790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│ 0.2590│
│每股未分配利润(元) │ -0.6245│ -0.3172│ -0.2771│ -0.1811│
│净资产收益率(%) │ -25.3033│ -7.8759│ -5.9579│ -1.6378│
│加权净资产收益率(%) │ -22.4300│ -7.5800│ -5.7900│ -1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.0083│ -7.9480│ -6.0153│ -1.6012│
│加权净资产收益率 │ -23.0600│ --│ -5.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114095.42│ 128615.75│ 118875.06│ 114642.44│
│归属母公司股东权益 │ 60847.96│ 70841.97│ 72156.50│ 75208.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44528.66│ 26573.63│ 15273.73│ 6391.54│
│营业成本(万元) │ 53259.18│ 28906.80│ 15614.90│ 6170.42│
│投资收益(万元) │ 776.03│ 96.59│ 90.57│ 94.59│
│净利润(万元) │ -15694.57│ -5800.45│ -4442.47│ -1329.12│
│营业利润(万元) │ -16104.05│ -5852.03│ -4484.29│ -1301.52│
│利润总额(万元) │ -15692.95│ -5798.86│ -4440.81│ -1329.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -15396.56│ -5579.46│ -4299.04│ -1231.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -6288.94│ -5780.51│ -10049.20│ -2228.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2688│ -0.4820│ 0.0704│ 0.1792│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2572│ -0.4954│ -0.1406│ 0.0508│
│每股净资产(元) │ 1.6312│ 1.9047│ 2.3926│ 2.3200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3821│ 1.3794│ 1.3794│ 1.3794│
│每股未分配利润(元) │ -0.8933│ -0.6245│ -0.1426│ -0.2101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2788│ -0.1969│ -0.0132│ 0.0394│
│每股现金流量(元) │ -0.0457│ -0.1060│ -0.1144│ -0.0522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0166│ 2.5729│ 2.8863│ 3.2278│
│应收账款周转率 │ 16.9370│ 18.0892│ 26.7064│ 29.3510│
│总资产周转率 │ 0.4296│ 0.3931│ 0.5331│ 0.6042│
│营业收入增长率(%) │ 3.8412│ -23.0499│ -7.5923│ -16.2979│
│营业利润增长率(%) │ 48.9790│ -476.0802│ -154.7854│ 1.2241│
│利润总额增长率(%) │ 43.3736│ -870.6784│ -62.4361│ 7.9813│
│归属母公司净利润增长率│ 44.2345│ -784.9849│ -60.7320│ 5.5114│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.3073│ 1.4429│ 7.5082│ 1.8848│
│净资产增长率(%) │ -14.3601│ -20.3894│ 3.1267│ 7.6248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.2194│ -9.0498│ 1.3467│ -21.4571│
│总资产收益率(%) │ -8.2557│ -2.5995│ 0.2329│ -1.7286│
│净资产收益率(%) │ -16.4766│ -4.8005│ 0.7215│ -3.1721│
│营业利润率(%) │ -17.7695│ -9.8912│ 0.5207│ -23.2190│
│销售毛利率(%) │ -13.2330│ -8.1482│ -6.7513│ -4.6409│
│销售净利率(%) │ -19.2194│ -9.0498│ 1.3467│ -21.4571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0166│ 1.9344│ 1.0779│ 0.4711│
│固定资产周转率 │ 1.0431│ 0.8233│ 0.4740│ 0.2119│
│流动资产周转率 │ 1.6093│ 1.1237│ 0.5902│ 0.2813│
│总资产周转率 │ 0.4296│ 0.3063│ 0.1766│ 0.0808│
│股东权益周转率 │ 0.7644│ 0.4893│ 0.2835│ 0.1276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6879│ 0.8030│ 0.9110│ 0.7680│
│速动比率(%) │ 0.2444│ 0.2840│ 0.3666│ 0.2210│
│产权比率 │ 0.8687│ 0.6974│ 0.7979│ 0.8278│
│应收账款周转率 │ 16.9370│ 13.7082│ 6.6598│ 2.9660│
│利息保障倍数 │ -6.1192│ -1.8114│ 1.4109│ -4.0311│
│资产负债率 │ 0.4473│ 0.4109│ 0.4282│ 0.4363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.8412│ 26.4010│ 31.8913│ 42.7994│
│营业利润增长率(%) │ 48.9790│ 43.2268│ 102.3391│ -62.8261│
│总资产增长率(%) │ -11.3073│ -18.1589│ -4.0133│ -2.3476│
│固定资产增长率(%) │ 2.9758│ --│ 4.4299│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.0345│ -17.6149│ -15.1287│ -21.1107│
│净利润增长率(%) │ 43.3762│ 47.5945│ 106.1069│ -47.3459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4951│ 55.1952│ 53.6714│ 52.6998│
│固定资产比率(%) │ 44.4485│ --│ 34.3419│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.1824│ 25.4500│ 30.9062│ 28.4835│
│无形资产比率(%) │ 1.3003│ 1.2708│ 1.1819│ 1.2074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101194.34│ 105260.53│ 114104.21│ 111951.15│
│流动资产 │ 24471.22│ 26788.81│ 35265.24│ 31887.55│
│非流动资产 │ 76723.12│ 78471.73│ 78838.97│ 80063.60│
│固定资产 │ 44979.39│ 37915.41│ 41311.25│ 42448.23│
│货币资金 │ 5747.48│ 5582.97│ 10950.09│ 5849.86│
│存货 │ 14470.05│ 17313.86│ 19658.10│ 20306.04│
│应收账款 │ 2324.73│ 1765.22│ 2914.20│ 3019.09│
│其他应收款 │ 621.65│ --│ 326.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1315.80│ 1337.66│ 1348.55│ 1351.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6505.00│ 7882.50│ 13742.50│ 12887.50│
│预收账款 │ 8.05│ 434.84│ 137.41│ 133.60│
│应付账款 │ 2630.92│ 1433.11│ 1186.89│ 1256.41│
│流动负债 │ 35573.80│ 33359.89│ 38710.25│ 41520.83│
│长期借款 │ 1357.29│ 1373.68│ 1378.30│ 1404.52│
│总负债 │ 45268.41│ 43248.13│ 48863.76│ 48841.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44151.87│ 44066.44│ 44066.44│ 44066.44│
│未分配利润 │ -28536.72│ -22739.81│ -19508.89│ -21822.23│
│归属于母公司所│ 52110.16│ 58098.80│ 61241.34│ 58998.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55925.93│ 62012.40│ 65240.45│ 63109.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114095.42│ 128615.75│ 118875.06│ 114642.44│
│流动资产 │ 32993.67│ 44453.04│ 39003.34│ 39866.74│
│非流动资产 │ 81101.75│ 84162.72│ 79871.71│ 74775.70│
│固定资产 │ 43679.58│ 42948.72│ 37523.31│ 38639.45│
│货币资金 │ 7238.77│ 13259.62│ 5347.92│ 8244.00│
│存货 │ 20243.45│ 27642.94│ 29748.11│ 25912.46│
│应收账款 │ 3135.41│ 1984.67│ 1726.09│ 2653.19│
│其他应收款 │ 819.51│ --│ 831.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1361.12│ 1390.29│ 1457.68│ 1475.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11811.50│ 14814.40│ 10914.40│ 4185.40│
│预收账款 │ 6.64│ 7.55│ 7.56│ 1593.33│
│应付账款 │ 1856.04│ 2788.52│ 3083.34│ 4434.61│
│流动负债 │ 41786.68│ 45986.57│ 37223.17│ 29746.08│
│长期借款 │ 1414.02│ 1471.24│ 1542.50│ 1560.16│
│总负债 │ 49039.21│ 53344.34│ 42005.23│ 34644.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44066.44│ 44066.44│ 44066.44│ 44051.49│
│未分配利润 │ -19950.75│ -10133.66│ -8853.23│ -5785.92│
│归属于母公司所│ 60847.96│ 70841.97│ 72156.50│ 75208.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65056.21│ 75271.41│ 76869.83│ 79997.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46239.07│ 33589.33│ 20144.72│ 9127.09│
│营业收入 │ 46239.07│ 33589.33│ 20144.72│ 9127.09│
│营业总成本 │ 62694.05│ 42451.99│ 25381.25│ 11316.65│
│营业成本 │ 52357.87│ 36326.24│ 21504.76│ 9550.67│
│财务费用 │ 1631.67│ 1153.58│ 813.60│ 389.26│
│管理费用 │ 6416.75│ 4050.41│ 2464.08│ 1136.33│
│营业利润 │ -8216.45│ -3322.38│ 104.89│ -2119.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1579.52│ 10.72│ 53.41│ 53.07│
│营业外收支净额│ -669.90│ 283.14│ 166.92│ 160.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8886.35│ -3039.24│ 271.81│ -1958.41│
│所得税费用 │ 0.52│ 0.52│ 0.52│ --│
│归属母公司净利│ -8585.96│ -2789.05│ 441.86│ -1871.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8886.87│ -3039.76│ 271.30│ -1958.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44528.66│ 26573.63│ 15273.73│ 6391.54│
│营业收入 │ 44528.66│ 26573.63│ 15273.73│ 6391.54│
│营业总成本 │ 66563.94│ 36511.16│ 20167.28│ 7834.92│
│营业成本 │ 53259.18│ 28906.80│ 15614.90│ 6170.42│
│财务费用 │ 1951.27│ 1248.07│ 373.86│ 33.22│
│管理费用 │ 6318.93│ 3922.33│ 2452.75│ 1102.85│
│营业利润 │ -16104.05│ -5852.03│ -4484.29│ -1301.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 776.03│ 96.59│ 90.57│ 94.59│
│营业外收支净额│ 411.10│ 53.17│ 43.49│ -27.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15692.95│ -5798.86│ -4440.81│ -1329.01│
│所得税费用 │ 1.62│ 1.59│ 1.66│ 0.11│
│归属母公司净利│ -15396.56│ -5579.46│ -4299.04│ -1231.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15694.57│ -5800.45│ -4442.47│ -1329.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62358.13│ 46460.31│ 30389.45│ 12280.26│
│经营现金流出小计│ 53451.99│ 40126.37│ 25615.25│ 14333.39│
│经营现金流量净额│ 8906.13│ 6333.94│ 4774.19│ -2053.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 479.90│ 150.29│ 8.00│ --│
│投资现金流出小计│ 2379.85│ 1532.27│ 432.43│ 229.21│
│投资现金流量净额│ -1899.96│ -1381.98│ -424.43│ -229.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8871.00│ 6071.00│ 5271.00│ 2366.00│
│筹资现金流出小计│ 17212.08│ 12591.72│ 5808.26│ 1422.16│
│筹资现金流量净额│ -8341.08│ -6520.72│ -537.26│ 943.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.90│ -87.04│ -70.99│ -50.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1460.81│ -1655.80│ 3741.52│ -1388.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56989.88│ 42316.98│ 21082.98│ 10392.31│
│经营现金流出小计│ 63278.82│ 48097.50│ 31132.19│ 12620.33│
│经营现金流量净额│ -6288.94│ -5780.51│ -10049.20│ -2228.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 544.73│ 146.85│ 133.43│ --│
│投资现金流出小计│ 13448.47│ 10737.19│ 8773.09│ 2621.92│
│投资现金流量净额│ -12903.74│ -10590.34│ -8639.66│ -2621.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31553.50│ 21982.00│ 16082.00│ 2353.00│
│筹资现金流出小计│ 15535.42│ 2845.22│ 2684.14│ 26.57│
│筹资现金流量净额│ 16018.08│ 19136.78│ 13397.86│ 2326.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -212.35│ -132.05│ 43.18│ 54.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3386.95│ 2633.88│ -5247.82│ -2468.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 5747.48│ 7238.77│ -20.60│
│短期借款 │ 6505.00│ 11811.50│ -44.93│
│应收账款 │ 2324.73│ 3135.41│ -25.86│
│其他应收款 │ 621.65│ 819.51│ -24.14│
│应付账款 │ 2630.92│ 1856.04│ 41.75│
│在建工程 │ 3030.37│ 10625.28│ -71.48│
│存货的减少 │ 8241.58│ -1778.92│ 563.29│
│流动负债合计 │ 35573.80│ 41786.68│ -14.87│
│长期借款 │ 1357.29│ 1414.02│ -4.01│
│负债合计 │ 45268.41│ 49039.21│ -7.69│
│营业利润 │ -8216.45│ -16104.05│ 48.98│
│利润总额 │ -8886.35│ -15692.95│ 43.37│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -8585.96│ -15396.56│ 44.23│
│未分配利润 │ -28536.72│ -19950.75│ -43.04│
│营业外收支净额 │ -669.90│ 411.10│ -262.95│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 35326.88│ 43387.51│ -18.58│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 62358.13│ 56989.88│ 9.42│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 53451.99│ 63278.82│ -15.53│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 8906.13│ -6288.94│ 241.62│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 479.90│ 544.73│ -11.90│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 2379.85│ 13448.47│ -82.30│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -1899.96│ -12903.74│ 85.28│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 2330.85│ 12864.85│ -81.88│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 8871.00│ 31553.50│ -71.89│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 17212.08│ 15535.42│ 10.79│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ -8341.08│ 16018.08│ -152.07│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 457.73│ 734.64│ -37.69│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ -1460.81│ -3386.95│ 56.87│
│经营性应收项目的减少 │ 368.87│ 1883.91│ -80.42│
│经营性应付项目的增加 │ 368.87│ 1883.91│ -80.42│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12649.74│ 27.3573│ -5796.91│ 67.5161│
│第三季度│ 13444.61│ 29.0763│ -3230.92│ 37.6302│
│第二季度│ 11017.63│ 23.8275│ 2313.34│ -26.9433│
│第一季度│ 9127.09│ 19.7389│ -1871.48│ 21.7969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17955.03│ 40.3224│ -9817.10│ 63.7616│
│第三季度│ 11299.89│ 25.3767│ -1280.43│ 8.3163│
│第二季度│ 8882.19│ 19.9471│ -3067.32│ 19.9221│
│第一季度│ 6391.54│ 14.3538│ -1231.72│ 8.0000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================