丰乐种业丰乐种业财务分析报告
≈≈丰乐种业000713≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0116│ 0.0341│ 0.0313│ 0.1149│
│基本每股收益 │ -0.0228│ 0.0302│ 0.0266│ 0.0498│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0116│ 0.0341│ 0.0313│ 0.1149│
│每股净资产(元) │ 2.7550│ 2.8050│ 3.9334│ 3.9069│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0228│ -0.1288│ -0.3403│ 0.4548│
│每股现金流量(元) │ 0.1074│ 0.0361│ 0.0149│ -0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 0.7309│ 0.7309│ 1.4233│ 1.4233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1376│ 0.1376│ 0.1926│ 0.1926│
│每股未分配利润(元) │ 0.8815│ 0.9273│ 1.3018│ 1.2704│
│净资产收益率(%) │ -0.4226│ 1.2174│ 0.7962│ 2.9416│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4200│ 1.2200│ 0.8000│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8296│ 1.0753│ 0.6766│ 1.2753│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0800│ --│ 1.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275152.96│ 263996.13│ 271023.24│ 265660.22│
│归属母公司股东权益 │ 169158.36│ 172229.73│ 172512.12│ 171349.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186016.58│ 136211.57│ 62940.12│ 245659.83│
│营业成本(万元) │ 167087.04│ 120204.96│ 54477.38│ 210034.75│
│投资收益(万元) │ 96.56│ 68.54│ 63.18│ 169.24│
│净利润(万元) │ -565.25│ 2288.73│ 1546.96│ 5683.96│
│营业利润(万元) │ 581.96│ 3193.57│ 2050.40│ 6798.35│
│利润总额(万元) │ 586.70│ 3183.85│ 2084.10│ 6815.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -714.82│ 2096.67│ 1373.62│ 5040.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -1399.20│ -7910.95│ -14926.40│ 19947.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0394│ 0.0665│ 0.0478│ 0.1335│
│基本每股收益 │ 0.0293│ 0.0541│ 0.0454│ 0.1003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0394│ 0.0665│ 0.0478│ 0.1335│
│每股净资产(元) │ 3.8330│ 3.8643│ 3.8869│ 3.8666│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2759│ 0.0105│ -0.2130│ 0.3009│
│每股现金流量(元) │ 0.1504│ -0.1554│ -0.0853│ 0.0253│
│每股资本公积金(元) │ 1.4236│ 1.4236│ 1.4291│ 1.4291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1909│ 0.1909│ 0.2010│ 0.2010│
│每股未分配利润(元) │ 1.1961│ 1.2231│ 1.2298│ 1.2049│
│净资产收益率(%) │ 1.0281│ 1.7198│ 1.2299│ 3.3747│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0300│ 1.7200│ 1.2400│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7638│ 1.3999│ 1.1679│ 2.5369│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4000│ --│ 2.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266869.84│ 258653.97│ 271560.69│ 260445.43│
│归属母公司股东权益 │ 168110.50│ 169480.58│ 170473.53│ 169581.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167583.36│ 122554.38│ 54755.84│ 240395.59│
│营业成本(万元) │ 144355.31│ 105634.99│ 46772.25│ 201818.25│
│投资收益(万元) │ 56.42│ 19.56│ 14.12│ 147.70│
│净利润(万元) │ 1889.92│ 2926.14│ 1941.30│ 6356.30│
│营业利润(万元) │ 3272.82│ 3885.12│ 2346.01│ 7375.96│
│利润总额(万元) │ 3095.80│ 3921.85│ 2347.77│ 7429.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1728.36│ 2914.68│ 2096.69│ 5722.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 12100.12│ 461.03│ -9340.69│ 13196.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0116│ 0.1149│ 0.1335│ 0.1780│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0228│ 0.0498│ 0.1003│ -0.2003│
│每股净资产(元) │ 2.7550│ 3.9069│ 3.8666│ 4.7884│
│每股资本公积金(元) │ 0.7309│ 1.4233│ 1.4291│ 2.2188│
│每股未分配利润(元) │ 0.8815│ 1.2704│ 1.2049│ 1.5992│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0228│ 0.4548│ 0.3009│ -0.2241│
│每股现金流量(元) │ 0.1074│ -0.1355│ 0.0253│ 0.2117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2266│ 2.7370│ 2.6050│ 2.1110│
│应收账款周转率 │ 8.7276│ 11.6160│ 12.6020│ 15.1533│
│总资产周转率 │ 0.6879│ 0.9339│ 0.9526│ 0.8315│
│营业收入增长率(%) │ 10.9994│ 2.1898│ 24.7418│ 33.2085│
│营业利润增长率(%) │ -82.2183│ -7.8310│ -2.1401│ 319.8203│
│利润总额增长率(%) │ -81.0485│ -8.2570│ 3.5759│ 301.5683│
│归属母公司净利润增长率│ -141.3583│ -11.9242│ 7.5942│ 356.2670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1038│ 2.0023│ 6.6307│ 11.3817│
│净资产增长率(%) │ 0.6233│ 1.0424│ 7.6001│ 17.8796│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3039│ 1.6803│ 2.4578│ 2.3138│
│总资产收益率(%) │ -0.2086│ 0.8758│ 0.5702│ 2.1608│
│净资产收益率(%) │ -0.4226│ 1.2174│ 0.7962│ 2.9416│
│营业利润率(%) │ 0.3129│ 2.3446│ 3.2577│ 2.7674│
│销售毛利率(%) │ 10.1763│ 11.7513│ 13.4457│ 14.5018│
│销售净利率(%) │ -0.3039│ 1.6803│ 2.4578│ 2.3138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2266│ 1.6638│ 0.7234│ 2.7370│
│固定资产周转率 │ 3.1171│ 2.3077│ 1.0751│ 4.5918│
│流动资产周转率 │ 1.1431│ 0.8668│ 0.3862│ 1.5450│
│总资产周转率 │ 0.6879│ 0.5143│ 0.2346│ 0.9339│
│股东权益周转率 │ 1.0657│ 0.7714│ 0.3551│ 1.3942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8058│ 1.9894│ 1.9275│ 1.8742│
│速动比率(%) │ 0.9690│ 0.6400│ 0.5256│ 0.6418│
│产权比率 │ 0.5688│ 0.4964│ 0.5348│ 0.5149│
│应收账款周转率 │ 8.7276│ 5.2680│ 2.4280│ 11.6160│
│利息保障倍数 │ 2.4365│ 12.8526│ 18.0368│ 9.6832│
│资产负债率 │ 0.3626│ 0.3238│ 0.3404│ 0.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9994│ 11.1438│ 14.9469│ 2.1898│
│营业利润增长率(%) │ -82.2183│ -17.7999│ -12.6002│ -7.8310│
│总资产增长率(%) │ 3.1038│ 2.0654│ -0.1979│ 2.0023│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.0121│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9645│ 2.2121│ 1.7383│ 1.4030│
│净利润增长率(%) │ -129.9084│ -21.7833│ -20.3130│ -10.5776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4779│ 65.2395│ 63.6522│ 64.4994│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4330│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.9340│ 58.2316│ 61.0351│ 60.4335│
│无形资产比率(%) │ 8.2902│ 8.8734│ 8.6668│ 8.9669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275152.96│ 263996.13│ 271023.24│ 265660.22│
│流动资产 │ 164910.04│ 153729.22│ 165419.27│ 160547.73│
│非流动资产 │ 110242.92│ 110266.91│ 105603.97│ 105112.49│
│固定资产 │ 60525.38│ 59222.37│ 58263.38│ 58825.15│
│货币资金 │ 17353.29│ 13159.12│ 13019.12│ 10099.65│
│存货 │ 76421.62│ 70834.61│ 76951.89│ 73660.12│
│应收账款 │ 20017.07│ 29102.52│ 29234.66│ 22609.98│
│其他应收款 │ --│ 1595.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22810.78│ 23425.34│ 23489.09│ 23821.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12219.43│ 13652.36│ 11627.01│ 17283.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17831.99│ 17787.95│ 22077.05│ 16339.66│
│流动负债 │ 91322.21│ 77275.20│ 85821.08│ 85659.98│
│长期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ --│
│总负债 │ 99764.66│ 85493.98│ 92257.41│ 88230.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44878.13│ 44878.13│ 62421.41│ 62421.41│
│未分配利润 │ 54127.43│ 56938.93│ 57093.04│ 55719.42│
│归属于母公司所│ 169158.36│ 172229.73│ 172512.12│ 171349.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175388.30│ 178502.15│ 178765.82│ 177429.71│
│商誉 │ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266869.84│ 258653.97│ 271560.69│ 260445.43│
│流动资产 │ 161888.77│ 155002.13│ 168567.30│ 157458.71│
│非流动资产 │ 104981.07│ 103651.84│ 102993.39│ 102986.72│
│固定资产 │ 46981.60│ 46997.37│ 47680.47│ 48173.38│
│货币资金 │ 12308.99│ 10395.82│ 13085.45│ 17212.65│
│存货 │ 70565.51│ 68296.91│ 75474.29│ 79820.73│
│应收账款 │ 24094.10│ 34105.60│ 24422.85│ 19686.84│
│其他应收款 │ --│ 1232.88│ --│ 1983.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22354.83│ 22620.28│ 22858.55│ 23269.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16836.95│ 16917.89│ 21295.03│ 18887.94│
│预收账款 │ 37924.84│ 21645.17│ 30977.50│ 29488.06│
│应付账款 │ 15069.90│ 20277.13│ 20391.47│ 14699.66│
│流动负债 │ 86951.31│ 78273.91│ 90041.49│ 79596.18│
│长期借款 │ 3620.00│ 3620.00│ 3620.00│ 3620.00│
│总负债 │ 93156.94│ 84015.09│ 95849.34│ 85470.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62438.67│ 62438.67│ 62678.71│ 62678.71│
│未分配利润 │ 52458.05│ 53644.37│ 53938.23│ 52846.57│
│归属于母公司所│ 168110.50│ 169480.58│ 170473.53│ 169581.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173712.90│ 174638.89│ 175711.35│ 174974.88│
│商誉 │ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186016.58│ 136211.57│ 62940.12│ 245659.83│
│营业收入 │ 186016.58│ 136211.57│ 62940.12│ 245659.83│
│营业总成本 │ 186252.06│ 133289.76│ 61094.82│ 238653.07│
│营业成本 │ 167087.04│ 120204.96│ 54477.38│ 210034.75│
│财务费用 │ 408.43│ 316.80│ 122.33│ 1029.79│
│管理费用 │ 7116.35│ 4775.64│ 2448.16│ 10009.31│
│营业利润 │ 581.96│ 3193.57│ 2050.40│ 6798.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 96.56│ 68.54│ 63.18│ 169.24│
│营业外收支净额│ 4.74│ -9.72│ 33.69│ 17.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 586.70│ 3183.85│ 2084.10│ 6815.77│
│所得税费用 │ 1151.95│ 895.12│ 537.14│ 1131.81│
│归属母公司净利│ -714.82│ 2096.67│ 1373.62│ 5040.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -565.25│ 2288.73│ 1546.96│ 5683.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167583.36│ 122554.38│ 54755.84│ 240395.59│
│营业收入 │ 167583.36│ 122554.38│ 54755.84│ 240395.59│
│营业总成本 │ 165072.36│ 119159.15│ 52513.76│ 234497.98│
│营业成本 │ 144355.31│ 105634.99│ 46772.25│ 201818.25│
│财务费用 │ 767.42│ 391.65│ 131.03│ 684.88│
│管理费用 │ 6829.80│ 4897.15│ 2342.95│ 9549.90│
│营业利润 │ 3272.82│ 3885.12│ 2346.01│ 7375.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.42│ 19.56│ 14.12│ 147.70│
│营业外收支净额│ -177.02│ 36.73│ --│ 53.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3095.80│ 3921.85│ 2347.77│ 7429.19│
│所得税费用 │ 1205.87│ 995.71│ 406.47│ 1072.89│
│归属母公司净利│ 1728.36│ 2914.68│ 2096.69│ 5722.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1889.92│ 2926.14│ 1941.30│ 6356.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167986.05│ 100353.58│ 48946.99│ 271110.17│
│经营现金流出小计│ 169385.24│ 108264.54│ 63873.39│ 251162.54│
│经营现金流量净额│ -1399.20│ -7910.95│ -14926.40│ 19947.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100243.86│ 51733.69│ 29966.03│ 120292.01│
│投资现金流出小计│ 89592.24│ 40802.53│ 13306.89│ 137961.09│
│投资现金流量净额│ 10651.62│ 10931.16│ 16659.14│ -17669.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42095.89│ 34248.45│ 31861.59│ 34257.71│
│筹资现金流出小计│ 44741.57│ 35034.86│ 32937.76│ 42264.56│
│筹资现金流量净额│ -2645.68│ -786.41│ -1076.17│ -8006.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.85│ -18.47│ -2.99│ -212.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6594.89│ 2215.33│ 653.58│ -5940.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167986.05│ 107675.48│ 47826.68│ 264265.04│
│经营现金流出小计│ 169385.24│ 107214.45│ 57167.37│ 251068.11│
│经营现金流量净额│ -1399.20│ 461.03│ -9340.69│ 13196.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100243.86│ 40469.49│ 16357.10│ 94572.08│
│投资现金流出小计│ 89592.24│ 44391.72│ 12957.69│ 116343.61│
│投资现金流量净额│ 10651.62│ -3922.24│ 3399.40│ -21771.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42095.89│ 22640.37│ 22111.69│ 51512.87│
│筹资现金流出小计│ 44741.57│ 25982.54│ 19912.69│ 41874.39│
│筹资现金流量净额│ -2645.68│ -3342.17│ 2199.00│ 9638.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.85│ -13.45│ 1.22│ 47.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6594.89│ -6816.83│ -3741.07│ 1110.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17353.29│ 10099.65│ 17212.65│ -41.32│
│短期借款 │ 12219.43│ 17283.38│ 18887.94│ -8.50│
│应收账款 │ 20017.07│ 22609.98│ 19686.84│ 14.85│
│应付账款 │ 17831.99│ 16339.66│ 14699.66│ 11.16│
│存货的减少 │ --│ 4310.16│ -7166.82│ 160.14│
│流动负债合计 │ 91322.21│ 85659.98│ 79596.18│ 7.62│
│长期借款 │ 4000.00│ --│ 3620.00│ --│
│负债合计 │ 99764.66│ 88230.51│ 85470.54│ 3.23│
│营业利润 │ 581.96│ 6798.35│ 7375.96│ -7.83│
│利润总额 │ 586.70│ 6815.77│ 7429.19│ -8.26│
│归属于母公司所有│ -714.82│ 5040.48│ 5722.89│ -11.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54127.43│ 55719.42│ 52846.57│ 5.44│
│营业外收支净额 │ 4.74│ 17.42│ 53.23│ -67.27│
│购买商品、接受劳│ 136305.31│ 220088.35│ 221021.21│ -0.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167986.05│ 271110.17│ 264265.04│ 2.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169385.24│ 251162.54│ 251068.11│ 0.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1399.20│ 19947.63│ 13196.94│ 51.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100243.86│ 120292.01│ 94572.08│ 27.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89592.24│ 137961.09│ 116343.61│ 18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10651.62│ -17669.08│ -21771.54│ 18.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6833.28│ 9613.09│ 12003.61│ -19.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42095.89│ 34257.71│ 51512.87│ -33.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44741.57│ 42264.56│ 41874.39│ 0.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2645.68│ -8006.85│ 9638.48│ -183.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1581.72│ 1870.83│ 1772.44│ 5.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6594.89│ -5940.63│ 1110.93│ -634.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4155.31│ 9132.23│ -54.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4155.31│ 9132.23│ -54.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78076.47│ 31.7824│ 3312.11│ 65.7103│
│第三季度│ 45028.98│ 18.3298│ -1186.32│ -23.5359│
│第二季度│ 67798.54│ 27.5985│ 817.99│ 16.2285│
│第一季度│ 54755.84│ 22.2893│ 2096.69│ 41.5970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76028.95│ 31.6266│ 5121.11│ 89.4848│
│第三季度│ 45695.39│ 19.0084│ -2089.79│ -36.5163│
│第二季度│ 61702.25│ 25.6670│ -966.71│ -16.8920│
│第一季度│ 56969.00│ 23.6980│ 3658.27│ 63.9236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0116│ 0.0341│ 0.0313│ 0.1149│
│基本每股收益 │ -0.0228│ 0.0302│ 0.0266│ 0.0498│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0116│ 0.0341│ 0.0313│ 0.1149│
│每股净资产(元) │ 2.7550│ 2.8050│ 3.9334│ 3.9069│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0228│ -0.1288│ -0.3403│ 0.4548│
│每股现金流量(元) │ 0.1074│ 0.0361│ 0.0149│ -0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 0.7309│ 0.7309│ 1.4233│ 1.4233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1376│ 0.1376│ 0.1926│ 0.1926│
│每股未分配利润(元) │ 0.8815│ 0.9273│ 1.3018│ 1.2704│
│净资产收益率(%) │ -0.4226│ 1.2174│ 0.7962│ 2.9416│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4200│ 1.2200│ 0.8000│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8296│ 1.0753│ 0.6766│ 1.2753│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0800│ --│ 1.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275152.96│ 263996.13│ 271023.24│ 265660.22│
│归属母公司股东权益 │ 169158.36│ 172229.73│ 172512.12│ 171349.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186016.58│ 136211.57│ 62940.12│ 245659.83│
│营业成本(万元) │ 167087.04│ 120204.96│ 54477.38│ 210034.75│
│投资收益(万元) │ 96.56│ 68.54│ 63.18│ 169.24│
│净利润(万元) │ -565.25│ 2288.73│ 1546.96│ 5683.96│
│营业利润(万元) │ 581.96│ 3193.57│ 2050.40│ 6798.35│
│利润总额(万元) │ 586.70│ 3183.85│ 2084.10│ 6815.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -714.82│ 2096.67│ 1373.62│ 5040.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -1399.20│ -7910.95│ -14926.40│ 19947.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0394│ 0.0665│ 0.0478│ 0.1335│
│基本每股收益 │ 0.0293│ 0.0541│ 0.0454│ 0.1003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0394│ 0.0665│ 0.0478│ 0.1335│
│每股净资产(元) │ 3.8330│ 3.8643│ 3.8869│ 3.8666│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2759│ 0.0105│ -0.2130│ 0.3009│
│每股现金流量(元) │ 0.1504│ -0.1554│ -0.0853│ 0.0253│
│每股资本公积金(元) │ 1.4236│ 1.4236│ 1.4291│ 1.4291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1909│ 0.1909│ 0.2010│ 0.2010│
│每股未分配利润(元) │ 1.1961│ 1.2231│ 1.2298│ 1.2049│
│净资产收益率(%) │ 1.0281│ 1.7198│ 1.2299│ 3.3747│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0300│ 1.7200│ 1.2400│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7638│ 1.3999│ 1.1679│ 2.5369│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4000│ --│ 2.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266869.84│ 258653.97│ 271560.69│ 260445.43│
│归属母公司股东权益 │ 168110.50│ 169480.58│ 170473.53│ 169581.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167583.36│ 122554.38│ 54755.84│ 240395.59│
│营业成本(万元) │ 144355.31│ 105634.99│ 46772.25│ 201818.25│
│投资收益(万元) │ 56.42│ 19.56│ 14.12│ 147.70│
│净利润(万元) │ 1889.92│ 2926.14│ 1941.30│ 6356.30│
│营业利润(万元) │ 3272.82│ 3885.12│ 2346.01│ 7375.96│
│利润总额(万元) │ 3095.80│ 3921.85│ 2347.77│ 7429.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 1728.36│ 2914.68│ 2096.69│ 5722.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 12100.12│ 461.03│ -9340.69│ 13196.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0116│ 0.1149│ 0.1335│ 0.1780│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0228│ 0.0498│ 0.1003│ -0.2003│
│每股净资产(元) │ 2.7550│ 3.9069│ 3.8666│ 4.7884│
│每股资本公积金(元) │ 0.7309│ 1.4233│ 1.4291│ 2.2188│
│每股未分配利润(元) │ 0.8815│ 1.2704│ 1.2049│ 1.5992│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0228│ 0.4548│ 0.3009│ -0.2241│
│每股现金流量(元) │ 0.1074│ -0.1355│ 0.0253│ 0.2117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2266│ 2.7370│ 2.6050│ 2.1110│
│应收账款周转率 │ 8.7276│ 11.6160│ 12.6020│ 15.1533│
│总资产周转率 │ 0.6879│ 0.9339│ 0.9526│ 0.8315│
│营业收入增长率(%) │ 10.9994│ 2.1898│ 24.7418│ 33.2085│
│营业利润增长率(%) │ -82.2183│ -7.8310│ -2.1401│ 319.8203│
│利润总额增长率(%) │ -81.0485│ -8.2570│ 3.5759│ 301.5683│
│归属母公司净利润增长率│ -141.3583│ -11.9242│ 7.5942│ 356.2670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1038│ 2.0023│ 6.6307│ 11.3817│
│净资产增长率(%) │ 0.6233│ 1.0424│ 7.6001│ 17.8796│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3039│ 1.6803│ 2.4578│ 2.3138│
│总资产收益率(%) │ -0.2086│ 0.8758│ 0.5702│ 2.1608│
│净资产收益率(%) │ -0.4226│ 1.2174│ 0.7962│ 2.9416│
│营业利润率(%) │ 0.3129│ 2.3446│ 3.2577│ 2.7674│
│销售毛利率(%) │ 10.1763│ 11.7513│ 13.4457│ 14.5018│
│销售净利率(%) │ -0.3039│ 1.6803│ 2.4578│ 2.3138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2266│ 1.6638│ 0.7234│ 2.7370│
│固定资产周转率 │ 3.1171│ 2.3077│ 1.0751│ 4.5918│
│流动资产周转率 │ 1.1431│ 0.8668│ 0.3862│ 1.5450│
│总资产周转率 │ 0.6879│ 0.5143│ 0.2346│ 0.9339│
│股东权益周转率 │ 1.0657│ 0.7714│ 0.3551│ 1.3942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8058│ 1.9894│ 1.9275│ 1.8742│
│速动比率(%) │ 0.9690│ 0.6400│ 0.5256│ 0.6418│
│产权比率 │ 0.5688│ 0.4964│ 0.5348│ 0.5149│
│应收账款周转率 │ 8.7276│ 5.2680│ 2.4280│ 11.6160│
│利息保障倍数 │ 2.4365│ 12.8526│ 18.0368│ 9.6832│
│资产负债率 │ 0.3626│ 0.3238│ 0.3404│ 0.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9994│ 11.1438│ 14.9469│ 2.1898│
│营业利润增长率(%) │ -82.2183│ -17.7999│ -12.6002│ -7.8310│
│总资产增长率(%) │ 3.1038│ 2.0654│ -0.1979│ 2.0023│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.0121│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9645│ 2.2121│ 1.7383│ 1.4030│
│净利润增长率(%) │ -129.9084│ -21.7833│ -20.3130│ -10.5776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4779│ 65.2395│ 63.6522│ 64.4994│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4330│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.9340│ 58.2316│ 61.0351│ 60.4335│
│无形资产比率(%) │ 8.2902│ 8.8734│ 8.6668│ 8.9669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275152.96│ 263996.13│ 271023.24│ 265660.22│
│流动资产 │ 164910.04│ 153729.22│ 165419.27│ 160547.73│
│非流动资产 │ 110242.92│ 110266.91│ 105603.97│ 105112.49│
│固定资产 │ 60525.38│ 59222.37│ 58263.38│ 58825.15│
│货币资金 │ 17353.29│ 13159.12│ 13019.12│ 10099.65│
│存货 │ 76421.62│ 70834.61│ 76951.89│ 73660.12│
│应收账款 │ 20017.07│ 29102.52│ 29234.66│ 22609.98│
│其他应收款 │ --│ 1595.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22810.78│ 23425.34│ 23489.09│ 23821.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12219.43│ 13652.36│ 11627.01│ 17283.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17831.99│ 17787.95│ 22077.05│ 16339.66│
│流动负债 │ 91322.21│ 77275.20│ 85821.08│ 85659.98│
│长期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ --│
│总负债 │ 99764.66│ 85493.98│ 92257.41│ 88230.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44878.13│ 44878.13│ 62421.41│ 62421.41│
│未分配利润 │ 54127.43│ 56938.93│ 57093.04│ 55719.42│
│归属于母公司所│ 169158.36│ 172229.73│ 172512.12│ 171349.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175388.30│ 178502.15│ 178765.82│ 177429.71│
│商誉 │ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266869.84│ 258653.97│ 271560.69│ 260445.43│
│流动资产 │ 161888.77│ 155002.13│ 168567.30│ 157458.71│
│非流动资产 │ 104981.07│ 103651.84│ 102993.39│ 102986.72│
│固定资产 │ 46981.60│ 46997.37│ 47680.47│ 48173.38│
│货币资金 │ 12308.99│ 10395.82│ 13085.45│ 17212.65│
│存货 │ 70565.51│ 68296.91│ 75474.29│ 79820.73│
│应收账款 │ 24094.10│ 34105.60│ 24422.85│ 19686.84│
│其他应收款 │ --│ 1232.88│ --│ 1983.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22354.83│ 22620.28│ 22858.55│ 23269.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16836.95│ 16917.89│ 21295.03│ 18887.94│
│预收账款 │ 37924.84│ 21645.17│ 30977.50│ 29488.06│
│应付账款 │ 15069.90│ 20277.13│ 20391.47│ 14699.66│
│流动负债 │ 86951.31│ 78273.91│ 90041.49│ 79596.18│
│长期借款 │ 3620.00│ 3620.00│ 3620.00│ 3620.00│
│总负债 │ 93156.94│ 84015.09│ 95849.34│ 85470.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62438.67│ 62438.67│ 62678.71│ 62678.71│
│未分配利润 │ 52458.05│ 53644.37│ 53938.23│ 52846.57│
│归属于母公司所│ 168110.50│ 169480.58│ 170473.53│ 169581.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173712.90│ 174638.89│ 175711.35│ 174974.88│
│商誉 │ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│ 12301.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186016.58│ 136211.57│ 62940.12│ 245659.83│
│营业收入 │ 186016.58│ 136211.57│ 62940.12│ 245659.83│
│营业总成本 │ 186252.06│ 133289.76│ 61094.82│ 238653.07│
│营业成本 │ 167087.04│ 120204.96│ 54477.38│ 210034.75│
│财务费用 │ 408.43│ 316.80│ 122.33│ 1029.79│
│管理费用 │ 7116.35│ 4775.64│ 2448.16│ 10009.31│
│营业利润 │ 581.96│ 3193.57│ 2050.40│ 6798.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 96.56│ 68.54│ 63.18│ 169.24│
│营业外收支净额│ 4.74│ -9.72│ 33.69│ 17.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 586.70│ 3183.85│ 2084.10│ 6815.77│
│所得税费用 │ 1151.95│ 895.12│ 537.14│ 1131.81│
│归属母公司净利│ -714.82│ 2096.67│ 1373.62│ 5040.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -565.25│ 2288.73│ 1546.96│ 5683.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167583.36│ 122554.38│ 54755.84│ 240395.59│
│营业收入 │ 167583.36│ 122554.38│ 54755.84│ 240395.59│
│营业总成本 │ 165072.36│ 119159.15│ 52513.76│ 234497.98│
│营业成本 │ 144355.31│ 105634.99│ 46772.25│ 201818.25│
│财务费用 │ 767.42│ 391.65│ 131.03│ 684.88│
│管理费用 │ 6829.80│ 4897.15│ 2342.95│ 9549.90│
│营业利润 │ 3272.82│ 3885.12│ 2346.01│ 7375.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.42│ 19.56│ 14.12│ 147.70│
│营业外收支净额│ -177.02│ 36.73│ --│ 53.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3095.80│ 3921.85│ 2347.77│ 7429.19│
│所得税费用 │ 1205.87│ 995.71│ 406.47│ 1072.89│
│归属母公司净利│ 1728.36│ 2914.68│ 2096.69│ 5722.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1889.92│ 2926.14│ 1941.30│ 6356.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167986.05│ 100353.58│ 48946.99│ 271110.17│
│经营现金流出小计│ 169385.24│ 108264.54│ 63873.39│ 251162.54│
│经营现金流量净额│ -1399.20│ -7910.95│ -14926.40│ 19947.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100243.86│ 51733.69│ 29966.03│ 120292.01│
│投资现金流出小计│ 89592.24│ 40802.53│ 13306.89│ 137961.09│
│投资现金流量净额│ 10651.62│ 10931.16│ 16659.14│ -17669.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42095.89│ 34248.45│ 31861.59│ 34257.71│
│筹资现金流出小计│ 44741.57│ 35034.86│ 32937.76│ 42264.56│
│筹资现金流量净额│ -2645.68│ -786.41│ -1076.17│ -8006.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.85│ -18.47│ -2.99│ -212.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6594.89│ 2215.33│ 653.58│ -5940.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167986.05│ 107675.48│ 47826.68│ 264265.04│
│经营现金流出小计│ 169385.24│ 107214.45│ 57167.37│ 251068.11│
│经营现金流量净额│ -1399.20│ 461.03│ -9340.69│ 13196.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100243.86│ 40469.49│ 16357.10│ 94572.08│
│投资现金流出小计│ 89592.24│ 44391.72│ 12957.69│ 116343.61│
│投资现金流量净额│ 10651.62│ -3922.24│ 3399.40│ -21771.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42095.89│ 22640.37│ 22111.69│ 51512.87│
│筹资现金流出小计│ 44741.57│ 25982.54│ 19912.69│ 41874.39│
│筹资现金流量净额│ -2645.68│ -3342.17│ 2199.00│ 9638.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.85│ -13.45│ 1.22│ 47.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6594.89│ -6816.83│ -3741.07│ 1110.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17353.29│ 10099.65│ 17212.65│ -41.32│
│短期借款 │ 12219.43│ 17283.38│ 18887.94│ -8.50│
│应收账款 │ 20017.07│ 22609.98│ 19686.84│ 14.85│
│应付账款 │ 17831.99│ 16339.66│ 14699.66│ 11.16│
│存货的减少 │ --│ 4310.16│ -7166.82│ 160.14│
│流动负债合计 │ 91322.21│ 85659.98│ 79596.18│ 7.62│
│长期借款 │ 4000.00│ --│ 3620.00│ --│
│负债合计 │ 99764.66│ 88230.51│ 85470.54│ 3.23│
│营业利润 │ 581.96│ 6798.35│ 7375.96│ -7.83│
│利润总额 │ 586.70│ 6815.77│ 7429.19│ -8.26│
│归属于母公司所有│ -714.82│ 5040.48│ 5722.89│ -11.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54127.43│ 55719.42│ 52846.57│ 5.44│
│营业外收支净额 │ 4.74│ 17.42│ 53.23│ -67.27│
│购买商品、接受劳│ 136305.31│ 220088.35│ 221021.21│ -0.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167986.05│ 271110.17│ 264265.04│ 2.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169385.24│ 251162.54│ 251068.11│ 0.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1399.20│ 19947.63│ 13196.94│ 51.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100243.86│ 120292.01│ 94572.08│ 27.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89592.24│ 137961.09│ 116343.61│ 18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10651.62│ -17669.08│ -21771.54│ 18.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6833.28│ 9613.09│ 12003.61│ -19.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42095.89│ 34257.71│ 51512.87│ -33.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44741.57│ 42264.56│ 41874.39│ 0.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2645.68│ -8006.85│ 9638.48│ -183.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1581.72│ 1870.83│ 1772.44│ 5.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6594.89│ -5940.63│ 1110.93│ -634.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4155.31│ 9132.23│ -54.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4155.31│ 9132.23│ -54.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78076.47│ 31.7824│ 3312.11│ 65.7103│
│第三季度│ 45028.98│ 18.3298│ -1186.32│ -23.5359│
│第二季度│ 67798.54│ 27.5985│ 817.99│ 16.2285│
│第一季度│ 54755.84│ 22.2893│ 2096.69│ 41.5970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76028.95│ 31.6266│ 5121.11│ 89.4848│
│第三季度│ 45695.39│ 19.0084│ -2089.79│ -36.5163│
│第二季度│ 61702.25│ 25.6670│ -966.71│ -16.8920│
│第一季度│ 56969.00│ 23.6980│ 3658.27│ 63.9236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘