锦龙股份锦龙股份财务分析报告
≈≈锦龙股份000712≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0015│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0944│ 0.0435│ 0.0090│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0015│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8566│ 3.8090│ 3.8070│ 3.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9097│ -2.3934│ -1.7123│ 3.9420│
│每股现金流量(元) │ -1.9958│ -2.2995│ -1.6288│ 1.9110│
│每股资本公积金(元) │ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.5016│ 1.4651│ 1.4748│ 1.4650│
│净资产收益率(%) │ 0.9855│ 0.0402│ 0.2570│ 1.9439│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 0.0400│ 0.2600│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4472│ 1.1422│ 0.2315│ 1.6082│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 1.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2258219.67│2320876.61│2420974.37│2370211.88│
│归属母公司股东权益 │ 345550.23│ 341283.71│ 341111.07│ 339908.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105156.21│ 68923.05│ 34569.67│ 167302.14│
│营业成本(万元) │ --│ 59955.11│ 31612.66│ 143846.75│
│投资收益(万元) │ 52962.41│ 37553.93│ 17163.70│ 86707.89│
│净利润(万元) │ 6140.75│ 955.62│ 1814.99│ 14930.39│
│营业利润(万元) │ 18660.07│ 8967.94│ 2957.01│ 23455.39│
│利润总额(万元) │ 7778.53│ 573.43│ 3026.39│ 24606.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 3405.43│ 137.04│ 876.64│ 6607.54│
│经营现金流量净额(万元)│-171109.61│-214446.31│-153425.89│ 353205.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2250│ 0.1800│ 0.0500│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.2044│ 0.1600│ 0.0337│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2250│ 0.1800│ 0.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.9394│ 3.9236│ 3.8086│ 3.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2025│ 1.7968│ 0.6625│ 2.8382│
│每股现金流量(元) │ -0.4112│ 1.1714│ -0.0510│ 2.2320│
│每股资本公积金(元) │ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.9212│ 1.8775│ 1.4650│ 1.6952│
│净资产收益率(%) │ 5.7197│ 4.6324│ 1.3407│ 2.1116│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8600│ 4.7600│ 1.3600│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0840│ 4.0447│ 0.8866│ -0.6091│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ -0.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2203748.68│2527393.33│2534541.11│2730593.90│
│归属母公司股东权益 │ 352974.55│ 351558.76│ 341252.43│ 334230.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161364.55│ 117512.67│ 43741.53│ 151926.61│
│营业成本(万元) │ --│ --│ 35366.45│ 131245.45│
│投资收益(万元) │ 72698.55│ 46079.65│ 23327.93│ 102663.16│
│净利润(万元) │ 31283.48│ 26040.11│ 7440.94│ 14434.35│
│营业利润(万元) │ 40489.83│ 34131.85│ 8375.08│ 20681.16│
│利润总额(万元) │ 43184.58│ 36866.08│ 11056.83│ 20787.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 20189.03│ 16285.61│ 4575.33│ 7057.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 107741.61│ 160989.48│ 59358.21│ 254302.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0700│ 0.0800│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0944│ 0.0600│ -0.0200│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.8566│ 3.7900│ 3.7300│ 3.8479│
│每股资本公积金(元) │ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股未分配利润(元) │ 1.5016│ 1.4650│ 1.6952│ 1.8147│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9097│ 3.9420│ 2.8382│ 2.0434│
│每股现金流量(元) │ -1.9958│ 1.9110│ 2.2320│ 0.0243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0454│ 0.0656│ 0.0531│ 0.0309│
│营业收入增长率(%) │ -34.8331│ 10.1204│ 55.2562│ -16.7054│
│营业利润增长率(%) │ -53.9142│ 13.4143│ 261.1754│ -144.0401│
│利润总额增长率(%) │ -81.9877│ 18.3756│ 227.0760│ -153.3936│
│归属母公司净利润增长率│ -83.1323│ -6.3789│ 138.9567│ -193.2499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4717│ -13.1979│ -8.7199│ -10.2774│
│净资产增长率(%) │ -2.1034│ 1.6991│ -3.0578│ -7.2189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8396│ 1.3865│ 5.2502│ 8.9242│
│总资产收益率(%) │ 0.2752│ 0.0394│ 0.0733│ 0.5854│
│净资产收益率(%) │ 0.9855│ 0.0402│ 0.2570│ 1.9439│
│营业利润率(%) │ 17.7451│ 13.0115│ 8.5538│ 14.0198│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 5.8396│ 1.3865│ 5.2502│ 8.9242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0454│ 0.0294│ 0.0144│ 0.0656│
│股东权益周转率 │ 0.1915│ 0.1266│ 0.0645│ 0.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│速动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│产权比率 │ 3.1445│ 5.2219│ 5.5181│ 5.3945│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7587│ 0.7679│ 0.7775│ 0.7736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.8331│ -41.3484│ -20.9683│ 10.1204│
│营业利润增长率(%) │ -53.9142│ -73.7256│ -64.6928│ 13.4143│
│总资产增长率(%) │ 2.4717│ -8.1711│ -4.4808│ -13.1979│
│固定资产增长率(%) │ -12.1536│ -7.4948│ -3.7713│ -6.0608│
│股东权益增长率(%) │ -1.4869│ -2.1242│ 1.0201│ 2.4914│
│净利润增长率(%) │ -80.3706│ -96.3302│ -75.6081│ 3.4365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.3019│ 14.7049│ 14.0898│ 14.3409│
│固定资产比率(%) │ 0.3926│ 0.3988│ 0.3958│ 0.4201│
│流动资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│无形资产比率(%) │ 1.8046│ 1.7688│ 1.6948│ 1.7438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2258219.67│ 2320876.61│ 2420974.37│ 2370211.88│
│流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产 │ 8865.43│ 9254.93│ 9581.02│ 9956.51│
│货币资金 │ 516779.66│ 501219.44│ 555307.32│ 536277.52│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40751.68│ 41052.11│ 41031.15│ 41332.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97497.21│ 112369.87│ 102210.21│ 83101.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ --│ --│ --│ --│
│长期借款 │ 369100.00│ 341222.53│ 343400.00│ 352476.67│
│总负债 │ 1713346.74│ 1782150.63│ 1882285.14│ 1833637.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│
│未分配利润 │ 134541.00│ 131272.80│ 132140.76│ 131264.13│
│归属于母公司所│ 345550.23│ 341283.71│ 341111.07│ 339908.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 544872.93│ 538725.97│ 538689.23│ 536573.91│
│商誉 │ 40227.69│ 40227.69│ 40227.69│ 40227.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2203748.68│ 2527393.33│ 2534541.11│ 2730593.90│
│流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产 │ 10091.98│ 10004.77│ 10238.71│ 10598.88│
│货币资金 │ 496795.51│ 608653.22│ 536277.52│ 525926.39│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 19116.06│ 13976.04│ 16040.46│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 18580.46│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41663.96│ 41974.78│ 41332.64│ 42564.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91798.21│ 80455.93│ 83101.29│ 186206.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23285.49│ --│ 18276.69│ --│
│流动负债 │ --│ --│ --│ --│
│长期借款 │ 331550.00│ 340569.11│ 352476.67│ 217692.48│
│总负债 │ 1650651.88│ 1976975.42│ 1833637.97│ 2207063.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│
│未分配利润 │ 172137.64│ 168226.02│ 131264.13│ 151893.13│
│归属于母公司所│ 352974.55│ 351558.76│ 341252.43│ 334230.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 553096.80│ 550417.91│ 533249.76│ 523530.79│
│商誉 │ 40380.62│ 40380.62│ 40227.69│ 40380.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105156.21│ 68923.05│ 34569.67│ 167302.14│
│营业收入 │ 105156.21│ 68923.05│ 34569.67│ 167302.14│
│营业总成本 │ --│ --│ 31612.66│ 143846.75│
│营业成本 │ --│ 59955.11│ 31612.66│ 143846.75│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ --│ --│ --│
│营业利润 │ 18660.07│ 8967.94│ 2957.01│ 23455.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52962.41│ 37553.93│ 17163.70│ 86707.89│
│营业外收支净额│ -10881.54│ -8394.51│ 69.38│ 1151.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7778.53│ 573.43│ 3026.39│ 24606.90│
│所得税费用 │ 1637.78│ -382.19│ 1211.41│ 9676.51│
│归属母公司净利│ 3405.43│ 137.04│ 876.64│ 6607.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6140.75│ 955.62│ 1814.99│ 14930.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161364.55│ 117512.67│ 43741.53│ 151926.61│
│营业收入 │ 161364.55│ 117512.67│ 43741.53│ 151926.61│
│营业总成本 │ 37493.91│ 83380.81│ 35366.45│ 131245.45│
│营业成本 │ --│ --│ 35366.45│ 131245.45│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ 77406.85│ --│ 130292.88│
│营业利润 │ 40489.83│ 34131.85│ 8375.08│ 20681.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 72698.55│ 46079.65│ 23327.93│ 102663.16│
│营业外收支净额│ 2694.75│ 2734.22│ 2681.75│ 105.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43184.58│ 36866.08│ 11056.83│ 20787.14│
│所得税费用 │ 11901.11│ 10825.97│ 3615.88│ 6352.79│
│归属母公司净利│ 20189.03│ 16285.61│ 4575.33│ 7057.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31283.48│ 26040.11│ 7440.94│ 14434.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194966.15│ 211759.08│ 209585.83│ 414801.57│
│经营现金流出小计│ 366075.76│ 426205.39│ 363011.72│ 61596.09│
│经营现金流量净额│ -171109.61│ -214446.31│ -153425.89│ 353205.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8072.25│ 7998.85│ -3.74│ 6065.63│
│投资现金流出小计│ 6832.41│ 5543.49│ 2963.10│ 9255.30│
│投资现金流量净额│ 1239.83│ 2455.36│ -2966.84│ -3189.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 340039.00│ 88209.00│ 61385.00│ 418127.55│
│筹资现金流出小计│ 348961.74│ 82215.99│ 50932.47│ 596703.04│
│筹资现金流量净额│ -8922.74│ 5993.01│ 10452.53│-178575.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.63│ -34.63│ --│ -216.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -178827.14│ -206032.56│ -145940.20│ 171223.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15601.65│ 100619.50│ -45720.58│ 262914.78│
│经营现金流出小计│ -92139.95│ -60369.98│ -105078.79│ 8612.60│
│经营现金流量净额│ 107741.61│ 160989.48│ 59358.21│ 254302.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6067.67│ 6022.50│ 18.90│ 29162.09│
│投资现金流出小计│ 6066.44│ 4387.44│ 1919.90│ 12538.96│
│投资现金流量净额│ 1.23│ 1635.06│ -1901.00│ 16623.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392100.55│ 373508.34│ 318795.34│ 721954.18│
│筹资现金流出小计│ 536743.27│ 431237.59│ 380823.53│ 792953.45│
│筹资现金流量净额│ -144642.72│ -57729.25│ -62028.19│ -70999.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 59.28│ 59.29│ --│ 64.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36840.60│ 104954.58│ -4570.99│ 199990.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 516779.66│ 536277.52│ 525926.39│ 1.97│
│短期借款 │ 97497.21│ 83101.29│ 186206.06│ -55.37│
│在建工程 │ 34519.41│ 32221.43│ 31069.47│ 3.71│
│长期借款 │ 369100.00│ 352476.67│ 217692.48│ 61.91│
│负债合计 │1713346.74│1833637.97│2207063.11│ -16.92│
│营业利润 │ 18660.07│ 23455.39│ 20681.16│ 13.41│
│利润总额 │ 7778.53│ 24606.90│ 20787.14│ 18.38│
│归属于母公司所有│ 3405.43│ 6607.54│ 7057.75│ -6.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134541.00│ 131264.13│ 151893.13│ -13.58│
│营业外收支净额 │ -10881.54│ 1151.51│ 105.98│ 986.54│
│经营活动产生的现│ 194966.15│ 414801.57│ 262914.78│ 57.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366075.76│ 61596.09│ 8612.60│ 615.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-171109.61│ 353205.48│ 254302.17│ 38.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8072.25│ 6065.63│ 29162.09│ -79.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6832.41│ 9255.30│ 12538.96│ -26.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1239.83│ -3189.67│ 16623.13│ -119.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6832.41│ 9255.30│ 12238.96│ -24.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 340039.00│ 418127.55│ 721954.18│ -42.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 348961.74│ 596703.04│ 792953.45│ -24.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8922.74│-178575.49│ -70999.27│ -151.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34227.05│ 49349.54│ 52717.68│ -6.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-178827.14│ 171223.76│ 199990.50│ -14.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-230550.47│-238149.16│ 3.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-230550.47│-238149.16│ 3.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5937.59│ 3.5490│ -13581.49│ -205.5454│
│第三季度│ 43851.89│ 26.2112│ 3903.41│ 59.0752│
│第二季度│ 73771.13│ 44.0946│ 11710.28│ 177.2261│
│第一季度│ 43741.53│ 26.1452│ 4575.33│ 69.2442│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29027.91│ 19.1065│ -5385.21│ -76.3021│
│第三季度│ 40500.03│ 26.6576│ 4625.63│ 65.5398│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0015│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0944│ 0.0435│ 0.0090│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0015│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8566│ 3.8090│ 3.8070│ 3.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9097│ -2.3934│ -1.7123│ 3.9420│
│每股现金流量(元) │ -1.9958│ -2.2995│ -1.6288│ 1.9110│
│每股资本公积金(元) │ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.5016│ 1.4651│ 1.4748│ 1.4650│
│净资产收益率(%) │ 0.9855│ 0.0402│ 0.2570│ 1.9439│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 0.0400│ 0.2600│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4472│ 1.1422│ 0.2315│ 1.6082│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 1.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2258219.67│2320876.61│2420974.37│2370211.88│
│归属母公司股东权益 │ 345550.23│ 341283.71│ 341111.07│ 339908.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105156.21│ 68923.05│ 34569.67│ 167302.14│
│营业成本(万元) │ --│ 59955.11│ 31612.66│ 143846.75│
│投资收益(万元) │ 52962.41│ 37553.93│ 17163.70│ 86707.89│
│净利润(万元) │ 6140.75│ 955.62│ 1814.99│ 14930.39│
│营业利润(万元) │ 18660.07│ 8967.94│ 2957.01│ 23455.39│
│利润总额(万元) │ 7778.53│ 573.43│ 3026.39│ 24606.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 3405.43│ 137.04│ 876.64│ 6607.54│
│经营现金流量净额(万元)│-171109.61│-214446.31│-153425.89│ 353205.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2250│ 0.1800│ 0.0500│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.2044│ 0.1600│ 0.0337│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2250│ 0.1800│ 0.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.9394│ 3.9236│ 3.8086│ 3.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2025│ 1.7968│ 0.6625│ 2.8382│
│每股现金流量(元) │ -0.4112│ 1.1714│ -0.0510│ 2.2320│
│每股资本公积金(元) │ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.9212│ 1.8775│ 1.4650│ 1.6952│
│净资产收益率(%) │ 5.7197│ 4.6324│ 1.3407│ 2.1116│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8600│ 4.7600│ 1.3600│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0840│ 4.0447│ 0.8866│ -0.6091│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ -0.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2203748.68│2527393.33│2534541.11│2730593.90│
│归属母公司股东权益 │ 352974.55│ 351558.76│ 341252.43│ 334230.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161364.55│ 117512.67│ 43741.53│ 151926.61│
│营业成本(万元) │ --│ --│ 35366.45│ 131245.45│
│投资收益(万元) │ 72698.55│ 46079.65│ 23327.93│ 102663.16│
│净利润(万元) │ 31283.48│ 26040.11│ 7440.94│ 14434.35│
│营业利润(万元) │ 40489.83│ 34131.85│ 8375.08│ 20681.16│
│利润总额(万元) │ 43184.58│ 36866.08│ 11056.83│ 20787.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 20189.03│ 16285.61│ 4575.33│ 7057.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 107741.61│ 160989.48│ 59358.21│ 254302.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0380│ 0.0700│ 0.0800│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0944│ 0.0600│ -0.0200│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.8566│ 3.7900│ 3.7300│ 3.8479│
│每股资本公积金(元) │ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股未分配利润(元) │ 1.5016│ 1.4650│ 1.6952│ 1.8147│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9097│ 3.9420│ 2.8382│ 2.0434│
│每股现金流量(元) │ -1.9958│ 1.9110│ 2.2320│ 0.0243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0454│ 0.0656│ 0.0531│ 0.0309│
│营业收入增长率(%) │ -34.8331│ 10.1204│ 55.2562│ -16.7054│
│营业利润增长率(%) │ -53.9142│ 13.4143│ 261.1754│ -144.0401│
│利润总额增长率(%) │ -81.9877│ 18.3756│ 227.0760│ -153.3936│
│归属母公司净利润增长率│ -83.1323│ -6.3789│ 138.9567│ -193.2499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4717│ -13.1979│ -8.7199│ -10.2774│
│净资产增长率(%) │ -2.1034│ 1.6991│ -3.0578│ -7.2189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8396│ 1.3865│ 5.2502│ 8.9242│
│总资产收益率(%) │ 0.2752│ 0.0394│ 0.0733│ 0.5854│
│净资产收益率(%) │ 0.9855│ 0.0402│ 0.2570│ 1.9439│
│营业利润率(%) │ 17.7451│ 13.0115│ 8.5538│ 14.0198│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 5.8396│ 1.3865│ 5.2502│ 8.9242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0454│ 0.0294│ 0.0144│ 0.0656│
│股东权益周转率 │ 0.1915│ 0.1266│ 0.0645│ 0.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│速动比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│产权比率 │ 3.1445│ 5.2219│ 5.5181│ 5.3945│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7587│ 0.7679│ 0.7775│ 0.7736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.8331│ -41.3484│ -20.9683│ 10.1204│
│营业利润增长率(%) │ -53.9142│ -73.7256│ -64.6928│ 13.4143│
│总资产增长率(%) │ 2.4717│ -8.1711│ -4.4808│ -13.1979│
│固定资产增长率(%) │ -12.1536│ -7.4948│ -3.7713│ -6.0608│
│股东权益增长率(%) │ -1.4869│ -2.1242│ 1.0201│ 2.4914│
│净利润增长率(%) │ -80.3706│ -96.3302│ -75.6081│ 3.4365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.3019│ 14.7049│ 14.0898│ 14.3409│
│固定资产比率(%) │ 0.3926│ 0.3988│ 0.3958│ 0.4201│
│流动资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│无形资产比率(%) │ 1.8046│ 1.7688│ 1.6948│ 1.7438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2258219.67│ 2320876.61│ 2420974.37│ 2370211.88│
│流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产 │ 8865.43│ 9254.93│ 9581.02│ 9956.51│
│货币资金 │ 516779.66│ 501219.44│ 555307.32│ 536277.52│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40751.68│ 41052.11│ 41031.15│ 41332.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97497.21│ 112369.87│ 102210.21│ 83101.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ --│ --│ --│
│流动负债 │ --│ --│ --│ --│
│长期借款 │ 369100.00│ 341222.53│ 343400.00│ 352476.67│
│总负债 │ 1713346.74│ 1782150.63│ 1882285.14│ 1833637.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│
│未分配利润 │ 134541.00│ 131272.80│ 132140.76│ 131264.13│
│归属于母公司所│ 345550.23│ 341283.71│ 341111.07│ 339908.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 544872.93│ 538725.97│ 538689.23│ 536573.91│
│商誉 │ 40227.69│ 40227.69│ 40227.69│ 40227.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2203748.68│ 2527393.33│ 2534541.11│ 2730593.90│
│流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产 │ 10091.98│ 10004.77│ 10238.71│ 10598.88│
│货币资金 │ 496795.51│ 608653.22│ 536277.52│ 525926.39│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 19116.06│ 13976.04│ 16040.46│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 18580.46│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41663.96│ 41974.78│ 41332.64│ 42564.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91798.21│ 80455.93│ 83101.29│ 186206.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23285.49│ --│ 18276.69│ --│
│流动负债 │ --│ --│ --│ --│
│长期借款 │ 331550.00│ 340569.11│ 352476.67│ 217692.48│
│总负债 │ 1650651.88│ 1976975.42│ 1833637.97│ 2207063.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│ 70811.96│
│未分配利润 │ 172137.64│ 168226.02│ 131264.13│ 151893.13│
│归属于母公司所│ 352974.55│ 351558.76│ 341252.43│ 334230.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 553096.80│ 550417.91│ 533249.76│ 523530.79│
│商誉 │ 40380.62│ 40380.62│ 40227.69│ 40380.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105156.21│ 68923.05│ 34569.67│ 167302.14│
│营业收入 │ 105156.21│ 68923.05│ 34569.67│ 167302.14│
│营业总成本 │ --│ --│ 31612.66│ 143846.75│
│营业成本 │ --│ 59955.11│ 31612.66│ 143846.75│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ --│ --│ --│
│营业利润 │ 18660.07│ 8967.94│ 2957.01│ 23455.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52962.41│ 37553.93│ 17163.70│ 86707.89│
│营业外收支净额│ -10881.54│ -8394.51│ 69.38│ 1151.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7778.53│ 573.43│ 3026.39│ 24606.90│
│所得税费用 │ 1637.78│ -382.19│ 1211.41│ 9676.51│
│归属母公司净利│ 3405.43│ 137.04│ 876.64│ 6607.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6140.75│ 955.62│ 1814.99│ 14930.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161364.55│ 117512.67│ 43741.53│ 151926.61│
│营业收入 │ 161364.55│ 117512.67│ 43741.53│ 151926.61│
│营业总成本 │ 37493.91│ 83380.81│ 35366.45│ 131245.45│
│营业成本 │ --│ --│ 35366.45│ 131245.45│
│财务费用 │ --│ --│ --│ --│
│管理费用 │ --│ 77406.85│ --│ 130292.88│
│营业利润 │ 40489.83│ 34131.85│ 8375.08│ 20681.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 72698.55│ 46079.65│ 23327.93│ 102663.16│
│营业外收支净额│ 2694.75│ 2734.22│ 2681.75│ 105.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43184.58│ 36866.08│ 11056.83│ 20787.14│
│所得税费用 │ 11901.11│ 10825.97│ 3615.88│ 6352.79│
│归属母公司净利│ 20189.03│ 16285.61│ 4575.33│ 7057.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31283.48│ 26040.11│ 7440.94│ 14434.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194966.15│ 211759.08│ 209585.83│ 414801.57│
│经营现金流出小计│ 366075.76│ 426205.39│ 363011.72│ 61596.09│
│经营现金流量净额│ -171109.61│ -214446.31│ -153425.89│ 353205.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8072.25│ 7998.85│ -3.74│ 6065.63│
│投资现金流出小计│ 6832.41│ 5543.49│ 2963.10│ 9255.30│
│投资现金流量净额│ 1239.83│ 2455.36│ -2966.84│ -3189.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 340039.00│ 88209.00│ 61385.00│ 418127.55│
│筹资现金流出小计│ 348961.74│ 82215.99│ 50932.47│ 596703.04│
│筹资现金流量净额│ -8922.74│ 5993.01│ 10452.53│-178575.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.63│ -34.63│ --│ -216.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -178827.14│ -206032.56│ -145940.20│ 171223.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15601.65│ 100619.50│ -45720.58│ 262914.78│
│经营现金流出小计│ -92139.95│ -60369.98│ -105078.79│ 8612.60│
│经营现金流量净额│ 107741.61│ 160989.48│ 59358.21│ 254302.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6067.67│ 6022.50│ 18.90│ 29162.09│
│投资现金流出小计│ 6066.44│ 4387.44│ 1919.90│ 12538.96│
│投资现金流量净额│ 1.23│ 1635.06│ -1901.00│ 16623.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392100.55│ 373508.34│ 318795.34│ 721954.18│
│筹资现金流出小计│ 536743.27│ 431237.59│ 380823.53│ 792953.45│
│筹资现金流量净额│ -144642.72│ -57729.25│ -62028.19│ -70999.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 59.28│ 59.29│ --│ 64.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36840.60│ 104954.58│ -4570.99│ 199990.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 516779.66│ 536277.52│ 525926.39│ 1.97│
│短期借款 │ 97497.21│ 83101.29│ 186206.06│ -55.37│
│在建工程 │ 34519.41│ 32221.43│ 31069.47│ 3.71│
│长期借款 │ 369100.00│ 352476.67│ 217692.48│ 61.91│
│负债合计 │1713346.74│1833637.97│2207063.11│ -16.92│
│营业利润 │ 18660.07│ 23455.39│ 20681.16│ 13.41│
│利润总额 │ 7778.53│ 24606.90│ 20787.14│ 18.38│
│归属于母公司所有│ 3405.43│ 6607.54│ 7057.75│ -6.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134541.00│ 131264.13│ 151893.13│ -13.58│
│营业外收支净额 │ -10881.54│ 1151.51│ 105.98│ 986.54│
│经营活动产生的现│ 194966.15│ 414801.57│ 262914.78│ 57.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366075.76│ 61596.09│ 8612.60│ 615.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-171109.61│ 353205.48│ 254302.17│ 38.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8072.25│ 6065.63│ 29162.09│ -79.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6832.41│ 9255.30│ 12538.96│ -26.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1239.83│ -3189.67│ 16623.13│ -119.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6832.41│ 9255.30│ 12238.96│ -24.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 340039.00│ 418127.55│ 721954.18│ -42.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 348961.74│ 596703.04│ 792953.45│ -24.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8922.74│-178575.49│ -70999.27│ -151.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34227.05│ 49349.54│ 52717.68│ -6.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-178827.14│ 171223.76│ 199990.50│ -14.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-230550.47│-238149.16│ 3.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-230550.47│-238149.16│ 3.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5937.59│ 3.5490│ -13581.49│ -205.5454│
│第三季度│ 43851.89│ 26.2112│ 3903.41│ 59.0752│
│第二季度│ 73771.13│ 44.0946│ 11710.28│ 177.2261│
│第一季度│ 43741.53│ 26.1452│ 4575.33│ 69.2442│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29027.91│ 19.1065│ -5385.21│ -76.3021│
│第三季度│ 40500.03│ 26.6576│ 4625.63│ 65.5398│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘